Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] ] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, a korábbi döntések költségvetési kihatásait, az elnyert pályázatok kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, a stabilitás és a fenntarthatóság elvét.
[2] Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az intézményfenntartó társulás 2025. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 93 455 984 Ft-ban
kiadási főösszegét 93 455 984 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 38 455 145 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 6 593 300 Ft
Közhatalmi bevételek 8 564 478 Ft
Működési bevételek 27 408 531 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 669 230 Ft
Működési célú bevételek 91 690 684 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 765 300 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 765 300 Ft
Költségvetési bevételek 91 690 684 Ft
Finanszírozási bevételek 1 765 300 Ft
Bevételek mindösszesen 93 455 984 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 31 623 754 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 895 824 Ft
Dologi kiadások 33 917 296 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 821 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 3 246 327 Ft
Tartalékok 11 114 065 Ft
Egyéb finanszírozási kiadások 1 004 446 Ft
Működési célú kiadások 87 884 533 Ft
Beruházások 4 853 909 Ft
Felújítások 717 542 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 5 571 451 Ft
Költségvetési kiadások 87 884 533 Ft
Finanszírozási kiadások 5 571 451 Ft
Kiadások mindösszesen 93 455 984 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2025. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2025. költségvetési évben képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2025. évben tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez3
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
35 973 009 Ft |
25 870 686 Ft |
12 879 463 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
27 408 531 Ft |
14 529 068 Ft |
12 879 463 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 938 696 Ft |
7 797 402 Ft |
10 141 294 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
477 547 Ft |
477 547 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 719 654 Ft |
981 488 Ft |
2 738 166 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
7 Ft |
7 Ft |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
362 568 Ft |
362 565 Ft |
3 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
2 299 264 Ft |
2 299 264 Ft |
- Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 610 795 Ft |
2 610 795 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 564 478 Ft |
11 341 618 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 227 924 Ft |
700 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 227 924 Ft |
700 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
7 132 501 Ft |
10 591 618 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 283 575 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
4 848 926 Ft |
9 091 618 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
204 053 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 455 145 Ft |
38 455 145 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 455 145 Ft |
38 455 145 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 691 686 Ft |
26 691 686 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 220 485 Ft |
8 220 485 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 956 234 Ft |
2 956 234 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
586 740 Ft |
586 740 Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 358 600 Ft |
8 358 600 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 593 300 Ft |
6 593 300 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 765 300 Ft |
1 765 300 Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
82 786 754 Ft |
72 684 431 Ft |
12 879 463 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10 669 230 Ft |
10 669 230 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
10 669 230 Ft |
10 669 230 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
93 455 984 Ft |
83 353 661 Ft |
12 879 463 Ft |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
75 766 022 |
66 687 304 |
9 078 718 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
31 623 754 |
27 863 180 |
3 760 574 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 895 824 |
3 449 679 |
446 145 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
33 917 296 |
29 045 297 |
4 871 999 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 082 821 |
3 082 821 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 246 327 |
3 246 327 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 571 451 |
5 548 461 |
22 990 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
4 853 909 |
4 830 919 |
22 990 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
717 542 |
717 542 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
81 337 473 |
72 235 765 |
9 101 708 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 004 446 |
1 004 446 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 004 446 |
1 004 446 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
11 114 065 |
0 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
11 114 065 |
- |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
93 455 984 |
73 240 211 |
9 101 708 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
10 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez4
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
35 973 009 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
27 408 531 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 938 696 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
477 547 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 719 654 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
7 Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
362 568 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
2 299 264 Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 610 795 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 564 478 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 227 924 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 227 924 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
7 132 501 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 283 575 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
4 848 926 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
204 053 |
|||
|
Kapott támogatások |
38 455 145 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 455 145 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 691 686 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 220 485 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 956 234 Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
586 740 Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 593 300 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 593 300 Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
81 021 454 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10 669 230 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 669 230 Ft |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
91 690 684 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
75 766 022 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
31 623 754 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 895 824 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
33 917 296 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 082 821 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 246 327 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 004 446 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 004 446 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
11 114 065 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
11 114 065 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
87 884 533 |
||||
3. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 765 300 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 765 300 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
4 853 909 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
717 542 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 571 451 |
|||||
4. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
2. |
Beruházások |
3 654 030 |
|||
|
Eszközbeszerzések |
3 654 030 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 654 030 |
||||
5. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|||
|
Közalkalmazottak |
2 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Köztisztviselők |
1 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||||
|
Fizikai állomány |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
||||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
6 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 291 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
2 008 |
|
Összesen |
3 299 |
|
7. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
|
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
|
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
11 341 618 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
11 441 718 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi Szoc. Intézmény |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulla- |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulla |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2025. év |
59 655 |
67 200 |
- |
126 855 |
|
2. |
2026. év |
65 621 |
67 200 |
- |
132 821 |
|
3. |
2027. év |
72 183 |
67 200 |
- |
139 383 |
|
4. |
2028. év |
79 401 |
67 200 |
- |
146 601 |
|
5. |
2029. év |
87 341 |
67 200 |
- |
154 541 |
|
ÖSSZESEN: |
364 200 |
336 000 |
- |
700 200 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
954 800 |
500 304 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
299 817 007 |
399 081 816 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 644 005 |
3 056 625 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
7 722 200 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
311 183 212 |
402 138 441 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
90 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
90 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
312 153 592 |
402 729 325 |
|
B/I. |
Készletek |
663 480 |
663 480 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
663 480 |
663 480 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
561 045 |
360 840 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 771 810 |
11 507 106 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
7 332 855 |
11 867 946 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 045 635 |
335 565 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
3 497 453 |
2 907 272 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
4 543 088 |
3 242 837 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
6 790 267 |
4 670 308 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 790 267 |
4 670 308 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
11 333 355 |
7 913 145 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-4 125 |
-412 000 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 479 157 |
422 761 896 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
387 219 390 |
387 294 390 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
10 918 384 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 834 312 |
3 834 312 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-74 548 459 |
0 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
2 591 350 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
9 643 151 |
-982 555 |
|
G) |
Saját tőke |
326 148 394 |
403 655 881 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
202 110 |
0 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi |
83 000 |
0 |
|
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
83 421 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
368 531 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
860 524 |
372 600 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
110 055 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 115 174 |
1 004 446 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 975 698 |
1 487 101 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
2 986 534 |
1 198 716 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 986 534 |
1 198 716 |
|
H) |
Kötelezettségek |
5 330 763 |
2 685 817 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
4 490 308 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 055 871 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
9 874 019 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
16 420 198 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 479 157 |
422 761 896 |
A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.