Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Mohács Város Önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 23.337.892 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 23.337.892 eFt,
b) bevételi főösszege 23.337.892 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 20.414.482 eFt,
c) tárgyévi hiánya 2.923.410 eFt, ebből működési hiány 1.168.660 eFt, fejlesztési hiány 1.754.750 eFt,
d) működési célú kiadás összege 7.726.357 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.408.791 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 172.272 eFt,
dologi kiadások 1.163.084 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 34.746 eFt,
átadott pénzeszközök 3.921.826 eFt,
felújítási kiadások 149 eFt,
felhalmozási kiadások 67.371 eFt,
működési célú tartalékok 45.135 eFt.
működési célú bevétel összege 7.726.357 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 15.611.535 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 40.357 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 4.680 eFt,
dologi kiadás 1.419.506 eFt,
átadott pénzeszközök 54.417 eFt,
felújítások összege 261.000 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 988.371 eFt,
felhalmozási célú bevételek 15.611.535 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 2.923.410 eFt, ebből működési célú 1.168.660 eFt, fejlesztési célú 1.754.750 eFt.
g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.033.506 eFt, melyből
a) általános tartalék 45.135 eFt,
b) fejlesztési tartalék 988.371 eFt,A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 13.152.724 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 12.891.575 eFt,
b) a felújítások előirányzata 261.149 eFt,
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.988.042 eFt, bevétele 7.369.544 eFt,”
4. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. november 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2025. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 437 617 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
3 313 349 |
864 |
864 |
Személyi juttatások |
1 365 898 |
1 387 658 |
1 395 403 |
1 449 148 |
|
|
Központosított támogatás |
3 313 349 |
3 312 485 |
3 436 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 501 |
170 129 |
173 682 |
176 952 |
|
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
2 321 740 |
2 386 317 |
2 390 401 |
2 582 590 |
||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
34 500 |
34 640 |
34 653 |
34 746 |
||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
3 940 611 |
3 940 611 |
4 090 411 |
3 976 243 |
||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
8 259 349 |
10 029 195 |
8 299 246 |
13 843 731 |
4. Felújítási kiadások |
180 684 |
192 260 |
192 358 |
261 149 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
505 293 |
506 343 |
506 883 |
589 665 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 401 808 |
9 191 339 |
7 443 585 |
12 891 575 |
|
ebből OEP-től |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 406 023 |
1 270 766 |
1 173 712 |
1 033 506 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 619 056 |
9 387 852 |
7 657 363 |
13 119 066 |
ebből: |
||||
|
4. Saját bevételek |
2 926 071 |
2 945 145 |
2 978 762 |
3 078 696 |
Céltartalék |
||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
664 371 |
667 306 |
700 923 |
730 047 |
Általános tartalék |
324 345 |
276 605 |
175 928 |
45 135 |
|
Helyi adó bevételek |
2 105 700 |
2 105 700 |
2 105 700 |
2 105 700 |
Fejlesztési tartalék |
1 081 678 |
994 161 |
997 784 |
988 371 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
153 500 |
169 639 |
169 639 |
238 431 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
4 518 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
244 092 |
278 639 |
279 147 |
421 606 |
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
376 436 |
376 436 |
491 377 |
|
6. Előző évi pénzmaradvány |
430 |
17 755 |
18 172 |
||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
14 535 035 |
16 324 385 |
14 645 378 |
20 414 482 |
Tárgyévi kiadások összesen |
17 458 293 |
19 247 795 |
17 568 788 |
23 337 892 |
|
7. Finanszírozási műveletek |
2 923 258 |
2 923 410 |
2 923 410 |
2 923 410 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 923 258 |
2 923 410 |
2 923 410 |
1 168 660 |
Hitel törlesztés |
||||
|
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
17 458 293 |
19 247 795 |
17 568 788 |
23 337 892 |
Kiadások összesen |
17 458 293 |
19 247 795 |
17 568 788 |
23 337 892 |
|
Egyenleg |
2. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
1 183 135 |
1 262 377 |
1 277 731 |
1 464 543 |
||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
18 174 |
27 589 |
40 357 |
|||||
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 194 |
3 447 |
4 680 |
|||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 183 135 |
1 242 009 |
1 246 695 |
1 419 506 |
||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
138 717 |
138 717 |
138 717 |
54 417 |
||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
7 705 056 |
9 473 852 |
7 743 088 |
13 282 088 |
4. Felújítási kiadások |
180 684 |
192 260 |
192 209 |
261 000 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
163 800 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 346 358 |
9 127 992 |
7 378 302 |
12 824 204 |
|
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 081 678 |
994 161 |
997 784 |
988 371 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 619 056 |
9 387 852 |
7 657 088 |
13 118 288 |
ebből: |
||||
|
4. Saját bevételek |
453 500 |
469 639 |
469 639 |
538 431 |
Céltartalék |
||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
Általános tartalék |
||||||||
|
Helyi adó bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Fejlesztési tartalék |
1 081 678 |
994 161 |
997 784 |
988 371 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
153 500 |
169 639 |
169 639 |
238 431 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
|||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
8 194 822 |
9 979 757 |
8 248 993 |
13 856 785 |
Tárgyévi kiadások összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
|
7. Finanszírozási műveletek |
1 754 750 |
1 754 750 |
1 754 750 |
1 754 750 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 754 750 |
1 754 750 |
1 754 750 |
Hitel törlesztés |
|||||
|
Lekötött betét felbontás |
Betét lekötés |
||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
Kiadások összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
|
Egyenleg |
3. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 437 617 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 672 004 |
2 681 727 |
2 681 755 |
2 744 147 |
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Intézményeknek átadott állami támogatás |
864 |
864 |
Személyi juttatások |
1 365 898 |
1 369 484 |
1 367 814 |
1 408 791 |
||
|
Központosított támogatás |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 312 485 |
3 436 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 501 |
167 935 |
170 235 |
172 272 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 138 605 |
1 144 308 |
1 143 706 |
1 163 084 |
||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
34 500 |
34 640 |
34 653 |
34 746 |
||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
3 801 894 |
3 801 894 |
3 951 694 |
3 921 826 |
||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
554 293 |
555 343 |
556 158 |
561 643 |
4. Felújítási kiadások |
149 |
149 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
419 293 |
420 343 |
420 883 |
425 865 |
5. Felhalmozási kiadások |
55 450 |
63 347 |
65 283 |
67 371 |
|
ebből OEP-től |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
324 345 |
276 605 |
175 928 |
45 135 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
275 |
778 |
ebből: |
||||||
|
4. Saját bevételek |
2 472 571 |
2 475 506 |
2 509 123 |
2 540 265 |
Céltartalék |
||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
664 371 |
667 306 |
700 923 |
730 047 |
Általános tartalék |
324 345 |
276 605 |
175 928 |
45 135 |
|
Helyi adó bevételek |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
Fejlesztési tartalék |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
4 518 |
8. Állami tám.visszfiz., |
244 092 |
278 639 |
279 147 |
421 606 |
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
376 436 |
376 436 |
491 377 |
||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
430 |
17 755 |
18 172 |
||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
6 340 213 |
6 344 628 |
6 396 385 |
6 557 697 |
Tárgyévi kiadások összesen |
7 508 721 |
7 513 288 |
7 565 045 |
7 726 357 |
|
7. Finanszírozási műveletek |
1 168 508 |
1 168 660 |
1 168 660 |
1 168 660 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 168 508 |
1 168 660 |
1 168 660 |
1 168 660 |
Hitel törlesztés |
||||
|
Hitel felvétel |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
7 508 721 |
7 513 288 |
7 565 045 |
7 726 357 |
Kiadások összesen |
7 508 721 |
7 513 288 |
7 565 045 |
7 726 357 |
|
Egyenleg |
4. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
4 518 |
|
2.Intézményi működési bevételek |
474 700 |
480 396 |
513 266 |
535 477 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
188 670 |
185 888 |
186 574 |
193 214 |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
419 293 |
420 343 |
421 158 |
426 643 |
|
-működésre |
419 293 |
420 343 |
420 883 |
425 865 |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
275 |
778 |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
864 |
864 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 312 485 |
3 436 753 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 168 508 |
1 168 660 |
1 168 660 |
1 168 660 |
|
13.Kamat bevétel |
1 001 |
1 022 |
1 083 |
1 356 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
430 |
17 755 |
18 172 |
|
16.Helyi adók |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
|
0 |
- |
- |
||
|
Bevételek összesen |
7 508 721 |
7 513 288 |
7 565 045 |
7 726 357 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
1 365 898 |
1 369 484 |
1 367 814 |
1 408 791 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
167 501 |
167 935 |
170 235 |
172 272 |
|
3.Dologi kiadások |
834 030 |
840 922 |
840 344 |
856 452 |
|
-közüzemi díjak |
102 200 |
106 892 |
107 098 |
110 731 |
|
-szakmai |
731 830 |
734 030 |
733 246 |
745 721 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
34 500 |
34 640 |
34 653 |
34 746 |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
149 |
149 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
55 450 |
63 347 |
65 283 |
67 371 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
3 801 894 |
3 801 894 |
3 951 694 |
3 921 826 |
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
304 575 |
303 386 |
303 362 |
306 632 |
|
10.Tartalékok |
324 345 |
276 605 |
175 928 |
45 135 |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
376 436 |
376 436 |
491 377 |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
244 092 |
278 639 |
279 147 |
421 606 |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
7 508 721 |
7 513 288 |
7 565 045 |
7 726 357 |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
5. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 018 |
|
2.Intézményi működési bevételek |
254 100 |
258 269 |
291 139 |
313 350 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
86 670 |
85 388 |
86 074 |
92 714 |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
370 125 |
371 175 |
371 990 |
377 475 |
|
-működésre |
370 125 |
371 175 |
371 715 |
376 697 |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
275 |
778 |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
864 |
864 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 313 349 |
3 313 349 |
3 312 485 |
3 436 753 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 149 695 |
1 149 895 |
1 149 895 |
1 149 895 |
|
13.Kamat bevétel |
1 000 |
1 000 |
1 061 |
1 334 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
430 |
17 755 |
18 172 |
|
16.Helyi adók |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
1 805 700 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
7 116 639 |
7 121 206 |
7 172 963 |
7 334 275 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
556 633 |
560 219 |
558 549 |
579 115 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
70 201 |
70 635 |
72 935 |
74 972 |
|
3.Dologi kiadások |
468 830 |
472 431 |
472 361 |
488 099 |
|
-közüzemi díjak |
70 900 |
73 292 |
73 498 |
79 031 |
|
-szakmai |
397 930 |
399 139 |
398 863 |
409 068 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
34 500 |
34 640 |
34 653 |
34 746 |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
149 |
149 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
19 250 |
24 130 |
26 066 |
27 654 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
3 801 894 |
3 801 894 |
3 951 694 |
3 921 826 |
|
8.Finanszírozási kiadások |
1 059 859 |
1 062 855 |
1 062 855 |
1 083 776 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
160 600 |
163 061 |
163 037 |
166 667 |
|
10.Tartalékok |
324 345 |
276 605 |
175 928 |
45 135 |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
376 436 |
376 436 |
491 377 |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
244 092 |
278 300 |
278 300 |
420 759 |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
Kiadások összesen |
7 116 639 |
7 121 206 |
7 172 963 |
7 334 275 |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
6. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
48 138 |
48 138 |
48 138 |
48 138 |
|
-működésre |
48 138 |
48 138 |
48 138 |
48 138 |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
274 864 |
274 864 |
274 864 |
274 864 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
323 059 |
323 059 |
323 059 |
343 980 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
663 770 |
663 770 |
663 770 |
684 691 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
514 870 |
514 870 |
514 870 |
535 291 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
65 100 |
65 100 |
65 100 |
65 100 |
|
3.Dologi kiadások |
53 300 |
56 950 |
56 950 |
57 450 |
|
-közüzemi díjak |
10 000 |
12 400 |
12 400 |
10 400 |
|
-szakmai |
43 300 |
44 550 |
44 550 |
47 050 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
14 000 |
10 350 |
10 350 |
10 350 |
|
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
663 770 |
663 770 |
663 770 |
684 691 |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
7. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
195 000 |
196 538 |
196 538 |
196 538 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
102 000 |
100 500 |
100 500 |
100 500 |
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
307 683 |
307 683 |
307 683 |
307 683 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
29 370 |
29 370 |
29 370 |
29 370 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
10 847 |
10 799 |
10 799 |
10 799 |
|
13.Kamat bevétel |
10 |
10 |
10 |
|
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
644 900 |
644 900 |
644 900 |
644 900 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
194 990 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
3.Dologi kiadások |
288 300 |
287 961 |
287 453 |
287 463 |
|
-közüzemi díjak |
12 300 |
12 200 |
12 200 |
12 200 |
|
-szakmai |
276 000 |
275 761 |
275 253 |
275 263 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
124 600 |
124 600 |
124 600 |
124 600 |
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
339 |
847 |
847 |
|
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
644 900 |
644 900 |
644 900 |
644 900 |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
8. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
4 750 |
4 740 |
4 740 |
4 740 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|
-működésre |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
46 003 |
46 003 |
46 003 |
46 003 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
|
13.Kamat bevétel |
10 |
10 |
10 |
|
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
82 325 |
82 325 |
82 325 |
82 325 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
53 525 |
53 525 |
53 525 |
53 525 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
|
3.Dologi kiadások |
16 300 |
16 300 |
16 300 |
15 800 |
|
-közüzemi díjak |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 700 |
|
-szakmai |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
9 100 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 200 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
82 325 |
82 325 |
82 325 |
82 325 |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
I. pótktgv |
II.pótktgv |
III.pótktgv |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 350 |
10 349 |
10 349 |
10 349 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
|||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
35 972 |
35 972 |
35 972 |
35 972 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
13 407 |
16 404 |
16 404 |
16 404 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 216 |
1 216 |
1 216 |
1 216 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
1 |
|
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
60 945 |
63 942 |
63 942 |
63 942 |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
45 870 |
45 870 |
45 870 |
45 870 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
|
3.Dologi kiadások |
7 300 |
7 280 |
7 280 |
7 640 |
|
-közüzemi díjak |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 400 |
|
-szakmai |
4 800 |
4 780 |
4 780 |
5 240 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
- |
3 017 |
3 017 |
3 017 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
1 515 |
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
60 945 |
63 942 |
63 942 |
63 942 |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
10. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
2025. I.pótktgv (2025.05.31.) |
2025.II.pótktgv (2025.06.30.) |
2025.III.pótktgv (2025.10.01.) |
Program összesen |
Kiadás |
2025. évi eredeti |
2025. I.pótktgv (2025.05.31.) |
2025.II.pótktgv (2025.06.30.) |
2025.III.pótktgv (2025.10.01.) |
Program összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
|
Intézményi felújítások |
30 000 |
42 001 |
42 001 |
30 000 |
|||||||
|
Út-híd, járdafelújítás 2024 |
75 684 |
75 684 |
75 684 |
75 684 |
378 418 |
||||||
|
Út-híd, járdafelújítás 2025 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
132 136 |
|||||||
|
Városi út-járda kismunkák |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
|
Védett házak felújítása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
209 684 |
221 685 |
221 685 |
266 820 |
378 418 |
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
Termőföld, telek, ingatlan vásárlás |
320 000 |
328 781 |
331 450 |
332 566 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
115 000 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
55 000 |
55 200 |
55 822 |
56 229 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
69 672 |
69 672 |
69 672 |
69 672 |
80 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
755 411 |
755 411 |
755 411 |
755 411 |
768 442 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
150 000 |
151 169 |
151 169 |
152 522 |
768 442 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
230 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
60 000 |
61 524 |
61 524 |
230 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
351 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
426 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-MO1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
107 326 |
426 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
150 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
150 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
624 183 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
624 183 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
50 252 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
349 000 |
349 200 |
349 200 |
1 396 000 |
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 538 420 |
5 548 664 |
5 548 664 |
5 548 685 |
14 759 727 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 706 461 |
5 706 461 |
5 706 461 |
5 706 482 |
15 207 553 |
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
41 820 |
41 820 |
41 820 |
175 890 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
41 820 |
43 852 |
43 852 |
175 890 |
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
441 460 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
441 460 |
|
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
43 870 |
43 870 |
43 870 |
184 500 |
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
45 267 |
45 267 |
45 267 |
184 500 |
|
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
107 830 |
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
107 830 |
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
24 565 |
24 565 |
298 003 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
19 342 |
24 564 |
298 003 |
|
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
157 763 |
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
157 763 |
|||||
|
Asztalitenisz -terem fejlesztési program |
32 809 |
32 809 |
32 809 |
54 681 |
Asztalitenisz -terem fejlesztési program |
54 681 |
54 681 |
54 681 |
54 681 |
||
|
Mohács 500 projekt |
Mohács 500 projekt |
||||||||||
|
-menedzsment |
265 000 |
269 461 |
269 461 |
271 508 |
1 083 000 |
-menedzsment |
300 535 |
300 535 |
300 535 |
230 535 |
1 083 000 |
|
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás |
827 600 |
827 600 |
827 600 |
827 600 |
1 485 000 |
||||||
|
-kulturális programok |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100 000 |
|||||||
|
Kenyérgyár parkolóház kivitelezés |
1 735 987 |
937 500 |
2 100 000 |
Kenyérgyár/Parkolóház |
1 735 987 |
937 500 |
2 100 000 |
||||
|
Széchenyi tér és fogadalmi templom megújítása |
2 544 643 |
5 700 000 |
Széchenyi tér/Fogadalmi templom árkádsor |
2 544 643 |
5 700 000 |
||||||
|
Csatatéri emlékkápolna felújítása |
1 026 786 |
2 300 000 |
Csatatéri emlékkápolna/Kálvária/közterületek |
1 026 786 |
2 300 000 |
||||||
|
Városháza |
1 116 071 |
2 500 000 |
Városháza |
1 116 071 |
2 500 000 |
||||||
|
ÁFA visszatérülés |
1 434 |
1 434 |
2 406 |
Lakópark IV.ütem |
48 417 |
48 417 |
48 417 |
||||
|
Kerékpáros pumpapálya |
37 |
37 |
37 |
||||||||
|
Duna-híd előkészítés |
6 842 |
6842 |
6 842 |
||||||||
|
Gólya utcai forgalomlassító küszöb |
3953 |
3 953 |
|||||||||
|
Bölcsőde ütéscsillapító gumiburkolat |
|||||||||||
|
Kamerarendszer bővítés |
1600 |
2 345 |
|||||||||
|
Pándy Kálmán Otthon homlokzat hőszigetelés |
12 000 |
||||||||||
|
II.Lajos emlékmű felújítás |
11 380 |
||||||||||
|
Klíma berendezések telepítése, cseréje |
|||||||||||
|
Újmohács óvoda bővítés családi bölcsödévé |
|||||||||||
|
Összesen |
7 669 056 |
9 453 991 |
7 723 227 |
13 416 267 |
21 337 082 |
Összesen |
8 504 493 |
10 364 944 |
8 641 557 |
14 299 627 |
35 871 557 |
|
Tartalékok |
|||||||||||
|
Adók |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
|
Iparűzési adó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Összesen |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
Fejlesztési alap |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Általános tartalék |
923 178 |
835 661 |
839 284 |
829 871 |
|||||||
|
Összesen |
1 081 678 |
994 161 |
997 784 |
988 371 |
- |
||||||
|
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||||
|
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
|||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
|||||||
|
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
332 |
332 |
332 |
332 |
|||||||
|
Összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
- |
||||||
|
Összesen |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
36 266 |
- |
||||||
|
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||||
|
Közműfejlesztési támogatások |
- |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
||||||||
|
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
||
|
Kisteherautó vásárlás MVR-nek |
11 000 |
11 000 |
|||||||||
|
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
Összesen |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
- |
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
27 717 |
27 717 |
27 717 |
27 717 |
|
|
Összesen |
134 717 |
134 717 |
123 717 |
37 717 |
- |
||||||
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||||
|
Közterület fogl. |
|||||||||||
|
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||||
|
Összesen |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||||||
|
Kamat bevételek |
|||||||||||
|
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 752 |
|||||||
|
Összesen |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 752 |
- |
||||||
|
Pénzmaradvány |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár |
80 461 |
80 461 |
80 461 |
80 461 |
|||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 674 289 |
1 674 289 |
1 674 289 |
1 674 289 |
|||||||
|
Összesen |
1 754 750 |
1 754 750 |
1 754 750 |
1 754 750 |
- |
||||||
|
Tábla összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
21 337 082 |
Összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
36 249 975 |
|
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||||
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
|
Összesen |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Tábla összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
21 337 082 |
Tábla összesen |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
36 249 975 |
|
Tábla egyenlege |
21 337 082 |
||||||||||
|
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||||||||
|
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Betét lekötés |
||||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
21 337 082 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 949 572 |
11 734 507 |
10 003 743 |
15 611 535 |
36 249 975 |
|
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- |
- 14 912 893 |
11. melléklet a 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
2025. I.pótktgv (2025.05.31.) |
2025.II.pótktgv (2025.06.30.) |
2025.III.pótktgv (2025.10.01.) |
Program összesen |
Kiadás |
2025. évi eredeti |
2025. I.pótktgv (2025.05.31.) |
2025.II.pótktgv (2025.06.30.) |
2025.III.pótktgv (2025.10.01.) |
Program összesen |
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
- |
- |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
69 672 |
69 672 |
69 672 |
69 672 |
80 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
755 411 |
755 411 |
755 411 |
755 411 |
768 442 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
150 000 |
151 169 |
151 169 |
152 522 |
768 442 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
230 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
60 000 |
61 524 |
61 524 |
230 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
351 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
426 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
107 326 |
426 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
150 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
150 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
624 183 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
624 183 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
12 563 |
50 252 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 200 |
1 396 000 |
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 538 420 |
5 548 664 |
5 548 664 |
5 548 685 |
14 759 727 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 706 461 |
5 706 461 |
5 706 461 |
5 706 482 |
15 207 553 |
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
41 820 |
41 820 |
41 820 |
175 890 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
41 820 |
43 852 |
43 852 |
175 890 |
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
441 460 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
104 960 |
441 460 |
|
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
43 870 |
43 870 |
43 870 |
184 500 |
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
45 267 |
45 267 |
45 267 |
184 500 |
|
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
107 830 |
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
25 420 |
107 830 |
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
19 342 |
24 565 |
298 003 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
19 342 |
24 564 |
298 003 |
|
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
157 763 |
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
157 763 |
|||||
|
Összesen |
7 354 056 |
7 364 300 |
7 364 300 |
7 369 544 |
20 199 401 |
- |
6 971 358 |
6 976 864 |
6 980 420 |
6 988 042 |
20 648 876 |
|
Önerő |
449 475 |