Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 27Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 204 258 364 Ft-ban, bevételi fő összegét 215 567 247 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 92 591 675 Ft-ban, bevételi fő összegét 100 796 669 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szervek 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 624 850 |
24 284 850 |
24 284 850 |
|
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 449 400 |
39 793 779 |
39 793 779 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
34 109 120 |
34 739 103 |
34 739 103 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 562 972 |
22 880 641 |
22 880 641 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
65 672 092 |
57 619 744 |
57 619 744 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
14 950 166 |
14 950 166 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
538 574 |
538 574 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
129 016 342 |
139 704 113 |
139 704 113 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
108 698 563 |
128 499 732 |
128 499 732 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
23487464 |
|
ebből: Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól működési támogatás bevételei (B16) |
0 |
0 |
5636041 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
27435277 |
|
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott működési támogatások (B16) |
0 |
0 |
71940950 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
237 714 905 |
268 203 845 |
268 203 845 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 500 000 |
2 634 771 |
2 634 771 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
657 300 |
657 300 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
1 883 159 |
1 883 159 |
|
ebből: telekadó (B34) |
94 312 |
94 312 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
9 500 000 |
15 516 867 |
15 516 867 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
15 516 867 |
15 516 867 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
100 000 |
230 000 |
249 440 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 100 000 |
18 381 638 |
18 401 078 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
5 191 897 |
5 191 897 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
3 573 924 |
3 573 924 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
250 |
11 |
11 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
250 |
11 |
11 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 000 000 |
2 724 819 |
2 589 819 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 200 250 |
11 490 651 |
11 355 651 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
21 402 886 |
22 080 000 |
22 080 000 |
|
ebből ingatlan értékesítés bevételei (B52) |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
ebből: termőföld értékesítés bevételei |
0 |
21 860 000 |
21 860 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
21 402 886 |
23 080 000 |
23 080 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
287 735 |
287 735 |
|
ebből: háztartásoknak(B65) |
0 |
287 735 |
287 735 |
|
ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
287 735 |
287 735 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
277 418 041 |
321 443 869 |
321 328 309 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 855 580 |
36 030 479 |
36 030 479 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 752 |
100 752 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés(K1109) |
150 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
49 009 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
180 000 |
158 567 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai) (K11) |
36 005 580 |
36 360 240 |
36 289 798 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
7 339 826 |
7 339 826 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
8 970 000 |
7 339 826 |
7 339 826 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 975 580 |
43 700 066 |
43 629 624 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 080 685 |
4 140 174 |
4 140 174 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 400 186 |
13 500 000 |
8 390 995 |
|
Anyagok beszerzése( K31) |
12 700 186 |
13 500 000 |
8 390 995 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 500 000 |
1 600 000 |
1 475 525 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
450 000 |
93 807 |
24 230 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 950 000 |
1 693 807 |
1 499 755 |
|
Villamosenergia szoláltatás (K3311) |
7 000 000 |
4 530 907 |
3 159 467 |
|
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
2 500 000 |
8 800 000 |
5 483 637 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás (K3314) |
1 000 000 |
1 100 000 |
761 914 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 900 000 |
19 054 676 |
15 217 666 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
2 096 153 |
1 520 901 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
670 000 |
579 326 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
2 217 635 |
1 144 950 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 500 000 |
5 112 287 |
4 793 049 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
603 119 |
603 119 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
25 100 000 |
43 581 658 |
32 660 910 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
120 000 |
91 955 |
|
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
200 000 |
120 000 |
91 955 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 543 500 |
11 795 178 |
10 052 942 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
1 180 085 |
584 499 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 943 500 |
12 975 263 |
10 637 441 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 893 686 |
71 870 728 |
53 281 056 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)(K48 |
27 343 000 |
34 964 413 |
26 371 413 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
6 574 628 |
6 574 628 |
|
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
276 950 |
276 950 |
|
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
19 458 985 |
19 458 985 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
27 343 000 |
34 964 413 |
26 371 413 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1882960 |
12 157 062 |
9 657 062 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1882960 |
12 157 062 |
9 657 062 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 089 573 |
4 089 573 |
2 379 007 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
2 360 709 |
2 360 709 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
18 298 |
18 298 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
250 000 |
795 400 |
795 400 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
735 400 |
735 400 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 222 533 |
17 042 035 |
12 831 469 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
2 000 000 |
1 816 623 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
540 000 |
490 488 |
|
Beruházások (K6) |
635 000 |
2 540 000 |
2 307 111 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
13 980 789 |
13 980 789 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 774 813 |
3 774 813 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
17 755 602 |
17 755 602 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
134 150 484 |
192 013 018 |
160 316 449 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 850 414 |
4 850 414 |
4 850 414 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) |
147 032 178 |
143 450 939 |
143 450 939 |
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
151 882 592 |
148 301 353 |
148 301 353 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
151 882 592 |
148 301 353 |
148 301 353 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 561 601 |
7 561 601 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
7 561 601 |
7 561 601 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 615 035 |
18 870 502 |
18 870 502 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
4 |
0 |
4 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnő |
1 |
1 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
3 |
5 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
66 051 670 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
66 023 225 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
28 445 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
340 198 811 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
308 617 802 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
86 422 378 |
|
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
86 148 838 |
|
7/1. |
OTP Banknál vezetett számlák egyenlege |
38 085 308 |
|
7/2. |
Magyar Államkincstárnál vezetett (EFOP 1.6.2. és EFOP 2.4.1.) |
48 063 530 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
273 540 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
262 467 |
||
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
262 467 |
||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
245 866 427 |
268 763 652 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 813 241 |
3 084 537 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
284 679 668 |
271 848 189 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
678 724 |
678 724 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 724 |
28 724 |
|
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
650 000 |
650 000 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
678 724 |
678 724 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 339 635 |
||
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
1 339 635 |
||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 339 635 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
286 960 494 |
272 526 913 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
28 445 |
273 540 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
28 445 |
273 540 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 322 493 |
38 085 308 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
47 700 732 |
48 063 530 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 023 225 |
86 148 838 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) |
66 051 670 |
86 422 378 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
9 489 032 |
9 489 032 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) |
2 065 432 |
1 213 154 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 286 968 |
898 815 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
501 909 |
164 369 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
276 555 |
149 970 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) |
202 295 |
1 353 222 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 |
80 |
|
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
73 085 |
1 184 548 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
129 130 |
129 130 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
39 464 |
||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) |
11 756 759 |
12 055 408 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) |
7 164 524 |
7 065 924 |
|
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
211 500 |
211 500 |
|
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
90 000 |
90 000 |
|
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 679 499 |
6 580 899 |
|
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
183 525 |
183 525 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
545 500 |
545 500 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) |
7 730 024 |
7 631 424 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 486 783 |
19 686 832 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
372 498 947 |
378 636 123 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
182 968 000 |
182 968 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-16 276 404 |
||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 950 235 |
31 950 235 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
60 737 522 |
51 723 587 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 013 935 |
36 903 991 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
266 641 822 |
287 269 409 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
49 009 |
||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 916 869 |
||
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
8 593 000 |
||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 642 730 |
10 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) |
17 201 608 |
10 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) |
4 850 414 |
7 561 601 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 850 414 |
7 561 601 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) |
4 850 414 |
7 561 601 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
60 860 836 |
60 860 836 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
791 902 |
791 902 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
820 055 |
820 055 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) |
62 472 793 |
62 472 793 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
84 524 815 |
70 034 404 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 183 578 |
5 183 578 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 148 732 |
16 148 732 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
21 332 310 |
21 332 310 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
286 960 494 |
272 526 913 |
94,97 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
262 467 |
0 |
0,00 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
284 679 668 |
271 848 189 |
95,49 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
245 866 427 |
268 763 652 |
109,31 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
38 813 241 |
3 084 537 |
7,95 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 339 635 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 339 635 |
0 |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
66 051 670 |
86 422 378 |
130,84 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
28 445 |
273 540 |
961,65 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
66 023 225 |
86 148 838 |
130,48 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
19 486 783 |
19 686 832 |
101,03 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
11 756 759 |
12 055 408 |
102,54 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 730 024 |
7 631 424 |
98,72 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
372 498 947 |
378 636 123 |
101,65 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
266 641 822 |
287 269 409 |
107,74 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
182 968 000 |
182 968 000 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
-16 276 404 |
0,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 950 235 |
31 950 235 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
60 737 522 |
51 723 587 |
85,16 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9 013 935 |
36 903 991 |
-409,41 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
84 524 815 |
70 034 404 |
82,86 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
17 201 608 |
10 |
0,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 850 414 |
7 561 601 |
155,90 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
62 472 793 |
62 472 793 |
100,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
21 322 310 |
21 332 310 |
100,05 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
372 498 947 |
378 636 123 |
101,65 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0 |
0 |
|
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0 |
0 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 112 657 |
0 |
18 144 414 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 291 810 |
0 |
3 573 924 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 356 500 |
0 |
6 286 183 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
16 760 967 |
0 |
28 004 521 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
132 842 565 |
0 |
139 704 113 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 371 987 |
0 |
128 787 467 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-57 500 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 143 291 |
0 |
28 340 853 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
184 300 343 |
0 |
296 832 433 |
|
10 Anyagköltség |
10 038 057 |
0 |
3 081 664 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 525 146 |
0 |
31 048 983 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
35 563 203 |
0 |
34 130 647 |
|
14 Bérköltség |
33 077 980 |
0 |
36 131 231 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 824 422 |
0 |
7 449 384 |
|
16 Bérjárulékok |
4 820 085 |
0 |
4 140 174 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
49 722 487 |
0 |
47 720 789 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
13 954 589 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
124 849 567 |
0 |
192 126 949 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-9 073 947 |
0 |
36 903 980 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
60 000 |
0 |
0 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
11 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
60 012 |
0 |
11 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
60 012 |
0 |
11 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-9 013 935 |
0 |
36 903 991 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
13 000 000 |
18 151 638 |
18 151 638 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
100 000 |
230 000 |
249 440 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
13 100 000 |
18 381 638 |
18 401 078 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
|
|
Működési célú bevételek |
298 248 309 |
Működési célú kiadások |
140 253 736 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
139 704 113 |
Személyi jellegű kiadások |
43 629 624 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
18 401 078 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 140 174 |
|
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
11 355 651 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások |
56 558 782 |
Dologi kiadások |
53 281 056 |
|
|
Önkormányzatok és azok költségvetési szervétől átvett működésre felhasznált támogatása |
71 940 950 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 371 413 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
287 735 |
Önkormányzat befizetései |
9 657 062 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 308 901 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 174 407 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
23 080 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
20 062 713 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
2 307 111 |
|
|
Ingatlan értékesítése |
23 080 000 |
Felújítások |
17 755 602 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
7 561 601 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány |
0 |
|||
|
Működési hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20 062 713 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
148 301 353 |
|||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
143 450 939 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 850 414 |
|||
|
Bevételek összesen |
340 198 811 |
Kiadások összesen |
308 617 802 |
|
|
A költségvetés összesített többletforrása |
31 581 009 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
|
|
Működési többlet: |
19 885 552 |
Működési hiány |
0 |
|
|
Felhalmozási többlet: |
11 695 457 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
|
A finanszírozásának módja |
||||
|
Belső forrásból |
||||
|
pénzmaradvány összesen |
38 085 308 |
Tartalék képzése |
31 581 009 |
|
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 828 250 |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 695 457 |
|||
|
Külső forrásból |
7 561 601 |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
7 561 601 |
|||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
340 198 811 |
Kiadások mindösszesen |
340 198 811 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
309 557 210 |
Működési célú kiadások összesen |
140 253 736 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 641 601 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
199 945 075 |
|
12. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
321 328 309,00 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
160 316 449 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
161 011 860 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
18 870 502 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
148 301 353 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
-129 430 851 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
31 581 009 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
31 581 009 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
31 581 009 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
22 350 320 |
22 350 321 |
22 350 324 |
22 350 314 |
22 350 315 |
22 350 316 |
22 350 317 |
22 350 318 |
22 350 319 |
22 350 320 |
22 350 330 |
22 350 331 |
268 203 845 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
8 024 529 |
250 000 |
2 765 123 |
142 160 |
159 777 |
366 861 |
5 256 219 |
39 653 |
21 076 |
1 325 680 |
18 401 078 |
|
4.Működési bevételek |
280 352 |
280 353 |
280 354 |
280 355 |
946 304 |
946 305 |
946 306 |
946 307 |
946 308 |
946 309 |
946 310 |
3 610 088 |
11 355 651 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 561 601 |
7 561 601 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
22 080 000 |
23 080 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
287 735 |
287 735 |
|||||||||||
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
11 308 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 308 901 |
|
9. Bevételek (1-7): |
33 989 573 |
22 630 674 |
30 655 207 |
22 880 669 |
26 061 742 |
23 438 781 |
23 456 400 |
23 951 221 |
29 552 846 |
23 336 282 |
23 317 716 |
56 927 700 |
340 198 811 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
9 854 630 |
10 704 953 |
9 863 520 |
4 384 345 |
7 256 247 |
20 458 711 |
20 458 712 |
13 359 706 |
13 359 707 |
13 359 708 |
13 359 709 |
23 896 501 |
160 316 449 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
20 315 260 |
8 963 211 |
10 975 316 |
10 975 316 |
13 325 890 |
10 325 891 |
10 325 892 |
10 325 893 |
13 325 894 |
10 325 895 |
14 558 446 |
14 558 447 |
148 301 351 |
|
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 581 011 |
31 581 011 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
30 169 890 |
19 668 164 |
20 838 836 |
15 359 661 |
20 582 137 |
30 784 602 |
30 784 604 |
23 685 599 |
26 685 601 |
23 685 603 |
27 918 155 |
38 454 948 |
340 198 811 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
139 704 113 |
143 895 236 |
152 528 951 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
128 499 732 |
132 354 724 |
140 296 007 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 401 078 |
18 953 110 |
20 090 297 |
|
Működési bevételek |
11 355 651 |
11 696 321 |
12 398 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
287 735 |
296 367 |
314 149 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
11 308 901 |
11 648 168 |
12 347 058 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
309 557 210 |
318 843 926 |
337 974 562 |
|
Személyi juttatások |
43 629 624 |
44 502 216 |
46 282 305 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 140 174 |
4 222 977 |
4 391 897 |
|
Dologi kiadások |
53 281 056 |
54 346 677 |
56 520 544 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 371 413 |
26 898 841 |
27 974 795 |
|
Egyéb Támogatások |
12 831 469 |
13 088 098 |
13 611 622 |
|
Állami előleg visszafiz. |
7 561 601 |
7 712 833 |
8 021 346 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
147 815 337 |
150 771 644 |
156 802 509 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
23 080 000 |
23 541 600 |
24 483 264 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
23 080 000 |
23 541 600 |
24 483 264 |
|
Beruházási kiadások |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 652 000 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 652 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
332 637 210 |
342 385 526 |
362 457 826 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
150 315 337 |
153 321 644 |
159 454 509 |