Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 14- 2025. 11. 14

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.14.

[1] E rendelet célja, hogy Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerüljenek.

[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kulcs Község 2025. évi költségvetési fő összege 1.636.870 eFt.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1.550.012 e Ft-ban, ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 497.807 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 61.635 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 59.285 e Ft-ban,

bc) működési célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 800 e Ft-ban

bd) működési célú pénzeszköz átvét áht-n belülről 1.550 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 215.800 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 212.300 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.500 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 52.415 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 107.621 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s programok, projektek bevételei 77.721 e Ft-ban, fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás 29.900 eFt-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6.585 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6.585 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 109.348 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 348 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 9.000 e Ft-ban

gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 100.000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 498.801 e Ft-ban

(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1.550.012 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 1.111.153 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 171.721 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15.756 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 275.396 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 630.718 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 616.777 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5.250 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 3.940 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2.980 e Ft-ban; a pénzügyi lízing kiadásai összegét 1.771 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 15.652 e Ft-ban,

af) elvonások, befizetések összegét 1.910 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 336.525 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 264.908 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 71.617 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 71.317 e Ft-ban, felhalmozási célú támogatások összegét 300 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 102.334 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,

cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 100.000 e Ft-ban

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg”

2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 366.707 e Ft-ban, Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 321.603 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 9.730 e Ft-ban,

c) működési célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 600 e Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 440 e Ft-ban

e) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 34.334 e Ft-ban,,

(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 366.707 e Ft-ban, Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 363.589 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 260.774 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 34.763 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 68.052 e Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 3.118 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 3.118 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg”

3. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 99.398 e Ft-ban, Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 99.291 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 70.434 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.496 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 19.361 e Ft-ban, állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 107 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 107 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. november 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

								Ezer Ft-ban
	A		B		D		E
	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Módosíott ei.
	Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények
	*Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde*				*Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	240 544	260 774
2.	2.	Intézményi működési bevétel	6 500	9 730	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 763	34 763
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	Dologi kiadások	65 382	68 052
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	33 464	34 334		Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		600		Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*39 964*	*44 664*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen
10.	*II.*	*Felhalmozási saját bevételek összesen:*	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	337 689	363 589
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		440	1.	Felújítások áfával
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*440*	2.	Intézményi beruházások áfával	3 978	3 118
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértékű felhalmozási kiadások
18.	*IV.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*	0	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	39 964	45 104		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	301 703	321 603	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	3 978	3 118
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	301 703	321 603	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	341 667	366 707	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	341 667	366 707

27.	*Kulcsi Polgármesteri Hivatal*				*Kulcsi Polgármesteri Hivatal*
28.	1.	Közhatalmi bevételek	50	550	1.	Személyi juttatások	158 240	188 450
29.	2.	Intézményi működési bevétel	200	215	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 747	25 047
30.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	Dologi kiadások	22 066	23 163
31.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	33 305	33 397		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
32.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
33.	I.	*Működési bevételek összesen:*	33 555	34 162		Előző évi műk.célú maradvány átadás
34.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
35.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
36.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	0	0
37.	*II.*	*Felhalmozási saját bevételek összesen:*	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0
38.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
39.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	201 053	236 660
40.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával
41.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	0	2.	Intézményi beruházások áfával	870	870
42.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
43.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
44.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértékű felhalmozási kiadások
45.	*IV.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*				Előző évi Felh.célú maradvány átadás
46.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	33 555	34 162		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
47.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
48.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	168 368	203 368	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	870	870
49.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
50.	VI.	Támogatások összesen:	168 368	203 368	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
51.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
52.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
53.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	201 923	237 530	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	201 923	237 530

54.	*Kulcsi Szociális Intézmény*				*Kulcsi Szociális Intézmény*
55.	1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	78 174	70 434
56.	2.	Intézményi működési bevétel	7 000	7 068	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 496	9 496
57.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	Dologi kiadások	18 101	19 361
58.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	572	524		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
59.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
60.	I.	*Működési bevételek összesen:*	7 572	7 592		Előző évi műk.célú maradvány átadás
61.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
62.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
63.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
64.	*II.*	*Felhalmozási saját bevételek összesen:*	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
65.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
66.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	106 771	99 291
67.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával
68.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	0	2.	Intézményi beruházások áfával	1 207	107
69.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
70.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
71.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértékű felhalmozási kiadások
72.	*IV.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*	0	0		Előző évi Felh.célú maradvány átadás
73.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	7 572	7 592		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
74.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
75.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	100 406	91 806	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 207	107
76.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
77.	VI.	Támogatások összesen:	100 406	91 806	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
78.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
79.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
80.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	107 978	99 398	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	107 978	99 398

81.	Kulcs Községi Önkormányzat				Kulcs Községi Önkormányzat
82.	1.	Közhatalmi bevételek	215 800	215 800	1.	Személyi juttatások	158 711	171 721
83.	2.	Intézményi működési bevétel	47 700	52 415	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 536	15 756
84.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	516 939	558 642	3.	Dologi kiadások	230 606	275 396
85.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	500 203	498 801		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	570 477	616 777
86.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		800		Támogatás értékű működési kiadások	6 580	3 940
87.	6.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000		Előző évi műk.célú maradvány átadás
88.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*1 280 642*	*1 426 458*		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4 800	5 250
89.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése		6 585		Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	2 000	2 980
90.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Pénzügyi lízing kiadásai	601	1 771
91.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	584 458	630 718
92.	*II.*	*Felhalmozási saját bevételek összesen:*	0	*6 585*	5.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 652	15 652
93.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		107 621	6.	Elvonások, befizetések ÁHB		1 910
94.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel			7.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		100 000
95.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		9 000	I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7)	1 006 963	1 211 153
96.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*116 621*	1.	Felújítások áfával		71 317
97.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			2.	Intézményi beruházások áfával	280 693	264 908
98.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	9 348	348		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
99.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
100.	*IV.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*	*9 348*	*348*		Támogatásértékű felhalmozási kiadások
101.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	1 289 990	1 550 012		Előző évi felh.célú maradvány átadás
102.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		300
103.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				Felhalmozási célú kamatkiadás
104.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		300
105.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	280 693	336 525
106.					1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
107.					2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
108.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	2 334	2 334
109.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 334	2 334
110.					IV.	Általános tartalék	0	0
111.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	1 289 990	1 550 012	V.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.)	1 289 990	1 550 012
112.	Bevételek összesen:				Kiadások összesen:
113.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel
114.
115.	1.	Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.
116.	Bevételek mindösszesen:		1 371 081	1 636 870	Kiadások összesen:		1 371 081	1 636 870

”

2. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Szoc.Int.	Összesen
1	I. Működési bevételek	331 933	204 133	827 657	98 874	1 462 597
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	321 603	203 368		91 806	616 777
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	60 835	0	60 835
4	Elkülönített állami pénzalapból					0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			59 285		59 285
6	Hipa támogatás					0
7	Többcélú kistérségi társulástól					0
8	Központi költségvetési szervtől			1 550		1 550
9	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől					0
10	Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			0		0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	550	215 800	0	216 350
12	*3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel*		*550*			*550*
13	*3.2. Helyi adók*	0	0	*207 500*		*207 500*
14	Építményadó			53 000		53 000
15	Telekadó			11 500		11 500
16	Iparűzési adó			143 000		143 000
17	*3.3. Átengedett közp.adók*	0	0	0		0
18	Gépjárműadó			0		0
19	Termőföld bérbead.adó			0		0
20	*3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	0	0	*8 300*		*8 300*
21	Pótlékok			3 500		3 500
22	Bírság					0
23	Idegenforgalmi adó			800		800
24	Talajterhelési díj			4 000		4 000
25	4. Intézményi működési bevételek	9 730	215	52 415	7 068	69 428
26	Áru és készlet értékesítés			1 500		1 500
27	Szolgáltatások ellenértéke		157	10 000		10 157
28	Közvetített szolgáltatás			5 852		5 852
29	Tulajdonosi bevételek			3 115		3 115
30	Bérleti díj bevétel			5 448		5 448
31	Intézményi ellátási díj	7 118		15 500	5 512	28 130
32	Áfa bevétel	1 612	43	7 300	1 488	10 443
33	Biztosító által fizetett kártérítés			1 000	50	1 050
34	Egyéb működési bevételek	1 000	15	2 700	18	3 733
35	5. Működési támogatások:	0	0	497 807	0	497 807
36	*5.1 Költségvetési támogatás*	0	0	*497 807*		*497 807*
37	6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	0	800		1 400
38	II. Felhalmozási bevételek	440	0	123 206	0	123 646
39	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	0	0	0
40	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	107 621		107 621
41	Elkülönített állami pénzalapból					0
42	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
43	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől					0
44	Többcélú kistérségi társulástól					0
45	Jogi személyű társulástól					0
46	Fejezeti kezelésű előirányzattól			29 900		29 900
47	Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			77 721		77 721
48	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	6 585	0	6 585
49	*3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*	0	0	*6 585*		*6 585*
50	*3.2. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0			0
51	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0
52	*4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*			0		0
53	*4.2 Fejlesztési célú támogatások*			0		0
54	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	440	0	9 000	0	9 440
55	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	348	0	348
56	*1. Kapott kölcsönök*	0	0			0
57	*2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései*	0	0	*348*		*348*
58	IV. Finanszírozási bevételek	34 334	33 397	598 801	524	667 056
59	*1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele*			*100 000*		*100 000*
60	*2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*34 334*	*33 397*	*498 801*	*524*	*567 056*
61	A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. :	366 707	237 530	1 550 012	99 398	2 253 647
62	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0	0
63	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0
64	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
65	működési célra					0
66	felhalmozási célra					0
67	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0	0
68	működési célra					0
69	felhalmozási célra					0
70	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
71	működési célú					0
72	felhalmozási célú					0
73	Bevételek mindösszesen:	366 707	237 530	1 550 012	99 398	2 253 647

”

3. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
		Óvoda	Szoc.Intézm.	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen
1	*I. Működési költségvetés*	*363 589*	*99 291*	*236 660*	*1 111 153*	*1 810 693*
2	1. Személyi juttatások	260 774	70 434	188 450	171 721	691 379
3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 763	9 496	25 047	15 756	85 062
4	3. Dologi kiadások	68 052	19 361	23 163	275 396	385 972
5	4. Pénzügyi lízing kiadásai				1 771	1 771
6	5. Egyéb működési kiadások:				646 509	646 509
7	ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások				616 777	*616 777*
8	5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre				3 940	*3 940*
9	5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				5 250	*5 250*
10	5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	2 980	*2 980*
11	5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések				17 562	*17 562*
12	*II. Felhalmozási költségvetés*	*3 118*	*107*	*870*	*336 525*	*340 620*
13	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 118	107	870	264 908	269 003
14	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				71 317	71 317
15	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				300	300
16	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0
17	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300	*300*
18	3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
19	*III. Kölcsönök*	0	0	0	*102 334*	*102 334*
20	1.Kölcsönök nyújtása	0	0	0		0
21	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	2 334	2 334
22	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				100 000	100 000
23	*IV. Általános tartalék*	0	0	0	0	0
24	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	366 707	99 398	237 530	1 550 012	2 253 647

”

4. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év
						Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E
		Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 289 990	1 550 012
2		*096015*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*19 780*	*21 780*
3				Ellátási díjak	19 780	21 780
4		*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*5 366*	*5 666*
5				Szolgáltatások ellenértéke	5 366	5 366
6				Ingatlan értékesítés	0	300
7				Egyéb épület értékesítése	0	0
8		*900020*	*Adóbevételek*		*215 800*	*215 800*
9				Közhatalmi bevételek	215 800	215 800
10		*066020*	*Község gazdálkodás*		*520 055*	*621 368*
11				Készlet értékesítés	0	1 500
12				Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	1 000
13				Szolgáltatások ellenértéke	8 052	8 052
14				Előző évi pénzmaradvány	500 203	498 801
15				Közvetített szolgáltatás	5 852	5 852
16				Egyéb működési bevételek	1 800	2 700
17				Tulajdonosi bevétel	2 800	3 115
18				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000
19				Támog. kölcsönök visszatérülése	348	348
20		*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*9 000*	0
21				Felh.célú átvett pénzeszközök	9 000	0
22		*063080*	*Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása , üzemeltetése*		0	*9 000*
23				Felh.célú átvett pénzeszközök	0	9 000
24		*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*458 239*	*497 807*
25				Működési célú támogatás	458 239	497 807
26		*018030*	*Támogatási célú finanszírozási műveletek*			109 971
27				Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről		1 550
28				Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		800
29				Felh.célú támogatás	0	107 621
30		*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*60 200*	*67 070*
31				Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500
32				Gépjármű értékesítés		6 285
33				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	58 700	59 285
34		*082091*	*Közművelődési int.műk.*		0	0
35				Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36		*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*1 550*	*1 550*
37				Szolgáltatások ellenértéke	1 550	1 550

38	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			201 923	237 530
39		*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*33 505*	*33 612*
40				Mc tám.bevét.	0	0
41				Szolgáltatások ellenértéke	200	200
42				Előző évi pénzmaradvány	33 305	33 397
43				Kamatbevételek	0	0
44				Egyéb működési bevételek		15
45		*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		50	*550*
46				Közhatalmi bevételek	50	550
47		*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*168 368*	*203 368*
48				Irányító szervi támogatás	168 368	203 368

49	III.	Kulcsi Szociális Intézmény			107 978	99 398
50		*107051*	*Szociális étkeztetés*		*7 000*	*7 000*
51				Ellátási díj	7 000	7 000
52		*104042*	*Gyermekvédelem*		*100 978*	*92 398*
53				Egyéb működési bevételek		68
54				Irányító szervi támogatás	100 406	91 806
55				Előző évi pénzmaradvány	572	524

56	IV.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			341 667	366 707
57		*096015*	*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*		*38 464*	*40 864*
58				Ellátási díjak	5 000	6 530
59				Előző évi pénzmaradvány	33 464	34 334
60				Egyéb működési bevételek	0	0
61		*091140*	*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*			*1 000*
62				Egyéb működési bevételek	0	1 000
63		*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*301 703*	*322 643*
64				Irányító szervi támogatás	301 703	321 603
65				Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		600
66				Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		440
67		*104031*	*Bölcsődei ellátás*		*1 500*	*2 200*
68				Ellátási díjak	1 500	2 200
69			Összesen		1 941 558	2 253 647

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év
						Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E
		Korm.funk	Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
70	I.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 289 990	1 550 012
71		*081071*	*Üdülői szálláshely-szolg.*		*4 956*	*6 956*
72				Személyi jellegű juttatások	3 315	3 315
73				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	455	455
74				Dologi kiadások	1 186	3 186
75				Intézményi beruházások áfával	0	0
76				Felújítások	0	0
77		*045160*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*17 780*	*18 780*
78				Dologi kiadások	17 780	18 780
79				Felhalmozási kiadás	0	0
80		*016080*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*1 027*	*1 027*
81				Dologi kiadások	1 027	1 027
82		*066010*	*Zöldterület kezelés*		*5 874*	*5 874*
83				Dologi kiadások	5 874	5 874
84		*011130*	*Önk. És társulások által végz.tev.*		*40 828*	*49 878*
85				Személyi jell. Juttatások	35 438	37 488
86				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4 631	4 631
87				Dologi kiadások	759	7 759
88		*064010*	*Közvilágítás*		*21 168*	*21 168*
89				Dologi kiadások	21 168	21 168
90		*066020*	*Községgazdálkodás*		*413 311*	*586 863*
91				Személyi jell. Juttatások	49 571	60 531
92				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	6 655	4 875
93				Dologi kiadások	59 930	68 770
94				Egyéb működési célú kiadások	0	0
95				Intézményi beruházások, felújítások áfával	279 169	334 701
96				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	2 334	2 334
97				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		100 000
98				ÁHB megelőlegezés visszafiz.	15 652	15 652
99		*013350*	*Önk. vagyongazdálkodás*		*19 058*	*20 558*
100				Dologi kiadások	19 058	20 558
101		*052020*	*Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése*		*40 000*	*50 500*
102				Dologi kiadások	40 000	50 500
103		*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*59 219*	*60 389*
104				Személyi jell. Juttatások	48 874	48 874
105				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 901	2 901
106				Dologi kiadások	6 843	6 843
107				Lízingdíj	601	1 771
108		*072311*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 360*	*5 360*
109				Dologi kiadások	1 160	1 160
110				Egyéb működési kiadás	4 200	4 200
111		*084031*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*600*	*1 350*
112				Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	600	1 050
113				Felhalmozási célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre		300
114		*096015*	*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*		*48 315*	*50 265*
115				Személyi jell. Juttatások	9 613	9 613
116				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 297	1 297
117				Dologi kiadások	37 151	39 101
118				Beruházások áfával	254	254
119		*018030*	*Támogatási célú finanszírozási műveletek*		*6 580*	*3 940*
120				Egyéb működési kiadások	6 580	3 940
121		*018010*	*Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel*		0	*1 910*
122				Elvonások, befizetések ÁHB	0	1 910
123		*082044*	*Könyvtári szolgáltatások*		*8 490*	*9 490*
124				Személyi jell. Juttatások	5 607	5 607
125				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	754	754
126				Dologi kiadások	2 129	3 129
127		*082091*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*20 809*	*30 809*
128				Személyi jell. Juttatások	6 293	6 293
129				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	843	843
130				Dologi kiadások	12 403	22 403
131				Beruházások áfával	1 270	1 270
132		*081030*	*Sportlétesítmények működtetése*		*2 402*	*3 402*
133				Dologi kiadások	2 402	3 402
134		*013320*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*1 736*	*1 736*
135				Dologi kiadások	1 736	1 736
136		*107060*	*Segélyezés*		*2 000*	*2 980*
137				Egyéb eseti pénzbeli	1 000	1 000
138				Term.nyújtott önk.seg.	1 000	1 980
139		*018030*	*Óvoda finanszírozása*		*301 703*	*321 603*
140			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	301 703	321 603
141		*018030*	*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		*168 368*	*203 368*
142			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	168 368	203 368
143		*018030*	*Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása*		*100 406*	*91 806*
144			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	100 406	91 806

145	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			201 923	237 530
146		*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*201 923*	*237 530*
147				Személyi jell.juttatások	158 240	188 450
148				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	20 747	25 047
149				Dologi kiadások	22 066	23 163
150				Intézményi beruházási kiadások	870	870

151	III.	Kulcsi Szociális Intézmény			107 978	99 398
152		*107051*	*Szociális étkeztetés*		*7 366*	*7 566*
153				Dologi kiadások	7 366	7 566
154				Intézményi beruházási kiadások	0	0
155		*107052*	*Házi gondozás*		*32 423*	*30 473*
156				Személyi jell.juttatások	26 458	24 458
157				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 528	3 278
158				Dologi kiadások	2 437	2 737
159		*102031*	*Idősek nappali ellátása*		*18 842*	*16 552*
160				Személyi jell.juttatások	14 319	12 319
161				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 934	1 684
162				Dologi kiadások	2 589	2 549
163		*104042*	*Gyermekvéd.szolgálat*		*37 017*	*32 577*
164				Személyi jell.juttatások	28 333	24 593
165				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 831	3 331
166				Dologi kiadások	3 773	4 573
167				Intézményi beruházási kiadások	1 080	80
168		*107055*	*Tanyagondnoki szolgálat*		*12 330*	*12 230*
169				Személyi jell.juttatások	9 064	9 064
170				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 203	1 203
171				Dologi kiadások	1 936	1 936
172				Intézményi beruházási kiadások	127	27

173	IV.	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			*341 667*	*366 707*
174		*096015*	*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*		*25 938*	*25 938*
175				Személyi jell. Juttatások	5 626	5 626
176				Munkaadói jár. És szociális hj. Adó	751	751
177				Dologi kiadások	19 561	19 561
178		*091110*	*Óvodai nevelés*		*240 717*	*250 457*
179				Személyi jell.juttatások	184 132	192 862
180				Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	24 308	25 508
181				Dologi kiadások	28 299	28 969
182				Intézményi beruházási kiadások	3 978	3 118
183		*104031*	*Bölcsődei ellátás*		*75 012*	*83 212*
184				Személyi jell.juttatások	50 786	57 786
185				Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	6 704	7 904
186				Dologi kiadások	17 522	17 522
187		*104035*	*Bölcsődei étkeztetés*		0	*7 100*
188				Személyi jell.juttatások		4 500
189				Munkaadói jár. És szoc.hj.adó		600
190				Dologi kiadások		2 000
191			Összesen		1 941 558	2 253 647

”

5. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

				Ezer Ft-ban
	A	B	D	E
	Korm.funk.	Megnevezése	Előirányzat	Feladat
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal
2.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	870	Eszközök beszerzése
3.		Összesen:	870
4.	Kulcsi Szociális Intézmény
5.	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	27	Eszközök beszerzése
6.	104042	Család- és gyermekvédelmi szolg.	80	Eszközök beszerzése
7.		Összesen:	107
8.	Kulcs Községi Önkormányzat
9.	066020	Községgazdálkodás	8 000	Kulcsi Faluházban irattár kialakítása
10.	066020	Községgazdálkodás	2 000	Monitoring rendszer kiépítése
11.	066020	Községgazdálkodás	18 904	Kulcs-Rácalmás kerékpárút megvalósítása
12.	066020	Községgazdálkodás	4 000	Párhuzamos parkoló tervezése (Bem utca)
13.	066020	Községgazdálkodás	17 000	Csapadékvíz elvezetés
14.	066020	Községgazdálkodás	1 000	Közlekedés biztonság növelés
15.	066020	Községgazdálkodás	12 620	Közvilágítás fejlesztés
16.	066020	Községgazdálkodás	12 000	6-os mellett buszvárók épületei (2 db)
17.	066020	Községgazdálkodás	5 000	Rákóczi utcai buszöböl és buszmegállók kiép.
18.	066020	Községgazdálkodás	28 000	Gyalogátkelőhelyek tervezése
19.	066020	Községgazdálkodás	35 000	Járda építés: sporttelep - 6-os út
20.	066020	Községgazdálkodás	30 000	Sportpálya fejlesztés
21.	066020	Községgazdálkodás	6 340	Településgazdálkodási intézmény
22.	066020	Községgazdálkodás	26 000	Civilház előkészítés
23.	066020	Községgazdálkodás	30 000	KSZI épület felújítás
24.	066020	Községgazdálkodás	25 160	Vezetékes ivóvíz bővítés, csatornahálózat
25.	066020	Községgazdálkodás	73 677	Energetikai felújítás
26.	096015	Gyermekétkeztetés közn. intézményben	254	Eszközök beszerzése
27.	082091	Közművelődési intézmény működtetése	1 270	Eszközök beszerzése
28.		Összesen:	336 225
29.	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
30.	091110	Óvodai nevelés	3 118	Eszközök beszerzése
31.		Összesen:	3 118
32.	Felhalmozási kiadás összesen:		340 320

”

6. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Mód. Ei.	25 142	25 141	25 142	25 142	25 142	25 142	25 142	25 142	25 142	25 142	35 092	35 092	321 603
2	Intézményi műk. Bev.	Mód. Ei.	542	542	542	542	2 142	542	778	778	980	980	981	981	10 330
3	Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4	Előző évi pénzmaradvány	Mód. Ei.	33 464				870								34 334
5	Műk.bev. összesen:	Mód. Ei.	59 148	25 683	25 684	25 684	28 154	25 684	25 920	25 920	26 122	26 122	36 073	36 073	366 707

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott tám.	Mód. Ei.	14030	14030	14030	14030	14031	14030	19861	19862	19866	19866	19866	19866	203 368
2	Közhatalmi bevételek	Mód. Ei.	0	0	10	0	10	250	10	250	10	10	0	0	550
3	Intézményi műk. Bevételek	Mód. Ei.	15	15	19	19	15	16	16	17	31	18	17	17	215
4	Előző évi pénzmaradvány	Mód. Ei.	33 305				92								33 397
5	Műk.bev. összesen:	Mód. Ei.	47 350	14 045	14 059	14 049	14 148	14 296	19 887	20 129	19 907	19 894	19 883	19 883	237 530

Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Műk.célú tám. Bevétel	Mód. Ei.	4 892	4890	4890	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4892	7027	4892	60 835
2	Közhatalmi bevételek	Mód. Ei.	1 000	1 000	107 900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100 000	500	200	200	215 800
3	Intézm. Műk. Bevételek	Mód. Ei.	3975	3975	3975	4775	3975	6175	3975	6490	3975	3975	3975	3975	53 215
4	Költségvetési támogatás	Mód. Ei.	52 194	38 187	38 182	38 187	38 187	38 187	38 187	38 187	38 187	38 187	41 723	60 212	497 807
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	Mód. Ei.											50 000	50 000	100 000
5	Műk. Bev. Összesen	Mód. Ei.	62 061	48 052	154 947	48 854	48 054	50 254	48 054	50 569	147 054	47 554	52 925	69 279	927 657
6	Felh.célú tám. Bevételek	Mód. Ei.	0	73 677	0	0	0	0	0	0	0	33 944		0	107 621
7	Kölcs.vitér.	Mód. Ei.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	Mód. Ei.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
9	Felhalmozási bevételek	Mód. Ei.	779	74 456	779	779	779	779	779	779	779	34 723	779	779	116 969
10	Előző évi pénzmaradvány	Mód. Ei.	498 801												498 801
11	TE értékesítés	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	300	6285	0	0	0	0	0	6 585
12	Bevételek mindösszesen	Mód. Ei.	561 641	122 508	155 726	49 633	48 833	51 333	55 118	51 348	147 833	82 277	53 704	70 058	1 550 012

Kulcsi Szociális Intézmény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Mód. Ei.	8367	8367	8367	8367	8367	8367	6932	6932	6947	6931	6931	6931	91 806
2	Intézményi műk. Bev.	Mód. Ei.	583	583	583	583	583	583	583	583	643	591	583	587	7 068
3	Előző évi pénzmaradvány	Mód. Ei.	524												524
4	Műk.bev. összesen:	Mód. Ei.	9 474	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	7 515	7 515	7 590	7 522	7 514	7 518	99 398


Kiadások e Ft-ban
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Mód. Ei.	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 405	20 406	26 549	26 549	26 550	260 774
2	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Mód. Ei.	2 647	2 647	2 646	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	4 147	4 147	34 763
3	Dologi kiadások	Mód. Ei.	5 448	5 450	5 450	5 450	5 448	6 118	5 448	5 448	5 448	5 448	6 448	6 448	68 052
4	Működési kiadások összesen	Mód. Ei.	28 140	28 142	28 141	28 142	28 140	28 810	28 140	28 500	28 501	34 644	37 144	37 145	363 589
5	Beruházási kiadások áfával	Mód. Ei.	0	0	0	1 989	0	440	0	0	0	0	0	689	3 118
6	Felh.célú kamatkiadás	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások összesen	Mód. Ei.	0	0	0	1 989	0	440	0	0	0	0	0	689	3 118
8	Kiadások összesen	Mód. Ei.	28 140	28 142	28 141	30 131	28 140	29 250	28 140	28 500	28 501	34 644	37 144	37 834	366 707

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Mód. Ei.	13 185	13 185	13 187	13 187	13 187	13 187	18 647	18 137	18 137	18 137	18 137	18 137	188 450
2	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Mód. Ei.	1 729	1 728	1 729	1 729	1 729	1 729	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 449	25 047
3	Dologi kiadások	Mód. Ei.	1 839	1 838	1 838	1 839	1 839	1 839	1 936	1 839	1 839	1 839	2 339	2 339	23 163
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mód. Ei.													0
5	Műk.célú kamat kiadás	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési kiadások összesen	Mód. Ei.	16 753	16 751	16 754	16 755	16 755	16 755	23 028	22 421	22 421	22 421	22 921	22 925	236 660
7	Beruházási kiadások áfával	Mód. Ei.	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	870
8	Felh.célú kamatkiadás	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások összesen	Mód. Ei.	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	870
10	Kiadások összesen	Mód. Ei.	16 753	16 751	17 189	16 755	16 755	16 755	23 028	22 421	22 421	22 421	23 356	22 925	237 530

Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Mód. Ei.	13 226	13 225	13 226	13 226	13 226	13 226	15 098	15 098	15 098	15 098	15 097	16 877	171 721
2	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Mód. Ei.	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 020	1 016	1 016	1 016	15 756
3	Dologi kiadások	Mód. Ei.	19 217	19 217	19 217	19 217	19 217	19 217	21 433	21 433	21 433	21 433	37 433	36 929	275 396
4	Költségvetési szervnek foly. műk. tám.	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mód. Ei.	167	167	167	165	445	167	167	167	867	167	167	167	2 980
6	Egyéb működési célú kiadások	Mód. Ei.	1 704	1 704	3 614	1 704	1 854	1 704	2 004	1 704	1 704	1 708	1 704	1 704	22 812
7	Hitel törlesztés	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0						100 000	100 000
8	Működési kiadások összesen	Mód. Ei.	35 775	35 774	37 685	35 773	36 203	39 715	40 163	39 863	40 122	39 422	55 417	156 693	592 605
9	Beruházási kiadások áfával	Mód. Ei.	0	0	70 173	0	0	70 173	728	15 350	70 173	0	0	38 311	264 908
10	Felújítások	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	58 327	0	12 990	0	0	71 317
11	Egyéb felhalmozási kiadások	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
12	Felh.célú kamatkiadás	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások összesen	Mód. Ei.	0	0	70 173	0	0	70 173	728	73 677	70 173	12 990	0	38 611	336 525
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Mód. Ei.	47 540	47 540	47 539	47 539	47 539	47 540	55 040	55 060	55 060	55 060	55 060	56 260	616 777
15	Támogatási kölcs. Törl.	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334
16	Lízingdíj	Mód. Ei.	51	50	50	50	1 570	0	0	0	0	0	0	0	1 771
17	Általános tartalék	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen	Mód. Ei.	83 366	83 364	155 447	83 362	85 312	159 762	95 931	168 600	165 355	107 472	110 477	251 564	1 550 012

Kulcsi Szociális Intézmény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Mód. Ei.	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	5 159	5 159	5 158	5 158	5 358	5 358	70 434
2	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Mód. Ei.	875	875	874	874	874	874	709	709	708	708	708	708	9 496
3	Dologi kiadások	Mód. Ei.	1 508	1 510	1 510	1 509	1 508	1 508	1 508	1 468	1 508	1 508	1 908	2 408	19 361
4	Működési kiadások összesen	Mód. Ei.	8 897	8 899	8 898	8 897	8 896	8 896	7 376	7 336	7 374	7 374	7 974	8 474	99 291
5	Beruházási kiadások áfával	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
6	Felh.célú kamatkiadás	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások összesen	Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
8	Kiadások összesen	Mód. Ei.	8 897	8 899	8 898	8 897	8 896	8 896	7 376	7 336	7 374	7 374	7 974	8 581	99 398

”

7. melléklet a 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

Támogatás 2025. év
495 951 361 Ft
jogcím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			75 716 590
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,06	75 716 590
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	75 716 590
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	46 697 925
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	46 697 925
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	8 577 400
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	0	8 577 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0	24 402 500
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	24 402 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0	938 825
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	938 825
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	forint	0	12 779 200
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	12 779 200
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	10 323 600
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	10 323 600
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	56 100
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint		56 100
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		0
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	9 000	4 500 000
I.2.1.1 Polgármeseteri illetmény támogatása	forint		14 678 017
V. Info Beszámítás	fő	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2025. évben 12 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,6	108 512 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	7,0	36 876 000
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	118,3	23 671 844
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	6	7 586 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása			16 305 371
III.2.			41 977 720
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		7 140 000
III.2.3. Szociális étkeztetés	fő	21	1 858 920
III.2.4.1. Szociális segítés	fö	0	0
III.2.4.2. Személyi gondozás	fő	25	16 202 500
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	hó	12	6 343 500
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása	fő	28	10 432 800

III.3. Bölcsődei ellátás
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	4	27 150 600
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	10 297 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás	fő	0	4 404 400
	fő	0	0
	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,13	27 978 120
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		28 889 083
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	0

	forint
	fő
	forint
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	10 330 791

”