Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 21- 2025. 10. 21Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása, a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítása céljából rendeletet alkot.
[2] Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158 971 495 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 89 150 945 Ft)
„aa) személyi juttatások: 34 416 085 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 89 150 945 Ft)
„ac) dologi kiadások: 41 502 990 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 89 150 945 Ft)
„ae) egyéb működési célú kiadások: 18 153 088 Ft”
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő. Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak várható záró létszáma 4 fő.”
5. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 15 933 172 Ft.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 543 405 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
751 880 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 295 285 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 020 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 100 800 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
19 120 800 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 416 085 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 097 635 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 650 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
4 700 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
852 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
9 015 000 |
|
Áramdíj |
5 450 000 |
|
|
Gázdíj |
3 200 000 |
|
|
Vízdíj |
365 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 500 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
850 000 |
|
K334 |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 138 440 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 255 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27 808 440 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadás |
150 000 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 013 550 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
361 000 |
|
K353 |
Kamat kiadás |
23 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
595 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 992 550 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
41 502 990 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
941 000 |
|
Települési támogatás |
91 000 |
|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
350 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
941 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
143 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 976 916 |
|
Közös hivatal működési támogatása |
1 455 000 |
|
|
Pályázati támogatások fel nem használt részének visszautalása |
321 916 |
|
|
Bursa Hungarica támogatás |
200 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DMRV Zrt.-nek átadás |
||
|
Egyéb Civil Szervezetek támogatása |
100 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
15 933 172 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 153 088 |
|
K63 |
Ingatlanok beszerzése |
2 362 204 |
|
Napelem |
2 362 204 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 472 500 |
|
Kisteherautó |
1 500 000 |
|
|
Kistraktor |
1 574 800 |
|
|
Konyhabútor művelődési ház |
500 000 |
|
|
Egyéb kézi karbantartási eszközök |
472 400 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
815 296 |
|
K6 |
Beruházások |
7 650 000 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás |
40 157 401 |
|
Piros téglás önkormányzati ingatlan |
2 362 200 |
|
|
Művelődési ház és hivatal fűtési rendszer felújítás |
2 362 200 |
|
|
Óvoda épület felújítás |
35 433 001 |
|
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
10 842 600 |
|
K7 |
Felújítások |
51 000 001 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
157 760 799 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 210 696 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 210 696 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 210 696 |
|
Kiadások mindösszesen |
158 971 495 |
|
|
Rovat |
B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 811 321 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 756 900 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 412 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 042 423 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 680 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 722 423 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 671 758 |
|
|
Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatottak közvetlen költség, eszköz beszerzésre) |
||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB |
4 671 758 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
|
Építményadó |
5 000 000 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 900 000 |
|
Iparűzési adó |
15 900 000 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 540 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
2 540 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
18 440 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
720 000 |
|
|
Egyéb pótlék |
500 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 660 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 256 600 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
3 440 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 294 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 619 253 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
520 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
11 179 853 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítése |
|
|
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
86 234 034 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
72 615 819 |
|
B814 |
Államháztartásom belüli megelőlegezés |
121 642 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
72 737 461 |
|
Bevételek mindösszesen |
158 971 495 |
2. melléklet a 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
45 722 423 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 811 321 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 756 900 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 042 423 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 680 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
4 671 758 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 671 758 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
4 671 758 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 660 000 |
|
24 |
Építményadó |
5 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
2 540 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
15 900 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
11 179 853 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 256 600 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 440 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
3 294 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 619 253 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
520 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
86 234 034 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
72 615 819 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 615 819 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
121 642 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
121 642 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
72 737 461 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
158 971 495 |
|
KIADÁSOK |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
99 110 798 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 416 085 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 097 635 |
|
4 |
Dologi kiadások |
41 502 990 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
941 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 153 088 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
143 000 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 976 916 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
15 933 172 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
15 933 172 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
58 650 001 |
|
23 |
Beruházások |
7 650 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
51 000 001 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
157 760 799 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 210 696 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 210 696 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 210 696 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
158 971 495 |
3. melléklet a 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 042 423 |
Személyi juttatások |
34 416 085 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 097 635 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24 660 000 |
Dologi kiadások |
41 502 990 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 680 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
941 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 153 088 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
11 179 853 |
||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
18 153 088 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
81 562 276 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
99 110 798 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
18 759 218 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 759 218 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 210 696 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
18 759 218 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 210 696 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
100 321 494 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
100 321 494 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
17 548 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 671 758 |
Beruházások |
7 650 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
4 671 758 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
51 000 001 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
45 000 001 |
|
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
4 671 758 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
58 650 001 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
53 856 601 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 856 601 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
121 642 |
Betét elhelyezése |
|
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
121 642 |
||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
53 978 243 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
(13+...+24) |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
58 650 001 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
58 650 001 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
53 978 243 |
Költségvetési többlet: |
- |
5. melléklet a 8/2025. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kistraktor beszerzés |
2 000 000 |
2025 |
2 000 000 |
||
|
Kisteherautó beszerzése |
1 500 000 |
2025 |
1500000 |
||
|
Napelemes rendszer megépítése |
3 000 000 |
2024 - 2025 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb kézi karbantartási eszközök |
650 000 |
2025 |
650 000 |
||
|
Konyhabútor művelődési ház |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
7 650 000 |
7 650 000 |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Piros táglás önk. ingatlan |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
Művelődési ház és hivatal |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
Óvoda épület |
45 000 001 |
2025 |
45 000 001 |
||
|
ÖSSZESEN: |
51 000 001 |
51 000 001 |