Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Konyár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.
[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 912 229 119 Ft Kiadási főösszeg: 912 229 119 Ft melyből: Működési célú bevételek 644 471 729 Ft Működési célú kiadások 764 342 893 Ft Működési költségvetés egyenlege -119 871 164 Ft Felhalmozási célú bevételek 58 024 019 Ft Felhalmozási célú kiadások 119 401 564 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -61 377 545 Ft Költségvetési bevételek összesen 702 495 748 Ft Költségvetési kiadások összesen 883 744 457 Ft Költségvetés egyenlege -181 248 709 Ft Finanszírozási bevételek 209 733 371 Ft Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 28 484 662 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 181 248 709 Ft A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozás egyenlegét 181 248 709 Ft-ban állapítja meg, mely a -119 871 164 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -61 377 545 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2025. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
c) Az Önkormányzat 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által a 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.
h) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.
i) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.
j) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.
k) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
l) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
m) Az Önkormányzat 2025. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
n) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
o) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
p) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
q) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
r) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
s) Az Áht. 102. § (3) bekezdésének előírása alapján az Önkormányzat összevont 2023. évi tény, 2024. évi várható teljesítés és 2025. évi terv adatait a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.
t) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2025. évben.
u) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:
a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2025. évben 55.000 Ft.
(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2025. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2025. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(12) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató, az East-Audit Zrt. bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,
ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,
ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.
b) A követelés leírását:
ba) 2.000 eFt-ig a polgármester
bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület
engedélyezi.
(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás
b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
c) köztemetés
d) temetési segély
e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
f) rendkívüli települési támogatás
g) gyógyszertámogatás
h) utazási támogatás
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2026. január 1-jétől a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2025. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez2
|
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított előirányzat 4. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 472 086 |
80 879 175 |
16 243 694 |
97 122 869 |
3 948 000 |
101 070 869 |
101 070 869 |
542 518 |
101 613 387 |
101 613 387 |
|
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
125 737 573 |
125 538 730 |
4 619 592 |
130 158 322 |
738 000 |
130 896 322 |
9 746 661 |
140 642 983 |
4 695 561 |
145 338 544 |
145 338 544 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
57 626 620 |
58 467 700 |
1 727 470 |
60 195 170 |
4 471 070 |
64 666 240 |
-2 098 070 |
62 568 170 |
1 142 430 |
63 710 600 |
63 710 600 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
55 854 074 |
59 242 408 |
59 242 408 |
82 080 |
59 324 488 |
-61 560 |
59 262 928 |
-40 322 |
59 222 606 |
59 222 606 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 878 224 |
4 873 026 |
1 976 429 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
52 981 222 |
9 087 104 |
-9 087 104 |
13 323 927 |
13 323 927 |
45 677 587 |
59 001 514 |
59 001 514 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
584 452 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
384 134 251 |
338 088 143 |
16 018 541 |
354 106 684 |
9 239 150 |
363 345 834 |
20 910 958 |
384 256 792 |
52 017 774 |
436 274 566 |
436 274 566 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
89 935 840 |
94 400 891 |
-10 715 592 |
83 685 299 |
1 061 986 |
84 747 285 |
-7 998 193 |
76 749 092 |
12 498 763 |
89 247 855 |
89 238 449 |
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
0 |
||||||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
||||||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
||||||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
5 050 625 |
23 676 000 |
-10 715 592 |
12 960 408 |
1 061 986 |
14 022 394 |
-8 498 875 |
5 523 519 |
-2 359 886 |
3 163 633 |
3 154 227 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
||||||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
84 885 215 |
70 724 891 |
70 724 891 |
70 724 891 |
500 682 |
71 225 573 |
14 858 649 |
86 084 222 |
86 084 222 |
||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
||||||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
474 070 091 |
432 489 034 |
5 302 949 |
437 791 983 |
10 301 136 |
448 093 119 |
12 912 765 |
461 005 884 |
64 516 537 |
525 522 421 |
525 513 015 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 542 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
16 470 472 |
56 744 519 |
56 744 519 |
|
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
||||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
40 274 047 |
40 274 047 |
||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
1 542 627 |
||||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
16 470 472 |
16 470 472 |
16 470 472 |
|||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
||||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
||||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
1 542 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
16 470 472 |
56 744 519 |
56 744 519 |
|
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
||||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 154 102 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3 790 645 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
0 |
||||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
0 |
||||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 154 102 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 790 645 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
83 205 706 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
25 570 166 |
72 033 648 |
18 740 622 |
90 774 270 |
-7 000 000 |
83 774 270 |
83 200 533 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
83 205 706 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
25 570 166 |
72 033 648 |
18 740 622 |
90 774 270 |
-7 000 000 |
83 774 270 |
83 200 533 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
||||||||||
|
36. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 753 697 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
1 928 547 |
6 028 547 |
0 |
6 028 547 |
0 |
6 028 547 |
8 818 364 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
790 416 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
999 991 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
6 963 281 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 928 547 |
5 428 547 |
5 428 547 |
5 428 547 |
7 818 373 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
94 113 505 |
41 600 000 |
11 463 482 |
53 063 482 |
27 498 713 |
80 562 195 |
18 740 622 |
99 302 817 |
-7 000 000 |
92 302 817 |
95 809 542 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 486 552 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
2 170 770 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 217 170 |
8 737 874 |
8 737 874 |
8 737 874 |
8 737 874 |
8 737 874 |
11 102 825 |
||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 035 748 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
1 395 407 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 179 648 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
6 919 714 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 161 752 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 491 323 |
||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 816 000 |
||||||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
41 |
1 |
|||||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
824 500 |
|||||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 042 449 |
3 287 491 |
3 287 491 |
3 287 491 |
3 287 491 |
10 737 397 |
|||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
40 939 360 |
20 929 000 |
0 |
20 929 000 |
3 287 491 |
24 216 491 |
0 |
24 216 491 |
0 |
24 216 491 |
35 641 937 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
-21 271 532 |
32 390 927 |
32 390 927 |
-32 190 927 |
200 000 |
200 000 |
|
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 889 764 |
||||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
5 389 764 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
-21 271 532 |
32 390 927 |
0 |
32 390 927 |
-32 190 927 |
200 000 |
200 000 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
533 351 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
467 439 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 661 500 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
712 500 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
2 194 851 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
1 179 939 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
||||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
618 250 198 |
528 208 034 |
40 748 390 |
568 956 424 |
19 815 808 |
588 772 232 |
71 927 434 |
660 699 666 |
41 796 082 |
702 495 748 |
716 168 452 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 957 775 |
10 693 197 |
10 693 197 |
17 791 465 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
32 138 917 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
377 025 915 |
181 050 000 |
0 |
181 050 000 |
198 709 |
181 248 709 |
0 |
181 248 709 |
0 |
181 248 709 |
181 248 709 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
377 025 915 |
181 050 000 |
181 050 000 |
198 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
|||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.) |
B8 |
387 983 690 |
191 743 197 |
0 |
191 743 197 |
17 990 174 |
209 733 371 |
0 |
209 733 371 |
0 |
209 733 371 |
213 387 626 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.) |
B1-B8 |
1 006 233 888 |
719 951 231 |
40 748 390 |
760 699 621 |
37 805 982 |
798 505 603 |
71 927 434 |
870 433 037 |
41 796 082 |
912 229 119 |
929 556 078 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
315 525 162 |
349 435 555 |
349 435 555 |
3 962 429 |
353 397 984 |
-199 580 |
353 198 404 |
10 262 348 |
363 460 752 |
359 094 113 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 806 073 |
38 469 704 |
38 469 704 |
507 557 |
38 977 261 |
57 601 |
39 034 862 |
1 200 000 |
40 234 862 |
41 083 010 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
291 086 061 |
238 555 328 |
873 318 |
239 428 646 |
15 544 531 |
254 973 177 |
24 877 515 |
279 850 692 |
13 307 962 |
293 158 654 |
216 775 459 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 541 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 324 500 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 787 429 |
20 002 447 |
36 347 245 |
56 349 692 |
0 |
56 349 692 |
6 658 933 |
63 008 625 |
430 000 |
63 438 625 |
63 230 923 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
17 102 447 |
36 347 245 |
53 449 692 |
53 449 692 |
6 658 933 |
60 108 625 |
60 108 625 |
60 108 625 |
||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
||||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
118 626 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
458 335 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
430 000 |
1 130 000 |
1 122 298 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
||||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
||||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
672 745 725 |
650 513 034 |
37 220 563 |
687 733 597 |
20 014 517 |
707 748 114 |
31 394 469 |
739 142 583 |
25 200 310 |
764 342 893 |
682 508 005 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
43 926 681 |
42 245 000 |
1 630 927 |
43 875 927 |
43 875 927 |
40 532 965 |
84 408 892 |
2 395 772 |
86 804 664 |
44 054 618 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
43 142 146 |
6 500 000 |
1 896 900 |
8 396 900 |
8 396 900 |
8 396 900 |
14 200 000 |
22 596 900 |
18 086 923 |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
54 049 725 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
54 049 725 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
141 118 552 |
58 745 000 |
3 527 827 |
62 272 827 |
0 |
62 272 827 |
40 532 965 |
102 805 792 |
16 595 772 |
119 401 564 |
62 141 541 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
813 864 277 |
709 258 034 |
40 748 390 |
750 006 424 |
20 014 517 |
770 020 941 |
71 927 434 |
841 948 375 |
41 796 082 |
883 744 457 |
744 649 546 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 120 902 |
10 693 197 |
10 693 197 |
17 791 465 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
|||
|
30. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
11 120 902 |
10 693 197 |
10 693 197 |
17 791 465 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
|||
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
824 985 179 |
719 951 231 |
40 748 390 |
760 699 621 |
37 805 982 |
798 505 603 |
71 927 434 |
870 433 037 |
41 796 082 |
912 229 119 |
773 134 208 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
|
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
Előző évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
1. |
Önkormányzat működési |
384 134 251 |
338 088 143 |
354 106 684 |
363 345 834 |
384 256 792 |
436 274 566 |
436 274 566 |
Személyi |
315 525 162 |
349 435 555 |
349 435 555 |
353 397 984 |
353 198 404 |
363 460 752 |
359 094 113 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 935 840 |
94 400 891 |
83 685 299 |
84 747 285 |
76 749 092 |
89 247 855 |
89 238 449 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 806 073 |
38 469 704 |
38 469 704 |
38 977 261 |
39 034 862 |
40 234 862 |
41 083 010 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
94 113 505 |
41 600 000 |
53 063 482 |
80 562 195 |
99 302 817 |
92 302 817 |
95 809 542 |
Dologi kiadások |
291 086 061 |
238 555 328 |
239 428 646 |
254 973 177 |
279 850 692 |
293 158 654 |
216 775 459 |
|
4. |
Működési bevételek |
40 939 360 |
20 929 000 |
20 929 000 |
24 216 491 |
24 216 491 |
24 216 491 |
35 641 937 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 541 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 324 500 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 194 851 |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
1 179 939 |
Egyéb működési célú |
26 787 429 |
20 002 447 |
56 349 692 |
56 349 692 |
63 008 625 |
63 438 625 |
63 230 923 |
|
6. |
ebből - Működési általános |
|||||||||||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
611 317 807 |
497 448 034 |
514 214 465 |
555 301 805 |
586 955 192 |
644 471 729 |
658 144 433 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
672 745 725 |
650 513 034 |
687 733 597 |
707 748 114 |
739 142 583 |
764 342 893 |
682 508 005 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 542 627 |
40 274 047 |
56 744 519 |
56 744 519 |
Beruházások |
43 926 681 |
42 245 000 |
43 875 927 |
43 875 927 |
84 408 892 |
86 804 664 |
44 054 618 |
|||
|
10. |
Felhalmozási bevételek |
5 389 764 |
30 760 000 |
53 662 459 |
32 390 927 |
32 390 927 |
200 000 |
200 000 |
Felújítások |
43 142 146 |
6 500 000 |
8 396 900 |
8 396 900 |
8 396 900 |
22 596 900 |
18 086 923 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 049 725 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
6 932 391 |
30 760 000 |
54 741 959 |
33 470 427 |
73 744 474 |
58 024 019 |
58 024 019 |
Költségvetési felhalmozási |
141 118 552 |
58 745 000 |
62 272 827 |
62 272 827 |
102 805 792 |
119 401 564 |
62 141 541 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
618 250 198 |
528 208 034 |
568 956 424 |
588 772 232 |
660 699 666 |
702 495 748 |
716 168 452 |
Költségvetési kiadások |
813 864 277 |
709 258 034 |
750 006 424 |
770 020 941 |
841 948 375 |
883 744 457 |
744 649 546 |
|
17. |
Megelőlegezés bevétele |
10 957 775 |
10 693 197 |
10 693 197 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
32 138 917 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
377 025 915 |
181 050 000 |
181 050 000 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
377 025 915 |
181 050 000 |
181 050 000 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
181 248 709 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 120 902 |
10 693 197 |
10 693 197 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött |
||||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási bevételek |
387 983 690 |
191 743 197 |
191 743 197 |
209 733 371 |
209 733 371 |
209 733 371 |
213 387 626 |
Finanszírozási |
11 120 902 |
10 693 197 |
10 693 197 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
|
22. |
BEVÉTEL |
1 006 233 888 |
719 951 231 |
760 699 621 |
798 505 603 |
870 433 037 |
912 229 119 |
929 556 078 |
KIADÁSOK |
824 985 179 |
719 951 231 |
760 699 621 |
798 505 603 |
870 433 037 |
912 229 119 |
773 134 208 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi állami támogatás |
|||
|
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
normatíva igénylés |
||
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
42 653 405 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 977 400 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
15 620 500 |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
6 087 105 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 370 065 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 165 600 |
||
|
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
5 100 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
||
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2,00 |
0 |
|
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
80 879 175 |
||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
82,7 |
172 374 |
14 255 330 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,2 |
10 147 000 |
83 205 400 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
869 000 |
1 738 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
5 268 000 |
26 340 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
125 538 730 |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
||
|
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
45 |
88 520 |
3 983 400 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
34 |
648 100 |
22 035 400 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
7 338 000 |
14 676 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
832 800 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
58 467 700 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5,30 |
3 924 000 |
20 797 200 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
35 384 308 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
342 |
8 950 |
3 060 900 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 242 408 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
0 |
4 873 026 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 873 026 |
|||
|
Normatív támogatások összesen |
329 001 039 |
||||
|
3. mell. 2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
9 087 104 |
||
|
3. mell. 2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
|||
|
Kiegészítő támogatások összesen |
9 087 104 |
||||
|
Állami támogatások mindösszesen |
338 088 143 |
||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi tervezett felhalmozási kiadások |
|---|---|---|
|
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás |
33 645 000 |
|
2 |
település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó) |
100 000 |
|
3 |
Új óvoda épületének engedélyes terve |
6 000 000 |
|
4 |
Önkormányzat - kisértékű egyéb eszközök |
300 000 |
|
5 |
Művelődési Központ - klíma beszerzés |
1 000 000 |
|
6 |
Hivatal - monitor |
100 000 |
|
7 |
Hivatal - kisértékű egyéb eszközök |
100 000 |
|
8 |
Óvoda - informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
|
9 |
Óvoda - kisértékű egyéb eszközök |
500 000 |
|
10 |
Beruházási kiadások összesen |
42 245 000 |
|
11 |
Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere |
1 500 000 |
|
12 |
Debreceni Vízmű Zrt fejlesztés Rákóczi u. - gerincvezeték 2025-re áthúzódó számla |
4 000 000 |
|
13 |
Debreceni Vízmű Zrt Szennyvíz felhalmozási kiadása |
1 000 000 |
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
Felújítási kiadások összesen |
6 500 000 |
|
17 |
Mindösszesen |
48 745 000 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
|
Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra: |
2 000 000 |
|||
|
1. |
Konyári Pávakör |
|||
|
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
|||
|
3. |
Konyári Sport |
|||
|
4. |
Konyári Református Egyházközség |
|||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
|
Támogatások összesen |
2 000 000 |
|||
6. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
|
2. |
Lakhatási támogatás |
0 |
|
3. |
Temetési segély |
0 |
|
4. |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
|
5. |
Rendkívüli települési támogatás |
4 000 000 |
|
6. |
||
|
7. |
Összesen: |
4 050 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
|
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
|
Konyári Polgármesteri Hivatal |
71 297 781 |
99 |
750 000 |
1,0 |
72 047 781 |
||||||
|
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
1 530 000 |
6,90 |
0 |
0,00 |
450 000,00 |
2,00 |
19 299 663 |
87,40 |
800 000 |
3,6 |
22 079 663 |
|
Konyári Óvoda |
0,0 |
0,0 |
151 384 915 |
99,0 |
1 500 000 |
1,0 |
152 884 915 |
||||
|
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
1 530 000 |
0,6 |
0,0 |
450 000 |
0,2 |
241 982 359 |
98,0 |
3 050 000 |
1,2 |
247 012 359 |
|
|
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
900 000 |
0,1 |
432 489 034 |
60,5 |
92 839 000 |
13,0 |
188 693 197 |
26,4 |
714 921 231 |
||
|
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
2 430 000 |
0,3 |
432 489 034 |
60,1 |
93 289 000 |
13,0 |
0,0 |
191 743 197 |
26,6 |
719 951 231 |
|
8. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése |
||||
|
Adatok: forintban |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
- Önerő saját forrásból |
8 000 000 |
||||
|
- nem támogatott saját erő |
|||||
|
EU-s forrás |
150 000 000 |
-54 041 700 |
95 958 300 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
150 000 000 |
0 |
-54 041 700 |
103 958 300 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
36 858 100 |
33 645 000 |
70 503 100 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 524 000 |
445 308 |
11 602 721 |
11 883 171 |
25 455 200 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Visszafizetés költségkeret miatt |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
1 524 000 |
445 308 |
48 460 821 |
53 528 171 |
103 958 300 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út |
||||
|
100% támogatott |
160 048 096 |
Adatok: forintban |
|||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
164 382 |
164 382 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
- Önerő saját forrásból |
164 382 |
2 000 000 |
|||
|
- nem támogatott saját erő |
|||||
|
EU-s forrás |
160 048 096 |
160 048 096 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
160 048 096 |
164 382 |
0 |
160 212 478 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
130 141 124 |
21 014 418 |
151 155 542 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 675 703 |
3 381 233 |
9 056 936 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Visszafizetés költségkeret miatt |
2 000 000 |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
135 816 827 |
24 395 651 |
2 000 000 |
160 212 478 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 472 086 |
80 879 175 |
16 243 694 |
97 122 869 |
3 948 000 |
101 070 869 |
101 070 869 |
542 518 |
101 613 387 |
101 613 387 |
|
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
125 737 573 |
125 538 730 |
4 619 592 |
130 158 322 |
738 000 |
130 896 322 |
9 746 661 |
140 642 983 |
4 695 561 |
145 338 544 |
145 338 544 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
B1131 |
57 626 620 |
58 467 700 |
1 727 470 |
60 195 170 |
4 471 070 |
64 666 240 |
-2 098 070 |
62 568 170 |
1 142 430 |
63 710 600 |
63 710 600 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
55 854 074 |
59 242 408 |
59 242 408 |
82 080 |
59 324 488 |
-61 560 |
59 262 928 |
-40 322 |
59 222 606 |
59 222 606 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 878 224 |
4 873 026 |
1 976 429 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
52 981 222 |
9 087 104 |
-9 087 104 |
0 |
0 |
13 323 927 |
13 323 927 |
45 677 587 |
59 001 514 |
59 001 514 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
584 452 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
384 134 251 |
338 088 143 |
16 018 541 |
354 106 684 |
9 239 150 |
363 345 834 |
20 910 958 |
384 256 792 |
52 017 774 |
436 274 566 |
436 274 566 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
87 437 457 |
94 400 891 |
-10 715 592 |
83 685 299 |
0 |
83 685 299 |
-7 998 193 |
75 687 106 |
11 898 763 |
87 585 869 |
87 585 869 |
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||||||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
2 952 242 |
23 676 000 |
-10 715 592 |
12 960 408 |
12 960 408 |
-8 498 875 |
4 461 533 |
-2 359 886 |
2 101 647 |
2 101 647 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
84 485 215 |
70 724 891 |
70 724 891 |
70 724 891 |
500 682 |
71 225 573 |
14 258 649 |
85 484 222 |
85 484 222 |
||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||||||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
471 571 708 |
432 489 034 |
5 302 949 |
437 791 983 |
9 239 150 |
447 031 133 |
12 912 765 |
459 943 898 |
63 916 537 |
523 860 435 |
523 860 435 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 542 627 |
0 |
0 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
16 470 472 |
56 744 519 |
56 744 519 |
||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
40 274 047 |
40 274 047 |
|||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
1 542 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
16 470 472 |
16 470 472 |
16 470 472 |
|||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
1 542 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 274 047 |
40 274 047 |
16 470 472 |
56 744 519 |
56 744 519 |
|
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
|||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 154 102 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3 790 645 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 154 102 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 790 645 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
83 205 706 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
25 570 166 |
72 033 648 |
18 740 622 |
90 774 270 |
-7 000 000 |
83 774 270 |
83 200 533 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
83 205 706 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
25 570 166 |
72 033 648 |
18 740 622 |
90 774 270 |
-7 000 000 |
83 774 270 |
83 200 533 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
||||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 753 697 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
1 928 547 |
6 028 547 |
0 |
6 028 547 |
0 |
6 028 547 |
8 818 364 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
790 416 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
999 991 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
6 963 281 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 928 547 |
5 428 547 |
5 428 547 |
5 428 547 |
7 818 373 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
94 113 505 |
41 600 000 |
11 463 482 |
53 063 482 |
27 498 713 |
80 562 195 |
18 740 622 |
99 302 817 |
-7 000 000 |
92 302 817 |
95 809 542 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 486 552 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
4 145 669 |
2 170 770 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 947 169 |
8 287 874 |
8 287 874 |
8 287 874 |
8 287 874 |
8 287 874 |
10 746 872 |
||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
995 854 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
1 395 407 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 179 648 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
4 728 346 |
6 919 714 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 161 752 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 529 709 |
2 491 323 |
||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 500 |
||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 284 107 |
0 |
2 018 630 |
2 018 630 |
2 018 630 |
2 018 630 |
8 279 660 |
||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
36 871 121 |
20 479 000 |
0 |
20 479 000 |
2 018 630 |
22 497 630 |
0 |
22 497 630 |
0 |
22 497 630 |
32 828 246 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
-21 271 532 |
32 390 927 |
32 390 927 |
-32 190 927 |
200 000 |
200 000 |
|
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 889 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
5 389 764 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
-21 271 532 |
32 390 927 |
0 |
32 390 927 |
-32 190 927 |
200 000 |
200 000 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
B64 |
533 351 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
467 439 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
533 351 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
467 439 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
B74 |
|||||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
610 022 076 |
526 228 034 |
40 748 390 |
566 976 424 |
17 484 961 |
584 461 385 |
71 927 434 |
656 388 819 |
41 196 082 |
697 584 901 |
710 989 681 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 957 775 |
10 693 197 |
10 693 197 |
17 791 465 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
32 138 917 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
373 663 420 |
178 000 000 |
0 |
178 000 000 |
682 736 |
178 682 736 |
0 |
178 682 736 |
0 |
178 682 736 |
178 682 736 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
373 663 420 |
178 000 000 |
178 000 000 |
682 736 |
178 682 736 |
178 682 736 |
178 682 736 |
178 682 736 |
|||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
384 621 195 |
188 693 197 |
0 |
188 693 197 |
18 474 201 |
207 167 398 |
0 |
207 167 398 |
0 |
207 167 398 |
210 821 653 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
994 643 271 |
714 921 231 |
40 748 390 |
755 669 621 |
35 959 162 |
791 628 783 |
71 927 434 |
863 556 217 |
41 196 082 |
904 752 299 |
921 811 334 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
140 385 871 |
154 170 396 |
154 170 396 |
154 170 396 |
509 081 |
154 679 477 |
5 174 948 |
159 854 425 |
157 481 103 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 167 929 |
14 819 102 |
14 819 102 |
14 819 102 |
57 601 |
14 876 703 |
1 200 000 |
16 076 703 |
16 070 778 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
256 724 644 |
211 658 730 |
873 318 |
212 532 048 |
14 021 697 |
226 553 745 |
20 666 906 |
247 220 651 |
11 020 762 |
258 241 413 |
185 903 442 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 541 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 324 500 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 787 429 |
20 002 447 |
36 347 245 |
56 349 692 |
0 |
56 349 692 |
6 658 933 |
63 008 625 |
430 000 |
63 438 625 |
63 230 923 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
17 102 447 |
36 347 245 |
53 449 692 |
53 449 692 |
6 658 933 |
60 108 625 |
60 108 625 |
60 108 625 |
||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
118 626 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
458 335 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
430 000 |
1 130 000 |
1 122 298 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
441 606 873 |
404 700 675 |
37 220 563 |
441 921 238 |
14 021 697 |
455 942 935 |
27 892 521 |
483 835 456 |
17 825 710 |
501 661 166 |
425 010 746 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
41 718 604 |
41 045 000 |
1 630 927 |
42 675 927 |
42 675 927 |
40 787 127 |
83 463 054 |
2 270 472 |
85 733 526 |
43 021 190 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
43 142 146 |
6 500 000 |
1 896 900 |
8 396 900 |
8 396 900 |
8 396 900 |
14 200 000 |
22 596 900 |
18 086 923 |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
54 049 725 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
54 049 725 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
138 910 475 |
57 545 000 |
3 527 827 |
61 072 827 |
0 |
61 072 827 |
40 787 127 |
101 859 954 |
16 470 472 |
118 330 426 |
61 108 113 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
580 517 348 |
462 245 675 |
40 748 390 |
502 994 065 |
14 021 697 |
517 015 762 |
68 679 648 |
585 695 410 |
34 296 182 |
619 991 592 |
486 118 859 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 120 902 |
10 693 197 |
10 693 197 |
17 791 465 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
28 484 662 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
224 322 285 |
241 982 359 |
241 982 359 |
4 146 000 |
246 128 359 |
3 247 786 |
249 376 145 |
6 899 900 |
256 276 045 |
254 085 732 |
|
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
235 443 187 |
252 675 556 |
0 |
252 675 556 |
21 937 465 |
274 613 021 |
3 247 786 |
277 860 807 |
6 899 900 |
284 760 707 |
282 570 394 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
815 960 535 |
714 921 231 |
40 748 390 |
755 669 621 |
35 959 162 |
791 628 783 |
71 927 434 |
863 556 217 |
41 196 082 |
904 752 299 |
768 689 253 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
Konyári Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
|||||||||||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
2 098 383 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 052 580 |
|||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
2 098 383 |
0 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 052 580 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
2 098 383 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 052 580 |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 951 |
||||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 414 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 323 |
|||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 414 286 |
1 151 274 |
|||||||||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||||||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||||||||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 512 669 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
1 061 986 |
2 203 854 |
|||||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
622 285 |
750 000 |
750 000 |
31 482 |
781 482 |
781 482 |
781 482 |
781 482 |
|||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
622 285 |
750 000 |
750 000 |
31 482 |
781 482 |
781 482 |
781 482 |
781 482 |
|||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
62 182 901 |
71 297 781 |
71 297 781 |
3 408 000 |
74 705 781 |
74 705 781 |
74 705 781 |
71 484 465 |
|||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
3 408 000 |
46 061 405 |
46 061 405 |
46 061 405 |
46 061 405 |
|||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
19 529 496 |
28 644 376 |
28 644 376 |
28 644 376 |
28 644 376 |
28 644 376 |
25 423 060 |
||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
62 805 186 |
72 047 781 |
72 047 781 |
3 439 482 |
75 487 263 |
75 487 263 |
75 487 263 |
72 265 947 |
|||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
66 317 855 |
72 047 781 |
72 047 781 |
4 501 468 |
76 549 249 |
76 549 249 |
76 549 249 |
74 469 801 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Módosítás 3. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 151 594 |
54 668 928 |
54 668 928 |
3 962 429 |
58 631 357 |
58 631 357 |
58 631 357 |
58 212 559 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 859 645 |
7 089 853 |
7 089 853 |
507 557 |
7 597 410 |
7 597 410 |
7 597 410 |
7 552 232 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 462 789 |
10 089 000 |
10 089 000 |
31 482 |
10 120 482 |
10 120 482 |
10 120 482 |
8 211 580 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
65 474 028 |
71 847 781 |
0 |
71 847 781 |
4 501 468 |
76 349 249 |
0 |
76 349 249 |
0 |
76 349 249 |
73 976 371 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
62 345 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
30 000 |
||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
62 345 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
30 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
65 536 373 |
72 047 781 |
0 |
72 047 781 |
4 501 468 |
76 549 249 |
0 |
76 549 249 |
0 |
76 549 249 |
74 006 371 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
65 536 373 |
72 047 781 |
0 |
72 047 781 |
4 501 468 |
76 549 249 |
0 |
76 549 249 |
0 |
76 549 249 |
74 006 371 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||||||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
270 001 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
352 000 |
||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
39 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 666 121 |
0 |
1 268 861 |
1 268 861 |
1 268 861 |
1 268 861 |
1 281 964 |
||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 976 016 |
450 000 |
450 000 |
1 268 861 |
1 718 861 |
1 718 861 |
1 718 861 |
1 633 965 |
|||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 319 500 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
712 500 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
1 319 500 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
712 500 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 695 516 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 268 861 |
3 248 861 |
3 248 861 |
600 000 |
3 848 861 |
2 946 465 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
943 922 |
800 000 |
800 000 |
57 756 |
857 756 |
857 756 |
857 756 |
857 756 |
|||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
943 922 |
800 000 |
800 000 |
57 756 |
857 756 |
857 756 |
857 756 |
857 756 |
|||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
21 354 347 |
19 299 663 |
19 299 663 |
19 299 663 |
1 000 000 |
20 299 663 |
20 299 663 |
20 535 102 |
|||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
6 878 224 |
4 873 026 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
6 849 455 |
||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
14 476 123 |
14 426 637 |
12 450 208 |
12 450 208 |
1 000 000 |
13 450 208 |
13 450 208 |
13 685 647 |
|||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
22 298 269 |
20 099 663 |
20 099 663 |
57 756 |
20 157 419 |
1 000 000 |
21 157 419 |
21 157 419 |
21 392 858 |
||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
25 993 785 |
22 079 663 |
22 079 663 |
1 326 617 |
23 406 280 |
1 000 000 |
24 406 280 |
600 000 |
25 006 280 |
24 339 323 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Előző évi teljesítés |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Módosítás 4. |
Módosított előirányzat 4. |
Előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
10 660 021 |
11 598 926 |
11 598 926 |
11 598 926 |
-708 661 |
10 890 265 |
10 890 265 |
10 477 696 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 083 |
1 399 398 |
1 399 398 |
1 399 398 |
1 399 398 |
1 399 398 |
1 326 468 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 276 925 |
9 081 339 |
9 081 339 |
1 326 617 |
10 407 956 |
1 708 661 |
12 116 617 |
600 000 |
12 716 617 |
11 167 379 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
25 136 029 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
1 326 617 |
23 406 280 |
1 000 000 |
24 406 280 |
600 000 |
25 006 280 |
22 971 543 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
25 136 029 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
1 326 617 |
23 406 280 |
1 000 000 |
24 406 280 |
600 000 |
25 006 280 |
22 971 543 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
25 136 029 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
1 326 617 |
23 406 280 |
1 000 000 |
24 406 280 |
600 000 |
25 006 280 |
22 971 543 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||||||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||||||||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||||||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||||||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||||||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||||||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||||||||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||||||||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 |
||||||||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
||||||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
677 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 450 |
|||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
677 937 |
28 452 |
|||||||||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
342 000 |
||||||||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
342 000 |
||||||||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 019 937 |
28 452 |
|||||||||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 796 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-573 265 |
926 735 |
926 735 |
926 735 |
926 735 |
|||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 796 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-573 265 |
926 735 |
926 735 |
926 735 |
926 735 |
|||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
140 785 037 |
151 384 915 |
151 384 915 |
738 000 |
152 122 915 |
2 247 786 |
154 370 701 |
6 899 900 |
161 270 601 |
162 066 165 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
140 785 037 |
151 344 530 |
151 344 530 |
738 000 |
152 082 530 |
1 247 786 |
153 330 316 |
1 814 028 |
155 144 344 |
155 144 344 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
40 385 |
40 385 |
40 385 |
1 000 000 |
1 040 385 |
5 085 872 |
6 126 257 |
6 921 821 |
|||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
142 581 325 |
152 884 915 |
152 884 915 |
164 735 |
153 049 650 |
2 247 786 |
155 297 436 |
6 899 900 |
162 197 336 |
162 992 900 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
143 601 262 |
152 884 915 |
152 884 915 |
164 735 |
153 049 650 |
2 247 786 |
155 297 436 |
6 899 900 |
162 197 336 |
163 021 352 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Előző évi |
Eredeti |
Módosítás 1. |
Módosított |
Módosítás 2. |
Módosított |
Módosítás 3. |
Módosított |
Módosítás 4. |
Módosított |
Előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
114 327 676 |
128 997 304 |
128 997 304 |
128 997 304 |
128 997 304 |
5 087 400 |
134 084 704 |
132 922 755 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 579 416 |
15 161 351 |
15 161 351 |
15 161 351 |
15 161 351 |
15 161 351 |
16 133 532 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 621 703 |
7 726 260 |
7 726 260 |
164 735 |
7 890 995 |
2 501 948 |
10 392 943 |
1 687 200 |
12 080 143 |
11 493 058 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||||||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
140 528 795 |
151 884 915 |
0 |
151 884 915 |
164 735 |
152 049 650 |
2 501 948 |
154 551 598 |
6 774 600 |
161 326 198 |
160 549 345 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
2 145 732 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-254 162 |
745 838 |
125 300 |
871 138 |
1 003 428 |
||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
2 145 732 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-254 162 |
745 838 |
125 300 |
871 138 |
1 003 428 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
142 674 527 |
152 884 915 |
0 |
152 884 915 |
164 735 |
153 049 650 |
2 247 786 |
155 297 436 |
6 899 900 |
162 197 336 |
161 552 773 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
142 674 527 |
152 884 915 |
0 |
152 884 915 |
164 735 |
153 049 650 |
2 247 786 |
155 297 436 |
6 899 900 |
162 197 336 |
161 552 773 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
36 040 753 |
432 489 034 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Működési bevételek |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
5 210 750 |
62 529 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
2 563 333 |
30 760 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
2 430 000 |
2 430 000 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
15 978 600 |
191 743 197 |
|
9. |
Bevételek összesen: |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
62 223 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
59 793 436 |
719 951 231 |
|
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
29 119 630 |
349 435 555 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
3 205 809 |
38 469 704 |
|
13. |
Dologi kiadások |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
19 879 611 |
238 555 328 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
4 050 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
1 666 871 |
20 002 447 |
|
16. |
Beruházások |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
3 520 417 |
42 245 000 |
|
17. |
Felújítások |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
541 667 |
6 500 000 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
10 693 197 |
10 693 197 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
78 964 700 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
58 271 503 |
719 951 231 |
|
24. |
Egyenleg |
-19 171 264 |
1 521 933 |
1 521 933 |
1 521 933 |
1 521 933 |
3 951 933 |
1 521 933 |
1 521 933 |
1 521 932 |
1 521 933 |
1 521 933 |
1 521 933 |
|
14. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
|
1. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
2. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
15. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Fő-ben |
||||||||||
|
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Köznevelési foglalkoztatott |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
|
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
8 |
8 |
|||||||
|
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
2 |
2 |
|||||||
|
3. |
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
16 |
|
4. |
Önkormányzat |
7 |
9 |
0 |
4 |
43 |
63 |
|||
|
Összesen |
7 |
8 |
12 |
0 |
6 |
43 |
0 |
89 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Általános tartalék |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
0 |
|
|
3. |
Összesen |
0 |
|
II. Céltartalék tartalék |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Kötelező bérelemelés tartalék |
0 |
|
2. |
Összesen |
0 |
|
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
432 489 034 |
450 000 000 |
463 500 000 |
473 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
41 600 000 |
70 000 000 |
80 000 000 |
85 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
20 929 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
30 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
30 760 000 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 430 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
528 208 034 |
566 000 000 |
596 500 000 |
619 000 000 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
191 743 197 |
150 000 000 |
160 000 000 |
170 000 000 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
719 951 231 |
716 000 000 |
756 500 000 |
789 000 000 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
650 513 034 |
670 000 000 |
703 500 000 |
725 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
58 745 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
42 245 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
25 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
6 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
709 258 034 |
700 000 000 |
738 500 000 |
770 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 693 197 |
16 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
719 951 231 |
716 000 000 |
756 500 000 |
789 000 000 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
|||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sor-szám |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 000 000 |
69 370 000 |
79 338 500 |
84 305 425 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
8 287 874 |
8 702 268 |
9 137 381 |
9 594 250 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
30 760 000 |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
694 575 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
80 647 874 |
78 702 268 |
89 137 381 |
94 594 250 |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
40 323 937 |
39 351 134 |
44 568 691 |
47 297 125 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
||||
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
||||
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
||||
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
||||
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
||||
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
||||
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
40 323 937 |
39 351 134 |
44 568 691 |
47 297 125 |
20. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||
|
adatok eFt-ban |
||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2025. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
- |
- |
||
|
2. |
- |
- |
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
|
12. |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
|
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. év várható teljesítése |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. év várható teljesítése |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
328 932 309 |
384 134 251 |
338 088 143 |
Személyi juttatások |
263 549 608 |
315 525 162 |
349 435 555 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 102 567 |
89 935 840 |
94 400 891 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 564 224 |
35 806 073 |
38 469 704 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
203 165 473 |
94 113 505 |
41 600 000 |
Dologi kiadások |
220 377 982 |
291 086 061 |
237 555 328 |
|
4. |
Működési bevételek |
22 941 695 |
40 939 360 |
20 929 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 784 000 |
3 541 000 |
4 050 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 464 330 |
2 194 851 |
2 430 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 241 633 |
26 787 429 |
21 642 447 |
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
643 606 374 |
611 317 807 |
497 448 034 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
521 517 447 |
672 745 725 |
651 153 034 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
200 401 157 |
1 542 627 |
Beruházások |
4 786 604 |
43 926 681 |
42 245 000 |
|
|
10. |
Felhalmozási bevételek |
11 300 000 |
5 389 764 |
21 400 000 |
Felújítások |
247 302 280 |
43 142 146 |
6 500 000 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
595 900 |
54 049 725 |
||||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
211 701 157 |
6 932 391 |
21 400 000 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
252 684 784 |
141 118 552 |
48 745 000 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
855 307 531 |
618 250 198 |
518 848 034 |
Költségvetési kiadások |
774 202 231 |
813 864 277 |
699 898 034 |
|
17. |
Megelőlegezés bevétele |
10 856 324 |
10 957 775 |
10 693 197 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
296 732 494 |
377 025 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
296 732 494 |
377 025 915 |
181 050 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 668 203 |
11 120 902 |
10 693 197 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Finanszírozási bevételek |
307 588 818 |
387 983 690 |
191 743 197 |
Finanszírozási kiadások |
11 668 203 |
11 120 902 |
10 693 197 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 162 896 349 |
1 006 233 888 |
710 591 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
785 870 434 |
824 985 179 |
710 591 231 |
22. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.