Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 02. 16Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendeletmódosítás célja, hogy az önkormányzat költségvetése megfeleljen a számviteli alapelveknek valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek.
[2] Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 308.872.792 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 308.872.792 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 61.464.258 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24.395.623 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23.211.098 Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.989.137 Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.270.000 Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.161.540 Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 1.436.860 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.851.392 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109.786.000 Ft
d) Közhatalmi bevételek 2.750.000 Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 750.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 2.000.000 Ft
e) Intézményi bevételek 10.350.091- Ft
f) Felhalmozási bevételek (immateriális javak, tárgyi eszközök) 14.097.000 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 16.574.051 Ft”
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 160.547.566 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 73.964.920 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.411.353 Ft
ac) Dologi kiadások 67.706.914 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.446.500 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 6.017.879 Ft
b) Finanszírozási kiadások 18.417.037 Ft
c) felhalmozási költségvetés 37.504.451 Ft
ca) beruházások 18.388.366 Ft
cb) felújítások 19.116.085 Ft
cc) felhalmozási támogatások 0,-Ft
cd) felhalmozási hitel 0,-Ft.
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások (visszafizetési kötelezettség) 92.403.738 Ft”
(3) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.441.238 Ft, a céltartalék 0 Ft.”
3. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
155.315.650 |
155.315.650 |
K1 |
Személyi juttatások |
71 117 569 |
73 964 920 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 097 120 |
8 411 353 |
|
|
B4 |
Intézményi bevételek |
10 350 091 |
10 350 091 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 622 921 |
67 706 914 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 799 963 |
4 446 500 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 574 051 |
16 574 051 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 623 147 |
6 017 879 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
18 417 037 |
18 417 037 |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
184 989 792 |
184 989 792 |
Működési kiadások összesen: |
176 677 757 |
178 964 603 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 097 000 |
K6 |
Beruházások |
6 578 212 |
18 388 366 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
19 116 085 |
19 116 085 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 886 000 |
7 886 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
92 403 738 |
92 403 738 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
101 900 000 |
101 900 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 786 000 |
109 786 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 098 035 |
129 908 189 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
294 775 792 |
308 872 792 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
294 775 792 |
308 872 792 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Dunaszentbenedek Konyha |
||||||||
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 456 000 |
7 063 212 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
|
B4 |
Intézményi bevételek |
7 170 000 |
7 170 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 122 000 |
15 514 788 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 981 000 |
16 981 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
Működési kiadások összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat |
Módosított ei.09.30. |
Módosított ei.12.31 |
|
|
2024.évi költségvetése Ft-ban működési bevételek |
2024.09.30. |
2024.12.31. |
|
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
24 395 623 |
24 395 623 |
|
B113/1 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
23 211 098 |
23 211 098 |
|
B113/2 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 989 137 |
7 989 137 |
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 436 860 |
1 436 860 |
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
61 464 258 |
61 464 258 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
B16/1 |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (NHKV) |
10 462 392 |
10 462 392 |
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
16 219 000 |
16 219 000 |
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (START) |
39 394 000 |
39 394 000 |
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
13 446 000 |
13 446 000 |
|
B16/5/1 |
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
11 250 000 |
11 250 000 |
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
93 851 392 |
93 851 392 |
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
B3/4 |
Kommunális adó |
750 000 |
750 000 |
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
|
B3/5 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
750 000 |
750 000 |
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
B36/2 |
Bírság |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
570 000 |
570 000 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 530 000 |
1 530 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
91 |
91 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
10 350 091 |
10 350 091 |
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
Működési bevételek összesen |
184 989 792 |
184 989 792 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|
B2/2 |
Felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül |
0 |
14 097 000 |
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
14 097 000 |
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel LEADER |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
294 775 792 |
308 872 792 |
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat 2024 évi költségvetése Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű kiadások |
Módosított ei.: |
Módosított |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 284 600 |
57 284 600 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
20 000 |
20 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
118 528 |
118 528 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 359 000 |
1 359 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 873 007 |
3 036 161 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60 751 135 |
61 914 289 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 240 000 |
10 216 914 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
140 000 |
215 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
986 434 |
1 618 717 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 366 434 |
12 050 631 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
71 117 569 |
73 964 920 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
71 117 569 |
73 964 920 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Járulékok |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 097 120 |
8 411 353 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
6 868 120 |
8 182 353 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
229 000 |
229 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
7 097 120 |
8 411 353 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
86 000 |
86 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 903 924 |
14 349 760 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
10 903 924 |
14 435 760 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
626 000 |
576 735 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
546 165 |
747 129 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 172 165 |
1 323 864 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
5 453 000 |
5 493 454 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
2 028 000 |
2 028 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
1 299 181 |
1 502 412 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1169 |
1169 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
295 520 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 195 000 |
2 659 459 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
470 000 |
470 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 567 000 |
14 616 280 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 991 651 |
12 991 651 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
41 205 001 |
40 057 945 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
5 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 705 145 |
9 705 145 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
K353 |
Kamatjellegű befizetések |
0 |
10 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
295 686 |
929 190 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 250 831 |
11 884 345 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
64 622 921 |
67 706 914 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
64 622 921 |
67 706 914 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||
|
4/1 |
Települési támogatás |
4 600 000 |
4 246 537 |
|
4/2 |
Köztemetés |
199 963 |
199 963 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 799 963 |
4 446 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
5/1/ |
Közös Hivatali hozzájárulás |
3 496 641 |
3 496 641 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
450 000 |
450 000 |
|
5/2/1 |
Sportegyesület |
600 000 |
630 000 |
|
5/2/2 |
Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
|
5/2/3 |
Dunaszentbenedek Községért Alapítvány |
0 |
0 |
|
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
0 |
|
5/3 |
Általános tartalék |
6 046 506 |
1 441 238 |
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 623 147 |
6 017 879 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
10 023 147 |
5 417 879 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
600 000 |
600 000 |
|
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
158 260 720 |
160 547 566 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
K6 |
Beruházások |
6 243 895 |
18 054 049 |
|
Tisztítsuk meg környezetünket |
903 895 |
903 895 |
|
|
TOP_PLUSZ Bölcsőde |
5 340 000 |
17 150 154 |
|
|
K7 |
Felújítások |
15 067 129 |
15 067 129 |
|
TOP plusz bölcsőde |
8 857 129 |
8 857 129 |
|
|
LEADER Járda felújítása |
6 210 000 |
6 210 000 |
|
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
4 383 273 |
4 383 273 |
|
Beruházási áfa |
334 317 |
334 317 |
|
|
Felújítási áfa |
4 048 956 |
4 048 956 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
25 694 297 |
37 504 451 |
|
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
92 403 738 |
92 403 738 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
92 403 738 |
92 403 738 |
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
118 098 035 |
129 908 189 |
|
K9/1 |
Konyha |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 206 532 |
2 206 532 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 417 037 |
18 417 037 |
|
Költségvetési főösszeg |
294 775 792 |
308 872 792 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2024 évi költségvetése Bevételek |
2024.09.30 |
2024.12.31 |
|
|
B4/1 |
Szolgáltatási díjak (vendég ebéd) |
760 000 |
760 000 |
|
B4/2 |
Ellátási díjak (gyermek és szociális ebéd) |
4 885 000 |
4 885 000 |
|
B4/3 |
Kamatjóváírás |
0 |
0 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
7 170 000 |
7 170 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 205 000 |
6 205 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
965 000 |
965 000 |
|
|
B813 |
Eredmény (pénzmaradvány) |
770 495 |
770 495 |
|
B816 |
Irányító szervi támogatás (DB önk.) |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
B81 |
Finanszírozási bevételek |
16 981 000 |
16 981 000 |
|
Működési bevételek összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Felhalmozás bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei.: |
Módosított ei.: |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 987 000 |
6 594 212 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295 000 |
295 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
14 000 |
14 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
160 000 |
160 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 456 000 |
7 063 212 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6 456 000 |
7 063 212 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 204 000 |
6 841 212 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
222 000 |
222 000 |
|
|
K2 |
Járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
1 519 000 |
1 519 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
54 000 |
54 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 046 000 |
11 438 788 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
12 046 000 |
11 438 788 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
300 000 |
300 000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
436 000 |
436 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
79 000 |
79 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 165 000 |
1 165 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
400 000 |
400 000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 911 000 |
2 911 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 122 000 |
15 514 788 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
15 565 000 |
14 957 788 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
557 000 |
557 000 |
|
|
Működési kiadások összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|