Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség szolgálatának szellemében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembevételével, a gazdasági stabilitás, a közösségi érdekek védelme és a fenntartható fejlődés eszményének szem előtt tartásával alkotja meg jelen rendeletét.
[2] Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(7) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(17) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(18) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(19) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(20) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(21) A Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||||||
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Tordas Község Önkormányzata |
446 735 930 |
445 095 896 |
157 665 416 |
0 |
287 430 480 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
64 213 128 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 944 856 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
65 223 078 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 883 200 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 286 745 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
7 207 415 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
809 383 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
281 168 125 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
318 075 442 |
319 715 476 |
47 373 028 |
272 342 448 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
172 217 962 |
168 908 896 |
47 373 028 |
121 535 868 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
82 422 540 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 337 872 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
76 589 000 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
2 868 550 |
|||||||
|
21 |
2 |
Tordasi Mesevár Óvoda |
145 857 480 |
150 806 580 |
0 |
150 806 580 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
105 082 460 |
|||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 664 224 |
|||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
25 466 796 |
|||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
1 644 000 |
|||||||
2. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
285 123 480 |
285 123 480 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 292 168 |
101 292 168 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
127 172 640 |
127 172 640 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 592 252 |
8 592 252 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 016 352 |
43 016 352 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 050 068 |
5 050 068 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 307 000 |
2 307 000 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 307 000 |
2 307 000 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 880 000 |
77 880 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
43 680 000 |
43 680 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
85 653 788 |
85 653 788 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 786 710 |
26 786 710 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 891 220 |
8 891 220 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 682 708 |
2 682 708 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
28 048 260 |
28 048 260 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 683 890 |
14 683 890 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 561 000 |
4 561 000 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
459 364 268 |
450 964 268 |
8 400 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
33 104 656 |
33 104 656 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 104 656 |
33 104 656 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 104 656 |
33 104 656 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
492 468 924 |
484 068 924 |
8 400 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
471 923 282 |
465 973 282 |
5 950 000 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
251 718 128 |
251 718 128 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 946 952 |
31 946 952 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
167 278 874 |
167 278 874 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 883 200 |
8 883 200 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 286 745 |
5 336 745 |
5 950 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
809 383 |
809 383 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
11 719 965 |
11 719 965 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
11 719 965 |
11 719 965 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
483 643 247 |
477 693 247 |
5 950 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 825 677 |
8 825 677 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 825 677 |
8 825 677 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 825 677 |
8 825 677 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
492 468 924 |
486 518 924 |
5 950 000 |
0 |
3. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
285 123 480 |
Személyi juttatások |
251 718 128 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 307 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 946 952 |
|
4 |
Működési bevételek |
85 653 788 |
Dologi kiadások |
167 278 874 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 883 200 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
77 880 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 286 745 |
|
7 |
Tartalékok |
809 383 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
459 364 268 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
471 923 282 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
33 104 656 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 825 677 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
492 468 924 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
480 748 959 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
12 559 014 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
11 719 965 |
|
4. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
11 719 965 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
11 719 965 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
11 719 965 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
11 719 965 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
11 719 965 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
285 123 480 |
285 123 480 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 292 168 |
101 292 168 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
127 172 640 |
127 172 640 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 592 252 |
8 592 252 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 016 352 |
43 016 352 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 050 068 |
5 050 068 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 307 000 |
2 307 000 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 307 000 |
2 307 000 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 880 000 |
77 880 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
43 680 000 |
43 680 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
40 033 200 |
40 033 200 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 511 226 |
23 511 226 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 891 220 |
8 891 220 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 682 708 |
2 682 708 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 948 046 |
4 948 046 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
413 743 680 |
405 343 680 |
8 400 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
31 352 216 |
31 352 216 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 352 216 |
31 352 216 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 352 216 |
31 352 216 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
445 095 896 |
436 695 896 |
8 400 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
158 360 390 |
152 410 390 |
5 950 000 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
64 213 128 |
64 213 128 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 944 856 |
7 944 856 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 223 078 |
65 223 078 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 883 200 |
8 883 200 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 286 745 |
5 336 745 |
5 950 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
809 383 |
809 383 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 207 415 |
7 207 415 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
7 207 415 |
7 207 415 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
165 567 805 |
159 617 805 |
5 950 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
281 168 125 |
281 168 125 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 825 677 |
8 825 677 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
272 342 448 |
272 342 448 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
281 168 125 |
281 168 125 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
446 735 930 |
440 785 930 |
5 950 000 |
0 |
12. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
285 123 480 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 292 168 |
|||
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
127 172 640 |
|||
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 592 252 |
|||
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 016 352 |
|||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 050 068 |
|||
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
|||
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 307 000 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 307 000 |
|||
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
77 880 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
43 680 000 |
|||
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 200 000 |
|||
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 000 000 |
|||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 033 200 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 511 226 |
|||
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 891 220 |
|||
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 682 708 |
|||
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 948 046 |
|||
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|||
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
8 400 000 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
|||
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
|||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
413 743 680 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
31 352 216 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 352 216 |
|||
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
|||
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
|||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
31 352 216 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
445 095 896 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
158 360 390 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
64 213 128 |
|||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 944 856 |
|||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 223 078 |
|||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 883 200 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 286 745 |
|||
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
809 383 |
|||
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7 207 415 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
7 207 415 |
|||
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
165 567 805 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
281 168 125 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 825 677 |
|||
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
272 342 448 |
|||
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
|||
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
281 168 125 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
0 |
0 |
446 735 930 |
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
3. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 620 588 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 275 484 |
|||
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
28 048 260 |
|||
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 735 844 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 561 000 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|||
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
24 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
25 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
30 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
31 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
45 620 588 |
|
34 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
123 288 308 |
|
35 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 752 440 |
|||
|
36 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
37 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
121 535 868 |
|||
|
38 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
168 908 896 |
|
4. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
169 349 412 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 422 540 |
|||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 337 872 |
|||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 589 000 |
|||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2 868 550 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
2 868 550 |
|||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
172 217 962 |
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||||
|
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
5. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|||
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
24 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
25 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
30 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
31 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
150 806 580 |
|
35 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
36 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
37 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
150 806 580 |
|||
|
38 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
150 806 580 |
|
6. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
144 213 480 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 082 460 |
|||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 664 224 |
|||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 466 796 |
|||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
1 644 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 644 000 |
|||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
145 857 480 |
13. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
15. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
45 620 588 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
263 763 536 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
42 459 556 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
31 341 574 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
84 546 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
467 731 254 Ft |
|
16. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
65 572 360 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
938 280 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 825 677 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 331 777 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
226 485 360 Ft |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
3 506 484 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
12 186 732 Ft |
|
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
117 695 784 Ft |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 644 000 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 661 600 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 883 200 Ft |
|
|
Végösszeg |
481 731 254 Ft |
|
17. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
||||
|
3 |
2 |
||||
|
4 |
3 |
||||
|
5 |
4 |
||||
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
|||
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
|||
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Tordas Község Önkormányzata |
6.50 fő |
0.00 fő |
|
3 |
2 |
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
11.00 fő |
0.00 fő |
|
4 |
3 |
Tordasi Mesevár Óvoda |
16.00 fő |
0.00 fő |
|
5 |
4 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
6 |
5 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
7 |
6 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
8 |
7 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
9 |
8 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
10 |
9 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
11 |
10 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
12 |
11 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
13 |
12 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
14 |
13 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
15 |
14 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
16 |
15 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
17 |
16 |
0.00 fő |
0.00 fő |
|
|
18 |
17 |
Összesen: |
33.50 fő |
0.00 fő |
20. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
26 067 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
23 760 290 |
287 430 480 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
12 730 000 |
12 730 000 |
12 730 000 |
250 000 |
12 730 000 |
12 730 000 |
12 730 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
77 880 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
10 600 217 |
8 338 911 |
6 998 067 |
5 857 817 |
5 857 817 |
6 998 067 |
5 857 817 |
5 857 817 |
7 988 067 |
7 815 117 |
5 947 817 |
7 536 257 |
85 653 788 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
33 104 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 104 656 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
67 715 163 |
32 349 201 |
43 488 357 |
44 655 107 |
42 348 107 |
31 008 357 |
50 748 107 |
42 348 107 |
44 478 357 |
31 825 407 |
29 958 107 |
31 546 547 |
492 468 924 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 187 344 |
20 187 344 |
20 954 844 |
21 937 344 |
20 187 344 |
20 874 844 |
20 187 344 |
20 377 344 |
20 874 844 |
20 187 344 |
20 187 344 |
25 574 844 |
251 718 128 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 556 996 |
2 556 996 |
2 749 496 |
2 556 996 |
2 556 996 |
2 749 496 |
2 556 996 |
2 556 996 |
2 749 496 |
2 556 996 |
2 556 996 |
3 242 496 |
31 946 952 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 865 532 |
13 349 889 |
14 153 362 |
12 862 224 |
14 154 889 |
15 143 362 |
10 288 882 |
13 250 239 |
18 838 012 |
12 743 882 |
15 245 239 |
14 383 362 |
167 278 874 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
661 100 |
661 100 |
861 100 |
661 100 |
661 100 |
1 011 100 |
661 100 |
661 100 |
861 100 |
661 100 |
661 100 |
861 100 |
8 883 200 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
290 000 |
2 146 745 |
6 240 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
1 099 383 |
12 096 128 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
130 560 |
160 000 |
3 026 724 |
2 524 856 |
3 855 000 |
126 275 |
550 000 |
1 094 000 |
126 275 |
0 |
0 |
126 275 |
11 719 965 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 825 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 825 677 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
45 517 209 |
39 062 074 |
47 985 526 |
40 832 520 |
41 705 329 |
40 195 077 |
34 534 322 |
38 229 679 |
43 739 727 |
36 439 322 |
38 940 679 |
45 287 460 |
492 468 924 |
21. melléklet a 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
77 880 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 880 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
38 940 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |