Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 03- 2024. 09. 03

Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 03- 2024. 09. 03

Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bajánsenye Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 180 325 902 Ft,

kiadási főösszegét: 180 325 902 Ft-ban állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 101 624 195 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 206 000 Ft

Közhatalmi bevételek 20 050 000 Ft

Működési bevételek 9 560 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 521 600 Ft

Működési célú bevételek 133 961 795 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft

Költségvetési bevételek 161 442 306 Ft

Finanszírozási bevételek 18 883 596 Ft

Bevételek mindösszesen 180 325 902 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 28 688 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 004 000 Ft

Dologi kiadások 26 798 750 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 660 000 Ft

Elvonások, befizetések 1 896 437 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71 294 689 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 270 000 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 135 611 876 Ft

Beruházások 350 000 Ft

Felújítások 32 411 561 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási tartalék 8 466 315 Ft

Felhalmozási célú kiadások 41 227 876 Ft

Költségvetési kiadások 176 839 752 Ft

Finanszírozási kiadások 3 486 150 Ft

Kiadások mindösszesen 180 325 902 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

rovat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B4

Intézményi működési bevételek

9 560 000

9 560 000

9 560 000

9 560 000

B3

Közhatalmi bevételek

20 050 000

15 320 000

4 730 000

20 050 000

15 320 000

4 730 000

B11

Önkormányzatok müködési támogatása

100 517 249

100 517 249

101 624 195

101 624 195

B16

Müködési támogatások államháztartáson belülről

2 206 000

2 206 000

2 206 000

2 206 000

B6

Működési célú átvett pénzek

0

0

521 600

521 600

B25

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

132 333 249

127 603 249

4 730 000

133 961 795

129 231 795

4 730 000

B5

Felhalmozási bevétel

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

27 480 511

27 480 511

27 480 511

27 480 511

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Támogatási kölcsön visszatérülések.

Felhalmozási bevételek összesen

27 480 511

27 480 511

0

27 480 511

27 480 511

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 813 760

155 083 760

4 730 000

161 442 306

156 712 306

4 730 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-15 397 446

-15 397 446

0

-15 397 446

-15 397 446

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

7 752 453

7 752 453

7 752 453

7 752 453

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

11 062 872

11 062 872

11 062 872

11 062 872

0

B81

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

0

0

68 271

68 271

0

B81

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

0

0

0

0

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 815 325

18 815 325

0

18 883 596

18 883 596

0

Működési bevételek mindösszesen

140 085 702

135 355 702

4 730 000

141 782 519

137 052 519

4 730 000

Felhalmozási bevételek mindösszesen

38 543 383

38 543 383

0

38 543 383

38 543 383

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

178 629 085

173 899 085

4 730 000

180 325 902

175 595 902

4 730 000

rovat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

28 471 000

27 871 000

600 000

28 688 000

28 088 000

600 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 004 000

2 804 000

200 000

3 004 000

2 804 000

200 000

K3

Dologi kiadások

26 230 000

26 230 000

26 798 750

26 798 750

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660 000

0

2 660 000

2 660 000

0

2 660 000

K5

Egyéb működési célú támogatások

73 345 739

72 075 739

1 270 000

74 461 126

73 191 126

1 270 000

K508

Támogatási kölcsönök nyújtása

K513

Működési tartalék, céltartalék

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

133 710 739

128 980 739

4 730 000

135 611 876

130 881 876

4 730 000

K6

Intézményi beruházás

350 000

350 000

350 000

350 000

K7

Felújítás

31 630 511

31 630 511

32 411 561

32 411 561

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

K86

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási tartalék

9 519 956

9 519 956

8 466 315

8 466 315

Felhalmozási kiadások összesen

41 500 467

41 500 467

0

41 227 876

41 227 876

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

175 211 206

170 481 206

4 730 000

176 839 752

172 109 752

4 730 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

0

K9

Működési célú finanszírozási kiadás

3 417 879

3 417 879

3 486 150

3 486 150

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 417 879

3 417 879

0

3 486 150

3 486 150

0

Működési kiadások mindösszesen

137 128 618

132 398 618

4 730 000

139 098 026

134 368 026

4 730 000

Felhalmozási kiadások mindösszesen

41 500 467

41 500 467

0

41 227 876

41 227 876

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

178 629 085

173 899 085

4 730 000

180 325 902

175 595 902

4 730 000

2. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

rovat/ sszám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 1.

Intézményi működési bevételek

9 560 000

9 560 000

B401

Készletértékesítés

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 310 000

4 310 000

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel

2 950 000

2 950 000

B404

Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel

2 300 000

2 300 000

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

B3 2.

Közhatalmi bevételek

20 050 000

20 050 000

B31

Jövedelmadók

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

1 900 000

1 900 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

1 900 000

B351

értékesítési és forgalmi adók

17 000 000

17 000 000

B351

Helyi iparűzési adó

17 000 000

17 000 000

B354

Gépjárműadó

0

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 100 000

1 100 000

B355

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

1 100 000

1 100 000

B355

Talajterhelési díj

0

0

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

50 000

50 000

B11 3.

Önkormányzatok müködési támogatásai

100 517 249

101 624 195

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 568 228

23 568 228

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

43 215 082

43 215 082

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

22 469 200

22 706 498

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

6 819 883

6 819 883

B114

Települési önkorm. Kulturális támogatása

4 444 856

5 314 504

B115

Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

B1 4.

Működési célú támogatások állaháztartáson belül

2 206 000

2 206 000

B16

Elkülönített állami pénzalapokból

1 706 000

1 706 000

B16

Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai

0

0

B16

Helyi önkormányzatok és kv. szerveik

500 000

500 000

B16

KÖH-től átvett

0

0

B16

Társulások és költségvetési szerveik

0

0

B16

Központi költségvetési szerv

0

0

B16

Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt

0

0

B6 5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

521 600

B1 6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

B8 7.

Működési célú finanszírozási bevételek

7 752 453

7 820 724

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

7 752 453

7 820 724

B811

Likvid hitel felvétele

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 085 702

141 782 519

MŰKÖDÉSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 1.

Személyi juttatások

28 471 000

28 688 000

K2 2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 004 000

3 004 000

K3 3.

Dologi kiadások

26 230 000

26 798 750

K4 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660 000

2 660 000

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2 660 000

2 660 000

K48

Települési támogatás

2 660 000

2 660 000

Lakásfenntartási támogatás

1 000 000

1 000 000

Gyermekszületési támogatás

60 000

60 000

Temetési támogatás

100 000

100 000

Beiskolázási támogatás

500 000

500 000

Átmeneti - rendkivüli támogatás

1 000 000

1 000 000

Szociális étkezők térítési díjának átvállalása

0

0

K5 5.

Egyéb működési célú kiadások

73 345 739

74 461 126

K502

Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség

0

1 896 437

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

72 075 739

71 294 689

K506

Központi költségvetési szervnek

0

0

K506

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

2 017 263

1 236 213

Orvosi ügyelet

0

0

Fiziotherápia

500 000

500 000

KÖH finanszírozása

1 517 263

736 213

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

70 058 476

70 058 476

Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ.

0

0

Pöttömsziget óvoda állami támogatás

63 710 965

63 710 965

Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás

6 287 511

6 287 511

Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ.

60 000

60 000

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

1 270 000

1 270 000

Egyéb civil szervezetek

1 200 000

1 200 000

Bursa

70 000

70 000

Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ.

0

0

Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat

0

0

K513

Tartalék

0

0

K5 6 .

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

K9 7 .

Működési célú finanszírozási kiadások

3 417 879

3 486 150

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

K914

ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése

3 417 879

3 486 150

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

137 128 618

139 098 026

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

rovat/ sorszám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 8.

Intézményi beruházás

350 000

350 000

K7 9.

Felújítás

31 630 511

32 411 561

10.

Felhalmozási tartalék

9 519 956

8 466 315

K8 11.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

K83

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül

0

0

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

K9 12.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

K9111

hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

0

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 500 467

41 227 876

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

rovat /ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

K6 8.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

350 000

350 000

K64

Művelődési ház eszközbeszerzés

350 000

350 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

K7 9.

FELÚJÍTÁSOK

31 630 511

32 411 561

K71

Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése

400 000

400 000

K71

Csatorna rekonstrukció

1 300 000

1 300 000

K71

"Külterületi utak felújítása" pályázat

28 930 511

28 930 511

K71

Közösségi ház felújítása

1 000 000

1 000 000

K71

Orvosi lakás - kazáncsere

0

781 050

K8 10

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt.

0

0

K84

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre

0

0

A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

5. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

K513

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

0

0

K513

Működési célú

0

0

K513

Felhalmozási célú

0

0

K513

CÉLTARTALÉKOK

9 519 956

8 466 315

K513

TARTALÉKOK

9 519 956

8 466 315

6. melléklet a 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

Közalkalmazottak

5

4

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

4

3

fizikai állomány

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

1

0

4.

közfoglalkoztatás

2

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

2

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

ÖSSZESEN

8

5