Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 25- 2026. 02. 25Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.049.940.633 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 708.747.157 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 998.541.313 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 289.794.156 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 429.151.225 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.180.000 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 175.304.751 Ft,
d) B4. Működési bevételek 81.862.451 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 2.688.338 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.036.810 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 523.582 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 708.747.157 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 708.747.157 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 687.355.237 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 21.391.920 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 306.151.445 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.268.018 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 228.742.078 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.306.407 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 185.164.675 Ft,
f) K6. Beruházások 71.077.221 Ft,
g) K7. Felújítások 144.344.969 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.486.500 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 998.541.313 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 990.712.531 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.828.782 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 769.632.623 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 228.908.690 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 105.674.353 Ft, melyből
a) az általános tartalék 105.674.353 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba, és 2026. február 26-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 825 920 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 180 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
175 304 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 302 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
81 862 451 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 924 506 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 798 967 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 361 307 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 256 804 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 036 810 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
591 310 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
658 077 786 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
288 071 704 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 071 704 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
316 884 310 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 366 824 943 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 825 920 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 180 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
175 059 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 057 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
60 776 068 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 879 388 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 766 937 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 365 443 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 374 001 |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 005 010 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
559 510 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
340 557 324 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 435 552 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 435 552 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 027 941 298 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
20 748 722 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
15 118 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 731 999 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 995 864 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 875 173 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
31 800 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
31 800 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
207 545 812 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
451 356 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
451 356 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
207 094 456 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
228 326 334 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
245 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
245 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
337 661 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 031 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 630 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
109 974 650 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
184 796 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 796 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
109 789 854 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
110 557 311 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
769 632 623 |
|
K1 Személyi juttatások |
306 151 445 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
270 534 431 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
35 617 014 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 268 018 |
|
K3 Dologi kiadások |
228 742 078 |
|
K31 Készletbeszerzés |
23 820 883 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 802 703 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
146 331 718 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
758 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
48 027 823 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
185 164 675 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 197 604 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
105 674 353 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
228 908 690 |
|
K6 Beruházások |
71 077 221 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
40 284 960 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
16 067 496 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
10 541 098 |
|
K7 Felújítások |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 366 824 943 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
431 837 758 |
|
K1 Személyi juttatások |
95 760 070 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 630 911 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
30 129 159 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 620 818 |
|
K3 Dologi kiadások |
127 143 409 |
|
K31 Készletbeszerzés |
18 294 631 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2 897 380 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
80 315 226 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
12 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
25 624 172 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
185 007 054 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 039 983 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
105 674 353 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
227 819 910 |
|
K6 Beruházások |
69 988 441 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
40 284 960 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 203 812 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
10 316 002 |
|
K7 Felújítások |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 027 941 298 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
228 016 444 |
|
K1 Személyi juttatások |
126 779 624 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
126 701 769 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
77 855 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 001 960 |
|
K3 Dologi kiadások |
86 234 860 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 207 044 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 179 433 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
60 496 318 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
20 352 065 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
309 890 |
|
K6 Beruházások |
309 890 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
250 385 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
59 505 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
228 326 334 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
109 778 421 |
|
K1 Személyi juttatások |
83 611 751 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 201 751 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 410 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 645 240 |
|
K3 Dologi kiadások |
15 363 809 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 319 208 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
5 725 890 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 520 174 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
746 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 051 586 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
157 621 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
157 621 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
778 890 |
|
K6 Beruházások |
778 890 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
613 299 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
165 591 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
110 557 311 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
29 611 360 |
3 978 080 |
2 179 701 |
340 000 |
36 109 141 |
7 152 215 |
1 |
|
|
Sportlétesítmények |
143 163 |
16 750 |
2 857 372 |
3 017 285 |
15 113 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
19 945 628 |
2 651 016 |
45 451 161 |
68 047 805 |
30 722 843 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
32 234 811 |
2 162 604 |
1 753 433 |
36 150 848 |
39 741 181 |
18 |
||
|
Köztemető fenntartás |
1 531 794 |
1 531 794 |
1 651 481 |
|||||
|
Közvilágítás |
14 611 653 |
14 611 653 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
3 958 630 |
524 033 |
12 139 299 |
16 621 962 |
1 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
135 156 |
135 156 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
19 719 461 |
13 306 407 |
33 025 868 |
|||||
|
Közművelődés |
4 285 228 |
547 773 |
2 371 074 |
7 204 075 |
280 800 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
3 005 059 |
3 005 059 |
10 000 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 581 250 |
740 562 |
2 388 583 |
8 710 395 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
571 246 |
571 246 |
23 398 442 |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
128 810 |
128 810 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
5 644 067 |
|||||
|
Szennyvízcsatorna fenntartása |
496 570 |
496 570 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
2 038 900 |
2 038 900 |
||||||
|
Önkormányzati elsz.kpi ktgv. |
264 477 |
264 477 |
||||||
|
Területfejlesztési projektek |
763 574 |
763 574 |
||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
395 534 |
395 534 |
||||||
|
Közművelődés 082091 |
10 727 500 |
10 727 500 |
||||||
|
Összesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
340 000 |
247 170 704 |
108 616 142 |
26 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Segesdért Alapítvány |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egy. |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy. |
59 200 |
59 200 |
||||||
|
Nefela Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
Községek és K.O.Ö. Szövetsége |
118 400 |
118 400 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böh. |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Összesen: |
7 828 782 |
7 828 782 |
||||||
|
Mindösszesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
8 168 782 |
254 999 486 |
108 616 142 |
26 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
309 890 |
|
2. |
Közös hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
778 890 |
|
3. |
Telefonkészülékek vásárlása |
1 265 928 |
|
4. |
VII-es átemelőhö mennyiségmérő |
4 064 889 |
|
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
24 990 000 |
|
6. |
Szennyvíz szivattyú |
2 685 246 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.) |
0 |
|
8. |
Kétszemélyes hűtő temetőbe |
1 701 800 |
|
9. |
Távfelügyeleti rendszer (2 db) |
538 480 |
|
10. |
Vadkamera (2 db) |
238 000 |
|
11. |
Temetőbe hatszemélyes urnafal |
300 000 |
|
12. |
Egér (önkormányzat) |
16 391 |
|
13. |
Orvosi laptop bővítése |
11 350 |
|
14. |
Monitor és kábel (orvosi rendelő) |
30 740 |
|
15. |
Külső tárhely (orvosi rendelő) |
26 990 |
|
16. |
Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető) |
380 000 |
|
17. |
Ixnet háziorvosi program |
303 530 |
|
18. |
Winchester (kamerarendszer) |
25 900 |
|
19. |
Laptop (jegyző) |
209 900 |
|
20. |
Egér (jegyző) |
7 990 |
|
21. |
Mobiltelefon (pályázat 10 db) |
1 903 730 |
|
22. |
Sörpad garnitúra (pályázat 20 db) |
1 016 000 |
|
23. |
Pavilon sátor (pályázat 5 db) |
984 250 |
|
24. |
Laptop (pályázat 10 db) |
3 048 000 |
|
25. |
Elektromos kerékpár (pályázat 10 db) |
3 492 500 |
|
26. |
Kerékpár (pályázat 10 db) |
1 460 500 |
|
27. |
Faszerkezet (művelődési ház) |
381 000 |
|
28. |
Kamera (művelődési ház) |
30 900 |
|
29. |
Porszívó (önkormányzat) |
45 991 |
|
30. |
Napelemes rendszer (VJP) |
18 180 000 |
|
31. |
Számítógép 8 db |
1 522 070 |
|
32. |
Szünetmentes tápegység |
110 396 |
|
33. |
Hűtőszekrény (orvosi rendelő) |
67 390 |
|
34. |
Orvosi eszközök |
377 379 |
|
35. |
Alkoholszonda |
39 900 |
|
36. |
Keringető szivattyú (művelődési ház) |
126 720 |
|
37. |
Szivattyú VI-os átemelő |
404 581 |
|
Összesen |
71 077 221 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
105 674 353 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
105 674 353 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 604 386 |
27 030 150 |
27 030 150 |
37 030 150 |
27 030 150 |
32 831 333 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
32 047 667 |
27 030 150 |
338 754 736 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
774 196 |
4 467 516 |
4 260 450 |
3 260 450 |
3 260 450 |
4 260 450 |
4 260 450 |
14 175 730 |
14 175 740 |
14 154 850 |
14 135 630 |
9 210 577 |
90 396 489 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
65 000 000 |
11 635 833 |
1 635 833 |
4 392 471 |
37 918 113 |
12 635 833 |
12 635 833 |
22 907 503 |
175 304 751 |
|
Működési bevételek |
5 108 987 |
5 108 987 |
18 595 487 |
6 182 307 |
7 134 914 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
9 077 852 |
5 108 984 |
5 108 985 |
81 862 451 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
103 479 |
1 036 810 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
905 480 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
639 042 |
364 578 |
2 688 338 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
18 180 000 |
18 180 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
123 582 |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
50 000 |
115 000 |
523 582 |
|
Finanszírozási bevételek |
288 071 704 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
34 603 255 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
26 423 828 |
104 493 370 |
658 077 786 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
316 538 603 |
63 916 229 |
77 200 663 |
74 611 381 |
137 268 684 |
97 685 346 |
63 699 163 |
76 237 748 |
109 863 405 |
89 532 574 |
91 040 984 |
169 230 163 |
1 366 824 943 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
13 143 809 |
23 805 592 |
23 805 592 |
23 805 592 |
39 756 976 |
34 000 337 |
33 805 587 |
306 151 445 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
3 581 851 |
3 880 561 |
2 880 557 |
36 268 018 |
|
Dologi kiadások |
19 989 849 |
17 931 413 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
24 161 584 |
18 580 313 |
18 016 728 |
228 742 078 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
2 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 804 574 |
1 005 667 |
1 005 667 |
725 415 |
725 415 |
13 306 407 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 019 286 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 029 682 |
14 839 936 |
6 475 083 |
185 164 675 |
|
Beruházások |
24 990 000 |
367 300 |
4 282 279 |
4 663 279 |
26 720 484 |
4 663 279 |
727 320 |
4 663 280 |
71 077 221 |
||||
|
Felújítások |
43 961 019 |
43 961 019 |
43 961 018 |
12 461 913 |
144 344 969 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 486 500 |
13 486 500 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
11 420 785 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
34 603 255 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
91 350 137 |
26 423 824 |
368 283 630 |
|
Kiadások összesen |
65 577 540 |
87 522 147 |
126 647 547 |
133 499 366 |
92 453 326 |
131 193 910 |
137 795 344 |
116 690 438 |
93 929 331 |
112 686 908 |
180 501 892 |
88 327 194 |
1 366 824 943 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
708 747 157 |
|
Működési célú bevételek |
687 355 237 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
90 396 489 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
175 304 751 |
|
4. Működési bevételek |
81 862 451 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
591 310 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
445 500 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
21 391 920 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
18 180 000 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
523 582 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
288 071 704 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
53 006 507 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
235 065 197 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
53 121 772 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 049 940 633 |
|
Működési célú bevételek összesen |
793 483 516 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
256 457 117 |
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
892 866 960 |
|
Működési célú kiadások |
663 958 270 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
306 151 445 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
36 268 018 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
228 742 078 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 197 604 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
8. Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
228 908 690 |
|
1. Beruházási kiadások |
71 077 221 |
|
2. Felújítások |
144 344 969 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
13 486 500 |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
Tartalék |
105 674 353 |
|
Működési célú tartalékok |
105 674 353 |
|
1. Általános tartalék |
105 674 353 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
51 399 320 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
51 399 320 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 049 940 633 |
|
Működési célú kiadások összesen |
821 031 943 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
228 908 690 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
316 884 310 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-316 884 310 |