Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
b) Járóbeteg-Ellátó Centrum
c) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény
d) Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
e) Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
f) Hajdúszoboszlói Városi Televízió
g) Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
h) Bocskai István Múzeum
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) rendelete tartalmazza.
3. § Az önkormányzat a 2023. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. melléklet alapján 11.998.284 E Ft-ban, kiadási főösszegét 8.306.906 E Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) Működési célú bevételek: 7.266.256 E Ft
b) Működési kiadások: 6.468.577 E Ft
c) Működési egyenleg: 797.679 E Ft
d) Felhalmozási célú bevételek: 2.300.296 E Ft
e) Felhalmozási célú kiadások: 938.329 E Ft
f) Felhalmozási egyenleg: 1.361.967 E Ft
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.531.732 E Ft
h) Lekötött bankbetétek bevételei: 900.000 E Ft
i) Lekötött bankbetétek kiadásai: 900.000 E Ft
4. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 1. pontja és a 8. melléklet 1. pontja részletezi.
(2) A helyi adó bevételeket adónemenkénti bontásban a 2. melléklet, az egyéb bevételeket a 3. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 4. melléklet, a központi támogatásokat az 5. melléklet, a normatív támogatások részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat vagyonhasznosítási bevételeit a 7. melléklet, az intézmények kiadásait a 8. melléklet, a szociálpolitikai kiadásokat a 10. melléklet, az önkormányzat mérlegadatait a 19. melléklet, a pénzeszközök változását a 23. melléklet tartalmazza.
5. § A felhalmozási kiadások teljesítése a 8. melléklet 1-3. pont, 9. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek szerinti részletezésben, 938.329 E Ft-ban kerül elfogadásra.
6. § A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességében a 8. melléklet 1. pontja, részletesen a 8. melléklet 3. pontja és a 12. mellékletek tartalmazzák.
7. § A céltartalékok felhasználása a 12. mellékletben foglaltak alapján történt.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 450,5 főben hagyja jóvá, melyet intézményi bontásban a 15. melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2023. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 37 fő.
9. § Többéves kihatással járó kötelezettségek és követelések részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat közvetett támogatást a 17. melléklet alapján biztosított.
11. § Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. mellékletben található.
12. § A 19. és 20. mellékletekben találhatók az önkormányzat 2023. évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. A 22. melléklet az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását részletezi.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi helyesbített pénzmaradványát 3.691.378 E Ft és felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 21. melléklet részletezésének megfelelően 3.584.387 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 30.231 E Ft, járulékok 3.926 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 373.640 E Ft, felhalmozásra 35.263 E Ft, célfeladatokra és pályázatokra 14.804 E Ft.
14. § (1) A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2024. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2024. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek.
(2) Az elvont pénzmaradványokat a költségvetési szervek e rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül utalják az önkormányzat bankszámlájára.
15. § A 2023. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 24. mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák.
16. § A 25. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek belső kontrollrendszere minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatokat, valamint a belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentését.
17. §1
18. §2
19. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.