Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 30

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 30

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 1 513 874 743 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 1 012 703 032 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 18 831 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 435 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 41 853 262 Ft működési bevételek

ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 2 269 251 466 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 251 784 984 Ft személyi juttatások

bb) 33 307 153 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 236 113 274 Ft dologi kiadások

bd) 15 710 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 072 887 321 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 616 333 101 Ft beruházások

bg) 40 065 633 Ft felújítások

bh) 3 050 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 755 376 723 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 120 246 438 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 635 130 285 Ft felhalmozási (hiány)

f) 784 196 835 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 820 112 Ft finanszírozási kiadással

h) 755 376 723 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 298 071 578 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 8 120 506 Ft, a céltartalék összege 19 408 061 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

977 149 334

35 553 698

35 553 698

1 012 703 032

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

125 297 160

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

127 035 522

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

2 056 856

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

126 409 054

33 496 842

33 496 842

159 905 896

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

18 831 116

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

435 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

400 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

40 911 682

941 580

941 580

41 853 262

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 100 000

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 410 000

3 410 000

35

Tulajdonosi bevételek

22 740 000

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 163 200

941 580

941 580

5 104 780

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 398 482

5 398 482

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 486 222 396

27 652 347

27 652 347

1 513 874 743

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

784 196 835

784 196 835

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

784 196 835

784 196 835

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

784 196 835

784 196 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 270 419 231

27 652 347

27 652 347

2 298 071 578

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 587 575 239

22 227 493

22 227 493

1 609 802 732

2

Személyi juttatások

236 589 545

15 195 439

15 195 439

251 784 984

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 349 206

1 957 947

1 957 947

33 307 153

4

Dologi kiadások

229 341 717

6 771 557

6 771 557

236 113 274

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

15 710 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 074 584 771

-1 697 450

-1 697 450

1 072 887 321

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

691 461 527

-5 042 670

-5 042 670

686 418 857

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

34 374 970

315 169 658

19

- Tartalékok

58 828 961

-31 300 394

-31 300 394

27 528 567

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

-1 879 494

8 120 506

21

- Céltartalék

48 828 961

-29 420 900

-29 420 900

19 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

654 023 880

5 424 854

5 424 854

659 448 734

23

Beruházások

613 357 880

2 975 221

2 975 221

616 333 101

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

37 616 000

2 449 633

2 449 633

40 065 633

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 241 599 119

27 652 347

27 652 347

2 269 251 466

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 820 112

28 820 112

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

28 499 482

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 820 112

28 820 112

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 270 419 231

27 652 347

27 652 347

2 298 071 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-755 376 723

-755 376 723

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

755 376 723

755 376 723

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

914 540 280

29 041 100

29 041 100

943 581 380

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

125 297 160

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

127 035 522

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

2 056 856

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 800 000

26 984 244

26 984 244

90 784 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

6 225 000

6 225 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

9 040 000

9 040 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

8 940 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

929 805 280

29 041 100

29 041 100

958 846 380

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

191 746 551

191 746 551

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 746 551

191 746 551

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

191 746 551

191 746 551

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 121 551 831

29 041 100

29 041 100

1 150 592 931

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 320 031 608

7 575 590

7 575 590

1 327 607 198

2

Személyi juttatások

230 325 255

7 292 000

7 292 000

237 617 255

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 997 760

623 960

623 960

30 621 720

4

Dologi kiadások

107 322 272

3 281 150

3 281 150

110 603 422

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 700 000

11 700 000

6

Egyéb működési célú kiadások

940 686 321

-3 621 520

-3 621 520

937 064 801

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

687 861 527

-5 042 670

-5 042 670

682 818 857

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

176 242 238

21 866 000

21 866 000

198 108 238

19

- Tartalékok

33 082 961

-20 715 494

-20 715 494

12 367 467

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

-1 879 494

8 120 506

21

- Céltartalék

23 082 961

-18 836 000

-18 836 000

4 246 961

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

32 389 700

32 389 700

23

Beruházások

12 039 700

12 039 700

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 300 000

17 300 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 352 421 308

7 575 590

7 575 590

1 359 996 898

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 499 482

28 499 482

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

28 499 482

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 499 482

28 499 482

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 380 920 790

7 575 590

7 575 590

1 388 496 380

-259 368 959

-237 903 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-422 616 028

21 465 510

21 465 510

-401 150 518

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

163 247 069

163 247 069

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

62 609 054

62 609 054

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

62 609 054

62 609 054

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

12 606 116

12 606 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

435 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

400 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

31 871 682

941 580

941 580

32 813 262

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 100 000

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 410 000

3 410 000

35

Tulajdonosi bevételek

13 800 000

13 800 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 163 200

941 580

941 580

5 104 780

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 398 482

5 398 482

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

556 417 116

-7 901 351

-7 901 351

548 515 765

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

592 450 284

592 450 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

592 450 284

592 450 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

592 450 284

592 450 284

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 148 867 400

-7 901 351

-7 901 351

1 140 966 049

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 543 631

8 139 305

8 139 305

275 682 936

2

Személyi juttatások

6 264 290

2 847 875

2 847 875

9 112 165

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 351 446

600 000

600 000

1 951 446

4

Dologi kiadások

122 019 445

2 767 360

2 767 360

124 786 805

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 010 000

4 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

133 898 450

1 924 070

1 924 070

135 822 520

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 600 000

3 600 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

104 552 450

12 508 970

12 508 970

117 061 420

19

- Tartalékok

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

621 634 180

5 424 854

5 424 854

627 059 034

23

Beruházások

601 318 180

2 975 221

2 975 221

604 293 401

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

20 316 000

2 449 633

2 449 633

22 765 633

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

889 177 811

13 564 159

13 564 159

902 741 970

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

320 630

320 630

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

320 630

320 630

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

889 498 441

13 564 159

13 564 159

903 062 600

259 368 959

237 903 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-332 760 695

-21 465 510

-21 465 510

-354 226 205

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

592 129 654

592 129 654

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 512 598

6 512 598

6 512 598

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

2

Személyi juttatások

5 055 564

5 055 564

5 055 564

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

733 987

733 987

733 987

4

Dologi kiadások

723 047

723 047

723 047

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

977 149 334

35 553 698

1 012 703 032

Személyi juttatások

236 589 545

15 195 439

251 784 984

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 349 206

1 957 947

33 307 153

3

Közhatalmi bevételek

435 000 000

435 000 000

Dologi kiadások

229 341 717

6 771 557

236 113 274

4

Működési bevételek

40 911 682

941 580

41 853 262

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

15 710 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 074 584 771

-1 697 450

1 072 887 321

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

58 828 961

-31 300 394

27 528 567

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 453 061 016

36 495 278

1 489 556 294

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 587 575 239

22 227 493

1 609 802 732

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

208 996 835

208 996 835

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

208 996 835

208 996 835

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

28 499 482

28 499 482

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

208 996 835

208 996 835

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

28 499 482

28 499 482

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 662 057 851

36 495 278

1 698 553 129

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 616 074 721

22 227 493

1 638 302 214

26

Költségvetési hiány:

134 514 223

120 246 438

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

45 983 130

60 250 915

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 831 116

18 831 116

Beruházások

613 357 880

2 975 221

616 333 101

2

1.-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

3

Felhalmozási bevételek

14 330 264

-8 842 931

5 487 333

Felújítások

37 616 000

2 449 633

40 065 633

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 050 000

3 050 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

33 161 380

-8 842 931

24 318 449

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

654 023 880

5 424 854

659 448 734

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

575 200 000

575 200 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

575 200 000

575 200 000

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

575 200 000

575 200 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

320 630

320 630

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

608 361 380

-8 842 931

599 518 449

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

654 344 510

5 424 854

659 769 364

27

Költségvetési hiány:

620 862 500

635 130 285

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

45 983 130

60 250 915

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

363 000 000

2023-2026

8 000 000

355 000 000

355 000 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

216 000 000

2023-2026

216 000 000

216 000 000

Egyéb gép, berendezés

300 000

2024

300 000

300 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódó

5 000 000

2024

3 916 000

1 084 000

1 084 000

Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem

5 000 000

2024

5 000 000

5 000 000

Temető urnafal építés

2 500 000

2024

2 500 000

-696 600

1 803 400

Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás

2 068 180

2024

2 068 180

1 228 471

3 296 651

Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere

1 500 000

2024

1 500 000

1 363 850

2 863 850

Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft)

41 900 000

2024

20 950 000

20 950 000

283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása

2 720 000

2024

2 720 000

2 720 000

Térfigyelő rendszer bővítése

3 080 000

2024

3 080 000

3 080 000

46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása

1 079 500

2024

1 079 500

1 079 500

Könyvtár könyv beszerzés

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

Köh egyéb gép, berendezés

1 155 700

2024

1 155 700

1 155 700

ÖSSZESEN:

647 303 380

11 916 000

613 357 880

616 333 101

4. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat

20 316 000

2024

20 316 000

2 449 633

22 765 633

Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet

16 300 000

2024

16 300 000

16 300 000

Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem

1 000 000

2024

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

37 616 000

37 616 000

2 449 633

40 065 633

5. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

954 615 280

29 041 100

29 041 100

983 656 380

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

125 297 160

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

127 035 522

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

2 056 856

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

103 875 000

26 984 244

26 984 244

130 859 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

18 831 116

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

435 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

400 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

38 092 000

941 580

941 580

39 033 580

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

4 600 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

2 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

22 740 000

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 742 000

941 580

941 580

4 683 580

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 010 000

5 010 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 460 868 660

21 139 749

21 139 749

1 482 008 409

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

761 423 589

761 423 589

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

761 423 589

761 423 589

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

761 423 589

761 423 589

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 222 292 249

21 139 749

21 139 749

2 243 431 998

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 300 105 613

15 714 895

15 714 895

1 315 820 508

2

Személyi juttatások

32 700 000

10 139 875

10 139 875

42 839 875

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 850 000

1 223 960

1 223 960

6 073 960

4

Dologi kiadások

173 710 695

6 048 510

6 048 510

179 759 205

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

15 710 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 073 134 918

-1 697 450

-1 697 450

1 071 437 468

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

690 011 674

-5 042 670

-5 042 670

684 969 004

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

34 374 970

315 169 658

19

- Tartalékok

58 828 961

-31 300 394

-31 300 394

27 528 567

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

-1 879 494

8 120 506

21

- Céltartalék

48 828 961

-29 420 900

-29 420 900

19 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

650 868 180

5 424 854

5 424 854

656 293 034

23

Beruházások

610 202 180

2 975 221

2 975 221

613 177 401

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

37 616 000

2 449 633

2 449 633

40 065 633

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 950 973 793

21 139 749

21 139 749

1 972 113 542

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

271 318 456

271 318 456

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

28 499 482

51

Központi irányító szervi támogatás

242 498 344

242 498 344

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

271 318 456

271 318 456

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 222 292 249

21 139 749

21 139 749

2 243 431 998

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

914 540 280

29 041 100

29 041 100

943 581 380

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

125 297 160

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

127 035 522

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 056 856

2 056 856

2 056 856

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

2 056 856

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 800 000

26 984 244

26 984 244

90 784 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

6 225 000

6 225 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 940 000

8 940 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

8 940 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

929 705 280

29 041 100

29 041 100

958 746 380

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

191 746 551

191 746 551

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 746 551

191 746 551

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

191 746 551

191 746 551

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 121 451 831

29 041 100

29 041 100

1 150 492 931

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 032 561 982

7 575 590

7 575 590

1 040 137 572

2

Személyi juttatások

30 700 000

7 292 000

7 292 000

37 992 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 050 000

623 960

623 960

4 673 960

4

Dologi kiadások

67 791 250

3 281 150

3 281 150

71 072 400

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 700 000

11 700 000

6

Egyéb működési célú kiadások

918 320 732

-3 621 520

-3 621 520

914 699 212

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

665 495 938

-5 042 670

-5 042 670

660 453 268

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

176 242 238

21 866 000

21 866 000

198 108 238

19

- Tartalékok

33 082 961

-20 715 494

-20 715 494

12 367 467

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

-1 879 494

8 120 506

21

- Céltartalék

23 082 961

-18 836 000

-18 836 000

4 246 961

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 234 000

29 234 000

23

Beruházások

8 884 000

8 884 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 300 000

17 300 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 061 795 982

7 575 590

7 575 590

1 069 371 572

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

270 997 826

270 997 826

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

28 499 482

51

Központi irányító szervi támogatás

242 498 344

242 498 344

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

270 997 826

270 997 826

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 332 793 808

7 575 590

7 575 590

1 340 369 398

-211 341 977

-189 876 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

40 075 000

40 075 000

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 075 000

40 075 000

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

12 606 116

12 606 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

435 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

400 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

29 152 000

941 580

941 580

30 093 580

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

4 600 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

2 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

13 800 000

13 800 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 742 000

941 580

941 580

4 683 580

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 010 000

5 010 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

531 163 380

-7 901 351

-7 901 351

523 262 029

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

569 677 038

569 677 038

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

569 677 038

569 677 038

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

569 677 038

569 677 038

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 100 840 418

-7 901 351

-7 901 351

1 092 939 067

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 543 631

8 139 305

8 139 305

275 682 936

2

Személyi juttatások

2 000 000

2 847 875

2 847 875

4 847 875

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

800 000

600 000

600 000

1 400 000

4

Dologi kiadások

105 919 445

2 767 360

2 767 360

108 686 805

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 010 000

4 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

154 814 186

1 924 070

1 924 070

156 738 256

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

24 515 736

24 515 736

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

104 552 450

12 508 970

12 508 970

117 061 420

19

- Tartalékok

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

621 634 180

5 424 854

5 424 854

627 059 034

23

Beruházások

601 318 180

2 975 221

2 975 221

604 293 401

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

20 316 000

2 449 633

2 449 633

22 765 633

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

889 177 811

13 564 159

13 564 159

902 741 970

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

320 630

320 630

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

320 630

320 630

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

889 498 441

13 564 159

13 564 159

903 062 600

211 341 977

189 876 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 369 682

2 369 682

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 410 000

1 410 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

421 200

421 200

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

388 482

388 482

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

22 534 054

6 512 598

6 512 598

29 046 652

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 534 054

6 512 598

6 512 598

29 046 652

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

24 903 736

6 512 598

6 512 598

31 416 334

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

243 917 590

243 917 590

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

22 365 589

22 365 589

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

221 552 001

221 552 001

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

268 821 326

6 512 598

6 512 598

275 333 924

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 665 626

6 512 598

6 512 598

274 178 224

2

Személyi juttatások

193 335 545

5 055 564

5 055 564

198 391 109

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 898 206

733 987

733 987

26 632 193

4

Dologi kiadások

46 982 022

723 047

723 047

47 705 069

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 449 853

1 449 853

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 155 700

1 155 700

8

Beruházások

1 155 700

1 155 700

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

268 821 326

6 512 598

6 512 598

275 333 924

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32fő

32 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 369 682

2 369 682

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 410 000

1 410 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

421 200

421 200

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

388 482

388 482

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

22 534 054

22 534 054

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 534 054

22 534 054

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

24 903 736

24 903 736

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

223 001 854

223 001 854

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 449 853

1 449 853

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

221 552 001

221 552 001

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

247 905 590

247 905 590

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

247 905 590

247 905 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

20 915 736

20 915 736

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

20 915 736

20 915 736

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

20 915 736

20 915 736

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

20 915 736

20 915 736

2

Személyi juttatások

4 264 290

4 264 290

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

551 446

551 446

4

Dologi kiadások

16 100 000

16 100 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

20 915 736

20 915 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 512 598

6 512 598

6 512 598

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

2

Személyi juttatások

5 055 564

5 055 564

5 055 564

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

733 987

733 987

733 987

4

Dologi kiadások

723 047

723 047

723 047

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

6 512 598

6 512 598

6 512 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

450 000

450 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

350 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

450 000

450 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

21 354 000

21 354 000

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

407 657

407 657

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 946 343

20 946 343

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

21 804 000

21 804 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

19 804 000

19 804 000

2

Személyi juttatások

10 554 000

10 554 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

601 000

601 000

4

Dologi kiadások

8 649 000

8 649 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 000 000

2 000 000

8

Beruházások

2 000 000

2 000 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

21 804 000

21 804 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

450 000

450 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

350 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

450 000

450 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

21 354 000

21 354 000

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

407 657

407 657

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 946 343

20 946 343

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

21 804 000

21 804 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

19 804 000

19 804 000

2

Személyi juttatások

10 554 000

10 554 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

601 000

601 000

4

Dologi kiadások

8 649 000

8 649 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 000 000

2 000 000

8

Beruházások

2 000 000

2 000 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

21 804 000

21 804 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1. módosítás

1. módosítás utáni támogatás összege

1

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre

691 461 527

-5 042 670

686 418 857

2

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

7 713 081

7 713 081

3

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

55 615 010

55 615 010

4

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

3 630 540

3 630 540

5

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

15 217 460

15 217 460

6

ESZGY Családsegítés Bátaszék

20 951 112

20 951 112

7

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

11 293 270

11 293 270

8

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 483 351

5 483 351

9

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

24 328 780

24 328 780

10

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

6 534 220

6 534 220

11

ESZGY JHSNY támogatása

2 844 100

2 844 100

12

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 679 110

45 679 110

13

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

200 090 800

200 090 800

14

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

7 026 600

7 026 600

15

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

5 736 000

5 736 000

16

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

89 556 000

89 556 000

17

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

36 637 200

36 637 200

18

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

127 035 522

127 035 522

19

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

14 592 131

-6 735 393

7 856 738

20

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 547 387

5 547 387

21

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

600 000

600 000

22

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

300 000

300 000

23

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

24

TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás

2 000 000

2 000 000

25

KÖH tartalékok

1 449 853

1 449 853

26

TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés

1 692 723

1 692 723

27

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

315 169 658

28

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

29

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

30

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

740 000

740 000

31

200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére

490 000

490 000

32

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

33

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

34

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 464 450

3 464 450

35

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

36

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

37

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

38

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

200 000

600 000

39

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

40

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

-400 000

600 000

41

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

300 000

1 500 000

42

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

70 217 000

70 217 000

43

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 150 000

1 150 000

44

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

1 477 000

1 477 000

45

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

4 416 000

4 416 000

46

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

77 198 000

77 198 000

47

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

58 000 000

5 366 000

63 366 000

48

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

6 000 000

6 000 000

49

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

10 000 000

10 000 000

50

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés

3 000 000

3 000 000

51

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 832 000

14 832 000

52

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév

2 250 000

2 250 000

53

Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok

1 952 500

2 423 970

4 376 470

54

220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó

360 000

360 000

55

Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj

4 000 000

4 000 000

56

Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása

300 000

300 000

57

Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

58

Temető 2023. évi elszámolása

2 947 738

2 947 738

59

Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás

16 500 000

16 500 000

60

Jótállási biztosíték MNP visszautalás

9 625 000

9 625 000

61

Német egyesület ifjúsági zenekar tám

360 000

360 000

62

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 050 000

3 050 000

63

ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.

250 000

250 000

64

MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés

2 800 000

2 800 000

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

66

Összesen:

975 306 215

1 004 638 515

7. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható tény és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

887 323 575

949 873 536

1 012 703 032

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

221 750 230

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

234 551 380

272 449 725

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

112 688 449

128 628 728

125 297 160

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 928 024

116 960 520

127 035 522

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 462 543

19 150 356

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

10 427 660

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

704 345 882

779 252 020

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

182 977 693

170 621 516

159 905 896

15

14-ből EU-s támogatás

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

47 266 016

628 437 649

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 266 016

628 437 649

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

344 304 102

458 276 605

435 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

31 519 438

32 164 090

32 000 000

26

Iparűzési adó

310 616 934

422 555 395

400 000 000

27

Talajterhelési díj

638 910

691 232

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 528 820

2 865 888

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

45 051 404

61 481 967

41 853 262

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 450 344

8 999 085

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 669 179

11 430 864

3 410 000

35

Tulajdonosi bevételek

21 528 087

23 813 909

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 049 801

10 454 746

5 104 780

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 414 289

4 829 263

5 398 482

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

266

209

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 834 778

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

104 660

660 452

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

190 000

9 414 000

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

190 000

9 414 000

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

6 007 456

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 052

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 142 553

2 112 231 257

1 513 874 743

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

340 132 962

233 226 419

784 196 835

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

340 132 962

233 226 419

784 196 835

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

367 119 006

261 951 272

784 196 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 697 261 559

2 374 182 529

2 298 071 578

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 187 322 571

1 403 122 348

1 609 802 732

2

Személyi juttatások

208 009 603

218 631 787

251 784 984

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 723 043

30 472 097

33 307 153

4

Dologi kiadások

165 006 023

233 752 866

236 113 274

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 399 243

12 030 971

15 710 000

6

Egyéb működési célú kiadások

773 184 659

908 234 627

1 072 887 321

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

1 374 428

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

23 951 645

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

504 192 304

613 161 949

686 418 857

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

222 765 330

265 996 605

315 169 658

19

- Tartalékok

27 528 567

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

8 120 506

21

- Céltartalék

19 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

252 406 841

158 588 357

659 448 734

23

Beruházások

165 150 588

149 323 411

616 333 101

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

129 434 326

25

Felújítások

85 622 053

7 677 446

40 065 633

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 634 200

1 587 500

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 634 200

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 439 729 412

1 561 710 705

2 269 251 466

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

24 305 728

28 274 989

28 820 112

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 158 286

27 046 066

28 499 482

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 147 442

1 228 923

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

24 305 728

28 274 989

28 820 112

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)

1 464 035 140

1 589 985 694

2 298 071 578

8. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Foritnban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

74 645 000

74 645 000

156 054 334

76 701 856

78 645 000

102 141 842

74 645 000

74 645 000

74 645 000

74 645 000

74 645 000

76 645 000

1 012 703 032

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

6 225 000

12 606 116

18 831 116

4.

Közhatalmi bevételek

25 000 000

180 000 000

10 000 000

25 000 000

180 000 000

5 000 000

10 000 000

435 000 000

5.

Működési bevételek

3 400 000

3 400 000

4 341 580

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 511 682

41 853 262

6.

Felhalmozási bevételek

3 487 333

2 000 000

5 487 333

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

134 196 835

784 196 835

10.

Bevételek összesen:

208 045 000

103 045 000

480 108 247

90 101 856

224 651 116

105 541 842

208 045 000

105 045 000

388 045 000

83 045 000

212 241 835

90 156 682

2 298 071 578

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

19 700 000

19 700 000

19 700 000

19 700 000

19 700 000

26 350 000

22 350 000

22 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

21 184 984

251 784 984

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 900 000

3 007 153

33 307 153

14.

Dologi kiadások

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

25 871 557

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 241 717

236 113 274

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 311 000

15 710 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

91 000 000

91 000 000

103 000 000

78 000 000

114 000 000

61 084 264

59 200 000

81 609 827

114 692 723

62 000 000

173 000 000

44 300 507

1 072 887 321

17.

Beruházások

300 000 000

100 000 000

216 333 101

616 333 101

18.

Felújítások

20 616 000

2 449 633

17 000 000

40 065 633

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 800 000

250 000

3 050 000

20.

Finanszírozási kiadások

28 599 482

110 315

110 315

28 820 112

21.

Kiadások összesen:

162 308 482

133 819 315

445 819 315

120 909 000

184 296 557

110 643 264

207 559 000

127 168 827

377 034 457

105 559 000

233 659 000

89 295 361

2 298 071 578

22.

Egyenleg

45 736 518

-30 774 315

34 288 932

-30 807 144

40 354 559

-5 101 422

486 000

-22 123 827

11 010 543

-22 514 000

-21 417 165

861 321

9. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi céltartalék

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2024.

1. módosítás

Módosított előirányzat

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

564 916

564 916

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

-9 625 000

0

Fejlesztési

Lajvér fejlesztési keret

1 000 000

1 000 000

Fejlesztési

Kövesd fejlesztési keret

1 000 000

1 000 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

12 189 916

-9 625 000

2 564 916

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

1 910 000

6 910 000

Működési

Ünnepekhez kapcsolódó adomány

996 045

996 045

Működési

Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás

500 000

-360 000

140 000

Működési

Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás

8 000 000

-599 900

7 400 100

Működési

Sportpálya üzemeltetés

16 500 000

-16 500 000

0

Működési

Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás

4 246 000

-4 246 000

0

Működési

Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ

1 397 000

1 397 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

36 639 045

-19 795 900

16 843 145

Mindösszesen

48 828 961

-29 420 900

19 408 061

10. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

3

3

1

Támogatásértékű működési bevételek

126 409 054

33 496 842

159 905 896

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

22 000 000

22 000 000

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

22 000 000

22 000 000

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5

6

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 800 000

9 305 700

11 105 700

7

Közfoglalkoztatásra átvett

1 800 000

5 303 700

7 103 700

8

Nyári diákmunka

4 002 000

4 002 000

9

10

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

17 678 544

97 753 544

11

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

12

ESZGY 2023. évi elszámolás

16 029 559

16 029 559

13

MOB 2023. évi elszámolás

199 132

199 132

14

KÖH 2023. évi elszámolás

1 449 853

1 449 853

15

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

6 512 598

6 512 598

16

Működési célú bevétel EPON 2024.06.09.

6 512 598

6 512 598

17

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

22 534 054

22 534 054

18

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

7 280 991

7 280 991

19

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 753 063

6 753 063

20

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

3 000 000

21

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

3 000 000

22

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

2 500 000

23

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 831 116

18 831 116

24

Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás

6 225 000

6 225 000

25

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

9 806 116

9 806 116

26

Nka pályázat számvevőségi épület felújítás

2 800 000

2 800 000

27

28

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

29

30

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

145 240 170

33 496 842

178 737 012