Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025-. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2025. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.578.585.578 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 56.040.080 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 35.458.899 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 1.155.531.489 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 142.490.204 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2.770.100 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 82.147.053 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást működési célra 104.147.753 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.554.532.850 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 238.322.473 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 26.753.106 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 190.323.357 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.017.120 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 947.060.036 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.371.475 Ft-ban
g) Működési tartalékot 561.264 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.976.266 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 0 Ft-ban
j) Intézményfinanszírozást működési célra 104.147.753 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 217.106.001 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 141.153.991 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 300.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 74.382.010 Ft-ban
d) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 241.158.729 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 84.829.808 Ft-ban
b) Felújítások összegét 39.098.195 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft-ban
d) Fejlesztési tartalékot 115.960.726 Ft-ban
e) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 116.521.990 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 116.471.990 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
91 498 979 |
69 516 099 |
21 982 880 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
56 040 080 |
0 |
36 657 200 |
19 382 880 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
21 185 267 |
0 |
5 629 867 |
15555400 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 574 904 |
4 574 904 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 591 660 |
7 591 660 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 349 236 |
0 |
3 521 756 |
3827480 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 156 053 |
0 |
6 156 053 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 458 899 |
32 858 899 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
32 408 899 |
0 |
32 408 899 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 155 531 489 |
0 |
1 155 531 489 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 155 531 489 |
0 |
1 155 531 489 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 973 622 |
0 |
154 973 622 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
302 375 682 |
0 |
302 375 682 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
579 125 584 |
0 |
579 125 584 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 413 801 |
111 413 801 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 145 518 |
0 |
4 145 518 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
1 920 240 |
0 |
1 920 240 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 577 042 |
1 577 042 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
216 872 214 |
0 |
177 525 357 |
2 299 720 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 490 204 |
0 |
103 143 347 |
2299720 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
6 009 849 |
3 710 129 |
2 299 720 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
101 955 |
101 955 |
|||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
197 104 |
197 104 |
|||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 621 019 |
6 621 019 |
|||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
1 906 222 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 306 712 |
0 |
23 306 712 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
6 473 397 |
6 473 397 |
|||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
35 140 915 |
||||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
29 756 765 |
29 756 765 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
0 |
74 382 010 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
9 748 520 |
9 748 520 |
|||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
64 633 490 |
64 633 490 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
0 |
5 540 200 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
2 770 100 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
2 770 100 |
0 |
2 770 100 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 466 972 782 |
0 |
1 405 643 045 |
24 282 600 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 392 290 772 |
0 |
1 330 961 035 |
24 282 600 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
74 682 010 |
0 |
74 682 010 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
464 416 056 |
0 |
454 792 512 |
9 623 544 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
238 322 473 |
0 |
235 165 473 |
3 157 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
26 753 106 |
0 |
26 473 827 |
279 279 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
190 323 357 |
0 |
184 136 092 |
6 187 265 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 017 120 |
0 |
9 017 120 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
952 431 511 |
0 |
952 181 511 |
250000 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
947 060 036 |
0 |
947 060 036 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
2 984 000 |
2 984 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s projektre |
0 |
||||
|
1.4 |
- társulásnak |
943 976 036 |
943 976 036 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 371 475 |
0 |
5 121 475 |
250 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
4 746 475 |
0 |
4 746 475 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
375 000 |
375 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
123 928 003 |
0 |
123 658 003 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
38 828 195 |
0 |
38 828 195 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások Közös hivatal |
270 000 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások |
83 829 808 |
0 |
83 829 808 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir |
0 |
||||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
116 521 990 |
0 |
116 521 990 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
116 521 990 |
0 |
116 521 990 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
116 471 990 |
116 471 990 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
511 264 |
0 |
511 264 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
115 960 726 |
0 |
115 960 726 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 657 297 560 |
0 |
1 647 154 016 |
9 873 544 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 417 408 831 |
0 |
1 407 535 287 |
9 873 544 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
239 888 729 |
0 |
239 618 729 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-190 324 778 |
0 |
-241 510 971 |
14 409 056 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-25 118 059 |
0 |
0 |
-76 574 252 |
14 409 056 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-165 206 719 |
0 |
0 |
-164 936 719 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
223 301 044 |
223 301 044 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
190 324 778 |
0 |
190 324 778 |
0 |
|
2. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
91 498 979 |
69 516 099 |
21 982 880 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
56 040 080 |
0 |
36 657 200 |
19 382 880 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
21 185 267 |
0 |
5 629 867 |
15555400 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 574 904 |
4 574 904 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 591 660 |
7 591 660 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 349 236 |
0 |
3 521 756 |
3827480 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 156 053 |
0 |
6 156 053 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 458 899 |
32 858 899 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
32 408 899 |
0 |
32 408 899 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 155 531 489 |
0 |
1 155 531 489 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 155 531 489 |
0 |
1 155 531 489 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 973 622 |
0 |
154 973 622 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
302 375 682 |
0 |
302 375 682 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
579 125 584 |
0 |
579 125 584 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 413 801 |
111 413 801 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 145 518 |
0 |
4 145 518 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
1 920 240 |
0 |
1 920 240 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 577 042 |
1 577 042 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
145 260 304 |
0 |
105 913 447 |
2 299 720 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 490 204 |
0 |
103 143 347 |
2299720 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
6 009 849 |
3 710 129 |
2 299 720 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
101 955 |
101 955 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
197 104 |
197 104 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 621 019 |
6 621 019 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
1 906 222 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 306 712 |
0 |
23 306 712 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
6 473 397 |
6 473 397 |
0 |
||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
35 140 915 |
||||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
29 756 765 |
29 756 765 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
2 770 100 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
2 770 100 |
0 |
2 770 100 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 392 290 772 |
0 |
1 330 961 035 |
24 282 600 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
464 416 056 |
0 |
454 792 512 |
9 623 544 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
238 322 473 |
0 |
235 165 473 |
3 157 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
26 753 106 |
0 |
26 473 827 |
279 279 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
190 323 357 |
0 |
184 136 092 |
6 187 265 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 017 120 |
0 |
9 017 120 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
952 431 511 |
0 |
952 181 511 |
250 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
947 060 036 |
0 |
947 060 036 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
2 984 000 |
2 984 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak |
943 976 036 |
943 976 036 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 371 475 |
0 |
5 121 475 |
250 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
4 746 475 |
0 |
4 746 475 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
375 000 |
375 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
561 264 |
0 |
561 264 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
561 264 |
0 |
561 264 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
511 264 |
511 264 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
511 264 |
0 |
511 264 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 417 408 831 |
0 |
1 407 535 287 |
9 873 544 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-25 118 059 |
0 |
-76 574 252 |
14 409 056 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
49 170 787 |
0 |
49 170 787 |
0 |
|
3. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
74 382 010 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
0 |
74 382 010 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
9 748 520 |
9 748 520 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
64 633 490 |
64 633 490 |
|||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
74 682 010 |
0 |
74 682 010 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
123 928 003 |
0 |
123 658 003 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
38 828 195 |
0 |
38 828 195 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások közös hivatal |
270 000 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások |
83 829 808 |
0 |
83 829 808 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
115 960 726 |
0 |
115 960 726 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
115 960 726 |
0 |
115 960 726 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
239 888 729 |
0 |
239 618 729 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-165 206 719 |
0 |
-164 936 719 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
141 153 991 |
141 153 991 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maravdány igénybevétele felhalmozási célra |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
4. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
|
2. |
Működési bevételek |
47 357 120 |
8 682 960 |
56 040 080 |
Személyi juttatás |
104 074 215 |
134 248 258 |
238 322 473 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
35 458 899 |
0 |
35 458 899 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
8 692 329 |
18 060 777 |
26 753 106 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
1 155 531 489 |
0 |
1 155 531 489 |
Dologi kiadások |
168 352 499 |
21 970 858 |
190 323 357 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
0 |
2 770 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 017 120 |
0 |
9 017 120 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
105 341 112 |
37 149 092 |
142 490 204 |
Tartalékok |
561 264 |
0 |
561 264 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
57 846 965 |
24 300 088 |
82 147 053 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
947 060 036 |
0 |
947 060 036 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
104 147 753 |
104 147 753 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 371 475 |
0 |
5 371 475 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
104 147 753 |
0 |
104 147 753 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
1 404 305 685 |
174 279 893 |
1 578 585 578 |
Működési célú kiadások összesen |
1 380 252 957 |
174 279 893 |
1 554 532 850 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
104 147 753 |
104 147 753 |
ebből: intézményfinanszírozás |
104 147 753 |
0 |
104 147 753 |
|
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 404 305 685 |
70 132 140 |
1 474 437 825 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 276 105 204 |
174 279 893 |
1 450 385 097 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
Beruházások |
83 829 808 |
1 000 000 |
84 829 808 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
38 828 195 |
270 000 |
39 098 195 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
0 |
74 382 010 |
Fejlesztési tartalék |
115 960 726 |
0 |
115 960 726 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
141 153 991 |
141 153 991 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
1 270 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
215 836 001 |
1 270 000 |
217 106 001 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
239 888 729 |
1 270 000 |
241 158 729 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
ebből: intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
215 836 001 |
0 |
215 836 001 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
238 618 729 |
1 270 000 |
239 888 729 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 620 141 686 |
70 132 140 |
1 690 273 826 |
Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 514 723 933 |
175 549 893 |
1 690 273 826 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 620 141 686 |
175 549 893 |
1 795 691 579 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 620 141 686 |
175 549 893 |
1 795 691 579 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 622 490 |
3 622 490 |
0 |
3 622 490 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 578 302 |
20 578 302 |
300 000 |
300 000 |
20 878 302 |
|||||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 591 967 |
16 591 967 |
0 |
16 591 967 |
||||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 450 987 |
12 437 798 |
13 888 785 |
0 |
13 888 785 |
|||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
5 033 819 |
5 033 819 |
6 220 690 |
6 220 690 |
11 254 509 |
|||||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
200 000 |
2 314 200 |
2 514 200 |
58 412 800 |
58 412 800 |
60 927 000 |
||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
841 000 |
23 306 712 |
24 147 712 |
0 |
24 147 712 |
|||||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
||||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 119 300 |
1 119 300 |
0 |
1 119 300 |
||||||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 462 867 |
1 462 867 |
0 |
1 462 867 |
||||||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 981 474 |
14 981 474 |
0 |
14 981 474 |
||||||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 426 000 |
1 426 000 |
0 |
1 426 000 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
197 104 |
197 104 |
9 748 520 |
9 748 520 |
9 945 624 |
|||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 155 531 489 |
32 976 266 |
1 188 507 755 |
0 |
1 188 507 755 |
|||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 483 246 |
1 650 800 |
57 846 965 |
71 981 011 |
141 153 991 |
141 153 991 |
213 135 002 |
|||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
35 458 899 |
35 458 899 |
0 |
35 458 899 |
||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
1 155 531 489 |
47 357 120 |
35 458 899 |
105 341 112 |
2 770 100 |
57 846 965 |
0 |
1 404 305 685 |
300 000 |
74 382 010 |
0 |
141 153 991 |
0 |
0 |
215 836 001 |
1 620 141 686 |
|||||
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
1 155 531 489 |
27 974 240 |
32 858 899 |
103 041 392 |
2 770 100 |
57 846 965 |
0 |
1 380 023 085 |
300 000 |
74 382 010 |
0 |
141 153 991 |
0 |
0 |
215 836 001 |
1 595 859 086 |
|||||
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
19 382 880 |
2 600 000 |
2 299 720 |
0 |
0 |
0 |
24 282 600 |
0 |
0 |
0 |
24 282 600 |
|||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Intézményfinanszírozás |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
30 311 206 |
1 151 983 |
12 646 490 |
561 264 |
44 670 943 |
115 960 726 |
115 960 726 |
160 631 669 |
||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 217 150 |
418 230 |
1 433 500 |
5 068 880 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 068 880 |
|||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 991 228 |
10 991 228 |
579 674 |
579 674 |
11 570 902 |
|||||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
405 000 |
200 000 |
846 272 |
0 |
846 272 |
|||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 489 680 |
1 102 287 |
16 591 967 |
0 |
16 591 967 |
|||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 460 600 |
683 164 |
5 054 857 |
16 198 621 |
0 |
16 198 621 |
||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
3 100 000 |
4 049 200 |
0 |
4 049 200 |
||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 486 700 |
143 961 |
10 942 550 |
12 573 211 |
254 000 |
254 000 |
12 827 211 |
|||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
18 597 000 |
18 597 000 |
0 |
18 597 000 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
7 352 700 |
755 493 |
13 789 070 |
21 897 263 |
64 102 800 |
9 308 846 |
73 411 646 |
95 308 909 |
||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 254 000 |
1 321 249 |
21 233 136 |
33 808 385 |
262 614 |
262 614 |
34 070 999 |
|||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 369 655 |
4 066 475 |
5 436 130 |
0 |
5 436 130 |
|||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
778 800 |
91 120 |
170 000 |
1 039 920 |
0 |
1 039 920 |
||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
590 000 |
195 200 |
7 070 100 |
480 000 |
8 335 300 |
0 |
8 335 300 |
|||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 534 445 |
898 333 |
10 119 750 |
18 552 528 |
10 100 454 |
10 100 454 |
28 652 982 |
|||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 768 600 |
885 118 |
44 044 610 |
0 |
52 698 328 |
8 630 720 |
8 630 720 |
61 329 048 |
||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 774 334 |
911 719 |
1 980 000 |
9 666 053 |
0 |
9 666 053 |
||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 903 220 |
9 017 120 |
11 920 340 |
0 |
11 920 340 |
|||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
186 885 |
186 885 |
0 |
186 885 |
||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
489 448 |
489 448 |
19 418 895 |
19 418 895 |
19 908 343 |
|||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
32 976 266 |
32 976 266 |
0 |
105 417 753 |
138 394 019 |
|||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
947 060 036 |
375 000 |
947 435 036 |
0 |
947 435 036 |
|||||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
104 074 215 |
8 692 329 |
168 352 499 |
561 264 |
947 060 036 |
5 371 475 |
0 |
32 976 266 |
9 017 120 |
1 276 105 204 |
83 829 808 |
38 828 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 960 726 |
238 618 729 |
105 417 753 |
1 620 141 686 |
|
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
100 917 215 |
8 413 050 |
162 165 234 |
561 264 |
947 060 036 |
5 121 475 |
0 |
32 976 266 |
9 017 120 |
1 266 231 660 |
83 762 593 |
38 828 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 960 726 |
238 551 514 |
105 417 753 |
1 610 200 927 |
|
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
3 157 000 |
279 279 |
6 187 265 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
9 873 544 |
67 215 |
0 |
0 |
67 215 |
9 940 759 |
||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
Bevételek |
||||||||||
|
Sorszám |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
8 682 960 |
|||||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
104 146 752 |
35 242 870 |
24 300 088 |
163 689 710 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 959 710 |
||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 001 |
1 906 222 |
1 907 223 |
0 |
1 907 223 |
||||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
8 682 960 |
104 147 753 |
37 149 092 |
0 |
24 300 088 |
174 279 893 |
1 270 000 |
1 270 000 |
175 549 893 |
|
|
6. |
ebből kötelező feladatok: |
8 682 960 |
104 147 753 |
37 149 092 |
0 |
24 300 088 |
174 279 893 |
1 270 000 |
1 270 000 |
175 549 893 |
|
|
7. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszközátadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
132 697 394 |
17 843 212 |
21832064 |
172 372 670 |
1 270 000 |
1 270 000 |
173 642 670 |
||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 550 864 |
217 565 |
138794 |
1 907 223 |
0 |
1 907 223 |
|||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
134 248 258 |
18 060 777 |
21 970 858 |
0 |
0 |
174 279 893 |
1 270 000 |
1 270 000 |
175 549 893 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
134 248 258 |
18 060 777 |
21 970 858 |
0 |
0 |
174 279 893 |
1 270 000 |
1 270 000 |
175 549 893 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
38 828 195 |
38 828 195 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Járdafelújítás Fő utca |
9 308 846 |
9 308 846 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Magyar Falu Program Bocskai utca útfelújítás |
9 670 375 |
9 670 375 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Művelődési ház villamos hálózat felújítása |
10 100 454 |
10 100 454 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Magyar Falu Program Fő utca járdafelújítás |
9 748 520 |
9 748 520 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal számítógép felújítás |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 098 195 |
39 098 195 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
83 829 808 |
83 762 593 |
67 215 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
83 829 808 |
83 762 593 |
67 215 |
0 |
|
1.1 |
Magyaróvölgy 05/38. hrsz szántó terület talajvédelmi terv |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Somogyjád földút csatlakozás kiépítése 019 hrsz engedélyezési terv |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Somogyjád földút csatlakozás kiépítése 019 hrsz |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Mini bölcsődébe és óvodába eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Tárgyi eszköz beszerzés iskolai gyermekétkeztetéshez |
8 630 720 |
8 630 720 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Tárgyi eszköz beszerzés gyermekorvosi rendelőbe |
67 215 |
0 |
67 215 |
0 |
|
1.8 |
Tárgyi eszköz beszerzés háziorvosi rendelőbe |
195 399 |
195 399 |
0 |
0 |
|
1.9 |
VJP-Kamerarendszerek telepítése pályázat |
58 412 800 |
58 412 800 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Bajcsy utcai köz csatlakozás leaszfaltozása |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
|
1.11 |
2 db ivókút felszerelése az iskola épületébe |
279 674 |
279 674 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 829 808 |
84 762 593 |
67 215 |
0 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
116 471 990 |
116 471 990 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
511 264 |
511 264 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
115 960 726 |
115 960 726 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
116 521 990 |
116 521 990 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
24 |
15,90 |
|
1. |
Választott tisztségviselők |
8 |
8 |
|
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,75 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
2.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek |
1 |
0,75 |
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 |
1 |
|
3.1 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
1 |
|
4. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
13 |
5,1515 |
|
4.1 |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,08 |
|
4.2 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,44 |
|
4.3 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,50 |
|
4.4 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,93 |
|
4.5 |
Zöldterület kezelés (diákmunka 2025.07.01-08.31.) |
5 |
0,208 |
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
15 |
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
15 |
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0 |
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott |
1 |
0 |
|
III. |
Összesen: |
43 |
30,90 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
38 |
13,75 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.dec-2025. febr) |
5 |
1,25 |
|
1.2 |
-Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (2024.dec-2025. febr) |
8 |
2 |
|
1.3 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2025.03.01-2026.02.28) |
6 |
4,5 |
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2025.03.01-2025.10.31) |
9 |
4 |
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2025.11.01-2026.08.31) |
10 |
2 |
|
III. |
Összesen: |
38 |
13,75 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
81 |
44,65 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
81 |
44,65 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
56 040 080 |
57 721 282 |
59 452 921 |
61 236 508 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 458 899 |
36 522 666 |
37 618 346 |
38 746 896 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 155 531 489 |
1 190 197 434 |
1 225 903 357 |
1 262 680 457 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
142 490 204 |
146 764 910 |
151 167 857 |
155 702 893 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
2 853 203 |
2 938 799 |
3 026 963 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
82 147 053 |
84 611 465 |
87 149 809 |
89 764 303 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 474 437 825 |
1 518 670 960 |
1 564 231 089 |
1 611 158 021 |
|
10. |
Személyi juttatások |
238 322 473 |
245 472 147 |
252 836 312 |
260 421 401 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 753 106 |
27 555 699 |
28 382 370 |
29 233 841 |
|
12. |
Dologi kiadások |
190 323 357 |
196 033 058 |
201 914 049 |
207 971 471 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
947 060 036 |
975 471 837 |
1 004 735 992 |
1 034 878 072 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
5 371 475 |
5 532 619 |
5 698 598 |
5 869 556 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 017 120 |
9 287 634 |
9 566 263 |
9 853 250 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 976 266 |
33 965 554 |
34 984 521 |
36 034 056 |
|
18. |
Tartalékok |
561 264 |
578 102 |
595 445 |
613 308 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 450 385 097 |
1 493 896 650 |
1 538 713 549 |
1 584 874 956 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
76 613 470 |
78 911 874 |
81 279 231 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
309 000 |
318 270 |
327 818 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
141 153 991 |
145 388 611 |
149 750 269 |
154 242 777 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
215 836 001 |
222 311 081 |
228 980 413 |
235 849 826 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
39 098 195 |
40 271 141 |
41 479 275 |
42 723 653 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
84 829 808 |
87 374 702 |
89 995 943 |
92 695 822 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
115 960 726 |
119 439 548 |
123 022 734 |
126 713 416 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
239 888 729 |
247 085 391 |
254 497 953 |
262 132 891 |
|
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 690 273 826 |
1 740 982 041 |
1 793 211 502 |
1 847 007 847 |
|
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 690 273 826 |
1 740 982 041 |
1 793 211 502 |
1 847 007 847 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 006 |
4 670 014 |
56 040 080 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 911 |
35 458 899 |
|
-ebből helyi adó |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 908 |
2 954 911 |
35 458 899 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 290 |
96 294 299 |
1 155 531 489 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 849 |
2 770 100 |
|
- ebből működésre |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 841 |
230 849 |
2 770 100 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 684 |
18 072 690 |
216 872 214 |
|
-ebből működési |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 183 |
11 874 191 |
142 490 204 |
|
|
-ebből fejlesztési |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
6 198 500 |
12 397 010 |
74 382 010 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 421 |
223 301 044 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 839 |
141 153 991 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 596 |
82 147 053 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 184 |
1 690 273 826 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
19 860 206 |
238 322 473 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 425 |
2 229 431 |
26 753 106 |
|
12 |
Dologi kiadás |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 279 |
15 860 288 |
190 323 357 |
|
13 |
Szociális kiadás |
751 426 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
751 427 |
9 017 120 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 292 |
79 369 299 |
952 431 511 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 333 |
10 327 340 |
123 928 003 |
|
17 |
Tartalékok |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
9 710 165 |
116 521 990 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 024 |
32 976 266 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 976 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 976 266 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
140 856 148 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 149 |
140 856 181 |
1 690 273 826 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
56 040 080 |
Személyi juttatások |
238 322 473 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 382 010 |
Felújítási kiadások |
39 098 195 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 458 899 |
Munkaadókat terhelő járulék |
26 753 106 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
84 829 808 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 155 531 489 |
Dologi kiadások |
190 323 357 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
141 153 991 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
142 490 204 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
9 017 120 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
Tartalék |
115 960 726 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 770 100 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
947 060 036 |
5. |
ÖSSZESEN: |
215 836 001 |
ÖSSZESEN: |
239 888 729 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
82 147 053 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
5 371 475 |
6. |
Hiány: |
24 052 728 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 474 437 825 |
Tartalék |
561 264 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 417 408 831 |
|||||
|
Többlet: |
57 028 994 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 392 290 772 |
74 682 010 |
1 466 972 782 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 417 408 831 |
239 888 729 |
1 657 297 560 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-25 118 059 |
-165 206 719 |
-190 324 778 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
82 147 053 |
141 153 991 |
223 301 044 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
32 976 266 |
0 |
32 976 266 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-32 976 266 |
0 |
-32 976 266 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 450 385 097 |
239 888 729 |
1 690 273 826 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 474 437 825 |
215 836 001 |
1 690 273 826 |
|||||
14. melléklet a 6/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
|||
|
1. |
Magyar Falu Program-Fő utca járda felújítás |
197 104 |
197 104 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
197 104 |
197 104 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási programok |
|||
|
1. |
Magyar Falu Program-Fő utca járda felújítás |
9 748 520 |
9 748 520 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
9 748 520 |
9 748 520 |
0 |