Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.22.

[1] Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 919.166.658 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 631.094.954 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 907.745.873 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 276.650.919 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378.998.709 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 162.548.113 Ft,

d) B4. Működési bevételek 84.609.424 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 2.410.338 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.631.800 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 896.570 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 631.094.954 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 631.094.954 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 627.788.046 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.306.908 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 290.200.061 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.566.728 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 223.160.807 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.782.500 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 138.847.571 Ft,

f) K6. Beruházások 44.356.737 Ft,

g) K7. Felújítások 144.344.969 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.486.500 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 907.745.873 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 900.157.316 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.588.557 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 705.557.667 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 202.188.206 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 116.688.399 Ft, melyből

a) az általános tartalék 116.688.399 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba, és 2025. november 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*378 998 709*
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*333 737 219*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	126 654 895
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 168 927
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 494 983
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	7 680 669
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 261 490*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	162 548 113
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*21 358 829*
ebből: építményadó	19 338 690
magánszemélyek kommunális adója	2 020 139
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*138 359 284*
B351 értékesítési és forgalmi adók	138 359 284
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	138 359 284
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*2 830 000*

IV. B4 Működési bevételek	84 609 424
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*30 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*5 985 118*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*3 089 546*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*19 080 782*
*B405 Ellátási díjak*	*15 000 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*10 766 319*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*	*26 408 439*
*B408 Kamatbevételek*	*15 000*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*175 876*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*4 058 344*







Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 410 338
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*93 935*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*2 316 403*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 631 800
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*400 000*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 231 800*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*896 570*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	580 008 240
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*288 071 704*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 071 704
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*291 936 536*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 211 103 194

”

2. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 998 709
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*333 737 219*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	126 654 895
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 168 927
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 494 983
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	7 680 669
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 261 490*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 218 113
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*21 358 829*
ebből: építményadó	19 338 690
magánszemélyek kommunális adója	2 020 139
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*138 359 284*
B351 értékesítési és forgalmi adók	138 359 284
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	138 359 284
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*2 500 000*

IV. B4 Működési bevételek	60 476 521
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*30 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*5 920 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*667 554*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*19 080 782*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*6 243 819*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*	*26 408 439*
*B408 Kamatbevételek*	*10 000*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	175 876
*B411 Egyéb működési bevételek*	*1 940 051*








Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 410 338
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*93 935*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*2 316 403*


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*400 000*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 200 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*896 570*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	287 435 552
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*287 435 552*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 435 552
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	894 035 803

”

3. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	23 712 903
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*15 118*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*2 336 992*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*	*15 000 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*4 522 500*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*1 838 293*







Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	31 800
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	31 800


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	190 882 951
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*451 356*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 356
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*190 431 595*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	214 627 654

”

4. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	330 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*330 000*

IV. B4 Működési bevételek	420 000
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*50 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*85 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*5 000*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*280 000*








Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	101 689 737
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*184 796*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 796
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*101 504 941*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	102 439 737

”

5. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	705 557 667

K1 Személyi juttatások	290 200 061
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*257 246 434*
*K12 Külső személyi juttatások*	*32 953 627*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 566 728
K3 Dologi kiadások	223 160 807
*K31 Készletbeszerzés*	*17 857 633*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*10 810 720*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*143 253 032*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*940 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*50 299 422*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 782 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	138 847 571
*K502 Elvonások és befizetések*	*6 428 854*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*7 631 761*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*510 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*7 588 557*
*K513 Tartalékok*	*116 688 399*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	202 188 206
K6 Beruházások	44 356 737
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*25 670 000*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*498 261*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*14 187 494*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*4 000 982*
K7 Felújítások	144 344 969
*K71 Ingatlanok felújítása*	*118 842 259*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*25 502 710*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*13 486 500*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	303 357 321
K9 Finanszírozási kiadások	303 357 321
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 420 785*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*291 936 536*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 211 103 194

”

6. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	389 052 276

K1 Személyi juttatások	84 365 946
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*56 840 174*
*K12 Külső személyi juttatások*	*27 525 772*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 420 396

K3 Dologi kiadások	137 793 484
*K31 Készletbeszerzés*	*13 000 000*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 875 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*91 062 842*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*230 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*29 625 642*

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 782 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	138 689 950
*K502 Elvonások és befizetések*	*6 428 854*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*7 474 140*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*510 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*7 588 557*
*K513 Tartalékok*	*116 688 399*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	201 626 206
K6 Beruházások	43 794 737
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*25 670 000*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*498 261*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*13 787 494*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*3 838 982*

K7 Felújítások	144 344 969
*K71 Ingatlanok felújítása*	*118 842 259*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*25 502 710*
Módosítás
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*13 486 500*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	303 357 321
K9 Finanszírozási kiadások	303 357 321
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 420 785*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*291 936 536*

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	894 035 803

”

7. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	214 065 654

K1 Személyi juttatások	128 878 595
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*128 800 740*
*K12 Külső személyi juttatások*	*77 855*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 226 173

K3 Dologi kiadások	68 960 886
*K31 Készletbeszerzés*	*4 167 174*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*1 090 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*46 498 275*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*110 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*17 095 437*

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	562 000
K6 Beruházások	562 000
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*400 000*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*162 000*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	214 627 654

”

8. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 439 737

K1 Személyi juttatások	76 955 520
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*71 605 520*
*K12 Külső személyi juttatások*	*5 350 000*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 920 159

K3 Dologi kiadások	16 406 437
*K31 Készletbeszerzés*	*690 459*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*5 845 720*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*5 691 915*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*600 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*3 578 343*

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások	157 621
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*157 621*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*

K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	102 439 737

”

9. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	26 171 017	3 319 947	8 440 000		510 000	38 440 964	3 534 980	1

Sportlétesítmények	143 244		2 754 730			2 897 974
Város és községgazdálkodás	19 814 596	3 541 466	56 947 475			80 303 537	6 690 000	4
Közfoglalkoztatás/hosszú/	28 274 533	3 336 285				31 610 818	30 298 355	18
Köztemető fenntartás			3 137 000			3 137 000	1 915 000
Közvilágítás			16 120 227			16 120 227
Háziorvosi szolgálat	58 630		10 800 000			10 858 630		1
Ifjúság-egészségügyi gondozás			165 000			165 000
Szociális pénzbeni ellátás			17 700 000	16 782 500		34 482 500
Közművelődés	4 892 860	602 444	9 631 000			15 126 304	127 000	1
Múzeumi tevékenység			4 760 000			4 760 000	25 400
Tanyagondnoki szolgálat	5 011 066	620 254	3 295 000			8 926 320		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			430 000			430 000	23 398 442
Ár- és belvízvédelemmel össz.			2 947 255			2 947 255
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797	5 644 067
Összesen:	84 365 946	11 420 396	137 793 484	16 782 500	510 000	250 872 326	71 633 244	26
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Segesdért Alapítvány					2 400 000	2 400 000
SegŐsdi Hagyományőrző Egy.					350 000	350 000
Segesdi Sportegyesület					2 700 000	2 700 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes.					350 000	350 000
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000
Segesd Szeretlek Baráti Egy.					170 000	170 000
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület					200 000	200 000
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.					59 125	59 125
Nefela Egyesülés					5 000	5 000
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					118 250	118 250
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					221 182	221 182




Összesen:					7 588 557	7 588 557
Mindösszesen:	84 365 946	11 420 396	137 793 484	16 782 500	8 098 557	258 460 883	71 633 244	26

”

10. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	106 087 086
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	24 387 776
3.	Előregedett aknák felújítása	10 779 397
4.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 3.)	1 135 913
5.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 102.)	699 326
6.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 51.)	366 471
7.	MFP járdafelújítás tervezési díj	254 000
8.	MFP művelődési ház felújítás tervezési díj	635 000

	Összesen	144 344 969

”

11. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege

1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	562 000
2.	Telefonkészülékek vásárlása	1 135 470
3.	VII-es átemelőhö mennyiségmérő	5 080 000
4.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	24 990 000
5.	Szennyvíz szivattyú	4 445 000
6.	Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.)	4 371 369
7.	Kétszemélyes hűtő temetőbe	1 701 800
8.	Távfelügyeleti rendszer (2 db)	538 480
9.	Vadkamera (2 db)	237 998
10.	Temetőbe hatszemélyes urnafal	300 000
11.	Egér (önkormányzat)	12 906
12.	Orvosi laptop bővítése	8 937
13.	Monitor és kábel (orvosi rendelő)	24 205
14.	Külső tárhely (orvosi rendelő)	21 252
15.	Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető)	380 000
16.	Ixnet háziorvosi program	303 530
17.	Winchester (kamerarendszer)	25 900
18.	Laptop (jegyző)	209 900
19.	Egér (jegyző)	7 990
	Összesen	44 356 737

”

12. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				10 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal			10 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		15 fő		15 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi				8 fő

Ebből:	közalkalmazott	6 fő
	polgármester	1 fő
	egészségügyi szolg.jogviszony	1 fő
Összesen:				33 fő

”

13. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2025. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	116 688 399
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	116 688 399

”

14. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	20 604 386	27 030 150	27 030 150	37 030 150	27 030 150	32 831 333	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	333 737 219
Működési c. támogatások ÁH-on belül	774 196	4 467 516	4 260 450	3 260 450	3 260 450	4 260 450	4 260 450	4 175 730	4 175 740	4 154 850	4 135 630	4 075 578	45 261 490
Közhatalmi bevételek	1 635 833	1 635 833	1 635 833	1 635 833	65 000 000	1 635 833	1 635 833	1 635 833	37 918 113	12 635 833	12 635 833	22 907 503	162 548 113
Működési bevételek	5 108 987	5 108 987	18 595 487	6 182 307	7 134 914	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	11 824 825	5 108 984	5 108 985	84 609 424
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	165 133	133 337	1 631 800
Felhalmozási bevételek	86 582	86 582	86 582	905 480	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	639 042	86 578	2 410 338
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													0
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül	496 570	30 000	35 000	40 000	20 000	25 000	20 000	20 000	25 000	20 000	50 000	115 000	896 570
Finanszírozási bevételek	288 071 704	25 423 828	25 423 828	25 423 828	34 603 255	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	580 008 240
													0
													0
													0
Bevételek összesen	316 911 591	63 916 229	77 200 663	74 611 381	137 268 684	69 505 346	63 699 163	63 614 443	99 996 738	82 309 401	76 188 600	85 880 955	1 211 103 194

Kiadások
Személyi juttatások	22 805 592	22 805 592	22 805 592	22 805 592	22 805 592	13 143 809	23 805 592	23 805 592	23 805 592	23 805 592	34 000 337	33 805 587	290 200 061
Munkaadót terhelő járulékok	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	2 880 561	3 880 561	3 880 561	2 880 557	36 566 728
Dologi kiadások	19 989 849	17 931 413	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 016 728	223 160 807
Ellátottak pénzbeli juttatsáai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	5 280 667	1 005 667	1 005 667	725 415	725 415	16 782 500
Egyéb működési célú kiadások	7 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 019 286	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 029 682	8 522 832	6 475 083	138 847 571
Beruházások			24 990 000	367 300	4 282 279		4 663 279		4 663 279	727 320	4 663 280		44 356 737
Felújítások				43 961 019		43 961 019	43 961 018				12 461 913		144 344 969
Egyéb felhalmozási kiadások			13 486 500										13 486 500
Finanszírozási kiadások	11 420 785	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	34 603 255	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	303 357 321
Kiadások összesen	65 577 540	87 522 147	126 647 547	133 499 366	92 453 326	131 193 910	127 795 344	83 446 047	83 929 331	81 452 963	109 258 479	88 327 194	1 211 103 194

”

15. melléklet a 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	631 094 954

*Működési célú bevételek*	*627 788 046*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	333 737 219
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	45 261 490
3. Közhatalmi bevételek	162 548 113
4. Működési bevételek	84 609 424
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 231 800
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000


*Felhalmozási célú bevételek*	*3 306 908*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
3. Felhalmozási bevételek	2 410 338
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	896 570


HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
*Belső forrásból*	*288 071 704*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 006 507
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	235 065 197
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	919 166 658
*Működési célú bevételek összesen*	*680 794 553*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*238 372 105*


Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	907 745 873

*Működési célú kiadások*	*588 869 268*
1. Személyi jellegű kiadások	290 200 061
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 566 728
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223 160 807
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 782 500
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 631 761
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 588 557
8. Elvonások és befizetések	6 428 854

*Felhalmozási célú kiadások*	*202 188 206*
1. Beruházási kiadások	44 356 737
2. Felújítások	144 344 969
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	13 486 500
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre


Tartalék	116 688 399
*Működési célú tartalékok*	*116 688 399*
1. Általános tartalék	116 688 399
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 420 785
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 420 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	919 166 658
*Működési célú kiadások összesen*	*716 978 452*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*202 188 206*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	291 936 536
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-291 936 536

”