Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 5 257 574 297 Ft
Kiadások mindösszesen: 5 257 574 297 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 539 687 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 156 059 596 Ft
Költségvetési hiány: 1 616 371 821 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 070 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 070 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 616 371 821 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 339 223 268 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 770 541 216 Ft
Költségvetési hiány: 431 317 948 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 070 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 070 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 200 464 507 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 385 518 380 Ft
Költségvetési hiány: 1 185 053 873 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 1 164 687 969 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 108 382 851 |
8 068 906 |
1 116 451 757 |
I. Működési kiadások |
1 707 538 168 |
63 003 048 |
1 770 541 216 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
965 902 012 |
8 068 906 |
973 970 918 |
- kötelező feladatellátásra |
1 651 293 211 |
63 003 048 |
1 714 296 259 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
723 497 970 |
723 497 970 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
8 068 906 |
250 472 948 |
1. Személyi juttatások |
747 275 229 |
12 586 203 |
759 861 432 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
1 715 100 |
1 715 100 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
12 586 203 |
759 361 432 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
2 105 775 |
85 796 390 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
2 105 775 |
85 631 190 |
|
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
141 718 839 |
141 718 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
0 |
290 488 277 |
3. Dologi kiadások |
685 740 755 |
33 811 070 |
719 551 825 |
|
1. Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
659 390 755 |
33 811 070 |
693 201 825 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
||
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 488 277 |
2 488 277 |
- Dologi kiadásokból fordított áfa |
0 |
|||
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
||||
|
III. Intézményi működési bevételek |
90 114 122 |
0 |
90 114 122 |
4.1 Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
|
- kötelező feladatellátásra |
90 114 122 |
90 114 122 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
||||
|
V. Átvett pénzeszközök |
42 633 619 |
0 |
42 633 619 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 200 000 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
|
6. Általános tartalék |
10 836 036 |
14 500 000 |
25 336 036 |
||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
12 433 619 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 360 335 953 |
25 182 427 |
1 385 518 380 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 531 618 869 |
8 068 906 |
1 539 687 775 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 835 953 |
25 182 427 |
1 384 018 380 |
|
Költségvetési hiány |
-1 536 255 252 |
0 |
-1 616 371 821 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
3 192 246 256 |
520 116 569 |
3 712 362 825 |
1. Beruházások |
1 120 316 437 |
3 029 997 |
1 123 346 434 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
397 863 087 |
79 811 769 |
477 674 856 |
2. Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 383 169 |
304 800 |
1 164 687 969 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
23 348 068 |
22 152 430 |
45 500 498 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 067 874 121 |
88 185 475 |
3 156 059 596 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
1 661 514 701 |
440 000 000 |
2 101 514 701 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
1 661 514 701 |
440 000 000 |
2 101 514 701 |
||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
|||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 729 388 822 |
528 185 475 |
5 257 574 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 729 388 822 |
528 185 475 |
5 257 574 297 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
4 685 888 822 |
528 185 475 |
5 214 074 297 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 671 643 865 |
528 185 475 |
5 199 829 340 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
43 500 000 |
43 500 000 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
57 744 957 |
0 |
57 744 957 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
965 902 012 |
8 068 906 |
973 970 918 |
Személyi juttatások |
747 275 229 |
12 586 203 |
759 861 432 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
723 497 970 |
723 497 970 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
12 586 203 |
759 361 432 |
|
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
8 068 906 |
250 472 948 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
290 488 277 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
2 105 775 |
85 796 390 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
2 105 775 |
85 631 190 |
|||
|
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
685 740 755 |
33 811 070 |
719 551 825 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 488 277 |
2 488 277 |
- kötelező feladatellátásra |
659 390 755 |
33 811 070 |
693 201 825 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
44 564 073 |
0 |
44 564 073 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
44 564 073 |
44 564 073 |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
10 836 036 |
14 500 000 |
25 336 036 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 331 154 362 |
8 068 906 |
1 339 223 268 |
Költségvetési működési kiadások |
1 707 538 168 |
63 003 048 |
1 770 541 216 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 301 154 362 |
1 309 223 268 |
- kötelező feladatellátásra |
1 651 293 211 |
48 503 048 |
1 714 296 259 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
||
|
Költségvetési működési hiány |
-376 383 806 |
-431 317 948 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
397 863 087 |
79 811 769 |
477 674 856 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
3 364 541 146 |
527 880 675 |
3 892 421 821 |
Működési kiadások összesen: |
3 369 052 869 |
503 003 048 |
3 872 055 917 |
|
- kötelező feladatellátásra |
3 334 541 146 |
527 880 675 |
3 862 421 821 |
- kötelező feladatellátásra |
3 312 807 912 |
503 003 048 |
3 815 810 960 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
|
Többlet: |
20 365 904 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
Beruházások |
1 120 316 437 |
3 029 997 |
1 123 346 434 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
12 433 619 |
Fejlesztési céltartalék |
23 348 068 |
22 152 430 |
45 500 498 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
45 550 049 |
45 550 049 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
200 464 507 |
0 |
200 464 507 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 360 335 953 |
25 182 427 |
1 385 518 380 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-1 159 871 446 |
0 |
-1 185 053 873 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
1 164 383 169 |
304 800 |
1 164 687 969 |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 364 847 676 |
304 800 |
1 365 152 476 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 360 335 953 |
25 182 427 |
1 385 518 380 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 351 347 676 |
304 800 |
1 351 652 476 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 835 953 |
25 182 427 |
1 384 018 380 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 500 000 |
13 500 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
-20 365 904 |
|||||
4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
8 068 906 |
250 472 948 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 795 100 |
0 |
2 795 100 |
|
Hazai forrásból |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
1 715 100 |
0 |
1 715 100 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 323 499 |
1 323 499 |
||
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
391 600 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
1 |
1 |
||
|
2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
10 590 147 |
0 |
10 590 147 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
10 590 147 |
10 590 147 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
229 018 795 |
0 |
229 018 795 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
225 553 498 |
225 553 498 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
302 673 |
302 673 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
605 346 |
605 346 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
852 426 |
852 426 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
Fejezeti és költségvetési szervtől |
0 |
8 068 906 |
8 068 906 |
|
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal) |
0 |
8 068 906 |
8 068 906 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
141 718 839 |
141 718 839 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
762 000 |
0 |
762 000 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
762 000 |
762 000 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
|
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 433 619 |
0 |
12 433 619 |
|
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
0 |
||
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
0 |
||
|
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
433 619 |
||
|
ÖSSZESEN: |
427 518 500 |
8 068 906 |
435 587 406 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
962 045 115 |
0 |
962 045 115 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
723 497 970 |
723 497 970 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
238 547 145 |
238 547 145 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
0 |
290 488 277 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 488 277 |
2 488 277 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
87 084 012 |
0 |
87 084 012 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
87 084 012 |
87 084 012 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
390 166 728 |
75 814 000 |
465 980 728 |
|
|
Összesen: |
1 759 784 132 |
75 814 000 |
1 835 598 132 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 729 784 132 |
75 814 000 |
1 805 598 132 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
12 433 619 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 162 883 169 |
304 800 |
1 163 187 969 |
|
|
Összesen: |
1 317 797 627 |
304 800 |
1 318 102 427 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 077 581 759 |
76 118 800 |
3 153 700 559 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
1 635 523 697 |
440 000 000 |
2 075 523 697 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
||
|
Bevételek összesen: |
4 713 105 456 |
516 118 800 |
5 229 224 256 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 713 105 456 |
516 118 800 |
5 229 224 256 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
327 402 184 |
955 661 |
328 357 845 |
|
- kötelező feladatellátásra |
326 902 184 |
955 661 |
327 857 845 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 814 141 |
454 933 |
28 269 074 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
27 648 941 |
454 933 |
28 103 874 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
580 914 761 |
26 419 903 |
607 334 664 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
554 564 761 |
26 419 903 |
580 984 664 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
107 349 794 |
0 |
107 349 794 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
102 230 037 |
102 230 037 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
10 836 036 |
14 500 000 |
25 336 036 |
|
|
Összesen: |
1 126 686 916 |
42 330 497 |
1 169 017 413 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 070 441 959 |
42 330 497 |
1 070 441 959 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 111 145 938 |
2 005 661 |
1 113 151 599 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
23 348 068 |
22 152 430 |
45 500 498 |
|
|
Összesen: |
1 349 665 454 |
24 158 091 |
1 373 823 545 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 349 665 454 |
24 158 091 |
1 373 823 545 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
2 476 352 370 |
66 488 588 |
2 542 840 958 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
2 236 753 086 |
449 630 212 |
2 686 383 298 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
2 236 753 086 |
449 630 212 |
2 686 383 298 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 630 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
575 238 385 |
9 630 212 |
584 868 597 |
|
|
- Működési célú |
566 067 886 |
9 630 212 |
575 698 098 |
||
|
- Felhalmozási célú |
9 170 499 |
9 170 499 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
4 713 105 456 |
516 118 800 |
5 229 224 256 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 656 860 499 |
516 118 800 |
5 172 979 299 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
|||
|
Létszám |
13 |
13 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
|||
6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
56 119 970 |
211 661 |
56 331 631 |
7 351 036 |
249 613 |
7 600 649 |
10 178 950 |
478 240 |
10 657 190 |
0 |
0 |
73 649 956 |
939 514 |
74 589 470 |
||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
5 723 100 |
5 723 100 |
18 360 |
18 360 |
11 025 000 |
155 718 |
11 180 718 |
0 |
0 |
16 766 460 |
155 718 |
16 922 178 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
2 000 000 |
234 000 |
234 000 |
91 776 757 |
10 855 916 |
102 632 673 |
0 |
0 |
94 010 757 |
10 855 916 |
104 866 673 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
0 |
47 500 000 |
|||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 730 037 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
146 168 938 |
146 168 938 |
9 544 658 |
9 544 658 |
21 050 250 |
1 117 989 |
22 168 239 |
0 |
0 |
176 763 846 |
1 117 989 |
177 881 835 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
76 641 675 |
76 641 675 |
4 981 709 |
4 981 709 |
9 393 469 |
9 393 469 |
0 |
0 |
91 016 853 |
0 |
91 016 853 |
|||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
34 716 350 |
34 716 350 |
0 |
0 |
34 716 350 |
0 |
34 716 350 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 347 900 |
4 347 900 |
574 227 |
574 227 |
37 496 750 |
120 414 |
37 617 164 |
0 |
0 |
42 418 877 |
120 414 |
42 539 291 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
64 516 000 |
5 602 949 |
70 118 949 |
0 |
0 |
64 516 000 |
5 602 949 |
70 118 949 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 274 000 |
32 274 000 |
0 |
0 |
32 274 000 |
0 |
32 274 000 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
5 080 000 |
9 449 |
5 089 449 |
0 |
0 |
5 080 000 |
9 449 |
5 089 449 |
||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
78 575 952 |
2 726 806 |
81 302 758 |
0 |
0 |
78 575 952 |
2 726 806 |
81 302 758 |
||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
11 689 630 |
11 689 630 |
1 510 352 |
1 510 352 |
44 503 740 |
1 118 035 |
45 621 775 |
0 |
0 |
57 703 722 |
1 118 035 |
58 821 757 |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
14 392 650 |
744 000 |
15 136 650 |
2 181 725 |
205 320 |
2 387 045 |
75 961 000 |
3 165 766 |
79 126 766 |
900 000 |
900 000 |
0 |
93 435 375 |
4 115 086 |
97 550 461 |
|||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
13 703 300 |
666 005 |
14 369 305 |
0 |
0 |
13 703 300 |
666 005 |
14 369 305 |
||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 074 500 |
0 |
2 074 500 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 494 973 |
8 494 973 |
1 082 146 |
1 082 146 |
850 900 |
171 511 |
1 022 411 |
0 |
0 |
10 428 019 |
171 511 |
10 599 530 |
||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 603 500 |
11 649 |
2 615 149 |
0 |
0 |
2 603 500 |
11 649 |
2 615 149 |
||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
100 578 |
100 578 |
11 768 |
11 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 346 |
0 |
112 346 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 222 770 |
1 222 770 |
158 960 |
158 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 730 |
0 |
1 381 730 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 144 343 |
9 144 343 |
0 |
0 |
9 144 343 |
0 |
9 144 343 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
326 902 184 |
955 661 |
327 857 845 |
27 648 941 |
454 933 |
28 103 874 |
554 564 761 |
26 200 447 |
580 765 208 |
103 490 037 |
0 |
103 490 037 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 059 605 923 |
27 611 041 |
1 087 216 964 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
19 950 000 |
19 950 000 |
0 |
0 |
20 615 200 |
0 |
20 615 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
5 119 757 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
219 456 |
6 619 456 |
0 |
0 |
6 400 000 |
219 456 |
6 619 456 |
||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
22 110 000 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 350 000 |
219 456 |
26 569 456 |
29 229 757 |
0 |
29 229 757 |
0 |
0 |
0 |
56 244 957 |
219 456 |
56 464 413 |
|
|
Mindösszesen: |
327 402 184 |
955 661 |
328 357 845 |
27 814 141 |
454 933 |
28 269 074 |
580 914 761 |
26 419 903 |
607 334 664 |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 115 850 880 |
27 830 497 |
1 143 681 377 |
|
7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2023.12.31.-ig felh. |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
16 838 069 |
16 838 069 |
16 838 069 |
0 |
0 |
0 |
16 838 069 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján |
2014 |
2 062 000 |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
817 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
5 |
161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet |
2016 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
0 |
0 |
0 |
705 500 |
0 |
045120 |
|||||
|
6 |
258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet |
2017 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
2 468 880 |
0 |
401 120 |
0 |
081030 |
|||||
|
7 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
||||||
|
8 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
999 490 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
|||||
|
9 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
180 480 722 |
180 480 722 |
21 218 608 |
159 262 114 |
336 178 |
3 029 957 |
20 882 430 |
156 232 157 |
062020 |
|||||
|
10 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
0 |
064010 |
|||||
|
11 |
92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete) |
2021 |
2 512 927 |
2 512 927 |
2 512 927 |
0 |
1 905 000 |
0 |
607 927 |
0 |
062020 |
|||||
|
12 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
13 |
74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet |
2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 058 777 |
0 |
641 223 |
0 |
066010 |
|||||
|
14 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem" című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
7 683 500 |
0 |
136 062 594 |
013350 |
|||||
|
15 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
0 |
0 |
2 308 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
16 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
045120 |
|||||
|
17 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 "Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
662 717 500 |
662 717 500 |
2 000 000 |
660 717 500 |
0 |
10 920 730 |
2 000 000 |
649 796 770 |
045120 |
|||||
|
18 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
19 |
117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
444 500 |
0 |
2 095 500 |
0 |
045120 |
|||||
|
20 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
21 |
156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet |
2023 |
8 561 463 |
8 561 463 |
8 561 463 |
0 |
6 285 865 |
0 |
2 275 598 |
0 |
013350 |
|||||
|
22 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint) |
2024 |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
762 000 |
041237 |
||||||||
|
23 |
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
013350 |
||||||||
|
24 |
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal) |
2024 |
1 024 336 |
1 024 336 |
0 |
1 024 336 |
0 |
1 024 336 |
016010 |
|||||||
|
25 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2024 |
14 682 299 |
14 682 299 |
14 682 299 |
0 |
0 |
0 |
14 682 299 |
0 |
013350 |
|||||
|
Beruházások összesen |
1 202 500 515 |
1 202 500 515 |
0 |
236 988 471 |
965 512 044 |
57 519 894 |
21 634 187 |
179 468 577 |
943 877 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 123 346 434 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
52 974 273 |
52 974 273 |
0 |
0 |
0 |
52 974 273 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
999 490 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
127 307 030 |
10 333 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
10 079 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
218 710 303 |
101 736 672 |
116 973 631 |
1 253 098 |
2 285 757 |
100 483 574 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
215 171 448 |
0 |
0 |
|||||||||||||
8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
15 336 036 |
25 336 036 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
15 336 036 |
25 336 036 |
|
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-110 000 |
|||
|
A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege |
946 036 |
|||
|
Pénzmaradvány 2023. |
15 000 000 |
|||
|
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
-500 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
27 426 172 |
18 074 326 |
45 500 498 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
17 586 049 |
27 586 049 |
|
73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-5 000 000 |
|||
|
1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
|||
|
Pénzmaradvány 2023. |
23 660 430 |
|||
|
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
-1 000 000 |
|||
|
87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet |
-508 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
17 426 172 |
488 277 |
17 914 449 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
1 474 616 |
1 474 616 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
15 502 531 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
237 488 |
488 277 |
725 765 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
477 027 |
||
|
Környezetvédelmi bírság |
11 250 |
11 250 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
173 560 |
173 560 |
||
|
Összesen: |
37 426 172 |
33 410 362 |
70 836 534 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
92 081 487 |
90 566 260 |
159 620 224 |
161 339 063 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
1 104 525 954 |
|
Működési célú támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
91 319 487 |
90 566 260 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
962 045 115 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
762 000 |
70 000 000 |
71 718 839 |
142 480 839 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 643 701 |
24 177 916 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
290 488 277 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
10 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 675 |
87 084 012 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
30 433 619 |
42 433 619 |
||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
45 205 689 |
111 050 700 |
66 868 995 |
157 044 681 |
287 656 481 |
142 893 842 |
213 000 681 |
204 940 281 |
247 752 296 |
58 158 065 |
56 222 681 |
38 374 305 |
1 629 168 697 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
440 000 000 |
2 075 523 697 |
|||||||||
|
Bevételek összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
918 367 038 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
5 229 224 256 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 896 915 |
13 896 915 |
37 219 343 |
35 715 579 |
36 671 240 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
21 966 619 |
21 966 619 |
19 938 939 |
19 938 939 |
328 357 845 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 439 570 |
1 439 570 |
2 987 817 |
2 792 327 |
3 247 260 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
1 898 645 |
1 898 645 |
1 766 846 |
2 421 413 |
28 269 074 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
51 564 036 |
49 043 660 |
51 519 651 |
74 701 554 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
47 656 175 |
47 656 175 |
47 219 487 |
46 564 937 |
607 334 664 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 612 483 |
45 612 483 |
30 982 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
132 719 794 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 612 483 |
45 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
107 349 794 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
25 370 000 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 674 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
5 416 666 |
3 416 666 |
47 000 000 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 890 000 |
1 946 036 |
14 500 000 |
4 000 000 |
25 336 036 |
||||||
|
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
14 019 378 |
5 705 000 |
133 762 000 |
173 005 661 |
174 000 000 |
177 000 000 |
169 000 000 |
216 932 745 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
1 113 151 599 |
|
10. |
Felújítások |
4 560 469 |
10 859 322 |
30 000 000 |
87 493 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
7 774 870 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
215 171 448 |
|
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
22 426 172 |
477 027 |
444 869 |
22 152 430 |
45 500 498 |
||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
440 000 000 |
2 070 000 000 |
|||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
47 936 533 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
57 566 744 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
584 868 597 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
918 367 038 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
5 229 224 256 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
8 068 906 |
8 068 906 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
8 068 906 |
8 068 906 |
||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
5 000 937 |
1 043 715 |
6 044 652 |
|
|
Összesen: |
6 650 937 |
9 112 621 |
15 763 558 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 650 937 |
9 112 621 |
15 763 558 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Összesen: |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
8 150 937 |
9 112 621 |
17 263 558 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
379 867 067 |
3 351 993 |
383 219 060 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
379 867 067 |
3 351 993 |
383 219 060 |
|
|
- Állami támogatás |
277 372 574 |
277 372 574 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
102 494 493 |
3 351 993 |
105 846 486 |
||
|
Bevételek összesen |
388 018 004 |
12 464 614 |
400 482 618 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
386 518 004 |
12 464 614 |
398 982 618 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
287 020 130 |
6 591 250 |
293 611 380 |
|
- kötelező feladatellátásra |
287 020 130 |
6 591 250 |
293 611 380 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 629 187 |
981 913 |
40 611 100 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 629 187 |
981 913 |
40 611 100 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
54 787 750 |
3 867 115 |
58 654 865 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
54 787 750 |
3 867 115 |
58 654 865 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
937 |
0 |
937 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
937 |
0 |
937 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
937 |
937 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
381 438 004 |
11 440 278 |
392 878 282 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
381 438 004 |
11 440 278 |
392 878 282 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
5 080 000 |
1 024 336 |
6 104 336 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Összesen: |
6 580 000 |
1 024 336 |
7 604 336 |
||
|
Költségvetési kiadások |
388 018 004 |
12 464 614 |
400 482 618 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
386 518 004 |
12 464 614 |
398 982 618 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 068 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 068 906 |
|
Működési célú támogatások |
8 068 906 |
8 068 906 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
300 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 650 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 500 937 |
1 043 715 |
7 544 652 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
27 336 433 |
32 286 424 |
31 772 921 |
31 901 421 |
35 459 414 |
31 938 421 |
32 141 421 |
31 821 421 |
32 201 421 |
32 188 921 |
32 421 421 |
31 749 421 |
383 219 060 |
|
Bevételek összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
44 751 035 |
32 238 421 |
32 286 421 |
31 921 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
400 482 618 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 918 346 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
30 509 594 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
293 611 380 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 432 |
3 302 435 |
3 302 432 |
3 302 432 |
4 284 345 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
40 611 100 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 432 760 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
58 654 865 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
937 |
937 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
171 500 |
300 000 |
1 524 336 |
452 000 |
500 000 |
135 000 |
500 000 |
441 500 |
680 000 |
6 104 336 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
44 751 035 |
32 238 421 |
32 286 421 |
31 921 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
400 482 618 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 546 699 |
0 |
1 546 699 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 546 699 |
1 546 699 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
880 110 |
0 |
880 110 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
880 110 |
880 110 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 623 540 |
2 669 556 |
4 293 096 |
|
|
Összesen: |
4 250 349 |
2 669 556 |
6 919 905 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 250 349 |
4 250 349 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
4 250 349 |
2 669 556 |
6 919 905 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
140 296 659 |
4 632 591 |
144 929 250 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
140 296 659 |
4 632 591 |
144 929 250 |
|
|
- Állami támogatás |
132 407 763 |
132 407 763 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
7 888 896 |
4 632 591 |
12 521 487 |
||
|
Bevételek összesen |
144 547 008 |
7 302 147 |
151 849 155 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
144 547 008 |
7 302 147 |
151 849 155 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
97 460 715 |
5 039 292 |
102 500 007 |
|
- kötelező feladatellátásra |
97 460 715 |
5 039 292 |
102 500 007 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 713 609 |
668 929 |
12 382 538 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
11 713 609 |
668 929 |
12 382 538 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
34 772 684 |
1 593 926 |
36 366 610 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
34 772 684 |
1 593 926 |
36 366 610 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
143 947 008 |
7 302 147 |
151 249 155 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
143 947 008 |
7 302 147 |
151 249 155 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
144 547 008 |
7 302 147 |
151 849 155 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
144 547 008 |
7 302 147 |
151 849 155 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 699 |
|
Működési célú támogatások |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
1 546 699 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
73 348 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
880 110 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 623 540 |
2 669 556 |
4 293 096 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
10 211 000 |
11 834 542 |
11 365 263 |
11 834 539 |
16 467 130 |
12 084 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 959 542 |
11 834 539 |
11 834 539 |
144 929 250 |
|
Bevételek összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
19 352 099 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
151 849 155 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 055 026 |
8 055 029 |
8 188 426 |
8 188 426 |
13 227 718 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
102 500 007 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
971 805 |
971 798 |
980 469 |
980 469 |
1 649 398 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
12 382 538 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
2 881 057 |
2 881 057 |
3 081 057 |
2 881 057 |
4 474 983 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
36 366 610 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
600 000 |
|||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
19 352 099 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
151 849 155 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 310 198 |
0 |
2 310 198 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
2 310 198 |
2 310 198 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 071 882 |
284 498 |
1 356 380 |
|
|
Összesen: |
3 882 080 |
284 498 |
4 166 578 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
3 882 080 |
284 498 |
4 166 578 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 882 080 |
284 498 |
4 166 578 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
55 074 659 |
1 645 628 |
56 720 287 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
55 074 659 |
1 645 628 |
56 720 287 |
|
|
- Állami támogatás |
38 907 671 |
38 907 671 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
16 166 988 |
1 645 628 |
17 812 616 |
||
|
Bevételek összesen |
58 956 739 |
1 930 126 |
60 886 865 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
58 956 739 |
1 930 126 |
60 886 865 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
35 392 200 |
0 |
35 392 200 |
|
- kötelező feladatellátásra |
35 392 200 |
35 392 200 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 678 |
0 |
4 533 678 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 533 678 |
4 533 678 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 265 560 |
1 930 126 |
17 195 686 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
15 265 560 |
1 930 126 |
17 195 686 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
274 802 |
274 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
55 466 240 |
1 930 126 |
57 396 366 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
55 466 240 |
1 930 126 |
57 396 366 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
3 490 499 |
3 490 499 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
3 490 499 |
0 |
3 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
58 956 739 |
1 930 126 |
60 886 865 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
58 956 739 |
1 930 126 |
60 886 865 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
7 |
7 |
|||
15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 198 |
|
Működési célú támogatások |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
2 310 198 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
500 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 071 882 |
284 498 |
1 356 380 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 009 041 |
4 931 014 |
4 116 869 |
4 837 215 |
6 467 843 |
4 697 215 |
4 407 215 |
4 797 215 |
4 757 215 |
4 885 015 |
4 402 215 |
4 412 215 |
56 720 287 |
|
Bevételek összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
7 071 483 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
60 886 865 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 815 950 |
2 815 950 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
35 392 200 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 141 |
369 135 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
4 533 678 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
3 202 256 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
17 195 686 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
274 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
274 802 |
274 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
3 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
7 071 483 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
60 886 865 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|