Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 24Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysámson Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 320 352 084 Ft, - Ft bevétellel, és 320 352 084 Ft, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||
|
Értéktípus: Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 779 360 |
31 555 047 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
160 000 |
237 760 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 939 360 |
31 792 807 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 990 478 |
5 464 670 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
347 290 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 990 478 |
5 811 960 |
|
Személyi juttatások (K1) |
35 929 838 |
37 604 767 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 205 520 |
3 336 665 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
10 150 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 500 000 |
10 150 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
1 630 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 500 000 |
1 630 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 500 000 |
4 375 820 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
3 412 654 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
1 519 904 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 950 000 |
9 308 378 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
22 000 000 |
21 500 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 600 000 |
1 800 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
1 614 893 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
5 381 080 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 000 000 |
9 200 206 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 850 000 |
48 804 557 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 600 000 |
12 696 335 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
2 567 482 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 750 000 |
15 263 817 |
|
Dologi kiadások (K3) |
55 600 000 |
75 848 374 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
83 380 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
83 380 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 394 181 |
3 359 352 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
550 000 |
1 212 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
13 318 118 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 944 181 |
17 972 850 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
260 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 536 075 |
900 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
315 000 |
|
Beruházások (K6) |
4 536 075 |
1 475 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 500 000 |
5 196 693 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 473 307 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
6 670 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
139 555 752 |
168 402 119 |
|
1. melléklet |
||
|
a …...................... önkormányzati rendelethez |
||
|
Az önkörmányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési kiadásai |
||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
||
|
Költségvetési kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 730 336 |
39 399 217 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 065 947 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
2 567 763 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 065 947 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
350 000 |
236 016 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 300 000 |
351 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 746 283 |
44 619 943 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
40 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
40 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 746 283 |
44 659 943 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 602 517 |
5 869 437 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
110 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
660 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
700 000 |
770 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
525 000 |
890 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
525 000 |
890 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 250 000 |
900 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 700 000 |
2 000 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
405 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 355 000 |
3 150 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
745 752 |
450 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 408 000 |
2 192 097 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 508 752 |
5 792 097 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 510 000 |
1 510 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
6 850 077 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 510 000 |
8 360 077 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 243 752 |
15 812 174 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
233 443 |
233 443 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 030 |
63 030 |
|
Beruházások (K6) |
296 473 |
296 473 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 429 700 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
656 019 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
3 085 719 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
58 889 025 |
69 723 746 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||
|
Értéktípus: Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
95 623 265 |
93 433 265 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
48 262 952 |
53 864 786 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
38 245 098 |
39 180 686 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 065 989 |
21 355 554 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
63 311 087 |
60 536 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 387 600 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 719 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
209 467 304 |
217 676 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
22 496 082 |
35 594 597 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
231 963 386 |
253 270 859 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 000 000 |
3 854 493 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
10 516 906 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
10 516 906 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
302 694 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 200 000 |
14 674 093 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
45 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 841 600 |
7 358 963 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
1 561 400 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
30 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
100 |
260 030 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
3 780 359 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 841 700 |
13 005 752 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
8 300 000 |
93 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 300 000 |
93 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
261 305 086 |
281 043 704 |
|
2. melléklet |
||
|
a ......................... Önkormányzati rendelethez |
||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei |
||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
||
|
Költségvetési bevételek |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
389 056 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
15 945 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
1 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 544 110 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
1 949 112 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
1 949 112 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 561 601 |
7 684 218 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 416 178 |
144 265 747 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
150 977 779 |
151 949 965 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
150 977 779 |
151 949 965 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||
|
Értéktípus: Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 228 445 |
31 581 009 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
29 228 445 |
31 581 009 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 727 371 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
29 228 445 |
39 308 380 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 228 445 |
39 308 380 |
|
4. melléklet |
||
|
a ................................ önkormányzati rendelethez |
||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv finanszírozási bevételei |
||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési központ |
||
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
Értéktípus: Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
196 473 |
8 232 513 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
196 473 |
8 232 513 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 692 552 |
59 542 121 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
58 889 025 |
67 774 634 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
58 889 025 |
67 774 634 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma- Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
15 |
15 |
0 |
|
|
Somogysámosni Bernáth Aurél ÁMK |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Pedagógus I. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus magasabb beosztással |
1 |
1 |
0 |
|
|
Dajka |
2 |
2 |
0 |
|
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
6 |
5 |
1 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
Értéktípus: Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 902 |
253 270 857 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
6 024 529 |
250 000 |
2 765 123 |
142 160 |
159 777 |
366 861 |
4 256 219 |
312 668 |
21 076 |
325 680 |
14 674 093 |
|
4.Működési bevételek |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 822 |
1 083 810 |
13 005 752 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 727 371 |
7 727 371 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
93 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
31 581 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 581 009 |
|
9. Bevételek (1-7): |
53 820 726 |
22 189 717 |
28 214 246 |
22 532 717 |
24 954 840 |
22 331 877 |
22 349 494 |
22 556 578 |
26 445 936 |
22 502 385 |
22 210 803 |
30 242 763 |
320 352 082 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 530 |
168 402 129 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
19 706 360 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
151 949 955 |
|
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
33 739 869 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 675 |
320 352 084 |