Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2025. 05. 28Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Káptalantóti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 77.783.222 Ft-ban
b) a kiadások összegét 62.697.831 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) Működési kiadások
aa) személyi juttatások 18.938.160 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.879.941 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.547.639 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.438.616 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 16.612.163 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) beruházások 4.174.950 Ft
bb) felújítás 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1.106.362 Ft
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 15.085.391 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 659 048 |
36 846 196 |
36 846 196 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 226 748 |
15 226 748 |
15 226 748 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 162 300 |
11 066 123 |
11 066 123 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 085 446 |
3 085 446 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 588 800 |
3 588 800 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 879 079 |
3 879 079 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 995 798 |
1 995 798 |
1 752 293 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 995 798 |
1 995 798 |
1 752 293 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 200 000 |
12 550 000 |
13 743 488 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 400 000 |
11 600 000 |
12 831 222 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 004 319 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
8 200 000 |
9 826 903 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
630 205 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
250 000 |
282 061 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 122 000 |
5 322 000 |
5 414 850 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 722 000 |
3 712 000 |
3 785 500 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
840 000 |
859 266 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
770 000 |
770 068 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 031 786 |
1 031 786 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 031 786 |
1 031 786 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 334 846 |
60 103 780 |
61 310 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 500 000 |
15 330 223 |
15 330 223 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 500 000 |
15 330 223 |
15 330 223 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 142 386 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 142 386 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
15 500 000 |
15 330 223 |
16 472 609 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
61 834 846 |
75 434 003 |
77 783 222 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 689 844 |
64 939 532 |
57 416 519 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 448 840 |
19 052 118 |
18 938 160 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 855 904 |
1 905 210 |
1 879 941 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 334 100 |
22 967 286 |
17 547 639 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 850 000 |
3 850 000 |
2 438 616 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 201 000 |
17 164 918 |
16 612 163 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 300 000 |
2 061 919 |
2 013 783 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 041 000 |
10 454 199 |
10 006 465 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
4 648 800 |
4 591 915 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
62 390 |
5 086 159 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
62 390 |
5 086 159 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
60 728 484 |
74 327 641 |
61 591 469 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
61 834 846 |
75 434 003 |
62 697 831 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 393 638 |
-14 223 861 |
-280 856 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 393 638 |
14 223 861 |
15 366 247 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 516 748 |
31 703 896 |
31 703 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 226 748 |
15 226 748 |
15 226 748 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 020 000 |
5 923 823 |
5 923 823 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 085 446 |
3 085 446 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 588 800 |
3 588 800 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 879 079 |
3 879 079 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
823 446 |
378 000 |
203 785 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
823 446 |
378 000 |
203 785 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 200 000 |
12 550 000 |
13 743 488 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 400 000 |
11 600 000 |
12 831 222 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 004 319 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
8 200 000 |
9 826 903 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
630 205 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
250 000 |
282 061 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 122 000 |
5 322 000 |
5 414 850 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 722 000 |
3 712 000 |
3 785 500 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
840 000 |
859 266 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
770 000 |
770 068 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 031 786 |
1 031 786 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 031 786 |
1 031 786 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
40 020 194 |
53 343 682 |
54 619 805 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 500 000 |
15 330 223 |
15 330 223 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 500 000 |
15 330 223 |
15 330 223 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 142 386 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 142 386 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
15 500 000 |
15 330 223 |
16 472 609 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
55 520 194 |
68 673 905 |
71 092 414 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 985 328 |
54 900 896 |
47 695 273 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 438 440 |
12 743 984 |
12 630 025 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 149 888 |
1 162 808 |
1 160 533 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 626 000 |
21 259 186 |
15 881 068 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 750 000 |
3 750 000 |
2 370 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 021 000 |
15 984 918 |
15 653 647 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 300 000 |
2 061 919 |
2 013 783 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 541 000 |
10 154 199 |
9 831 465 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
180 000 |
3 768 800 |
3 808 399 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
62 390 |
5 086 159 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
62 390 |
5 086 159 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
51 023 968 |
64 289 005 |
51 870 223 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
52 130 330 |
65 395 367 |
52 976 585 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-11 003 774 |
-10 945 323 |
2 749 582 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 393 638 |
14 223 861 |
15 366 247 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 172 352 |
1 617 798 |
1 548 508 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 172 352 |
1 617 798 |
1 548 508 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 314 652 |
6 760 098 |
6 690 808 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 314 652 |
6 760 098 |
6 690 808 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 704 512 |
10 038 636 |
9 721 246 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
6 010 400 |
6 308 134 |
6 308 135 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
706 012 |
742 402 |
719 408 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 708 100 |
1 708 100 |
1 666 571 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
68 616 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
958 516 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
300 000 |
175 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
680 000 |
880 000 |
783 516 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 704 512 |
10 038 636 |
9 721 246 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 704 512 |
10 038 636 |
9 721 246 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 389 860 |
-3 278 538 |
-3 030 438 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban ! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 659 048 |
36 846 196 |
36 846 196 |
Személyi juttatások |
18 448 840 |
19 052 118 |
18 938 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 995 798 |
1 999 798 |
1 752 293 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 855 904 |
1 905 210 |
1 879 941 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
21 334 100 |
22 967 286 |
17 547 639 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
12 550 000 |
13 743 488 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 850 000 |
3 850 000 |
2 438 616 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 786 |
1 031 786 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 201 000 |
17 164 918 |
13 692 010 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
62 390 |
5 086 159 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 122 000 |
5 322 000 |
5 414 850 |
||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
43 976 846 |
57 749 780 |
58 788 613 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 752 234 |
70 025 691 |
54 496 366 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 881 750 |
13 382 273 |
13 677 273 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 881 750 |
13 382 273 |
13 677 273 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 142 386 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 142 386 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 881 750 |
13 382 273 |
14 819 659 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
1 106 362 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
57 858 596 |
71 132 053 |
73 608 272 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
57 858 596 |
71 132 053 |
55 602 728 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
12 775 388 |
12 275 911 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 292 247 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
18 005 544 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban ! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előriányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előriányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 358 000 |
2 358 000 |
2 522 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 618 250 |
1 943 950 |
1 652 950 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 618 250 |
1 943 950 |
1 652 950 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 618 250 |
1 943 950 |
1 652 950 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 976 250 |
4 301 950 |
4 174 950 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 618 250 |
1 943 950 |
1 652 950 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban ! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31.-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Településfejlesztés felülvizsgálata |
5 334 000 |
2019-2024 |
3 492 500 |
1 841 500 |
1 714 500 |
5 207 000 |
|
Káptalantóti a tanúhegyek ölelte falu kiadvány |
2 134 750 |
2023 |
2 134 750 |
2 134 750 |
2 134 750 |
|
|
Bojler vásárlás |
186 000 |
2023 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
|
|
Konténer vásárlás |
139 700 |
2023 |
139 700 |
139 700 |
139 700 |
|
|
ÖSSZESEN: |
7 794 450 |
3 492 500 |
4 301 950 |
4 174 950 |
7 667 450 |
|
7. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban ! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31.-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ÖSSZESEN: |
||||||
8. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
18 155 783 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
71 350 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
18 084 433 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
-1 519 814 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-62 697 831 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
77 783 222 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-153 302 233 |
|
08 |
Folyósítptt, megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása |
0 |
|
09 |
Kapott előlegek tárgyidőszki forgalma |
1 274 982 |
|
10 |
Túfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
1 274 982 |
|
11 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
16 635 969 |
|
12 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
16 635 969 |
9. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
400 286 624 |
386 895 852 |
96,65 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
3 444 228 |
6 071 701 |
176,29 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Szellemi termékek |
3 444 228 |
6 071 701 |
176,29 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 444 228 |
4 721 701 |
137,09 |
|
d) Üzleti vagyon |
1 350 000 |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
258 520 931 |
246 874 295 |
95,49 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
232 836 239 |
227 233 232 |
97,59 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
102 198 960 |
99 372 380 |
97,23 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
123 157 099 |
120 380 672 |
97,75 |
|
d) Üzleti vagyon |
7 480 180 |
7 480 180 |
100,00 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 354 662 |
19 311 063 |
76,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
25 354 662 |
19 311 063 |
76,16 |
|
3. Tenyészállatok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
330 030 |
330 000 |
99,99 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
330 030 |
330 000 |
99,99 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
138 311 465 |
133 939 856 |
96,84 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
138 311 465 |
133 939 856 |
96,84 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-79 463 653 |
-83 835 262 |
105,50 |
|
d) Üzleti vagyon |
217 775 118 |
217 775 118 |
100 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
I. Készletek |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
18 155 783 |
16 635 969 |
91,63 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
71 350 |
80 485 |
112,80 |
|
III. Forintszámlák |
18 084 433 |
16 555 484 |
91,55 |
|
IV. Devizaszámlák |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
5 146 371 |
14 977 074 |
291,02 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 352 546 |
9 637 471 |
712,54 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 783 825 |
5 329 607 |
140,85 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
423 588 778 |
418 508 899 |
98,80 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
295 676 141 |
301 260 987 |
101,89 |
|
385144123 |
358 144 123 |
385 144 123 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
-9 978 485 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
2 659 727 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-63 461 691 |
-82 149 224 |
129,45 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-18 687 533 |
5 584 846 |
-29,89 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 941 922 |
2 702 964 |
68,57 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 106 362 |
1 142 386 |
103,26 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 835 560 |
1 560 578 |
55,04 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
123 970 715 |
114 544 948 |
92,40 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
423 588 778 |
418 508 899 |
98,80 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
14 211 313 |
14 999 138 |
105,54 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1 295 790 |
1 552 277 |
119,79 |
|
Használatban lévő készletek |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
|
Függő követelések |
1 001 302 |
-1001302 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Sportegyesület |
működési tám. |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Gyulakeszi Polgárőrség |
működési tám. |
80 000 |
80 000 |
|
3. |
Medikopter Alapítvány |
működési tám. |
20 000 |
|
|
4. |
Egyéb társadalmi szerv. támogatása( Balatoni Szövetség, Vízitársulat) |
működési tám. |
100 000 |
12 794 |
|
5. |
Veszprém-Balaton 2023 |
működési tám. |
200 000 |
183 516 |
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
Összesen: |
880 000 |
796 310 |
||
12. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 444 228 |
0 |
6 071 701 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 444 228 |
0 |
6 071 701 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
232 836 239 |
0 |
227 233 232 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 354 662 |
0 |
19 311 063 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
330 030 |
0 |
330 030 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
258 520 931 |
0 |
246 874 325 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
138 311 465 |
0 |
133 939 856 |
|
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
142 683 074 |
0 |
133 939 856 |
|
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
138 311 465 |
0 |
133 939 856 |
|
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
400 286 624 |
0 |
386 895 882 |
|
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
71 350 |
0 |
80 485 |
|
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
71 350 |
0 |
80 485 |
|
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 084 433 |
0 |
16 555 484 |
|
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 084 433 |
0 |
16 555 484 |
|
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 155 783 |
0 |
16 635 969 |
|
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 327 546 |
0 |
9 585 471 |
|
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
185 972 |
0 |
239 698 |
|
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
958 787 |
0 |
9 117 566 |
|
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
182 787 |
0 |
228 207 |
|
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 000 |
0 |
52 000 |
|
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
25 000 |
0 |
52 000 |
|
28. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 352 546 |
0 |
9 637 471 |
|
29. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 783 825 |
0 |
5 329 607 |
|
30. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
3 783 825 |
0 |
5 329 607 |
|
31. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 783 825 |
0 |
5 329 607 |
|
32. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
33. |
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
37. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 146 371 |
0 |
14 977 078 |
|
38. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
423 588 778 |
0 |
418 508 929 |
|
39. |
||||
|
40. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
385 144 123 |
0 |
385 144 123 |
|
41. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
0 |
-9 978 485 |
|
42. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
0 |
2 659 727 |
|
43. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 461 691 |
0 |
-82 149 224 |
|
44. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 687 533 |
0 |
5 584 846 |
|
45. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
295 676 141 |
0 |
301 260 987 |
|
46. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 106 362 |
0 |
1 142 386 |
|
50. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 106 362 |
0 |
1 142 386 |
|
51. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 106 362 |
0 |
1 142 386 |
|
52. |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 835 560 |
0 |
1 560 578 |
|
53. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 835 560 |
0 |
1 560 578 |
|
55. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 941 922 |
0 |
2 702 964 |
|
56. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 247 528 |
0 |
2 485 146 |
|
57. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
121 723 187 |
112 059 802 |
|
|
58. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
123 970 715 |
0 |
114 544 948 |
|
59. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
423 588 778 |
0 |
418 508 899 |
13. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 310 613 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 591 469 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-280 856 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 472 609 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 106 362 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 366 247 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 085 391 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 085 391 |
|
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
15 085 391 |