Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 18- 2025. 04. 19

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.04.18.

[1] 2024. évben elfogadott, az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása. Jelen rendeletben az utolsó negyedévet érintő döntések átvezetésére kerül sor.

[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 102 422 011 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 88 029 727 Ft költségvetési bevétellel,

b) 14 392 284 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 99 718 374 Ft költségvetési kiadással,

d) 2 703 637 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 1–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„1. A működési költségvetés bevételeit 84 391 248 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 44 081 240 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 34 329 237 Ft-ban,
c) működési bevételeket 5 640 771 Ft-ban,
d) működési célú átvett pénzeszközöket 340 000 Ft-ban.
2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 4 402 972 Ft-ban.
3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 2 983 479 Ft-ban.
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 9 989 312 Ft-ban.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 5. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

A működési költségvetés kiadásait 76 127 053 Ft-ban, ebből:)

„a) a személyi juttatások kiadásait 38 096 738 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 747 933 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 28 951 645 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 059 000 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 8 303 808 Ft-ban, ebből: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések: 2 676 Ft, helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetések: 773 916 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 814 781 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1 668 186 Ft-ban, a tartalékok összegét 44 249 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 703 637 Ft-ban.
7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 14 559 250 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 695 503 Ft-ban,
b) a felújításokat 13 863 747 Ft-ban.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2024.eredeti
előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 802 730

44 081 240

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

36 172 003

38 599 421

2.

Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 630 727

5 481 819

3.

Elszámolások bevételei

0

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 000 000

2 983 479

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 000 000

2 983 479

-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel

5 000 000

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

29 111 171

34 329 237

1.

ebből -helyi adók

28 841 171

32 680 015

2.

-gépjárműadók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

270 000

1 649 222

IV.

Müködési bevételek

5 053 200

5 640 771

V.

Felhalmozási bevételek

0

580 000

VI.

Müködési célú átvett pénzeszközök

0

340 000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

75 000

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

76 967 101

88 029 727

Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege

0

0

IX.

Finanszírozási bevételek

13 118 127

14 392 284

1.

Költségvetési hiány belsö finanszírozása

13 118 127

13 118 127

1.1

Maradvány igénybevétele

13 118 127

13 118 127

1.2

Lekötött betét megszüntetése

0

0

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

3.

Államháztatáson belüli megelőlegezés

0

1 274 157

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

90 085 228

102 422 011

ebből-kötelezö feladat

37 802 730

önként vállalt feladat

52 282 498

állami (államigazgatási feladat)

0

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét

2024.eredeti
előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

I.

Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

71 761 436

85 159 124

1.

Személyi juttatások

27 980 829

38 096 738

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 717 321

4 747 933

3.

Dologi kiadások

27 081 197

28 951 645

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 909 000

5 059 000

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

8 073 089

8 303 808

5.1

ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre

6 499 173

5 814 781

5.2

-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre

300 000

1 668 186

5.3

-egyéb befizetés elvonás

773 916

773 916

5.4

-tartalékok

500 000

44 249

=általános tartalék

500 000

44 249

=céltartalék

0

0

5.5

Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

2 676

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

16 894 312

14 559 250

1.

Beruházások

5 000 000

695 503

2.

Felújítások

11 894 312

13 863 747

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 429 480

2 703 637

Ebből: =Adósságszolgálat

0

0

1.

=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

1 429 480

2 703 637

2.

=lekötött betét v.vezetés/befektetés

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

90 085 228

102 422 011

ebből-kötelezö feladat

73 190 916

önként vállalt feladat

16 894 312

állami (államigazgatási feladat)

0

V.

Összes létszám (1+2)

11,0

11

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

9,0

9

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2,0

2
”