Répcevis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 28- 2026. 02. 28Répcevis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Répcevis Község Önkormányzata a költségvetési rendelet módosításával a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen, amely biztosítja a település működéséhez és fejlesztéseihez szükséges forrásokat.
[2] Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített költségvetését 202 822 691 forint bevétellel, 202 822 691 forint kiadással hagyja jóvá.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadáson belül:)
(hagyja jóvá.)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadáson belül:)
(hagyja jóvá.)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A képviselő-testület a kiadások között 2.323 633,- Ft általános tartalékot állapít meg a 2. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület december 31. hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba, és 2026. március 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Répcevis Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
12 850 000 |
13 096 473 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
28 416 176 |
34 635 144 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 814 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 149 150 |
5 141 071 |
|
K5.1.Ebből tartalék |
0 |
2 373 633 |
|
K6. Beruházási kiadások |
1 831 858 |
43 824 355 |
|
K7. Felújítások |
93 766 221 |
78 416 634 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
11 124 826 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
153 033 405 |
191 259 317 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
5 232 790 |
11 563 374 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
158 266 195 |
202 822 691 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 078 289 |
36 120 389 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 679 460 |
124 588 547 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 525 000 |
2 266 935 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
128 982 749 |
167 675 871 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
29 283 446 |
35 146 820 |
|
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele |
25 083 446 |
25 083 446 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
158 266 195 |
202 822 691 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Répcevis Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása |
|||
|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
RÉPCEVIS KÖZSÉG |
RÉPCEVIS KÖZSÉG |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
406 268 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 900 000 |
5 006 268 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
850 000 |
990 205 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 950 000 |
8 090 205 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 850 000 |
13 096 473 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
9 370 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 536 685 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
1 546 055 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
32 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
145 000 |
149 124 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
181 124 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 100 000 |
2 532 377 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 100 000 |
1 803 359 |
|
Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||
|
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
714 216 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 850 000 |
5 049 952 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 900 000 |
2 031 803 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
152 500 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 400 000 |
10 774 001 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 350 000 |
18 008 256 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 600 000 |
3 018 228 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 126 176 |
11 681 481 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 776 176 |
14 849 709 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
28 416 176 |
34 635 144 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 420 000 |
3 420 814 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 420 000 |
3 420 814 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
K5021 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
174 150 |
174 150 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
975 000 |
2 643 288 |
|
Tartalékok |
K513 |
2 323 633 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 149 150 |
5 191 071 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 149 150 |
5 191 071 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 831 858 |
43 759 360 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
51 177 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
13 818 |
|
Beruházások |
K6 |
1 831 858 |
43 824 355 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
73 831 671 |
64 037 389 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 934 550 |
14 379 245 |
|
Felújítások |
K7 |
93 766 221 |
78 416 634 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 124 826 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
10 000 000 |
11 124 826 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
95 598 079 |
122 240 989 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 033 405 |
191 259 317 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
K9112 |
4 200 000 |
10 420 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 200 000 |
10 420 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 032 790 |
1 143 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 232 790 |
11 563 374 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és |
K924 |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Váltókiadások |
K94 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 232 790 |
11 563 374 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
158 266 195 |
202 822 691 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Répcevis Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása |
|||
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
RÉPCEVIS KÖZSÉG |
RÉPCEVIS KÖZSÉG |
|
Helyi önkormányzatok működésének |
B111 |
17 192 212 |
19 285 421 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
B1131 |
9 763 500 |
10 170 301 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
B1132 |
1 852 577 |
2 064 797 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
B113 |
11 616 077 |
12 235 098 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 185 070 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
144 800 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31 078 289 |
36 120 389 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 078 289 |
36 120 389 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
91 679 460 |
124 588 547 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
91 679 460 |
124 588 547 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
225 000 |
225 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
741 935 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 525 000 |
2 266 935 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B63 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B64 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B72 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
128 982 749 |
167 675 871 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
B8112 |
4 200 000 |
8 920 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
B811 |
4 200 000 |
8 920 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
B8121 |
||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 083 446 |
25 083 446 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 083 446 |
25 083 446 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 143 374 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 283 446 |
35 146 820 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és |
B824 |
||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
B83 |
||
|
Váltóbevételek |
B84 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 283 446 |
35 146 820 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
158 266 195 |
202 822 691 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások nyújtása (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
174 150 |
174 150 |
|
Alpokalja Kistérség |
K506 |
5 000 |
|
|
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
K506 |
56 000 |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
K506 |
8 150 |
|
|
Csepregi Önkéntes Tűzoltóság |
K506 |
50 000 |
|
|
Sopron Szociális Intézmény ( fogászati ügyelet) |
K506 |
55 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
975 000 |
2 643 288 |
|
Répcevisi Futball Club |
K512 |
400 000 |
|
|
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egy. |
K512 |
35 000 |
|
|
Napnyugat Turisztikai E. |
K512 |
40 000 |
|
|
Faluszépítők |
K512 |
200 000 |
|
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
K512 |
300 000 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
FEJLESZTÉSEK (Ft) |
||||||
|
BERUHÁZÁSI kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
KEHOP ívóvíz minőség javító beruházás |
1 831 858 |
43 824 355 |
||||
|
Beruházási kiadások összesen: |
1 831 858 |
43 824 355 |
||||
|
FELÚJÍTÁSI kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I |
||||
|
TOP PLUSZ belterületi út |
27 263 271 |
|||||
|
TOP PLUSZ élhető települések |
66 502 950 |
|||||
|
Felújítási kiadások összesen: |
93 766 221 |
78 416 634 |
||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft ) |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
KIADÁSOK |
Módosított ei. |
||
|
Működést szolgáló bevételek |
2025 |
2025.12.31 |
Működési kiadások |
2025 |
2025.12.31 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 078 289 |
36 120 389 |
Személyi juttatások |
12 850 000 |
13 096 473 |
|
Egyéb működési támogatások áht-n belülről |
0 |
Munkakadókat terhelő járulék |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
Dologi kiadások |
28 416 176 |
34 635 144 |
|
Működési bevételek |
1 525 000 |
2 266 935 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 814 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési kiadások |
1 149 150 |
5 141 071 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 083 446 |
26 226 820 |
ÁHT megelőlegeszés visszafizetése |
1 032 790 |
1 143 374 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
Működési bevételek összesen |
62 386 735 |
69 314 144 |
Működési kiadások összesen |
48 468 116 |
59 036 876 |
|
Felhalmozást szolgáló bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 679 460 |
124 588 547 |
Beruházási kiadások |
1 831 858 |
43 810 537 |
|
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés |
0 |
Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja |
13 818 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítási kiadások |
73 831 671 |
64 037 389 |
|
|
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön |
4 200 000 |
8 920 000 |
Felújítási előzetes ÁFÁ-ja |
19 934 550 |
14 379 245 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 200 000 |
21 544 826 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
95 879 460 |
133 508 547 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109 798 079 |
143 785 815 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
158 266 195 |
202 822 691 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 266 195 |
202 822 691 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 952 000 |
|
|
települési támogatás |
K48 |
468 000 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 420 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 420 000 |
3 420 814 |