Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 08- 2025. 03. 09

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.08.

[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.

[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 545 328 796 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 545 328 796 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 276 528 279 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 121 000 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 147 800 517 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 747 800 517 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 13. melléklet mutatja be, melyeknek összege: 1 659 344 653 Ft.”

3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Személyi juttatás 1 647 894 560 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 360 009 Ft,

c) Dologi kiadások 1 439 312 704 Ft,”

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 281 526 295 Ft,

h) Tartalékok 183 289 567 Ft. ”

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 3 874 417 305 Ft.”

4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 614 377 828 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 346 550 460 Ft,

b) Felújítások 261 636 766 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 190 602 Ft.”

5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 337 060 465 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.”

6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 19. melléklete szerint 183 289 567 Ft előirányzatot állapít meg. ”

7. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 200 600 305 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.”

8. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormány-zati tám.	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 405 416 082	4 405 416 082	2 720 059 377		1 685 356 705
		1	Személyi juttatások	78 989 954
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 493 728
			Dologi kiadások	937 150 332
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	337 060 465
			Beruházások	313 314 100
			Felújítások	257 293 366
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 602
			Tartalék	183 289 567
			Egyéb finanszírozási kiadások	56 533 663
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 200 600 305
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 340 513 020	2 340 513 020	128 992 715	2 200 600 305	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	636 026 537	636 026 537	20 360 529	615 666 008
			Személyi juttatások	447 095 016
			Munkaadókat terhelő járulékok	62 380 811
			Dologi kiadások	120 797 730
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	5 752 980
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 201 364 704	1 201 364 704	32 941 996	1 168 422 708
			Személyi juttatások	821 037 555
			Munkaadókat terhelő járulékok	127 223 307
			Dologi kiadások	232 092 262
			Beruházások	18 217 580
			Felújítások	2 794 000
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	170 309 506	170 309 506	19 453 496	150 856 010
			Személyi juttatások	97 307 900
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 265 467
			Dologi kiadások	53 291 139
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 445 000
	4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	332 812 272	332 812 272	56 236 693	265 655 579	10 920 000
			Személyi juttatások	203 464 135
			Munkaadókat terhelő járulékok	29 996 696
			Dologi kiadások	95 981 241
			Beruházások	1 820 800
			Felújítások	1 549 400

”

2. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3		4		5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 647 869 559	1 631 523 546			11 475 094	500 000	1 659 344 653	1 632 023 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821	394 408 821					394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	621 213 470	612 996 136					621 213 470	612 996 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	574 975 875	582 571 727					574 975 875	582 571 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 962 593	41 546 862					51 962 593	41 546 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 308 800						5 308 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					11 475 094	500 000	11 475 094	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 407 146	34 920 000					48 407 146	34 920 000
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 696 276 705	1 666 443 546			11 475 094	500 000	1 707 751 799	1 666 943 546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)					1 266 000 000	1 206 000 000	1 266 000 000	1 206 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)					1 255 000 000	1 195 000 000	1 255 000 000	1 195 000 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók					417 000 000	417 000 000	417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói					837 000 000	777 000 000	837 000 000	777 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					500 000	500 000	500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	274 597 480	228 797 480	24 385 000	24 385 000	2 794 000	2 794 000	301 776 480	255 976 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 264 000	41 264 000			2 200 000	2 200 000	43 464 000	43 464 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 124 000	3 124 000					31 124 000	3 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	80 870 000	83 870 000	20 340 000	20 340 000			101 210 000	104 210 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 139 480	76 139 480	3 645 000	3 645 000	594 000	594 000	80 378 480	80 378 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 400 000	12 400 000	400 000	400 000			9 800 000	12 800 000
5.8.	Kamatbevételek	19 000 000	12 000 000					19 000 000	12 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 800 000						16 800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	121 000 000	210 000 000					121 000 000	210 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	121 000 000	210 000 000					121 000 000	210 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 092 874 185	2 106 241 026	24 385 000	24 385 000	1 280 269 094	1 209 294 000	3 397 528 279	3 339 920 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	363 666 658	282 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	747 800 517	665 414 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 666 658	282 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	747 800 517	665 414 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	763 666 658	682 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	1 147 800 517	1 065 414 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 856 540 843	2 788 613 466	402 427 424	402 427 424	1 286 360 529	1 214 294 000	4 545 328 796	4 405 334 890

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3		4		5		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 963 746 305	2 723 110 264	129 853 897	118 045 367	597 527 536	583 085 987	3 691 127 738	3 424 241 618
1.1.	Személyi juttatások	1 155 869 192	1 138 004 496	71 568 984	67 492 498	420 456 384	414 190 614	1 647 894 560	1 619 687 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 718 393	169 944 921	9 733 194	9 315 601	58 908 422	57 854 999	242 360 009	237 115 521
1.3.	Dologi kiadások	1 294 058 255	1 090 383 058	27 091 719	20 597 268	118 162 730	111 040 374	1 439 312 704	1 222 020 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	315 600 465	300 277 788	21 460 000	20 640 000			337 060 465	320 917 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 611 384	45 289 460					52 611 384	45 289 460
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	922 786		2 000 000	2 000 000			2 922 786	2 000 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	262 066 295	254 988 328	19 460 000	18 640 000			281 526 295	273 628 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	607 088 778	532 235 809	1 536 070	1 614 170	5 752 980	4 699 000	614 377 828	538 548 979
2.1.	Beruházások	340 429 810	351 018 385	367 670	445 770	5 752 980	4 699 000	346 550 460	356 163 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	260 468 366	175 217 424	1 168 400	1 168 400			261 636 766	176 385 824
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 602	6 000 000					6 190 602	6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	183 289 567	386 010 630					183 289 567	386 010 630
3.1.	Céltartalék	163 711 081	318 931 559					163 711 081	318 931 559
3.2.	Általános tartalék	19 578 486	67 079 071					19 578 486	67 079 071
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 754 124 650	3 641 356 703	131 389 967	119 659 537	603 280 516	587 784 987	4 488 795 133	4 348 801 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 810 658 313	3 697 890 366	131 389 967	119 659 537	603 280 516	587 784 987	4 545 328 796	4 405 334 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 661 250 465	-1 535 115 677	-107 004 967	-95 274 537	676 988 579	621 509 014	-1 091 266 854	-1 008 881 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	707 132 995	625 838 777	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	1 091 266 854	1 008 881 201

”

3. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 129 920 026	3 276 528 279	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 810 252 248	3 874 417 305
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 666 943 546	1 707 751 799	1.	Személyi juttatások (K1)	1 619 687 608	1 647 894 560
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 206 000 000	1 266 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 115 521	242 360 009
3.	Működési bevételek (B4)	255 976 480	301 776 480	3.	Dologi kiadások (K3)	1 222 020 701	1 439 312 704
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	1 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	706 928 418	520 350 032
	Működési költségvetési hiány	680 332 222	597 889 026		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 000 000	121 000 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		538 548 979	614 377 828
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			1.	Beruházások (K6)	356 163 155	346 550 460
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	210 000 000	121 000 000	2.	Felújítások (K7)	176 385 824	261 636 766
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000	6 190 602
	Felhalmozási költségvetési hiány	328 548 979	493 377 828		Felhalmozási költségvetési többlet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 339 920 026	3 397 528 279	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 348 801 227	4 488 795 133
	Költségvetési hiány	1 008 881 201	1 091 266 854		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 065 414 864	1 147 800 517	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		56 533 663	56 533 663
1.	Maradvány igénybevétele	665 414 864	747 800 517	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	56 533 663	56 533 663
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 545 328 796	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 545 328 796

”

4. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 200 000		594 000	11 475 094			6 091 435	3%	253 930 380	40%	361 735 628	57%	636 026 537
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		24 000 000	4 070 000			3 000 000	1 871 996	2%	921 080 595	76,7%	247 342 113	20,6%	1 201 364 704
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	15 600 000	700 000	405 000				2 748 496	11%	41 546 862	24%	109 309 148	64%	170 309 506
Szociális Szolgáltató Központ		35 210 000	5 805 000	10 920 000		800 000	14 421 693	20%	79 193 385	24%	186 462 194	56%	332 812 272
Költségvetési Intézmények összesen	17 800 000	59 910 000	10 874 000	22 395 094		3 800 000	25 133 620	6%	1 295 751 222	55%	904 849 083	39%	2 340 513 019
												*Finanszírozás*	*2 200 600 305*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	447 095 016	62 380 811	120 797 730				5 752 980						636 026 537
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	821 037 555	127 223 307	232 092 262				18 217 580	2 794 000					1 201 364 704
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	97 307 900	12 265 467	53 291 139				7 445 000						170 309 506
Szociális Szolgáltató Központ	203 464 135	29 996 696	95 981 241				1 820 800	1 549 400					332 812 272
Költségvetési Intézmények összesen:	1 568 904 606	231 866 281	502 162 372				33 236 360	4 343 400					2 340 513 019

”

5. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2024-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Önkormányzat	313 314 100		313 314 100
Immateriális javak beszerzése	14 909 800	2024. év	14 909 800
TOP PLUSZ Messelia és Goethe	250 373 999	2024. év	250 373 999
Szent István park tervezése	3 000 000	2024. év	3 000 000
Horváth Zsuzsa tér füvesítés (talajcsere), játszóeszköz telepítés	1 758 700	2024. év	1 758 700
Z-144/2023.(VI.27.) önk.határozat ingatlan	4 000 000	2024. év	4 000 000
ingatlanbezserzési keret	8 001 000	2024. év	8 001 000
	3 000 000	2024. év	3 000 000
Z-46/2024.(II.27.)	2 921 000	2024. év	2 921 000
01/1617-52/2024, 274/2 hrsz.-ú ingatlanon kerítés létesítése	1 025 398	2024. év	1 025 398
01/1617-72/2024, Huszár utca gyalogós átkelő tervezése és engedélyeztetése	1 866 900	2024. év	1 866 900
Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend	140 000	2024. év	140 000
Kamerarendszer bővítése	2 873 000	2024. év	2 873 000
Orvosi rendelők távfelügyeleti rendsezr kiépítése (orvosi ügyelet)	593 725	2024. év	593 725
01/1617-58/2024, szünetmentes tápegység kamerarendszerhez (szerverszoba)	188 398	2024. év	188 398
01/1617-22/2024,VUK-Bosal, Kft., FARO SOLIDUS 300 x 170 2 tengelyes utánfutó extra széles platóval	846 900	2024. év	846 900
01/1617-23/2024, Fodor Autó-Gumi Kft., gumicsere	24 000	2024. év	24 000
01/1617-01/2024,Polyduct Nyrt., 2 db pad és 2 db hulladékgyűjtő Pomáz, Beniczky utca 35. , Szolidarítási alap terhére	425 831	2024. év	425 831
01/1617-09/2024, Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt., orvosi ügyelet épületében található rendelő és pihenő helyiségek bútor, berendezés, műszaki cikkek megvétele	2 863 480	2024. év	2 863 480
01/1617-12/2024, Extrém Digital-EMAG Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	64 000	2024. év	64 000
01/1617-19/2024, Vertom Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	53 480	2024. év	53 480
01/1617-20/2024, Polyduct Nyrt., 2 db pad és 1 db hulladékgyűjtő Pomáz, Liszt F. utca	340 233	2024. év	340 233
01/1617-44/2024, gépjármű beszerzés SZSZK	2 540 000	2024. év	2 540 000
143/2024.(VI.25.) önk. Határozat	1 905 000	2024. év	1 905 000
01/1617-57/2024, jégpály áramváltós mérőszekrény beszerzése	1 012 190	2024. év	1 012 190
Z-174/2024.(VIII.27) önk.határozat, Pomáz Kft részére gépkocsi beszerzés	10 000 000	2024. év	10 000 000
Ívókutak létesítése - Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat	10 160 000	2024. év	10 160 000
Hőkamera beszerzése	400 000	2024. év	400 000
Városháza emeleti szerverszoba klíma	600 000	2024. év	600 000
Városháza fűtéskeringető szivattyű beszerzése	600 000	2024. év	600 000
Szabad keret KTE	1 736 864	2024. év	1 736 864
Művelődési Ház:	7 445 000		7 445 000
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is	17 526	2024. év	17 526
IV. módosítás	304 165	2024. év	304 165
Blokknyomtatók		2024. év
Közművelődési érdekeltség növelési támogatás	445 029	2024. év	445 029
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	1 046 480	2024. év	1 046 480
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	50 800	2024. év	50 800
Könyvtári állománygyarapítás	5 034 900	2024. év	5 034 900
Könyvtár - polcok (37 db) megvilágítása		2024. év
Könyvtár - porszívó beszerzése		2024. év
öltöző paraván 6 db	190 500	2024. év	190 500
sátor 5 db		2024. év
stabil összecsukható asztal hangtechnikához	63 500	2024. év	63 500
Roller tároló		2024. év
2 db rack láda	127 000	2024. év	127 000
8/2024.(V.29) ömk.rendelet - zárszámadás	165 100	2024. év	165 100
Óvoda-Bölcsőde:	18 217 580		18 217 580
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	18 217 580	2024. év	18 217 580

Polgármesteri Hivatal:	5 752 980		5 752 980
Immateriális javak beszerzése	137 000	2024. év	137 000
Laptopok beszerzése (5 db)	1 397 000	2024. év	1 397 000
Szünetmentes tápegység (fő szerverhez)	127 000	2024. év	127 000
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	899 001	2024. év	899 001
MESH hálózat kiépítése Városfejlesztés + Adó épületben (Asus XT8 * 4)	381 000	2024. év	381 000
Monitorok beszerzése - 10 db	444 500	2024. év	444 500
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	635 000	2024. év	635 000
1 db 8TB SSD (szerver)	190 500	2024. év	190 500
I. módosítás	-137 000	2024. év	-137 000
8/2024.(V.29.) önk.rendelet - zátszámadás	93 980	2024. év	93 980
Testkamerák, kényszerítőeszközök	635 000	2024. év	635 000
SZSZK	1 820 800		1 820 800
Klíma INE Klub, iroda,Gyejó	63 500	2024. év	63 500
nagyképernyős monitor 3 db	152 400	2024. év	152 400
Intézményi tábla külsó, utcai	152 400	2024. év	152 400
Függönny Étkező	44 450	2024. év	44 450
Állólámpák	254 250	2024. év	254 250
Egyéb szakmai tevéékenységet segítő eszközök	107 950	2024. év	107 950
szociális gondozó készlet (vérnyomás, CO2, vércukor) 3 csomag	190 500	2024. év	190 500
I. módosítás	321 950	2024. év	321 950
Vérnyomásmérő	30 480	2024. év	30 480
Személyi mérleg	7 620	2024. év	7 620
Irodaieszközök	154 940	2024. év	154 940
Ágynemű huzat 15 db	101 600	2024. év	101 600
Rádiós magnó polcra az Átementi előterébe	63 500	2024. év	63 500
monitorállvány	10 160	2024. év	10 160
szennyestartó ládák 4 db átmeneti	50 800	2024. év	50 800
takarítókocsi	76 200	2024. év	76 200
Átmeneti konyha, étkező egyszerőbb felmosó kocsi	38 100	2024. év	38 100
ÖSSZESEN:	346 550 460		346 550 460

”

6. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (5=2 - 4)
1	2	3	4	5
Önkormányzat:	257 293 366		257 293 366	x
Vízelvezető árok rekonstrukciója Boglárka köz - Szőlőtelep	29 179 433	2024. év	29 179 433
01/1617-73/2024	2 976 378	2024. év	2 976 378
TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése	138 826 117	2024. év	138 826 117
01/1617-26/2024, Buchinger Tamás ev., Luppa Vidor 12. épület férfi mosdó és előtér helyiségeinek felújítása	1 771 655		1 771 655
Mátyás király iskola konyha felújítása		2024. év
Önkormányzati bérlakások felújítása (bruttó 35 mFt helyett 10mFt)	10 000 000	2024. év	10 000 000
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása (bruttó 15 mFt helyett csak 5mFt-nak a fele)	5 000 000	2024. év	5 000 000
01/1617-40/2024, német általános iskola konyha javítási munkák	-751 840		-751 840
Főutca járdák rekonstrukciója	24 000 000	2024. év	24 000 000
01/1617-54/2024, vízelvezető rácsok cseréje	7 210 744	2024. év	7 210 744
01/1617-55/2024, áteresz rekonstrukció Bodza - Beniczky	1 979 867	2024. év	1 979 867
01/1617-60/2024, Hétszínvirág óvoda csapadékvíz elvezetése, térbukolat	5 315 382	2024. év	5 315 382
01/1617-61/2024, Sz. István park sétány felújítása	10 920 446	2024. év	10 920 446
01/1617-66/2024, Honfoglalás utca partfal kimosódás helyreállítása	11 446 637	2024. év	11 446 637
01/1617-67/2024, Honfoglalás utca partfal, építési műszaki ellenőri feladatok	762 000	2024. év	762 000
Globomax, Mikorvoks rendszerhez TV (kijelző) és PC csere	8 656 548	2024. év	8 656 548
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	2 794 000		2 794 000	x
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	2024. év	762 000
Laminált padló cseréje	508 000	2024. év	508 000
Gyermekmosdók teljeskörű felújítása	1 270 000	2024. év	1 270 000
Műanyag lambéria eltávolítása, falkezelés	254 000	2024. év	254 000
		2024. év
Szociális Szolgáltatási Központ	1 549 400		1 549 400	x
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	2024. év	381 000
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	2024. év	19 050
Húzható szúnyogháló csere 15 db ablakon	495 300	2024. év	495 300
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	2024. év	19 050
SZSZK bejárató nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	2024. év	635 000
		2024. év
ÖSSZESEN:	261 636 766		261 636 766

”

7. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5		6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546	1 647 869 559					1 631 523 546	1 647 869 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821	394 408 821					394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136	621 213 470					612 996 136	621 213 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727	574 975 875					582 571 727	574 975 875
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862	51 962 593					41 546 862	51 962 593
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 308 800						5 308 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	37 487 146					24 000 000	37 487 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	37 487 146					24 000 000	37 487 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)					1 206 000 000	1 266 000 000	1 206 000 000	1 266 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					1 195 000 000	1 255 000 000	1 195 000 000	1 255 000 000
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók					417 000 000	417 000 000	417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói					777 000 000	837 000 000	777 000 000	837 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					500 000	500 000	500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	163 592 480	209 392 480					163 592 480	209 392 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 664 000	25 664 000					25 664 000	25 664 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 424 000	30 424 000					2 424 000	30 424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	45 000 000	42 000 000					45 000 000	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 504 480	69 504 480					69 504 480	69 504 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000 000	6 000 000					9 000 000	6 000 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000	19 000 000					12 000 000	19 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 800 000						16 800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000	121 000 000					210 000 000	121 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	121 000 000					210 000 000	121 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 030 116 026	2 016 749 185			1 206 000 000	1 266 000 000	3 236 116 026	3 282 749 185
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 372 440	344 624 473	378 042 424	378 042 424			649 414 864	722 666 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 372 440	344 624 473	378 042 424	378 042 424			649 414 864	722 666 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	671 372 440	744 624 473	378 042 424	378 042 424			1 049 414 864	1 122 666 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 701 488 466	2 761 373 658	378 042 424	378 042 424	1 206 000 000	1 266 000 000	4 285 530 890	4 405 416 082

									*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 163 346 819	1 366 734 479	20 640 000	21 460 000			1 183 986 819	1 388 194 479
1.1.	Személyi juttatások	76 122 984	78 989 954					76 122 984	78 989 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 489 128	10 493 728					10 489 128	10 493 728
1.3.	Dologi kiadások	751 956 919	937 150 332					751 956 919	937 150 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	315 600 465	20 640 000	21 460 000			320 917 788	337 060 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460	52 611 384					45 289 460	52 611 384
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		922 786	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 922 786
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	262 066 295	18 640 000	19 460 000			273 628 328	281 526 295
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 617 149	576 798 068					489 617 149	576 798 068
2.1.	Beruházások	311 574 725	313 314 100					311 574 725	313 314 100
2.3.	Felújítások	172 042 424	257 293 366					172 042 424	257 293 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 190 602					6 000 000	6 190 602
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		190 602						190 602
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630	183 289 567					386 010 630	183 289 567
3.1.	Általános tartalék	67 079 071	19 578 486					67 079 071	19 578 486
3.2.	Céltartalék	318 931 559	163 711 081					318 931 559	163 711 081
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 038 974 599	2 126 822 114	20 640 000	21 460 000			2 059 614 599	2 148 282 114
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 225 916 291	2 257 133 968					2 225 916 291	2 257 133 968
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 169 382 628	2 200 600 305					2 169 382 628	2 200 600 305
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 225 916 291	2 257 133 968					2 225 916 291	2 257 133 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 264 890 890	4 383 956 082	20 640 000	21 460 000			4 285 530 890	4 405 416 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3	3		4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 070 000	31 070 000		31 070 000	31 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 070 000	4 070 000		4 070 000	4 070 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 070 000	31 070 000		31 070 000	31 070 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 145 763 031	1 170 294 704		1 145 763 031	1 170 294 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 871 996			1 871 996
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 763 031	1 168 422 708		1 145 763 031	1 168 422 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 176 833 031	1 201 364 704		1 176 833 031	1 201 364 704
						*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 143 109 451	1 180 353 124		1 143 109 451	1 180 353 124
1.1.	Személyi juttatások	804 770 093	821 037 555		804 770 093	821 037 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 831 092	127 223 307		122 831 092	127 223 307
1.3.	Dologi kiadások	215 508 266	232 092 262		215 508 266	232 092 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	10 922 000	10 922 000		33 723 580	21 011 580
2.1.	Beruházások	30 929 580	18 217 580		30 929 580	18 217 580
2.2.	Felújítások	2 794 000	2 794 000		2 794 000	2 794 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 154 031 451	1 191 275 124		1 176 833 031	1 201 364 704

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ feladatok eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ feladatok módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3	3		4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 705 000	16 705 000		16 705 000	16 705 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 600 000		15 600 000	15 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000		700 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000		405 000	405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 705 000	16 705 000		16 705 000	16 705 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 268 010	153 604 506		148 268 010	153 604 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 748 496			2 748 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 268 010	150 856 010		148 268 010	150 856 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 973 010	170 309 506		164 973 010	170 309 506
						*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	159 512 010	162 864 506		159 512 010	162 864 506
1.1.	Személyi juttatások	97 307 900	97 307 900		97 307 900	97 307 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 265 467	12 265 467		12 265 467	12 265 467
1.3.	Dologi kiadások	49 938 643	53 291 139		49 938 643	53 291 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 461 000	7 445 000		5 461 000	7 445 000
2.1.	Beruházások	5 461 000	7 445 000		5 461 000	7 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 973 010	170 309 506		164 973 010	170 309 506

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 430 000	17 430 000	24 385 000	24 385 000		41 815 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	14 870 000	14 870 000	20 340 000	20 340 000		35 210 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	3 645 000	3 645 000		5 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	400 000	400 000	400 000		800 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000				10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000				10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	28 350 000	28 350 000	24 385 000	24 385 000		52 735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	200 051 042	203 472 735	74 634 537	76 604 537		280 077 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 421 693	11 000 000	11 000 000		14 421 693
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 051 042	200 051 042	63 634 537	65 604 537		265 655 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 401 042	231 822 735	99 019 537	100 989 537		332 812 272
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	224 966 962	221 048 175	97 405 366	108 393 896	322 372 329	329 442 072
1.1.	Személyi juttatások	133 735 887	131 895 151	67 492 498	71 568 984	201 228 385	203 464 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886 845	20 263 502	9 315 601	9 733 194	30 202 446	29 996 696
1.3.	Dologi kiadások	70 344 230	68 889 522	20 597 268	27 091 719	90 941 498	95 981 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 434 080	1 834 130	1 614 170	1 536 070	5 048 250	3 370 200
2.1.	Beruházások	3 053 080	1 453 130	445 770	367 670	3 498 850	1 820 800
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	1 168 400	1 168 400	1 549 400	1 549 400
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 401 042	222 882 305	99 019 536	109 929 966	327 420 579	332 812 272

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							28,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi állami támogatásai jogcímenként

		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 930 380	253 930 380
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	16 260 400	16 260 400
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	50 922 900	50 922 900
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	217 925	217 925
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	18 062 016	18 062 016
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	52 567 200	52 567 200
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 448 000	2 448 000
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	140 478 441	140 478 441
I.	*Összesen*	394 408 821	394 408 821
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatés	533 014 600	537 655 836
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	79 981 536	79 981 536
1.c	Tárgy évi bérintézkedések támogatása		3 576 098
*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	612 996 136	621 213 470
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 243 780	25 243 780

1.b	szociális étkeztetés	4 752 160	4 752 160

1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítés	75 000	75 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	7 832 500	7 832 500

1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	8 745 750	8 745 750

1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 544 195	32 544 195
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	212 774 200	212 774 200
1. h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	30 754 336	30 754 336
1. i	BPM-ÁHI-20/2024		7 176 463
1.j.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	28 311 423	28 311 423
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása	36 244 500	36 244 500
1.	Szociális tevékenység támogatása	387 277 844	394 454 307
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	91 658 400	91 658 400
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	103 452 171	103 452 171
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	183 312	183 312
			-14 772 315
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	195 293 883	180 521 568
*III.*	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	582 571 727	574 975 875
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 546 862	41 546 862
1.b	BPM-ÁHI-20/2024		15 724 531
*IV.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	41 546 862	57 271 393
	*Választások lebonyolításához kapott támogatás*		11 475 094
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 631 523 546	1 659 344 653

”

12. melléklet a 11/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése		Rovat-szám	2024. évi Eredeti előirányzat
Danko Pista - Bodza útépítés			19 000 000
Díszpolgári és POMÁZ VÁROS-ért díj (gyűrű, plakett, rézkarc) 29/2023. (XI.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján			5 000 000
TOP PLUSZ Messelia (Kökény utca és környéke) önrész			79 522 500
TOP PLUSZ Tűzoltóság önrész			32 940 096
Alcsevica elkerülő út tervezése (engedélyezési és kivitelezési)			5 000 000
Fapótlások (Liliom utca -59 db, Dera patak híd - 3 db, Messelia csapadékvíz - 17 db)			431 430
Esőkert növénytelepítése			2 500 000
Országos Bringapark Program 2024 pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)			1 074 693
VIS MAJOR Honfoglalás utca partfalomlás - Z-273/2023. (XII.14.) önk. határozat			4 584 863
Napsugár óvoda csapadékvíz elvezetés			1 398 400
Béke utca zebra			1 990 100
Hidak festése			2 000 000
orvosi ügyelet t.eszközeinek megvétele			124 870
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész			4 000 000
Környezetvédelmi Alap			566 038
Közbiztonsági Alap			616 512
Szociális Alap			800 000
Szolidarítási Alap			4 232 945
01/1617-83/2024, József A. köz kapubejáró, Szőlőtelep u.1 áteresz (IV. módosítás)			-1 531 366
01/1617-53/2024, tűzifaanyag darabolása			-540 000

Céltartalékok		K513	163 711 081
TARTALÉK \| Általános tartalék	140.		19 578 486

Általános tartalékok			19 578 486
Tartalékok összesen		K513	183 289 567

”