Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 31Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Önálló címet alkot:
a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
c) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
2. § (1)2 Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi infrastrukturális céltartalékot 0,- Ft összegben hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 13. sz. melléklet tartalmazza
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselő-testület a 2020. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,
b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 6 fő,
c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 17 fő
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 37 fő.
6. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
9. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
10. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2020. május 31-ig.
(2) A 2020. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
(6) 2020. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1. Bérleti díjak |
||
3 |
állandó bérleti díjak |
1 260 000 |
1 260 000 |
4 |
2. Egyéb bevételek |
||
5 |
továbbszámlázott díjak |
1 900 000 |
4 846 400 |
6 |
Előző évek elszámolásából adódó visszafizetés |
1 508 348 |
|
7 |
3. Egyéb működési bevételek |
||
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
485 840 |
|
9 |
4. Kamatbevétel |
- |
- |
10 |
5. Készlet értékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
2 088 292 |
11 |
6. Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök bevétele |
- |
20 000 |
12 |
Intézményi működési bevételek összesen: |
4 460 000 |
10 208 880 |
2. melléklet4
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
||
1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
2 |
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
21 512 517 |
21 572 881 |
3 |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
4 |
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: |
9 697 456 |
9 697 456 |
5 |
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos |
3 122 280 |
3 122 280 |
6 |
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 720 000 |
2 720 000 |
7 |
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos |
1 060 806 |
1 060 806 |
8 |
bd)Közutak fenntartásának támogatása |
2 794 370 |
2 794 370 |
9 |
c) Beszámítás összege |
0 |
0 |
10 |
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
11 |
e) I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 787 711 |
3 787 711 |
12 |
f) Polgármester illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
13 |
g) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
14 |
h) Kompenzáció |
60 364 |
|
15 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 417 180 |
36 815 400 |
16 |
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
27 673 800 |
31 682 420 |
17 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 743 380 |
5 132 980 |
18 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 407 886 |
77 769 359 |
19 |
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 169 000 |
18 169 000 |
20 |
2. Szociális étkeztetés |
2 418 320 |
1 997 800 |
21 |
3. Egyes szociális szakosított ellátások támogatása |
0 |
42 443 592 |
22 |
a) Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
23 481 896 |
23 |
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás |
0 |
18 961 696 |
24 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
13 820 566 |
15 158 967 |
25 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
26 |
1. Nyilvános könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
27 |
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 504 250 |
|
28 |
Összesen: |
90 137 583 |
144 900 060 |
3. melléklet5
4. melléklet6
1. Bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
B E V É T E L E K |
||
2 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított |
3 |
Működési bevételek összesen: |
11 660 000 |
41 096 714 |
4 |
Önkormányzat működési bevételei |
4 460 000 |
10 208 880 |
5 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei |
7 200 000 |
9 018 327 |
6 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei |
21 869 507 |
|
7 |
Saját bevétel összesen |
23 000 000 |
23 042 440 |
8 |
Helyi adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
9 |
Átengedett, megosztott bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
42 440 |
|
11 |
Központi támogatás |
90 137 583 |
144 900 060 |
12 |
Önkormányzat állami támogatás |
41 481 517 |
48 423 937 |
13 |
Óvoda állami támogatás |
48 656 066 |
44 414 270 |
14 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona állami támogatása |
52 061 853 |
|
15 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (közfoglalkoztatás) |
15 909 816 |
55 491 876 |
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közfoglalkoztatás) |
14 904 543 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
256 599 489 |
|
18 |
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről |
2 538 220 |
|
19 |
Értékpapírszámla megszűnése |
9 763 908 |
|
20 |
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány |
66 613 381 |
66 613 381 |
21 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 320 780 |
614 950 631 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
K I A D Á S O K |
||
2 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
3 |
Önkormányzati szakfeladatok működési kiadásai |
53 357 039 |
112 957 467 |
4 |
Önkormányzati szakfeladatok felújítási kiadásai |
46 155 545 |
106 316 062 |
5 |
Önkormányzati szakfeladatok felhalmozási kiadásai |
4 738 497 |
28 942 752 |
6 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda kiadásai |
58 498 826 |
56 075 357 |
7 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai |
76 249 363 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
9 |
Átadott pénzeszköz állámháztartáson kívül |
400 000 |
3 161 400 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 143 749 |
4 510 299 |
11 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 877 392 |
12 |
Részvények vásárlása |
||
13 |
Hitelek törlesztése |
||
14 |
Általános tartalék |
20 430 600 |
205 264 015 |
15 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
16 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 320 780 |
614 950 631 |
5. melléklet7
1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
140 707 399 |
264 531 090 |
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
11 660 000 |
41 096 714 |
5 |
II. Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 042 440 |
6 |
1. Helyi adók |
21 000 000 |
21 000 000 |
7 |
2. Gépjárműadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
3. Egyéb bevétel |
42 440 |
|
9 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
90 137 583 |
144 900 060 |
10 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
15 909 816 |
55 491 876 |
11 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 538 220 |
|
12 |
VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány |
66 613 381 |
66 613 381 |
13 |
VII. Értékpapír számla megszűnése |
0 |
9 763 908 |
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
271 504 032 |
15 |
I. Támogatások |
0 |
0 |
16 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
271 504 032 |
17 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
18 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
0 |
19 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
20 |
VI. Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
48 656 066 |
96 476 123 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
255 976 846 |
711 426 754 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
|||
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
116 399 614 |
250 278 777 |
3 |
I. Személyi juttatások |
55 275 021 |
124 347 626 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
9 452 840 |
18 760 424 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
47 128 004 |
97 621 636 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 143 749 |
4 510 299 |
7 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 877 392 |
|
8 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
3 161 400 |
9 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
10 |
VII. Működési célú tartalék |
||
11 |
- általános tartalék |
20 430 600 |
205 264 015 |
12 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
50 894 042 |
139 811 315 |
14 |
I. Felújítás |
46 155 545 |
107 009 310 |
15 |
Ingatlan felújítás |
46 155 545 |
107 009 310 |
16 |
II. Felhalmozás |
4 738 497 |
32 802 005 |
17 |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
4 738 497 |
32 802 005 |
18 |
MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
3 605 504 |
3 605 504 |
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
48 656 066 |
96 476 123 |
20 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
255 976 846 |
711 426 754 |
2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
4 460 000 |
10 208 880 |
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
4 460 000 |
10 208 880 |
5 |
II. Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 042 440 |
6 |
1. Helyi adók |
21 000 000 |
21 000 000 |
7 |
2. Gépjárműadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
42 440 |
|
9 |
4. Egyéb bevétel |
||
10 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
90 137 583 |
144 900 060 |
11 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
15 909 816 |
53 173 873 |
12 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
2 538 220 |
13 |
VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány |
63 970 621 |
63 970 621 |
14 |
VII. Értékpapír számla megszűnése |
0 |
9 763 908 |
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
271 504 032 |
16 |
I. Támogatások |
0 |
0 |
17 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
0 |
271 504 032 |
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
19 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
0 |
20 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
21 |
VI.Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
22 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
23 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
0 |
24 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 478 020 |
579 102 034 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
94 322 408 |
343 761 593 |
4 |
I. Személyi juttatások |
25 356 914 |
52 899 586 |
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 648 444 |
6 128 667 |
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 351 681 |
53 929 214 |
7 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 143 749 |
4 510 299 |
8 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 877 392 |
|
9 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
3 161 400 |
10 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
11 |
VII. Működési célú tartalék |
||
12 |
- általános tartalék |
20 430 600 |
205 264 015 |
13 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
50 894 042 |
135 258 814 |
15 |
I. Felújítás |
46 155 545 |
106 316 062 |
16 |
Ingatlan felújítás |
46 155 545 |
106 316 062 |
17 |
II. Felhalmozás |
4 738 497 |
28 942 752 |
18 |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
4 738 497 |
28 942 752 |
19 |
MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
3 605 504 |
3 605 504 |
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
48 656 066 |
96 476 123 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 478 020 |
579 102 034 |
3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
9 842 760 |
11 661 087 |
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
7 200 000 |
9 018 327 |
5 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
||
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
||
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8 |
VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány |
2 642 760 |
2 642 760 |
9 |
VII. Működési célú hitel |
||
10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
11 |
I. Támogatások |
||
12 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
0 |
0 |
13 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
14 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
||
15 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
||
16 |
VI. Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
17 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
||
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
48 656 066 |
44 414 270 |
19 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 498 826 |
56 075 357 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
58 498 826 |
54 684 386 |
4 |
I. Személyi juttatások |
29 918 107 |
31 118 295 |
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
5 804 396 |
5 874 819 |
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 776 323 |
17 691 272 |
7 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
8 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
9 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
10 |
VII. Működési célú tartalék |
0 |
0 |
11 |
- általános tartalék |
||
12 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD. |
0 |
1 390 971 |
14 |
I. Felújítás |
0 |
0 |
15 |
II. Felhalmozás |
0 |
1 390 971 |
16 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 390 971 |
|
17 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
18 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
19 |
V.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||
20 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
21 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 498 826 |
56 075 357 |
4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
24 187 510 |
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
21 869 507 |
|
5 |
1. Idősotthoni ellátás |
18 889 129 |
|
6 |
2. Étkezési térítési díj |
2 980 378 |
|
7 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
||
8 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
2 318 003 |
|
9 |
1. Bértámogatás |
0 |
2 318 003 |
10 |
2. Működési támogatás (önkormányzat) |
||
11 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
12 |
VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány |
0 |
|
13 |
VII. Működési célú hitel |
||
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
15 |
I. Támogatások |
||
16 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
0 |
0 |
17 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
18 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
||
19 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
||
20 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
52 061 853 |
|
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
76 249 363 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
73 087 833 |
4 |
I. Személyi juttatások |
40 329 745 |
|
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
6 756 938 |
|
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
26 001 150 |
|
7 |
VII. Működési célú tartalék |
0 |
0 |
8 |
- általános tartalék |
||
9 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
||
10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
3 161 530 |
11 |
I. Felújítás |
0 |
693 248 |
12 |
II. Felhalmozás |
0 |
2 468 282 |
13 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 468 282 |
|
14 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
15 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
16 |
V.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||
17 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
18 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
19 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
76 249 363 |
6. melléklet8
7. melléklet
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azon. Száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2020. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
||||||
Biztoskezdet Gyermekház |
EFO 1.4.3.-16-2017-00061 |
3 570 670 |
|||||
Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés |
KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 |
33 995 545 |
|||||
8. melléklet
1. Cím Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím Szociális étkeztetés
7. Alcím Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím Vendégétkeztetés
1. Előirányzat csoport Működési kiadás
2. Előirányzat csoport Felújítás
3. Előirányzat csoport Felhalmozás
4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előir. Személyi juttatás
2. Kiemelt előir. Járulék
3. Kiemelt előir. Dologi kiadás
4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai
1. Cím Önkormányzati tevékenységek
1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés
4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram
7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8. Alcím Közvilágítás
9. Alcím Településfejlesztési projekt
10. Alcím Zöldterület-kezelés
11. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
12. Alcím Háziorvosi alapellátás
13. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás
14. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
16. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
17. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
18. Alcím Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai
19. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
20. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
21. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. Alcím Szociális étkeztetés
23. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 24. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás
25. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek
26. Alcím Civil szervezetek támogatása
27. Alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1. Előirányzat csoport Működési kiadás
2. Előirányzat csoport Felújítás
3. Előirányzat csoport Felhalmozás
4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előir. Személyi juttatás
2. Kiemelt előir. Járulék
3. Kiemelt előir. Dologi kiadás
4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai
BEVÉTELEK
1. Cím Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím Szociális étkeztetés
7. Alcím Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím Vendégétkeztetés
1. Előirányzat csoport Működési bevétel
2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel
1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel
2. Cím Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
1. Alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
3. Alcím Szociális étkeztetés
4. Alcím Vendégétkeztetés
5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1. Előirányzat csoport Működési bevétel
2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel
1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel
1. Cím Önkormányzati tevékenységek
1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés
4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram
7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8. Alcím Közvilágítás
9. Alcím Zöldterület-kezelés
10. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
11. Alcím Háziorvosi alapellátás
12. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás
13. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
15. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 17. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
18. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19. Alcím Szociális étkeztetés
20. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás
22. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek
23. Alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1. Előirányzat csoport Működési bevétel
2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel
3. Előirányzat csoport Állami támogatás
4. Előirányzat csoport Átengedett bevétel
5. Előirányzat csoport Helyi adó
6. Előirányzat csoport Működési hitel igénybevétele
7. Előirányzat csoport Felhalmozási hitel igénybevétele
1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel
9. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Engedélyezett állás-helyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
255 976 846 |
711 426 754 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
135 996 138 |
267 997 909 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
55 275 021 |
124 347 626 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
9 452 840 |
18 760 424 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
47 128 004 |
97 621 636 |
||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 143 749 |
4 510 299 |
||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
3 161 400 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
10 |
Megelőlegzés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
|||||||||
11 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 877 392 |
|||||||||
12 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék |
20 430 600 |
205 264 015 |
||||||||
13 |
2 |
Felújítás |
46 155 545 |
107 009 310 |
||||||||
14 |
3 |
Felhalmozás |
4 738 497 |
32 802 005 |
||||||||
15 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
48 656 066 |
96 476 123 |
||||||||
16 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
58 498 826 |
56 075 357 |
9 |
||||||
17 |
1 |
Működési kiadás |
58 498 826 |
56 075 357 |
||||||||
18 |
1 |
Személyi juttatás |
29 918 107 |
31 118 295 |
||||||||
19 |
2 |
Járulékok |
5 804 396 |
5 874 819 |
||||||||
20 |
3 |
Dologi kiadások |
22 776 323 |
17 691 272 |
||||||||
21 |
4 |
Felhalmozási kiadások |
1 390 971 |
|||||||||
22 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
25 912 185 |
29 968 162 |
||||||||
23 |
1 |
Működési kiadás |
25 912 185 |
29 968 162 |
||||||||
24 |
1 |
Személyi juttatás |
21 626 347 |
23 528 536 |
||||||||
25 |
2 |
Járulékok |
4 285 838 |
4 424 094 |
||||||||
26 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 015 532 |
||||||||
27 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
32 174 216 |
25 694 770 |
||||||||
28 |
1 |
Működési kiadás |
32 174 216 |
25 694 770 |
||||||||
29 |
1 |
Személyi juttatás |
7 940 760 |
7 238 759 |
||||||||
30 |
2 |
Járulékok |
1 457 133 |
1 389 300 |
||||||||
31 |
3 |
Dologi kiadások |
22 776 323 |
15 675 740 |
||||||||
32 |
Felhalmozási kiadások |
1 390 971 |
||||||||||
33 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
412 425 |
412 425 |
||||||||
34 |
1 |
Működési kiadás |
412 425 |
412 425 |
||||||||
35 |
1 |
Személyi juttatás |
351 000 |
351 000 |
||||||||
36 |
2 |
Járulékok |
61 425 |
61 425 |
||||||||
37 |
2 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
76 249 363 |
18 |
||||||||
38 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
64 228 307 |
|||||||||
39 |
1 |
Működési kiadások |
63 176 895 |
|||||||||
40 |
1 |
Személyi juttatás |
37 484 642 |
|||||||||
41 |
2 |
Járulékok |
6 243 436 |
|||||||||
42 |
3 |
Dologi kiadások |
19 448 817 |
|||||||||
43 |
2 |
Felújítás |
693 248 |
|||||||||
44 |
3 |
Felhalmozás |
358 164 |
|||||||||
45 |
3 |
Szociális étkeztetés |
12 021 056 |
|||||||||
46 |
1 |
Működési kiadások |
9 910 938 |
|||||||||
47 |
1 |
Személyi juttatás |
2 845 103 |
|||||||||
48 |
3 |
Járulékok |
513 502 |
|||||||||
49 |
3 |
Dologi kiadások |
6 552 333 |
|||||||||
50 |
2 |
Felújítás |
||||||||||
51 |
3 |
Felhalmozás |
2 110 118 |
|||||||||
52 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
177 047 420 |
372 032 880 |
|||||||
53 |
1 |
Működési kiadás |
73 891 808 |
136 620 186 |
||||||||
54 |
1 |
Személyi juttatás |
25 356 914 |
52 899 586 |
||||||||
55 |
2 |
Járulékok |
3 648 444 |
6 128 667 |
||||||||
56 |
3 |
Dologi kiadások |
24 351 681 |
53 929 214 |
||||||||
57 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 143 749 |
4 510 299 |
||||||||
58 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
3 161 400 |
||||||||
59 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
60 |
2 |
Felújítás |
46 155 545 |
106 319 062 |
||||||||
61 |
3 |
Felhalmozás |
4 738 497 |
28 942 752 |
||||||||
62 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
48 656 066 |
96 476 123 |
||||||||
63 |
1 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
64 |
1 |
Működési kiadás |
1 060 806 |
1 433 746 |
||||||||
65 |
1 |
Személyi juttatás |
648 332 |
649 532 |
1 |
|||||||
66 |
2 |
Járulékok |
113 458 |
112 258 |
||||||||
67 |
3 |
Dologi kiadások |
299 016 |
671 956 |
||||||||
68 |
2 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
||||||||||
69 |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
70 |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
71 |
4 |
START munkaprogram |
4 179 833 |
39 058 306 |
||||||||
72 |
1 |
Működési kiadás |
4 179 833 |
24 153 763 |
18 |
|||||||
73 |
1 |
Személyi juttatás |
3 843 525 |
22 297 087 |
||||||||
74 |
2 |
Járulékok |
336 308 |
1 856 676 |
||||||||
75 |
2 |
Felújítás |
14 904 543 |
|||||||||
76 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 358 914 |
12 983 046 |
||||||||
77 |
1 |
Működési kiadás |
5 358 914 |
12 983 046 |
15 |
|||||||
78 |
1 |
Személyi juttatás |
4 927 737 |
11 887 099 |
||||||||
79 |
2 |
Járulék |
431 177 |
1 095 947 |
||||||||
80 |
6 |
Közutak üzemeltetése |
891 311 |
399 128 |
||||||||
81 |
1 |
Működési kiadás |
891 311 |
399 128 |
||||||||
82 |
3 |
Dologi kiadás |
891 311 |
399 128 |
||||||||
83 |
7 |
Közvilágítás |
3 409 465 |
|||||||||
84 |
1 |
Működési kiadás |
3 409 465 |
3 731 648 |
||||||||
85 |
3 |
Dologi kiadás |
3 409 465 |
3 731 648 |
||||||||
86 |
8 |
Város- és községgazdálkodás |
12 300 911 |
36 912 030 |
||||||||
87 |
1 |
Működési kiadás |
9 760 911 |
28 834 857 |
||||||||
88 |
1 |
Személyi juttatás |
103 770 |
553 770 |
1 |
|||||||
89 |
2 |
Járulékok |
63 160 |
109 660 |
||||||||
90 |
3 |
Dologi kiadás |
9 193 981 |
27 764 877 |
||||||||
91 |
4 |
Műk.célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
6 550 |
|||||||||
92 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül |
400 000 |
400 000 |
||||||||
93 |
2 |
Felújítás |
10 160 000 |
16 360 421 |
||||||||
94 |
3 |
Felhalmozás |
2 540 000 |
8 077 173 |
||||||||
95 |
10 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 965 769 |
0 |
||||||||
96 |
1 |
Működési kiadás |
1 965 769 |
0 |
||||||||
97 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
1 965 769 |
|||||||||
98 |
14 |
Közművelődési tevékenység |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
99 |
1 |
Működési kiadás |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
100 |
1 |
Személyi juttatás |
3 297 000 |
3 231 268 |
3 |
|||||||
101 |
2 |
Járulékok |
576 975 |
562 077 |
||||||||
102 |
3 |
Dologi kiadás |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
103 |
18 |
Szociális étkeztetés |
0 |
1 135 050 |
1 |
|||||||
104 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
1 135 050 |
||||||||
105 |
1 |
Személyi juttatás |
966 000 |
|||||||||
106 |
2 |
Járulék |
169 050 |
|||||||||
107 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
108 |
24 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
110 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
111 |
25 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
112 |
1 |
Működési kiadás |
4 714 881 |
5 967 881 |
||||||||
113 |
1 |
Személyi juttatás |
1 922 200 |
3 175 200 |
1 |
|||||||
114 |
2 |
Járulék |
423 681 |
423 681 |
||||||||
115 |
3 |
Dologi kiadás |
2 369 000 |
2 369 000 |
||||||||
116 |
26 |
Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége |
12 328 427 |
12 320 628 |
||||||||
117 |
1 |
Működési kiadás |
12 328 427 |
12 320 628 |
||||||||
118 |
1 |
Személyi juttatás |
10 548 900 |
10 548 901 |
7 |
|||||||
119 |
2 |
Járulék |
1 779 527 |
1 771 727 |
||||||||
120 |
27 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
69 253 |
1 |
|||||||
121 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
69 253 |
||||||||
122 |
1 |
Személyi juttatás |
69 253 |
|||||||||
123 |
2 |
Járulék |
||||||||||
124 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
125 |
28 |
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történőellátása |
4 269 750 |
|||||||||
126 |
1 |
Működési kiadás |
519 750 |
1 |
||||||||
127 |
1 |
Személyi juttatás |
450 000 |
|||||||||
128 |
Járulék |
69 750 |
||||||||||
129 |
29 |
Dologi kiadás |
||||||||||
130 |
2 |
Felhalmozás |
3 750 000 |
|||||||||
131 |
30 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
||||||||
10. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Engedélyezett állás-helyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
255 976 846 |
711 426 754 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
135 996 138 |
267 997 909 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
55 275 021 |
124 347 626 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
9 452 840 |
18 760 424 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
47 128 004 |
97 621 636 |
||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 143 749 |
4 510 299 |
||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
3 161 400 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
10 |
Megelőlegzés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
|||||||||
11 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 877 392 |
|||||||||
12 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék |
20 430 600 |
205 264 015 |
||||||||
13 |
2 |
Felújítás |
46 155 545 |
107 009 310 |
||||||||
14 |
3 |
Felhalmozás |
4 738 497 |
32 802 005 |
||||||||
15 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
48 656 066 |
96 476 123 |
||||||||
16 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
58 498 826 |
56 075 357 |
9 |
||||||
17 |
1 |
Működési kiadás |
58 498 826 |
56 075 357 |
||||||||
18 |
1 |
Személyi juttatás |
29 918 107 |
31 118 295 |
||||||||
19 |
2 |
Járulékok |
5 804 396 |
5 874 819 |
||||||||
20 |
3 |
Dologi kiadások |
22 776 323 |
17 691 272 |
||||||||
21 |
4 |
Felhalmozási kiadások |
1 390 971 |
|||||||||
22 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
25 912 185 |
29 968 162 |
||||||||
23 |
1 |
Működési kiadás |
25 912 185 |
29 968 162 |
||||||||
24 |
1 |
Személyi juttatás |
21 626 347 |
23 528 536 |
||||||||
25 |
2 |
Járulékok |
4 285 838 |
4 424 094 |
||||||||
26 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 015 532 |
||||||||
27 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
32 174 216 |
25 694 770 |
||||||||
28 |
1 |
Működési kiadás |
32 174 216 |
25 694 770 |
||||||||
29 |
1 |
Személyi juttatás |
7 940 760 |
7 238 759 |
||||||||
30 |
2 |
Járulékok |
1 457 133 |
1 389 300 |
||||||||
31 |
3 |
Dologi kiadások |
22 776 323 |
15 675 740 |
||||||||
32 |
Felhalmozási kiadások |
1 390 971 |
||||||||||
33 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
412 425 |
412 425 |
||||||||
34 |
1 |
Működési kiadás |
412 425 |
412 425 |
||||||||
35 |
1 |
Személyi juttatás |
351 000 |
351 000 |
||||||||
36 |
2 |
Járulékok |
61 425 |
61 425 |
||||||||
37 |
2 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
76 249 363 |
18 |
||||||||
38 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
64 228 307 |
|||||||||
39 |
1 |
Működési kiadások |
63 176 895 |
|||||||||
40 |
1 |
Személyi juttatás |
37 484 642 |
|||||||||
41 |
2 |
Járulékok |
6 243 436 |
|||||||||
42 |
3 |
Dologi kiadások |
19 448 817 |
|||||||||
43 |
2 |
Felújítás |
693 248 |
|||||||||
44 |
3 |
Felhalmozás |
358 164 |
|||||||||
45 |
3 |
Szociális étkeztetés |
12 021 056 |
|||||||||
46 |
1 |
Működési kiadások |
9 910 938 |
|||||||||
47 |
1 |
Személyi juttatás |
2 845 103 |
|||||||||
48 |
3 |
Járulékok |
513 502 |
|||||||||
49 |
3 |
Dologi kiadások |
6 552 333 |
|||||||||
50 |
2 |
Felújítás |
||||||||||
51 |
3 |
Felhalmozás |
2 110 118 |
|||||||||
52 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
177 047 420 |
372 032 880 |
|||||||
53 |
1 |
Működési kiadás |
73 891 808 |
136 620 186 |
||||||||
54 |
1 |
Személyi juttatás |
25 356 914 |
52 899 586 |
||||||||
55 |
2 |
Járulékok |
3 648 444 |
6 128 667 |
||||||||
56 |
3 |
Dologi kiadások |
24 351 681 |
53 929 214 |
||||||||
57 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 143 749 |
4 510 299 |
||||||||
58 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
3 161 400 |
||||||||
59 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
60 |
2 |
Felújítás |
46 155 545 |
106 319 062 |
||||||||
61 |
3 |
Felhalmozás |
4 738 497 |
28 942 752 |
||||||||
62 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
48 656 066 |
96 476 123 |
||||||||
63 |
1 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
64 |
1 |
Működési kiadás |
1 060 806 |
1 433 746 |
||||||||
65 |
1 |
Személyi juttatás |
648 332 |
649 532 |
1 |
|||||||
66 |
2 |
Járulékok |
113 458 |
112 258 |
||||||||
67 |
3 |
Dologi kiadások |
299 016 |
671 956 |
||||||||
68 |
2 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
||||||||||
69 |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
70 |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
71 |
4 |
START munkaprogram |
4 179 833 |
39 058 306 |
||||||||
72 |
1 |
Működési kiadás |
4 179 833 |
24 153 763 |
18 |
|||||||
73 |
1 |
Személyi juttatás |
3 843 525 |
22 297 087 |
||||||||
74 |
2 |
Járulékok |
336 308 |
1 856 676 |
||||||||
75 |
2 |
Felújítás |
14 904 543 |
|||||||||
76 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 358 914 |
12 983 046 |
||||||||
77 |
1 |
Működési kiadás |
5 358 914 |
12 983 046 |
15 |
|||||||
78 |
1 |
Személyi juttatás |
4 927 737 |
11 887 099 |
||||||||
79 |
2 |
Járulék |
431 177 |
1 095 947 |
||||||||
80 |
6 |
Közutak üzemeltetése |
891 311 |
399 128 |
||||||||
81 |
1 |
Működési kiadás |
891 311 |
399 128 |
||||||||
82 |
3 |
Dologi kiadás |
891 311 |
399 128 |
||||||||
83 |
7 |
Közvilágítás |
3 409 465 |
|||||||||
84 |
1 |
Működési kiadás |
3 409 465 |
3 731 648 |
||||||||
85 |
3 |
Dologi kiadás |
3 409 465 |
3 731 648 |
||||||||
86 |
8 |
Város- és községgazdálkodás |
12 300 911 |
36 912 030 |
||||||||
87 |
1 |
Működési kiadás |
9 760 911 |
28 834 857 |
||||||||
88 |
1 |
Személyi juttatás |
103 770 |
553 770 |
1 |
|||||||
89 |
2 |
Járulékok |
63 160 |
109 660 |
||||||||
90 |
3 |
Dologi kiadás |
9 193 981 |
27 764 877 |
||||||||
91 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
6 550 |
|||||||||
92 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
400 000 |
||||||||
93 |
2 |
Felújítás |
10 160 000 |
16 360 421 |
||||||||
94 |
3 |
Felhalmozás |
2 540 000 |
8 077 173 |
||||||||
95 |
10 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 965 769 |
0 |
||||||||
96 |
1 |
Működési kiadás |
1 965 769 |
0 |
||||||||
97 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
1 965 769 |
|||||||||
98 |
14 |
Közművelődési tevékenység |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
99 |
1 |
Működési kiadás |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
100 |
1 |
Személyi juttatás |
3 297 000 |
3 231 268 |
3 |
|||||||
101 |
2 |
Járulékok |
576 975 |
562 077 |
||||||||
102 |
3 |
Dologi kiadás |
6 298 695 |
7 906 026 |
||||||||
103 |
18 |
Szociális étkeztetés |
0 |
1 135 050 |
1 |
|||||||
104 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
1 135 050 |
||||||||
105 |
1 |
Személyi juttatás |
966 000 |
|||||||||
106 |
2 |
Járulék |
169 050 |
|||||||||
107 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
108 |
24 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
110 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
||||||||
111 |
25 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
112 |
1 |
Működési kiadás |
4 714 881 |
5 967 881 |
||||||||
113 |
1 |
Személyi juttatás |
1 922 200 |
3 175 200 |
1 |
|||||||
114 |
2 |
Járulék |
423 681 |
423 681 |
||||||||
115 |
3 |
Dologi kiadás |
2 369 000 |
2 369 000 |
||||||||
116 |
26 |
Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége |
12 328 427 |
12 320 628 |
||||||||
117 |
1 |
Működési kiadás |
12 328 427 |
12 320 628 |
||||||||
118 |
1 |
Személyi juttatás |
10 548 900 |
10 548 901 |
7 |
|||||||
119 |
2 |
Járulék |
1 779 527 |
1 771 727 |
||||||||
120 |
27 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
69 253 |
1 |
|||||||
121 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
69 253 |
||||||||
122 |
1 |
Személyi juttatás |
69 253 |
|||||||||
123 |
2 |
Járulék |
||||||||||
124 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
125 |
28 |
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történőellátása |
4 269 750 |
|||||||||
126 |
1 |
Működési kiadás |
519 750 |
1 |
||||||||
127 |
1 |
Személyi juttatás |
450 000 |
|||||||||
128 |
Járulék |
69 750 |
||||||||||
129 |
29 |
Dologi kiadás |
||||||||||
130 |
2 |
Felhalmozás |
3 750 000 |
|||||||||
131 |
30 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
||||||||
11. melléklet
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
Éve |
Költsége eFt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
12. melléklet11
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
34 660 000 |
64 139 154 |
3 |
1. Intézményi működési bevételek |
11 660 000 |
41 096 714 |
4 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
23 000 000 |
23 042 440 |
5 |
2.1.Illetékek |
||
6 |
2.2.Helyi adók |
21 000 000 |
21 000 000 |
7 |
2.3.Átengedett központi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
2.4 Egyéb bevétel |
42 440 |
|
9 |
II. TÁMOGATÁSOK |
90 137 583 |
144 900 060 |
10 |
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
90 137 583 |
144 900 060 |
11 |
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
21 512 517 |
21 572 881 |
12 |
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 417 180 |
36 815 400 |
13 |
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 407 886 |
77 769 359 |
14 |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
15 |
2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
6 504 250 |
|
16 |
3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások |
2 550 |
2 550 |
17 |
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
||
18 |
IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
15 909 816 |
326 995 908 |
19 |
1. Működési célú pénzeszközátvétel |
15 909 816 |
55 491 876 |
20 |
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
12 339 146 |
51 921 206 |
21 |
2. EFOP támogatás |
3 570 670 |
3 570 670 |
22 |
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
271 504 032 |
|
23 |
Közfoglalkoztatás keretén belül |
14 904 543 |
|
24 |
Bölcsőde építésre |
204 072 987 |
|
25 |
Egyéb |
52 526 502 |
|
26 |
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
12 302 128 |
|
27 |
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
2 538 220 |
|
28 |
2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele |
9 763 908 |
|
29 |
VI. HITELEK (1.+2.) |
||
30 |
1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) |
||
31 |
2. Felhalmozási célú hitel |
||
32 |
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
66 613 381 |
66 613 381 |
33 |
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele |
66 613 381 |
66 613 381 |
34 |
Működési célú 2019. évi pénzmaradvány |
32 617 836 |
32 617 836 |
35 |
Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány |
33 995 545 |
33 995 545 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) |
207 320 780 |
614 950 631 |
13. melléklet12
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
183 284 676 |
404 203 720 |
3 |
1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
58 498 826 |
56 075 357 |
4 |
személyi jellegű kiadások |
29 918 107 |
31 118 295 |
5 |
munkaadót terhelő járulékok |
5 804 396 |
5 874 819 |
6 |
dologi jellegű kiadások |
22 776 323 |
17 691 272 |
7 |
felhalmozási kiadások |
1 390 971 |
|
8 |
2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
76 249 363 |
|
9 |
személyi jellegű kiadások |
40 329 745 |
|
10 |
munkaadót terhelő járulékok |
6 756 938 |
|
11 |
dologi jellegű kiadások |
26 001 150 |
|
12 |
felhalmozási kiadások |
3 161 530 |
|
13 |
3.Önkormányzat tevékenységei |
126 785 850 |
273 756 392 |
14 |
személyi jellegű kiadások |
25 356 914 |
52 899 586 |
15 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 648 444 |
6 128 667 |
16 |
dologi jellegű kiadások |
26 351 681 |
53 929 214 |
17 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
18 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 143 749 |
4 510 299 |
19 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
3 161 400 |
20 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 877 392 |
|
21 |
felhalmozási célú kiadás |
50 894 042 |
135 258 814 |
22 |
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
||
23 |
személyi jellegű kiadások |
55 275 021 |
124 347 626 |
24 |
munkaadót terhelő járulékok |
9 452 840 |
18 760 424 |
25 |
dologi jellegű kiadások |
47 128 004 |
97 621 636 |
26 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 991 020 |
15 991 020 |
27 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 143 749 |
4 510 299 |
28 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
3 161 400 |
29 |
felhalmozási célú kiadás |
50 894 042 |
139 811 315 |
30 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
||
31 |
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE: |
||
32 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 877 392 |
|
33 |
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
20 430 600 |
205 264 015 |
34 |
V. MEGELŐLEGEZÉS |
3 605 504 |
3 605 504 |
35 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 605 504 |
3 605 504 |
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): |
207 320 780 |
614 950 631 |
14. melléklet13
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
tárgyévi költségvetési bevétel |
207 320 780 |
614 950 631 |
3 |
működési költségvetési bevétel |
207 320 780 |
343 446 599 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevétel |
- |
271 504 032 |
5 |
tárgyévi költségvetési kiadás |
209 696 873 |
614 950 631 |
6 |
működési költségvetési kiadás |
202 582 283 |
508 634 569 |
7 |
felhalmozási költségvetési kiadás |
7 114 590 |
106 316 062 |
8 |
költségvetési hiány |
- |
- |
Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.