Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 25- 2026. 04. 25Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.
[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.358.725 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.358.725 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet.
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.055.245 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 727.912 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 303.480 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 297.804 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 924.625 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 597.292 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 434.100 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 428.424 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 365.471 e Ft, az általános tartalék 239.449 e Ft, céltartalék: 95.389 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 30.633 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 47 fő, a 2025. december 31-i statisztikai állományi létszám 44 fő, a munkajogi állományi létszám 46,3 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza”
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
633 713 |
632 225 |
1 488 |
560 351 |
560 351 |
0 |
561 348 |
560 351 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
725 149 |
724 152 |
997 |
686 540 |
686 540 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 393 |
333 393 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
388 208 |
388 208 |
0 |
396 251 |
396 251 |
0 |
396 251 |
396 251 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
86 925 |
86 925 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
106 661 |
106 661 |
0 |
105 801 |
105 801 |
0 |
105 801 |
105 801 |
0 |
|
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
157 626 |
157 626 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
186 585 |
186 585 |
0 |
187 379 |
187 379 |
0 |
187 379 |
187 379 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
11 077 |
11 077 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
64 267 |
64 267 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
75 467 |
75 467 |
0 |
78 439 |
78 439 |
0 |
78 439 |
78 439 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
7 627 |
7 627 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
7 764 |
7 764 |
0 |
7 764 |
7 764 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
2 294 |
2 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 577 |
3 577 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
7 538 |
7 538 |
0 |
7 538 |
7 538 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
173 |
173 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
180 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 404 |
3 404 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
4 358 |
4 358 |
0 |
4 358 |
4 358 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 422 |
28 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 641 |
25 641 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok |
28 422 |
28 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 641 |
25 641 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
218 224 |
218 224 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
213 046 |
213 046 |
0 |
239 569 |
239 569 |
0 |
205 307 |
205 307 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
57 047 |
57 047 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
71 273 |
71 273 |
0 |
79 792 |
79 792 |
0 |
69 829 |
69 829 |
0 |
|
Értékesítési, forgalmi adók |
153 112 |
153 112 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
136 773 |
136 773 |
0 |
155 287 |
155 287 |
0 |
128 447 |
128 447 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 065 |
8 065 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
4 490 |
4 490 |
0 |
7 031 |
7 031 |
0 |
|
Működési bevételek |
52 186 |
52 186 |
0 |
25 341 |
25 341 |
0 |
25 341 |
25 341 |
0 |
27 002 |
27 002 |
0 |
34 845 |
34 845 |
0 |
50 657 |
50 657 |
0 |
47 862 |
47 862 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
654 |
654 |
0 |
654 |
654 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 494 |
1 494 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 770 |
1 770 |
0 |
1 485 |
1 485 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
804 |
804 |
0 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek B404 |
5 352 |
5 352 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 764 |
4 764 |
0 |
5 319 |
5 319 |
0 |
3 747 |
3 747 |
0 |
|
Ellátási díjak B405 |
9 349 |
9 349 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
10 956 |
10 956 |
0 |
10 726 |
10 726 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 903 |
4 903 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
4 925 |
4 925 |
0 |
7 885 |
7 885 |
0 |
7 357 |
7 357 |
0 |
|
Áfa visszatérítés |
1 893 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
4 685 |
4 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
5 406 |
5 406 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
3 |
3 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel B411 |
23 609 |
23 609 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 876 |
1 876 |
0 |
7 033 |
7 033 |
0 |
14 386 |
14 386 |
0 |
14 206 |
14 206 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 488 |
0 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) |
1 488 |
0 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
278 571 |
0 |
278 571 |
288 444 |
0 |
288 444 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
295 575 |
0 |
295 575 |
295 575 |
0 |
295 575 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
267 883 |
0 |
267 883 |
288 444 |
0 |
288 444 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
10 688 |
0 |
10 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
644 401 |
632 225 |
12 176 |
560 906 |
560 906 |
0 |
561 903 |
560 906 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
741 613 |
724 152 |
17 461 |
703 004 |
686 540 |
16 464 |
|
Összes bevétel |
912 284 |
632 225 |
280 059 |
849 350 |
560 906 |
288 444 |
841 014 |
560 906 |
280 108 |
842 675 |
562 567 |
280 108 |
942 403 |
662 295 |
280 108 |
1 020 724 |
724 152 |
296 572 |
982 115 |
686 540 |
295 575 |
|
ebből: önként vállalt feladat |
1 227 |
1 227 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
652 |
652 |
0 |
|
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
911 057 |
630 998 |
280 059 |
841 482 |
553 038 |
288 444 |
833 146 |
553 038 |
280 108 |
834 807 |
554 699 |
280 108 |
934 535 |
654 427 |
280 108 |
1 012 856 |
716 284 |
296 572 |
981 463 |
685 888 |
295 575 |
|
Polgármesteri Hivatal |
104 136 |
103 066 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
128 351 |
125 944 |
2 407 |
128 351 |
126 468 |
1 883 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
170 270 |
167 741 |
2 529 |
211 128 |
205 320 |
5 808 |
211 663 |
205 779 |
5 884 |
211 929 |
206 045 |
5 884 |
223 456 |
217 572 |
5 884 |
209 650 |
205 149 |
4 501 |
209 602 |
205 101 |
4 501 |
|
Önkormányzat + Intézmények |
1 186 690 |
903 032 |
283 658 |
1 194 260 |
896 167 |
298 093 |
1 186 538 |
896 626 |
289 912 |
1 188 465 |
898 553 |
289 912 |
1 306 745 |
1 016 833 |
289 912 |
1 358 725 |
1 055 245 |
303 480 |
1 320 068 |
1 018 109 |
301 959 |
|
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
918 318 |
637 587 |
280 731 |
852 992 |
563 471 |
289 521 |
845 270 |
563 930 |
281 340 |
847 197 |
565 857 |
281 340 |
946 925 |
665 585 |
281 340 |
1 025 716 |
727 912 |
297 804 |
987 059 |
690 252 |
296 807 |
|
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
101 979 |
100 909 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
127 942 |
125 535 |
2 407 |
127 942 |
126 059 |
1 883 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
485 |
0 |
485 |
984 |
0 |
984 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
|
Központi irányító szerv támogatása |
101 494 |
100 909 |
585 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
139 823 |
136 966 |
2 857 |
126 879 |
125 535 |
1 344 |
126 879 |
126 059 |
820 |
|
Összes bevétel |
104 136 |
103 066 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
128 351 |
125 944 |
2 407 |
128 351 |
126 468 |
1 883 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
3 205 |
3 205 |
0 |
2 565 |
2 565 |
0 |
3 024 |
3 024 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 351 |
3 351 |
0 |
3 303 |
3 303 |
0 |
|
Működési bevételek |
3 205 |
3 205 |
0 |
2 565 |
2 565 |
0 |
3 024 |
3 024 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 351 |
3 351 |
0 |
3 303 |
3 303 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak B405 |
2 048 |
2 048 |
0 |
2 019 |
2 019 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 761 |
1 761 |
0 |
1 724 |
1 724 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
553 |
553 |
0 |
546 |
546 |
0 |
565 |
565 |
0 |
565 |
565 |
0 |
565 |
565 |
0 |
476 |
476 |
0 |
465 |
465 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
604 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 |
451 |
0 |
717 |
717 |
0 |
717 |
717 |
0 |
1 105 |
1 105 |
0 |
1 105 |
1 105 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
167 065 |
164 536 |
2 529 |
208 563 |
202 755 |
5 808 |
208 639 |
202 755 |
5 884 |
208 639 |
202 755 |
5 884 |
220 166 |
214 282 |
5 884 |
206 299 |
201 798 |
4 501 |
206 299 |
201 798 |
4 501 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
187 |
0 |
187 |
93 |
0 |
93 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
|
Központi irányító szerv támogatása |
166 878 |
164 536 |
2 342 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
219 997 |
214 282 |
5 715 |
206 130 |
201 798 |
4 332 |
206 130 |
201 798 |
4 332 |
|
Összes bevétel |
170 270 |
167 741 |
2 529 |
211 128 |
205 320 |
5 808 |
211 663 |
205 779 |
5 884 |
211 929 |
206 045 |
5 884 |
223 456 |
217 572 |
5 884 |
209 650 |
205 149 |
4 501 |
209 602 |
205 101 |
4 501 |
2. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
254 038 |
201 629 |
52 409 |
508 082 |
229 160 |
278 922 |
489 058 |
241 059 |
247 999 |
490 719 |
250 682 |
240 037 |
571 895 |
254 126 |
317 769 |
660 563 |
237 815 |
422 748 |
289 908 |
232 631 |
57 277 |
|
Személyi juttatások |
52 979 |
52 979 |
0 |
65 978 |
65 978 |
0 |
66 082 |
66 082 |
0 |
66 082 |
66 082 |
0 |
68 389 |
68 389 |
0 |
56 886 |
56 886 |
0 |
56 886 |
56 886 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
6 585 |
6 585 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 714 |
9 714 |
0 |
7 533 |
7 533 |
0 |
7 533 |
7 533 |
0 |
|
Dologi kiadások |
110 393 |
110 393 |
0 |
138 760 |
138 760 |
0 |
139 013 |
139 013 |
0 |
140 106 |
140 106 |
0 |
140 604 |
140 604 |
0 |
138 780 |
138 780 |
0 |
133 620 |
133 620 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
22 |
22 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 433 |
5 433 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 726 |
6 726 |
0 |
6 726 |
6 726 |
0 |
5 334 |
5 334 |
5 241 |
5 241 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 589 |
1 589 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 315 |
1 315 |
1 289 |
1 289 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
6 |
6 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
127 |
127 |
103 |
103 |
||
|
Közüzemi díjak |
15 093 |
15 093 |
0 |
21 466 |
21 466 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
18 978 |
18 978 |
0 |
18 619 |
18 619 |
0 |
|
ebből villany |
13 172 |
13 172 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
14 036 |
14 036 |
13 940 |
13 940 |
||
|
ebből gáz |
857 |
857 |
0 |
3 648 |
3 648 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 495 |
3 495 |
3 352 |
3 352 |
||
|
ebből víz |
1 064 |
1 064 |
0 |
1 318 |
1 318 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 447 |
1 447 |
1 327 |
1 327 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
32 883 |
32 883 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
43 454 |
43 454 |
40 203 |
40 203 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
860 |
860 |
||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
7 475 |
7 475 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
6 880 |
6 880 |
6 880 |
6 880 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
22 416 |
22 416 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
19 985 |
19 985 |
0 |
19 926 |
19 926 |
0 |
19 926 |
19 926 |
0 |
22 665 |
22 665 |
22 457 |
22 457 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
1 453 |
1 453 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
3 454 |
3 454 |
3 454 |
3 454 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 842 |
20 842 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
25 697 |
25 697 |
24 678 |
24 678 |
||
|
Fizetendő általános fogalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
66 |
66 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
3 181 |
3 181 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
2 692 |
2 692 |
2 512 |
2 512 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 685 |
21 685 |
0 |
261 709 |
5 010 |
256 699 |
242 328 |
16 552 |
225 776 |
242 896 |
25 082 |
217 814 |
288 089 |
25 419 |
262 670 |
389 489 |
24 018 |
365 471 |
24 018 |
24 018 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 605 |
11 605 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
10 204 |
10 204 |
|
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
9 620 |
9 620 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
9 621 |
9 621 |
||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 110 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
256 699 |
0 |
256 699 |
225 776 |
0 |
225 776 |
217 814 |
0 |
217 814 |
262 670 |
0 |
262 670 |
365 471 |
0 |
365 471 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
34 374 |
0 |
34 374 |
1 280 |
0 |
1 280 |
1 280 |
0 |
1 280 |
1280 |
0 |
1280 |
1 280 |
0 |
1 280 |
3 458 |
0 |
3 458 |
3 458 |
0 |
3 458 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
23 186 |
0 |
23 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 |
0 |
1 574 |
1 574 |
0 |
1 574 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
3 993 |
0 |
3 993 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 149 |
0 |
1 149 |
1 149 |
0 |
1 149 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 195 |
0 |
7 195 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
735 |
0 |
735 |
735 |
0 |
735 |
|
Felújítás |
18 035 |
0 |
18 035 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
|
Ingatlanok felújítása |
15 514 |
0 |
15 514 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
42 377 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 521 |
0 |
2 521 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
379 134 |
376 207 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
370 508 |
361 936 |
8 572 |
360 161 |
354 485 |
5 676 |
343 697 |
327 857 |
15 840 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
268 372 |
265 445 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
359 820 |
351 248 |
8 572 |
333 009 |
327 333 |
5 676 |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
27 152 |
27 152 |
0 |
10 688 |
0 |
10 688 |
|
Összesen |
633 172 |
577 836 |
55 336 |
849 350 |
561 856 |
287 494 |
841 014 |
584 443 |
256 571 |
842 675 |
594 066 |
248 609 |
942 403 |
616 062 |
326 341 |
1 020 724 |
592 300 |
428 424 |
633 605 |
560 488 |
73 117 |
|
ebből önként vállalt feladat |
3 202 |
3 202 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
652 |
652 |
0 |
|
ebből kötelező feladat |
629 970 |
574 634 |
55 336 |
847 040 |
559 546 |
287 494 |
838 704 |
582 133 |
256 571 |
840 365 |
591 756 |
248 609 |
940 093 |
613 752 |
326 341 |
1 018 414 |
589 990 |
428 424 |
632 953 |
559 836 |
73 117 |
|
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
103 073 |
102 489 |
584 |
133 782 |
130 925 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
140 886 |
138 028 |
2 858 |
128 351 |
127 007 |
1 344 |
123 753 |
122 933 |
820 |
|
Személyi juttatások |
77 951 |
77 951 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
102 925 |
102 925 |
0 |
93 763 |
93 763 |
93 651 |
93 651 |
||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
10 395 |
10 395 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
14 734 |
14 734 |
0 |
13 315 |
13 315 |
13 315 |
13 315 |
||
|
Dologi kiadások |
14 143 |
14 143 |
0 |
20 290 |
20 290 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
19 929 |
19 929 |
0 |
15 967 |
15 967 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
191 |
191 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 261 |
1 261 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
1 579 |
1 579 |
0 |
5 175 |
5 175 |
1 213 |
1 213 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 291 |
4 291 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 458 |
4 458 |
4 458 |
4 458 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
469 |
469 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
444 |
444 |
444 |
444 |
||
|
Közüzemi díjak |
1 664 |
1 664 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
4 010 |
4 010 |
0 |
2 751 |
2 751 |
0 |
2 751 |
2 751 |
0 |
|
ebből villany |
853 |
853 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
1 502 |
1 502 |
0 |
1 502 |
1 502 |
|
|
ebből gáz |
670 |
670 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 121 |
1 121 |
0 |
1 121 |
1 121 |
0 |
|
ebből víz |
141 |
141 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
128 |
128 |
0 |
128 |
128 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
9 |
9 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
130 |
130 |
0 |
130 |
130 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
968 |
968 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 441 |
1 441 |
0 |
1 441 |
1 441 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 329 |
2 329 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
3 650 |
3 650 |
0 |
3 100 |
3 100 |
0 |
2 356 |
2 356 |
0 |
2 356 |
2 356 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
394 |
394 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
258 |
258 |
0 |
258 |
258 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 472 |
2 472 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
2 397 |
2 397 |
0 |
2 397 |
2 397 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
95 |
95 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
250 |
250 |
199 |
199 |
199 |
199 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
584 |
0 |
584 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 858 |
0 |
2 858 |
1344 |
0 |
1344 |
820 |
0 |
820 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
496 |
0 |
496 |
496 |
0 |
496 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
460 |
460 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
562 |
0 |
562 |
150 |
0 |
150 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
124 |
0 |
124 |
607 |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
608 |
0 |
608 |
286 |
0 |
286 |
174 |
0 |
174 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
103 073 |
102 489 |
584 |
133 782 |
130 925 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
140 886 |
138 028 |
2 858 |
128 351 |
127 007 |
1 344 |
123 753 |
122 933 |
820 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
170 101 |
167 759 |
2 342 |
211 128 |
205 413 |
5 715 |
211 663 |
205 948 |
5 715 |
211 929 |
206 214 |
5 715 |
223 456 |
217 741 |
5 715 |
209 650 |
205 318 |
4 332 |
208 993 |
204 661 |
4 332 |
|
Személyi juttatások |
105 310 |
105 310 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
140 271 |
140 271 |
0 |
129 560 |
129 560 |
0 |
129 443 |
129 443 |
|
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
14 203 |
14 203 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
18 201 |
18 201 |
0 |
16 451 |
16 451 |
0 |
16 451 |
16 451 |
|
|
Dologi kiadások |
48 246 |
48 246 |
0 |
58 468 |
58 468 |
0 |
59 003 |
59 003 |
0 |
59 269 |
59 269 |
0 |
59 269 |
59 269 |
0 |
59 307 |
59 307 |
0 |
58 767 |
58 767 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
643 |
643 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
641 |
641 |
641 |
641 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 263 |
2 263 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 535 |
3 535 |
0 |
3 801 |
3 801 |
0 |
3 301 |
3 301 |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 567 |
2 567 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
449 |
449 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
253 |
253 |
253 |
253 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
87 |
87 |
0 |
110 |
110 |
0 |
110 |
110 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
165 |
0 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
|
Közüzemi díjak |
5 207 |
5 207 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
6 843 |
6 843 |
0 |
6 827 |
6 827 |
0 |
|
ebből villany |
1 214 |
1 214 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 339 |
1 339 |
1 323 |
1 323 |
||
|
ebből gáz |
3 228 |
3 228 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 690 |
4 690 |
4 690 |
4 690 |
||
|
ebből víz |
765 |
765 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
814 |
814 |
814 |
814 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
21 672 |
21 672 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
27 299 |
27 299 |
27 299 |
27 299 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
5 750 |
5 750 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 445 |
5 445 |
0 |
6 445 |
6 445 |
0 |
6 411 |
6 411 |
0 |
6 259 |
6 259 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
931 |
931 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 463 |
1 463 |
0 |
1 463 |
1 463 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 867 |
1 867 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
1 819 |
1 819 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
396 |
396 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 924 |
8 924 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
11 091 |
11 091 |
0 |
11 085 |
11 085 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
57 |
57 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
2 342 |
0 |
2 342 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
4332 |
0 |
4332 |
4332 |
0 |
4332 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
497 |
497 |
497 |
497 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 844 |
0 |
1 844 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3551 |
0 |
3551 |
2918 |
2918 |
2918 |
2918 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
498 |
0 |
498 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1215 |
0 |
1215 |
917 |
917 |
917 |
917 |
||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
170 101 |
167 759 |
2 342 |
211 128 |
205 413 |
5 715 |
211 663 |
205 948 |
5 715 |
211 929 |
206 214 |
5 715 |
223 456 |
217 741 |
5 715 |
209 650 |
205 318 |
4 332 |
208 993 |
204 661 |
4 332 |
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
527 212 |
471 877 |
55 335 |
852 992 |
565 498 |
287 494 |
834 582 |
578 011 |
256 571 |
836 509 |
587 900 |
248 609 |
936 237 |
609 895 |
326 342 |
998 564 |
570 140 |
428 424 |
622 654 |
560 225 |
62 429 |
|
Személyi juttatások |
236 240 |
236 240 |
0 |
292 747 |
292 747 |
0 |
292 851 |
292 851 |
0 |
292 851 |
292 851 |
0 |
311 585 |
311 585 |
0 |
280 209 |
280 209 |
0 |
279 980 |
279 980 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO |
31 183 |
31 183 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
42 649 |
42 649 |
0 |
37 299 |
37 299 |
0 |
37 299 |
37 299 |
0 |
|
Dologi kiadások |
172 782 |
172 782 |
0 |
217 518 |
217 518 |
0 |
218 385 |
218 385 |
0 |
219 744 |
219 744 |
0 |
220 242 |
220 242 |
0 |
218 016 |
218 016 |
0 |
208 354 |
208 354 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
856 |
856 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 957 |
8 957 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
12 114 |
12 114 |
0 |
12 606 |
12 606 |
0 |
11 606 |
11 606 |
0 |
13 434 |
13 434 |
0 |
9 021 |
9 021 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 329 |
6 329 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 026 |
6 026 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
562 |
562 |
0 |
772 |
772 |
0 |
772 |
772 |
0 |
827 |
827 |
0 |
827 |
827 |
0 |
663 |
663 |
0 |
639 |
639 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
21 964 |
21 964 |
0 |
31 666 |
31 666 |
0 |
31 919 |
31 919 |
0 |
31 919 |
31 919 |
0 |
32 919 |
32 919 |
0 |
28 572 |
28 572 |
0 |
28 197 |
28 197 |
0 |
|
ebből villany |
15 239 |
15 239 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
20 200 |
20 200 |
0 |
16 877 |
16 877 |
0 |
16 765 |
16 765 |
0 |
|
ebből gáz |
4 755 |
4 755 |
0 |
9 958 |
9 958 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
9 306 |
9 306 |
0 |
9 163 |
9 163 |
0 |
|
ebből víz |
1 970 |
1 970 |
0 |
2 508 |
2 508 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 389 |
2 389 |
0 |
2 269 |
2 269 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
54 555 |
54 555 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
70 753 |
70 753 |
0 |
67 502 |
67 502 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
13 234 |
13 234 |
0 |
20 600 |
20 600 |
0 |
20 600 |
20 600 |
0 |
20 645 |
20 645 |
0 |
21 645 |
21 645 |
0 |
12 446 |
12 446 |
0 |
12 294 |
12 294 |
0 |
|
Közvettett szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 899 |
1 899 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
9 784 |
9 784 |
0 |
9 784 |
9 784 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
26 612 |
26 612 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
26 985 |
26 985 |
0 |
26 576 |
26 576 |
0 |
25 526 |
25 526 |
0 |
26 848 |
26 848 |
0 |
26 632 |
26 632 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 243 |
2 243 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
5 178 |
5 178 |
0 |
4 114 |
4 114 |
0 |
4 114 |
4 114 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
32 238 |
32 238 |
0 |
38 200 |
38 200 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
39 185 |
39 185 |
0 |
38 160 |
38 160 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 333 |
3 333 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
2 951 |
2 951 |
0 |
2 771 |
2 771 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 685 |
21 685 |
0 |
261 709 |
5 010 |
256 699 |
242 328 |
16 552 |
225 776 |
242 896 |
25 082 |
217 814 |
288 089 |
25 419 |
262 670 |
389 489 |
24 018 |
365 471 |
24 018 |
24 018 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 605 |
11 605 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
9 620 |
9 620 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 110 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
256 699 |
0 |
256 699 |
225 776 |
0 |
225 776 |
217 814 |
0 |
217 814 |
262 670 |
0 |
262 670 |
365 471 |
0 |
365 471 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
37 300 |
0 |
37 300 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 853 |
0 |
9 853 |
9 134 |
0 |
9 134 |
8 610 |
0 |
8 610 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
23 186 |
0 |
23 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
2 567 |
0 |
2 567 |
2 567 |
0 |
2 567 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
6 297 |
0 |
6 297 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 339 |
0 |
5 339 |
4 629 |
0 |
4 629 |
4 217 |
0 |
4 217 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 817 |
0 |
7 817 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 095 |
0 |
2 095 |
1 938 |
0 |
1 938 |
1 826 |
0 |
1 826 |
|
Felújítás |
18 035 |
0 |
18 035 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
|
Ingatlanok felújítása |
15 514 |
0 |
15 514 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 521 |
0 |
2 521 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
379 134 |
376 207 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
370 508 |
361 936 |
8 572 |
360 161 |
354 485 |
5 676 |
343 697 |
327 857 |
15 840 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
268 372 |
265 445 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
359 820 |
351 248 |
8 572 |
333 009 |
327 333 |
5 676 |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
27 152 |
27 152 |
0 |
10 688 |
0 |
10 688 |
|
Összesen |
906 346 |
848 084 |
58 262 |
1 194 260 |
898 194 |
296 066 |
1 186 538 |
921 395 |
265 143 |
1 188 465 |
931 284 |
257 181 |
1 306 745 |
971 831 |
334 914 |
1 358 725 |
924 625 |
434 100 |
966 351 |
888 082 |
78 269 |
|
Finanszírozás nélkül |
637 974 |
582 639 |
55 335 |
852 992 |
565 498 |
287 494 |
845 270 |
588 699 |
256 571 |
847 197 |
598 588 |
248 609 |
946 925 |
620 583 |
326 342 |
1 025 716 |
597 292 |
428 424 |
633 342 |
560 225 |
73 117 |
3. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési hiány e Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
644 401 |
632 225 |
12 176 |
560 906 |
560 906 |
0 |
561 903 |
560 906 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
741 613 |
724 152 |
17 461 |
703 004 |
686 540 |
16 464 |
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
633 172 |
577 836 |
55 336 |
592 651 |
561 856 |
30 795 |
615 238 |
584 443 |
30 795 |
624 861 |
594 066 |
30 795 |
679 733 |
616 062 |
63 671 |
655 253 |
592 300 |
62 953 |
633 605 |
560 488 |
73 117 |
|
Költségvetési hiány/maradvány |
11 229 |
54 389 |
-43 160 |
-31 745 |
-950 |
-30 795 |
-53 335 |
-23 537 |
-29 798 |
-61 297 |
-31 499 |
-29 798 |
-16 441 |
46 233 |
-62 674 |
86 360 |
131 852 |
-45 492 |
69 399 |
126 052 |
-56 653 |
4. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
e. Ft. |
||||
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
8 931 |
65 208 |
0 |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
3 083 |
7 977 |
0 |
|
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
388 713 |
16 464 |
16 215 |
10 687 |
|
Központi költségvetési befizetések |
5 010 |
0 |
||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
279 111 |
1 373 |
333 009 |
|
|
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
324 |
0 |
||
|
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 958 |
3 468 |
0 |
|
|
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 549 |
0 |
||
|
Közvilágítás |
15 689 |
15 504 |
0 |
|
|
Településfejlesztési projektek |
25 641 |
877 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 998 |
1 430 |
0 |
|
|
Város és község gazdálkodás |
17 525 |
69 013 |
0 |
|
|
Család és nővédelem |
115 |
944 |
0 |
|
|
Ifjúság és egészségügy gondozás |
165 |
171 |
0 |
|
|
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
||
|
Járó betegek szakellátása |
0 |
|||
|
Háziorvosi ellátás |
433 |
0 |
||
|
Könyvtár |
1 000 |
0 |
||
|
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása |
920 |
14 760 |
0 |
|
|
Nemzetiségi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
|
Szabadidő-sport |
17 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
2 420 |
0 |
||
|
Gyermek étkezés |
13 471 |
65 335 |
0 |
|
|
Munkahelyi étkezés |
2 002 |
4 188 |
0 |
|
|
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
||
|
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||
|
Intézményen kívüli étkezés |
5 |
170 |
0 |
|
|
Egyéb szociális pénzbeni ellátás |
12 374 |
0 |
||
|
Lakáshoz jutási támogatás |
0 |
0 |
||
|
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
166 |
0 |
||
|
adóbevételek |
205 307 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
686 540 |
295 575 |
289 909 |
343 696 |
|
Mindösszesen: |
982 115 |
633 605 |
||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
409 |
122 933 |
820 |
|
|
OGY, Önkormányzati választás |
||||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
126 059 |
820 |
||
|
Összesen: |
126 468 |
|||
|
Pénzmaradvány |
1 063 |
|||
|
Összesen: |
126 468 |
1 883 |
122 933 |
820 |
|
Mindösszesen: |
128 351 |
123 753 |
||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Intézményi étkezés |
2 116 |
31 101 |
||
|
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
116 626 |
2 361 |
||
|
SNI óvodai nevelés |
1 781 |
|||
|
Nemzetiségi óvodai nevelés |
31 203 |
20 |
||
|
Óvodai nevelés működési feladatai |
1 187 |
23 950 |
1 951 |
|
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
201 798 |
4 332 |
||
|
Összesen: |
205 101 |
204 661 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
169 |
0 |
||
|
Összesen: |
205 101 |
4 501 |
204 661 |
4 332 |
|
Mindösszesen: |
209 602 |
208 993 |
||
5. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft |
||||||||
|
2024. évi XC tv. 2. melléklete száma |
Jogcím |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
86 925 |
94 841 |
94 841 |
94 841 |
106 661 |
105 801 |
105 801 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő) |
51 144 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
58 932 |
58 932 |
58 932 |
|
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 522 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatás |
0 |
3 650 |
3 650 |
3 650 |
5 710 |
4 850 |
4 850 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
810 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő) |
324 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
9 087 |
9 087 |
9 087 |
14 678 |
14 678 |
14 678 |
|
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
157 626 |
184 301 |
184 301 |
184 301 |
186 585 |
187 379 |
187 379 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő |
19 650 |
21 030 |
21 030 |
21 030 |
21 030 |
21 082 |
21 082 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
13 040 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
11 150 |
11 111 |
11 111 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő |
87 069 |
111 617 |
111 617 |
111 617 |
113 631 |
113 631 |
113 631 |
|
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
3 391 |
4 110 |
4 110 |
4 110 |
4 110 |
4 370 |
4 370 |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő |
2 868 |
3 476 |
3 476 |
3 476 |
3 476 |
3 997 |
3 997 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
33 188 |
33 188 |
33 188 |
|
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
11 077 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
|
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 077 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
64 267 |
73 720 |
73 720 |
73 720 |
75 467 |
78 439 |
78 439 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő |
22 371 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
25 997 |
25 997 |
25 997 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
41 866 |
49 444 |
49 444 |
49 444 |
49 444 |
52 416 |
52 416 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
30 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
7 627 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
7 764 |
7 764 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő) |
7 627 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
7 764 |
7 764 |
|
Összesen: |
327 522 |
366 300 |
366 300 |
366 300 |
382 151 |
386 366 |
386 366 |
|
6. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
|||||||
|
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft |
|||||||
|
Szervezet |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
|||||||
|
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
240 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület |
300 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
600 |
0 |
0 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
340 |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
Szigetcsépi Petanque Egyesület |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Összesen |
1830 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás |
|||||||
|
Tököli Református Egyházközség |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
80 |
0 |
0 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Összesen |
280 |
0 |
0 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
|||||||
|
Szervezet |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
|||||||
|
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szigetújafalu Községi Önkormányzat- Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
273 |
273 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
|||||||
|
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
712 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Összesen |
1412 |
0 |
0 |
1 100 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
7. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 |
1 574 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
870 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 149 |
1 149 |
|
Beruházás áfa |
7 195 |
272 |
272 |
272 |
272 |
735 |
735 |
|
LEADERER pályázat |
22 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb |
3 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
34 374 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
3 458 |
3 458 |
|
Felújítások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 902 |
23 902 |
23 902 |
|
Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e. ) |
0 |
16 491 |
16 491 |
16 491 |
18 475 |
18 475 |
18 475 |
|
Felújítás áfa |
2 521 |
4 452 |
4 452 |
4 452 |
11 442 |
11 442 |
11 442 |
|
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás |
15 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
18 035 |
20 943 |
20 943 |
20 943 |
53 819 |
53 819 |
53 819 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
52 409 |
22 223 |
22 223 |
22 223 |
55 099 |
57 277 |
57 277 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
497 |
497 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 844 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 551 |
2 918 |
2 918 |
|
Beruházás áfa |
498 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
917 |
917 |
|
Összesen |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Felújítások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
460 |
780 |
780 |
780 |
780 |
562 |
150 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
0 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
496 |
496 |
|
Tárgyi eszköz áfa |
125 |
607 |
607 |
607 |
608 |
286 |
174 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
584 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
2 858 |
1 344 |
820 |
8. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
|
Céltartalék - Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025, - szűrőbusz, - Művelődési ház tetőfelújítás |
0 |
0 |
4 000 |
25 641 |
95 389 |
|
Általános tartalék |
256 699 |
225 776 |
213 814 |
237 029 |
239 449 |
|
ebből: Környezetvédelmi alap |
22 031 |
22 062 |
24 170 |
29 608 |
30 633 |
|
Összesen |
256 699 |
225 776 |
217 814 |
262 670 |
365 471 |
9. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
265 445 |
332 696 |
332 696 |
332 696 |
351 248 |
327 333 |
327 857 |
|
Felhalmozási |
2 927 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
5 676 |
5 152 |
|
Összesen |
268 372 |
341 268 |
341 268 |
341 268 |
359 820 |
333 009 |
333 009 |
|
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
100 909 |
129 941 |
129 941 |
129 941 |
136 966 |
125 535 |
126 059 |
|
Felhalmozási |
585 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
1 344 |
820 |
|
Összesen |
101 494 |
132 798 |
132 798 |
132 798 |
139 823 |
126 879 |
126 879 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
164 536 |
202 755 |
202 755 |
202 755 |
214 282 |
201 798 |
201 798 |
|
Felhalmozási |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Összesen |
166 878 |
208 470 |
208 470 |
208 470 |
219 997 |
206 130 |
206 130 |
10. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
79 350 |
70 000 |
9 350 |
|
02 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
03 hó |
61 664 |
61 664 |
9 350 |
|
04 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
05 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
06 hó |
71 661 |
71 661 |
9 350 |
|
07 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
08 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
09 hó |
169 728 |
169 728 |
9 350 |
|
10 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
11 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
12 hó |
148 321 |
157 671 |
- |
|
összesen: |
1 020 724 |
1 020 724 |
- |
|
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
12782 |
11000 |
6501 |
|
02 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
03 hó |
11079 |
11079 |
6501 |
|
04 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
05 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
06 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
07 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
08 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
09 hó |
18025 |
18025 |
6501 |
|
10 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
11 hó |
4465 |
4465 |
6501 |
|
12 hó |
5000 |
6782 |
0 |
|
összesen: |
128 351 |
128 351 |
- |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
24128 |
17000 |
14495 |
|
02 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
03 hó |
17535 |
17535 |
14495 |
|
04 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
05 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
06 hó |
17266 |
17266 |
14495 |
|
07 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
08 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
09 hó |
28527 |
28527 |
14495 |
|
10 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
11 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
12 hó |
3194 |
10322 |
0 |
|
összesen: |
209 650 |
209 650 |
- |
11. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
|
Választott tiszteletdíjas jogviszony |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
|
Közalkalmazotti jogviszony |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Munkaviszony |
3 |
2 |
5 |
3 |
2 |
5 |
3 |
2 |
5 |
|
Közfoglalkoztattási jogviszony |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Összesen: |
20 |
20 |
20 |
||||||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Közszolgálati jogviszony |
8 |
0 |
8 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
|
Munkaviszony |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen: |
9 |
8 |
8 |
||||||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
18 |
0 |
18 |
16 |
0 |
16 |
18,3 |
0 |
18,3 |
|
Összesen: |
18 |
16 |
18,3 |
||||||
12. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.12.31. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
|||
|
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft. |
|||
|
Piaci ár/árfolyam |
2,260298 Ft/db |
|||
|
Piaci érték 2025.12.31. |
56.345.619. |
|||
|
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.12.31-ig |
||||
|
megnevezés |
kamat |
periódus |
lekötött összeg |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
120.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38% |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38% |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
|
6 hónap |
100.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
6 hónap |
100.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5 % |
1 hónap 2025.09.03-2025.10.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5 % |
1 hónap 2025.10.03-2025.11.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5% |
1 hónap 2025.11.03-2025.12.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5% |
1 hónap 2025.12.03- |
270.000.000 Ft. |
|