Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §. A címrendet az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 121.177.073 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               151.659.423 Ft-ban,

c) maradványát                                                                            30.482.350 Ft-ban

állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5.§. Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  4.  melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                     111 179 863 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            19 381 129 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                    2 955 115 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                                19 078 277 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          7 978 570 Ft

ae) egyéb működési célú kiadás                                                           5 525 133 Ft

af) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                2 760 738 Ft

ai) közös hivatal finanszírozás                                                            53 500 901 Ft

ah) működési célú kölcsön nyújtás                                                                     0 Ft

ai)  speciális célú támogatások:                                                                         0 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés                                                                  0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:      9 997 210 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  beruházások                                                                                             7 951 690 Ft

b) felújítások                                                                                                  2 045 520 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 17. melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4. és az 5.  melléklet tartalmazza.

6.A költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és a 14.  melléklet szerint 10 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és a 14. mellékletben feltüntetettek alapján 10 főben  állapítja meg.

7.A maradvány

12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 30.482.350 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.

8.Önkormányzat vagyona

13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  344.249.766 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 19. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§ A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 8. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13.Záró rendelkezések

18.§ (1) A jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyzsitfa, 2019. május 13.

                       Papp János                                                                  Dr. Árvai Tibor

                      polgármester                                                                      aljegyző

Záradék:

Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2019. május 13. napján kihirdetésre került.

Somogyzsitfa, 2019. május 13.         

                                                                                                                      Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                          aljegyző