Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysámson Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési főösszegét 559 487 007,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 559 487 007,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 6 116 150,- Ft állapítja meg”
2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba, és 2025. november 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosítotti előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
135 552 421 |
151 881 507 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
463 000 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 400 000 |
3 270 437 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
527 300 |
488 650 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 765 000 |
2 265 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
339 402 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 427 644 |
3 200 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
147 272 365 |
165 507 996 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 962 488 |
10 465 939 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
850 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 462 488 |
11 315 939 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
156 734 853 |
176 823 935 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 407 812 |
21 788 085 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
250 000 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 560 000 |
14 210 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
13 910 000 |
14 460 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6 350 000 |
7 534 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
700 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
6 950 000 |
8 234 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szoláltatás |
K3311 |
5 500 000 |
4 980 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
4 150 000 |
4 900 000 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
2 200 000 |
1 600 000 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 300 000 |
22 995 373 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 300 000 |
2 200 000 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
3 460 000 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 450 000 |
4 554 834 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 800 000 |
8 680 000 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
45 300 000 |
53 370 207 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
300 000 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 655 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
300 000 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 858 391 |
17 344 517 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 755 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 955 000 |
8 636 040 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 658 391 |
25 980 557 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
81 568 391 |
102 344 764 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
28 500 000 |
30 922 925 |
0 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
28 500 000 |
30 922 925 |
0 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
44 800 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
44 800 |
0 |
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 900 253 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
72 |
Tartalékok |
K513 |
13 685 228 |
41 187 869 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
15 385 228 |
43 132 922 |
500 000 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
800 000 |
0 |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
3 479 647 |
0 |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 445 000 |
5 652 821 |
0 |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
660 000 |
2 681 766 |
0 |
|
81 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 105 000 |
12 614 234 |
0 |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 550 000 |
0 |
4 815 866 |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
541 952 |
0 |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
418 500 |
0 |
1 300 284 |
|
86 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 968 500 |
541 952 |
6 116 150 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
252 803 063 |
388 168 817 |
6 616 150 |
2. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
95 549 657 |
111 619 713 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 549 208 |
56 713 674 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 172 940 |
46 001 230 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 950 534 |
23 220 277 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 707 506 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 000 000 |
4 673 600 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
56 430 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
230 492 339 |
244 992 430 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 963 184 |
37 518 335 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
264 455 523 |
282 510 765 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 604 127 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
6 604 127 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 850 000 |
2 550 000 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 500 000 |
8 900 000 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 500 000 |
8 900 000 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
55 000 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 650 000 |
11 505 000 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
568 110 |
915 000 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 150 800 |
3 821 166 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 550 000 |
1 840 800 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
31 890 |
55 000 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
194 000 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
200 000 |
313 500 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
30 |
53 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
200 030 |
313 553 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 400 000 |
1 855 000 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
7 900 830 |
8 994 519 |
0 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
17 691 656 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
17 691 656 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
287 006 353 |
355 306 067 |
0 |
3. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 604 754 |
7 604 754 |
7 604 754 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
146 628 442 |
157 097 286 |
157 097 286 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
154 233 196 |
164 702 040 |
164 702 040 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
154 233 196 |
164 702 040 |
164 702 040 |
4. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
36 423 185 |
47 083 654 |
0 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
36 423 185 |
47 083 654 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
146 628 442 |
157 097 286 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
183 051 627 |
204 180 940 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
183 051 627 |
204 180 940 |
0 |
5. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
|||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
16 |
14 |
2 |
|
Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
6 |
5 |
1 |
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
9 |
1 |
|
Önkormányzat |
13 |
2 |
11 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés |
2 |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
|
SM10-MIN-1-019 pályázat |
4 |
0 |
4 |
|
Létszám összesen: |
29 |
16 |
13 |
6. melléklet a 13/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
728376 |
918376 |
628376 |
918376 |
1078376 |
1051837 |
493651 |
778376 |
778376 |
660453 |
251568 |
708378 |
8 994 519 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
177 141 |
107 141 |
5 421 697 |
247 100 |
277 580 |
135 700 |
1 480 |
198 630 |
4 611 890 |
221 800 |
68 900 |
35 941 |
11 505 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
######## |
17 691 656 |
|||||||||||
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
282 510 765 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
######## |
1 434 981 |
5 169 146 |
######## |
34 604 127 |
||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
47 083 654 |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
157 097 286 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
559 487 007 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
334 324 762 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
545 522 |
0 |
0 |
0 |
3 112 580 |
6 658 102 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
288 267 |
0 |
0 |
3 530 150 |
4 709 125 |
1 546 692 |
0 |
12 614 234 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
164 702 040 |
|
14.Tartalék |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
41 187 869 |
|
15.Kiadások (10-14): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
559 487 007 |