Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 30Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Önkormányzata és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása.
[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának, Ügyrendi Bizottságának és Szociális és Kulturális Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 1 438 767 Ft általános tartalékot állapít meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámadatait a 15. melléklet tartalmazza”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4 |
3 |
4 |
2 |
13 |
0 |
||||||||||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
3 |
13 |
0 |
||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
8 |
15 |
23 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
10 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
15 |
0 |
6 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
49 |
0 |
2. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
362 597 752 |
359 923 424 |
403 285 974 |
43 362 550 |
Személyi juttatások |
363 227 236 |
362 646 000 |
383 337 706 |
||||||||
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 407 553 |
47 419 000 |
51 571 768 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
172 300 986 |
163 039 000 |
168 707 000 |
5 668 000 |
Dologi kiadások |
144 374 101 |
138 204 602 |
162 562 297 |
||||||||
|
Működési bevételek |
54 020 680 |
47 927 000 |
49 925 000 |
1 998 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 542 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 241 143 |
42 361 661 |
48 505 009 |
|||||||||||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
1 438 767 |
|||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
588 997 818 |
570 889 424 |
621 917 974 |
51 028 550 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
604 792 033 |
591 831 263 |
650 176 780 |
||||||||
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
114 616 513 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 616 513 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
15 181 902 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 181 902 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 918 720 |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
129 798 415 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
14 918 720 |
11 837 005 |
11 837 005 |
||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
718 796 233 |
668 304 071 |
721 003 454 |
52 699 383 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
619 710 753 |
603 668 268 |
662 013 785 |
||||||||
|
Költségvetési hiány: |
15 794 215 |
20 941 839 |
28 258 806 |
7 316 967 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||||||
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
99 085 480 |
64 635 803 |
58 989 669 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 552 946 |
26 468 123 |
26 468 123 |
Beruházások |
197 696 751 |
222 981 502 |
||||||||||
|
1.-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
14 916 341 |
14 916 341 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
130 412 517 |
217 266 502 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
57 532 071 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
||||||||||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
410 744 190 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 552 946 |
26 468 123 |
26 468 123 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
665 973 012 |
222 981 502 |
||||||||||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
822 725 347 |
158 345 699 |
183 220 458 |
24 874 759 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
665 973 012 |
222 981 502 |
|||||||||
|
Költségvetési hiány: |
663 420 066 |
222 981 502 |
215 742 004 |
-7 239 498 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||||||||
|
Bruttó hiány: |
- |
64 635 803 |
58 989 669 |
-5 646 134 |
Bruttó többlet: |
156 752 335 |
- |
|||||||||
4. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
77 571 492 |
2 733 158 |
1 076 264 |
3 809 422 |
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
8 255 000 |
74 711 850 |
74 711 850 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
188 929 558 |
2023-2025 |
14 525 499 |
45 023 479 |
45 023 479 |
|
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
28 194 074 |
28 194 074 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
6 817 030 |
45 646 150 |
2 180 150 |
47 826 300 |
|
Kerékpárút Fenntartható közlekedés fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 |
22 069 138 |
2023-2025 |
1 111 347 |
20 957 791 |
1 468 329 |
22 426 120 |
|
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
5 715 000 |
2025 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Piac kialakítása Kistokajban TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Versenyképes Járások Program közvilágítási rendszer korszerűsítése |
6 501 792 |
6 501 792 |
||||
|
Magíar Falu Program Mobil garázs beszerzése Kistokajban MFP-ÖTIFB/2025 |
4 849 990 |
4 849 990 |
||||
|
Buszmegállók tetőszerkezetének cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés: |
110 000 |
110 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
741 999 154 |
111 296 368 |
222 981 502 |
18 936 525 |
241 918 027 |
|
5. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kistokaj Wesley utca útburkolat felújításai terve |
292 100 |
292 100 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
292 100 |
292 100 |
||||
6. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 705 |
403 285 974 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
39 632 500 |
14 750 800 |
14 720 100 |
5 213 000 |
4 218 000 |
4 635 000 |
51 300 500 |
18 450 000 |
8 130 000 |
6 808 100 |
168 707 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 995 000 |
3 936 667 |
3 994 166 |
3 951 666 |
4 308 767 |
4 394 600 |
4 263 766 |
4 381 266 |
4 379 850 |
4 449 252 |
49 925 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 980 853 |
7 980 853 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
18 564 739 |
18 564 739 |
|||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
255 760 346 |
255 760 346 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
289 733 965 |
34 732 619 |
73 621 119 |
48 681 086 |
48 707 885 |
39 158 285 |
45 747 478 |
46 250 311 |
92 784 977 |
86 597 569 |
49 730 561 |
48 478 057 |
904 223 912 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 842 |
383 337 706 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 132 |
51 571 768 |
|
14. |
Dologi kiadások |
11 089 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
13 172 720 |
13 744 617 |
21 329 862 |
23 329 862 |
11 739 856 |
162 562 297 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
300 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 085 |
4 042 084 |
48 505 009 |
|
17. |
Beruházások |
4 572 000 |
3 429 000 |
29 844 365 |
29 844 365 |
43 583 490 |
44 589 435 |
11 264 706 |
11 264 706 |
44 589 435 |
18 936 525 |
241 918 027 |
||
|
18. |
Felújítások |
292 100 |
292 100 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
61 140 513 |
54 145 508 |
53 302 508 |
79 417 873 |
79 417 873 |
93 456 998 |
94 162 943 |
67 620 488 |
68 784 485 |
109 102 359 |
88 449 450 |
55 222 914 |
904 223 912 |
|
22. |
Egyenleg |
228 593 452 |
-19 412 889 |
20 318 611 |
-30 736 787 |
-30 709 988 |
-54 298 713 |
-48 415 465 |
-21 370 177 |
24 000 492 |
-22 504 790 |
-38 718 889 |
-6 744 857 |
|