Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 02

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) bevételek és kiadások egyenlegét

aa) 7.278.506.182 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.876.694.388 Ft költségvetési kiadással,

ac) 2.598.188.206 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 761.969.795 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.836.218.411 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

b) finanszírozási műveletek egyenlegét 2.598.188.206 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.683.510.876 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 847.292.465 Ft, felhalmozási célú 1.836.218.411 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 192.792.617 Ft-ban, a céltartalék összegét 355.850.322 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2023. december 30. napjától kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba, és 2024. március 3-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 753 953 686	121 396 435	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	487 406 448	10 505 346	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	435 775 970	15 626 628	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	162 673 738	3 613 465	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 111 561	91 650 996	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	1 074 619 496	-4 275 243	1 070 344 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	1 070 867 914	-4 275 243	1 066 592 671
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	2 793 938	0	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	118 870 973	-4 648 794	114 222 179
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	0	510 029 151
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	64 088 240	-1 000 000	63 088 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	375 085 612	1 373 551	376 459 163
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	0	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 770 792 580	575 235	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	1 194 869 411	-136 571 307	1 058 298 104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	441 492 925	-3 549 000	437 943 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	407 410 269	-3 549 000	403 861 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	56 872 580	-21 627 000	35 245 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	-27 201 273	185 772 144
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 546 079	-834 191	104 711 888
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	193 081 099	-13 087 344	179 993 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298	-71 758 000	3 644 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	340 000	30 470 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	71 671 013	1 145 501	72 816 514
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	0	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	0	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	0	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	37 249 537	80 000	37 329 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 060 000	80 000	2 140 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703	0	490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	390 703	0	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	7 296 301 062	-17 794 880	7 278 506 182
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	776 531 747	5 685 741	782 217 488
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	62 320 658	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	62 320 658	65 074 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	2 621 190 218	62 320 658	2 683 510 876
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	9 917 491 280	44 525 778	9 962 017 058

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	5 607 899 471	-99 762 680	5 508 136 791
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 311 046 455	7 219 116	2 318 265 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	317 557 965	520 730	318 078 695
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 607 912 386	-107 024 452	2 500 887 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 989 665	-478 074	329 511 591
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339		112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	27 812 921	-207 520	27 605 401
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 900 000	-270 554	155 629 446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	1 770 848 052	3 840 361 517	-20 446 859	3 819 914 658
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 417 799 596	-4 271 298	3 413 528 298
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	415 048 824	-6 142 708	408 906 116
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950		2 737 291 950
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622	1 871 410	266 619 032
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	231 039 138	389 778 203	-16 175 561	373 602 642
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		29 783 718		29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	383 907 622	164 735 317	548 642 939
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	217 697 055	175 600 237	393 297 292
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	35 868 147	114 597 335	150 465 482
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	181 828 908	61 002 902	242 831 810
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	166 210 567	-10 864 920	155 345 647
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	34 827 651	7 499 484	42 327 135
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 382 916	-18 364 404	113 018 512
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	9 832 168 610	44 525 778	9 876 694 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	9 917 491 280	44 525 778	9 962 017 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 174 017 438	-2 535 867 548	-62 320 658	-2 598 188 206

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	2 535 867 548	62 320 658	2 598 188 206
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	2 256 585 789	2 621 190 218	62 320 658	2 683 510 876
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor)	594 716 089	779 286 066	68 006 399	847 292 465
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor)	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 753 953 686	121 396 435	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	487 406 448	10 505 346	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	435 775 970	15 626 628	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	162 673 738	3 613 465	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 111 561	91 650 996	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	1 074 619 496	-4 275 243	1 070 344 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	1 070 867 914	-4 275 243	1 066 592 671
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	2 793 938	0	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	118 870 973	-4 648 794	114 222 179
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	0	510 029 151
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	64 088 240	-1 000 000	63 088 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	375 085 612	1 373 551	376 459 163
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	0	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 770 792 580	575 235	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	1 194 869 411	-136 571 307	1 058 298 104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	441 492 925	-3 549 000	437 943 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	407 410 269	-3 549 000	403 861 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	56 872 580	-21 627 000	35 245 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	-27 201 273	185 772 144
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 546 079	-834 191	104 711 888
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	193 081 099	-13 087 344	179 993 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298	-71 758 000	3 644 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	340 000	30 470 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	71 671 013	1 145 501	72 816 514
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	0	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	0	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	0	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	37 249 537	80 000	37 329 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 060 000	80 000	2 140 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703	0	490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	390 703	0	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	7 296 301 062	-17 794 880	7 278 506 182
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	776 531 747	5 685 741	782 217 488
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	62 320 658	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	62 320 658	65 074 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	2 621 190 218	62 320 658	2 683 510 876
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	9 917 491 280	44 525 778	9 962 017 058

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	5 607 899 471	-99 762 680	5 508 136 791
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 311 046 455	7 219 116	2 318 265 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	317 557 965	520 730	318 078 695
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 607 912 386	-107 024 452	2 500 887 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 989 665	-478 074	329 511 591
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339		112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	27 812 921	-207 520	27 605 401
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 900 000	-270 554	155 629 446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	1 770 848 052	3 840 361 517	-20 446 859	3 819 914 658
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 417 799 596	-4 271 298	3 413 528 298
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	415 048 824	-6 142 708	408 906 116
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950		2 737 291 950
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622	1 871 410	266 619 032
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	231 039 138	389 778 203	-16 175 561	373 602 642
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		29 783 718		29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	383 907 622	164 735 317	548 642 939
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	217 697 055	175 600 237	393 297 292
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	35 868 147	114 597 335	150 465 482
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	181 828 908	61 002 902	242 831 810
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	166 210 567	-10 864 920	155 345 647
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	34 827 651	7 499 484	42 327 135
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 382 916	-18 364 404	113 018 512
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	9 832 168 610	44 525 778	9 876 694 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	9 917 491 280	44 525 778	9 962 017 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 174 017 438	-2 535 867 548	-62 320 658	-2 598 188 206

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	2 535 867 548	62 320 658	2 598 188 206
1.1.	Finanszírozási bevételek ( 1. melléklet 16. sor)	2 256 585 789	2 621 190 218	62 320 658	2 683 510 876
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor)	594 716 089	779 286 066	68 006 399	847 292 465
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor)	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411
1.2.	Finanszírozási kiadások ( 1. melléklet 9. sor)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

3. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					*(adatok Ft-ban)*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	2 593 705	237 299	2 831 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 593 705	237 299	2 831 004
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	510 471 170	613 041 107	-5 967 794	607 073 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 471 170	613 041 107	-5 967 794	607 073 313
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*25 777 530*	*118 870 973*	*-4 967 794*	*113 903 179*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*448 597 000*	*452 651 046*		*452 651 046*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*32 822 440*	*37 638 240*	*-1 000 000*	*36 638 240*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 274 200*	*3 880 848*		*3 880 848*
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	711 200	1 000 000	1 711 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	711 200	1 000 000	1 711 200
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*711 200*		*711 200*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*1 000 000*	*1 000 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
*4.1.1.*	*- Építményadó*
*4.1.2.*	*- Magánszemélyek kommunális adója*
*4.1.3.*	*- Iparűzési adó*
4.1.4.	*- Telekadó*
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
*4.3.1*	*- Bírság, pótlék*
*4.3.2.*	*- Talajterhelési díj*
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	67 605 000	67 605 000	-8 378 285	59 226 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18 722 000*	*18 722 000*		*18 722 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 311 000*	*7 311 000*		*7 311 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000	23 012 000	-6 184 000	16 828 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000	2 555 000	-135 485	2 419 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000	2 560 000	-2 213 170	346 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000	13 445 000	154 370	13 599 370
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537	0	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	613 265 707	721 140 549	-13 108 780	708 031 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 669 380	52 517 375	0	52 517 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	52 517 375	0	52 517 375
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*16 669 380*	*20 383 657*		*20 383 657*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*32 133 718*		*32 133 718*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0		0	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 669 380	52 517 375	0	55 271 694
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	773 657 924	-13 108 780	763 303 463

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	903 231 267	1 029 635 689	-12 478 003	1 017 157 686
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	650 093 796	-3 727 136	646 366 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	70 239 049	-457 606	69 781 443
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	235 307 439	-7 293 261	228 014 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	73 995 405	-1 000 000	72 995 405
*1.5.1.*	*- Elvonások és befizetések*				0
*1.5.2.*	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*
*1.5.3.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*
*1.5.4.*	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 000 000*	*3 925 000*	*-1 000 000*	*2 925 000*
*1.5.5.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*33 575 405*	*33 575 405*		*33 575 405*
*1.5.6.*	*- Árkiegészítések, ártámogatások*
*1.5.7.*	*- Kamattámogatások*
*1.5.8.*	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*34 850 000*	*36 495 000*		*36 495 000*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	16 278 000	67 159 649	278 345	67 437 994
2.1.	Beruházások	16 278 000	37 170 134	278 345	*37 448 479*
*2.1.1.*	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*16 278 000*	*36 458 934*	*278 345*	*36 737 279*
*2.1.2.*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				0
*2.1.3.*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				0
*2.1.4.*	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*711 200*		*711 200*
*2.1.5.*	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*				0
2.2.	Felújítások		205 797		205 797
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 783 718	0	29 783 718
*2.3.1.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				0
*2.3.2.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				0
*2.3.3.*	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*		29 783 718		29 783 718
*2.3.4.*	*- Visszatérítendő támogatások,* *kölcsönök nyújtása* *ÁH-n kívülre*				0
*2.3.5.*	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*				0
*2.3.6.*	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	4 041 492	-1 379 414	2 662 078
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	1 941 492	-1 317 756	*623 736*
3.1.1.	*- Általános tartalék*				0
3.1.2.	*- Céltartalék*	*6 329 486*	*1 941 492*	*-1 317 756*	*623 736*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 100 000	-61 658	*2 038 342*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 100 000*	*-61 658*	*2 038 342*
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	1 100 836 830	-13 579 072	1 087 257 758
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 238 753	1 100 836 830	-13 579 072	1 087 257 758

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-314 973 046	-379 696 281	470 292	-379 225 989

”

4. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	1 753 953 686	121 396 435	1 875 350 121	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 311 046 455	7 219 116	2 318 265 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	1 074 619 496	-4 275 243	1 070 344 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	317 557 965	520 730	318 078 695
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	375 085 612	1 373 551	376 459 163	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 607 912 386	-107 024 452	2 500 887 934
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	1 086 309 000		1 086 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	37 249 537	80 000	37 329 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 989 665	-478 074	329 511 591
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	1 149 869 411	-109 370 034	1 040 499 377	Működési tartalék	16 329 486	217 697 055	175 600 237	393 297 292
7.						- Általános tartalék	10 000 000	35 868 147	114 597 335	150 465 482
8.						- Céltartalék	6 329 486	181 828 908	61 002 902	242 831 810
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 545 201 867	5 102 001 130	7 831 158	5 109 832 288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 085 013 636	5 825 596 526	75 837 557	5 901 434 083
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	594 716 089	776 531 747	5 685 741	782 217 488	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	776 531 747	5 685 741	782 217 488	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	62 320 658	65 074 977	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	594 716 089	779 286 066	68 006 399	847 292 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+22)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 139 917 956	5 881 287 196	75 837 557	5 957 124 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 137 949 987	5 881 287 196	75 837 557	5 957 124 753
25.	Költségvetési hiány:	539 811 769	723 595 396	68 006 399	791 601 795	Költségvetési többlet:	-	-		-
26.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	1 967 969		-	-

”

5. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										*(adatok Ft-ban)*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015	Beruházások	1 507 025 196	3 417 799 596	-4 271 298	3 413 528 298
2.	*- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*					*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*179 396 766*	*415 048 824*		*408 906 116*
3.	*- ebből: EU támogatások*	*99 881 438*	*1 770 792 580*	*575 235*	*1 771 367 815*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 737 291 950*		*2 737 291 950*
4.	*- ebből: Hazai támogatások*		*711 200*	*1 000 000*	*1 711 200*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*	*1 871 410*	*266 619 032*
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000	490 703		490 703	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*711 200*		*711 200*
6.	Iparűzési adó		250 000 000		250 000 000	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945	127 305 449		127 305 449	Felújítások	231 039 138	389 778 203	-16 175 561	373 602 642
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-27 201 273	17 798 727	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718		32 783 718
9.	*- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 000 000*	*45 000 000*	*-27 201 273*	17 798 727	Felhalmozási tartalék	12 400 000	166 210 567	-10 864 920	155 345 647
10.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*					*- Általános tartalék*	10 000 000	34 827 651	7 499 484	42 327 135
11.	*- Részesedések értékesítése*					*- Céltartalék*	2 400 000	131 382 916	-18 364 404	113 018 512
12.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	149 042 383	2 194 299 932	-25 626 038	2 168 673 894	Költségvetési kiadások összesen:	1 783 248 052	4 006 572 084	-31 311 779	3 975 260 305
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	*1 661 869 700*	*1 841 904 152*	*-5 685 741*	*1 836 218 411*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 661 869 700	1 841 904 152	-5 685 741	1 836 218 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 810 912 083	4 036 204 084	-31 311 779	4 004 892 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 812 880 052	4 036 204 084	-31 311 779	4 004 892 305
31.	Költségvetési hiány:	1 634 205 669	1 812 272 152	-	1 806 586 411	Költségvetési többlet:	-		5 685 741	-
32.	Tárgyévi hiány:	1 967 969	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

6. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*(adatok Ft-ban)*
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	5. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	586 011 759	600 288 399	0	600 288 399
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 267 130	249 543 770		249 543 770
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 019 000	53 019 000		53 019 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 142 400	57 142 400		57 142 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	429 769 910	487 406 448	10 505 346	497 911 794
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 789 000	66 579 900		66 579 900
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	227 357 280	264 877 208	9 734 756	274 611 964
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 547 660	8 053 440		8 053 440
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	2 002 900	770 590	2 773 490
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 852 000	145 893 000		145 893 000
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0		0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	297 902 096	435 775 970	15 626 628	451 402 598
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	15 412 800		15 412 800
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	35 360 981	42 415 190		42 415 190
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	18 157 260	14 952 460		14 952 460
1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	150 000		150 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	55 575 600	74 253 740		74 253 740
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 739 940	10 196 160		10 196 160
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 378 300	4 119 640		4 119 640
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	12 609 360	14 386 320		14 386 320
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	41 473 000	48 138 080		48 138 080
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 056 180	1 954 440		1 954 440
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	11 045 900	12 279 900		12 279 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972 100	27 576 190	2 398 741	29 974 931
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 259 900	63 543 760		63 543 760
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 479 000	11 087 000	5 973 000	17 060 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	135 922 761	162 673 738	3 613 465	166 287 203
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 388 487	55 219 496	151 204	55 370 700
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 296 910	104 982 608	3 462 261	108 444 869
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	2 237 364	2 471 634		2 471 634
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 162 904	46 149 904		46 149 904
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA			0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 259 331	18 298 331		18 298 331
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 074 666	18 074 666		18 074 666
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt	171 360 641	171 360 641		171 360 641
Szociális ágazati összevont pótlék		77 011 959	7 254 887	84 266 846
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		473 000		473 000
Mindösszesen	1 512 844 096	1 750 842 125	29 745 439	1 780 587 564

”

7. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi tervezett összegek

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

12 747 842

Emlékműállítás

13 000 000

Pótkocsi vásárlás (közmunka)

800 000

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése

30 000 000

-8 259 484

21 740 516

30 000 000

-8 259 484

21 740 516

Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése

48 000 000

61 064 002

48 000 000

61 064 002

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

20 193 000

18 943 000

20 193 000

18 943 000

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások

635 000

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

10 096 500

10.

Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre

3 531 869

11.

Kiemelt tervezési feladatok

8 000 000

10 032 000

8 000 000

10 032 000

12.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

294 203

6 554

300 757

500 000

6 554

300 757

13.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzés

500 000

2 297 300

1 127 222

3 424 522

500 000

1 127 222

3 424 522

14.

Közmunka programokhoz eszköz beszerzések

711 200

15.

Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése

1 550 000

16.

Városi strandfürdő szivattyú csere

3 182 465

17.

Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés

1 548 149

18.

Térfigyelő kamera beszerzése

4 603 380

19.

Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás

154 019 250

20.

Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)

2 500 000

21.

Kondi park létesítése

13 690 224

ÖSSZESEN:

150 004 211

346 535 184

-7 125 708

339 409 476

711 200

150 004 211

-7 125 708

340 120 676

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

237 743 830

241 243 830

271 254 584

476 061 537

508 998 414

717 305 367

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

6 831 772

-261 590

6 570 182

72 573 507

71 122 407

79 405 279

-261 590

77 692 589

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

151 150 496

151 400 496

151 150 496

151 400 496

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

16 672 020

143 737 112

16 672 020

160 409 132

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

443 122 050

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

128 280 171

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

370 350 020

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

152 380 029

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

233 644 860

10.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

635 000

11.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson

94 268 548

12.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

2 133 000

472 289 720

2 133 000

474 422 720

II.

ÖSSZESEN:

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

1 066 380 808

2 737 291 950

1 327 628 430

1 871 410

3 003 910 982

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

411 251 833

611 282 806

-5 254 298

606 028 508

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

1 477 632 641

-5 254 298

3 344 031 658

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

29 392 555

68 513 640

983 000

69 496 640

29 392 555

983 000

69 496 640

MINDÖSSZESEN: III+IV.

440 644 388

679 796 446

-4 271 298

675 525 148

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

1 507 025 196

-4 271 298

3 413 528 298

”

8. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

							*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677	26 102 677	-10 448 228			15 654 449
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100	39 397 813				39 397 813
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	10 721 812				10 721 812
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180	0				0
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000	7 530 201	-2 441 558			5 088 643
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000	46 864 986				46 864 986
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)	7 000 000	7 000 000	-5 794 643			1 205 357
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000	4 850 000				4 850 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000	29 812 661	2 441 558			32 254 219
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500	35 750 500				35 750 500
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000	300 000				300 000
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850				3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000				6 050 000
16.	Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)		52 051 229				52 051 229
17.	Városi rendezvények eszközök felújítása		205 797				205 797
18.	Dr. Bárándi György emléktábla felújítása		390 703	67 310			458 013
19.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása		13 183 812				13 183 812
20.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása		43 220 777				43 220 777
21.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása		28 587 963				28 587 963
22.	Báthory utca felújítása		32 105 892				32 105 892
	Felújítási feladatok összesen	231 039 138	389 778 203	-16 175 561	0	0	373 602 642

”

9. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

						*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 329 486	217 697 055	175 600 237	393 297 292
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	35 868 147	114 597 335	150 465 482
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	795 859	-795 859	0
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 145 633	-521 897	623 736
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	129 486			0
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		179 887 416		179 887 416
6.		Államháztartáson belüli megelőlegezés			62 320 658	62 320 658
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	166 210 567	-10 864 920	155 345 647
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	34 827 651	7 499 484	42 327 135
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 100 000	-61 658	2 038 342
3.		Víziközmű számla maradványa		38 887 879	-18 302 746	20 585 133
4.		Lakásalap számla maradványa		90 395 037		90 395 037
Tartalékok összesen: I.+II.			28 729 486	383 907 622	164 735 317	548 642 939

”

10. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2023. évi
I.	Önkormányzat	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 753 953 686	121 396 435	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399		600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	487 406 448	10 505 346	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	435 775 970	15 626 628	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	162 673 738	3 613 465	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570		64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561	91 650 996	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 702 661	471 982 298	-2 559 033	469 423 265
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582		3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 702 661	468 230 716	-2 559 033	465 671 683
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*2 568 718*		2 568 718
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*12 002 394*	*94 651 694*	*-2 932 584*	*91 719 110*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*34 822 440*	*38 138 240*	*-1 000 000*	*37 138 240*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*6 877 827*	*332 872 064*	*1 373 551*	*334 245 615*
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 771 503 780	1 575 235	1 773 079 015
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*711 200*		*711 200*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*1 000 000*	*1 000 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*99 881 438*	*1 770 792 580*	*575 235*	*1 771 367 815*
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	*1 322 859 000*
*4.1.1.*	*- Építményadó*	*83 610 000*	*83 610 000*		*83 610 000*
*4.1.2.*	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*119 249 000*	*119 249 000*		*119 249 000*
*4.1.3.*	*- Iparűzési adó*	*1 120 000 000*	*1 120 000 000*		*1 120 000 000*
*4.1.4.*	*- Telekadó*	*11 309 000*	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		*2 250 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		*11 200 000*
*4.3.1*	*- Bírság, pótlék*	*9 200 000*	*9 200 000*		*9 200 000*
*4.3.2.*	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	562 884 534	619 334 731	-136 808 617	482 526 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000	126 884 000		126 884 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*126 884 000*	*126 884 000*		*126 884 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*37 573 560*	*37 573 560*	-22 327 000	15 246 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	-27 201 273	185 772 144
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557	96 229 654	-13 222 344	83 007 310
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000	74 058 000	-74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	33 916 100		33 916 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	125 335 945		125 335 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945		125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537		37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703		490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		390 703		390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 616 281 211	6 116 099 680	-16 395 980	6 099 703 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 240 147 789	2 565 920 982		2 565 920 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	2 565 920 982	0	2 565 920 982
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*578 278 089*	*726 406 305*	5 685 741	*732 092 046*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 661 869 700*	*1 839 514 677*	-5 685 741	*1 833 828 936*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 754 319	62 320 658	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	62 320 658	*65 074 977*
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 240 147 789	2 568 675 301	62 320 658	2 630 995 959
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	8 684 774 981	45 924 678	8 730 699 659

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 916 585 226	2 259 704 555	-104 890 667	2 154 813 888
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	258 652 955	-1 853 216	256 799 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	31 244 349	11 385	31 255 734
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	1 618 831 526	-102 570 762	1 516 260 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	309 582 725	-478 074	309 104 651
*1.5.1.*	*- Elvonások és befizetések*	108 949 757	108 949 757		*108 949 757*
*1.5.2.*	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*
*1.5.3.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*
*1.5.4.*	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*9 932 563*	*11 157 563*	*-207 520*	*10 950 043*
*1.5.5.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*33 575 405*	*33 575 405*		*33 575 405*
*1.5.6.*	*- Árkiegészítések, ártámogatások*
*1.5.7.*	*- Kamattámogatások*
*1.5.8.*	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*151 750 000*	*155 900 000*	*-270 554*	*155 629 446*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 741 155 497	3 771 547 877	-21 429 859	3 750 118 018
2.1.	Beruházások	*1 477 632 641*	*3 349 285 956*	*-5 254 298*	*3 344 031 658*
*2.1.1.*	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*150 004 211*	*346 535 184*	*-7 125 708*	*339 409 476*
*2.1.2.*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 737 291 950*		*2 737 291 950*
*2.1.3.*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*	*1 871 410*	*266 619 032*
*2.1.4.*	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*711 200*		*711 200*
*2.1.5.*	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*
2.2.	Felújítások	*230 739 138*	*389 478 203*	-16 175 561	373 302 642
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*32 783 718*	*32 783 718*	0	32 783 718
*2.3.1.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*
*2.3.2.*	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*
*2.3.3.*	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*		29 783 718		29 783 718
*2.3.4.*	*- Visszatérítendő támogatások,* *kölcsönök nyújtása* *ÁH-n kívülre*	*29 783 718*
*2.3.5.*	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*
*2.3.6.*	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	383 907 622	164 735 317	548 642 939
*3.1.*	*Működési tartalék*	*16 329 486*	*217 697 055*	*175 600 237*	*393 297 292*
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	35 868 147	114 597 335	150 465 482
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	181 828 908	61 002 902	242 831 810
*3.2.*	*Felhalmozási tartalék*	*12 400 000*	*166 210 567*	*-10 864 920*	*155 345 647*
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	34 827 651	7 499 484	42 327 135
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 382 916	-18 364 404	113 018 512
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	6 415 160 054	38 414 791	6 453 574 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 140 326 791	2 239 982 927	7 509 887	2 247 492 814
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	2 184 292 257	7 509 887	2 191 802 144
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 169 958 791	2 269 614 927	7 509 887	2 277 124 814
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	8 684 774 981	45 924 678	8 730 699 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	130		130
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

”

11. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2023. évi
	Intézmények összesen	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	546 361 703	575 534 680	237 310	575 771 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	314 608 925	-3 549 000	311 059 925
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	280 526 269	-3 549 000	276 977 269
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 523 020	19 299 020	700 000	19 999 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 546 079	-834 191	104 711 888
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	96 851 445	135 000	96 986 445
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	1 344 298	2 300 000	3 644 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	340 000	470 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	37 754 913	1 145 501	38 900 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	531 541 336	602 637 198	-1 716 210	600 920 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	602 637 198	-1 716 210	600 920 988
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	0	225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	24 219 279	-1 716 210	22 503 069
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	0	510 029 151
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	25 950 000	0	25 950 000
2.8.	- EU forrásból	3 274 200	42 213 548	0	42 213 548
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 969 504	0	1 969 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	0	1 969 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	80 000	140 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 077 963 039	1 180 201 382	-1 398 900	1 178 802 482
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 103 828 440	2 236 807 174	7 509 887	2 244 317 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	52 514 917	0	52 514 917
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	16 438 000	50 125 442	0	50 125 442
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 389 475	0	2 389 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	2 184 292 257	7 509 887	2 191 802 144
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	1 432 593 726	28 237 235	1 460 830 961
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	751 698 531	-20 727 348	730 971 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	3 417 008 556	6 110 987	3 423 119 543

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 152 098 924	3 348 194 916	5 127 987	3 353 322 903
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	2 052 393 500	9 072 332	2 061 465 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	286 313 616	509 345	286 822 961
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	989 080 860	-4 453 690	984 627 170
1.4.	Elvonások	0	3 751 582	0	3 751 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	16 655 358	0	16 655 358
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	29 692 555	68 813 640	983 000	69 796 640
2.1.	Beruházások	29 392 555	68 513 640	983 000	69 496 640
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	3 417 008 556	6 110 987	3 423 119 543

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		376,0	385,0	0,0	385,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	27		27
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2	0	2

”

12. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	947 000	1 723 000		1 723 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	488 000		488 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000	1 135 000		1 135 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				0
2.8.	*- EU forrásból*				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*
4.7.	*- EU forrásból*				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	514 908 890	509 038 097	0	509 038 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	*16 438 000*	20 092 207	0	20 092 207
*9.1.1.*	*Költségvetési maradvány működési*	*16 438 000*	*20 092 207*		*20 092 207*
*9.1.2.*	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	488 945 890	0	488 945 890
*9.3.1.*	*Normatíva állami hozzájárulás*	*235 267 130*	*249 543 770*		*249 543 770*
*9.3.2.*	*Önkormányzati kiegészítés*	*263 203 760*	*239 402 120*		*239 402 120*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	512 384 097	0	512 384 097

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	509 880 890	505 995 097		505 995 097
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	99 063 349		99 063 349
1.4.	Elvonások		2 819 858		2 819 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	863 890		863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 389 000	6 389 000	0	6 389 000
2.1.	Beruházások	7 389 000	6 389 000		6 389 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	512 384 097		512 384 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2023. évi
III. 1.		2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 555 000	43 763 452		43 763 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000		18 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000		7 311 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000	14 512 000		14 512 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000		10 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452		3 208 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	513 092 000	538 147 928		538 147 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000	538 147 928		538 147 928
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 918 777		2 918 777
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151		510 029 151
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	553 647 000	581 911 380		581 911 380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 958 000	125 791 120		125 791 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 767 072		21 767 072
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		21 767 072		21 767 072
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	104 024 048		104 024 048
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	104 024 048		104 024 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	707 702 500		707 702 500

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 205 000	707 302 500	35 000	707 337 500
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325	491 689 645	4 555 000	496 244 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370	55 275 026	-193 000	55 082 026
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305	145 314 769	-4 327 000	140 987 769
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 023 060		15 023 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000	400 000	-35 000	365 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	-35 000	365 000
2.2.	Felújítások
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	707 702 500		707 702 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi
III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 749 020	7 018 609	635 000	7 653 609
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020	3 064 020	500 000	3 564 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	770 000	135 000	905 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	0		0
1.8.	Kamatbevételek		130 000		130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 054 589		3 054 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 946 000	8 946 000	-2 035 210	6 910 790
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000	8 946 000	-2 035 210	6 910 790
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000	8 946 000	-2 035 210	6 910 790
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 695 020	15 964 609	-1 400 210	14 564 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	555 337 510	559 733 812	255 000	559 988 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	346 677	0	346 677
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		346 677		346 677
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	559 387 135	255 000	559 642 135
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	487 406 448	10 505 346	497 911 794
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	71 980 687	-10 250 346	61 730 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	575 698 421	-1 145 210	574 553 211

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	557 453 645	567 575 936	-2 163 210	565 412 726
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	433 540 261	-1 902 920	431 637 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	66 071 572	-132 290	65 939 282
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	67 964 103	-128 000	67 836 103
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 578 885	8 122 485	1 018 000	9 140 485
2.1.	Beruházások	9 578 885	8 122 485	1 018 000	9 140 485
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	575 698 421	-1 145 210	574 553 211

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	86		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi
III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	359 852 226	375 303 367		375 303 367
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	260 406 517	0	260 406 517
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656		7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861	253 045 861		253 045 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135	24 711 560		24 711 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682	77 000 510		77 000 510
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 184 780		13 184 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220		225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848		3 880 848
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	365 480 502	379 409 435		379 409 435
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282 080 477	352 102 598	1 508 204	353 610 802
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	292 245	0	292 245
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		292 245		292 245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	351 810 353	1 508 204	353 318 557
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	212 633 761	278 997 835	11 985 206	290 983 041
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	72 812 518	-10 477 002	62 335 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	731 512 033	1 508 204	733 020 237

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	643 800 229	689 944 028	1 508 204	691 452 232
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	231 838 863	1 334 694	233 173 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	36 522 794	173 510	36 696 304
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	421 582 371		421 582 371
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	3 760 750	41 568 005		41 568 005
2.1.	Beruházások	3 460 750	41 268 005		41 268 005
2.2.	Felújítások	300 000	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	731 512 033	1 508 204	733 020 237

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11		11
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2		2

”

16. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi
III. 4.		2023. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 288 047	45 497 327	-399 000	45 098 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408	28 169 408	-3 549 000	24 620 408
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408	20 169 408	-3 549 000	16 620 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			200 000	200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341	4 774 341		4 774 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298	1 344 298	2 300 000	3 644 298
1.8.	Kamatbevételek			340 000	340 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 209 280	310 000	11 519 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 400 000	1 734 562	319 000	2 053 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000	1 734 562	319 000	2 053 562
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		984 562	319 000	1 303 562
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000	750 000		750 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 688 047	47 231 889	0	47 231 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 267 223	176 328 641		176 328 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 987 762	0	6 987 762
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 987 762		6 987 762
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	169 340 879	0	169 340 879
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 237 570	64 697 570		64 697 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	104 643 309		104 643 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	223 560 530	0	223 560 530

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 291 350	215 423 610	0	215 423 610
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	107 504 641		107 504 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264	14 601 239		14 601 239
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	92 549 322		92 549 322
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768 408		768 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 663 920	8 136 920	0	8 136 920
2.1.	Beruházások	7 663 920	8 136 920		8 136 920
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	223 560 530		223 560 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi
III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	54 515	1 310	55 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	54 515	1 310	55 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	4 396 320		4 396 320
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás		38 332 700		38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 000	0	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000		1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 065 740	42 784 535	1 310	42 785 845
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 540 725	130 264 348	2 430 498	132 694 846
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 331 724	0	1 331 724
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		931 724		931 724
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		400 000		400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 540 725	128 932 624	2 430 498	131 363 122
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 184 396	111 029 060	2 430 498	113 459 558
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	17 903 564		17 903 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	173 048 883	2 431 808	175 480 691

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 256 465	172 098 883	2 431 808	174 530 691
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	128 666 029	2 150 885	130 816 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	16 599 837	279 613	16 879 450
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	25 901 293	1 310	25 902 603
1.4.	Elvonások		931 724		931 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	350 000	950 000	0	950 000
2.1.	Beruházások	350 000	950 000		950 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	173 048 883	2 431 808	175 480 691

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi
III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	100 551 410	100 551 410	0	100 551 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821	80 834 519	-834 191	80 000 328
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589	13 808 594		13 808 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000	5 908 297	834 191	6 742 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	6 973 620		6 973 620
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 968 504	0	1 968 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 968 504		1 968 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000		60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	102 025 730	109 553 534	0	109 553 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	338 735 615	383 548 558	3 316 185	386 864 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 697 230	0	1 697 230
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 697 230		1 697 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	381 851 328	3 316 185	385 167 513
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	173 349 140	240 919 043	3 316 185	244 235 228
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	140 932 285		140 932 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	493 102 092	3 316 185	496 418 277

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	440 211 345	489 854 862	3 316 185	493 171 047
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	311 037 061	2 934 673	313 971 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	42 112 148	381 512	42 493 660
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149	136 705 653		136 705 653
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	550 000	3 247 230	0	3 247 230
2.1.	Beruházások	550 000	3 247 230		3 247 230
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	493 102 092	3 316 185	496 418 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”