Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 28- 2025. 03. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.28.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján készült el a 2024. évi költségvetés utolsó módosítása, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

a) 5140 295 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 10 146 719 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 5 006 424 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 891 907 ezer Ft működési,

cb) - 4 114 517 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”

(2) A Kv. rendelet 2. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

„a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 147 809 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 1 229 945 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 913 864 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 33 292 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 5 998 910 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 672 891 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 191 819 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 667 619 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 20 565 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 874 763 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 752 028 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 208 290 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 5 107 003 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 211 005 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási működési kiadást 89 084 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési bevételt 1 884 503 ezer Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(13) A Kv. rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

A

B

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Önkormányzatok támogatásai

1 740 107

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

503 923

4

Közhatalmi bevételek

2 499 500

5

Működési bevételek

354 623

6

Átvett pénzeszközök

8 850

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

5 107 003

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 653

9

Felhalmozási bevételek

14 249

10

Átvett pénzeszközök

15 390

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

33 292

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

5 140 295

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 062 219

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

33 289

15

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 095 508

16

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

10 235 803

17

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

18

Személyi juttatások

1 672 891

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

191 819

20

Dologi kiadások

1 667 619

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 565

22

Elvonások és befizetések

610 935

23

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

874 763

24

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

752 028

25

Tartalékok

208 290

26

3. Működési célú költségvetési kiadások

5 998 910

27

Beruházások

1 229 945

28

Felújítások

0

29

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 913 864

30

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

31

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

4 147 809

32

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 146 719

33

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

89 084

34

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 084

35

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

10 235 803

36

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III. (költségvetési hiány)

-5 006 424

37

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege II. - IV. (finanszírozási többlet)

5 006 424
”

2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

Bevételek összesen

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

2

Négy Évszak Óvoda

29 105

250

259

613 161

642 775

3

Képes Géza Városi Könyvtár

1 598

173

64 832

66 603

4

Szatmári Múzeum

1 644

661

53 062

55 367

5

Intézmények összesen:

0

0

0

0

0

32 347

0

250

0

1 093

0

731 055

764 745

6

Polgármesteri Hivatal

15 037

2 478

3 932

830 082

851 529

7

Költségvetési szervek összesen:

0

15 037

0

0

0

34 825

0

250

0

5 025

0

1 561 137

1 616 274

8

Irányítószervi támogatás

-1 561 137

-1 561 137

9

Önkormányzat

1 740 107

488 886

3 653

2 499 500

319 798

14 249

8 600

15 390

5 057 194

33 289

10 180 666

10

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 740 107

503 923

0

3 653

2 499 500

354 623

14 249

8 850

15 390

5 062 219

33 289

0

10 235 803
”

3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett állami támogatásáról

A

B

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Települési önkormányzatok működésének támogatása

389 646 713

3

Óvodaműködtetési támogatás

66 932 824

4

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

299 320 400

5

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

115 896 000

6

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

48 716 067

7

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

91 795 230

8

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

47 433 728

9

Szociális étkeztetés támogatása

7 213 100

10

Személyi gondozás támogatása

54 048 390

11

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

18 164 470

12

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

16 315 300

13

Támogató szolgáltatás

16 145 300

14

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

13 436 000

15

Bölcsőde támogatása

179 209 200

16

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

198 027 186

17

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

795 435

18

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása

35 507 585

19

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

20

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

20 342 405

21

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 636 945 333
”

4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

1

A

B

2

M e g n e v e z é s

ELŐIRÁNYZAT

3

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

3 254

4

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése

399

5

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

3 653

6

Ingatlanok értékesítése

14 249

7

Felhalmozási bevételek összesen

14 249

8

Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése

1 020

9

Intelligens gyalogátkelőhely kialakításához kapott támogatás

4 370

10

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése

10 000

11

Átvett pénzeszközök összesen

15 390

12

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

33 292

13

Maradvány igénybevétele

3 211 005

14

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

3 211 005

15

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 244 297
”

5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

2

Négy Évszak Óvoda

366 504

49 766

226 305

3

Képes Géza Városi Könyvtár

46 214

5 948

9 543

4

Szatmári Múzeum

37 504

4 989

12 384

5

Intézmények összesen:

450 222

60 703

248 232

0

0

0

0

0

6

Polgármesteri Hivatal

619 405

89 117

124 807

400

7

Költségvetési szervek összesen:

1 069 627

149 820

373 039

0

0

0

400

0

8

Önkormányzat

603 264

41 999

1 294 580

20 565

610 935

874 763

751 628

208 290

9

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 672 891

191 819

1 667 619

20 565

610 935

874 763

752 028

208 290

10

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

11

Négy Évszak Óvoda

200

642 775

12

Képes Géza Városi Könyvtár

4 898

66 603

13

Szatmári Múzeum

490

55 367

14

Intézmények összesen:

5 588

0

0

0

0

764 745

15

Polgármesteri Hivatal

17 800

851 529

16

Költségvetési szervek összesen:

23 388

0

0

0

0

1 616 274

17

Önkormányzat

1 206 557

2 913 864

4 000

89 084

8 619 529

18

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 229 945

0

2 913 864

4 000

89 084

10 235 803

”

6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

A

B

1

M e g n e v e z é s

ELŐIRÁNYZAT

2

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

30 664

3

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai

186 728

4

Temető bővítés

30 000

5

Településrendezési terv módosítása

4 780

6

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

25 827

7

Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős)

154 950

8

Mélyépítési tervezési kiadások

20 000

9

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

140 154

10

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

140 154

11

Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

12 908

12

Ipari úton kerékpárút bővítése Carl Zeiss Kft. Felé

15 000

13

Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása

721

14

Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció

10 000

15

Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése

20 000

16

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

27 667

17

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

2 540

18

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

25 000

19

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai

14 098

20

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

31 750

21

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

13 443

22

Közterületi kameranendszer bővítése és pótlása

27 556

23

Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések

4 000

24

Közterületi, nyilvános WC felújítása

10 000

25

Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása

35 000

26

Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése

40 000

27

Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) besz. szennyvíztelepre

12 000

28

3355/5. és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele

41 828

29

Szatmári Múzeum épületének felújítási terve

20 000

30

Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása

35 000

31

B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója

15 000

32

1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

23 186

33

Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása a Szalkay László úton

4 370

34

Hősök emlékiskola tetőfelújítása

4 527

35

Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása

3 500

36

Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés

2 000

37

49. számú főúton gyalogos átkelőhely tervezése

1 143

38

Fénysátor beszerzése

2 991

39

Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök

1 272

40

Fogászati röntgen készülék digitalizálása

1 800

41

Tony Curtis egészalakos szobor állítása

12 000

42

Mátészalka Médiacentrum Nonprofit Kft. részére törzstőke biztosítása

3 000

43

Intézményi kiadások

23 388

44

Beruházások összesen

1 229 945

45

Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése

17 500

46

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt fel nem használt támogatási előleg visszafizetése

4 825

47

Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

495 806

48

Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

1 150 183

49

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

94 117

50

Gyermekegészségügyi Központ projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

445 509

51

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

455 180

52

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése

250 744

53

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

2 913 864

54

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

55

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

56

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000

57

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

4 147 809

58

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

59

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 147 809
”

7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

2

Zöldterület kezelés

6 000

130 732

136 732

3

Közutak fenntartása

16 500

96 800

113 300

4

Közvilágítás

90 000

90 000

5

Helyi közforgalmú közlekedés

25 150

25 150

6

Közfoglalkoztatás

472 459

28 182

19 340

519 981

7

Településvízellátás

4 500

4 500

8

Csapadékvíz elvezetés

27 356

27 356

9

Köztemető fenntartása

30 010

30 010

10

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

11

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

12

Településtisztaság

8 500

47 410

55 910

13

Állategészségügy

4 500

7 200

11 700

14

Városgazdálkodás

34 690

4 744

400 069

38 860

478 363

15

Gyermekétkeztetési feladatok

268 865

268 865

16

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

3 500

70 000

73 500

17

Városi rendezvények és kommunikáció

6 095

265

111 204

12 732

130 296

18

Önkormányzati jogalkotás

57 427

6 970

200

64 597

19

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

6 044

6 044

20

Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)

6 033

6 033

21

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt

44 951

44 951

22

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt

44 940

44 940

23

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

9 993

9 993

24

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

15 127

15 127

25

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2 619

2 619

26

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

14 578

14 578

27

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása

32 323

1 806

54 747

88 876

28

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt

6 884

6 884

29

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt

4 363

4 363

30

Tisztítsuk meg az országot II Hulladékfelszámolási projekt kiadásai

6 000

6 000

31

Időskorúak támogatása

76 875

76 875

32

Kárpátaljai segély keret

2 000

2 000

33

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai

270

32

98

400

34

Fejlesztési célú hitelek kamatai

10 000

10 000

35

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

11 000

11 000

36

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

20 000

20 000

37

Önkormányzati kiadások összesen

603 264

41 999

1 294 580

470 100

2 409 943
”

8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

A

B

1

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban)

2

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

10 615

3

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

420

4

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

510

5

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

110

6

Rendkívüli települési támogatás

2 175

7

Lakbértámogatás

1 030

8

Köztemetés

5 705

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

20 565
”

9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

105 000
”

2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat D:19 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

105 000
”

3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:20 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

33 350
”

4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat D:20 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

33 350
”

5. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:23 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

151 995
”

6. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat D:23 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

163 235
”

7. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

751 628
”

8. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat D:24 mezője helyébe a következő mező lép:

„

A

1

1 626 391
”

10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

204 159

138 327

139 333

138 879

138 882

146 180

130 755

130 755

130 755

149 177

146 174

146 731

1 740 107

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

3 821

44 771

46 476

58 748

37 523

51 019

47 722

29 788

60 075

63 963

60 017

503 923

4

Közhatalmi bevételek

5 000

50 000

300 000

150 000

350 000

260 000

150 000

200 000

200 000

150 000

272 500

412 000

2 499 500

5

Működési bevételek

29 550

25 000

27 000

32 000

32 000

35 000

30 000

28 000

35 000

29 073

27 000

25 000

354 623

6

Átvett pénzeszközök (működési célra)

250

4 600

4 000

8 850

7

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

1 827

1 826

3 653

9

Felhalmozási bevételek

41

12 192

41

1 642

41

42

41

42

41

42

42

42

14 249

10

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

166

167

166

167

166

167

166

167

4 537

167

167

9 187

15 390

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)

238 709

217 398

511 104

367 355

584 230

478 703

361 774

406 477

395 543

392 325

509 637

643 748

5 107 003

12

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.)

207

12 359

2 034

1 809

207

209

207

209

6 404

209

209

9 229

33 292

13

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)

238 916

229 757

513 138

369 164

584 437

478 912

361 981

406 686

401 947

392 534

509 846

652 977

5 140 295

14

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

0

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 852

421 852

5 062 219

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 967

31 322

33 289

17

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.)

421 851

421 852

423 818

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 852

453 174

5 095 508

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.)

660 767

651 609

936 956

791 016

1 006 288

900 764

783 832

828 538

823 798

814 386

931 698

1 106 151

10 235 803

19

Személyi juttatások

97 577

116 683

145 789

116 683

116 683

134 590

129 635

129 635

129 635

161 533

161 533

232 915

1 672 891

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 000

13 000

17 000

13 000

13 000

15 552

13 842

13 842

15 366

15 610

15 610

30 997

191 819

21

Dologi kiadások

150 000

200 000

200 000

21 680

200 000

152 362

104 438

174 438

154 438

105 782

105 783

98 698

1 667 619

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 677

1 677

1 677

1 677

1 678

1 677

1 677

1 677

1 677

1 677

1 677

2 117

20 565

23

Elvonások és befizetések

50 828

50 828

50 828

50 828

50 828

51 327

50 828

50 828

50 828

50 828

50 828

51 328

610 935

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

64 916

63 852

67 061

63 852

63 851

64 752

77 211

72 212

73 276

87 795

87 932

88 053

874 763

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

38 889

49 546

52 546

51 244

56 244

51 244

63 594

64 594

63 594

87 927

87 927

84 679

752 028

26

Tartalékok

208 290

208 290

27

Beruházások

5 000

25 000

350 000

348 890

100 000

70 000

102 991

181 735

3 000

23 186

2 985

17 158

1 229 945

28

Felújítások

0

29

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

4 825

2 891 539

17 500

2 913 864

30

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

31

Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.)

423 887

520 586

884 901

667 854

602 284

541 504

544 216

688 961

491 814

534 338

514 275

814 235

5 998 910

32

Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.)

5 000

25 000

351 000

348 890

100 000

71 000

107 816

182 735

2 894 539

23 186

3 985

34 658

4 147 809

33

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)

428 887

545 586

1 235 901

1 016 744

702 284

612 504

652 032

871 696

3 386 353

557 524

518 260

848 893

10 146 719

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

55 795

1 967

31 322

89 084

35

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.)

55 795

0

1 967

0

0

0

0

0

0

0

0

31 322

89 084

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.)

484 682

545 586

1 237 868

1 016 744

702 284

612 504

652 032

871 696

3 386 353

557 524

518 260

880 215

10 235 803
”

11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2024-2031 években

A

B

1

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2024. év (adatok ezer Ft-ban)

2

Helyi adóból származó bevétel

2 480 000

3

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

25 324

4

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

14 249

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

19 500

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevételek összesen:

2 539 073

9

C

D

E

F

10

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2024.év

2025. év

2026 év

11

0

0

0

12

Összes kötelezettség:

0

0

0
”

12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A

B

C

D

E

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

2

Önkormányzatok támogatásai

1 740 107

1 694 210

45 897

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

503 923

487 377

16 546

4

Közhatalmi bevételek

2 499 500

2 114 806

319 176

65 518

5

Működési bevételek

354 623

350 723

3 400

500

6

Átvett pénzeszközök

8 850

4 250

4 600

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

5 107 003

4 651 366

389 619

66 018

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 653

3 653

9

Felhalmozási bevételek

14 249

14 249

10

Átvett pénzeszközök

15 390

14 890

500

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

33 292

32 792

500

0

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

5 140 295

4 684 158

390 119

66 018

13

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére

0

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 062 219

5 062 219

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések

33 289

33 289

16

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 095 508

5 095 508

0

0

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

10 235 803

9 779 666

390 119

66 018

18

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

2024. évi tervezett

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

19

Személyi juttatások

1 672 891

1 618 468

6 095

48 328

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

191 819

185 054

265

6 500

21

Dologi kiadások

1 667 619

1 545 225

111 204

11 190

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 565

20 565

23

Elvonások és befizetések

610 935

610 935

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

874 763

778 198

96 565

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

752 028

587 301

164 727

26

Tartalékok

208 290

208 290

27

3. Működési célú költségvetési kiadások

5 998 910

5 554 036

378 856

66 018

28

Beruházások

1 229 945

1 222 682

7 263

29

Felújítások

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 913 864

2 913 864

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4 000

32

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

4 147 809

4 136 546

11 263

0

33

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 146 719

9 690 582

390 119

66 018

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

89 084

89 084

35

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 084

89 084

0

0

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

10 235 803

9 779 666

390 119

66 018

37

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-5 006 424

-5 006 424

0

0

38

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

5 006 424

5 006 424

0

0
”

13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

13

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

27 569

30 664

50 800

50 800
”

2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

18

Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. részére nyújtott kommunikációs támogatás

33 350

95 000

95 000
”

14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2024. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

A

B

C

D

E

1

Intézmények (adatok ezer Ft-ban)

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

2

Négy Évszak Óvoda

29 614

556 840

56 321

642 775

3

Képes Géza Városi Könyvtár

1 771

23 903

40 929

66 603

4

Szatmári Múzeum

2 305

23 478

29 584

55 367

5

Intézmények összesen:

33 690

604 221

126 834

764 745
”