Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5/2016.(IV.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2015. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról

( Zárszámadás)

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

    2. §

(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2015. évi  költségvetési  és finanszírozási bevételeit

                                               115.981 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               136.801 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                            135.719 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

                                                  48.030 ezer Ft eredeti előirányzattal

         61.850 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                             61.740 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                                                  26.523 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  26.523 ezer Ft módosított előirányzattal és

   26.523 ezer Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételek

                                                     9.110 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     10.520 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                10.520 ezer Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

                                                    24.292 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    26.867 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                25.921 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                                            0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                         579 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                     579 ezer Ft teljesítéssel    

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                                            0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                          1.145 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      1.145  ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                                                             0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                          50 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      50 ezer Ft teljesítéssel

- finanszírozási bevételek

  8.000 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     9.820 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 9.820 ezer Ft teljesítéssel

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait

                                                      115.981 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      136.801 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  125.111 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

 29.715 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                         36.712 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                35.235 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                                               7.745 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     8.969 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 8.593 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                                  34.722 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                          40.614 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 39.718 ezer Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásai

 3.903 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     5.106 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 4.399 ezer Ft teljesítéssel

- elvonások, befizetések

        0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     84 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                            84 ezer Ft teljesítéssel                   

-  egyéb működési célú kiadások

                                                11.190 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     17.831 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               9.598 ezer Ft teljesítéssel

- beruházások

                                                     18.706 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     1.392 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                             1.391 ezer Ft teljesítéssel

- felújítások

        0  ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                          14.709 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                       14.709 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadások

                                                   10.000 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                           0 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                       0 ezer Ft teljesítéssel

• finanszírozási kiadásokat

                                            0 ezer Ft eredeti előirányzattal.

                                     11.384 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                     11.384 ezer Ft teljesítéssel                                            

Az önkormányzat beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

3. §

 (2) Az Óvoda   bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2015.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek  szerint állapítja meg.

4.§.

(1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 421.137 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványát, annak felhasználását a 9., és a 9/a. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2014. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a. számú mellékleteknek megfelelően, a konszolidált beszámolót a 13., 14.,15., 16., 17., 18. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

A 2015. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9 .§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 12. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

             ……………………………..                                      ……………………………………..

                Dr. Kalmár István                                      Szabóné Dr Csányi Marianna

                   polgármester                                                        jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2015. április 22.                                       Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                          jegyző