1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

3 313 349

1 759 080

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

3 313 349

864

Személyi juttatások

1 365 898

1 387 658

1 395 403

731 568

Központosított támogatás

3 313 349

3 312 485

1 759 080

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

170 129

173 682

92 531

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

2 321 740

2 386 317

2 390 401

956 492

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

34 653

12 733

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 940 611

3 940 611

4 090 411

2 108 289

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

8 259 349

10 029 195

8 299 246

968 743

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

192 358

5 407

Működési célú pénzeszközátvétel

505 293

506 343

506 883

178 888

5. Felhalmozási kiadások

7 401 808

9 191 339

7 443 585

192 307

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

61 518

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 406 023

1 270 766

1 173 712

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

7 657 363

728 337

ebből:

4. Saját bevételek

2 926 071

2 945 145

2 978 762

1 578 941

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

700 923

334 578

Általános tartalék

324 345

276 605

175 928

Helyi adó bevételek

2 105 700

2 105 700

2 105 700

1 162 747

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

997 784

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

169 639

26 919

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

500

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

2 500

1 166

8. Állami támogatás visszafizetése

244 092

278 639

279 147

143 442

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

36 266

4 180

Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

303 392

6. Előző évi pénzmaradvány

430

17 755

18 263

Tárgyévi bevételek összesen

14 535 035

16 324 385

14 645 378

4 356 126

Tárgyévi kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

4 546 661

7. Finanszírozási műveletek

2 923 258

2 923 410

2 923 410

9 573 585

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

8 200 175

Előző évi pénzmaradvány

2 923 258

2 923 410

2 923 410

2 923 410

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

6 650 175

8 200 175

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

13 929 711

Kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

12 746 836

Egyenleg

1 182 875

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 183 135

1 262 377

1 277 731

459 271

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

18 174

27 589

27 587

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

2 194

3 447

3 446

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 183 135

1 242 009

1 246 695

428 238

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

138 717

138 717

138 717

27 717

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

7 705 056

9 473 852

7 743 088

728 064

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

192 209

5 258

Működési célú pénzeszközátvétel

86 000

86 000

86 000

5. Felhalmozási kiadások

7 346 358

9 127 992

7 378 302

175 899

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 081 678

994 161

997 784

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

7 657 088

728 064

ebből:

4. Saját bevételek

453 500

469 639

469 639

80 450

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

300 000

300 000

300 000

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

997 784

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

169 639

26 919

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

500

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

36 266

4 180

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

8 194 822

9 979 757

8 248 993

839 613

Tárgyévi kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

668 645

7. Finanszírozási műveletek

1 754 750

1 754 750

1 754 750

8 404 925

9. Finanszírozási műveletek

8 200 175

Előző évi pénzmaradvány

1 754 750

1 754 750

1 754 750

1 754 750

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

6 650 175

Betét lekötés

8 200 175

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

9 244 538

Kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

8 868 820

Egyenleg

375 718

1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

3 313 349

1 759 080

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 672 004

2 681 727

2 681 755

1 321 320

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

864

Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

1 367 814

703 981

Központosított támogatás

3 313 349

3 313 349

3 312 485

1 759 080

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

167 935

170 235

89 085

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 138 605

1 144 308

1 143 706

528 254

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

34 653

12 733

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 801 894

3 801 894

3 951 694

2 080 572

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

554 293

555 343

556 158

240 679

4. Felújítási kiadások

149

149

Működési célú pénzeszközátvétel

419 293

420 343

420 883

178 888

5. Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

65 283

16 408

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

61 518

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

324 345

276 605

175 928

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

275

273

ebből:

4. Saját bevételek

2 472 571

2 475 506

2 509 123

1 498 491

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

700 923

334 578

Általános tartalék

324 345

276 605

175 928

Helyi adó bevételek

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 162 747

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

2 500

1 166

8. Állami tám.visszfiz.,

244 092

278 639

279 147

143 442

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

303 392

6. Előző évi ki nem utalt

430

17 755

18 263

Tárgyévi bevételek összesen

6 340 213

6 344 628

6 396 385

3 516 513

Tárgyévi kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

3 878 016

7. Finanszírozási műveletek

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

4 685 173

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

3 878 016

Egyenleg

807 157

1.Közhatalmi bevételek

2 500

2 500

2 500

1 166

2.Intézményi működési bevételek

474 700

480 396

513 266

243 208

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

188 670

185 888

186 574

90 736

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

419 293

420 343

421 158

179 161

-működésre

419 293

420 343

420 883

178 888

-felhalmozásra

-

-

275

273

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

61 518

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

864

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

3 312 485

1 759 080

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

13.Kamat bevétel

1 001

1 022

1 083

634

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

17 755

18 263

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 162 747

0

-

-

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

4 685 173

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

1 367 814

703 981

2.Munkaadót terhelő járulékok

167 501

167 935

170 235

89 085

3.Dologi kiadások

834 030

840 922

840 344

376 100

-közüzemi díjak

102 200

106 892

107 098

50 883

-szakmai

731 830

734 030

733 246

325 217

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

34 653

12 733

5.Felujitási kiadások

-

-

149

149

6.Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

65 283

16 408

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

3 951 694

2 080 572

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

304 575

303 386

303 362

152 154

10.Tartalékok

324 345

276 605

175 928

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

303 392

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 639

279 147

143 442

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

3 878 016

Egyenleg

0

-

-

807 157

1.Közhatalmi bevételek

1 000

1 000

1 000

710

2.Intézményi működési bevételek

254 100

258 269

291 139

143 263

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

86 670

85 388

86 074

36 980

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

370 125

371 175

371 990

178 393

-működésre

370 125

371 175

371 715

178 120

-felhalmozásra

-

-

275

273

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

61 518

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

864

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

3 312 485

1 759 080

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 149 695

1 149 895

1 149 895

1 149 895

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

1 061

634

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

17 755

18 263

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 162 747

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

7 116 639

7 121 206

7 172 963

4 511 483

Kiadások

1.Személyi juttatások

556 633

560 219

558 549

296 684

2.Munkaadót terhelő járulékok

70 201

70 635

72 935

36 698

3.Dologi kiadások

468 830

472 431

472 361

200 404

-közüzemi díjak

70 900

73 292

73 498

33 242

-szakmai

397 930

399 139

398 863

167 162

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

34 653

12 733

5.Felujitási kiadások

-

-

149

149

6.Felhalmozási kiadások

19 250

24 130

26 066

13 794

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

3 951 694

2 080 572

8.Finanszírozási kiadások

1 059 859

1 062 855

1 062 855

551 660

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

160 600

163 061

163 037

74 089

10.Tartalékok

324 345

276 605

175 928

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

303 392

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 300

278 300

142 595

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 116 639

7 121 206

7 172 963

3 712 770

Egyenleg

0

-

-

798 713

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

456

2.Intézményi működési bevételek

10 500

10 500

10 500

1 050

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

48 138

48 138

48 138

-

-működésre

48 138

48 138

48 138

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

274 864

274 864

274 864

145 678

10.Önkormányzati finanszírozás

323 059

323 059

323 059

193 593

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

5 708

5 708

5 708

5 708

13.Kamat bevétel

1

1

1

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

663 770

663 770

663 770

346 485

Kiadások

1.Személyi juttatások

514 870

514 870

514 870

262 771

2.Munkaadót terhelő járulékok

65 100

65 100

65 100

33 557

3.Dologi kiadások

53 300

56 950

56 950

39 384

-közüzemi díjak

10 000

12 400

12 400

6 703

-szakmai

43 300

44 550

44 550

32 681

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

16 500

16 500

16 500

421

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

10 350

10 350

5 691

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

663 770

663 770

663 770

341 824

Egyenleg

0

-

-

4 661

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

195 000

196 538

196 538

93 507

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

102 000

100 500

100 500

53 756

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

189

-működésre

189

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

307 683

307 683

307 683

163 072

10.Önkormányzati finanszírozás

29 370

29 370

29 370

- 13 649

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

10 847

10 799

10 799

10 799

13.Kamat bevétel

10

10

-

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 900

644 900

644 900

307 674

Kiadások

1.Személyi juttatások

195 000

195 000

195 000

95 763

2.Munkaadót terhelő járulékok

19 000

19 000

19 000

12 195

3.Dologi kiadások

288 300

287 961

287 453

126 419

-közüzemi díjak

12 300

12 200

12 200

6 462

-szakmai

276 000

275 761

275 253

119 957

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

18 000

18 000

18 000

255

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

124 600

124 600

124 600

70 089

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

339

847

847

-

Kiadások összesen

644 900

644 900

644 900

305 568

Egyenleg

0

-

-

2 106

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

4 750

4 740

4 740

2 777

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 030

1 030

1 030

579

-működésre

1 030

1 030

1 030

579

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

29 500

29 500

29 500

15 635

10.Önkormányzati finanszírozás

46 003

46 003

46 003

19 940

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 042

1 042

1 042

1 042

13.Kamat bevétel

10

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

82 325

82 325

82 325

39 973

Kiadások

1.Személyi juttatások

53 525

53 525

53 525

26 336

2.Munkaadót terhelő járulékok

7 300

7 300

7 300

3 513

3.Dologi kiadások

16 300

16 300

16 300

7 023

-közüzemi díjak

6 500

6 500

6 500

4 407

-szakmai

9 800

9 800

9 800

2 616

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

1 700

1 700

1 700

555

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

3 500

3 500

3 500

1 745

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

82 325

82 325

82 325

39 172

Egyenleg

-

-

-

801

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

10 350

10 349

10 349

2 611

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

35 972

35 972

35 972

19 065

10.Önkormányzati finanszírozás

13 407

16 404

16 404

8 326

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 216

1 216

1 216

1 216

13.Kamat bevétel

1

1

-

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

60 945

63 942

63 942

31 218

Kiadások

1.Személyi juttatások

45 870

45 870

45 870

22 427

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 900

5 900

5 900

3 122

3.Dologi kiadások

7 300

7 280

7 280

2 870

-közüzemi díjak

2 500

2 500

2 500

69

-szakmai

4 800

4 780

4 780

2 801

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

-

3 017

3 017

1 383

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 875

1 875

1 875

540

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

60 945

63 942

63 942

30 342

Egyenleg

0

-

-

876

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

42 001

42 001

4 232

Út-híd, járdafelújítás 2024

75 684

75 684

75 684

378 418

Út-híd, járdafelújítás 2025

75 000

75 000

75 000

1 499

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

2 155

Védett házak felújítása

4 000

4 000

4 000

-

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

209 684

221 685

221 685

7 886

378 418

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

328 781

331 450

21 369

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

50 000

50 000

50 000

35 684

Tervezési költségek, tervek,programok

55 000

55 200

55 822

12 993

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

69 672

69 672

69 672

4 888

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

755 411

755 411

755 411

603 241

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

150 000

151 169

151 169

151 162

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

60 000

-

230 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

61 524

2 356

230 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

103 000

103 000

103 000

-

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

88 000

88 000

88 000

-

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

-

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

-

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

-

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

-

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

-

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

1 232

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

-

50 252

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

-

50 252

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 000

-

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 200

12 252

1 396 000

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 538 420

5 548 664

5 548 664

110 500

14 759 727

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 706 461

5 706 461

5 706 461

36 391

15 207 553

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

41 820

-

175 890

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

43 852

2 032

175 890

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

-

441 460

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

-

441 460

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

43 870

43 870

-

184 500

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

45 267

45 267

1 397

184 500

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

-

107 830

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

-

107 830

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

24 565

24 565

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

-

298 003

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

157 763

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

2 940

2 940

2 540

157 763

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

32 809

32 809

54 681

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

54 681

54 681

54 681

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

265 000

269 461

269 461

4 910

1 083 000

-menedzsment

300 535

300 535

300 535

44 260

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

827 600

827 600

827 600

318 185

1 485 000

Kenyérgyár parkolóház kivitelezés

1 735 987

1 735 987

Kenyérgyár parkolóház kivitelezés

1 735 987

1 735 987

ÁFA visszatérülés

1 434

1 434

1 434

Lakópark IV.ütem

48 417

48 417

4 000

Kerékpáros pumpapálya

37

37

37

Duna-híd előkészítés

6 842

6842

6 843

Gólya utcai forgalomlassító küszöb

3953

3 953

Bölcsőde ütéscsillapító gumiburkolat

4 308

Kamerarendszer bővítés

1600

2 344

Összesen

7 669 056

9 453 991

7 723 227

780 334

23 073 069

Összesen

8 474 493

10 334 944

8 611 557

632 542

25 007 544

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

300 000

300 000

300 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Összesen

300 000

300 000

300 000

-

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

923 178

835 661

839 284

Összesen

1 081 678

994 161

997 784

-

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

1 302

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

500

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

2 740

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 600

3 600

3 600

-

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

-

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

-

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

138

Összesen

19 000

19 000

19 000

500

-

Összesen

36 266

36 266

36 266

4 180

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

-

Közműfejlesztési támogatások

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

86 000

-

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

86 000

-

Kisteherautó vásárlás MVR-nek

11 000

11 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

Összesen

86 000

86 000

86 000

-

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

27 717

27 717

27 717

27 717

Összesen

134 717

134 717

123 717

27 717

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

9 575

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

-

Összesen

3 500

3 500

3 500

9 575

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

100 000

100 000

100 000

45 524

Összesen

100 000

100 000

100 000

45 524

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

80 461

80 461

80 461

80 461

Pénzmaradvány fejlesztési célra

1 674 289

1 674 289

1 674 289

1 674 289

Összesen

1 754 750

1 754 750

1 754 750

1 754 750

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

2 594 363

23 073 069

Összesen

9 919 572

11 704 507

9 973 743

668 645

25 385 962

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

2 594 363

23 073 069

Tábla összesen

9 919 572

11 704 507

9 973 743

668 645

25 385 962

Tábla egyenlege

23 073 069

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

6 650 175

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

8 200 175

Összesen

-

-

-

6 650 175

-

Összesen

-

-

-

8 200 175

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 949 572

11 734 507

10 003 743

9 244 538

23 073 069

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 919 572

11 704 507

9 973 743

8 868 820

25 385 962

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

30 000

30 000

30 000

375 718

- 2 312 893

Bevétel

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.06.30. teljesítés

Program összesen

Kiadás

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.06.30. teljesítés

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások