Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 26- 2024. 02. 22Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1
Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 268.488 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 115.679 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.753 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 104.467 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 17.140 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.899 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 874 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.149 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 248.961 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 248.961 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 84.871. ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.352 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 63.523 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.969 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 57.074 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 22.634 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 5.785 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.280 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 268.488 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.988 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 234.789 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.699 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) kamerarendszer kiépítés 5.000 ezer forint,
ab) iskola tetőcsere 3.000 ezer forint,
ac) védőnőnek számítógép vásárlás 100 ezer forint,
ad) óvodába számítógép vásárlás 50 ezer forint,
ae) polgármesteri hivatal számítógép 175 ezer forint,
ag) fűkasza vásárlás 214 ezer Ft.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) ................-..................... felújítás
bb) .............-........................ felújítás
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Települési segély 3.582 ezer forint,
b) „Iskola-kifli” 500 ezer forint,
c) Betegséggel kapcsolatos ellátások 283 ezer forint,
d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 234 ezer forint,
e) Lakásfenntartási támogatás 835 ezer forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 48.859 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 48.859 ezer forint,
b) a céltartalék - ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) + 3.355 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -22.898 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 26.430. ezer forint,
b) külső finanszírozással - ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.688 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 46.688 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 46.688 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 24.300 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.562 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.349 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 606 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 282 ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 40.128 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.688 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 27.852 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.571 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10.196 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.069 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
f) K6. Beruházások: - ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 46.688 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 46.688 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata - fő.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.
4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 51.157 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 51.157 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.157 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.
17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 32.782 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.120 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.806 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 44 ezer forint,
f) K6. Beruházások: - ezer forint,
g) K7. Felújítások: 64 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 45.816 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 51.157 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer forint.
18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 36.033 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.961 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.113 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
f) K6. Beruházások: 50 ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 51.157 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.157 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
(2) A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 248.961 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 182.544 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 66.417 ezer forint többlet.
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 115.679 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.753 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 104.467 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 17.140 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.899 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 874 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.149 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 248.961 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 248.961 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 238.160 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.801 ezer forint.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 27.789 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 7.670 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 51.368 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.363 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 57.001 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 22.352 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 5.721 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.280 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 182.544 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 180.044 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 149.011 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.533 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
6. Adósságot keletkeztető ügylet
25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél,
b) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ---- ezer forint.
26. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
29. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
30. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
33. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
34. §
8. Záró rendelkezések
35. §
1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2015. II. félév |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44.878 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39.522 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16.518 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.842 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1.727 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
398 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
105.885 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
3.348 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6.446 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115.679 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2015. II. félév |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4.753 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4.753 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2015. II. félév |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
6.667 |
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
7 |
- építményadó |
- |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
6.667 |
|
10 |
- telekadó |
- |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
89.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
89.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
. |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
. |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
. |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
8.800 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
. |
12 |
ebből a helyi adók: |
. |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
. |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
97.800 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
. |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
104.467 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
- |
- |
- |
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
|||
3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
- |
- |
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
Összesen |
4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
2 |
- |
- |
- |
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
Összesen |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként
a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2015. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
|||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
||
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
350 |
|
6 |
Illetményelőleg |
|||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
||
8 |
Üdülési támogatás |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||
9 |
Juttatások összesen |
350 |
b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2015. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Eseti szociális segély |
|||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
4 |
Temetési segély, |
|||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
7 |
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
K332 |
123 |
|
8 |
Támogatások összesen |
6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
- |
- |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
- |
- |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
|
7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez
1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2015. |
2015. II. félév |
Rovatok |
2015. |
2015. II. félév |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
102.114 |
105.885 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
81.163 |
||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
K12. Külső személyi juttatások |
6.987 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatások |
88.150 |
84.871 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24.503 |
23.352 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K31. Készletbeszerzés |
5.548 |
4.333 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5.382 |
6.446 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
3.045 |
3.165 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107.496 |
115.679 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
45.713 |
39.841 |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
680 |
555 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16.510 |
15.629 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K3. Dologi kiadások |
71.496 |
63.523 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.753 |
4.753 |
K42. Családi támogatások |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.753 |
4.753 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
B31. Jövedelemadók |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
283 |
283 |
|||
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
182 |
308 |
|||
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
835 |
500 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
6.000 |
6.667 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
57.800 |
97.800 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
4.134 |
4.878 |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.434 |
5.969 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
63.800 |
104.467 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
K502. Elvonások és befizetések |
106 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
4.203 |
4.707 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
B405. Ellátási díjak |
8.801 |
8.582 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.480 |
3.835 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B408. Kamatbevételek |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
K510. Kamattámogatások |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8.109 |
8.109 |
|||
B4. Működési bevételek |
15.484 |
17.140 |
K513. Tartalékok |
8.612 |
48.859 |
|
B51. Immateriális javak |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16.721 |
57.074 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
4.882 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6.299 |
17.062 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
119 |
627 |
|||
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
318 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
4.899 |
K65. Részesedések beszerzése |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.732 |
4.627 |
|||
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
116 |
K6. Beruházások |
8.150 |
22.634 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
K71. Ingatlanok felújítása |
4.237 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
758 |
758 |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
758 |
874 |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.484 |
||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
K7. Felújítások |
5.785 |
||||
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1.149 |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.149 |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1.013 |
|||
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||
K 87. Lakástámogatás |
||||||
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
||||||
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4.267 |
4.267 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4.267 |
5.280 |
||||
Költségvetési bevételek |
192.291 |
248.961 |
Költségvetési kiadások |
218.721 |
268.488 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 36. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 23. napjával.