Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 18

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.04.18.

Somogyaszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 102 422 011 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 88 029 727 Ft költségvetési bevétellel,

b) 14 392 284 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 99 718 374 Ft költségvetési kiadással,

d) 2 703 637 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2024. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1.² A működési költségvetés bevételeit 84 391 248 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 44 081 240 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 34 329 237 Ft-ban,

c) működési bevételeket 5 640 771 Ft-ban,

d) működési célú átvett pénzeszközöket 340 000 Ft-ban.

2.³ A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 4 402 972 Ft-ban.

3.⁴ A felhalmozási költségvetés bevételeit 2 983 479 Ft-ban.

4.⁵ A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 9 989 312 Ft-ban.

5.⁶ A működési költségvetés kiadásait 76 127 053 Ft-ban, ebből:

a)⁷ a személyi juttatások kiadásait 38 096 738 Ft-ban,

b)⁸ a munkaadókat terhelő járulékokat 4 747 933 Ft-ban,

c)⁹ a dologi kiadásokat 28 951 645 Ft-ban,

d)¹⁰ az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 059 000 Ft-ban,

e)¹¹ az egyéb működési célú kiadásokat 8 303 808 Ft-ban, ebből: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések: 2 676 Ft, helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetések: 773 916 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 814 781 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1 668 186 Ft-ban, a tartalékok összegét 44 249 Ft-ban állapítja meg.

6.¹² A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 703 637 Ft-ban.

7.¹³ A felhalmozási költségvetés kiadásait 14 559 250 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 695 503 Ft-ban,

b) a felújításokat 13 863 747 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú (tőke jellegű) bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2024. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1) Az önkormányzat 500 000 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 500 000 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(6) ) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Somogyaszaló Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	37 802 730	44 081 240
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 172 003	38 599 421
2.	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 630 727	5 481 819
3.	Elszámolások bevételei	0	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	5 000 000	2 983 479
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	2 983 479
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	5 000 000	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	29 111 171	34 329 237
1.	ebből -helyi adók	28 841 171	32 680 015
2.	-gépjárműadók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	270 000	1 649 222
IV.	Müködési bevételek	5 053 200	5 640 771
V.	Felhalmozási bevételek	0	580 000
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	0	340 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	75 000
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	76 967 101	88 029 727
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	0	0
IX.	Finanszírozási bevételek	13 118 127	14 392 284
1.	Költségvetési hiány belsö finanszírozása	13 118 127	13 118 127
1.1	Maradvány igénybevétele	13 118 127	13 118 127
1.2	Lekötött betét megszüntetése	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Államháztatáson belüli megelőlegezés	0	1 274 157

X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	90 085 228	102 422 011
	ebből-kötelezö feladat	37 802 730
	önként vállalt feladat	52 282 498
	állami (államigazgatási feladat)	0
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2024.eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	71 761 436	85 159 124
1.	Személyi juttatások	27 980 829	38 096 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 717 321	4 747 933
3.	Dologi kiadások	27 081 197	28 951 645
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 909 000	5 059 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	8 073 089	8 303 808
5.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre	6 499 173	5 814 781
5.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	300 000	1 668 186
5.3	-egyéb befizetés elvonás	773 916	773 916
5.4	-tartalékok	500 000	44 249
	=általános tartalék	500 000	44 249
	=céltartalék	0	0
5.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 676
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	16 894 312	14 559 250
1.	Beruházások	5 000 000	695 503
2.	Felújítások	11 894 312	13 863 747
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0

III.	Finanszírozási kiadások	1 429 480	2 703 637
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 429 480	2 703 637
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	90 085 228	102 422 011
	ebből-kötelezö feladat	73 190 916
	önként vállalt feladat	16 894 312
	állami (államigazgatási feladat)	0
V.	Összes létszám (1+2)	11,0	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9,0	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2,0	2

2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.eredeti előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	37 802 730
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 172 003
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 630 727
3.	Kölcsön visszatérülés	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	5 000 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	5 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	29 111 171
1.	ebből -helyi adók	28 841 171
2.	-gépjárműadók	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	270 000
IV.	Működési bevételek	4 203 847
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	13 118 127
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	13 118 127
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	90 085 228
XI.	ebből-kötelező feladat
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	71 761 436
1.	Személyi juttatások	27 980 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 717 321
3.	Dologi kiadások	27 081 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 909 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	8 073 089
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belűlre	6 499 173
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	300 000
1.3	-elvonások és befizetések	773 916
1.4	-tartalékok	500 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	16 894 312
1.	Beruházások	5 000 000
2.	Felújítások	11 894 312
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0
III.	Finanszírozási kiadások	1 515 238
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 515 238
3.	-Irányító szervei tám. folyósítása	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	90 085 228
1.	ebből-kötelező feladat
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2

3. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat
1.	Pótkocsi beszerzés (MFP)	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000

II. Felújítási kiadások
1.	Kossuth L. utca járda felújítása	9 989 312
2.	Közmű felújítás (Kavíz Kft.)	1 905 000
	ÖSSZESEN:	11 894 312

4. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások		2024.eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	5 053 200
2.	Közhatalmi bevételek	29 111 171
3.	Önkormányzatok működési támogatása	36 172 003
4.	Egyéb működési c. tám. áht-belülről	1 630 727
5.	Maradvány igénybevétele	3 128 815
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	71 967 101

1.	Személyi juttatások	27 980 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 717 321
3.	Dologi kiadások	27 081 197
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 909 000
5.	Egyéb működési c. tám. áht-on belülre	6 499 173
6.	Egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	300 000
7.	Elvonások és befizetések	773 916
8.	Tartalékok	500 000
9.	Finanszírozási kiadások	1 429 480
	Működési célú kiadások összesen:	73 190 916

5. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK		2024. eredeti előirányzat
1.	2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	5 000 000
2.	2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	11 894 312
3.	2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 894 312

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat
1.	Magyar Falu Pályázat (pótkocsi beszerzés)	5 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000

6. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

	Kötelezettségek
Sorszám	M e g n e v e z é s	2024	2025	2026	2027-től	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0

2.	Egyéb kötelezettségek	0	0	0	0	0
						0
3.	Egyéb kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Műkc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 150 227	3 153 233	37 802 730
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 930	2 425 941	29 111 171
Működési bevételek	eredeti e.i.	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	421 100	5 053 200
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	13 118 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 118 127
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	19 115 384	5 997 257	5 997 257	5 997 257	5 997 257	5 997 257	5 997 257	10 997 257	5 997 257	5 997 257	5 997 257	6 000 274	90 085 228
Kiadások
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 736	2 331 733	27 980 829
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 777	309 774	3 717 321
Dologi kiadás	eredeti e.i.	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 766	2 256 771	27 081 197
Ellátottak pénzb. jutt.	eredeti e.i.	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 087	4 909 000
Egyéb műk.c. kiadás	eredeti e.i.	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 757	672 762	8 073 089
Beruházás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Felújítás	eredeti e.i.	11 894 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 312
Egyéb felh. kiadás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	1 429 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 480
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	19 303 911	5 980 119	5 980 119	5 980 119	5 980 119	5 980 119	5 980 119	5 980 119	10 980 119	5 980 119	5 980 119	5 980 127	90 085 228
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngy. finansz. műeletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások tervezett összege

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség
Szemétszállítási díjkompenzáció
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
Ö S S Z E S E N :					0

9. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Református Egyházközség	150 000
2.	Foltvarrók	150 000

Ö S S Z E S E N :		300 000

10. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezése	Összes költség Ft	Ebből 2024. évi tervezett felhasználás	Az összes költséghez
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Pótkocsi beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	MFP

11. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím	Mutató 2024.	Fajlagos összeg 2024.	2024. évi normatív támogatás
Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása			13 132 648
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási összege
Ebből
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	hektár	26 000	4 464 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 479 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 869 150
Közutak fenntartásának támogatása			1 923 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege	fő		6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	5 100
Beszámítás
Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint
Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			21 256 353

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	működési hó	12	5 612 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	forint		4 909 000
Család és gyermekjóléti szolgálat
Család és gyermekjóléti központ
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	forint 485	370	179 450
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen			10 700 650

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Támogatási jogcím	Mutató 2024.	Mutató 2024.	Támogatás összege 2024. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása
Óvoda pedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda működtetési támogatás
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása
Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			2 270 000



Központi költségvetésből származó források összesen (csökkentés után)

12. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése	2024. Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
*Települési támogatás*
Rendkívüli élethelyzetre	4 909 000
Létfenntartási gondok enyhítésére
-Pénzbeni
-Természetbeli
Elhunyt személy eltemettetése
Gyógyszer kiadások fedezetére
Ápolási támogatás céljából

Összesen	4 909 000

Kamatmentes kölcsön
Köztemetés
Üdülési támogatás
Ösztöndíjak
Szociális étkezés
Nappali ellátás
Gyermekvédelmi kedvezmény.
Szünidei gyermekétkeztetés
Újszülöttek támogatása
Összesen:

13. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	29 111 171				29 111 171
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	29 111 171				29 111 171
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	14 555 586				14 555 586
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	14 555 586				14 555 586

14. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Ebből
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás mük.célú	Működés célú támogatások áht-on belülről	Fejl. célú támogatás áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	F.c.átvett pénzeszközök	Finansz.bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 128 127	10 000	0	0	0	0	0		13 118 127
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 650 000	3 650 000	0	0	0	0	0		0
018010	Önk.-ok elszám. a közp.kv.-sel	36 172 003	0	0	36 172 003	0	0	0		0
062020	Tel.fejl.projektek és tám.	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 630 727	0	0	0	1 630 727	0	0		0
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0		0
066020	Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	43 200	43 200	0	0	0	0	0		0
082091	Közművelődés, hagyományos köz.ért.gond.	0	0	0	0	0	0	0		0
102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0		0
107055	Falugondnoki szolg.	0	0	0	0	0	0	0		0
900020	Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei	29 111 171	0	29 111 171	0	0	0	0		0
	Összesen	90 085 228	5 053 200	29 111 171	36 172 003	1 630 727	5 000 000	0		13 118 127

15. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Bevétel
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Ebből
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás mük.célú	Működés célú támogatás áht-on belülről	Fejl. célú támogatás áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	F.c.átvett pénzeszköz	Finansz. bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 128 127	10 000	0	0	0	0	0		13 118 127
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 650 000	3 650 000	0	0	0	0	0		0
018010	Önk.-ok elszámolásai a közp.kv.-sel	36 172 003	0	0	36 172 003	0	0	0		0
062020	Tel.fejl.projektek és tám.	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 630 727	0	0	0	1 630 727	0	0		0
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0		0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 200	43 200	0	0	0	0	0		0
082091	Közművelődés, hagyományos köz.ért. gond.	0	0	0	0	0	0	0		0
102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0		0
107055	Falugondnoki szolg.	0	0	0	0	0	0	0		0
900020	Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei	29 111 171	0	29 111 171	0	0	0	0		0
	Összesen	90 085 228	5 053 200	29 111 171	36 172 003	1 630 727	5 000 000	0		13 118 127

A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdés 2. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 2. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (3) bekezdés 3. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 3. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdés 4. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 4. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (3) bekezdés 5. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (3) bekezdés 5. pont a) alpontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (3) bekezdés 5. pont b) alpontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (3) bekezdés 5. pont c) alpontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (3) bekezdés 5. pont d) alpontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (3) bekezdés 5. pont e) alpontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (3) bekezdés 6. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 6. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (3) bekezdés 7. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 7. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.