Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 19

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról1

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 19

Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételek és kiadások fő összege

1. § Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 1.744.082.427 Ft bevétellel

b) 1.195.462.548 Ft kiadással

c) 548.619.879 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. mellékelt 1. pontja, a kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A kiadások részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet 1. pontja, kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

Az Önkormányzat vagyona

6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 11. és 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.669.656.300 Ft-ban mérlegfőösszeggel állapítja meg.

7. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) A 4. melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A 12. melléklet mutatja be az érték nélkül nyilvántartott eszközöket.

(5) A 13. melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

8. §2

9. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

1.

Ebesi Polgármesteri Hivatal

2.

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

3.

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

4.

Ebes Községi Önkormányzat

I.

Önkormányzat és intézményei összesen

2. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2020. évben

Megnevezés

Településszintű

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Teljesítés 2019.12.31

Eredeti előirányzat 2020.

Módosított előirányzat 2020.12.31

Teljesítés 2020.12.31

Teljesítés %

A

B

C

D

E

F

G

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

200 723 242

216 169 032

253 983 456

253 799 073

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

463 349

0

370 272

370 272

100%

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

115 749 284

118 791 770

130 938 270

130 938 270

100%

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

73 361 315

91 433 761

107 736 279

107 551 896

100%

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 055 830

5 943 501

7 986 431

7 986 431

100%

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

4 387 330

0

3 905 250

3 905 250

100%

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

706 134

0

3 046 954

3 046 954

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

76 506 855

18 500 300

52 065 635

51 435 173

99%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

76 506 855

18 500 300

52 065 635

51 435 173

99%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

22 088 164

3 500 000

6 314 434

6 795 517

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

145 328 826

168 827 572

168 398 476

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

145 328 826

168 827 572

168 398 476

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

104 233 938

136 702 773

136 273 677

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

646 810 332

470 000 000

451 309 682

512 872 701

114%

4.1.

Jövedelemadók

70 072

308 525

4.2.

Vagyoni típusú adók

58 762 835

50 000 000

50 000 000

65 550 162

131%

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3)

581 581 601

419 000 000

400 309 682

443 951 957

111%

4.3.1.

Értékesítési és forgalmi adók

561 577 944

400 000 000

400 000 000

443 642 275

111%

4.3.2.

Gépjárműadó

20 003 657

19 000 000

309 682

309 682

100%

4.3.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

6 395 824

1 000 000

1 000 000

3 062 057

306%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

107 420 334

189 672 511

160 661 906

155 925 549

97%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16 905 537

20 000 000

20 000 000

28 761 008

144%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 309 346

11 146 374

11 146 374

9 916 690

89%

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 018 287

4 081 593

4 141 593

4 503 834

109%

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 852 601

13 086 533

13 086 533

12 697 560

97%

5.5.

Ellátási díjak

24 003 387

70 164 039

84 927 053

86 129 598

101%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36 807 144

57 691 972

12 813 778

12 464 882

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

491 058

13 500 000

13 500 000

0%

5.8.

Kamatbevételek

471 139

2 000

327 804

573 236

175%

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

12 474

278 771

365 600

5.11.

Egyéb működési bevételek

549 361

440 000

513 141

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

91 421 952

166 315 534

100 000

5 127 729

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

90 629 601

166 315 534

5 027 729

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

100 000

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

792 351

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

100 000

100 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

660 000

1 537 477

2 837 477

2 990 294

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 537 477

2 837 477

2 837 477

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

660 000

152 817

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 268 971 541

1 062 194 854

1 089 785 728

1 150 648 995

106%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

100%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

100%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

543 099 914

39 472 403

569 555 571

569 555 571

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

533 454 336

39 472 403

561 581 205

561 581 205

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

9 645 578

7 974 366

7 974 366

100%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 031 834

0

9 901 875

23 877 861

241%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14 031 834

9 901 875

23 877 861

241%

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

557 131 748

39 472 403

579 457 446

593 433 432

102%

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 826 103 289

1 101 667 257

1 669 243 174

1 744 082 427

104%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

764 774 083

772 198 461

846 294 581

742 026 940

88%

1.1.

Személyi juttatások

290 573 013

276 310 423

356 137 184

339 003 762

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 528 898

48 865 565

59 026 417

54 104 681

92%

1.3.

Dologi kiadások

341 241 812

335 674 488

324 619 578

259 263 028

80%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 918 693

12 200 000

12 212 000

6 772 285

55%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

73 511 667

99 147 985

94 299 402

82 883 184

88%

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

31 009 806

58 470 918

48 617 684

48 617 684

100%

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

165 000

130 000

130 000

85 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

42 336 861

40 547 067

45 551 718

34 180 500

75%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

480 326 064

291 871 421

666 566 468

435 936 358

65%

2.1.

Beruházások

451 401 390

239 621 421

493 842 027

295 048 897

60%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

16 135 886

47 000 000

158 603 364

130 566 384

82%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

12 788 788

5 250 000

14 121 077

10 321 077

73%

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4 438 788

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

5 000 000

5 000 000

1 200 000

24%

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 350 000

250 000

9 121 077

9 121 077

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

30 000 000

138 882 875

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

30 000 000

138 882 875

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 245 100 147

1 094 069 882

1 651 743 924

1 177 963 298

71%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

-

-

-

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

-

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 447 571

7 597 375

17 499 250

17 499 250

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 447 571

7 597 375

17 499 250

17 499 250

100%

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

11 447 571

7 597 375

17 499 250

17 499 250

100%

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 256 547 718

1 101 667 257

1 669 243 174

1 195 462 548

72%

3. melléklet

Önkormányzati feladatok 2020. évben

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0

6 081 746

8 466 200

139%

7 874 600

591 600

900090

Vállalkozási tev.

21 660 000

21 660 000

20 369 817

94%

20 369 817

Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen

721 341 931

1 228 637 236

800 591 516

65%

83 634 194

12 246 173

166 437 542

6 772 285

420 797 811

0

35 380 500

66 201 934

9 121 077

0

42,5

011130

Önkormányzat igazgatási tevékenys.

50 577 521

53 778 426

50 216 236

93%

34 907 320

6 089 884

8 676 678

542 354

8,0

011220

Adó,illeték kiszabása,beszedése

3 746 254

4 143 652

4 058 651

98%

3 433 002

577 884

47 765

1,0

016030

Állampolgársági ügyek

5 671 928

6 466 937

6 466 937

100%

5 134 061

864 144

468 732

1,0

031030

Közterület rendjének fenntartása

5 829 180

6 601 774

6 424 362

97%

5 289 822

849 755

284 785

1,0

044310

Építésügy igazgatása

6 577 569

7 221 684

7 064 019

98%

5 868 423

978 152

217 444

1,0

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

4 239 705

4 777 826

4 653 995

97%

3 598 932

592 652

462 411

1,0

Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen

76 642 157

82 990 299

78 884 200

95%

58 231 560

9 952 471

10 157 815

0

542 354

0

0

0

0

0

13,0

041233

Közfoglalkoztatás

980 370

4 559 514

3 583 214

79%

3 260 569

305 845

16 800

4,0

091110

Óvodai nevelés

95 207 313

105 508 988

100 619 928

95%

86 243 760

14 376 168

25,0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai

3 904 120

3 904 120

3 468 462

89%

2 898 032

570 430

091140

Óvoda működtetés

17 538 771

19 365 620

16 614 990

86%

6 115 695

1 075 559

7 053 874

2 369 862

2,5

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

27 653 188

28 653 861

22 284 844

78%

7 805 226

1 189 723

13 178 964

110 931

3,5

096025

Munkahelyi étkeztetés

2 088 867

2 088 867

1 772 566

85%

602 416

104 483

1 065 667

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

7 485 114

7 910 060

7 520 973

95%

5 924 058

984 124

612 791

2,0

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 351 380

1 351 380

1 246 207

92%

529 855

88 447

627 905

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde III. Összesen

156 209 123

173 342 410

157 111 184

91%

113 379 611

18 694 779

22 556 001

0

2 480 793

0

0

0

0

0

37,0

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

86 344 647

114 956 955

97 767 797

85%

53 929 786

8 107 310

34 340 969

1 389 732

17,00

102031

Idősek nappali ellátása

19 843 386

23 473 513

20 545 800

88%

13 075 949

2 274 935

5 084 238

110 678

3,00

104042

Család és gyerm.jól.szolg.

9 598 360

11 282 113

9 335 131

83%

6 725 370

1 222 016

1 093 832

293 913

2,0

107051

Szociális étkeztetés

19 792 975

19 808 335

18 085 922

91%

18 085 922

107052

Házi segítségnyújtás

7 110 300

9 561 995

8 432 346

88%

6 975 430

1 102 156

354 760

2,0

107055

Tanyagondnoki szolgálat

4 784 378

5 190 318

4 708 652

91%

3 051 862

504 841

1 151 949

1,0

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona IV. Összesen

147 474 046

184 273 229

158 875 648

5

83 758 397

13 211 258

60 111 670

0

1 794 323

0

0

0

0

0

25

Mindösszesen:

1 101 667 257

1 669 243 174

1 195 462 548

72%

339 003 762

54 104 681

259 263 028

6 772 285

425 615 281

0

35 380 500

66 201 934

9 121 077

0

117,50

4. melléklet

Ebes Községi Önkormányzatának központilag szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím

Eredeti támogatás összege
2020. 01. 01.
(Ft)

Módosított támogatás összege
2020. 12. 31.
(Ft)

Teljesítés
2020. 12. 31.
(Ft)

Teljesítés %
2020. 12. 31.
(Ft)

(+)Többlettámogatás/ (-) visszafizetési kötelezettság

A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)

I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása

-58 470 918

-48 437 665

-48 437 665

100%

0

1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

0%

0

1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

0

0

0%

0

ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0%

0

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

0

0

0

0%

0

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

0

0

0

0%

0

bd) Közutak fenntartásának támogatása

0

0

0

0%

0

1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

0

0

0%

0

1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0%

0

1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása

0

0

0

0%

0

Szolidaritási hozzájárulás

58 470 918

48 437 665

48 437 665

100%

0

2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

0

0%

0

3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0%

0

5. Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0%

0

II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 791 770

123 382 050

122 244 770

99%

1 137 280

III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 199 089

85 407 229

84 684 444

99%

722 785

IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása

5 943 501

5 943 501

5 943 501

100%

0

A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

131 463 442

166 295 115

164 435 050

99%

1 860 065

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)

0

I.) Működési célú támogatások

0

20 650 734

20 650 734

100%

0

8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás

0

3 905 250

3 905 250

100%

0

11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja

0

370 272

370 272

100%

0

12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

0

16 375 212

16 375 212

100%

0

13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás

0

972 000

972 000

100%

0

23. cím Kiegészítő támogatás

0

16 256 670

16 256 670

100%

0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:

0

37 879 404

37 879 404

100%

0

Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):

131 463 442

204 174 519

202 314 454

99%

1 860 065

5. melléklet

Az előirányzatok megoszlása

1.

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézmények összesen:

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei összesen

Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

2 714 354

2 714 354

0

2 714 354

2 714 354

234 669 332

303 334 737

302 519 892

234 669 332

306 049 091

305 234 246

234 669 332

306 049 091

305 234 246

Közhatalmi bevételek

0

0

0

470 000 000

451 309 682

512 872 701

470 000 000

451 309 682

512 872 701

470 000 000

451 309 682

512 872 701

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

859 738

56 982 194

71 745 208

77 504 548

6 076 675

6 076 675

4 266 989

64 058 869

78 821 883

82 631 275

125 613 642

81 840 023

73 294 274

189 672 511

160 661 906

155 925 549

189 672 511

160 661 906

155 925 549

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

100 000

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

168 827 572

168 398 476

0

168 827 572

168 398 476

0

168 827 572

168 398 476

Felhalmozási bevételek

0

0

0

166 315 534

100 000

5 127 729

166 315 534

100 000

5 127 729

166 315 534

100 000

5 127 729

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

1 537 477

2 837 477

2 990 294

1 537 477

2 837 477

2 990 294

1 537 477

2 837 477

2 990 294

Költségvetési bevételek összesen:

1 000 000

1 000 000

859 738

56 982 194

71 745 208

77 504 548

6 076 675

8 791 029

6 981 343

64 058 869

81 536 237

85 345 629

998 135 985

1 008 249 491

1 065 303 366

1 062 194 854

1 089 785 728

1 150 648 995

1 062 194 854

1 089 785 728

1 150 648 995

Előző évi maradvány

3 169 456

3 169 456

6 538 909

6 538 909

4 176 440

4 176 440

0

13 884 805

13 884 805

39 472 403

555 670 766

555 670 766

39 472 403

569 555 571

569 555 571

39 472 403

569 555 571

569 555 571

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések

75 642 157

78 820 843

76 117 523

90 491 852

105 989 112

102 153 429

150 132 448

160 374 941

148 562 315

316 266 457

345 184 896

326 833 267

9 901 875

23 877 861

316 266 457

355 086 771

350 711 128

0

9 901 875

23 877 861

Finanszírozási bevételek összesen:

75 642 157

81 990 299

79 286 979

90 491 852

112 528 021

108 692 338

150 132 448

164 551 381

152 738 755

316 266 457

359 069 701

340 718 072

39 472 403

565 572 641

579 548 627

355 738 860

924 642 342

920 266 699

39 472 403

579 457 446

593 433 432

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 642 157

82 990 299

80 146 717

147 474 046

184 273 229

186 196 886

156 209 123

173 342 410

159 720 098

380 325 326

440 605 938

426 063 701

1 037 608 388

1 573 822 132

1 644 851 993

1 417 933 714

2 014 428 070

2 070 915 694

1 101 667 257

1 669 243 174

1 744 082 427

Személyi juttatások

53 349 063

58 573 039

58 231 560

67 381 144

86 767 139

83 758 397

105 012 859

118 843 069

113 379 611

225 743 066

264 183 247

255 369 568

50 567 357

91 953 937

83 634 194

276 310 423

356 137 184

339 003 762

276 310 423

356 137 184

339 003 762

Munkaadókat terhelő járulékok

9 732 144

10 518 210

9 952 471

11 879 775

15 048 637

13 211 258

18 095 235

20 010 314

18 694 779

39 707 154

45 577 161

41 858 508

9 158 411

13 449 256

12 246 173

48 865 565

59 026 417

54 104 681

48 865 565

59 026 417

54 104 681

Dologi kiadások

12 735 450

13 073 550

10 157 815

66 689 127

65 398 246

60 111 670

31 621 479

31 896 936

22 556 001

111 046 056

110 368 732

92 825 486

224 628 432

214 250 846

166 437 542

335 674 488

324 619 578

259 263 028

335 674 488

324 619 578

259 263 028

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

12 200 000

12 212 000

6 772 285

12 200 000

12 212 000

6 772 285

12 200 000

12 212 000

6 772 285

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

0

0

0

99 147 985

94 299 402

82 883 184

99 147 985

94 299 402

82 883 184

99 147 985

94 299 402

82 883 184

Működési c. tartalékok

0

0

0

30 000 000

138 882 875

0

30 000 000

138 882 875

0

30 000 000

138 882 875

0

Egyéb működési c. kiadások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 147 985

233 182 277

82 883 184

129 147 985

233 182 277

82 883 184

129 147 985

233 182 277

82 883 184

Beruházások

825 500

825 500

542 354

1 524 000

17 059 207

1 794 323

1 479 550

2 592 091

2 480 793

3 829 050

20 476 798

4 817 470

235 792 371

473 365 229

290 231 427

239 621 421

493 842 027

295 048 897

239 621 421

493 842 027

295 048 897

Felújítások

0

0

0

47 000 000

158 603 364

130 566 384

47 000 000

158 603 364

130 566 384

47 000 000

158 603 364

130 566 384

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

0

0

0

5 250 000

14 121 077

10 321 077

5 250 000

14 121 077

10 321 077

5 250 000

14 121 077

10 321 077

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250 000

14 121 077

10 321 077

5 250 000

14 121 077

10 321 077

5 250 000

14 121 077

10 321 077

Finanszírozási kiadások

0

0

0

323 863 832

362 684 146

344 332 517

323 863 832

362 684 146

344 332 517

7 597 375

17 499 250

17 499 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 642 157

82 990 299

78 884 200

147 474 046

184 273 229

158 875 648

156 209 123

173 342 410

157 111 184

380 325 326

440 605 938

394 871 032

1 037 608 388

1 573 822 132

1 127 424 783

1 417 933 714

2 014 428 070

1 522 295 815

1 101 667 257

1 669 243 174

1 195 462 548

2.

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés

Működési célú támogatások áht-n belülről

231 169 332

302 549 091

301 253 163

3 500 000

3 500 000

3 981 083

0

234 669 332

306 049 091

305 234 246

Közhatalmi bevételek

470 000 000

451 309 682

512 872 701

470 000 000

451 309 682

512 872 701

Működési bevételek

156 977 521

127 466 916

114 162 923

32 694 990

33 194 990

41 762 626

189 672 511

160 661 906

155 925 549

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

13 065 506

13 065 506

0

155 762 066

155 332 970

0

0

168 827 572

168 398 476

Felhalmozási bevételek

0

0

0

166 315 534

100 000

5 127 729

0

166 315 534

100 000

5 127 729

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

1 537 477

2 837 477

2 990 294

0

0

1 537 477

2 837 477

2 990 294

Költségvetési bevételek összesen:

859 684 330

897 228 672

944 344 587

202 510 524

192 557 056

206 304 408

0

0

0

1 062 194 854

1 089 785 728

1 150 648 995

Előző évi maradvány

0

530 083 168

530 083 168

39 472 403

39 472 403

39 472 403

0

39 472 403

569 555 571

569 555 571

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések

0

9 901 875

23 877 861

0

0

0

9 901 875

23 877 861

Finanszírozási bevételek összesen:

0

539 985 043

553 961 029

39 472 403

39 472 403

39 472 403

0

0

0

39 472 403

579 457 446

593 433 432

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

859 684 330

1 437 213 715

1 498 305 616

241 982 927

232 029 459

245 776 811

0

0

0

1 101 667 257

1 669 243 174

1 744 082 427

Személyi juttatások

265 520 490

343 238 672

326 227 767

60 000

670 000

610 000

10 729 933

12 228 512

12 165 995

276 310 423

356 137 184

339 003 762

Munkaadókat terhelő járulékok

46 887 411

56 780 981

51 973 925

0

96 076

96 076

1 978 154

2 149 360

2 034 680

48 865 565

59 026 417

54 104 681

Dologi kiadások

297 735 688

274 425 557

212 564 872

36 989 000

49 183 478

45 719 248

949 800

1 010 543

978 908

335 674 488

324 619 578

259 263 028

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

591 600

12 200 000

12 212 000

6 180 685

0

12 200 000

12 212 000

6 772 285

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

93 947 985

89 099 402

78 077 684

5 200 000

5 200 000

4 805 500

0

99 147 985

94 299 402

82 883 184

Működési c. tartalékok

30 000 000

138 882 875

0

0

0

30 000 000

138 882 875

0

Egyéb működési c. kiadások összesen:

123 947 985

227 982 277

78 077 684

5 200 000

5 200 000

4 805 500

0

129 147 985

233 182 277

82 883 184

Beruházások

139 372 221

219 932 253

99 654 452

100 249 200

273 909 774

195 394 445

0

239 621 421

493 842 027

295 048 897

Felújítások

45 000 000

113 545 147

112 640 920

2 000 000

45 058 217

17 925 464

0

47 000 000

158 603 364

130 566 384

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

250 000

9 121 077

9 121 077

5 000 000

5 000 000

1 200 000

0

0

0

5 250 000

14 121 077

10 321 077

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c. kiadások

250 000

9 121 077

9 121 077

5 000 000

5 000 000

1 200 000

0

0

0

5 250 000

14 121 077

10 321 077

Finanszírozási kiadások

7 597 375

17 499 250

17 499 250

0

0

7 597 375

17 499 250

17 499 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN

926 311 170

1 262 525 214

908 351 547

161 698 200

391 329 545

271 931 418

13 657 887

15 388 415

15 179 583

1 101 667 257

1 669 243 174

1 195 462 548

6. melléklet

Költségvetési létszámkeret 2020. (fő)

Intézmény

szakmai

technikai

közfogl.

összesen

1. Ebesi Polgármesteri Hivatal

6,00

7,00

0,00

13,00

2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

20,00

5,00

0,00

25,00

3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

27,00

6,00

4,00

37,00

Intézmények összesen:

53,00

18,00

4,00

75,00

4. Ebes Községi Önkormányzat

14,00

8,50

20,00

42,50

I. Önkormányzat és intézményei összesen

67,00

26,50

24,00

117,50

7. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei, felhalmozási bevételek (Ft)

Beruházások

Eredeti ei.
2020.01.01.

Módosított ei.
2020.12.31.

Teljesítés
2020.12.31.

Teljesítés %
2020.12.31.

Ingatlan hasznosítás bérleti díj

9 764 990

9 764 990

4 451 384

46%

Földterület értékesítés

166 315 534

0

5 027 729

0%

Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj

14 042 031

14 042 031

3 267 814

23%

Helyi adóbevétel felhalmozási része

62 026 463

70 335 189

0

0%

Előző évi maradvány felhasználása

39 472 403

236 704 706

236 704 706

100%

Bölcsőde építés

111 791 338

111 791 338

100%

Ipari Park beruházás

11 247 130

11 247 130

100%

TSZ útépítés támogatás

1 818 376

1 818 376

100%

Tartalék felhasználás

138 882 875

0%

Magyar Falu program - Faluház felújítás

27 132 175

27 132 175

100%

WIFI4EU pályázat

5 248 500

5 248 500

100%

VP pályázat - Múzeum kerítés

6 597 429

6 168 333

93%

Magyar Falu program - Játszótér felújítás

4 992 624

4 992 624

100%

Összesen:

291 621 421

638 557 363

417 850 109

65%

8. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (Ft)

Beruházások

Eredeti ei.
2020.01.01.

Módosított ei.
2020.12.31.

Teljesítés
2020.12.31.

Teljesítés %
2020.12.31.

Első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

1 200 000

24%

Víziközmű pótlás

14 042 031

14 042 031

14 042 031

100%

Intézmények felhalmozási kiadásai

3 829 050

5 713 784

4 817 470

84%

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat

1 501 140

1 991 720

1 984 643

100%

Terület visszavásárlás

93 249 200

82 249 200

82 371 960

100%

Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J. u.

90 000 000

44 425 880

0

0%

Járda építés, karbantartás

10 000 000

10 000 000

827 500

8%

Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás)

45 000 000

60 631 832

60 631 832

100%

Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u.

2 500 000

2 500 000

2 030 400

81%

Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák

7 000 000

7 000 000

0

0%

Sportház tornaszoba felújítás

2 000 000

3 629 000

3 628 422

100%

Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött

15 000 000

15 000 000

0

0%

Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése

1 500 000

1 500 000

0

0%

MOL út melleti járda tervek elkészítése

1 000 000

1 000 000

0

0%

Térfigyelő kamerarendszer

742 569

742 569

100%

Bölcsőde építés

111 791 338

47 380 685

42%

Játszótér felújítás-gumilap csere

7 025 252

6 999 853

100%

Pénzmaradvány felhalmozási része

167 650 582

138 057 948

82%

Magyar Falu program - Faluházak felújítása

27 132 175

0

0%

Garázs építés - rendőrségi autónak

625 000

625 000

100%

WIFI4EU hálózat kiépítése

5 248 500

5 248 500

100%

Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u.

45 571 500

45 571 500

100%

Terület visszavásárlás (424/19 hrsz)

18 087 000

18 087 000

100%

Összesen

291 621 420

638 557 363

434 247 313

68%

9. melléklet

2020. évi maradvány kimutatás

Intézmény

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézmények összesen:

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

859 738

77 504 548

6 981 343

1 032 136 635

1 117 482 264

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 884 200

158 875 648

157 111 184

762 722 449

1 157 593 481

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-78 024 462

-81 371 100

-150 129 841

269 414 186

-40 111 217

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

79 286 979

108 692 338

152 738 755

571 574 261

912 292 333

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

344 332 517

344 332 517

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

79 286 979

108 692 338

152 738 755

227 241 744

567 959 816

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 262 517

27 321 238

2 608 914

496 655 930

527 848 599

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

33 166 731

33 166 731

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

20 369 817

20 369 817

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

12 796 914

12 796 914

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

7 974 366

7 974 366

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

7 974 366

7 974 366

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

20 771 280

20 771 280

C) Összes maradvány (=A+B)

1 262 517

27 321 238

2 608 914

517 427 210

548 619 879

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

447 073

191 312

784 603

194 261 393

195 684 381

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

815 444

27 129 926

1 824 311

302 394 537

332 164 218

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

20 771 280

20 771 280

10. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználása

Önkormányzat 2020. évi képződött maradványa

2021. évi költségvetésbe beépített feladatok

2021. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány

Összes maradvány

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználása

234 802 148

194 261 393

429 063 541

2020. évi szállítói számlák, egyéb kiadások

257 356

257 356

2020. évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése

3 298 298

3 298 298

Vízgazdálkodási fejlesztési alap és Víziközmű számla

32 614 878

32 614 878

Gépjárműadó beszedési számla

2 932 894

2 932 894

Adóbírság beszedési számla

45 100

45 100

Működési feladatok összesen

0

39 148 526

39 148 526

Felhalmozási kiadások

234 802 148

234 802 148

Arany J. u. útépítés

45 000 000

45 000 000

Liszt F. u. mögötti terület kialakítása

6 020 000

6 020 000

Liszt F. u. mögötti terület földmérő munkák

980 000

980 000

Szolgáltatóház építését megelőző bontási munkák

7 747 000

7 747 000

Ipari út LED világítás tervezés

990 600

990 600

Ipari út LED világítás földmérő munkák

256 858

256 858

MOL út melletti járda geodéziai munkák

241 300

241 300

MOL út melletti járda tervezés

758 700

758 700

Nyugati, Széchenyi u. kiviteli-, engedélyes terv

275 000

275 000

Nyugati, Széchenyi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek

255 000

255 000

Magyar Falu program-Feluházak felújítása (PH épület)

27 132 175

27 132 175

Matusek István - sportcsarnok

8 226 182

8 226 182

Elkülönített számla - Bölcsőde

56 732 051

56 732 051

Elkülönített számla - EFOP

498 001

498 001

Fejlesztési feladatok összesen

234 802 148

155 112 867

389 915 015

Szabad maradvány felhasználási terve

0

88 363 669

88 363 669

Szabad maradvány

88 363 669

88 363 669

összesen

0

88 363 669

88 363 669

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

234 802 148

282 625 062

517 427 210

Ebesi Polgármesteri Hivatal 2020. évben képződött maradványa:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

447 073

447 073

2020. évi szállítói számlák

332 476

332 476

2020. decemberi személyi juttatás elszámolási különbözete

114 597

114 597

Szabad maradvány felhasználási terve

815 444

0

815 444

Szabad maradvány

815 444

0

815 444

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

815 444

447 073

1 262 517

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évben képződött maradványa:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

191 312

191 312

2020. évi szállítói számlák

191 312

191 312

Szabad maradvány felhasználási terve

27 129 926

0

27 129 926

Szabad maradvány

27 129 926

0

27 129 926

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

27 129 926

191 312

27 321 238

Benedek Elek Óvoda 2020. évben képződött maradványa

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

784 603

784 603

2020. évi szállítói számlák

217 155

217 155

Közfoglalkoztatási előleg

567 448

567 448

Szabad maradvány felhasználási terve

1 824 311

0

1 824 311

Szabad maradvány

1 824 311

0

1 824 311

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

1 824 311

784 603

2 608 914

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

234 802 148

195 684 381

433 126 284

Szabad maradvány összesen:

29 769 681

88 363 669

118 133 350

Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

264 571 829

284 048 050

548 619 879

11. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi mérlegadatai

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvodaés Mini Bölcsőde

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézmények összesen:

ESZKÖZÖK

A/1

Immateriális javak

9 977

69 795

0

732 670

812 442

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

413 991 905

273 153 869

3 265 827 058

3 952 972 832

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

301 111

5 464 729

2 676 222

71 862 899

80 304 961

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

0

0

74 722 285

74 722 285

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

301 111

419 456 634

275 830 091

3 412 412 242

4 108 000 078

A/III/1

Tartós részesedések

0

0

0

434 620 000

434 620 000

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

434 620 000

434 620 000

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

23 675 177

23 675 177

A

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

311 088

419 526 429

275 830 091

3 871 440 089

4 567 107 697

B/I

Készletek

0

0

0

4 466 850

4 466 850

B/II

Értékpapírok

0

0

0

0

0

B

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

4 466 850

4 466 850

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

395 555

754 260

367 865

421 040

1 938 720

C/III

Forintszámlák

867 690

57 803 964

1 716 435

562 307 782

622 695 871

C/IV

Devizaszámlák

0

0

C/V

Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

0

C

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

1 263 245

58 558 224

2 084 300

562 728 822

624 634 591

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

32 291

41 202 364

41 234 655

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

5 603 085

0

261 702 521

267 305 606

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

524 614

21 257 505

21 782 119

D

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

5 603 085

556 905

324 162 390

330 322 380

E

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

4 993 094

13 901 018

6 759 371

113 051 179

138 704 662

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

242 665

34 990

23 641

4 118 824

4 420 120

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 810 092

497 623 746

285 254 308

4 879 968 154

5 669 656 300

FORRÁSOK

0

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

8 415 853

277 861

33 546 095

3 279 166 784

3 321 406 593

G/II

Nemzeti vagyon változásai

0

442 640 955

13 706 937

-366 203 166

90 144 726

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 332 407

146 195

1 036 263

153 883 116

158 397 981

G/IV

Felhalmozott eredmény

-10 161 282

-10 583 617

-24 236 395

327 415 936

282 434 642

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-150 221

20 689 099

-2 806 633

410 199 380

427 931 625

G

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

1 436 757

453 170 493

21 246 267

3 804 462 050

4 280 315 567

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

333 204

191 312

217 155

1 794 819

2 536 490

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

333 381

4 494 533

394 391

15 978 106

21 200 411

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

728

31 236 986

0

54 238 771

85 476 485

H

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

667 313

35 922 831

611 546

72 011 696

109 213 386

J

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 706 022

8 530 422

263 396 495

1 003 494 408

1 280 127 347

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)

6 810 092

497 623 746

285 254 308

4 879 968 154

5 669 656 300

12. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

1. Eszközök

Sorszám

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Ebes Községi Önkormányzat

Mindösszesen

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

A

B

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 108 458

9 977

621 393

69 795

0

0

7 481 078

732 670

9 210 929

812 442

1. Forgalomképtelen immateriális javak

04.

0

0

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak

05.

0

0

3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

06.

213 800

69 795

2 800 000

709 987

3 013 800

779 782

4. Üzleti immateriális javak

07.

1 108 458

9 977

407 593

0

4 681 078

22 683

6 197 129

32 660

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

3 283 633

301 111

459 753 445

419 456 634

314 746 526

275 830 091

4 188 309 696

3 412 412 242

4 966 093 300

4 108 000 078

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

0

0

435 118 110

413 991 905

297 932 136

273 153 869

3 925 555 060

3 265 827 058

4 658 605 306

3 952 972 832

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

0

0

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

251 347 688

234 974 339

297 615 656

272 856 377

3 636 294 287

2 979 406 605

4 185 257 631

3 487 237 321

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

183 770 422

179 017 566

316 480

297 492

289 260 773

286 420 453

473 347 675

465 735 511

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

3 283 633

301 111

24 635 335

5 464 729

16 814 390

2 676 222

188 032 351

71 862 899

232 765 709

80 304 961

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

739 614

0

7 383 093

7 165 140

8 122 707

7 165 140

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3 283 633

301 111

24 635 335

5 464 729

16 074 776

2 676 222

180 649 258

64 697 759

224 643 002

73 139 821

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

0

0

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

0

0

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

0

0

0

0

0

0

74 722 285

74 722 285

74 722 285

74 722 285

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

0

0

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

0

0

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

0

0

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

74 722 285

74 722 285

74 722 285

74 722 285

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

0

0

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

0

0

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

0

0

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

0

0

0

0

0

0

435 420 000

434 620 000

435 420 000

434 620 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

0

0

0

0

0

0

435 420 000

434 620 000

435 420 000

434 620 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

0

0

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

0

0

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

435 420 000

434 620 000

435 420 000

434 620 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

0

0

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

0

0

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

33 960 936

23 675 177

33 960 936

23 675 177

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 392 091

311 088

460 374 838

419 526 429

314 746 526

275 830 091

4 665 171 710

3 871 440 089

5 444 685 165

4 567 107 697

I. Készletek

46.

4 466 850

4 466 850

4 466 850

4 466 850

II. Értékpapírok

47.

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

0

0

0

0

4 466 850

4 466 850

4 466 850

4 466 850

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

395 555

395 555

754 260

754 260

367 875

367 865

421 040

421 040

1 938 730

1 938 720

III. Forintszámlák

51.

867 690

867 690

57 803 964

57 803 964

1 716 435

1 716 435

562 307 782

562 307 782

622 695 871

622 695 871

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

1 263 245

1 263 245

58 558 224

58 558 224

2 084 310

2 084 300

562 728 822

562 728 822

624 634 601

624 634 591

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

32 291

32 291

41 202 364

41 202 364

41 234 655

41 234 655

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

5 603 085

5 603 085

261 702 521

261 702 521

267 305 606

267 305 606

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

524 614

524 614

21 257 505

21 257 505

21 782 119

21 782 119

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

0

0

5 603 085

5 603 085

556 905

556 905

324 162 390

324 162 390

330 322 380

330 322 380

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

58.

4 993 094

4 993 094

13 901 018

13 901 018

6 759 371

6 759 371

113 051 179

113 051 179

138 704 662

138 704 662

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

59.

242 665

242 665

34 990

34 990

23 641

23 641

4 118 824

4 118 824

4 420 120

4 420 120

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)

60.

10 891 095

6 810 092

538 472 155

497 623 746

324 170 753

285 254 308

5 673 699 775

4 879 968 154

6 547 233 778

5 669 656 300

2. Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés

Sorszám

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Ebes Községi Önkormányzat

Mindösszesen

A

B

C

D

E

F

G

„0”-ra leírt eszközök

1.

3 963 191

18 038 861

13 460 773

56 766 014

92 228 839

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

9 977

69 795

22 683

102 455

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

195 608

141 925

337 533

Készletek

4.

4 466 850

4 466 850

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

0

0

0

1 379 442 512

1 379 442 512

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

1 379 442 512

1 379 442 512

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

0

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

0

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

0

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

0

0

0

0

0

Bérbe vett készletek

11.

0

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

0

Intervenciós készletek

13.

0

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

0

0

0

0

0

Közgyűjtemény

15.

0

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

0

Régészeti lelet

17.

0

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

0

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

3 973 168

18 108 656

13 656 381

1 440 839 984

1 476 578 189

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

13. melléklet

A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020. évben

1. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:

Ft

Megjegyzés

1.

Humán szolgáltatások fejlesztése

Összesen:

Konzorciumi tagként nyertes pályázat. Megvalósítás alatt

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

15 913 346

Kormányzati támogatás

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

15 913 346

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

Egyéb kiadás

8 466 200

Összesen:

8 466 200

2.

Bölcsőde építés

Összesen:

Nyertes pályázat, megvalósítás alatt

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

111 791 338

Kormányzati támogatás

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

111 791 338

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

47 380 685

Egyéb kiadás

6 712 830

Összesen:

54 093 515

2. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében hazai forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:

1.

Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

6 597 429

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

3 737 236

Összesen:

10 334 665

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

10 321 607

Egyéb kiadás

13 058

Összesen:

10 334 665

2.

Magyar Falu Program - Görbe-Balogh kúria

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

14 999 991

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

33 127

Összesen:

15 033 118

Kiadások:

Felújítás

14 297 042

Beruházás

Egyéb kiadás

736 076

Összesen:

15 033 118

3.

Magyar Falu Program - Kisbusz beszerzés

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

14 994 999

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

481 589

Összesen:

15 476 588

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

15 327 679

Egyéb kiadás

148 909

Összesen:

15 476 588

4.

Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartás

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

2 754 630

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

2 754 630

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

2 754 630

Egyéb kiadás

Összesen:

2 754 630

5.

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszköz fejlesztés

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

3 460 648

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

3 460 648

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

3 460 648

Egyéb kiadás

Összesen:

3 460 648

6.

Magyar Falu Program - Játszótér felújítás

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

4 992 624

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

2 007 229

Összesen:

6 999 853

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

6 989 794

Egyéb kiadás

10 059

Összesen:

6 999 853

7.

Magyar Falu Program - Faluházak felújítása

Összesen:

Nyertes pályázat, kivitelezés folyamatban

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

27 132 175

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

27 132 175

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

Egyéb kiadás

Összesen:

0

8.

WIFI4EU hálózat kiépítés

Összesen:

Pályázat megvalósult

Bevételek (támogatási összeg)

Európai Unios forrás

5 248 500

Kormányzati támogatás

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

5 248 500

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

5 248 500

Egyéb kiadás

Összesen:

5 248 500

1

Az önkormányzati rendeletet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 20. napjával.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.