Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

91. § - a alapján a 2015. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő testület/

az önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 262.126 e Ft,

kiadásainak főösszegét: 223.028 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen: 202.462 e Ft

a) Működési célú támogatások áht-on belülről 172.623 e Ft

b) Közhatalmi bevételek 17.720 e Ft

c) Működési bevételek 7.908 e Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 4.211 e Ft

Felhalmozási bevételek összesen 16.501 e Ft

amelyből

a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 16.488 e Ft

b) Felhalmozási bevétek - e Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 e Ft

Finanszírozási bevételek 43.163 e Ft

ebből

a) Fejlesztési célú hitel - e Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.825 e Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.338 e Ft.

Bevételek összesen: 262.126 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 262.126 e Ft.

2. önként vállalt feladatok bevétele: 0 e Ft.

3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 196.892 e Ft

aa) személyi juttatások 96.734 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 22.054 e Ft

ac) dologi kiadások 45.285 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 21.702 e Ft

ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 2.585 e Ft

af) egyéb működési célú kiadások 8.532 e Ft

ebből:

- egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet) 1.426 e Ft

- vállalkozások támogatása 6.985 e Ft

- civil szervezetek támogatása 85 e Ft

- elvonások és befizetések 36 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 20.568 e Ft

ba) beruházások 15.358 e Ft

bb) felújítások 2.243 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.967 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5.568 e Ft

Kiadások összesen: 223.028 e Ft

(5)Az önkormányzat összesített kiadásából

1. a kötelező feladatok kiadásai 223.028 e Ft

2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft

3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 49.779 e Ft-ban, kiadási fő összegét 47.185 e Ft-ban állapítja meg.

2. A közös önkormányzati hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. egyéb működési célú tám. önkorm.és kvi.szervei: 19 e Ft

2. egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj): 140 e Ft

3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: 150 e Ft

4. működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)

áht-on belülről 44 e Ft.

5. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.159 e Ft.

6. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 47.267 e Ft.

(3) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés 47.185 e Ft

aa) személyi juttatások 31.829 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.470 e Ft

ac) dologi kiadások: 5.686 e Ft

ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás) 1.200 e Ft.

b) felhalmozási kiadásnak előirányzata - e Ft.

1. A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 49.779 e Ft – kiadásai: 47.185 e Ft.

2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: 0 e Ft.

3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 31.190 e Ft, kiadási fő összegét 29.996 e Ft-ban állapítja meg.

2. A 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevétel 3.403 e Ft.

b) működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)

áht-on belülről 200 e Ft.

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.007 e Ft.

c) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 26.580 e Ft.

3. A kiadási előirányzaton belül:

a) működési kiadások: 29.996 e Ft.

aa) személyi juttatás: 18.814 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.579 e Ft

ac) dologi kiadások: 6.103 e Ft

b) felhalmozási kiadásnak előirányzata - e Ft.

(4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 31.190 e Ft - kiadásai 29.996 e Ft.

2. az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása : 0 e Ft.

3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

5. §

1. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 255.004 ezer forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen: 198.506 e Ft

a) működési célú támogatás áht-on belülről 172.360 e Ft

b) közhatalmi bevételek 17.580 e Ft

c) működési bevételek 4.505 e Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 4.061 e Ft

Felhalmozási bevételek összesen 16.501 e Ft

a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről 16.488 e Ft

b) felhalmozási bevételek - e Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 e Ft

Finanszírozási bevételek 39.997 e Ft.

a) Fejlesztési hitel felvétel - e Ft.

b) előző évi működési költségvetési maradvány 35.659 e Ft.

c) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.338 e Ft.

Bevételek összesen 255.004 e Ft

3. Az önkormányzat saját bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 255.004 e Ft.

2. önként vállalt feladatok bevétele 0 e Ft.

3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.

4. Az önkormányzat saját 2015. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét

145.847 ezer forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

a) működési költségvetés 119.711 e Ft

aa) személyi juttatás 46.091 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.505 e Ft

ac) dologi kiadások: 33.496 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 21.702 e Ft

ae) egyéb működési kiadás 9.917 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 20.568 e Ft.

ba) beruházás 15.358 e Ft.

bb) felújítás 2.243 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 2.967 e Ft

c) finanszírozási kiadás 79.415 e Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.568 e Ft

cb) intézmények finanszírozása 73.847 e Ft.

Kiadás összesen: 219.694 e Ft.

(5)Az önkormányzat saját kiadásaiból

1. a kötelező feladatok kiadásai 219.694 e Ft,

2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft.

3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszámkeretét 55,0 főben, ebből

1. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10,0 fő

(2) A napközi otthonos óvodában

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(4) Az önkorm.n

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma 33,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését.

Vagyonkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát részletezett mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait

jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összeget nem állapít meg.

Közvetett támogatások

9.§(1) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak összegét 2.832 e Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 35.310 e Ft összegben

hagyja jóvá.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 2.594 e Ft,

összegben hagyja jóvá.

(3) A Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 1.194 e Ft összegben

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2016. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.

(5) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2016. évi

előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az

intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mátraszőlős, 2016. február 15.

Tóth Gyula                                                        dr. Turza Csaba József

polgármester                                                                    jegyző