Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 02. 28

Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.27.

[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása azért, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben.

[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 593 514 168 Ftköltségvetési bevétellel

b) 1 516 729 259 Ftköltségvetési kiadással

c) 938 133 811 Ft finanszírozási bevétellel

d) 14 918 720 Ft finanszírozási kiadással

e) 923.215.091Ft költségvetési egyenleggel, melyből működési (hiány) 211 906 206 Ft és felhalmozási (hiány) 711 308 885 Ft

f) a bevételek és kiadások főösszegét 1 531 647 979 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a kiadások között 514.715 Ft általános 172.374.528 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
III. sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt faladatok	Államigazgatási faladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 229 239	21 277 590	362 506 829	383 784 419
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 067 815	-820 000	109 247 815	109 247 815
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 975 654	-6 697 220	129 278 434	129 278 434
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 620 400	827 700	46 448 100	46 448 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 821 011	12 085	41 833 096	41 833 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 401 933	1 866 810	7 268 743	7 268 743
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 918 740	10 918 740	10 918 740
8	Elszámolásból származó bevételek		1 804 271	1 804 271	1 804 271
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	338 886 813	7 912 386	346 799 199	346 799 199
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 342 426	13 365 204	15 707 630	15 707 630
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	84 650 000	95 224 256	179 874 256	179 874 256
24	Építményadó	1 700 000		1 700 000	1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	80 000 000	95 224 256	175 224 256	175 224 256
27	Talajterhelési díj	250 000		250 000	250 000
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	500 000		500 000	500 000
30	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000	2 200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	46 892 000	4 162 683	51 054 683	51 054 683
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 092 000		12 092 000	12 092 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000	700 000
35	Tulajdonosi bevételek		4 162 683	4 162 683	4 162 683
36	Ellátási díjak	24 386 000		24 386 000	24 386 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 714 000		9 714 000	9 714 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		78 400	78 400	78 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		78 400	78 400	78 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	472 771 239	120 742 929	593 514 168	593 514 168
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	934 788 914		934 788 914	934 788 914
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	934 788 914		934 788 914	934 788 914
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		3 344 897	3 344 897	3 344 897
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	3 344 897
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	934 788 914	3 344 897	938 133 811	938 133 811
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 407 560 153	124 087 826	1 531 647 979	1 531 647 979

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt faladatok	Államigazgatási faladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 173 191 623	-367 771 249	805 420 374	805 420 374
2	Személyi juttatások	324 923 000	40 657 885	365 580 885	365 580 885
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 223 000	5 762 876	46 985 876	46 985 876
4	Dologi kiadások	159 043 000	7 160 259	166 203 259	166 203 259
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	4 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	222 630 354
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 478	92 478	92 478
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303		26 890 303	26 890 303
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 460 000		9 460 000	9 460 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	13 098 600	13 298 600	13 298 600
19	- Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	172 888 973
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 810	-3 986 095	514 715	514 715
21	- Céltartalék	603 531 510	-431 157 252	172 374 258	172 374 258
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 794 707	488 514 178	711 308 885	711 308 885
23	Beruházások	165 844 451	76 512 438	242 356 889	242 356 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088	175 561 539	175 561 539
25	Felújítások	56 950 256	1 257 550	58 207 806	58 207 806
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550	48 926 806	48 926 806
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		410 744 190	410 744 190	410 744 190
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		410 744 190	410 744 190	410 744 190
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 395 986 330	120 742 929	1 516 729 259	1 516 729 259
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 407 560 153	124 087 826	1 531 647 979	1 531 647 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-923 215 091		-923 215 091	-923 215 091
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	923 215 091		923 215 091	923 215 091

”

2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
																*Forintban!*
Sor- szám		Bevételek							Kiadások
		Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat		Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
A		B		C		D	E		F			G		H		I
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		341 229 239		21 277 590	362 506 829		Személyi juttatások			324 923 000		40 657 885		365 580 885
2		1.-ból EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			41 223 000		5 762 876		46 985 876
3		Közhatalmi bevételek							Dologi kiadások			159 043 000		7 160 259		166 203 259
4		Működési bevételek		84 650 000		95 224 256	179 874 256		Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 420 000		600 000		4 020 000
5		Működési célú átvett pénzeszközök		46 892 000		4 162 683	51 054 683		Egyéb működési célú kiadások			644 582 623		-421 952 269		222 630 354
6		5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7		Egyéb működési bevételek
8						78 400	78 400
9									Az 5-ből -Tartalékok			608 032 320		-435 143 347		172 888 973
10
11
12
13		Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)		472 771 239		120 742 929	593 514 168		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)			1 173 191 623		-367 771 249		805 420 374
14		Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		711 994 207		-597 377 694	114 616 513		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15		Költségvetési maradvány igénybevétele		711 994 207		-597 377 694	114 616 513		Likviditási célú hitelek törlesztése
16		Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17		Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18		Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
19		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				3 344 897	3 344 897		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21		Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 344 897	3 344 897		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			11 573 823		3 344 897		14 918 720
22		Váltóbevételek							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Váltókiadások
24		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		711 994 207		-594 032 797	117 961 410		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			11 573 823		3 344 897		14 918 720
25		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		1 184 765 446		-473 289 868	711 475 578		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			1 184 765 446		-364 426 352		820 339 094
26		Költségvetési hiány:		700 420 384			211 906 206		Költségvetési többlet:			-				-
27		Bruttó hiány:		-			108 863 516		Bruttó többlet:			-				-

			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
															*Forintban!*
	Sor- szám		Bevételek							Kiadások
			Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		Módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
	A		B		C	D		E		F	G		H		I
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	165 844 451		76 512 438		242 356 889
	2		1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451		24 017 088		175 561 539
	3		Felhalmozási bevételek							Felújítások	56 950 256		1 257 550		58 207 806
	4		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256		137 550		48 926 806
	5		4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások			410 744 190		410 744 190
	6		Egyéb felhalmozási célú bevételek
	7
	8
	9
	10
	11
	12		Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)							Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	222 794 707		488 514 178		711 308 885
	13		Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		222 794 707	597 377 694		820 172 401		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	14		Költségvetési maradvány igénybevétele		222 794 707	597 377 694		820 172 401		Hitelek törlesztése
	15		Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	16		Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	17		Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
	18		Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	19		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )							Betét elhelyezése
	20		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai
	21		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	22		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	23		Értékpapírok kibocsátása
	24		Államháztartáson belüli megelőlegezések
	25		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		222 794 707	597 377 694		820 172 401		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
	26		BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		222 794 707	597 377 694		820 172 401		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	222 794 707		488 514 178		711 308 885
	27		Költségvetési hiány:		222 794 707			711 308 885		Költségvetési többlet:	-				-
	28		Bruttó hiány:		-			-		Bruttó többlet:	-				108 863 516

”

3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Kistokaj Község Önkormányzata		0
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143.	80 304 650	2023-2025	7 302 500	73 002 150	313 000	73 315 150
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047,	242 199 500	2023-2025	10 628 000	6 851 500		6 851 500
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032	178 898 188	2023-2025	8 255 000	7 051 500	188 000	7 239 500
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése	95 225 008	2023-2025	3 016 000	3 410 678		3 410 678
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032,	49 895 670	2023-2025		49 895 670	3 546 150	53 441 820
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés	107 556 300	2023-2025	2 286 000	11 332 953		11 332 953
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés	22 369 938	2023-2025			22 369 938	22 369 938
Buszmegállók korszerűsítése- átcsoportosítása céltartalékba	14 000 000	2024		14 000 000	-14 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés: informatikai és egyéb eszközök	100 000	2024		100 000	2 020 350	2 120 350
Kistokaj 574 hrsz-ú tó megvásárlása					60 000 000	60 000 000
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely		0		4 000 000

		0
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha		0
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.)	200 000	2024		200 000	575 000	775 000
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése)átcsoportosítása -		0
Informatikai eszközök beszerzése ( laptopok, billentyűzet, egér)		0			1 000 000	1 000 000
Tárgyi eszköz bezsrzése: óvodai csoportszobákba szekrények		0			500 000	500 000
		0
		0
ÖSSZESEN:	790 749 254		31 487 500	169 844 451	76 512 438	242 356 889

”

4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008
		Útfelújítás					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	51 204 566	51 204 566
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	51 204 566	51 204 566
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	51 204 566	2 415 310	48 789 256		48 789 256
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	51 204 566	2 415 310	48 789 256		48 789 256
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	22 369 938	22 369 938
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	22 369 938	22 369 938
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	22 319 138			22 319 138	22 319 138	22 319 138	-22 319 138
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	50 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	22 369 938	50 800		22 319 138	22 319 138	22 319 138	-22 319 138


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések
		Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 305 800	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150	55 971 150
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	109 305 800	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150	55 971 150
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	107 556 300	2 286 000	11 332 953		11 332 953	93 937 347		93 937 347
Szolgáltatások igénybe vétele	1 749 500	140 000	1 609 500		1 609 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	109 305 800	2 426 000	12 942 453		12 942 453	93 937 347		93 937 347


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	249 999 615	249 999 615		-159 232 650	-159 232 650		159 232 650	159 232 650
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	249 999 615	249 999 615		-159 232 650	-159 232 650		159 232 650	159 232 650
Személyi jellegű	5 600 115	2 373 000	1 017 000		1 017 000	2 210 115		2 210 115
Beruházások, beszerzések	242 199 500	8 255 000	6 851 500		6 851 500	227 093 000		227 093 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000		2 200 000		2 200 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	249 999 615	10 628 000	10 068 500		10 068 500	229 303 115		229 303 115


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések
		Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park)					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	90 544 518	90 544 518
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	90 544 518	90 544 518
Személyi jellegű	2 836 300	1 819 300	1 017 000		1 017 000
Beruházások, beszerzések	80 617 650	7 302 500	73 002 150	313 000	73 315 150
Szolgáltatások igénybe vétele	7 090 568	1 597 915	5 805 653	-313 000	5 492 653
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	90 544 518	10 719 715	79 824 803		79 824 803


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	187 559 188	187 559 188		-129 380 580	-129 380 580		129 380 580	129 380 580
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	187 559 188	187 559 188		-129 380 580	-129 380 580		129 380 580	129 380 580
Személyi jellegű	6 712 000	2 610 300	1 017 000		1 017 000	3 084 700		3 084 700
Beruházások, beszerzések	178 577 778	7 285 999	7 051 500	188 000	7 239 500	164 240 279	-188 000	164 052 279
Szolgáltatások igénybe vétele	2 269 410	325 001	816 411		816 411	1 127 998		1 127 998
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	187 559 188	10 221 300	8 884 911	188 000	9 072 911	168 452 977	-188 000	168 264 977


EU-s projekt neve, azonosítója:		Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018
		Családsegítő Központ kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	99 957 078	99 957 078		-64 014 934	-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	99 957 078	99 957 078		-64 014 934	-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Személyi jellegű	2 500 000	762 750	1 017 000		1 017 000	720 250		720 250
Beruházások, beszerzések	95 225 008	3 016 000	3 410 678		3 410 678	88 798 330		88 798 330
Szolgáltatások igénybe vétele	2 232 070	85 090	2 146 980		2 146 980
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 957 078	3 863 840	6 574 658		6 574 658	89 518 580		89 518 580


EU-s projekt neve, azonosítója:		Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032
		Piac építése, kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 000 000	50 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	50 000 000	50 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	47 575 122		46 428 972	1 146 150	47 575 122
Szolgáltatások igénybe vétele	2 424 878	443 337	3 127 691	-1 146 150	1 981 541
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 000 000	443 337	49 556 663		49 556 663

”

5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez


KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás				01	01	01	01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 229 239	15 167 400	356 396 639	356 396 639
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 067 815	-820 000	109 247 815	109 247 815
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 975 654	-6 697 220	129 278 434	129 278 434
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 620 400	827 700	46 448 100	46 448 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 821 011	12 085	41 833 096	41 833 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 401 933	1 866 810	7 268 743	7 268 743
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 918 740	10 918 740	10 918 740
8	Elszámolásból származó bevételek		1 804 271	1 804 271	1 804 271
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	338 886 813	7 912 386	346 799 199	346 799 199
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 342 426	7 255 014	9 597 440	9 597 440
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	84 650 000	95 224 256	179 874 256	179 874 256
24	Építményadó	1 700 000		1 700 000	1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	80 000 000	95 224 256	175 224 256	175 224 256
27	Talajterhelési díj	250 000		250 000	250 000
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	500 000		500 000	500 000
30	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000	2 200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 200 000	4 162 683	5 362 683	5 362 683
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000	700 000
35	Tulajdonosi bevételek		4 162 683	4 162 683	4 162 683
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		78 400	78 400	78 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		78 400	78 400	78 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 079 239	114 632 739	541 711 978	541 711 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	930 670 852		930 670 852	930 670 852
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	930 670 852		930 670 852	930 670 852
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		3 344 897	3 344 897	3 344 897
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	3 344 897
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	930 670 852	3 344 897	934 015 749	934 015 749
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	798 738 623	-400 233 792	398 504 831	398 504 831
2	Személyi juttatások	67 121 000	13 476 755	80 597 755	80 597 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 000	1 219 608	9 887 608	9 887 608
4	Dologi kiadások	74 947 000	6 422 114	81 369 114	81 369 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	4 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	222 630 354
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 478	92 478	92 478
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303		26 890 303	26 890 303
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 460 000		9 460 000	9 460 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	13 098 600	13 298 600	13 298 600
19	- Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	172 888 973
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 810	-3 986 095	514 715	514 715
21	- Céltartalék	603 531 510	-431 157 252	172 374 258	172 374 258
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 594 707	486 439 178	709 033 885	709 033 885
23	Beruházások	165 644 451	74 437 438	240 081 889	240 081 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088	175 561 539	175 561 539
25	Felújítások	56 950 256	1 257 550	58 207 806	58 207 806
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550	48 926 806	48 926 806
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		410 744 190	410 744 190	410 744 190
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		410 744 190	410 744 190	410 744 190
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 021 333 330	86 205 386	1 107 538 716	1 107 538 716
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720
51	Központi, irányító szervi támogatás	324 842 938	28 427 353	353 270 291	353 270 291
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3	3

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás				01	01	01	01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 229 239	15 167 400	356 396 639	356 396 639
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 067 815	-820 000	109 247 815	109 247 815
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 975 654	-6 697 220	129 278 434	129 278 434
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 620 400	827 700	46 448 100	46 448 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 821 011	12 085	41 833 096	41 833 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 401 933	1 866 810	7 268 743	7 268 743
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 918 740	10 918 740	10 918 740
8	Elszámolásból származó bevételek		1 804 271	1 804 271	1 804 271
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	338 886 813	7 912 386	346 799 199	346 799 199
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 342 426	7 255 014	9 597 440	9 597 440
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	84 650 000	95 224 256	179 874 256	179 874 256
24	Építményadó	1 700 000		1 700 000	1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	80 000 000	95 224 256	175 224 256	175 224 256
27	Talajterhelési díj	250 000		250 000	250 000
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	500 000		500 000	500 000
30	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000	2 200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 200 000	4 162 683	5 362 683	5 362 683
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000	700 000
35	Tulajdonosi bevételek		4 162 683	4 162 683	4 162 683
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		78 400	78 400	78 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		78 400	78 400	78 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 079 239	114 632 739	541 711 978	541 711 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	930 670 852		930 670 852	930 670 852
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	930 670 852		930 670 852	930 670 852
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		3 344 897	3 344 897	3 344 897
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	3 344 897
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	930 670 852	3 344 897	934 015 749	934 015 749
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	798 738 623	-400 233 792	398 504 831	398 504 831
2	Személyi juttatások	67 121 000	13 476 755	80 597 755	80 597 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 000	1 219 608	9 887 608	9 887 608
4	Dologi kiadások	74 947 000	6 422 114	81 369 114	81 369 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	4 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	222 630 354
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 478	92 478	92 478
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303		26 890 303	26 890 303
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 460 000		9 460 000	9 460 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	13 098 600	13 298 600	13 298 600
19	- Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	172 888 973
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 810	-3 986 095	514 715	514 715
21	- Céltartalék	603 531 510	-431 157 252	172 374 258	172 374 258
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 594 707	486 439 178	709 033 885	709 033 885
23	Beruházások	165 644 451	74 437 438	240 081 889	240 081 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088	175 561 539	175 561 539
25	Felújítások	56 950 256	1 257 550	58 207 806	58 207 806
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550	48 926 806	48 926 806
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		410 744 190	410 744 190	410 744 190
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		410 744 190	410 744 190	410 744 190
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 021 333 330	86 205 386	1 107 538 716	1 107 538 716
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720
51	Központi, irányító szervi támogatás	324 842 938	28 427 353	353 270 291	353 270 291
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3	3

”

6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 291 552	28 181 552	31 852 633	28 401 552	37 614 220	28 421 552	31 231 552	28 268 572	28 278 672	29 208 812	38 997 272	23 758 888	362 506 829
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek		849 000	22 816 250	13 600 018	13 569 318	5 213 000	2 218 000	2 635 000	82 518 000	8 450 000	12 000 000	16 005 670	179 874 256
5.	Működési bevételek	3 980 000	3 890 000	3 895 000	3 836 667	7 936 849	3 851 666	3 709 167	3 895 000	3 824 166	3 881 666	3 780 250	4 574 252	51 054 683
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		78 400											78 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	934 788 914		41 554									3 303 343	938 133 811
10.
11.	Bevételek összesen:	967 060 466	32 998 952	58 605 437	45 838 237	59 120 387	37 486 218	37 158 719	34 798 572	114 620 838	41 540 478	54 777 522	47 642 153	1 531 647 979
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	25 950 702	25 950 702	26 436 177	26 436 177	26 436 177	28 955 564	31 006 980	26 436 177	26 436 177	26 436 177	39 980 752	55 119 123	365 580 885
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252 419	3 252 419	3 313 332	3 313 332	3 513 332	3 520 575	3 313 332	3 313 332	3 313 332	3 313 332	5 507 249	8 059 890	46 985 876
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	10 809 340	10 158 140	9 359 340	11 172 720	22 263 812	19 329 862	21 329 862	24 612 823	166 203 259
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000			855 000			1 455 000	4 020 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 029 192	3 121 670	3 229 191	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	189 016 765	222 630 354
18.	Beruházások			6 851 500	24 947 835	29 856 985	43 583 490	6 000 000	22 397 147	23 397 147	20 509 785	3 000 000	61 813 000	242 356 889
19.	Felújítások					20 380 102	3 762 000		19 190 051	14 785 653		90 000		58 207 806
20.	Egyéb felhalmozási kiadások											410 744 190		410 744 190
21.	Finanszírozási kiadások	11 573 823		41 554									3 303 343	14 918 720
22.	Kiadások összesen:	52 895 476	41 684 131	50 086 094	67 085 876	94 025 128	93 863 961	52 708 844	85 538 619	94 080 313	72 618 348	483 681 245	343 379 944	1 531 647 979
	Egyenleg	914 164 990	-8 685 179	8 519 343	-21 247 639	-34 904 741	-56 377 743	-15 550 125	-50 740 047	20 540 525	-31 077 870	-428 903 723	-295 737 791

”