Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 01- 2025. 09. 01Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
[1] Pakod Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében módosítja a2025. évi költségvetési rendeletét.
[2] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 200.945.541 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 110.455.389 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 110.455.389 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 665.212 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 40.572.732 forint, melyből vagyoni típusú adók: 3.745.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 36.625.732 forint, talajterhelési díj: 102.000 Ft, pótlék, bírságok: 100.000 Ft.
d) Működési bevételek: 22.364.947 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 3.982.959 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 20.419.790 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 20.419.790 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 200.945.541 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A költségvetési hiány összegét 11.706.790 forintban, ebből működési költségvetési többletet 0 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 4.441.829 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 207 389 |
110 455 389 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
96 277 389 |
96 513 389 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
20 118 320 |
20 138 320 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
33 240 654 |
33 456 654 |
|
1.3. Szociális támogatás |
13 842 581 |
13 842 581 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
21 304 000 |
21 304 000 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
5 501 834 |
5 501 834 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
13 942 000 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
0 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
13 930 000 |
13 930 000 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
665 212 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
0 |
665 212 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
Helyi adók |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
3 245 000 |
3 745 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
36 103 000 |
36 625 732 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
102 000 |
102 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
15 024 947 |
17 364 947 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
1 340 000 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
8 983 321 |
9 983 321 |
|
2.1 Bérleti díjak |
7 814 000 |
7 814 000 |
|
2.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 169 321 |
1 169 321 |
|
2.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
1 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
4 438 626 |
4 438 626 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
4 438 626 |
4 438 626 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
3 982 959 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek (Leader) |
0 |
3 982 959 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
164 782 336 |
173 041 239 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
20 942 522 |
20 419 790 |
|
1. Működési |
14 229 522 |
13 706 790 |
|
2. Fejlesztési |
6 713 000 |
6 713 000 |
|
VIII. Pakod Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
185 724 858 |
193 461 029 |
|
Óvoda költségvetése |
60 966 668 |
62 747 000 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
X. Pakod Község Önkormányzatának összevont bevételei |
185 724 858 |
195 945 541 |
2. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK |
||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
94 490 803 |
98 500 000 |
|
1. Személyi juttatások |
45 986 020 |
50 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 978 183 |
6 500 000 |
|
3. Dologi kiadások |
42 526 600 |
42 000 000 |
|
II. Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 033 462 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
1 250 000 |
3 500 000 |
|
V. Beruházások |
463 000 |
590 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
230 000 |
237 117 |
|
- Fogászati ellátás (Zalabér) |
0 |
902 190 |
|
- Belső Ellenőrzés |
450 000 |
554 804 |
|
- Főépítész |
400 000 |
360 000 |
|
- Bogáncs |
150 000 |
150 000 |
|
- Tűzoltóság |
435 000 |
435 000 |
|
- Zala-Kar |
265 000 |
100 000 |
|
- Kehidakustányi Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
15 834 864 |
15 834 864 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
Társadalmi szervezetek (Zalavölgye, Bugyborék, Zalabéri Sport, Nyugdíjasklub, Margaréta) |
500 000 |
500 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
- Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
IX. Tartalékok |
4 317 011 |
5 562 054 |
|
1. Működési tartalék |
-682 989 |
4 317 011 |
|
- Általános |
-682 989 |
4 317 011 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
1 245 043 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
1 245 043 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
3 472 512 |
|
XI. Pakod Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
185 724 858 |
193 461 029 |
|
Óvoda költségvetése |
60 966 668 |
62 747 000 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
XIII. Pakod Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
185 724 858 |
195 945 541 |
3. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
125 000 |
125 000 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
125 000 |
125 000 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
6 713 000 |
6 713 000 |
|
|
4./ Adó bevételből |
0 |
0 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 963 000 |
6 963 000 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
1 250 000 |
3 750 000 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
125 000 |
125 000 |
|
|
- Csatornahálózat felújítás |
125 000 |
125 000 |
|
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
1 000 000 |
3 500 000 |
|
|
2./ Beruházások |
463 000 |
463 000 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
500 000 |
590 000 |
|
|
3./ Tartalékok |
5 000 000 |
2 750 000 |
|
|
- szabadon felhasználható |
5 000 000 |
2 750 000 |
|
|
- célhoz kötött (lakások) |
0 |
0 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
0 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
6 713 000 |
6 963 000 |
|
4. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
96 277 389 |
96 513 389 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
13 942 000 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
15 024 947 |
23 391 075 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
14 229 522 |
13 706 790 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
179 011 858 |
188 125 986 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
94 490 803 |
98 500 000 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
45 986 020 |
50 000 000 |
|
|
Járulékok |
5 978 183 |
6 500 000 |
|
|
Dologi kiadások |
42 526 600 |
42 000 000 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
500 000 |
500 000 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
3 472 512 |
|
|
8./ Tartalékok |
-682 989 |
4 317 011 |
|
|
- szabadon felhasználható |
-682 989 |
4 317 011 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
179 011 858 |
188 125 986 |
|
5. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
20 616 880 |
23 000 000 |
2 680 194 |
2 987 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
38 297 074 |
40 987 000 |
0 |
|||
|
Köztemető |
300 000 |
0 |
39 000 |
0 |
1 055 000 |
1 000 000 |
1 394 000 |
1 000 000 |
0 |
|||
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
5 075 000 |
5 100 000 |
5 075 000 |
5 100 000 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 600 000 |
4 600 000 |
598 000 |
598 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
7 698 000 |
6 198 000 |
0 |
|||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás, fogorvos |
52 000 |
1 000 000 |
52 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
1 705 600 |
1 500 000 |
1 705 600 |
1 500 000 |
0 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés óvoda |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsi |
1 423 000 |
1 400 000 |
1 423 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás, működt. |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
320 000 |
310 000 |
310 000 |
|||||||||
|
Könyvtár |
500 000 |
500 000 |
65 000 |
65 000 |
901 000 |
0 |
1 466 000 |
565 000 |
0 |
|||
|
Közművelődés |
4 750 394 |
4 500 000 |
617 551 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 367 945 |
6 100 000 |
0 |
|||
|
Falugondnok |
4 218 746 |
4 400 000 |
548 437 |
600 000 |
1 812 000 |
2 500 000 |
6 579 183 |
7 500 000 |
||||
|
Szociális |
5 493 000 |
4 000 000 |
5 493 000 |
4 000 000 |
||||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
2 000 000 |
220 000 |
2 220 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 801 532 |
76 097 352 |
76 801 532 |
76 097 352 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
13 930 000 |
13 930 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
45 986 020 |
50 000 000 |
0 |
5 978 183 |
6 500 000 |
0 |
119 328 132 |
116 097 352 |
0 |
170 412 335 |
172 597 352 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkormormányzati alkalmazott (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Könyvtár (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
16 |
16 |
|
Bölcsőde |
||
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Összesen: |
20 |
20 |