Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

2025.05.30.

[1] Jelen szabályozás célja Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 1 626 632 352 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 1 089 962 548 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 21 231 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 450 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 58 771 384 Ft működési bevételek

ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek

af) 1 179 971 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 2 413 097 277 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 252 855 454 Ft személyi juttatások

bb) 34 261 556 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 256 288 866 Ft dologi kiadások

bd) 20 257 875 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 183 238 820 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 624 693 873 Ft beruházások

bg) 37 220 106 Ft felújítások

bh) 4 280 727 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 786 464 925 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 146 988 668 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 639 476 257 Ft felhalmozási (hiány)

f) 815 285 437 Ft finanszírozási bevétellel”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„h) 786 464 925 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 441 917 789 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 14 900 690 Ft, a céltartalék összege 85 900 618 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérlege

B E V É T E L E K

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	977 149 334	35 553 698	5 405 219	65 308 509	6 545 787			112 813 213	1 089 962 547
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510		-2 019 148	4 982 498	674 202			3 637 552	351 726 062
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		578 010	12 411 157	2 529 333			15 518 500	140 815 660
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		6 071 948	84 360	604 925			6 761 233	133 796 755
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540			463 000				463 000	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644	-39 095 022			5 620 622	5 620 622
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	850 740 280	2 056 856	4 630 810	62 656 659	-35 286 562			34 057 763	884 798 043
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 409 054	33 496 842	774 409	2 651 850	41 832 349			78 755 450	205 164 504
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	18 831 116				2 400 000			2 400 000	21 231 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116								9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000								2 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	40 911 682	941 580	13 455 720	3 080 000	382 402			17 859 702	58 771 384
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000			80 000	-1 487 800			-1 407 800	3 692 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000		8 737 480	3 000 000	1 858 152			13 595 632	17 005 632
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000								22 740 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200	941 580	2 359 120		22 876			3 323 576	7 486 776
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482		2 359 120					2 359 120	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100 000				-10 826			-10 826	89 174
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					1 179 972			1 179 972	1 179 972
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 179 972			1 179 972	1 179 972
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 486 222 396	27 652 347	23 860 939	78 388 509	10 508 161			140 409 956	1 626 632 352
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	784 196 835								784 196 835
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 196 835								784 196 835
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					31 088 602			31 088 602	31 088 602
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					31 088 602			31 088 602	31 088 602
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	784 196 835				31 088 602			31 088 602	815 285 437
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 270 419 231	27 652 347	23 860 939	78 388 509	41 596 763			171 498 558	2 441 917 789

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 587 575 239	22 227 493	20 058 769	78 763 107	38 277 963			159 327 332	1 746 902 571
2	Személyi juttatások	236 589 545	15 195 439	14 520	1 722 125	-666 175			16 265 909	252 855 454
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	1 957 947	-24 796	161 850	817 349			2 912 350	34 261 556
4	Dologi kiadások	229 341 717	6 771 557	17 015 971	7 884 431	-4 724 810			26 947 149	256 288 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000		200 000	4 347 875				4 547 875	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	-1 697 450	2 853 074	64 646 826	42 851 599			108 654 049	1 183 238 820
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	691 461 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015	4 469 933			21 536 088	712 997 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000	9 500 000			44 874 970	325 669 658
19	- Tartalékok	58 828 961	-31 300 394	-2 077 736	46 468 811	28 881 666			41 972 347	100 801 308
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856	-2 606 936			4 900 690	14 900 690
21	- Céltartalék	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955	31 488 602			37 071 657	85 900 618
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	654 023 880	5 424 854	3 801 770	-374 598	3 318 800			12 170 826	666 194 706
23	Beruházások	613 357 880	2 975 221	2 347 670	3 563 000	2 450 102			11 335 993	624 693 873
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	37 616 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386	611 759			-395 894	37 220 106
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000			973 788	256 939			1 230 727	4 280 727
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				973 788	256 939			1 230 727	1 230 727
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 241 599 119	27 652 347	23 860 539	78 388 509	41 596 763			171 498 158	2 413 097 277
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 820 112		400					400	28 820 512
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400					400	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630								320 630
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 820 112		400					400	28 820 512
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 270 419 231	27 652 347	23 860 939	78 388 509	41 596 763			171 498 558	2 441 917 789

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-755 376 723		400		-31 088 602			-31 088 202	-786 464 925
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	755 376 723		-400		31 088 602			31 088 202	786 464 925

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	914 540 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509	5 112 538			104 092 957	1 018 633 237
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510			4 982 498	674 202			5 656 700	353 745 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		-2 019 148	12 411 157	2 529 333			12 921 342	138 218 502
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		578 010	84 360	604 925			1 267 295	128 302 817
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540		6 071 948	463 000				6 534 948	24 522 488
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644	-39 095 022			5 620 622	5 620 622
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	850 740 280	2 056 856		62 656 659	-35 286 562			29 426 953	880 167 233
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			4 630 810					4 630 810	4 630 810
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 800 000	26 984 244		2 651 850	40 399 100			70 035 194	133 835 194
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	6 225 000								6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 040 000			80 000	382 402			462 402	9 502 402
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				80 000	312 200			392 200	392 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke					58 152			58 152	58 152
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000								8 940 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					22 876			22 876	22 876
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100 000				-10 826			-10 826	89 174
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	929 805 280	29 041 100	4 630 810	65 388 509	5 494 940			104 555 359	1 034 360 639
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	191 746 551								191 746 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551								191 746 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					31 088 602			31 088 602	31 088 602
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					31 088 602			31 088 602	31 088 602
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	191 746 551				31 088 602			31 088 602	222 835 153
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 551 831	29 041 100	4 630 810	65 388 509	36 583 542			135 643 961	1 257 195 792

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 320 031 608	7 575 590	2 752 674	32 051 721	38 342 660			80 722 645	1 400 754 253
2	Személyi juttatások	230 325 255	7 292 000		1 722 125	-1 780 175			7 233 950	237 559 205
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 997 760	623 960		161 850	643 100			1 428 910	31 426 670
4	Dologi kiadások	107 322 272	3 281 150	-400	1 977 000	-3 471 864			1 785 886	109 108 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	940 686 321	-3 621 520	2 553 074	25 642 871	42 951 599			67 526 024	1 008 212 345
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687 861 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015	4 469 933			21 536 088	709 397 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 242 238	21 866 000		700 000	12 000 000			34 566 000	210 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856	26 481 666			11 153 292	44 236 253
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856	-2 606 936			4 900 690	14 900 690
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000		29 088 602			6 252 602	29 335 563
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 389 700			2 463 000	2 792 264			5 255 264	37 644 964
23	Beruházások	12 039 700			2 463 000	1 923 566			4 386 566	16 426 266
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 300 000				611 759			611 759	17 911 759
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000				256 939			256 939	3 306 939
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000				256 939			256 939	3 306 939
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 352 421 308	7 575 590	2 752 674	34 514 721	41 134 924			85 977 909	1 438 399 217
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 499 482		400					400	28 499 882
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400					400	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 499 482		400					400	28 499 882
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 920 790	7 575 590	2 753 074	34 514 721	41 134 924			85 978 309	1 466 899 099
		-259 368 959								-209 703 307
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-422 616 028	21 465 510	1 878 136	30 873 788	-35 639 984			18 577 450	-404 038 578
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 247 069		-400		31 088 602			31 088 202	194 335 271

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	62 609 054								62 609 054
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 609 054								62 609 054
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116								9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000								2 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	31 871 682	941 580	13 455 720	3 000 000				17 397 300	49 268 982
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000				-1 800 000			-1 800 000	3 300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000		8 737 480	3 000 000	1 800 000			13 537 480	16 947 480
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000								13 800 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200	941 580	2 359 120					3 300 700	7 463 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482		2 359 120					2 359 120	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					1 179 972			1 179 972	1 179 972
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 179 972			1 179 972	1 179 972
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	556 417 116	-7 901 351	18 455 720	13 000 000	3 579 972			27 134 341	583 551 457
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	592 450 284								592 450 284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 450 284								592 450 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	592 450 284								592 450 284
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 148 867 400	-7 901 351	18 455 720	13 000 000	3 579 972			27 134 341	1 176 001 741

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	267 543 631	8 139 305	17 002 710	46 711 386	-1 497 946			70 355 455	337 899 086
2	Személyi juttatások	6 264 290	2 847 875						2 847 875	9 112 165
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 446	600 000			15 000			615 000	1 966 446
4	Dologi kiadások	122 019 445	2 767 360	16 702 710	5 907 431	-1 412 946			23 964 555	145 984 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000			1 800 000				1 800 000	5 810 000
6	Egyéb működési célú kiadások	133 898 450	1 924 070	300 000	39 003 955	-100 000			41 128 025	175 026 475
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000								3 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 552 450	12 508 970	300 000		-2 500 000			10 308 970	114 861 420
19	- Tartalékok	25 746 000	-10 584 900		39 003 955	2 400 000			30 819 055	56 565 055
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	25 746 000	-10 584 900		39 003 955	2 400 000			30 819 055	56 565 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180	5 424 854	3 330 346	-2 837 598	526 536			6 444 138	628 078 318
23	Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000	526 536			6 478 003	607 796 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788				973 788	973 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				973 788				973 788	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	889 177 811	13 564 159	20 333 056	43 873 788	-971 410			76 799 593	965 977 404
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	320 630								320 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630								320 630
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320 630								320 630
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889 498 441	13 564 159	20 333 056	43 873 788	-971 410			76 799 593	966 298 034
		259 368 959								209 703 707
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-332 760 695	-21 465 510	-1 877 336	-30 873 788	4 551 382			-49 665 252	-382 425 947
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	592 129 654								592 129 654

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		6 512 598	302 985		1 433 249			8 248 832	8 248 832
2	Személyi juttatások		5 055 564	14 520		1 114 000			6 184 084	6 184 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		733 987	-24 796		159 249			868 440	868 440
4	Dologi kiadások		723 047	313 261		160 000			1 196 308	1 196 308
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			471 424					471 424	471 424
23	Beruházások			471 424					471 424	471 424
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	4. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	4. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 149 334	112 813 213	1 089 962 547	Személyi juttatások	236 589 545	16 265 909	252 855 454
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	2 912 350	34 261 556
3	Közhatalmi bevételek	435 000 000	15 000 000	450 000 000	Dologi kiadások	229 341 717	26 947 149	256 288 866
4	Működési bevételek	40 911 682	17 859 702	58 771 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000	4 547 875	20 257 875
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 179 972	1 179 972	Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	108 654 049	1 183 238 820
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	58 828 961	41 972 347	100 801 308
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 453 061 016	146 852 887	1 599 913 903	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 587 575 239	159 327 332	1 746 902 571
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	208 996 835		208 996 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 996 835		208 996 835	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		31 088 602	31 088 602	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 088 602	31 088 602	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 499 482	400	28 499 882
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	208 996 835	31 088 602	240 085 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	28 499 482	400	28 499 882
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 662 057 851	177 941 489	1 839 999 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 616 074 721	159 327 732	1 775 402 453
26	Költségvetési hiány:	134 514 223		146 988 668	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	45 983 130		64 596 887

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	4. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	4. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 831 116	2 400 000	21 231 116	Beruházások	613 357 880	11 335 993	624 693 873
2	1.-ből EU-s támogatás	9 806 116		9 806 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000		571 000 000
3	Felhalmozási bevételek	14 330 264	-8 842 931	5 487 333	Felújítások	37 616 000	-395 894	37 220 106
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 050 000	1 230 727	4 280 727
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	33 161 380	-6 442 931	26 718 449	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	654 023 880	12 170 826	666 194 706
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	575 200 000		575 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	575 200 000		575 200 000	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	320 630		320 630
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	575 200 000		575 200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	320 630		320 630
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	608 361 380	-6 442 931	601 918 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	654 344 510	12 170 826	666 515 336
27	Költségvetési hiány:	620 862 500		639 476 257	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	45 983 130		64 596 887	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2023-2026	8 000 000	355 000 000			355 000 000
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2023-2026		216 000 000			216 000 000
Egyéb gép, berendezés	826 536	2024		300 000		526 536	826 536
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódó	5 000 000	2024	3 916 000	1 084 000			1 084 000
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem	5 000 000	2024		5 000 000			5 000 000
Temető urnafal építés	1 803 400	2024		2 500 000	-696 600		1 803 400
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás	3 296 651	2024		2 068 180	1 228 471		3 296 651
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere	2 863 850	2024		1 500 000	1 363 850		2 863 850
Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft)	41 900 000	2024-2025		20 950 000			20 950 000
283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása	2 720 000	2024		2 720 000			2 720 000
Térfigyelő rendszer bővítése	3 080 000	2024		3 080 000			3 080 000
46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása	1 079 500	2024			1 079 500		1 079 500
Könyvtár könyv beszerzés	2 543 366	2024		2 000 000	463 000	80 366	2 543 366
Köh egyéb gép, berendezés	701 324	2024		1 155 700	471 424	-925 800	701 324
150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló	488 746	2024			488 746		488 746
158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt.	370 000	2024			370 000		370 000
155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan terütetrészének megvásárlása	217 500	2024			217 500		217 500
184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége	800 000	2024			800 000		800 000
281/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése	1 100 000	2024			1 100 000		1 100 000
271 /2024 Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka	2 000 000	2024			2 000 000		2 000 000
280/2024 Ideiglenes ellátási hely mobil garázsok beszerzése	1 257 000	2024				1 257 000	1 257 000
Számvevőségi épület III. ütem építészeti tervdokumentáció	635 000	2024				635 000	635 000
Hősök tere nyilvános illemhely beléptető rendszer telepítési	877 000	2024				877 000	877 000

ÖSSZESEN:	657 559 873		11 916 000	613 357 880	8 885 891	2 450 102	624 693 873

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

							*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat	19 308 347	2024		20 316 000	-1 007 653		19 308 347
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet	16 300 000	2024		16 300 000			16 300 000
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem	1 000 000	2024		1 000 000			1 000 000
Szabadság u. 4. sz. épület részleges világítás korszerűsítés	611 759	2024				611 759	611 759







ÖSSZESEN:	37 220 106			37 616 000	-1 007 653	611 759	37 220 106

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	954 615 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509	5 112 538			104 092 957	1 058 708 237
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510		-2 019 148	4 982 498	674 202			3 637 552	351 726 062
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		578 010	12 411 157	2 529 333			15 518 500	140 815 660
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		6 071 948	84 360	604 925			6 761 233	133 796 755
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540			463 000				463 000	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644	-39 095 022			5 620 622	5 620 622
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	850 740 280	2 056 856	4 630 810	62 656 659	-35 286 562			34 057 763	884 798 043
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 875 000	26 984 244		2 651 850	40 399 100			70 035 194	173 910 194
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	18 831 116				2 400 000			2 400 000	21 231 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116								9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000								2 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	38 092 000	941 580	13 455 720	3 000 000				17 397 300	55 489 300
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000				-1 800 000			-1 800 000	2 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		8 737 480	3 000 000	1 800 000			13 537 480	15 537 480
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000								22 740 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000	941 580	2 359 120					3 300 700	7 042 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000		2 359 120					2 359 120	7 369 120
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					1 179 972			1 179 972	1 179 972
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 179 972			1 179 972	1 179 972
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 460 868 660	21 139 749	23 086 530	78 308 509	8 692 510			131 227 298	1 592 095 958
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	761 423 589								761 423 589
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	761 423 589								761 423 589
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					31 088 602			31 088 602	31 088 602
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					31 088 602			31 088 602	31 088 602
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	761 423 589				31 088 602			31 088 602	792 512 191
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 222 292 249	21 139 749	23 086 530	78 308 509	39 781 112			162 315 900	2 384 608 149

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 300 105 613	15 714 895	19 755 784	78 683 107	42 289 458			156 443 244	1 456 548 857
2	Személyi juttatások	32 700 000	10 139 875		1 642 125	1 220 000			13 002 000	45 702 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850 000	1 223 960		161 850	646 100			2 031 910	6 881 910
4	Dologi kiadások	173 710 695	6 048 510	16 702 710	7 884 431	-2 428 241			28 207 410	201 918 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000		200 000	4 347 875				4 547 875	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	1 073 134 918	-1 697 450	2 853 074	64 646 826	42 851 599			108 654 049	1 181 788 967
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	690 011 674	-5 042 670	4 630 810	17 478 015	4 469 933			21 536 088	711 547 762
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000	9 500 000			44 874 970	325 669 658
19	- Tartalékok	58 828 961	-31 300 394	-2 077 736	46 468 811	28 881 666			41 972 347	100 801 308
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856	-2 606 936			4 900 690	14 900 690
21	- Céltartalék	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955	31 488 602			37 071 657	85 900 618
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	650 868 180	5 424 854	3 330 346	-837 598	4 164 234			12 081 836	662 950 016
23	Beruházások	610 202 180	2 975 221	1 876 246	3 100 000	3 295 536			11 247 003	621 449 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	37 616 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386	611 759			-395 894	37 220 106
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000			973 788	256 939			1 230 727	4 280 727
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				973 788	256 939			1 230 727	1 230 727
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 950 973 793	21 139 749	23 086 130	77 845 509	46 453 692			168 525 080	2 119 498 873
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	271 318 456		400	463 000	-6 672 580			-6 209 180	265 109 276
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400					400	28 499 882
51	Központi irányító szervi támogatás	242 498 344			463 000	-6 672 580			-6 209 580	236 288 764
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630								320 630
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	271 318 456		400	463 000	-6 672 580			-6 209 180	265 109 276
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 222 292 249	21 139 749	23 086 530	78 308 509	39 781 112			162 315 900	2 384 608 149

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6								6

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	914 540 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509	5 112 538			104 092 957	1 018 633 237
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510		-2 019 148	4 982 498	674 202			3 637 552	351 726 062
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		578 010	12 411 157	2 529 333			15 518 500	140 815 660
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		6 071 948	84 360	604 925			6 761 233	133 796 755
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540			463 000				463 000	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 056 856		44 715 644	-39 095 022			7 677 478	7 677 478
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	850 740 280	2 056 856	4 630 810	62 656 659	-35 286 562			34 057 763	884 798 043
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 800 000	26 984 244		2 651 850	40 399 100			70 035 194	133 835 194
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	6 225 000								6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 940 000								8 940 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000								8 940 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	929 705 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509	5 112 538			104 092 957	1 033 798 237
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	191 746 551								191 746 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551								191 746 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					31 088 602			31 088 602	31 088 602
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					31 088 602			31 088 602	31 088 602
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	191 746 551				31 088 602			31 088 602	222 835 153
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 451 831	29 041 100	4 630 810	65 308 509	36 201 140			135 181 559	1 256 633 390

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 032 561 982	7 575 590	2 752 674	31 971 721	43 787 404			86 087 389	1 118 649 371
2	Személyi juttatások	30 700 000	7 292 000		1 642 125	1 220 000			10 154 125	40 854 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 000	623 960		161 850	631 100			1 416 910	5 466 910
4	Dologi kiadások	67 791 250	3 281 150	-400	1 977 000	-1 015 295			4 242 455	72 033 705
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	918 320 732	-3 621 520	2 553 074	25 642 871	42 951 599			67 526 024	985 846 756
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	665 495 938	-5 042 670	4 630 810	17 478 015	4 469 933			21 536 088	687 032 026
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 242 238	21 866 000		700 000	12 000 000			34 566 000	210 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856	26 481 666			11 153 292	44 236 253
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856	-2 606 936			4 900 690	14 900 690
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000		29 088 602			6 252 602	29 335 563
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 234 000			2 000 000	3 637 698			5 637 698	34 871 698
23	Beruházások	8 884 000			2 000 000	2 769 000			4 769 000	13 653 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 300 000				611 759			611 759	17 911 759
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000				256 939			256 939	3 306 939
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000				256 939			256 939	3 306 939
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 061 795 982	7 575 590	2 752 674	33 971 721	47 425 102			91 725 087	1 153 521 069
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	270 997 826		400	463 000	-6 672 580			-6 209 180	264 788 646
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400					400	28 499 882
51	Központi irányító szervi támogatás	242 498 344			463 000	-6 672 580			-6 209 580	236 288 764
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	270 997 826		400	463 000	-6 672 580			-6 209 180	264 788 646
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 332 793 808	7 575 590	2 753 074	34 434 721	40 752 522			85 515 907	1 418 309 715
		-211 341 977								-161 676 325
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	40 075 000								40 075 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 075 000								40 075 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116				2 400 000			2 400 000	15 006 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116								9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000								2 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	29 152 000	941 580	13 455 720	3 000 000				17 397 300	46 549 300
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000				-1 800 000			-1 800 000	2 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		8 737 480	3 000 000	1 800 000			13 537 480	15 537 480
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000								13 800 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000	941 580	2 359 120					3 300 700	7 042 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000		2 359 120					2 359 120	7 369 120
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931						-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					1 179 972			1 179 972	1 179 972
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 179 972			1 179 972	1 179 972
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	531 163 380	-7 901 351	18 455 720	13 000 000	3 579 972			27 134 341	558 297 721
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	569 677 038								569 677 038
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569 677 038								569 677 038
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	569 677 038								569 677 038
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 100 840 418	-7 901 351	18 455 720	13 000 000	3 579 972			27 134 341	1 127 974 759

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	267 543 631	8 139 305	17 003 110	46 711 386	-1 497 946			70 355 855	337 899 486
2	Személyi juttatások	2 000 000	2 847 875						2 847 875	4 847 875
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	600 000			15 000			615 000	1 415 000
4	Dologi kiadások	105 919 445	2 767 360	16 703 110	5 907 431	-1 412 946			23 964 955	129 884 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000			1 800 000				1 800 000	5 810 000
6	Egyéb működési célú kiadások	154 814 186	1 924 070	300 000	39 003 955	-100 000			41 128 025	195 942 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 515 736								24 515 736
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 552 450	12 508 970	300 000		-2 500 000			10 308 970	114 861 420
19	- Tartalékok	25 746 000	-10 584 900		39 003 955	2 400 000			30 819 055	56 565 055
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	25 746 000	-10 584 900		39 003 955	2 400 000			30 819 055	56 565 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180	5 424 854	3 330 346	-2 837 598	526 536			6 444 138	628 078 318
23	Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000	526 536			6 478 003	607 796 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788				973 788	973 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				973 788				973 788	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	889 177 811	13 564 159	20 333 456	43 873 788	-971 410			76 799 993	965 977 804
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	320 630								320 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630								320 630
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320 630								320 630
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889 498 441	13 564 159	20 333 456	43 873 788	-971 410			76 799 993	966 298 434
		211 341 977								161 676 325
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 369 682				107 628			107 628	2 477 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000				26 600			26 600	176 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000				58 152			58 152	1 468 152
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200				22 876			22 876	444 076
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482								388 482
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	22 534 054	6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	31 254 310
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054	6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	31 254 310
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 903 736	6 512 598	774 409		1 540 877			8 827 884	33 731 620
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	243 917 590				-6 441 987			-6 441 987	237 475 603
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 365 589								22 365 589
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001				-6 441 987			-6 441 987	215 110 014
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	268 821 326	6 512 598	774 409		-4 901 110			2 385 897	271 207 223
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	267 665 626	6 512 598	302 985		-3 975 310			2 840 273	270 505 899
2	Személyi juttatások	193 335 545	5 055 564	14 520		-1 886 175			3 183 909	196 519 454
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898 206	733 987	-24 796		159 249			868 440	26 766 646
4	Dologi kiadások	46 982 022	723 047	313 261		-2 248 384			-1 212 076	45 769 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853								1 449 853
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 155 700		471 424		-925 800			-454 376	701 324
8	Beruházások	1 155 700		471 424		-925 800			-454 376	701 324
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	268 821 326	6 512 598	774 409		-4 901 110			2 385 897	271 207 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32fő								32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 369 682				107 628			107 628	2 477 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000				26 600			26 600	176 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000				58 152			58 152	1 468 152
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200				22 876			22 876	444 076
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482								388 482
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	22 534 054								22 534 054
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054								22 534 054
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 903 736				107 628			107 628	25 011 364
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	223 001 854				-6 441 987			-6 441 987	216 559 867
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 449 853								1 449 853
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001				-6 441 987			-6 441 987	215 110 014
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	247 905 590				-6 334 359			-6 334 359	241 571 231
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	246 749 890				-5 408 559			-5 408 559	241 341 331
2	Személyi juttatások	189 071 255				-3 000 175			-3 000 175	186 071 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 346 760								25 346 760
4	Dologi kiadások	30 882 022				-2 408 384			-2 408 384	28 473 638
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853								1 449 853
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 155 700				-925 800			-925 800	229 900
8	Beruházások	1 155 700				-925 800			-925 800	229 900
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	247 905 590				-6 334 359			-6 334 359	241 571 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	20 915 736								20 915 736
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 915 736								20 915 736
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 915 736								20 915 736
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	20 915 736								20 915 736
2	Személyi juttatások	4 264 290								4 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446								551 446
4	Dologi kiadások	16 100 000								16 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	20 915 736								20 915 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		6 512 598	302 985		1 433 249			8 248 832	8 248 832
2	Személyi juttatások		5 055 564	14 520		1 114 000			6 184 084	6 184 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		733 987	-24 796		159 249			868 440	868 440
4	Dologi kiadások		723 047	313 261		160 000			1 196 308	1 196 308
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			471 424					471 424	471 424
8	Beruházások			471 424					471 424	471 424
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		6 512 598	774 409		1 433 249			8 720 256	8 720 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	450 000			80 000	274 774			354 774	804 774
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			80 000	285 600			365 600	715 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	100 000				-10 826			-10 826	89 174
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	450 000			80 000	274 774			354 774	804 774
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 354 000			463 000	-230 593			232 407	21 586 407
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657								407 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343			463 000	-230 593			232 407	21 178 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000			543 000	44 181			587 181	22 391 181
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 804 000			80 000	-36 185			43 815	19 847 815
2	Személyi juttatások	10 554 000			80 000				80 000	10 634 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000				12 000			12 000	613 000
4	Dologi kiadások	8 649 000				-48 185			-48 185	8 600 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000			463 000	80 366			543 366	2 543 366
8	Beruházások	2 000 000			463 000	80 366			543 366	2 543 366
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 804 000			543 000	44 181			587 181	22 391 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	450 000			80 000	274 774			354 774	804 774
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			80 000	285 600			365 600	715 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	100 000				-10 826			-10 826	89 174
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	450 000			80 000	274 774			354 774	804 774
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 354 000			463 000	-230 593			232 407	21 586 407
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657								407 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343			463 000	-230 593			232 407	21 178 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000			543 000	44 181			587 181	22 391 181
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 804 000			80 000	-36 185			43 815	19 847 815
2	Személyi juttatások	10 554 000			80 000				80 000	10 634 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000				12 000			12 000	613 000
4	Dologi kiadások	8 649 000				-48 185			-48 185	8 600 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000			463 000	80 366			543 366	2 543 366
8	Beruházások	2 000 000			463 000	80 366			543 366	2 543 366
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 804 000			543 000	44 181			587 181	22 391 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

						*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C			C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578				179 172 578
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600				9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000				14 204 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	210 000				210 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305				3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265				8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200				17 637 200
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600				132 600
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*	*232 331 548*	0	0	0	*232 331 548*
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 679 110	-344 748	120 662		45 455 024
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 090 800	-1 674 400	837 200		199 253 600
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 026 600				7 026 600
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	5 736 000				5 736 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 556 000		717 000		90 273 000
	Esélyteremtési támogatás 01-10.hó			3 307 636	674 202	3 981 838
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*348 088 510*	*-2 019 148*	*4 982 498*	*674 202*	*351 726 062*
*1.3.2.1.*	*Család- és gyermekjóléti szolgálat*	*11 293 270*	0	0	0	*11 293 270*
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 534 220	-424 300	-254 580		5 855 340
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	55 615 010	783 310			56 398 320
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15 217 460				15 217 460
	Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó			12 665 737	2 529 333	15 195 070
*1.3.2.3-1.3.2.15*	*Szociális feladatellátás*	*77 366 690*	*359 010*	*12 411 157*	*2 529 333*	*92 666 190*
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000				34 190 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 447 200	219 000			2 666 200
*1.3.3*	*Bölcsőde támogatása*	*36 637 200*	*219 000*	0	0	*36 856 200*
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53 684 600	868 800			54 553 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 026 307	5 203 148		604 925	78 834 380
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	324 615		84 360		408 975
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*127 035 522*	*6 071 948*	*84 360*	*604 925*	*133 796 755*
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 939 687				13 939 687
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853				4 047 853
	Érdekeltségnövelő támogatás			463 000		463 000
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*17 987 540*	0	*463 000*	0	*18 450 540*
	2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás		2 056 856			2 056 856
	Reki I. ütem			4 715 644		4 715 644
	Reki II. ütem					904 978
	Összesen:	850 740 280	6 687 666	22 656 659	3 808 460	884 798 043
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-40 628 908	-40 628 908	-40 628 908	-40 628 908	-40 628 908

		810 111 372	-33 941 242	-17 972 249	-36 820 448	844 169 135

”

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható tény és 2024. évi terv adatokról

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	887 323 575	949 873 536	1 083 416 760
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	221 750 230	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 551 380	272 449 725	351 051 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 688 449	128 628 728	138 286 327
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 928 024	116 960 520	133 191 830
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 462 543	19 150 356	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 917 350	9 884 801	44 715 644
8	Elszámolásból származó bevételek	12 132 549	10 427 660	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	704 345 882	779 252 020	920 084 605
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 977 693	170 621 516	163 332 155
15	14-ből EU-s támogatás	4 069 296
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	47 266 016	628 437 649	18 831 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 266 016	628 437 649	12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	47 266 016		9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	344 304 102	458 276 605	450 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 519 438	32 164 090	32 000 000
26	Iparűzési adó	310 616 934	422 555 395	415 000 000
27	Talajterhelési díj	638 910	691 232	500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 528 820	2 865 888	2 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 051 404	61 481 967	58 388 982
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 344	8 999 085	5 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 669 179	11 430 864	15 147 480
35	Tulajdonosi bevételek	21 528 087	23 813 909	22 740 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 049 801	10 454 746	7 463 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 414 289	4 829 263	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	266	209
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 834 778	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	104 660	660 452	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	190 000	9 414 000	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	190 000	9 414 000	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	6 007 456	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 684 052	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 142 553	2 112 231 257	1 616 124 191
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	340 132 962	233 226 419	784 196 835
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	233 226 419	784 196 835
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	26 986 044	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 986 044	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	367 119 006	261 951 272	784 196 835
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 697 261 559	2 374 182 529	2 400 321 026

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 187 322 571	1 403 122 348	1 708 624 608
2	Személyi juttatások	208 009 603	218 631 787	253 521 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 043	30 472 097	33 444 207
4	Dologi kiadások	165 006 023	233 752 866	261 013 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 243	12 030 971	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	773 184 659	908 234 627	1 140 387 221
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 425	1 374 428	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	23 951 645	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	504 192 304	613 161 949	708 527 682
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 765 330	265 996 605	316 169 658
19	- Tartalékok			57 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			17 507 626
21	- Céltartalék			54 412 016
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	252 406 841	158 588 357	662 875 906
23	Beruházások	165 150 588	149 323 411	622 243 771
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 434 326		571 000 000
25	Felújítások	85 622 053	7 677 446	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 634 200	1 587 500	4 023 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 634 200	1 587 500	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 439 729 412	1 561 710 705	2 371 500 514
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	24 305 728	28 274 989	28 820 512
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 158 286	27 046 066	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 147 442	1 228 923	320 630
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 305 728	28 274 989	28 820 512
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 464 035 140	1 589 985 694	2 400 321 026

”

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

							Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	4. módosítás utáni támogatás összege
1	*Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre*	691 461 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015	4 469 933	712 997 615
2	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 713 081					7 713 081
3	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	55 615 010		783 310			56 398 320
4	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 630 540					3 630 540
5	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	15 217 460					15 217 460
6	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 951 112				-75 762	20 875 350
7	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270					11 293 270
8	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 483 351					5 483 351
9	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	24 328 780					24 328 780
10	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 534 220		-424 300	-254 580		5 855 340
11	ESZGY JHSNY támogatása	2 844 100					2 844 100
12	ESZGY Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó				12 665 737	2 529 333	15 195 070
13	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 679 110		-344 748	120 662		45 455 024
14	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	200 090 800		-1 674 400	837 200		199 253 600
15	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	7 026 600			717 000		7 743 600
16	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	5 736 000					5 736 000
17	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	89 556 000					89 556 000
18	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	36 637 200		219 000			36 856 200
19	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	127 035 522		6 071 948	84 360	604 925	133 796 755
20	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	14 592 131	-6 735 393			631 289	8 488 027
21	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 547 387					5 547 387
22	MOB Esélyteremtési támogatás 01-10.hó				3 307 636	674 202	3 981 838
23	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000					600 000
24	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300 000					300 000
25	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000					1 600 000
26	TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás	2 000 000					2 000 000
27	KÖH tartalékok	1 449 853					1 449 853
28	TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés		1 692 723				1 692 723
29	Kehop 1.2.1 Klimastartégia pály. támogatási összeg visszafiz					105 946	105 946
30	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000	9 500 000	325 669 658
31	Polgárőrség támogatása	800 000					800 000
32	BSE támogatása	10 500 000					10 500 000
33	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	740 000					740 000
34	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	490 000					490 000
35	197/2024 Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására				500 000		500 000
36	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000					300 000
37	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000					1 000 000
38	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 464 450					3 464 450
39	Horgász Egyesület támogatása	300 000					300 000
40	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000					500 000
41	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000					1 500 000
42	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	200 000				600 000
43	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000					400 000
44	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	-400 000				600 000
45	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	300 000				1 500 000
46	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	70 217 000				-4 500 000	65 717 000
47	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 150 000					1 150 000
48	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	1 477 000					1 477 000
49	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	4 416 000					4 416 000
50	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	77 198 000				-40 000 000	37 198 000
51	Tanuszoda 2024. évi minisztériumi támogatás átadása Bát-Kom Kft részére					40 000 000	40 000 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	58 000 000	5 366 000			3 000 000	66 366 000
53	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	6 000 000				9 000 000	15 000 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	10 000 000					10 000 000
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés	3 000 000				2 000 000	5 000 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000					14 832 000
57	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév	2 250 000					2 250 000
58	Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok	1 952 500	2 423 970				4 376 470
59	220/2023 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó	360 000					360 000
60	Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000					4 000 000
61	Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása	300 000					300 000
62	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000					100 000
63	Temető 2023. évi elszámolása	2 947 738					2 947 738
64	Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás		16 500 000				16 500 000
65	Jótállási biztosíték MNP visszautalás		9 625 000				9 625 000
66	Német egyesület ifjúsági zenekar tám		360 000				360 000
67	174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása			50 000			50 000
68	178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére			250 000			250 000
69	237/2024 Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás				200 000		200 000
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 050 000			973 788	256 939	4 280 727
71	ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.	250 000				-50 000	200 000
72	MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés	2 800 000				306 939	3 106 939
73	VP piac pályázat támogatás visszafizetése				973 788		973 788
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0					0
75
Összesen:		975 306 215	29 332 300	4 930 810	19 151 803		1 042 948 000

”

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

														*Foritnban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	74 645 000	74 645 000	156 054 334	76 701 856	78 645 000	103 141 842	85 645 000	85 645 000	92 953 509	87 645 000	87 645 000	86 596 006	1 089 962 547
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 225 000		12 606 116					2 400 000			21 231 116
4.	Közhatalmi bevételek		25 000 000	180 000 000	10 000 000				25 000 000	195 000 000	5 000 000		10 000 000	450 000 000
5.	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	4 341 580	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 855 720	4 782 402	4 400 000	3 591 682	58 771 384
6.	Felhalmozási bevételek			3 487 333					2 000 000					5 487 333
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										1 179 972			1 179 972
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		134 196 835	31 088 602	815 285 437
10.	Bevételek összesen:	208 045 000	103 045 000	480 108 247	90 101 856	224 651 116	106 541 842	219 045 000	116 045 000	435 809 229	101 007 374	226 241 835	131 276 290	2 441 917 789
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	26 350 000	22 350 000	22 364 520	21 350 000	21 350 000	21 350 000	19 240 934	252 855 454
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 775 204	2 961 850	3 000 500	3 200 505	3 323 497	34 261 556
14.	Dologi kiadások	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	25 871 557	19 100 000	19 100 000	19 100 000	44 000 402	14 375 190	19 100 000	19 241 717	256 288 866
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	5 856 875	1 309 000	1 309 000	1 311 000	20 257 875
16.	Egyéb működési célú kiadások	91 000 000	91 000 000	133 000 000	78 000 000	125 000 000	61 084 264	59 200 000	81 609 827	137 545 797	76 646 826	173 000 000	76 152 106	1 183 238 820
17.	Beruházások			300 000 000				100 000 000		218 680 771		3 563 000	2 450 102	624 693 873
18.	Felújítások					20 616 000				3 903 733		12 088 614	611 759	37 220 106
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 800 000			973 788		506 939	4 280 727
20.	Finanszírozási kiadások	28 599 482	110 315	110 315						400				28 820 512
21.	Kiadások összesen:	162 308 482	133 819 315	475 819 315	120 909 000	195 296 557	110 643 264	207 559 000	127 158 551	434 299 828	117 655 304	233 611 119	122 838 054	2 441 917 789
22.	Egyenleg	45 736 518	-30 774 315	4 288 932	-30 807 144	29 354 559	-4 101 422	11 486 000	-11 113 551	1 509 401	-16 647 930	-7 369 284	8 438 236

”

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

1					Forintban
2	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Korábbi módosítások	IV. módosítás	Módosított előirányzat
3	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)	5 000 000			5 000 000
4	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21§)	2 500 000	400 000		2 900 000
5	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12§)	3 000 000	1 200 000		4 200 000
6	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15§)	800 000			800 000
7	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)	100 000			100 000
8	Köztemetés (önk.-i r. 27§)	300 000	300 000		600 000
9	Település támogatás (1+….+6)	11 700 000	1 900 000	0	13 600 000
10	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13§)	1 000 000			1 000 000
11	Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14§)	300 000	1 800 000		2 100 000
12	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7 §)	200 000			200 000
13	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000			100 000
14	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16§ (4) bek.)	700 000			700 000
15	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	1 710 000	847 875		2 557 875
16	Egyéb nem intézményi ellátások (8+…+13)	4 010 000	2 647 875	0	6 657 875
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)	15 710 000	4 547 875	0	20 257 875
18	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)	4 500 000	-3 000 000		1 500 000
19	Települési támogatás ternészetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000
20	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A § (1) bek. A)	1 000 000	996 045	600 000	2 596 045
21	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)	3 000 000			3 000 000
22	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6§)	900 000			900 000
23	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23§ (1) )	400 000			400 000
24	Természetbeni juttatások összesen (16+…+21)	11 800 000	-2 003 955	600 000	10 396 045
25	Mindösszesen (15+22)	27 510 000	2 543 920	600 000	30 653 920

”

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi céltartalék

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2024.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4 módosítás	Módosított előirányzat
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916					564 916
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000	-9 625 000				0
	Fejlesztési	Lajvér fejlesztési keret	1 000 000				-1 000 000	0
	Fejlesztési	Kövesd fejlesztési keret	1 000 000				-1 000 000	0
	Fejlesztési	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás III. ütem					2 400 000	2 400 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	12 189 916	-9 625 000	0	0	400 000	2 964 916
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000	1 910 000	-4 000 000			2 910 000
	Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány	996 045			-996 045		0
	Működési	Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás	500 000	-360 000				140 000
	Működési	Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás	8 000 000	-599 900				7 400 100
	Működési	Sportpálya üzemeltetés	16 500 000	-16 500 000				0
	Működési	Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás	4 246 000	-4 246 000				0
	Működési	Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ	1 397 000					1 397 000
	Működési	Tanuszoda egyszeri támogatás				40 000 000		40 000 000
	Működési	Államháztartáson belüli megelőlegezés					31 088 602	31 088 602
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	36 639 045	-19 795 900	-4 000 000	39 003 955	31 088 602	82 935 702
		Mindösszesen	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955	31 488 602	85 900 618

”

12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

							Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Támogatásértékű működési bevételek	126 409 054	33 496 842	774 409	2 651 850	41 832 349	205 164 504
2	*NEAK-től átvett pénzeszköz*	22 000 000				399 100	22 399 100
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	22 000 000				399 100	22 399 100
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*
5
6	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*	1 800 000	9 305 700		2 651 850		13 757 550
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 800 000	5 303 700		2 651 850		9 755 550
8	Nyári diákmunka		4 002 000				4 002 000
9	*Társulások és költségvetési szerveik*	80 075 000	17 678 544				97 753 544
10	Bátaapáti TETT	80 075 000					80 075 000
11	ESZGY 2023. évi elszámolás		16 029 559				16 029 559
12	MOB 2023. évi elszámolás		199 132				199 132
13	KÖH 2023. évi elszámolás		1 449 853				1 449 853
14	*Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*		*6 512 598*	*774 409*		*41 433 249*	*48 720 256*
15	Működési célú bevétel EPON 2024.06.09.		6 512 598	774 409			7 287 007
16	Működési célú bevétel IOGY 2025.01.12					1 433 249	1 433 249
17	Tanuszodára érkezett támogatás egyedi kérelem alapján					40 000 000	40 000 000
18	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*22 534 054*					*22 534 054*
19	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	7 280 991					7 280 991
20	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 753 063					6 753 063
21	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000					3 000 000
22	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000					3 000 000
23	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000					2 500 000
24	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*	18 831 116				2 400 000	21 231 116
25	Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás	6 225 000					6 225 000
26	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	9 806 116					9 806 116
27	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás II. ütem	2 800 000					2 800 000
28	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás III. ütem					2 400 000	2 400 000
29	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*					1 179 972	1 179 972
30	Ünnepi adomány bevétel					710 000	710 000
31	Védőoltások bevétele					371 540	371 540
32	Köztemetés megtérítése					98 432	98 432
33	*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
34
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	145 240 170	33 496 842	774 409	2 651 850	45 412 321	227 575 592

”