Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a 2024. IV. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését
a) 4.311.103.833 Ft költségvetési kiadással
b) 2.489.363.939 Ft költségvetési bevétellel
c) 1.821.739.894 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.821.739.894 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.733.610.393 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (88.129.501 Ft) történik.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 235 189 739 |
1 235 189 739 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
502 418 026 |
502 418 026 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
319 955 004 |
319 955 004 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
46 158 820 |
46 158 820 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 412 674 711 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 460 209 514 |
2 441 829 136 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 489 363 939 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 325 043 |
4 000 000 |
1 730 325 043 |
1 817 739 894 |
4 000 000 |
1 821 739 894 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 138 999 754 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 190 534 557 |
4 259 569 030 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 311 103 833 |
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 239 197 435 |
528 141 357 |
507 150 921 |
3 274 489 713 |
2 271 975 818 |
198 114 357 |
507 150 921 |
2 977 241 096 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
789 594 222 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 591 083 |
807 350 128 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 220 346 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 244 236 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 981 451 |
122 008 235 |
5 534 039 |
50 203 176 |
177 745 450 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
938 058 445 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 055 987 928 |
942 512 351 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 060 441 834 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
835 687 313 |
395 105 104 |
113 601 719 |
508 706 823 |
||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
37 379 698 |
98 601 719 |
135 981 417 |
||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
355 725 406 |
15 000 000 |
370 725 406 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
789 165 744 |
6 985 000 |
823 011 333 |
15 670 113 |
1 162 050 134 |
6 985 000 |
1 184 705 247 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
388 700 638 |
6 985 000 |
422 546 227 |
15 670 113 |
223 630 958 |
6 985 000 |
246 286 071 |
|
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
122 122 496 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
816 296 680 |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
17 927 439 |
17 927 439 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
10 675 051 |
10 675 051 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
7 252 388 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 266 058 024 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 114 529 074 |
2 287 645 931 |
1 378 091 930 |
514 135 921 |
4 179 873 782 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
43 100 550 |
43 100 550 |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 005 483 |
76 005 483 |
131 230 051 |
131 230 051 |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 342 063 507 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 190 534 557 |
2 418 875 982 |
1 378 091 930 |
514 135 921 |
4 311 103 833 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
146 616 687 |
-1 290 300 326 |
-510 635 921 |
-1 654 319 560 |
154 183 205 |
-1 334 057 127 |
-510 635 921 |
-1 690 509 843 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 319 560 |
4 000 000 |
1 654 319 560 |
1 686 509 843 |
4 000 000 |
1 690 509 843 |
||
2. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 235 189 739 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
502 418 026 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
319 955 004 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
46 158 820 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
160 439 397 |
160 439 397 |
160 439 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 398 674 711 |
44 034 803 |
2 442 709 514 |
2 471 863 939 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 525 043 |
1 721 525 043 |
1 811 887 394 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 120 199 754 |
44 034 803 |
4 164 234 557 |
4 283 751 333 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 331 404 313 |
485 097 998 |
1 816 502 311 |
1 493 464 208 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 146 496 |
6 888 888 |
106 035 384 |
109 435 384 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 725 559 |
940 555 |
13 666 114 |
14 108 114 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
815 231 726 |
28 639 836 |
843 871 562 |
852 260 397 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
507 660 313 |
|
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
135 981 417 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
369 678 896 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 000 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
789 165 744 |
789 165 744 |
1 162 050 134 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
388 700 638 |
388 700 638 |
223 630 958 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
17 927 439 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
10 675 051 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 331 404 313 |
1 291 291 770 |
2 622 696 083 |
2 673 441 781 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
43 100 550 |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
957 378 754 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 507 058 034 |
1 567 209 002 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
957 378 754 |
77 523 799 |
506 635 921 |
1 541 538 474 |
1 610 309 552 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 288 783 067 |
1 368 815 569 |
506 635 921 |
4 164 234 557 |
4 283 751 333 |
3. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 800 000 |
4 000 000 |
8 800 000 |
9 852 500 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
920 653 711 |
43 043 359 |
510 635 921 |
1 474 332 991 |
1 488 932 001 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
907 793 122 |
43 043 359 |
507 150 921 |
1 457 987 402 |
1 483 776 888 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
690 447 726 |
33 949 875 |
372 158 098 |
1 096 555 699 |
1 110 911 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 518 677 |
4 593 484 |
50 203 176 |
149 315 337 |
163 637 336 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 826 719 |
4 500 000 |
84 789 647 |
212 116 366 |
208 181 437 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 046 510 |
||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
22 655 113 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
22 655 113 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
4. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 337 437 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
510 635 921 |
553 679 280 |
554 016 717 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 043 359 |
507 150 921 |
550 194 280 |
550 531 717 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 949 875 |
372 158 098 |
406 107 973 |
402 005 879 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 593 484 |
50 203 176 |
54 796 660 |
59 796 659 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
84 789 647 |
89 289 647 |
88 729 179 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
5. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
951 314 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 538 175 |
76 538 175 |
76 689 489 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
77 609 175 |
77 609 175 |
77 760 489 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 199 030 |
34 199 030 |
35 699 030 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 704 624 |
4 704 624 |
4 704 624 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 705 521 |
38 705 521 |
37 356 835 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
6. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 162 944 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 611 914 |
88 611 914 |
90 658 424 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 611 914 |
88 611 914 |
90 658 424 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 611 914 |
90 611 914 |
92 821 368 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
91 397 414 |
91 397 414 |
94 697 344 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 452 331 |
67 452 331 |
67 652 331 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 490 556 |
9 490 556 |
8 970 556 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 454 527 |
14 454 527 |
17 027 947 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 046 510 |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
||
7. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 318 657 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
580 278 990 |
580 278 990 |
591 778 990 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
580 278 990 |
580 278 990 |
591 778 990 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
564 752 901 |
564 752 901 |
586 671 558 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
452 149 496 |
452 149 496 |
468 907 496 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 704 434 |
61 704 434 |
71 546 434 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 898 971 |
50 898 971 |
46 217 628 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 526 089 |
17 526 089 |
7 426 089 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
17 526 089 |
17 526 089 |
7 426 089 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
||
8. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 235 189 739 |
Személyi juttatások |
1 202 591 083 |
1 220 346 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 981 451 |
177 745 450 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 055 987 928 |
1 060 441 834 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
835 687 313 |
508 706 823 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
17 028 028 |
17 927 439 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
177 939 397 |
177 939 397 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 416 174 711 |
2 444 129 136 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 284 275 803 |
2 995 168 535 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 730 325 043 |
1 821 739 894 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 688 800 000 |
1 733 610 393 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
41 525 043 |
88 129 501 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
41 525 043 |
88 129 501 |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 730 325 043 |
1 821 739 894 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
41 525 043 |
88 129 501 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
4 146 499 754 |
4 265 869 030 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 325 800 846 |
3 083 298 036 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
868 101 092 |
551 039 399 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
820 698 908 |
1 182 570 994 |
9. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
422 546 227 |
246 286 071 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
Felújítások |
400 465 106 |
122 122 496 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 034 803 |
45 234 803 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
823 011 333 |
1 184 705 247 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
43 100 550 |
43 100 550 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
43 100 550 |
43 100 550 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
44 034 803 |
45 234 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
866 111 883 |
1 227 805 797 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
778 976 530 |
1 139 470 444 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
822 077 080 |
1 182 570 994 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
10. melléklet a 17/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
105 310 464 |
98 245 211 |
139 913 584 |
98 279 996 |
96 263 310 |
98 268 833 |
98 436 882 |
97 810 491 |
102 181 156 |
98 735 782 |
99 614 739 |
102 129 291 |
1 235 189 739 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 858 461 |
4 369 800 |
3 443 100 |
4 287 720 |
13 818 144 |
4 733 357 |
3 657 968 |
3 697 962 |
3 697 962 |
3 718 404 |
3 698 600 |
3 018 522 |
57 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
7 937 769 |
25 317 915 |
395 824 491 |
51 757 021 |
91 158 437 |
-53 968 739 |
39 064 339 |
508 000 |
377 903 195 |
38 497 572 |
974 000 000 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
11 257 721 |
8 350 499 |
8 794 698 |
11 003 461 |
8 639 201 |
4 032 367 |
8 510 086 |
4 903 634 |
6 198 006 |
5 263 550 |
5 615 828 |
95 370 346 |
177 939 397 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
120 773 |
140 772 |
140 773 |
204 959 |
80 773 |
80 773 |
80 773 |
18 576 |
96 521 |
377 158 |
99 348 |
42 593 604 |
44 034 803 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 723 861 386 |
9 749 007 |
88 129 501 |
1 821 739 894 |
|||||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
129 485 188 |
136 424 197 |
548 116 646 |
165 533 157 |
1 935 021 251 |
62 895 598 |
149 750 048 |
106 938 663 |
490 076 840 |
146 592 466 |
109 028 515 |
331 241 264 |
4 311 103 833 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
74 868 753 |
78 731 308 |
92 695 346 |
121 164 102 |
85 258 643 |
86 010 054 |
106 502 562 |
80 991 705 |
89 638 538 |
101 114 009 |
94 103 436 |
209 268 533 |
1 220 346 989 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 959 119 |
10 184 553 |
13 394 449 |
22 768 681 |
10 701 550 |
10 678 742 |
16 946 832 |
10 377 141 |
11 416 850 |
15 801 671 |
12 388 076 |
31 127 786 |
177 745 450 |
|
15 |
Dologi kiadások |
72 008 262 |
87 409 112 |
86 860 592 |
79 622 495 |
75 651 061 |
87 429 978 |
106 308 085 |
37 917 993 |
48 042 145 |
85 724 842 |
75 269 259 |
218 198 010 |
1 060 441 834 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
664 300 |
822 960 |
1 167 300 |
1 028 000 |
473 100 |
378 600 |
1 277 400 |
694 800 |
1 009 800 |
582 430 |
520 300 |
1 381 010 |
10 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 359 464 |
23 944 276 |
29 657 217 |
84 885 366 |
30 182 767 |
35 667 767 |
37 001 631 |
42 181 641 |
49 792 493 |
23 482 291 |
25 492 391 |
101 059 519 |
508 706 823 |
|
18 |
Tartalékok |
17 927 439 |
17 927 439 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
154 700 |
423 600 |
251 770 |
555 720 |
496 680 |
1 098 593 |
2 354 148 |
882 878 |
1 393 065 |
5 387 642 |
2 812 509 |
230 474 766 |
246 286 071 |
|
20 |
Felújítások |
770 231 |
911 500 |
10 426 175 |
349 250 |
33 602 307 |
34 328 747 |
22 817 645 |
17 857 287 |
1 059 354 |
122 122 496 |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
328 027 000 |
488 269 680 |
17 240 220 |
859 397 230 |
||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
103 493 |
53 360 |
64 375 |
87 908 273 |
88 129 501 |
||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
193 634 708 |
202 286 040 |
224 938 174 |
318 644 474 |
213 293 469 |
221 666 344 |
279 010 768 |
534 675 465 |
723 891 318 |
254 974 905 |
228 443 258 |
915 644 910 |
4 311 103 833 |
|
24 |
Egyenleg |
-64 149 520 |
-65 861 843 |
323 178 472 |
-153 111 317 |
1 721 727 782 |
-158 770 746 |
-129 260 720 |
-427 736 802 |
-233 814 478 |
-108 382 439 |
-119 414 743 |
-584 403 646 |
|