Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 19Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról1
Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételek és kiadások fő összege
1. § Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
a) 1.744.082.427 Ft bevétellel
b) 1.195.462.548 Ft kiadással
c) 548.619.879 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
A bevételek részletezése
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. mellékelt 1. pontja, a kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.
A kiadások részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet 1. pontja, kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
Az Önkormányzat vagyona
6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 11. és 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.669.656.300 Ft-ban mérlegfőösszeggel állapítja meg.
7. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét.
(2) A 4. melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A 12. melléklet mutatja be az érték nélkül nyilvántartott eszközöket.
(5) A 13. melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
8. §2
9. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
|||
Alcím |
|||
1. |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
||
2. |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
||
3. |
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
||
4. |
Ebes Községi Önkormányzat |
||
I. |
Önkormányzat és intézményei összesen |
2. melléklet
Megnevezés |
Településszintű |
01 |
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2019.12.31 |
Eredeti előirányzat 2020. |
Módosított előirányzat 2020.12.31 |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
200 723 242 |
216 169 032 |
253 983 456 |
253 799 073 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
463 349 |
0 |
370 272 |
370 272 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 749 284 |
118 791 770 |
130 938 270 |
130 938 270 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
73 361 315 |
91 433 761 |
107 736 279 |
107 551 896 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 055 830 |
5 943 501 |
7 986 431 |
7 986 431 |
100% |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 387 330 |
0 |
3 905 250 |
3 905 250 |
100% |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
706 134 |
0 |
3 046 954 |
3 046 954 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
76 506 855 |
18 500 300 |
52 065 635 |
51 435 173 |
99% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
76 506 855 |
18 500 300 |
52 065 635 |
51 435 173 |
99% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
22 088 164 |
3 500 000 |
6 314 434 |
6 795 517 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
145 328 826 |
168 827 572 |
168 398 476 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
145 328 826 |
168 827 572 |
168 398 476 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
104 233 938 |
136 702 773 |
136 273 677 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
646 810 332 |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
114% |
4.1. |
Jövedelemadók |
70 072 |
308 525 |
|||
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
58 762 835 |
50 000 000 |
50 000 000 |
65 550 162 |
131% |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3) |
581 581 601 |
419 000 000 |
400 309 682 |
443 951 957 |
111% |
4.3.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
561 577 944 |
400 000 000 |
400 000 000 |
443 642 275 |
111% |
4.3.2. |
Gépjárműadó |
20 003 657 |
19 000 000 |
309 682 |
309 682 |
100% |
4.3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 395 824 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 062 057 |
306% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
107 420 334 |
189 672 511 |
160 661 906 |
155 925 549 |
97% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 905 537 |
20 000 000 |
20 000 000 |
28 761 008 |
144% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 309 346 |
11 146 374 |
11 146 374 |
9 916 690 |
89% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 018 287 |
4 081 593 |
4 141 593 |
4 503 834 |
109% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
12 852 601 |
13 086 533 |
13 086 533 |
12 697 560 |
97% |
5.5. |
Ellátási díjak |
24 003 387 |
70 164 039 |
84 927 053 |
86 129 598 |
101% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 807 144 |
57 691 972 |
12 813 778 |
12 464 882 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
491 058 |
13 500 000 |
13 500 000 |
0% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
471 139 |
2 000 |
327 804 |
573 236 |
175% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
12 474 |
278 771 |
365 600 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
549 361 |
440 000 |
513 141 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
91 421 952 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
90 629 601 |
166 315 534 |
5 027 729 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
0% |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
792 351 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
100 000 |
100 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
660 000 |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 837 477 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
660 000 |
152 817 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 268 971 541 |
1 062 194 854 |
1 089 785 728 |
1 150 648 995 |
106% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
100% |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
543 099 914 |
39 472 403 |
569 555 571 |
569 555 571 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
533 454 336 |
39 472 403 |
561 581 205 |
561 581 205 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
9 645 578 |
7 974 366 |
7 974 366 |
100% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 031 834 |
0 |
9 901 875 |
23 877 861 |
241% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 031 834 |
9 901 875 |
23 877 861 |
241% |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
557 131 748 |
39 472 403 |
579 457 446 |
593 433 432 |
102% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 826 103 289 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 744 082 427 |
104% |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
764 774 083 |
772 198 461 |
846 294 581 |
742 026 940 |
88% |
1.1. |
Személyi juttatások |
290 573 013 |
276 310 423 |
356 137 184 |
339 003 762 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 528 898 |
48 865 565 |
59 026 417 |
54 104 681 |
92% |
1.3. |
Dologi kiadások |
341 241 812 |
335 674 488 |
324 619 578 |
259 263 028 |
80% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 918 693 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 772 285 |
55% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 511 667 |
99 147 985 |
94 299 402 |
82 883 184 |
88% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
31 009 806 |
58 470 918 |
48 617 684 |
48 617 684 |
100% |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
165 000 |
130 000 |
130 000 |
85 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 336 861 |
40 547 067 |
45 551 718 |
34 180 500 |
75% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
480 326 064 |
291 871 421 |
666 566 468 |
435 936 358 |
65% |
2.1. |
Beruházások |
451 401 390 |
239 621 421 |
493 842 027 |
295 048 897 |
60% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
16 135 886 |
47 000 000 |
158 603 364 |
130 566 384 |
82% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 788 788 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
73% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 438 788 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
24% |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 350 000 |
250 000 |
9 121 077 |
9 121 077 |
100% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
30 000 000 |
138 882 875 |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
30 000 000 |
138 882 875 |
0% |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 245 100 147 |
1 094 069 882 |
1 651 743 924 |
1 177 963 298 |
71% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
- |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 447 571 |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 447 571 |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
100% |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
11 447 571 |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
100% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 256 547 718 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 195 462 548 |
72% |
3. melléklet
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
6 081 746 |
8 466 200 |
139% |
7 874 600 |
591 600 |
|||||||||
900090 |
Vállalkozási tev. |
21 660 000 |
21 660 000 |
20 369 817 |
94% |
20 369 817 |
||||||||||
Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen |
721 341 931 |
1 228 637 236 |
800 591 516 |
65% |
83 634 194 |
12 246 173 |
166 437 542 |
6 772 285 |
420 797 811 |
0 |
35 380 500 |
66 201 934 |
9 121 077 |
0 |
42,5 |
|
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenys. |
50 577 521 |
53 778 426 |
50 216 236 |
93% |
34 907 320 |
6 089 884 |
8 676 678 |
542 354 |
8,0 |
||||||
011220 |
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
3 746 254 |
4 143 652 |
4 058 651 |
98% |
3 433 002 |
577 884 |
47 765 |
1,0 |
|||||||
016030 |
Állampolgársági ügyek |
5 671 928 |
6 466 937 |
6 466 937 |
100% |
5 134 061 |
864 144 |
468 732 |
1,0 |
|||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
5 829 180 |
6 601 774 |
6 424 362 |
97% |
5 289 822 |
849 755 |
284 785 |
1,0 |
|||||||
044310 |
Építésügy igazgatása |
6 577 569 |
7 221 684 |
7 064 019 |
98% |
5 868 423 |
978 152 |
217 444 |
1,0 |
|||||||
109010 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
4 239 705 |
4 777 826 |
4 653 995 |
97% |
3 598 932 |
592 652 |
462 411 |
1,0 |
|||||||
Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen |
76 642 157 |
82 990 299 |
78 884 200 |
95% |
58 231 560 |
9 952 471 |
10 157 815 |
0 |
542 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,0 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
980 370 |
4 559 514 |
3 583 214 |
79% |
3 260 569 |
305 845 |
16 800 |
4,0 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés |
95 207 313 |
105 508 988 |
100 619 928 |
95% |
86 243 760 |
14 376 168 |
25,0 |
||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai |
3 904 120 |
3 904 120 |
3 468 462 |
89% |
2 898 032 |
570 430 |
|||||||||
091140 |
Óvoda működtetés |
17 538 771 |
19 365 620 |
16 614 990 |
86% |
6 115 695 |
1 075 559 |
7 053 874 |
2 369 862 |
2,5 |
||||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
27 653 188 |
28 653 861 |
22 284 844 |
78% |
7 805 226 |
1 189 723 |
13 178 964 |
110 931 |
3,5 |
||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
2 088 867 |
2 088 867 |
1 772 566 |
85% |
602 416 |
104 483 |
1 065 667 |
||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
7 485 114 |
7 910 060 |
7 520 973 |
95% |
5 924 058 |
984 124 |
612 791 |
2,0 |
|||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 351 380 |
1 351 380 |
1 246 207 |
92% |
529 855 |
88 447 |
627 905 |
||||||||
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde III. Összesen |
156 209 123 |
173 342 410 |
157 111 184 |
91% |
113 379 611 |
18 694 779 |
22 556 001 |
0 |
2 480 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37,0 |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
86 344 647 |
114 956 955 |
97 767 797 |
85% |
53 929 786 |
8 107 310 |
34 340 969 |
1 389 732 |
17,00 |
||||||
102031 |
Idősek nappali ellátása |
19 843 386 |
23 473 513 |
20 545 800 |
88% |
13 075 949 |
2 274 935 |
5 084 238 |
110 678 |
3,00 |
||||||
104042 |
Család és gyerm.jól.szolg. |
9 598 360 |
11 282 113 |
9 335 131 |
83% |
6 725 370 |
1 222 016 |
1 093 832 |
293 913 |
2,0 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
19 792 975 |
19 808 335 |
18 085 922 |
91% |
18 085 922 |
||||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
7 110 300 |
9 561 995 |
8 432 346 |
88% |
6 975 430 |
1 102 156 |
354 760 |
2,0 |
|||||||
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
4 784 378 |
5 190 318 |
4 708 652 |
91% |
3 051 862 |
504 841 |
1 151 949 |
1,0 |
|||||||
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona IV. Összesen |
147 474 046 |
184 273 229 |
158 875 648 |
5 |
83 758 397 |
13 211 258 |
60 111 670 |
0 |
1 794 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
Mindösszesen: |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 195 462 548 |
72% |
339 003 762 |
54 104 681 |
259 263 028 |
6 772 285 |
425 615 281 |
0 |
35 380 500 |
66 201 934 |
9 121 077 |
0 |
117,50 |
4. melléklet
Jogcím |
Eredeti támogatás összege |
Módosított támogatás összege |
Teljesítés |
Teljesítés % |
(+)Többlettámogatás/ (-) visszafizetési kötelezettság |
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint) |
|||||
I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása |
-58 470 918 |
-48 437 665 |
-48 437 665 |
100% |
0 |
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
Szolidaritási hozzájárulás |
58 470 918 |
48 437 665 |
48 437 665 |
100% |
0 |
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
5. Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 791 770 |
123 382 050 |
122 244 770 |
99% |
1 137 280 |
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 199 089 |
85 407 229 |
84 684 444 |
99% |
722 785 |
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása |
5 943 501 |
5 943 501 |
5 943 501 |
100% |
0 |
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
131 463 442 |
166 295 115 |
164 435 050 |
99% |
1 860 065 |
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint) |
0 |
||||
I.) Működési célú támogatások |
0 |
20 650 734 |
20 650 734 |
100% |
0 |
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás |
0 |
3 905 250 |
3 905 250 |
100% |
0 |
11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja |
0 |
370 272 |
370 272 |
100% |
0 |
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
16 375 212 |
16 375 212 |
100% |
0 |
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás |
0 |
972 000 |
972 000 |
100% |
0 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
0 |
16 256 670 |
16 256 670 |
100% |
0 |
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: |
0 |
37 879 404 |
37 879 404 |
100% |
0 |
Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): |
131 463 442 |
204 174 519 |
202 314 454 |
99% |
1 860 065 |
5. melléklet
1.
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
Intézmények összesen: |
Ebes Községi Önkormányzat |
Önkormányzat és intézményei összesen |
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva: |
|||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2 714 354 |
2 714 354 |
0 |
2 714 354 |
2 714 354 |
234 669 332 |
303 334 737 |
302 519 892 |
234 669 332 |
306 049 091 |
305 234 246 |
234 669 332 |
306 049 091 |
305 234 246 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
|||||||||
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
859 738 |
56 982 194 |
71 745 208 |
77 504 548 |
6 076 675 |
6 076 675 |
4 266 989 |
64 058 869 |
78 821 883 |
82 631 275 |
125 613 642 |
81 840 023 |
73 294 274 |
189 672 511 |
160 661 906 |
155 925 549 |
189 672 511 |
160 661 906 |
155 925 549 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||||||
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 827 572 |
168 398 476 |
0 |
168 827 572 |
168 398 476 |
0 |
168 827 572 |
168 398 476 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
859 738 |
56 982 194 |
71 745 208 |
77 504 548 |
6 076 675 |
8 791 029 |
6 981 343 |
64 058 869 |
81 536 237 |
85 345 629 |
998 135 985 |
1 008 249 491 |
1 065 303 366 |
1 062 194 854 |
1 089 785 728 |
1 150 648 995 |
1 062 194 854 |
1 089 785 728 |
1 150 648 995 |
Előző évi maradvány |
3 169 456 |
3 169 456 |
6 538 909 |
6 538 909 |
4 176 440 |
4 176 440 |
0 |
13 884 805 |
13 884 805 |
39 472 403 |
555 670 766 |
555 670 766 |
39 472 403 |
569 555 571 |
569 555 571 |
39 472 403 |
569 555 571 |
569 555 571 |
|||
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések |
75 642 157 |
78 820 843 |
76 117 523 |
90 491 852 |
105 989 112 |
102 153 429 |
150 132 448 |
160 374 941 |
148 562 315 |
316 266 457 |
345 184 896 |
326 833 267 |
9 901 875 |
23 877 861 |
316 266 457 |
355 086 771 |
350 711 128 |
0 |
9 901 875 |
23 877 861 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
75 642 157 |
81 990 299 |
79 286 979 |
90 491 852 |
112 528 021 |
108 692 338 |
150 132 448 |
164 551 381 |
152 738 755 |
316 266 457 |
359 069 701 |
340 718 072 |
39 472 403 |
565 572 641 |
579 548 627 |
355 738 860 |
924 642 342 |
920 266 699 |
39 472 403 |
579 457 446 |
593 433 432 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 642 157 |
82 990 299 |
80 146 717 |
147 474 046 |
184 273 229 |
186 196 886 |
156 209 123 |
173 342 410 |
159 720 098 |
380 325 326 |
440 605 938 |
426 063 701 |
1 037 608 388 |
1 573 822 132 |
1 644 851 993 |
1 417 933 714 |
2 014 428 070 |
2 070 915 694 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 744 082 427 |
Személyi juttatások |
53 349 063 |
58 573 039 |
58 231 560 |
67 381 144 |
86 767 139 |
83 758 397 |
105 012 859 |
118 843 069 |
113 379 611 |
225 743 066 |
264 183 247 |
255 369 568 |
50 567 357 |
91 953 937 |
83 634 194 |
276 310 423 |
356 137 184 |
339 003 762 |
276 310 423 |
356 137 184 |
339 003 762 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 732 144 |
10 518 210 |
9 952 471 |
11 879 775 |
15 048 637 |
13 211 258 |
18 095 235 |
20 010 314 |
18 694 779 |
39 707 154 |
45 577 161 |
41 858 508 |
9 158 411 |
13 449 256 |
12 246 173 |
48 865 565 |
59 026 417 |
54 104 681 |
48 865 565 |
59 026 417 |
54 104 681 |
Dologi kiadások |
12 735 450 |
13 073 550 |
10 157 815 |
66 689 127 |
65 398 246 |
60 111 670 |
31 621 479 |
31 896 936 |
22 556 001 |
111 046 056 |
110 368 732 |
92 825 486 |
224 628 432 |
214 250 846 |
166 437 542 |
335 674 488 |
324 619 578 |
259 263 028 |
335 674 488 |
324 619 578 |
259 263 028 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 772 285 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 772 285 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 772 285 |
|||||||||
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
99 147 985 |
94 299 402 |
82 883 184 |
99 147 985 |
94 299 402 |
82 883 184 |
99 147 985 |
94 299 402 |
82 883 184 |
|||||||||
Működési c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
138 882 875 |
0 |
30 000 000 |
138 882 875 |
0 |
30 000 000 |
138 882 875 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési c. kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 147 985 |
233 182 277 |
82 883 184 |
129 147 985 |
233 182 277 |
82 883 184 |
129 147 985 |
233 182 277 |
82 883 184 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
542 354 |
1 524 000 |
17 059 207 |
1 794 323 |
1 479 550 |
2 592 091 |
2 480 793 |
3 829 050 |
20 476 798 |
4 817 470 |
235 792 371 |
473 365 229 |
290 231 427 |
239 621 421 |
493 842 027 |
295 048 897 |
239 621 421 |
493 842 027 |
295 048 897 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
158 603 364 |
130 566 384 |
47 000 000 |
158 603 364 |
130 566 384 |
47 000 000 |
158 603 364 |
130 566 384 |
|||||||||
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
|||||||||
Felhalmozási c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
323 863 832 |
362 684 146 |
344 332 517 |
323 863 832 |
362 684 146 |
344 332 517 |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 642 157 |
82 990 299 |
78 884 200 |
147 474 046 |
184 273 229 |
158 875 648 |
156 209 123 |
173 342 410 |
157 111 184 |
380 325 326 |
440 605 938 |
394 871 032 |
1 037 608 388 |
1 573 822 132 |
1 127 424 783 |
1 417 933 714 |
2 014 428 070 |
1 522 295 815 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 195 462 548 |
2.
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen: |
||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
231 169 332 |
302 549 091 |
301 253 163 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 981 083 |
0 |
234 669 332 |
306 049 091 |
305 234 246 |
||
Közhatalmi bevételek |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
470 000 000 |
451 309 682 |
512 872 701 |
||||||
Működési bevételek |
156 977 521 |
127 466 916 |
114 162 923 |
32 694 990 |
33 194 990 |
41 762 626 |
189 672 511 |
160 661 906 |
155 925 549 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
13 065 506 |
13 065 506 |
0 |
155 762 066 |
155 332 970 |
0 |
0 |
168 827 572 |
168 398 476 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
0 |
166 315 534 |
100 000 |
5 127 729 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
0 |
0 |
1 537 477 |
2 837 477 |
2 990 294 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
859 684 330 |
897 228 672 |
944 344 587 |
202 510 524 |
192 557 056 |
206 304 408 |
0 |
0 |
0 |
1 062 194 854 |
1 089 785 728 |
1 150 648 995 |
Előző évi maradvány |
0 |
530 083 168 |
530 083 168 |
39 472 403 |
39 472 403 |
39 472 403 |
0 |
39 472 403 |
569 555 571 |
569 555 571 |
||
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 901 875 |
23 877 861 |
0 |
0 |
0 |
9 901 875 |
23 877 861 |
||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
539 985 043 |
553 961 029 |
39 472 403 |
39 472 403 |
39 472 403 |
0 |
0 |
0 |
39 472 403 |
579 457 446 |
593 433 432 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
859 684 330 |
1 437 213 715 |
1 498 305 616 |
241 982 927 |
232 029 459 |
245 776 811 |
0 |
0 |
0 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 744 082 427 |
Személyi juttatások |
265 520 490 |
343 238 672 |
326 227 767 |
60 000 |
670 000 |
610 000 |
10 729 933 |
12 228 512 |
12 165 995 |
276 310 423 |
356 137 184 |
339 003 762 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
46 887 411 |
56 780 981 |
51 973 925 |
0 |
96 076 |
96 076 |
1 978 154 |
2 149 360 |
2 034 680 |
48 865 565 |
59 026 417 |
54 104 681 |
Dologi kiadások |
297 735 688 |
274 425 557 |
212 564 872 |
36 989 000 |
49 183 478 |
45 719 248 |
949 800 |
1 010 543 |
978 908 |
335 674 488 |
324 619 578 |
259 263 028 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
591 600 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 180 685 |
0 |
12 200 000 |
12 212 000 |
6 772 285 |
||
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések |
93 947 985 |
89 099 402 |
78 077 684 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 805 500 |
0 |
99 147 985 |
94 299 402 |
82 883 184 |
||
Működési c. tartalékok |
30 000 000 |
138 882 875 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
138 882 875 |
0 |
||||
Egyéb működési c. kiadások összesen: |
123 947 985 |
227 982 277 |
78 077 684 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 805 500 |
0 |
129 147 985 |
233 182 277 |
82 883 184 |
||
Beruházások |
139 372 221 |
219 932 253 |
99 654 452 |
100 249 200 |
273 909 774 |
195 394 445 |
0 |
239 621 421 |
493 842 027 |
295 048 897 |
||
Felújítások |
45 000 000 |
113 545 147 |
112 640 920 |
2 000 000 |
45 058 217 |
17 925 464 |
0 |
47 000 000 |
158 603 364 |
130 566 384 |
||
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
250 000 |
9 121 077 |
9 121 077 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
Felhalmozási c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
250 000 |
9 121 077 |
9 121 077 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
14 121 077 |
10 321 077 |
Finanszírozási kiadások |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
0 |
0 |
7 597 375 |
17 499 250 |
17 499 250 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
926 311 170 |
1 262 525 214 |
908 351 547 |
161 698 200 |
391 329 545 |
271 931 418 |
13 657 887 |
15 388 415 |
15 179 583 |
1 101 667 257 |
1 669 243 174 |
1 195 462 548 |
6. melléklet
Intézmény |
szakmai |
technikai |
közfogl. |
összesen |
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal |
6,00 |
7,00 |
0,00 |
13,00 |
2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
20,00 |
5,00 |
0,00 |
25,00 |
3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
27,00 |
6,00 |
4,00 |
37,00 |
Intézmények összesen: |
53,00 |
18,00 |
4,00 |
75,00 |
4. Ebes Községi Önkormányzat |
14,00 |
8,50 |
20,00 |
42,50 |
I. Önkormányzat és intézményei összesen |
67,00 |
26,50 |
24,00 |
117,50 |
7. melléklet
Beruházások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Ingatlan hasznosítás bérleti díj |
9 764 990 |
9 764 990 |
4 451 384 |
46% |
Földterület értékesítés |
166 315 534 |
0 |
5 027 729 |
0% |
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj |
14 042 031 |
14 042 031 |
3 267 814 |
23% |
Helyi adóbevétel felhalmozási része |
62 026 463 |
70 335 189 |
0 |
0% |
Előző évi maradvány felhasználása |
39 472 403 |
236 704 706 |
236 704 706 |
100% |
Bölcsőde építés |
111 791 338 |
111 791 338 |
100% |
|
Ipari Park beruházás |
11 247 130 |
11 247 130 |
100% |
|
TSZ útépítés támogatás |
1 818 376 |
1 818 376 |
100% |
|
Tartalék felhasználás |
138 882 875 |
0% |
||
Magyar Falu program - Faluház felújítás |
27 132 175 |
27 132 175 |
100% |
|
WIFI4EU pályázat |
5 248 500 |
5 248 500 |
100% |
|
VP pályázat - Múzeum kerítés |
6 597 429 |
6 168 333 |
93% |
|
Magyar Falu program - Játszótér felújítás |
4 992 624 |
4 992 624 |
100% |
|
Összesen: |
291 621 421 |
638 557 363 |
417 850 109 |
65% |
8. melléklet
Beruházások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Első lakáshoz jutók támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
24% |
Víziközmű pótlás |
14 042 031 |
14 042 031 |
14 042 031 |
100% |
Intézmények felhalmozási kiadásai |
3 829 050 |
5 713 784 |
4 817 470 |
84% |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat |
1 501 140 |
1 991 720 |
1 984 643 |
100% |
Terület visszavásárlás |
93 249 200 |
82 249 200 |
82 371 960 |
100% |
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J. u. |
90 000 000 |
44 425 880 |
0 |
0% |
Járda építés, karbantartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
827 500 |
8% |
Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás) |
45 000 000 |
60 631 832 |
60 631 832 |
100% |
Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 030 400 |
81% |
Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0% |
Sportház tornaszoba felújítás |
2 000 000 |
3 629 000 |
3 628 422 |
100% |
Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0% |
Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0% |
MOL út melleti járda tervek elkészítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
Térfigyelő kamerarendszer |
742 569 |
742 569 |
100% |
|
Bölcsőde építés |
111 791 338 |
47 380 685 |
42% |
|
Játszótér felújítás-gumilap csere |
7 025 252 |
6 999 853 |
100% |
|
Pénzmaradvány felhalmozási része |
167 650 582 |
138 057 948 |
82% |
|
Magyar Falu program - Faluházak felújítása |
27 132 175 |
0 |
0% |
|
Garázs építés - rendőrségi autónak |
625 000 |
625 000 |
100% |
|
WIFI4EU hálózat kiépítése |
5 248 500 |
5 248 500 |
100% |
|
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u. |
45 571 500 |
45 571 500 |
100% |
|
Terület visszavásárlás (424/19 hrsz) |
18 087 000 |
18 087 000 |
100% |
|
Összesen |
291 621 420 |
638 557 363 |
434 247 313 |
68% |
9. melléklet
Intézmény |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
Ebes Községi Önkormányzat |
Önkormányzat és intézmények összesen: |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
859 738 |
77 504 548 |
6 981 343 |
1 032 136 635 |
1 117 482 264 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 884 200 |
158 875 648 |
157 111 184 |
762 722 449 |
1 157 593 481 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-78 024 462 |
-81 371 100 |
-150 129 841 |
269 414 186 |
-40 111 217 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
79 286 979 |
108 692 338 |
152 738 755 |
571 574 261 |
912 292 333 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
344 332 517 |
344 332 517 |
|||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
79 286 979 |
108 692 338 |
152 738 755 |
227 241 744 |
567 959 816 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 262 517 |
27 321 238 |
2 608 914 |
496 655 930 |
527 848 599 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
33 166 731 |
33 166 731 |
||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
20 369 817 |
20 369 817 |
||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
12 796 914 |
12 796 914 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
7 974 366 |
7 974 366 |
||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
7 974 366 |
7 974 366 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
20 771 280 |
20 771 280 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 262 517 |
27 321 238 |
2 608 914 |
517 427 210 |
548 619 879 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
447 073 |
191 312 |
784 603 |
194 261 393 |
195 684 381 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
815 444 |
27 129 926 |
1 824 311 |
302 394 537 |
332 164 218 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
20 771 280 |
20 771 280 |
10. melléklet
Önkormányzat 2020. évi képződött maradványa |
2021. évi költségvetésbe beépített feladatok |
2021. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány |
Összes maradvány |
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználása |
234 802 148 |
194 261 393 |
429 063 541 |
2020. évi szállítói számlák, egyéb kiadások |
257 356 |
257 356 |
|
2020. évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése |
3 298 298 |
3 298 298 |
|
Vízgazdálkodási fejlesztési alap és Víziközmű számla |
32 614 878 |
32 614 878 |
|
Gépjárműadó beszedési számla |
2 932 894 |
2 932 894 |
|
Adóbírság beszedési számla |
45 100 |
45 100 |
|
Működési feladatok összesen |
0 |
39 148 526 |
39 148 526 |
Felhalmozási kiadások |
234 802 148 |
234 802 148 |
|
Arany J. u. útépítés |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Liszt F. u. mögötti terület kialakítása |
6 020 000 |
6 020 000 |
|
Liszt F. u. mögötti terület földmérő munkák |
980 000 |
980 000 |
|
Szolgáltatóház építését megelőző bontási munkák |
7 747 000 |
7 747 000 |
|
Ipari út LED világítás tervezés |
990 600 |
990 600 |
|
Ipari út LED világítás földmérő munkák |
256 858 |
256 858 |
|
MOL út melletti járda geodéziai munkák |
241 300 |
241 300 |
|
MOL út melletti járda tervezés |
758 700 |
758 700 |
|
Nyugati, Széchenyi u. kiviteli-, engedélyes terv |
275 000 |
275 000 |
|
Nyugati, Széchenyi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek |
255 000 |
255 000 |
|
Magyar Falu program-Feluházak felújítása (PH épület) |
27 132 175 |
27 132 175 |
|
Matusek István - sportcsarnok |
8 226 182 |
8 226 182 |
|
Elkülönített számla - Bölcsőde |
56 732 051 |
56 732 051 |
|
Elkülönített számla - EFOP |
498 001 |
498 001 |
|
Fejlesztési feladatok összesen |
234 802 148 |
155 112 867 |
389 915 015 |
Szabad maradvány felhasználási terve |
0 |
88 363 669 |
88 363 669 |
Szabad maradvány |
88 363 669 |
88 363 669 |
|
összesen |
0 |
88 363 669 |
88 363 669 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
234 802 148 |
282 625 062 |
517 427 210 |
Ebesi Polgármesteri Hivatal 2020. évben képződött maradványa: |
|||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
447 073 |
447 073 |
2020. évi szállítói számlák |
332 476 |
332 476 |
|
2020. decemberi személyi juttatás elszámolási különbözete |
114 597 |
114 597 |
|
Szabad maradvány felhasználási terve |
815 444 |
0 |
815 444 |
Szabad maradvány |
815 444 |
0 |
815 444 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
815 444 |
447 073 |
1 262 517 |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évben képződött maradványa: |
|||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
191 312 |
191 312 |
2020. évi szállítói számlák |
191 312 |
191 312 |
|
Szabad maradvány felhasználási terve |
27 129 926 |
0 |
27 129 926 |
Szabad maradvány |
27 129 926 |
0 |
27 129 926 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
27 129 926 |
191 312 |
27 321 238 |
Benedek Elek Óvoda 2020. évben képződött maradványa |
|||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
784 603 |
784 603 |
2020. évi szállítói számlák |
217 155 |
217 155 |
|
Közfoglalkoztatási előleg |
567 448 |
567 448 |
|
Szabad maradvány felhasználási terve |
1 824 311 |
0 |
1 824 311 |
Szabad maradvány |
1 824 311 |
0 |
1 824 311 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
1 824 311 |
784 603 |
2 608 914 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
234 802 148 |
195 684 381 |
433 126 284 |
Szabad maradvány összesen: |
29 769 681 |
88 363 669 |
118 133 350 |
Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): |
264 571 829 |
284 048 050 |
548 619 879 |
11. melléklet
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvodaés Mini Bölcsőde |
Ebes Községi Önkormányzat |
Önkormányzat és intézmények összesen: |
||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/1 |
Immateriális javak |
9 977 |
69 795 |
0 |
732 670 |
812 442 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
413 991 905 |
273 153 869 |
3 265 827 058 |
3 952 972 832 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
301 111 |
5 464 729 |
2 676 222 |
71 862 899 |
80 304 961 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
74 722 285 |
74 722 285 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
301 111 |
419 456 634 |
275 830 091 |
3 412 412 242 |
4 108 000 078 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
434 620 000 |
434 620 000 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
434 620 000 |
434 620 000 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
23 675 177 |
23 675 177 |
||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
311 088 |
419 526 429 |
275 830 091 |
3 871 440 089 |
4 567 107 697 |
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
4 466 850 |
4 466 850 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
4 466 850 |
4 466 850 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
395 555 |
754 260 |
367 865 |
421 040 |
1 938 720 |
C/III |
Forintszámlák |
867 690 |
57 803 964 |
1 716 435 |
562 307 782 |
622 695 871 |
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
C/V |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
1 263 245 |
58 558 224 |
2 084 300 |
562 728 822 |
624 634 591 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
32 291 |
41 202 364 |
41 234 655 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
5 603 085 |
0 |
261 702 521 |
267 305 606 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
524 614 |
21 257 505 |
21 782 119 |
D |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
5 603 085 |
556 905 |
324 162 390 |
330 322 380 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
4 993 094 |
13 901 018 |
6 759 371 |
113 051 179 |
138 704 662 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
242 665 |
34 990 |
23 641 |
4 118 824 |
4 420 120 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 810 092 |
497 623 746 |
285 254 308 |
4 879 968 154 |
5 669 656 300 |
|
FORRÁSOK |
0 |
|||||
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
8 415 853 |
277 861 |
33 546 095 |
3 279 166 784 |
3 321 406 593 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
442 640 955 |
13 706 937 |
-366 203 166 |
90 144 726 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 332 407 |
146 195 |
1 036 263 |
153 883 116 |
158 397 981 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-10 161 282 |
-10 583 617 |
-24 236 395 |
327 415 936 |
282 434 642 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-150 221 |
20 689 099 |
-2 806 633 |
410 199 380 |
427 931 625 |
G |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
1 436 757 |
453 170 493 |
21 246 267 |
3 804 462 050 |
4 280 315 567 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
333 204 |
191 312 |
217 155 |
1 794 819 |
2 536 490 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
333 381 |
4 494 533 |
394 391 |
15 978 106 |
21 200 411 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
728 |
31 236 986 |
0 |
54 238 771 |
85 476 485 |
H |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
667 313 |
35 922 831 |
611 546 |
72 011 696 |
109 213 386 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 706 022 |
8 530 422 |
263 396 495 |
1 003 494 408 |
1 280 127 347 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) |
6 810 092 |
497 623 746 |
285 254 308 |
4 879 968 154 |
5 669 656 300 |
12. melléklet
1. Eszközök
Sorszám |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
Ebes Községi Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
||
A |
B |
C |
D |
C |
D |
C |
D |
C |
D |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
1 108 458 |
9 977 |
621 393 |
69 795 |
0 |
0 |
7 481 078 |
732 670 |
9 210 929 |
812 442 |
1. Forgalomképtelen immateriális javak |
04. |
0 |
0 |
||||||||
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak |
05. |
0 |
0 |
||||||||
3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
06. |
213 800 |
69 795 |
2 800 000 |
709 987 |
3 013 800 |
779 782 |
||||
4. Üzleti immateriális javak |
07. |
1 108 458 |
9 977 |
407 593 |
0 |
4 681 078 |
22 683 |
6 197 129 |
32 660 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
3 283 633 |
301 111 |
459 753 445 |
419 456 634 |
314 746 526 |
275 830 091 |
4 188 309 696 |
3 412 412 242 |
4 966 093 300 |
4 108 000 078 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
0 |
0 |
435 118 110 |
413 991 905 |
297 932 136 |
273 153 869 |
3 925 555 060 |
3 265 827 058 |
4 658 605 306 |
3 952 972 832 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
251 347 688 |
234 974 339 |
297 615 656 |
272 856 377 |
3 636 294 287 |
2 979 406 605 |
4 185 257 631 |
3 487 237 321 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
183 770 422 |
179 017 566 |
316 480 |
297 492 |
289 260 773 |
286 420 453 |
473 347 675 |
465 735 511 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 283 633 |
301 111 |
24 635 335 |
5 464 729 |
16 814 390 |
2 676 222 |
188 032 351 |
71 862 899 |
232 765 709 |
80 304 961 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
0 |
0 |
||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
739 614 |
0 |
7 383 093 |
7 165 140 |
8 122 707 |
7 165 140 |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
3 283 633 |
301 111 |
24 635 335 |
5 464 729 |
16 074 776 |
2 676 222 |
180 649 258 |
64 697 759 |
224 643 002 |
73 139 821 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
0 |
0 |
||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
0 |
0 |
||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
||||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 722 285 |
74 722 285 |
74 722 285 |
74 722 285 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
0 |
0 |
||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
0 |
0 |
||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
||||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
74 722 285 |
74 722 285 |
74 722 285 |
74 722 285 |
||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
0 |
0 |
||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
0 |
0 |
||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
0 |
0 |
||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 420 000 |
434 620 000 |
435 420 000 |
434 620 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 420 000 |
434 620 000 |
435 420 000 |
434 620 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
0 |
0 |
||||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
435 420 000 |
434 620 000 |
435 420 000 |
434 620 000 |
||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
0 |
0 |
||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
0 |
0 |
||||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
0 |
0 |
||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
0 |
0 |
||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
0 |
0 |
||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
33 960 936 |
23 675 177 |
33 960 936 |
23 675 177 |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 392 091 |
311 088 |
460 374 838 |
419 526 429 |
314 746 526 |
275 830 091 |
4 665 171 710 |
3 871 440 089 |
5 444 685 165 |
4 567 107 697 |
I. Készletek |
46. |
4 466 850 |
4 466 850 |
4 466 850 |
4 466 850 |
||||||
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 850 |
4 466 850 |
4 466 850 |
4 466 850 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
395 555 |
395 555 |
754 260 |
754 260 |
367 875 |
367 865 |
421 040 |
421 040 |
1 938 730 |
1 938 720 |
III. Forintszámlák |
51. |
867 690 |
867 690 |
57 803 964 |
57 803 964 |
1 716 435 |
1 716 435 |
562 307 782 |
562 307 782 |
622 695 871 |
622 695 871 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
1 263 245 |
1 263 245 |
58 558 224 |
58 558 224 |
2 084 310 |
2 084 300 |
562 728 822 |
562 728 822 |
624 634 601 |
624 634 591 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
32 291 |
32 291 |
41 202 364 |
41 202 364 |
41 234 655 |
41 234 655 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
5 603 085 |
5 603 085 |
261 702 521 |
261 702 521 |
267 305 606 |
267 305 606 |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
524 614 |
524 614 |
21 257 505 |
21 257 505 |
21 782 119 |
21 782 119 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
0 |
0 |
5 603 085 |
5 603 085 |
556 905 |
556 905 |
324 162 390 |
324 162 390 |
330 322 380 |
330 322 380 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
58. |
4 993 094 |
4 993 094 |
13 901 018 |
13 901 018 |
6 759 371 |
6 759 371 |
113 051 179 |
113 051 179 |
138 704 662 |
138 704 662 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
59. |
242 665 |
242 665 |
34 990 |
34 990 |
23 641 |
23 641 |
4 118 824 |
4 118 824 |
4 420 120 |
4 420 120 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59) |
60. |
10 891 095 |
6 810 092 |
538 472 155 |
497 623 746 |
324 170 753 |
285 254 308 |
5 673 699 775 |
4 879 968 154 |
6 547 233 778 |
5 669 656 300 |
2. Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Megnevezés |
Sorszám |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde |
Ebes Községi Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
3 963 191 |
18 038 861 |
13 460 773 |
56 766 014 |
92 228 839 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
9 977 |
69 795 |
22 683 |
102 455 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
195 608 |
141 925 |
337 533 |
||
Készletek |
4. |
4 466 850 |
4 466 850 |
|||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
1 379 442 512 |
1 379 442 512 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
1 379 442 512 |
1 379 442 512 |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
0 |
||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
0 |
||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérbe vett készletek |
11. |
0 |
||||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
0 |
||||
Intervenciós készletek |
13. |
0 |
||||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közgyűjtemény |
15. |
0 |
||||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
0 |
||||
Régészeti lelet |
17. |
0 |
||||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
0 |
||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
3 973 168 |
18 108 656 |
13 656 381 |
1 440 839 984 |
1 476 578 189 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
13. melléklet
1. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:
Ft |
Megjegyzés |
||
1. |
Humán szolgáltatások fejlesztése |
Összesen: |
Konzorciumi tagként nyertes pályázat. Megvalósítás alatt |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
15 913 346 |
||
Kormányzati támogatás |
|||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
15 913 346 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
|||
Egyéb kiadás |
8 466 200 |
||
Összesen: |
8 466 200 |
||
2. |
Bölcsőde építés |
Összesen: |
Nyertes pályázat, megvalósítás alatt |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
111 791 338 |
||
Kormányzati támogatás |
|||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
111 791 338 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
47 380 685 |
||
Egyéb kiadás |
6 712 830 |
||
Összesen: |
54 093 515 |
2. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében hazai forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:
1. |
Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
6 597 429 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
3 737 236 |
||
Összesen: |
10 334 665 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
10 321 607 |
||
Egyéb kiadás |
13 058 |
||
Összesen: |
10 334 665 |
||
2. |
Magyar Falu Program - Görbe-Balogh kúria |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
14 999 991 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
33 127 |
||
Összesen: |
15 033 118 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
14 297 042 |
||
Beruházás |
|||
Egyéb kiadás |
736 076 |
||
Összesen: |
15 033 118 |
||
3. |
Magyar Falu Program - Kisbusz beszerzés |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
14 994 999 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
481 589 |
||
Összesen: |
15 476 588 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
15 327 679 |
||
Egyéb kiadás |
148 909 |
||
Összesen: |
15 476 588 |
||
4. |
Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartás |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
2 754 630 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
2 754 630 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
2 754 630 |
||
Egyéb kiadás |
|||
Összesen: |
2 754 630 |
||
5. |
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszköz fejlesztés |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
3 460 648 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
3 460 648 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
3 460 648 |
||
Egyéb kiadás |
|||
Összesen: |
3 460 648 |
||
6. |
Magyar Falu Program - Játszótér felújítás |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
4 992 624 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
2 007 229 |
||
Összesen: |
6 999 853 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
6 989 794 |
||
Egyéb kiadás |
10 059 |
||
Összesen: |
6 999 853 |
||
7. |
Magyar Falu Program - Faluházak felújítása |
Összesen: |
Nyertes pályázat, kivitelezés folyamatban |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
|||
Kormányzati támogatás |
27 132 175 |
||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
27 132 175 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
|||
Egyéb kiadás |
|||
Összesen: |
0 |
||
8. |
WIFI4EU hálózat kiépítés |
Összesen: |
Pályázat megvalósult |
Bevételek (támogatási összeg) |
|||
Európai Unios forrás |
5 248 500 |
||
Kormányzati támogatás |
|||
Egyéb támogatás |
|||
Önkormányzat saját forrásaiból |
|||
Összesen: |
5 248 500 |
||
Kiadások: |
|||
Felújítás |
|||
Beruházás |
5 248 500 |
||
Egyéb kiadás |
|||
Összesen: |
5 248 500 |
Az önkormányzati rendeletet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 20. napjával.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.