Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 91. § - a  alapján a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

 2.§.

(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  /továbbiakban Képviselő testület/

     az önkormányzati szinten összesített  2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 357.664.810 Ft,

     kiadásainak főösszegét: 307.849.464 Ft összegben jóváhagyja.

 (2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                   234.853.116 Ft 

 a) Működési célú támogatások áht-on belülről                                             212.989.439 Ft

 b) Közhatalmi bevételek                                                                                19.546.382 Ft

 c) Működési bevételek                                                                                     2.152.445 Ft

 d) Működési célú átvett pénzeszközök                                                               164.850 Ft

Felhalmozási bevételek összesen                                                                 51.297.517 Ft

amelyből

a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áht-on belülről                30.000.000 Ft

b) Felhalmozási bevétek EU-s programokra                                                   17.789.877 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok       3.507.640 Ft

Finanszírozási bevételek                                                                              71.514.177 Ft

ebből

a) Fejlesztési célú hitel                                                                                           -         Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    66.202.440 Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   5.311.737 Ft.

Bevételek összesen:                                                                                     357.664.810 Ft.

     az 1., 2, 9, 10.  számú mellékletben foglaltak szerint  állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 357.664.5810 Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele:      -          Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

 (4) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint     hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                    233.409.377 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                   140.975.306 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                23.083.133 Ft

      ac) dologi kiadások                                                                          54.689.388 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                         7.984.402 Ft

      ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre                                             0 Ft

      af) egyéb működési célú kiadások                                                     6.677.148 Ft

      ebből:

      - egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet)        1.014.650 Ft

      - állami többségi tulajdonú vállalkozás ÉRV Zrt.tám.  2.495.500 Ft.

      - egyéb vállalkozások támogatása                                 3.048.779 Ft

      - civil szervezetek támogatása                                            45.995 Ft

      - elvonások és befizetések                                                  72.224 Ft            

b) felhalmozási költségvetés                                                                 69.602.395 Ft

      ba) beruházások                                                                                   5.370.534 Ft

      bb) felújítások                                                                                   64.231.861 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       -          Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                       4.837.692 Ft

Kiadások összesen:                                                                               307.849.464 Ft

      az 1, 3-6, 9, 10 számú melléklet szerint.

(5)Az önkormányzat összesített kiadásából

1. a kötelező feladatok kiadásai              307.849.464 Ft
2. önként vállalt feladatok kiadásai                  -          Ft
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:   -          Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált  szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi  fő összegét 59.403.830 Ft-ban,  kiadási fő összegét 58.881.977 Ft-ban állapítja meg a 1-7,  9. számú melléklet alapján.
2. A közös önkormányzati hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. működési célú támogatás áht-on belülről                                                 5.119.594 Ft
2. egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj):                                                  220.000 Ft
3. egyéb működési bevételek:                                                                          127.600 Ft    
4. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                       201.016 Ft.
5. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                                   53.735.620 Ft.

Bevételek összesen:                                                                                     59.403.830 Ft.

(3) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés                                                                               58.881.977 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                              46.237.196 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                           9.637.407 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                     3.007.374 Ft

      ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás)                                           -         Ft.    

b) felhalmozási kiadás                                                                                            -        Ft.

     ba) beruházások                                                                                                   -        Ft.

     bb) felújítások                                                                                                      -         Ft.       

Kiadások összesen:                                                                                     58.881.977 Ft.

A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 59.403.830 Ft – kiadásai:  58.881.977 Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai:  - Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:          - Ft.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 34.516.619 Ft, kiadási fő összegét 34.486.834 Ft-ban állapítja meg a 1-7, 10 melléklet alapján.
2. A  2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. működési célú támogatások áht-on belülről                                            20.000 Ft                                                                             
2. közhatalmi bevételek                                                                                    -      Ft.

c)   egyéb működési bevételek                                                                            -     Ft

      d)   előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   52.715 Ft. 

      e)   irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                             34.443.904 Ft.

Bevételek összesen:                                                                                     34.516.619 Ft.

3. A kiadási előirányzaton belül:

a)  működési kiadások:                                                                          33.272.500 Ft.

    aa) személyi juttatás:                                                                            21.018.569 Ft

          ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       4.142.835 Ft

          ac) dologi kiadások:                                                                                8.111.096 Ft     

      b) felhalmozási kiadásnak előirányzata                                                  1.214.334 Ft.

          - beruházások                                                                                          1.214.334 Ft

 Kiadások összesen:                                                                                     34.486.834 Ft.

       (4)  A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 34.516.619 Ft - kiadásai  34.486.834 Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása :           - Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:                 - Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

    5. §

1. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 351.923.885 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                229.365.922 Ft               

a) működési célú támogatás áht-on belülről                                             207.849.845 Ft

  b) közhatalmi bevételek                                                                             19.326.382 Ft

  c) működési bevételek                                                                                 2.024.845 Ft

  d) működési célú átvett pénzeszközök                                                           164.850 Ft

  Felhalmozási bevételek összesen                                                              51.297.517 Ft

  a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről                                          51.297.517 Ft

  b) felhalmozási bevételek                                                                                      -       Ft

  c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              -       Ft

  Finanszírozási bevételek                                                                           71.260.446 Ft.

  a) Fejlesztési hitel felvétel                                                                                  -         Ft.           

  b) előző évi működési költségvetési maradvány                                        65.948.709 Ft.

  c) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                 5.311.737 Ft.

  Bevételek összesen                                                                                   351.923.885 Ft 

       a  1-2,  számú mellékletben foglaltak szerint  állapítja meg.

3. Az önkormányzat saját bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei                    351.923.885 Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele                         -          Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei:         -          Ft.
4. 
   

4. Az önkormányzat saját   2018. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét

  302.660.177 forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

  a) működési költségvetés                                                                            141.254.900 Ft

      aa) személyi juttatás                                                             73.719.541 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     9.302.891 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             43.570.918 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                             7.984.402 Ft

      ae) egyéb működési kiadás                                                    6.677.148 Ft

 b) felhalmozási költségvetés                                                                            68.388.061 Ft.       

     ba) beruházás                                                                             4.156.200 Ft.

     bb) felújítás                                                                              64.231.861 Ft.

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                 -          Ft      

 c) finanszírozási kiadás                                                                                   93.017.216 Ft

     ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  4.837.692 Ft

     cb) intézmények finanszírozása                                            88.179.524 Ft.

Kiadás összesen:                                                                                          302.660.177 Ft. 

      a 1-6 számú melléklet szerint.

(5)Az önkormányzat saját  kiadásaiból

1. a kötelező feladatok kiadásai                      302.660.177 Ft,
2. önként vállalt feladatok kiadásai                        -            Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:         -            Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

    6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszámkeretét 78,0 főben, ebből

1.  A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma               11,0 fő

 (2) A napközi otthonos óvodában

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  7,0 fő 

(4) Az önkormányzat és a közös hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében        

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma       54,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését a 4, 6 számú melléklet szerint.

Vagyonkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14/1, 14/2. 14/3. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 13. számú melléklet szerint

     jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 38.054.282 Ft-ban

     állapítja meg.

Közvetett támogatások

9.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. számú mellékletben     

      foglaltak szerint  2.228.310 Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát            49.263.708 Ft összegben

       a 15/1. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát 521.853 Ft,

      összegben  a 15/2. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (3) A Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési maradványát  29.785 Ft összegben

       a 15/3. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2019. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.  

 (5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő  fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2019. évi

előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Európai Uniós támogatások

11.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi Európai Uniós támogatási programok nyertes pályázatait a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az

     intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mátraszőlős, 2019. május 31.

                                      Tóth Gyula                                      dr. Turza Csaba József

                                      polgármester                                                         jegyző