Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §    (1) A képviselő-testület a Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását

a)    20.491.683 forint nyitó pénzkészlettel,

b)    66.342.358 forint teljesített bevétellel,

c)    57.144.081 forint teljesített kiadással,

d)    30.007.922 forint záró pénzkészlettel,

e)    26.981.692 forint módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóváhagyja.

(2)   A működési célú bevétel 77.852.034 forint, melyből

a)    működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.411.295 forint,

b)    közhatalmi bevételek 17.343.126 forint,

c)    működési bevételek 2.835.051 forint,

d)    működési célú átvett pénzeszköz 0 forint,

e)    belföldi finanszírozás bevételei 20.262.562 forint.

(3)   A működési célú kiadás 49.264.846. forint, melyből

a)    a személyi juttatások kiadásai 15.142.788 forint,

b)    a munkaadókat terhelő járulékok 2.942.340 forint,

c)    a dologi kiadások 12.155.355 forint,

d)    az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.845.615 forint,

e)    egyéb működési célú kiadások 16.305.097 forint,

f)     finanszírozási kiadások 873.651 forint.

(4)   A felhalmozási célú bevétel 8.752.886 forint, melyből

a)    felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.623.227 forint,

b)    felhalmozási bevételek 6.129.659 forint,

c)    felhalmozási célú áthidaló hitel 0 forint.

(5)   A felhalmozási célú kiadás 8.752.886 forint, melyből

a)    a beruházások összege 4.827.502 forint,

b)    a felújítások összege 3.925.384 forint.

2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit kiemelt jogcímenként az 2. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4)   Az Önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5)   Az Önkormányzat felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(6)   Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7)   Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványt a 10. melléklet tartalmazza.

(8)   Az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

(9)   Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2016-2017-2018-2019 évre tervezett kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat stabilitási mellékletét a 13. melléklet tartalmazza.

3. §    A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 2.349.190 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett a települési önkormányzatok egyéb szociális feladatinak támogatása jogcímen.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

               Lenkey Tibor                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2017. május 25.

                                                                                                           Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző