BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 712

59 876

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 169

42 103

1.1. Működés általános támogatása

16 920

27 172

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 979

11 880

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

3 051

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 256

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 026

15 327

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

230

2.3. Diákmunka utáni bértámogatás

0

872

2.4. Szociális c. tűzifa bevétele

0

827

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

517

517

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

517

517

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

0

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 490

12 701

1. Helyi adók

6 490

12 701

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

800

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 600

11 611

1.5 Talajterhelés

10

10

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

80

80

IV. Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

600

660

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 129

1 129

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

555

555

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

50

50

3. Kamatbevételek

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

4. Egyéb bevételek

50

128

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

78

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

0

9 756

1 .Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

631

3. Versenyképes járások támogatás

0

9 125

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 805

88 074

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 651

21 640

1. Működési (pénztár 10 e.- , főszámla: 20 514 e, ebből állami megelőlegezés: 1.174.362.- Ft, alszámlák : 2965 e ft, idegen bevételek szl.: 161.636 Ft)

23 651

21 640

IX. 2026. évi megelőlegezés

0

983

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

69 456

110 697

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

34 681

58 190

1.1 Személyi juttatások

22 861

36 204

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 953

4 342

1.3. Dologi kiadások

8 867

17 644

II. Juttatások, segélyek

2 100

2 185

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 846

6042

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

500

1632

V. Beruházások

787

8 469

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

213

2 287

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

14 163

14 476

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 866

14 179

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

107

107

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

275

275

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás

257

257

1.4. Óvoda

0

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

10 957

10 957

1.6. Tűzoltóság

140

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

10

10

1.9. Szociális társulás fenntartásához

312

625

1.10. Fogászati hozzájárulás

1 200

1 200

1.11. Zala-Kar tagdíj

48

48

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

1.13. Főépítész hozzájárulás

240

240

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

57

57

2.1. Szociális társulás részére

57

57

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

63

4.1. Szünidei gyermekétkeztetés jogcímen visszafizetendő támogatás

0

17

4.2. Lakossági víz kamat

0

46

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

23

VIII. Tartalékok

13 991

16 155

1. Működési tartalék

13 991

16 155

1.1. Általános

13 829

16155

1.1 Célhoz kötött

162

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

69 456

110 697

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

3./ Pénzmaradvány

0

0

4./ Adó bevételből

1 000

4 850

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel

0

9 756

6./a közfoglalkoztatás

0

631

6./b Versenyképes Járások támogatás

0

9 125

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

4 824

18 430

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

2 346

7 674

Ebből: - Vízmű hálózat és csatorna karbantartás, felújítás

1 846

6 042

- Hozzá kapcsolódó ÁFA

500

1 632

2./ Beruházások + Áfa

1 000

10 756

3./ Tartalékok

1 478

0

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

4 824

18 430

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 169

42 103

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 256

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

517

517

4./ Közhatalmi bevételek

5 490

7 851

5./ Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

23 651

21 640

- kötött felhasználású

162

0

- szabad felhasználású

23 489

21 640

8./ Tárgyi eszküz értékesítéséből származó bevétel

0

0

9./ Állami megelőlegezés 2026

0

983

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

64 632

92 267

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

34 681

58 190

a, Személyi jellegű juttatások

22 861

36 204

b, Járulékok

2 953

4 342

c, Dologi kiadások

8 867

17 644

2./ Juttatások, segélyek

2 100

2 185

3./ Elvonások, befizetések

0

63

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

14 163

14 476

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

23

6./ Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

7./ Tartalékok

12 513

16 155

- szabadon felhasználható

12 351

16 155

- kötött

162

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

64 632

92 267