Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásainak megfelelően a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

[2] Zalabér Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalabér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalabér Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi összes bevételét 203.208.000 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 183.857.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) Működési célú támogatások áht-n belülről 114.813.000 Ft

b) Közhatalmi bevételek 47.006.000 Ft

c) Működési bevételek 13.524.000 Ft

d) Felhalmozási bevétel 8.120.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2024. évi összes kiadását 203.208.000 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 146.879.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) Személyi juttatások 34.897.000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3.161.000 Ft

c) Dologi kiadások 75.415.000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.222.000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 30.184.000 Ft

f) Beruházások 1.240.000 Ft

g) Felújítások 20.094.000 Ft

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 571.000 Ft hiány, amelyből:

a) felhalmozási hiány: 20.379.000 Ft

b) működési többlet: 36.978.000 Ft

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál a 15.847.000 Ft összegű működési maradvány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az év folyamán Zalabér Község Önkormányzatnál köz- és egyéb foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § [Finanszírozás]

A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek költségvetési támogatását 34.995.000 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési támogatás részletezését a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,

c) 4. melléklet szerinti csatolmánya,

d) 5. melléklet szerinti csatolmánya,

e) 7. melléklet szerinti csatolmánya,

f) 11. melléklet szerinti csatolmánya,

g) 12. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési bevételek

160 709

183 857

159 274

Működési kiadások

123 319

146 879

126 617

I/1

Működési c.támogatások áht-n belűlről

106 205

114 813

106 257

1.

Személyi juttatások

32 727

34 897

30 946

Önkormányzatok működési támogatásai

82 139

83 929

83 929

2.

Munkaadókat terhelő járulékok
és szoc.hj.adó

3 025

3 161

2 685

Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről

24 066

27 475

22 328

3.

Dologi kiadások

63 011

75 415

66 854

Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

0

3 409

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

3 222

2 992

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

8 120

8 120

120

I/2

Közhatalmi bevételek

32 860

47 006

42 615

5.

Egyéb működési célú kiadások

23 056

30 184

23 140

Vagyoni típusú adók

3 500

3 500

4 097

Elvonások és befizetések

1 993

3 112

3 112

Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/

29 310

42 656

36 641

Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre

Egyéb közhatalmi bevételek

50

850

1 877

Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre

20 138

18 201

18 178

I/3

Működési bevételek

13 524

13 524

9 888

Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

I/4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

394

394

Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre

925

2 075

1 850

Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.

Tartalékok-cél

0

6 796

0

Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök

0

394

394

-általános

0

Felhalmozási kiadások

18 700

21 334

12 767

6.

Beruházások

670

1 240

1 227

II.

Felhalmozási bevételek

960

960

2 360

7.

Felújítások

18 030

20 094

11 540

II/1

Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről

0

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási c.önkormányzati támogatások

Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása

Egyéb felhalm. c. tám. Áht-n belülről

0

0

0

áht-n belűlre

II/2

Felhalmozási bevételek

0

0

1 400

Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre

Ingatlanok értékesítése

0

1 400

Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

áht-n kívűlre

II/3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

960

960

960

Lakástámogatások

0

Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.

0

Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre

Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök

960

960

960

Költségvetési bevételek

153 549

177 091

161 514

Költségvetési kiadások

142 019

168 213

139 384

Költségvetési többlet,hiány

-11 530

-8 878

22 130

8.

Finanszírozási bevételek

15 346

18 391

18 391

9. Finanszírozási kiadások

34 996

34 995

33 016

Hitel-,kölcsöntörlesztés áht-n kívűlre

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi,irányító szervi támogatások

Központi,irányító szervi támogatás folyósítása

32 147

32 146

30 167

Betétek megszűntetése

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele

15 346

15 847

15 847

Állami megelőlegezés

2 849

2 849

2 849

Előző évi felhalmozási c .pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül.

ebből felhalmozási (hiány,többlet)

működési (hiány,többlet)

Hitel-,kölcsönfelvétel áht-n kív.

Állami megelőlegezés

0

2 544

2 544

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

177 015

203 208

180 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 015

203 208

172 400

”

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„A 2024. évi költségvetési bevételek előirányzata címenként és rovatonként”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

Hitel-, kölcsönfelv. áht-n kívülről

Maradvány igénybev.

Egyéb finanszírozási bev.

Összesen

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Telj. %

1

Zalabér Község Önkormányzata

106 205

114 814

106 256

8 120

8 120

120

32 860

47 006

42 615

13 524

13 524

9 888

0

0

1 400

0

394

394

960

960

960

0

0

0

15 346

15 848

15 848

0

2 544

2 544

177 015

203 210

180 025

88,59%

2

Zalabéri Kastélykert Óvoda

0

0

89

186

186

186

32 146

32 146

32 167

32 332

32 332

32 442

100,34%

3

Önkormányzat összesen

106 205

114 814

106 256

8 120

8 120

120

32 860

47 006

42 615

13 524

13 524

9 977

0

0

1 400

0

394

394

960

960

960

0

0

0

15 532

16 034

16 034

32 146

34 690

34 711

209 347

235 542

212 467

90,20%
”

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Beruházási kiadások előirányzata”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Költségvetési szerv

Cél megnevezése

Terv

Módosított

Telj.
%-ban

Nettó

ÁFA

Összesen

Nettó

ÁFA

Összesen

Zalabér Község Önkormányzata

Hőlégfúvó

0

0

0

8

2

10

0,00

Notebook HP15s

107

30

137

126

34

160

116,79

Diktafon

0

0

0

29

0

29

0,00

Kamerarendszer

0

0

0

290

78

368

0,00

Notebook HP250 és kártyaolvasó

135

36

171

170

46

216

126,32

Fűkasza

150

41

191

198

53

251

131,41

Közmunkaprogram tárgyi eszköz

135

36

171

165

41

206

120,5

Zalabéri Kastélykert voda

Kisértékű eszközök- szekrények, mérleghinta, eszközök

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

Önkormányzat mindösszesen

527

143

670

986

254

1 240

185,1
”

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Felújítási kiadások előirányzata”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Költségvetési szerv

Cél megnevezése

Terv

Módosított

Telj.
%-ban

Nettó

ÁFA

Összesen

Nettó

ÁFA

Összesen

Zalabér Község Önkormányzat

Könyvtár felújítás

3500

945

4445

3970

945

4915

110,6

Leader

7500

1754

9254

7500

1754

9254

100,0

Iroda felújítás

2800

756

3556

3500

756

4256

119,7

Nyomásszabályozó

110

30

140

500

30

530

378,6

Beltéri ajtó, kilincs, lámpa

500

135

635

1000

135

1135

178,7

Önkormányzat összesen

14 410

3 620

18 030

16 470

3 620

20 090

111,4
”

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak várható alakulása”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Tervezett előirányzat

Tervezett előirányzat

Tervezett előirányzat

Tervezett előirányzat

Működési célú támogatások áht-n belűlről

114 813

117 109

119 451

121 840

Közhatalmi bevételek

47 006

47 946

48 905

49 883

Működési bevételek

13 524

13 794

14 070

14 352

Működési célú átvett pénzeszközök

394

402

410

418

Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele

15 847

16 164

16 487

16 817

Központi,irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Működési célú bevételek összesen

191 584

195 416

199 324

203 310

Személyi juttatás

34 897

35 595

36 307

37 033

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 161

3 224

3 289

3 354

Dologi kiadások

75 415

76 923

78 462

80 031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 222

3 286

3 352

3 419

Egyéb működési célú kiadások

30 184

30 788

31 403

32 032

Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása

34 995

35 695

36 409

37 137

Általános és céltartalék

0

0

0

0

Egyéb működési célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

181 874

185 511

189 222

193 006

Megnevezés

Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről

8 120

8 282

8 448

8 617

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

960

979

999

1 019

Műk.bev felhalm célú (víz)

0

0

0

Megelőlegezés visszafizetése

2 544

2 595

2 647

2 700

Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

11 624

11 856

12 094

12 335

Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)

1 240

1 265

1 290

1 316

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

20 094

20 496

20 906

21 324

Egyéb felhalm.célú kiadások

0

0

0

Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

21 334

21 761

22 196

22 640

Önkormányzat bevételei összesen

203 208

207 272

211 418

215 646

Önkormányzat kiadásai összesen

203 208

207 272

211 418

215 646
”

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„A Zalabéri Kastélykert Óvoda intézményfinanszírozása”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Ssz.

Szervezet megnevezése

2024. évi terv

Működési célú finanszírozás összesen

34 995

Zalabéri Kastélykert Óvoda

34 995

Finanszírozás összesen

34 995
”

11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat által átadott pénzeszközök. támogatások”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Ssz.

Szervezet megnevezése

2024. évi terv

Működési célra átadott pénzeszközök áht-n belülre

20 138

Zalaszentgrót és környező települések
Intézményfenntartó Társulása (gyermekjóléti szolgálat)

201

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
(belső ellenőrzés)

351

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
( hivatali működési hozzájárulás)

14 286

Közművelődési referens béréhez hozzájárulás Pakod Község Önkormányzatának

1 500

Kultúrházhoz (Pakod Község Önkormányzata)

2 500

Roma Önkormányzat támogatása

300

Zalaszentgróti Egészségügyi Központ Alapellátás támogatása

500

Tűzoltóság támogatása

200

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat

300

Működési célra átadott pénzeszközök áht-n kívülre

925

Sport és Kultúrálás Egyesület támogatása

500

Szimat Alapítvány támogatása

375

Medicopter alapítvány támogatás

50

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

21 063

Intészményfinanszírozás

Szervezet megnevezése

adatok e Ft-ban

2024. évi terv

Működési célú finanszírozás összesen

34 995

Zalabéri Kastélykert Óvoda

3 499

Finanszírozás összesen

34 995
”