Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 29Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Önkormányzata és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása.
[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ügyrendi Bizottságának és Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kistokaj község Önkormányzatának Képviselő-testületre (továbbiakban képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha (továbbiakban Intézmények) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)2 648 386 097 költségvetési bevétellel,
b) 835 816 066 Ft költségvetési kiadással
c) 244 000 810 Ft költségvetési egyenleggel
d)3 28 258 8068 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 222 981 502 Ft – c)-ből felhalmozási (hiány)
f) 255 837 815 Ft finanszírozási bevétellel
g) 11 837 005 Ft finanszírozási kiadással
h) h) 244 000 810 Ft finanszírozási egyenleggel
i)4 a bevételek és a kiadások főösszegét 904 223 912 Ft-ban állapítja meg
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2025. évben a többéves kihatással járó döntések számszerűsitése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2025. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv a 14. melléklet részletezi.
(14)5 Az Önkormányzat a kiadások között 1 438 767 Ft általános tartalékot állapít meg.
(15)6 Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámadatait a 15. melléklet tartalmazza
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80.000-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2025. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A önkormányzat, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
362 597 752 |
359 923 424 |
403 285 974 |
43 362 550 |
Személyi juttatások |
363 227 236 |
362 646 000 |
383 337 706 |
||||||||
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 407 553 |
47 419 000 |
51 571 768 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
172 300 986 |
163 039 000 |
168 707 000 |
5 668 000 |
Dologi kiadások |
144 374 101 |
138 204 602 |
162 562 297 |
||||||||
|
Működési bevételek |
54 020 680 |
47 927 000 |
49 925 000 |
1 998 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 542 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 241 143 |
42 361 661 |
48 505 009 |
|||||||||||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
1 438 767 |
|||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
588 997 818 |
570 889 424 |
621 917 974 |
51 028 550 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
604 792 033 |
591 831 263 |
650 176 780 |
||||||||
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
114 616 513 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 616 513 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
15 181 902 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 181 902 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 918 720 |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
129 798 415 |
97 414 647 |
99 085 480 |
1 670 833 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
14 918 720 |
11 837 005 |
11 837 005 |
||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
718 796 233 |
668 304 071 |
721 003 454 |
52 699 383 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
619 710 753 |
603 668 268 |
662 013 785 |
||||||||
|
Költségvetési hiány: |
15 794 215 |
20 941 839 |
28 258 806 |
7 316 967 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||||||
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
99 085 480 |
64 635 803 |
58 989 669 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 552 946 |
26 468 123 |
26 468 123 |
Beruházások |
197 696 751 |
222 981 502 |
||||||||||
|
1.-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
14 916 341 |
14 916 341 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
130 412 517 |
217 266 502 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
57 532 071 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
||||||||||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
410 744 190 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 552 946 |
26 468 123 |
26 468 123 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
665 973 012 |
222 981 502 |
||||||||||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
820 172 401 |
158 345 699 |
156 752 335 |
-1 593 364 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
822 725 347 |
158 345 699 |
183 220 458 |
24 874 759 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
665 973 012 |
222 981 502 |
|||||||||
|
Költségvetési hiány: |
663 420 066 |
222 981 502 |
215 742 004 |
-7 239 498 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||||||||
|
Bruttó hiány: |
- |
64 635 803 |
58 989 669 |
-5 646 134 |
Bruttó többlet: |
156 752 335 |
- |
|||||||||
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
77 571 492 |
2 733 158 |
1 076 264 |
3 809 422 |
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
8 255 000 |
74 711 850 |
74 711 850 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
188 929 558 |
2023-2025 |
14 525 499 |
45 023 479 |
45 023 479 |
|
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
28 194 074 |
28 194 074 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
6 817 030 |
45 646 150 |
2 180 150 |
47 826 300 |
|
Kerékpárút Fenntartható közlekedés fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 |
22 069 138 |
2023-2025 |
1 111 347 |
20 957 791 |
1 468 329 |
22 426 120 |
|
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
5 715 000 |
2025 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Piac kialakítása Kistokajban TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Versenyképes Járások Program közvilágítási rendszer korszerűsítése |
6 501 792 |
6 501 792 |
||||
|
Magíar Falu Program Mobil garázs beszerzése Kistokajban MFP-ÖTIFB/2025 |
4 849 990 |
4 849 990 |
||||
|
Buszmegállók tetőszerkezetének cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés: |
110 000 |
110 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
741 999 154 |
111 296 368 |
222 981 502 |
18 936 525 |
241 918 027 |
|
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
||
|
A |
B |
||
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
162 539 000 |
||
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
163 039 000 |
||
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
A |
B |
|
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
77 571 492 |
2 733 158 |
2 733 158 |
|
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
8 255 000 |
74 711 850 |
74 711 850 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
188 929 558 |
2023-2025 |
14 525 499 |
45 023 479 |
45 023 479 |
|
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
28 194 074 |
28 194 074 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
6 817 030 |
45 646 150 |
45 646 150 |
|
|
Kerékpárút Fenntartható közlekedés fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 |
22 069 138 |
2023-2025 |
1 111 347 |
20 957 791 |
20 957 791 |
|
|
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
5 715 000 |
2025 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
741 999 154 |
111 296 368 |
222 981 502 |
200 000 |
223 181 502 |
|
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kistokaj Wesley utca útburkolat felújításai terve |
292 100 |
292 100 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
292 100 |
292 100 |
||||
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
|
Összesen: |
|||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
||||
|
Kerékpárút |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 069 138 |
1 111 347 |
20 957 791 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
300 800 |
300 800 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
1 412 147 |
20 957 791 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
53 334 650 |
55 971 150 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
53 334 650 |
55 971 150 |
||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
5 969 000 |
45 616 150 |
55 971 150 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
510 800 |
1 238 700 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
6 479 800 |
46 854 850 |
55 971 150 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény és Konferenciaközpont építése Kistokajban |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
4 407 000 |
1 193 115 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
74 711 850 |
159 232 650 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
12 662 000 |
78 104 965 |
159 232 650 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések |
||||
|
Beleterületi zöld infrasrtuktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||
|
Személyi jellegű |
4 005 850 |
2 836 300 |
1 169 550 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
80 304 650 |
77 571 492 |
2 733 158 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 234 018 |
5 728 115 |
505 903 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
90 544 518 |
86 135 907 |
4 408 611 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
58 178 608 |
129 380 580 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
58 178 608 |
129 380 580 |
||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
5 033 950 |
1 678 050 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
179 634 977 |
14 525 499 |
35 728 898 |
129 380 580 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 212 211 |
1 188 601 |
23 610 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
20 748 050 |
37 430 558 |
129 380 580 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra felessztése |
||||
|
Családsegítő központ kialakítása |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
1 798 794 |
701 206 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
28 194 074 |
64 014 934 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
295 890 |
1 936 180 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
5 110 684 |
30 831 460 |
64 014 934 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01490493-001000001 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat:125.625.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt:Kistokaj, 2025.02.01. |
||||||
|
Dr. Zalkadi Adrienn |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01333477-00100005 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 270.187.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2025.02.01. |
||||||
|
Gyurkó Tiborné |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kistokaji Polgárőr Egyesület |
Polgárőr autó fentartási kiadásaira |
200 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
Összesen: |
200 000 |
||
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
12. melléklet a … / 2025. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
||||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
2. |
............................ |
|||||||||||
|
3. |
............................ |
|||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
5. |
............................ |
|||||||||||
|
6. |
............................ |
|||||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
111 296 368 |
222 981 502 |
408 599 314 |
742 877 184 |
|||||||
|
8. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvoda bölcsőde bővítés) |
2022 |
14 525 499 |
45 023 479 |
129 380 580 |
188 929 558 |
||||||
|
9. |
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
2022 |
77 571 492 |
2 733 158 |
80 304 650 |
|||||||
|
10. |
Rendezvény-és konferenciaközpont építése Kistokajban |
2022 |
8 255 000 |
74 711 850 |
159 232 650 |
242 199 500 |
||||||
|
11. |
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
2022 |
6 817 030 |
45 646 150 |
55 971 150 |
108 434 330 |
||||||
|
12. |
Családsegítő központ kialakítása |
2023 |
3 016 000 |
28 194 074 |
64 014 934 |
95 225 008 |
||||||
|
13. |
Fenntartható közlekedés fejlesztése Kerékpárút |
2023 |
1 111 347 |
20 957 791 |
22 069 138 |
|||||||
|
14. |
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
2025 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||||||
|
15. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||
|
16. |
||||||||||||
|
17. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
|
18. |
............................ |
|||||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
111 296 368 |
222 981 502 |
408 599 314 |
742 877 184 |
||||||||
13. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
77 540 581 |
340 581 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
2 354 600 |
154 600 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
75 185 981 |
185 981 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
845 840 |
345 840 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
78 386 421 |
686 421 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 711 |
37 220 705 |
403 285 974 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
39 632 500 |
14 750 800 |
14 720 100 |
5 213 000 |
4 218 000 |
4 635 000 |
51 300 500 |
18 450 000 |
8 130 000 |
6 808 100 |
168 707 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 995 000 |
3 936 667 |
3 994 166 |
3 951 666 |
4 308 767 |
4 394 600 |
4 263 766 |
4 381 266 |
4 379 850 |
4 449 252 |
49 925 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 980 853 |
7 980 853 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
18 564 739 |
18 564 739 |
|||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
255 760 346 |
255 760 346 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
289 733 965 |
34 732 619 |
73 621 119 |
48 681 086 |
48 707 885 |
39 158 285 |
45 747 478 |
46 250 311 |
92 784 977 |
86 597 569 |
49 730 561 |
48 478 057 |
904 223 912 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 841 |
34 358 842 |
383 337 706 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 137 |
4 782 132 |
51 571 768 |
|
14. |
Dologi kiadások |
11 089 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
11 359 340 |
13 172 720 |
13 744 617 |
21 329 862 |
23 329 862 |
11 739 856 |
162 562 297 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
300 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 084 |
4 042 085 |
4 042 084 |
48 505 009 |
|
17. |
Beruházások |
4 572 000 |
3 429 000 |
29 844 365 |
29 844 365 |
43 583 490 |
44 589 435 |
11 264 706 |
11 264 706 |
44 589 435 |
18 936 525 |
241 918 027 |
||
|
18. |
Felújítások |
292 100 |
292 100 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
61 140 513 |
54 145 508 |
53 302 508 |
79 417 873 |
79 417 873 |
93 456 998 |
94 162 943 |
67 620 488 |
68 784 485 |
109 102 359 |
88 449 450 |
55 222 914 |
904 223 912 |
|
22. |
Egyenleg |
228 593 452 |
-19 412 889 |
20 318 611 |
-30 736 787 |
-30 709 988 |
-54 298 713 |
-48 415 465 |
-21 370 177 |
24 000 492 |
-22 504 790 |
-38 718 889 |
-6 744 857 |
|
15. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4 |
3 |
4 |
2 |
13 |
0 |
||||||||||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
3 |
13 |
0 |
||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
8 |
15 |
23 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
10 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
15 |
0 |
6 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
49 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (14) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (14) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdését a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.