Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 13- 2024. 12. 14

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.12.13.

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79.189 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 76.180 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 3.009 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 79.189 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 76.180 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 9.719 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -6.710 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési többletét 1.108 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 7.818 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 156 ezer forint,

b) a működési tartalék 7.662 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 900 000

2 900 000

1 364 163

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

3 008 639

3 008 638

Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 710 000

2 543 629

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 616 055

30 968 510

23 777 802

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

17 831 475

17 831 475

13 471 920

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

11 784 580

13 137 035

10 305 882

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

19 753 428

19 949 802

20 530 860

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

19 447 456

19 447 456

19 446 959

Finanszírozási bevételek

204 125

204 125

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

74 426 939

76 179 893

67 867 538

Felhalmozási bevételek összesen

3 008 639

3 008 639

3 008 638

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

36 502 738

36 820 519

27 729 060

Beruházások

3 008 639

5 105 790

3 063 800

Munkaadókat terhelő járulékok

3 869 584

3 910 895

2 097 328

Felújítások

4 613 402

4 613 402

4 613 399

Dologi kiadások

23 536 653

21 439 502

11 354 071

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

4 208 880

1 127 360

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

610 060

610 060

130 025

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

242 060

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

6 516 904

7 818 670

24 058 327

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

154 871

156 373

481 167

Működési tartalékok

6 362 033

7 662 297

23 577 160

Finanszírozási kiadások

1 371 367

1 371 367

Működési kiadások összesen

74 426 939

76 179 893

67 867 538

Felhalmozási kiadások összesen

7 622 041

9 719 192

7 677 199

Működési többlet:

1 903 502

1 108 117

19 389 766

Felhalmozási hiány:

-4 613 402

-6 710 553

-4 668 561
”

2. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 900 000

2 900 000

2 900 000

1 364 163

II. Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 710 000

2 710 000

2 543 629

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 616 055

29 616 055

30 968 510

23 777 802

Általános működési támogatás

17 831 475

17 831 475

17 831 475

13 471 920

Feladatalapú támogatás

11 784 580

11 784 580

13 137 035

10 305 882

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

19 753 428

19 753 428

19 949 802

20 530 860

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

19 447 456

19 447 456

19 447 456

19 446 959

VII. Finanszírozási bevételek

204 125

204 125

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

3 008 639

3 008 639

3 008 638

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 435 578

77 435 578

0

79 188 532

70 876 176
”

3. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

36 502 738

36 502 738

36 820 519

27 729 060

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 869 584

3 869 584

3 910 895

2 097 328

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 536 653

23 536 653

21 439 502

11 354 071

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

3 391 000

4 208 880

1 127 360

V. Egyéb működési célú kiadások

610 060

610 060

610 060

130 025

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

368 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

242 060

242 060

VI. Tartalékok

6 516 904

6 516 904

7 818 670

24 058 327

Általános tartalék

154 871

154 871

156 373

481 167

Működési tartalék (céltartalék)

6 362 033

6 362 033

7 662 297

23 577 160

VII. Finanszírozási kiadások

0

1 371 367

1 371 367

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

3 008 639

3 008 639

5 105 790

3 063 800

II. Felújítások

4 613 402

4 613 402

4 613 402

4 613 399

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 048 980

82 048 980

0

85 899 085

75 544 737
”

4. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024.

adatok Ft-ban

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 291 003

1 291 003

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

837 500

837 500

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

490 000

490 000

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 442 790

2 442 790

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

604 066

604 066

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 692 734

8 692 734

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

30 227

30 227

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

17 831 475

17 831 475

13 471 920

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 391 000

3 391 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

6 047 200

6 356 083

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 438 200

9 747 083

7 481 915

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

76 380

76 380

55 195

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

76 380

76 380

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 495 692

1 950 892

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 495 692

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc. Tüzifa)

817 880

817 880

MINDÖSSZESEN:

forint

29 616 055

30 968 510

23 777 802
”

5. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

19 753 428

19 949 802

20 530 860

Kistapolca Község Önkormányzat

19 753 428

19 949 802

20 530 860

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

19 333 428

19 333 428

20 094 486

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

133 400

133 400

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

420 000

420 000

240 000

Orvosi ügyeletből pénzmaradvány visszaosztása

62 974

62 974

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

19 753 428

19 949 802

20 530 860
”

6. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2024. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

0

0

egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás

K42/29

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

0

0

ápolási díj

K44/21

közgyógyellátás

K44/22

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45/27

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

72 000

72 000

24 000

lakásfenntartási támogatások

K46/21

72 000

72 000

24 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 319 000

3 319 000

890 000

rendszeres szociális támogatás

K48/21

átmeneti segélyek

K48/22

100 000

100 000

75 000

temetési segély

K48/23

80 000

80 000

köztemetés

K48/24

300 000

300 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

2 839 000

2 839 000

815 000

Szociális célú tűzifa szállítása

213 360

Szociális célú tűzifa

817 880

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

3 391 000

4 208 880

1 127 360
”

7. melléklet a 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházások 2024. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi II. módosítás

1-9. hó teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat

2 369 007

639 632

3 008 639

3 008 639

Önjáró fűnyíró

2 369 007

639 632

3 008 639

3 008 639

2 919 000

Laptop vásárlás (Könyvtár)

144 800

Temető kerítés

2 097 151

ÖSSZESEN

2 369 007

639 632

3 008 639

5 105 790

3 063 800

”