1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

3 313 349

Személyi juttatások

1 365 898

1 387 658

Központosított támogatás

3 313 349

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

170 129

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

2 321 740

2 386 317

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 940 611

3 940 611

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

8 259 349

10 029 195

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

Működési célú pénzeszközátvétel

505 293

506 343

5. Felhalmozási kiadások

7 401 808

9 191 339

ebből OEP-től

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 406 023

1 270 766

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

ebből:

4. Saját bevételek

2 926 071

2 945 145

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

Általános tartalék

324 345

276 605

Helyi adó bevételek

2 105 700

2 105 700

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

8. Állami támogatás visszafizetése

244 092

278 639

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

6. Előző évi pénzmaradvány

430

Tárgyévi bevételek összesen

14 535 035

16 324 385

Tárgyévi kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

7. Finanszírozási műveletek

2 923 258

2 923 410

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

2 923 258

2 923 410

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

17 458 293

19 247 795

Kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 183 135

1 262 377

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

18 174

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

2 194

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 183 135

1 242 009

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

138 717

138 717

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

7 705 056

9 473 852

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

Működési célú pénzeszközátvétel

86 000

86 000

5. Felhalmozási kiadások

7 346 358

9 127 992

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 081 678

994 161

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

ebből:

4. Saját bevételek

453 500

469 639

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

300 000

300 000

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

8 194 822

9 979 757

Tárgyévi kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

7. Finanszírozási műveletek

1 754 750

1 754 750

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 754 750

1 754 750

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Betét lekötés

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 949 572

11 734 507

Kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 672 004

2 681 727

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

Központosított támogatás

3 313 349

3 313 349

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

167 935

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 138 605

1 144 308

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 801 894

3 801 894

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

554 293

555 343

4. Felújítási kiadások

Működési célú pénzeszközátvétel

419 293

420 343

5. Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

ebből OEP-től

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

324 345

276 605

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ebből:

4. Saját bevételek

2 472 571

2 475 506

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

Általános tartalék

324 345

276 605

Helyi adó bevételek

1 805 700

1 805 700

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

8. Állami tám.visszfiz.,

244 092

278 639

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

6. Előző évi ki nem utalt

430

Tárgyévi bevételek összesen

6 340 213

6 344 628

Tárgyévi kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7. Finanszírozási műveletek

1 168 508

1 168 660

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

Egyenleg

1.Közhatalmi bevételek

2 500

2 500

-

-

2.Intézményi működési bevételek

474 700

480 396

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

188 670

185 888

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

419 293

420 343

-

-

-működésre

419 293

420 343

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

-

-

13.Kamat bevétel

1 001

1 022

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

-

-

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

-

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

167 501

167 935

-

-

3.Dologi kiadások

834 030

840 922

-

-

-közüzemi díjak

102 200

106 892

-

-

-szakmai

731 830

734 030

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

-

-

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

304 575

303 386

-

-

10.Tartalékok

324 345

276 605

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 639

-

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

1.Közhatalmi bevételek

1 000

1 000

-

-

2.Intézményi működési bevételek

254 100

258 269

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

86 670

85 388

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

370 125

371 175

-

-

-működésre

370 125

371 175

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 149 695

1 149 895

-

-

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

-

-

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

7 116 639

7 121 206

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

556 633

560 219

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

70 201

70 635

-

-

3.Dologi kiadások

468 830

472 431

-

-

-közüzemi díjak

70 900

73 292

-

-

-szakmai

397 930

399 139

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

19 250

24 130

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

-

-

8.Finanszírozási kiadások

1 059 859

1 062 855

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

160 600

163 061

-

-

10.Tartalékok

324 345

276 605

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 300

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 116 639

7 121 206

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

-

-

2.Intézményi működési bevételek

10 500

10 500

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

48 138

48 138

-

-

-működésre

48 138

48 138

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

274 864

274 864

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

323 059

323 059

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

5 708

5 708

-

-

13.Kamat bevétel

1

1

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

663 770

663 770

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

514 870

514 870

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

65 100

65 100

-

-

3.Dologi kiadások

53 300

56 950

-

-

-közüzemi díjak

10 000

12 400

-

-

-szakmai

43 300

44 550

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

16 500

16 500

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

10 350

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

663 770

663 770

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

195 000

196 538

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

102 000

100 500

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

307 683

307 683

10.Önkormányzati finanszírozás

29 370

29 370

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

10 847

10 799

13.Kamat bevétel

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 900

644 900

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

195 000

195 000

2.Munkaadót terhelő járulékok

19 000

19 000

3.Dologi kiadások

288 300

287 961

-

-

-közüzemi díjak

12 300

12 200

-szakmai

276 000

275 761

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

18 000

18 000

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

124 600

124 600

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

339

-

Kiadások összesen

644 900

644 900

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

4 750

4 740

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 030

1 030

-

-

-működésre

1 030

1 030

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

29 500

29 500

10.Önkormányzati finanszírozás

46 003

46 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 042

1 042

13.Kamat bevétel

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

82 325

82 325

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

53 525

53 525

2.Munkaadót terhelő járulékok

7 300

7 300

3.Dologi kiadások

16 300

16 300

-

-

-közüzemi díjak

6 500

6 500

-szakmai

9 800

9 800

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

1 700

1 700

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

3 500

3 500

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

82 325

82 325

-

-

Egyenleg

-

-

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

10 350

10 349

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

35 972

35 972

10.Önkormányzati finanszírozás

13 407

16 404

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 216

1 216

13.Kamat bevétel

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

60 945

63 942

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

45 870

45 870

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 900

5 900

3.Dologi kiadások

7 300

7 280

-

-

-közüzemi díjak

2 500

2 500

-szakmai

4 800

4 780

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

-

3 017

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 875

1 875

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

60 945

63 942

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

42 001

Út-híd, járdafelújítás 2024

75 684

75 684

378 418

Út-híd, járdafelújítás 2025

75 000

75 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

Védett házak felújítása

4 000

4 000

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

209 684

221 685

-

-

378 418

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

328 781

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

50 000

50 000

Tervezési költségek, tervek,programok

55 000

55 200

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

69 672

69 672

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

755 411

755 411

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

150 000

151 169

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

103 000

103 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

88 000

88 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

1 396 000

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 538 420

5 548 664

14 759 727

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 706 461

5 706 461

15 207 553

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

175 890

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

175 890

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

43 870

184 500

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

45 267

184 500

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

107 830

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

107 830

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

157 763

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

2 940

157 763

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

32 809

54 681

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

54 681

54 681

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

265 000

269 461

1 083 000

-menedzsment

300 535

300 535

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

827 600

827 600

1 485 000

-kulturális programok

30 000

30 000

Kenyérgyár parkolóház kivitelezés

1 735 987

1 735 987

Kenyérgyár parkolóház kivitelezés

1 735 987

1 735 987

ÁFA visszatérülés

1 434

Lakópark IV.ütem

48 417

Kerékpáros pumpapálya

37

Duna-híd előkészítés

6 842

Összesen

7 669 056

9 453 991

-

-

21 337 082

Összesen

8 504 493

10 364 944

-

-

23 271 557

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

Iparűzési adó

300 000

300 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

Összesen

300 000

300 000

-

-

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

Általános tartalék

923 178

835 661

Összesen

1 081 678

994 161

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 600

3 600

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

Összesen

19 000

19 000

-

Összesen

36 266

36 266

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

-

Közműfejlesztési támogatások

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

Kisteherautó vásárlás MVR-nek

11 000

11 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

Összesen

86 000

86 000

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

27 717

27 717

Összesen

134 717

134 717

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

100 000

100 000

Összesen

100 000

100 000

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

80 461

80 461

Pénzmaradvány fejlesztési célra

1 674 289

1 674 289

Összesen

1 754 750

1 754 750

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

21 337 082

Összesen

9 949 572

11 734 507

23 649 975

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

Összesen

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

21 337 082

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

23 649 975

Tábla egyenlege

21 337 082

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

Összesen

-

-

-

Összesen

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 949 572

11 734 507

21 337 082

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 949 572

11 734 507

23 649 975

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

- 2 312 893

Bevétel

2025. évi eredeti

2025. I. pótktgv.

Program összesen

Kiadás

2025. évi eredeti

2025. I. pótktgv.

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

69 672

69 672

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

755 411

755 411

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

150 000

151 169

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

103 000

103 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

88 000

88 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson