Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 27- 2025. 06. 28Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben, valamint a saját hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében a 2025. évi költségvetésében az egyes előirányzatokat módosítani kívánja. A módosítást a 2025. gazdasági év vonatkozásában végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása teszi szükségessé.
[2] Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, konszolidált 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3 204 302 290 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 3 113 522 960 forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 2 203 276 119 forint
ab) felhalmozási kiadás: 910 246 841 forint
b) bevételi főösszegét 1 916 865 491 forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 1 809 019 596 forint
bb) felhalmozási bevétel: 107 845 895 forint.
(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt 1 196 657 469 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány 394 256 523 Ft
b) felhalmozási hiány 802 400 946 Ft
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 196 657 469 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3 132 046 923 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 358 241 199 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Apróka Bölcsőde 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 115 237 370 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 441 819 549 forintban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 95 767 896 forintban állapítja meg.”
2. § A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 152 681 104 Ft. Ebből
a) általános tartalék 18 058 494 Ft
b) céltartalék: 134 622 610 Ft
(2) A tartalékok részletezését a 15. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi konszolidált költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
2 014 954 873 |
1 910 420 777 |
104 534 096 |
0 |
1 707 571 634 |
1 613 170 834 |
94 400 800 |
0 |
1 809 019 596 |
1 714 618 796 |
94 400 800 |
0 |
|
I. Működési bevételek |
211 409 566 |
190 720 070 |
20 689 496 |
161 915 774 |
153 915 774 |
8 000 000 |
0 |
194 050 555 |
186 050 555 |
8 000 000 |
0 |
|
|
II.Közhatalmi bevételek |
1 128 483 587 |
1 128 483 587 |
866 700 000 |
866 700 000 |
0 |
0 |
914 984 123 |
914 984 123 |
0 |
0 |
||
|
Helyi adók |
1 116 550 182 |
1 116 550 182 |
861 000 000 |
861 000 000 |
0 |
0 |
909 284 123 |
909 284 123 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
11 933 405 |
11 933 405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
673 247 625 |
589 403 025 |
83 844 600 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
0 |
699 809 918 |
613 409 118 |
86 400 800 |
0 |
|
|
Működési támogatások |
618 359 230 |
538 514 630 |
79 844 600 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
0 |
699 809 918 |
613 409 118 |
86 400 800 |
0 |
|
|
Működési és feladatalapú támogatás |
618 359 230 |
538 514 630 |
79 844 600 |
660 100 860 |
573 700 060 |
86 400 800 |
0 |
681 129 918 |
594 729 118 |
86 400 800 |
0 |
|
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések bevétele |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről |
54 888 395 |
50 888 395 |
4 000 000 |
18 680 000 |
18 680 000 |
0 |
0 |
18 680 000 |
18 680 000 |
0 |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 814 095 |
1 814 095 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés |
121 112 639 |
121 112 639 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
107 845 895 |
107 845 895 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek |
2 603 000 |
2 603 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
2 603 000 |
2 603 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
5 220 434 |
5 220 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 059 895 |
107 059 895 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetésből |
4 625 195 |
4 625 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb támogatás |
595 239 |
595 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 059 895 |
107 059 895 |
0 |
0 |
||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
113 289 205 |
113 289 205 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
786 000 |
786 000 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
2 136 067 512 |
2 031 533 416 |
104 534 096 |
0 |
1 707 607 634 |
1 613 206 834 |
94 400 800 |
0 |
1 916 865 491 |
1 822 464 691 |
94 400 800 |
0 |
|
Finanszírozási bevételel: |
9 216 534 793 |
9 116 360 028 |
100 174 765 |
2 035 038 353 |
1 928 942 763 |
106 095 590 |
0 |
2 226 247 446 |
2 119 010 076 |
107 237 370 |
0 |
|
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
491 503 463 |
490 092 338 |
1 411 125 |
312 598 557 |
312 598 557 |
408 224 830 |
407 083 050 |
1 141 780 |
0 |
|||
|
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
1 945 922 194 |
1 945 922 194 |
798 497 474 |
798 497 474 |
811 137 911 |
811 137 911 |
0 |
|||||
|
3. Értékpapírbeváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. Irányítószervi támogatás |
747 124 219 |
648 360 579 |
98 763 640 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
938 810 647 |
832 715 057 |
106 095 590 |
0 |
|
|
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés |
31 984 917 |
31 984 917 |
0 |
0 |
0 |
68 074 058 |
68 074 058 |
0 |
0 |
|||
|
6. Betétek megszűntetése miatti bevétel |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Konszolidált ÖSSZESEN: |
10 605 478 086 |
10 499 532 865 |
105 945 221 |
0 |
2 818 703 665 |
2 724 302 865 |
94 400 800 |
0 |
3 204 302 290 |
3 108 759 710 |
95 542 580 |
0 |
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||
|
2025. évi konszolidált költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
1 858 888 654 |
1 696 008 877 |
162 879 777 |
0 |
2 020 170 191 |
1 891 084 601 |
129 085 590 |
0 |
2 203 276 119 |
2 061 148 749 |
142 127 370 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
785 993 833 |
696 617 196 |
89 376 637 |
936 389 023 |
849 534 713 |
86 854 310 |
0 |
957 929 349 |
871 075 039 |
86 854 310 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
112 178 201 |
100 581 380 |
11 596 821 |
133 842 394 |
122 157 914 |
11 684 480 |
0 |
136 265 917 |
124 581 437 |
11 684 480 |
0 |
|
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
703 118 470 |
680 009 151 |
23 109 319 |
623 690 695 |
611 143 895 |
12 546 800 |
0 |
737 722 187 |
723 833 607 |
13 888 580 |
0 |
|
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 781 630 |
3 781 630 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 006 000 |
7 006 000 |
0 |
0 |
|
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
253 816 520 |
215 019 520 |
38 797 000 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
0 |
364 352 666 |
334 652 666 |
29 700 000 |
0 |
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
0 |
315 372 853 |
285 672 853 |
29 700 000 |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 979 813 |
48 979 813 |
0 |
0 |
|||
|
ebből Tartalékok |
0 |
75 500 000 |
75 500 000 |
0 |
0 |
58 058 494 |
58 058 494 |
0 |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
35 500 000 |
0 |
0 |
18 058 494 |
18 058 494 |
0 |
0 |
||||
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
1 496 947 416 |
1 495 349 110 |
1 598 306 |
0 |
798 533 474 |
795 523 474 |
3 010 000 |
0 |
910 246 841 |
907 436 841 |
2 810 000 |
0 |
|
I. Felújítások |
48 996 249 |
48 996 249 |
0 |
91 142 759 |
91 142 759 |
0 |
0 |
197 477 311 |
197 477 311 |
0 |
0 |
|
|
II. Beruházások |
256 711 232 |
255 112 926 |
1 598 306 |
525 640 024 |
522 630 024 |
3 010 000 |
0 |
618 146 920 |
615 336 920 |
2 810 000 |
0 |
|
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 191 239 935 |
1 191 239 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. Tartalékok |
0 |
181 750 691 |
181 750 691 |
0 |
0 |
94 622 610 |
94 622 610 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
181 750 691 |
0 |
0 |
94 622 610 |
94 622 610 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
3 355 836 070 |
3 191 357 987 |
164 478 083 |
0 |
2 818 703 665 |
2 686 608 075 |
132 095 590 |
0 |
3 113 522 960 |
2 968 585 590 |
144 937 370 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 777 403 494 |
6 678 639 854 |
98 763 640 |
0 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
1 029 589 977 |
923 494 387 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
747 124 219 |
648 360 579 |
98 763 640 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
938 810 647 |
832 715 057 |
106 095 590 |
0 |
||
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. Pénzügyi lízing kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. ÁHT-n belüli előleg |
30 279 275 |
30 279 275 |
0 |
0 |
0 |
90 779 330 |
90 779 330 |
0 |
0 |
|||
|
6. Lekötött betét |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
||||||||||
|
Konszolidált ÖSSZESEN: |
9 386 115 345 |
9 221 637 262 |
164 478 083 |
0 |
2 818 703 665 |
2 686 608 075 |
132 095 590 |
0 |
3 204 302 290 |
3 059 364 920 |
144 937 370 |
0 |
2. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelezőt feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
1 941 358 539 |
1 846 718 638 |
94 639 901 |
0 |
1 645 327 418 |
1 558 926 618 |
86 400 800 |
0 |
1 746 775 380 |
1 660 374 580 |
86 400 800 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
142 871 191 |
132 075 890 |
10 795 301 |
99 846 558 |
99 846 558 |
131 981 339 |
131 981 339 |
|||||
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
1 128 483 587 |
1 128 483 587 |
0 |
0 |
866 700 000 |
866 700 000 |
0 |
0 |
914 984 123 |
914 984 123 |
0 |
0 |
|
Helyi adók |
1 116 550 182 |
1 116 550 182 |
861 000 000 |
861 000 000 |
909 284 123 |
909 284 123 |
||||||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
11 933 405 |
11 933 405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
668 619 066 |
584 774 466 |
83 844 600 |
0 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
0 |
699 809 918 |
613 409 118 |
86 400 800 |
0 |
|
Működési támogatások |
618 359 230 |
538 514 630 |
79 844 600 |
0 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
699 809 918 |
613 409 118 |
86 400 800 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
618 359 230 |
538 514 630 |
79 844 600 |
660 100 860 |
573 700 060 |
86 400 800 |
681 129 918 |
594 729 118 |
86 400 800 |
|||
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevétele B12 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről B16 |
50 259 836 |
46 259 836 |
4 000 000 |
18 680 000 |
18 680 000 |
18 680 000 |
18 680 000 |
|||||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
1 384 695 |
1 384 695 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
121 112 639 |
121 112 639 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
107 845 895 |
107 845 895 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
2 603 000 |
2 603 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
2 603 000 |
2 603 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
5 220 434 |
5 220 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 059 895 |
107 059 895 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetésből |
4 625 195 |
4 625 195 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb támogatás |
595 239 |
595 239 |
0 |
0 |
107 059 895 |
107 059 895 |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
113 289 205 |
113 289 205 |
36 000 |
36 000 |
786 000 |
786 000 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 062 471 178 |
1 967 831 277 |
94 639 901 |
0 |
1 645 363 418 |
1 558 962 618 |
86 400 800 |
0 |
1 854 621 275 |
1 768 220 475 |
86 400 800 |
0 |
|
Finanszírozási bevételel B8 |
8 461 650 452 |
8 461 650 452 |
0 |
0 |
1 111 096 031 |
1 111 096 031 |
0 |
0 |
1 277 425 648 |
1 277 425 648 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
483 743 341 |
483 743 341 |
312 598 557 |
312 598 557 |
398 213 679 |
398 213 679 |
||||||
|
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
1 945 922 194 |
1 945 922 194 |
798 497 474 |
798 497 474 |
811 137 911 |
811 137 911 |
||||||
|
3. Értékpapírbeváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. ÁHT-n belüli megelőlegezések |
31 984 917 |
31 984 917 |
0 |
0 |
68 074 058 |
68 074 058 |
||||||
|
6. Betétek megszűntetése miatti bevétel |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 524 121 630 |
10 429 481 729 |
94 639 901 |
0 |
2 756 459 449 |
2 670 058 649 |
86 400 800 |
0 |
3 132 046 923 |
3 045 646 123 |
86 400 800 |
0 |
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
1 047 283 839 |
991 732 936 |
55 550 903 |
0 |
1 048 818 979 |
1 030 818 979 |
18 000 000 |
0 |
1 206 710 811 |
1 177 010 811 |
29 700 000 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
203 563 535 |
198 173 774 |
5 389 761 |
241 971 527 |
241 971 527 |
247 463 342 |
247 463 342 |
|||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
32 067 649 |
31 250 435 |
817 214 |
35 310 388 |
35 310 388 |
36 023 573 |
36 023 573 |
|||||
|
III. Dologi kiadások K3 |
554 079 905 |
543 532 977 |
10 546 928 |
445 288 985 |
445 288 985 |
551 865 230 |
551 865 230 |
|||||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
3 781 630 |
3 781 630 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 006 000 |
7 006 000 |
0 |
||||
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
253 791 120 |
214 994 120 |
38 797 000 |
0 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
0 |
364 352 666 |
334 652 666 |
29 700 000 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
188 796 105 |
38 797 000 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
315 372 853 |
285 672 853 |
29 700 000 |
||||
|
Kölcsön nyújtása |
25 800 000 |
|||||||||||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
398 015 |
48 979 813 |
48 979 813 |
|||||||||
|
ebből: Tartalékok K513 |
75 500 000 |
75 500 000 |
0 |
0 |
58 058 494 |
58 058 494 |
0 |
0 |
||||
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
35 500 000 |
18 058 494 |
18 058 494 |
||||||||
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
1 490 082 707 |
1 490 082 707 |
0 |
0 |
783 698 148 |
783 698 148 |
0 |
0 |
895 746 135 |
895 746 135 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
48 996 249 |
48 996 249 |
91 142 759 |
91 142 759 |
197 477 311 |
197 477 311 |
||||||
|
II. Beruházások K6 |
249 846 523 |
249 846 523 |
510 804 698 |
510 804 698 |
0 |
603 646 214 |
603 646 214 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
1 191 239 935 |
1 191 239 935 |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. Tartalékok (K5-ből) |
181 750 691 |
181 750 691 |
0 |
0 |
94 622 610 |
94 622 610 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
181 750 691 |
94 622 610 |
94 622 610 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 537 366 546 |
2 481 815 643 |
55 550 903 |
0 |
1 832 517 127 |
1 814 517 127 |
18 000 000 |
0 |
2 102 456 946 |
2 072 756 946 |
29 700 000 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
6 777 403 494 |
6 678 639 854 |
98 763 640 |
0 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
1 029 589 977 |
923 494 387 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
747 124 219 |
648 360 579 |
98 763 640 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
938 810 647 |
832 715 057 |
106 095 590 |
|||
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. ÁHT-n belüli előleg |
30 279 275 |
30 279 275 |
0 |
0 |
0 |
90 779 330 |
90 779 330 |
0 |
||||
|
6. Lekötött betét |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
9 314 770 040 |
9 160 455 497 |
154 314 543 |
0 |
2 756 459 449 |
2 632 363 859 |
124 095 590 |
0 |
3 132 046 923 |
2 996 251 333 |
135 795 590 |
0 |
3. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
3 028 148 |
3 028 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. Működési bevételek |
51 371 |
51 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 976 777 |
2 976 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési és feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 976 777 |
2 976 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 976 777 |
2 976 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 028 148 |
3 028 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételel: |
263 373 790 |
263 373 790 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
358 241 199 |
358 241 199 |
0 |
0 |
||
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
3 416 632 |
3 416 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 989 322 |
2 989 322 |
0 |
0 |
||
|
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. Irányítószervi támogatás |
259 957 158 |
259 957 158 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
355 251 877 |
355 251 877 |
0 |
0 |
||
|
Intézményfinanszírozás |
259 957 158 |
259 957 158 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
355 251 877 |
355 251 877 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
266 401 938 |
266 401 938 |
0 |
0 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
358 241 199 |
358 241 199 |
0 |
0 |
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
261 326 731 |
######### |
0 |
0 |
342 351 552 |
342 351 552 |
0 |
0 |
356 209 199 |
356 209 199 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
206 069 559 |
206 069 559 |
266 153 940 |
266 153 940 |
0 |
0 |
278 662 451 |
278 662 451 |
0 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
28 028 211 |
28 028 211 |
36 700 612 |
36 700 612 |
0 |
0 |
37 950 950 |
37 950 950 |
0 |
0 |
||
|
III. Dologi kiadások |
27 228 961 |
27 228 961 |
39 497 000 |
39 497 000 |
0 |
0 |
39 595 798 |
39 595 798 |
0 |
0 |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
2 085 885 |
2 085 885 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
||
|
I. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Beruházások |
2 085 885 |
2 085 885 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
263 412 616 |
263 412 616 |
0 |
0 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
358 241 199 |
358 241 199 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
263 412 616 |
263 412 616 |
0 |
0 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
358 241 199 |
358 241 199 |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Apróka Bölcsőde |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
9 894 195 |
0 |
9 894 195 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
I. Működési bevételek |
9 894 195 |
9 894 195 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
II.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési és feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 894 195 |
0 |
9 894 195 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
Finanszírozási bevételel: |
100 174 765 |
0 |
100 174 765 |
0 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
107 237 370 |
0 |
107 237 370 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
1 411 125 |
1 411 125 |
0 |
0 |
1 141 780 |
0 |
1 141 780 |
|||||
|
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. Irányítószervi támogatás |
98 763 640 |
0 |
98 763 640 |
0 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
98 763 640 |
98 763 640 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
110 068 960 |
0 |
110 068 960 |
0 |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
115 237 370 |
0 |
115 237 370 |
0 |
|
Apróka Bölcsőde |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
107 328 874 |
107 328 874 |
0 |
111 085 590 |
0 |
111 085 590 |
0 |
112 427 370 |
0 |
112 427 370 |
0 |
|
|
I. Személyi juttatások összesen |
83 986 876 |
83 986 876 |
86 854 310 |
0 |
86 854 310 |
0 |
86 854 310 |
0 |
86 854 310 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
10 779 607 |
10 779 607 |
11 684 480 |
0 |
11 684 480 |
0 |
11 684 480 |
0 |
11 684 480 |
0 |
||
|
III. Dologi kiadások |
12 562 391 |
12 562 391 |
12 546 800 |
0 |
12 546 800 |
0 |
13 888 580 |
0 |
13 888 580 |
0 |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
1 598 306 |
0 |
1 598 306 |
0 |
3 010 000 |
0 |
3 010 000 |
0 |
2 810 000 |
0 |
2 810 000 |
0 |
|
I. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Beruházások |
1 598 306 |
1 598 306 |
3 010 000 |
0 |
3 010 000 |
0 |
2 810 000 |
0 |
2 810 000 |
0 |
||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
108 927 180 |
0 |
108 927 180 |
0 |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
115 237 370 |
0 |
115 237 370 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
108 927 180 |
0 |
108 927 180 |
0 |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
115 237 370 |
0 |
115 237 370 |
0 |
5. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I.módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
34 960 105 |
34 960 105 |
33 970 316 |
33 970 316 |
0 |
0 |
33 970 316 |
33 970 316 |
0 |
0 |
||
|
I. Működési bevételek |
34 960 105 |
34 960 105 |
33 970 316 |
33 970 316 |
33 970 316 |
33 970 316 |
||||||
|
II.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési és feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 960 105 |
34 960 105 |
33 970 316 |
33 970 316 |
0 |
0 |
33 970 316 |
33 970 316 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételel: |
334 960 387 |
334 960 387 |
403 363 663 |
403 363 663 |
0 |
0 |
407 849 233 |
407 849 233 |
0 |
0 |
||
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
1 990 671 |
1 990 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 485 570 |
4 485 570 |
||||
|
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Irányítószervi támogatás |
332 969 716 |
332 969 716 |
403 363 663 |
403 363 663 |
0 |
0 |
403 363 663 |
403 363 663 |
0 |
0 |
||
|
Intézményfinanszírozás |
332 969 716 |
332 969 716 |
403 363 663 |
403 363 663 |
403 363 663 |
403 363 663 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
369 920 492 |
369 920 492 |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
441 819 549 |
441 819 549 |
0 |
0 |
||
|
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I.módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
364 285 958 |
364 285 958 |
432 336 529 |
432 336 529 |
0 |
0 |
436 956 719 |
436 956 719 |
0 |
0 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
247 268 138 |
247 268 138 |
295 941 946 |
295 941 946 |
0 |
0 |
295 941 946 |
295 941 946 |
0 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
35 366 061 |
35 366 061 |
44 092 513 |
44 092 513 |
0 |
0 |
44 092 513 |
44 092 513 |
0 |
0 |
||
|
III. Dologi kiadások |
81 651 759 |
81 651 759 |
92 302 070 |
92 302 070 |
0 |
0 |
96 922 260 |
96 922 260 |
0 |
0 |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
1 148 964 |
1 148 964 |
4 997 450 |
4 997 450 |
0 |
0 |
4 862 830 |
4 862 830 |
0 |
0 |
||
|
I. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Beruházások |
1 148 964 |
1 148 964 |
4 997 450 |
4 997 450 |
0 |
0 |
4 862 830 |
4 862 830 |
0 |
0 |
||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
365 434 922 |
365 434 922 |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
441 819 549 |
441 819 549 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
365 434 922 |
365 434 922 |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
441 819 549 |
441 819 549 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
25 713 886 |
25 713 886 |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
||
|
I. Működési bevételek |
25 284 486 |
25 284 486 |
20 098 900 |
20 098 900 |
20 098 900 |
20 098 900 |
||||||
|
II.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési és feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb költségvetési támogatás |
1 651 782 |
1 651 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
429 400 |
429 400 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 713 886 |
25 713 886 |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételel: |
56 375 399 |
56 375 399 |
70 099 517 |
70 099 517 |
0 |
0 |
75 493 996 |
75 493 996 |
0 |
0 |
||
|
1. Költségvetési maradvány (működési célú) |
941 694 |
941 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 479 |
1 394 479 |
0 |
0 |
||
|
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. Irányítószervi támogatás |
55 433 705 |
55 433 705 |
70 099 517 |
70 099 517 |
0 |
0 |
74 099 517 |
74 099 517 |
0 |
0 |
||
|
Intézményfinanszírozás |
55 433 705 |
55 433 705 |
70 099 517 |
70 099 517 |
0 |
0 |
74 099 517 |
74 099 517 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
82 089 285 |
82 089 285 |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
95 767 896 |
95 767 896 |
0 |
0 |
||
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
I. módosítás |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Működési költségvetés |
78 663 252 |
78 663 252 |
85 577 541 |
85 577 541 |
0 |
0 |
90 972 020 |
90 972 020 |
0 |
0 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
45 105 725 |
45 105 725 |
45 467 300 |
45 467 300 |
49 007 300 |
49 007 300 |
||||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 936 673 |
5 936 673 |
6 054 401 |
6 054 401 |
6 514 401 |
6 514 401 |
||||||
|
III. Dologi kiadások |
27 595 454 |
27 595 454 |
34 055 840 |
34 055 840 |
35 450 319 |
35 450 319 |
||||||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
2 031 554 |
2 031 554 |
4 795 876 |
4 795 876 |
0 |
0 |
4 795 876 |
4 795 876 |
0 |
0 |
||
|
I. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Beruházások |
2 031 554 |
2 031 554 |
4 795 876 |
4 795 876 |
4 795 876 |
4 795 876 |
||||||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 694 806 |
80 694 806 |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
95 767 896 |
95 767 896 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
80 694 806 |
80 694 806 |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
95 767 896 |
95 767 896 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
I. módosítás |
||||
|
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások |
||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Jogcím |
Összeg Ft |
Mutató |
Összeg Ft |
Összeg Ft |
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
200 638 725 |
204 260 431 |
219 279 981 |
|
|
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
134 925 390 |
20,41 |
134 925 390 |
149 944 940 |
|
beszámítás (-) |
||||
|
1.1.1.2 Település-üzemeltetés támogatása |
48 146 585 |
47 873 216 |
47 873 216 |
|
|
ebböl: - zöldterület gazdálkodás |
7 945 600 |
8 221 200 |
8 221 200 |
|
|
- közvilágítás |
31 217 500 |
30 544 500 |
30 544 500 |
|
|
- köztemető |
1 709 190 |
1 696 021 |
1 696 021 |
|
|
- közutak fenntartása |
7 274 295 |
7 411 495 |
7 411 495 |
|
|
beszámítás (-) |
||||
|
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 676 800 |
16 816 800 |
16 816 800 |
|
|
beszámítás (-) |
||||
|
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
889 950 |
974 100 |
974 100 |
|
|
beszámítás (-) |
||||
|
1.1.5 Közvlágítás kiegészítő támogatása |
||||
|
beszámítás (-) |
0 |
|||
|
2.1.1 Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
3 670 925 |
||
|
2022. évi elszámolás |
||||
|
II. Köznevelési feladatok támogatása |
244 171 874 |
280 431 848 |
280 431 848 |
|
|
1. Óvodapedagógusok és az óp. Munkáját segítők bértámogatása |
196 086 000 |
16,5+11 |
239 042 500 |
239 042 500 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
32 526 974 |
189,7 |
32 699 348 |
32 699 348 |
|
3. Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás |
||||
|
4. Nemzetiségi pótlék |
7 170 000 |
5 |
8 690 000 |
8 690 000 |
|
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedag.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 388 900 |
11,0 |
||
|
III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
154 259 085 |
162 117 303 |
162 713 583 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
||
|
beszámítás (-) |
0 |
0 |
||
|
2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0,0000 |
0,0000 |
||
|
- család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 971 720 |
7 971 720 |
8 568 000 |
|
|
- gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||
|
- bölcsőde bértámogatás |
73 937 200 |
10,0 |
82 257 000 |
82 257 000 |
|
- bölcsőde üzemeltetési támogatás |
5 907 400 |
4 143 800 |
4 143 800 |
|
|
3. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
|
Gyermekétkeztetés (bértámogatás) |
32 797 200 |
9,08 |
35 629 920 |
35 629 920 |
|
Gyermekétkeztetés (üzemeltetési támogatás) |
33 393 055 |
31 900 828 |
31 900 828 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
252 510 |
214 035 |
214 035 |
|
|
4. Szociális ágazati pótlék |
0 |
|||
|
5. Kieg.támogatás bölcsődében fogl. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez |
0 |
|||
|
IV. Kulturális feladatok támogatása |
18 593 856 |
13 291 278 |
18 704 506 |
|
|
1. Könyvtári, közműveődési és múzeumi feladatok támogatása |
13 180 628 |
5 956 |
13 291 278 |
13 291 278 |
|
2. Település önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 413 228 |
5 413 228 |
||
|
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
||||
|
2. sz. melléklet összesen |
617 663 540 |
660 100 860 |
681 129 918 |
|
|
Elvonás HIPA miatt |
-48 284 123 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
-161 374 385 |
-198 925 551 |
-198 925 551 |
|
|
Menekültek támogatása |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
2-3. számú melléklet összesen: |
456 289 155 |
461 175 309 |
433 920 244 |
|
8. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
I. módosítás |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Építményadó |
174 184 403 |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
Telekadó |
93 403 047 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Reklámhordozó adó |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
32 623 226 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
12 216 500 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
804 123 006 |
600 000 000 |
648 284 123 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
0 |
||
|
Helyi adók összesen |
1 116 550 182 |
861 000 000 |
909 284 123 |
|
Gépjármű adó |
0 |
||
|
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
8 718 483 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Közterülethasználati díjak |
2 656 550 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Pénzbüntetés, stb. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Talajterhelési díj |
558 372 |
300 000 |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
1 128 483 587 |
866 700 000 |
914 984 123 |
9. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
I. módosítás |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Ft |
||||
|
Funkció |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
előirányzat |
||||
|
Pénzeszköz átadások |
253 816 520 |
243 748 079 |
306 294 172 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
253 791 120 |
243 748 079 |
306 294 172 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
39 897 000 |
18 000 000 |
29 700 000 |
|
|
084031 |
Polgármesteri keret |
8 155 010 |
5 000 000 |
14 000 000 |
|
084031 |
Civil-keret |
31 741 990 |
13 000 000 |
15 700 000 |
|
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
107060 |
Bursa Hungarica |
350 000 |
850 808 |
850 808 |
|
107054 |
Családsegítés |
23 971 720 |
23 971 720 |
24 568 000 |
|
Premontrei |
23 971 720 |
23 971 720 |
24 568 000 |
|
|
Visszatérítendő támogatás ZSMIE |
25 000 000 |
|||
|
Visszatérítendő támogatás temetés |
800 000 |
|||
|
Rendőrség támogatása |
1 270 000 |
|||
|
Elvonás HIPA |
48 284 123 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
161 374 385 |
198 925 551 |
198 925 551 |
|
|
Előző évi támogatás visszafizetése |
398 015 |
0 |
695 690 |
|
|
Pénzeszköz átadások |
25 400 |
0 |
0 |
|
|
Apróka Bölcsőde maradvány visszafizetése |
0 |
|||
|
Zsámbék Tündérkert Óvoda és Konyha maradvány visszafizetése |
||||
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény pályázati pénz visszafizetése |
25 400 |
|||
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal népszámlálás visszafizetése |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
253 816 520 |
243 748 079 |
306 294 172 |
|
10. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
I. módosítás |
||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
szám |
||||
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
|
|
közgyógyellátás |
0 |
|||
|
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
|||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás |
0 |
|||
|
7. |
Oktatásban résztvevők támogatása |
K47 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
7 006 000 |
|
rendszeres szociális támogatás |
0 |
|||
|
köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
születési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
települési támogatás |
5 000 000 |
5 006 000 |
||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: |
K4 |
7 000 000 |
7 006 000 |
11. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||
|
I. módosítás |
||||||||
|
Felújítások |
||||||||
|
Funkció |
Felújítási cél |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
48 996 249 |
71 804 220 |
19 338 540 |
91 142 760 |
155 532 214 |
41 945 097 |
197 477 311 |
|
|
066020 |
Ajtócsere megállapodás alapján |
116 853 |
0 |
|||||
|
Kazáncsere, fűtéskorszerűsítés NNÖ |
3 626 500 |
0 |
0 |
|||||
|
Rehabilitációs szakmérnök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Nyílászáró csere megállapodás alapján |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
064010 |
Közvilágítás korszerűsítése |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
|
|
045160 |
Határ úti járda felújítása |
1 986 896 |
0 |
0 |
||||
|
011130 |
PH és ügyelet energetika TOP 2.1.1 |
0 |
||||||
|
Ajtó orvos rendelő |
0 |
0 |
||||||
|
082063 |
Lámpamúzeum felújítása Kubinyi |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||
|
082070 |
Romtemplom felújítás |
41 772 500 |
0 |
24 219 139 |
6 539 167 |
30 758 306 |
||
|
045120 |
Józsefvárosi u. önerő |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
052020 |
Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV) |
1 460 500 |
48 002 173 |
12 960 587 |
60 962 760 |
107 511 028 |
29 027 977 |
136 539 005 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
011130 |
PH konyha, elektromos hálózat felújítása |
0 |
||||||
|
Apróka Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
104031 |
Kádak cserélése, csempézés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vízvezetés pancsolóhoz |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
082091 |
Maradvány felhasználása |
0 |
||||||
|
082091 |
Ifjúsági Ház vakolás |
0 |
||||||
|
082063 |
Lámpamúzeum mosdók |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN |
48 996 249 |
71 804 220 |
19 338 540 |
91 142 760 |
155 532 214 |
41 945 097 |
197 477 311 |
|
12. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||
|
I. módosítás |
||||||||
|
Beruházások |
||||||||
|
Funkció |
Beruházás cél |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
249 846 523 |
402 208 424 |
108 596 274 |
510 804 698 |
498 455 422 |
105 190 792 |
603 646 214 |
|
|
0 |
0 |
|||||||
|
Kamerák + szerver csere |
1 854 245 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Karácsonyi díszek |
1 365 689 |
3 228 347 |
871 654 |
4 100 001 |
3 228 347 |
871 654 |
4 100 001 |
|
|
Utcabútorok beszerzése |
1 116 347 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Csúszda és bébihinta vásárlás |
246 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ivókút telepítése és fedlap készítése Magyar u. 5. |
340 741 |
|||||||
|
Chianti rozsdamentes kerti kút |
128 360 |
|||||||
|
Pumpapálya önerő 184/2023.(XI.30.) |
27 559 055 |
7 440 945 |
35 000 000 |
27 559 055 |
7 440 945 |
35 000 000 |
||
|
RRF-1.1.2-21 Bölcsőde 181/2023.(XI.30.) |
38 486 439 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
|
Bölcsőde tervezés, kivitelezés önerő |
639 415 |
33 688 846 |
9 095 988 |
42 784 834 |
33 688 846 |
9 095 988 |
42 784 834 |
|
|
2 db zebra tervezése (Petőfi és Magyar u.) |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Zebra kivitelezés Petőfi parkolókkal |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
Zebra kivitelezés Magyar |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|||||
|
Tervezések |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
||
|
Okos zebra Petőfi u. 15. |
4 254 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Traffibox |
6 022 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Life Logos rönkgát önerő + pályázat |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
1 850 394 |
499 606 |
2 350 000 |
||
|
Hídkorlátok, piac korlát |
604 415 |
2 559 055 |
690 945 |
3 250 000 |
2 559 055 |
690 945 |
3 250 000 |
|
|
Piac átalakítás tervezési díja |
254 000 |
|||||||
|
Piac lépcső kivitelezés |
750 000 |
|||||||
|
Határ út járda és közvilágítás kivitelezés |
43 355 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Járdaépítés Petőfi 86/a - 86/b ingatlanok előtt |
2 876 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Klíma gyermekorvos és Szt. István tér |
768 500 |
0 |
||||||
|
Szellőző gyermekorvosi rendelőbe |
905 510 |
0 |
||||||
|
Kisajátítás zártkert |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||
|
Földterület vásárlás bölcsőde miatt |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
||
|
Árambővítés Zichy, Romi, piac, Törökkút |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
||
|
Környezetvédelmi program |
984 252 |
265 748 |
1 250 000 |
984 252 |
265 748 |
1 250 000 |
||
|
066020 |
TRE |
3 365 500 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
HÉSZ 9. csomagterv |
3 873 500 |
0 |
||||||
|
Vízkárelhárítási terv |
433 071 |
116 929 |
550 000 |
433 071 |
116 929 |
550 000 |
||
|
Volt laktanya koncepcióterv |
0 |
0 |
||||||
|
Bicskei u. vízelvezetés TOP |
25 119 393 |
46 089 141 |
12 444 068 |
58 533 209 |
175 709 014 |
18 914 303 |
194 623 317 |
|
|
Energetika TOP |
35 471 510 |
10 522 030 |
2 840 948 |
13 362 978 |
10 522 030 |
2 840 948 |
13 362 978 |
|
|
Energetika többletköltség |
35 590 551 |
9 609 449 |
45 200 000 |
35 590 551 |
9 609 449 |
45 200 000 |
||
|
Energetika építés többletköltség 48/2024.(IV.10.) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Védőnő saját erő műszaki ellenőr többlet |
544 095 |
146 906 |
691 001 |
544 095 |
146 906 |
691 001 |
||
|
Védőnői projekt TOP |
9 547 860 |
28 971 343 |
7 822 263 |
36 793 606 |
28 971 343 |
7 822 263 |
36 793 606 |
|
|
Védőnői saját erő kivitelezés |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
||
|
Innovációs park TOP |
32 755 624 |
8 844 018 |
41 599 642 |
32 755 624 |
8 844 018 |
41 599 642 |
||
|
Turizmus TOP |
11 722 100 |
4 332 500 |
1 169 775 |
5 502 275 |
5 736 355 |
1 169 775 |
6 906 130 |
|
|
Turizmus műszaki ellenőr 2251-2/2025. |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
Turizmus kivitelezés 48/2025.(III.26.) |
15 680 779 |
4 233 810 |
19 914 589 |
|||||
|
Turizmus kiviteli terv 2251-7/2025. |
3 820 000 |
1 031 400 |
4 851 400 |
|||||
|
Zárdakert tervezés 40 % maradványból |
5 102 450 |
1 377 662 |
6 480 112 |
|||||
|
Turizmus megvalósíthatósági tanulmány |
18 732 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3645/7 ingatlan vásárlás |
2 834 646 |
765 354 |
3 600 000 |
2 834 646 |
765 354 |
3 600 000 |
||
|
Talajvédelmi terv |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||
|
Közösségi tervezés |
14 680 000 |
3 963 600 |
18 643 600 |
14 680 000 |
3 963 600 |
18 643 600 |
||
|
TOP műszaki ellenőri többletek |
1 594 134 |
430 416 |
2 024 550 |
1 594 134 |
430 416 |
2 024 550 |
||
|
Városüzemeltetés |
||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek) |
1 092 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
013350 |
Föld vásárlás |
4 800 000 |
0 |
|||||
|
045130 |
Gyalogoshíd építése |
3 393 440 |
0 |
0 |
||||
|
011130 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás) |
90 490 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
Pulpitus |
189 865 |
|||||||
|
Apple Iphone |
331 498 |
|||||||
|
Díszpolgári emléktábla |
546 862 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Számítógépekhez Microsoft office program |
2 120 646 |
|||||||
|
Számítógépek |
10 124 135 |
|||||||
|
Vízlágyító ovi |
1 399 652 |
|||||||
|
Vadvédelmi kerítés építése |
810 768 |
|||||||
|
Romtemplom mosdó |
7 683 941 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 db kőtömb faragása |
1 160 000 |
313 200 |
1 473 200 |
|||||
|
3489 hrsz. 624/1883 tul.hányad megvásárlása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
|
Petőfi - Dózsa aszfaltozás maradványból |
4 850 650 |
1 309 676 |
6 160 326 |
|||||
|
Hálózatfejlesztés új bölcsi |
1 084 982 |
292 945 |
1 377 927 |
|||||
|
Erdősítés |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
||
|
Eszközbeszerzés orvosi rendelő |
98 801 |
0 |
0 |
|||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés eszközbeszerzések |
258 620 |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
Részesedés növelése Kft-ben |
25 000 |
|||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 085 885 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
|
|
011130 |
Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök |
264 296 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodabútorok |
1 821 589 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
|
Tündérkert Óvoda |
1 148 964 |
3 935 000 |
1 062 450 |
4 997 450 |
3 829 000 |
1 033 830 |
4 862 830 |
|
|
096015 |
Informatikai eszközök |
786 481 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
091110 |
Foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba |
362 483 |
1 135 000 |
306 450 |
1 441 450 |
1 029 000 |
277 830 |
1 306 830 |
|
096015 |
Fogyóeszközök, mosógép, főzőkonyhai eszközök |
2 600 000 |
702 000 |
3 302 000 |
2 600 000 |
702 000 |
3 302 000 |
|
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
2 031 553 |
4 018 800 |
777 076 |
4 795 876 |
4 018 800 |
777 076 |
4 795 876 |
|
|
082070 |
Informatikai eszközök beszserzése |
843 800 |
227 826 |
1 071 626 |
843 800 |
227 826 |
1 071 626 |
|
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
1 421 345 |
1 400 000 |
70 000 |
1 470 000 |
1 400 000 |
70 000 |
1 470 000 |
|
082091 |
Kis érték eszközök beszerzése |
610 208 |
1 775 000 |
479 250 |
2 254 250 |
1 775 000 |
479 250 |
2 254 250 |
|
Apróka Bölcsőde |
1 598 306 |
2 370 079 |
639 921 |
3 010 000 |
2 212 579 |
597 421 |
2 810 000 |
|
|
104030 |
Asztali számítógép |
0 |
0 |
0 |
||||
|
104030 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök, redőny, pancsoló, gumitégla, belső udvar) |
1 598 306 |
2 370 079 |
639 921 |
3 010 000 |
2 212 579 |
597 421 |
2 810 000 |
|
0 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
256 711 231 |
414 132 303 |
111 507 721 |
525 640 024 |
510 115 801 |
108 031 119 |
618 146 920 |
|
13. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
I. módosítás |
||||
|
Tartalék |
||||
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
eredeti |
módosított |
||
|
1. |
Általános tartalék: |
35 500 000 |
18 058 494 |
|
|
2. |
Céltartalék összesen: |
221 750 691 |
134 622 610 |
|
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
Működési céltartalék: |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
94 622 610 |
||
|
Pályázati önrészek |
33 911 607 |
26 206 970 |
||
|
Jólteljesítési biztosítékok |
3 972 490 |
|||
|
Kauciók |
||||
|
Alex földvédelmi járulék |
22 234 480 |
|||
|
Romi |
33 911 607 |
|||
|
Stratégiai tartalék |
50 000 000 |
30 085 411 |
||
|
ÉDV csatorna-ivóvíz közműfejlesztési tartalék |
97 339 084 |
37 830 229 |
||
|
Egyéb |
0 |
0 |
||
|
1 |
Értékvédelmi alap |
500 000 |
500 000 |
|
|
2 |
||||
|
3 |
Tök víziközmű |
|||
|
4 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Tartalék összesen |
257 250 691 |
152 681 104 |
||
14. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
I. módosítás |
|||||
|
Az Önkormányzat költségvetési mérlege |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||
|
Működési bevételek |
1 809 019 596 |
1 707 571 634 |
Felhalmozási bevételek |
107 845 895 |
36 000 |
|
I. Működési bevételek |
194 050 555 |
161 915 774 |
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
914 984 123 |
866 700 000 |
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Helyi adók |
909 284 123 |
861 000 000 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
107 059 895 |
0 |
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
5 700 000 |
5 700 000 |
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
699 809 918 |
678 780 860 |
Egyéb támogatás |
107 059 895 |
0 |
|
Működési támogatások |
678 780 860 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
786 000 |
36 000 |
|
|
Működési és feladatalapú támogatás |
699 809 918 |
678 780 860 |
|||
|
Egyéb költségvetési támogatás |
18 680 000 |
18 680 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
175 000 |
175 000 |
|||
|
Működési kiadások |
2 203 276 119 |
2 020 170 191 |
Felhalmozási kiadások |
910 246 841 |
798 533 474 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
957 929 349 |
936 389 023 |
I. Felújítások |
197 477 311 |
91 142 759 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
136 265 917 |
133 842 394 |
II. Beruházások |
618 146 920 |
525 640 024 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
737 722 187 |
623 690 695 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 006 000 |
7 000 000 |
IV. Tartalékok |
94 622 610 |
181 750 691 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
364 352 666 |
319 248 079 |
Felhalmozási céltartalék |
94 622 610 |
181 750 691 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
315 372 853 |
319 248 079 |
|||
|
Elvonások, befizetések kiadásai |
48 979 813 |
||||
|
VI. Tartalékok |
58 058 494 |
75 500 000 |
|||
|
Általános tartalék |
18 058 494 |
35 500 000 |
|||
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
15. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||||||||||
|
I. módosítás |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz.: |
|
Személyi juttatások |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
81 622 473 |
81 622 473 |
81 622 473 |
81 622 473 |
81 622 473 |
81 622 476 |
957 929 349 |
|
Járulékok |
10 179 826 |
10 179 826 |
10 179 826 |
10 179 826 |
10 179 826 |
10 179 826 |
12 531 160 |
12 531 160 |
12 531 160 |
12 531 160 |
12 531 160 |
12 531 161 |
136 265 917 |
|
Dologi kiadások |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 859 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
61 476 848 |
737 722 187 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
506 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
7 006 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
48 979 813 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 214 |
23 392 219 |
306 294 172 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
102 681 104 |
152 681 104 |
||
|
Felújítások |
0 |
80 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
57 477 311 |
197 477 311 |
||||||
|
Beruházások |
7 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
50 000 000 |
312 544 643 |
218 602 277 |
618 146 920 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
ÁHT előleg |
22 705 272 |
26 968 698 |
41 105 360 |
90 779 330 |
|||||||||
|
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
196 286 578 |
173 581 306 |
207 550 004 |
253 581 306 |
250 274 265 |
223 587 306 |
179 522 706 |
180 022 695 |
259 522 695 |
179 522 695 |
542 067 338 |
558 783 396 |
3 204 302 290 |
|
Működési bevételek |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 880 |
16 170 875 |
194 050 555 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
8 300 000 |
330 000 000 |
12 000 000 |
70 000 000 |
35 684 123 |
20 000 000 |
20 000 000 |
317 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
60 000 000 |
914 984 123 |
|
Működési célú támogatások |
56 565 070 |
56 565 070 |
56 565 070 |
56 565 070 |
56 565 070 |
56 565 070 |
60 069 916 |
60 069 916 |
60 069 916 |
60 069 916 |
60 069 916 |
60 069 918 |
699 809 918 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
75 000 |
175 000 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
107 059 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 059 895 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
750 000 |
36 000 |
786 000 |
||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
1 111 096 031 |
0 |
0 |
0 |
108 266 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 219 362 741 |
|||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
26 968 698 |
41 105 360 |
68 074 058 |
||||||||||
|
Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 185 831 981 |
81 035 950 |
536 764 543 |
84 735 950 |
292 208 020 |
109 170 073 |
96 240 796 |
96 240 796 |
393 276 796 |
96 315 796 |
96 240 796 |
136 240 793 |
3 204 302 290 |
16. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||||
|
I. módosítás |
|||||||
|
Likviditási terv |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
Hónap |
Adat |
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
Likviditás |
||
|
jellege |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
|
|
Január |
havi |
0 |
1 185 831 981 |
196 286 578 |
989 545 403 |
989 545 403 |
jó |
|
halmozott |
0 |
1 185 831 981 |
196 286 578 |
989 545 403 |
989 545 403 |
jó |
|
|
Február |
havi |
989 545 403 |
81 035 950 |
173 581 306 |
-92 545 356 |
897 000 047 |
közepes |
|
halmozott |
989 545 403 |
1 266 867 931 |
369 867 884 |
897 000 047 |
1 886 545 450 |
jó |
|
|
Március |
havi |
897 000 047 |
536 764 543 |
207 550 004 |
329 214 539 |
1 226 214 586 |
jó |
|
halmozott |
897 000 047 |
1 803 632 474 |
577 417 888 |
1 226 214 586 |
2 123 214 633 |
jó |
|
|
Április |
havi |
1 226 214 586 |
84 735 950 |
253 581 306 |
-168 845 356 |
1 057 369 230 |
rossz |
|
halmozott |
1 226 214 586 |
1 888 368 424 |
830 999 194 |
1 057 369 230 |
2 283 583 816 |
jó |
|
|
Május |
havi |
1 057 369 230 |
292 208 020 |
250 274 265 |
41 933 755 |
1 099 302 985 |
jó |
|
halmozott |
1 057 369 230 |
2 180 576 444 |
1 081 273 459 |
1 099 302 985 |
2 156 672 215 |
jó |
|
|
Június |
havi |
1 099 302 985 |
109 170 073 |
223 587 306 |
-114 417 233 |
984 885 752 |
rossz |
|
halmozott |
1 099 302 985 |
2 289 746 517 |
1 304 860 765 |
984 885 752 |
2 084 188 737 |
jó |
|
|
Július |
havi |
984 885 752 |
96 240 796 |
179 522 706 |
-83 281 910 |
901 603 842 |
közepes |
|
halmozott |
984 885 752 |
2 385 987 313 |
1 484 383 471 |
901 603 842 |
1 886 489 594 |
jó |
|
|
Augusztus |
havi |
901 603 842 |
96 240 796 |
180 022 695 |
-83 781 899 |
817 821 943 |
közepes |
|
halmozott |
901 603 842 |
2 482 228 109 |
1 664 406 166 |
817 821 943 |
1 719 425 785 |
jó |
|
|
Szeptember |
havi |
817 821 943 |
393 276 796 |
259 522 695 |
133 754 101 |
951 576 044 |
jó |
|
halmozott |
817 821 943 |
2 875 504 905 |
1 923 928 861 |
951 576 044 |
1 769 397 987 |
jó |
|
|
Október |
havi |
951 576 044 |
96 315 796 |
179 522 695 |
-83 206 899 |
868 369 145 |
közepes |
|
halmozott |
951 576 044 |
2 971 820 701 |
2 103 451 556 |
868 369 145 |
1 819 945 189 |
jó |
|
|
November |
havi |
868 369 145 |
96 240 796 |
542 067 338 |
-445 826 542 |
422 542 603 |
rossz |
|
halmozott |
868 369 145 |
3 068 061 497 |
2 645 518 894 |
422 542 603 |
1 290 911 748 |
jó |
|
|
December |
havi |
422 542 603 |
136 240 793 |
558 783 396 |
-422 542 603 |
0 |
rossz |
|
halmozott |
422 542 603 |
3 204 302 290 |
3 204 302 290 |
0 |
0 |
jó |
|
17. melléklet a 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés I. módosítás |
||||||||
|
Létszám |
||||||||
|
fő |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Nyitó létszám |
Záró létszám összesen |
Közszolgálati tisztviselő |
Köznevelési foglalkoztatott |
Közalkalmazott |
Képviselő |
Közfoglalkoztatott |
Egyéb |
|
1. Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Köztisztviselő jogalkotás |
23 |
|||||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
25,0 |
25,0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Módosított előirányzat |
25,0 |
25,0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||||||
|
Óvónő |
17 |
|||||||
|
Gyógypedagógus |
1 |
|||||||
|
Dajka |
8 |
|||||||
|
Pedagógiai asszisztens |
2 |
|||||||
|
Óvodatitkár |
1 |
1 |
||||||
|
Konyha |
9 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
39,0 |
10,00 |
9 |
1 |
||||
|
Módosított előirányzat |
39,0 |
39,00 |
0 |
29 |
9 |
0 |
0 |
1 |
|
3. Apróka Bölcsőde |
||||||||
|
Kisgyermeknevelő |
9 |
|||||||
|
Bölcsődei dajka |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
11,0 |
11,0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Módosított előirányzat |
11,0 |
11,0 |
11 |
|||||
|
4. Közművelődési Intézet és Könyvtár |
||||||||
|
Lámpamúzeum |
1,5 |
|||||||
|
Romtemplom |
2 |
|||||||
|
Könyvtár |
1 |
|||||||
|
Művelődési Ház |
2,5 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
7,0 |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
Módosított előirányzat |
8,0 |
8,0 |
8 |
|||||
|
5. Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
52 |
54,5 |
0 |
1 |
9 |
15 |
29,5 |
|
|
Módosított előirányzat |
52 |
53,5 |
1 |
9 |
15 |
28,5 |
||
|
Zsámbék Város Önkormányzat összesen: |
134,0 |
136,50 |
25 |
21 |
9 |
15 |
36,5 |
|