Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 03- 2021. 12. 15Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a)2 6.997.090.183 Ft költségvetési bevétellel,
b)3 11.000.229.827 Ft költségvetési kiadással,
c) -4.003.139.644 Ft költségvetési egyenleggel,
d)4 2.445.041.207 Ft működési hiánnyal,
e)5 1.558.098.437 Ft felhalmozási hiánnyal,
f) 4.072.770.841 Ft finanszírozási bevétellel,
g) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,
h) 4.003.139.644 Ft finanszírozási egyenleggel,
i)6 a bevételek és kiadások főösszegét 11.069.861.024 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000.000 Ft általános, és 1.149.801.287 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a részére megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkezik.
(5) A Polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet7
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 740 779 935 |
1 933 434 962 |
20 426 402 |
1 953 861 364 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
648 335 186 |
650 899 997 |
650 899 997 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
483 002 070 |
506 751 470 |
3 846 250 |
510 597 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
555 099 369 |
569 772 760 |
16 580 152 |
586 352 912 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
54 343 310 |
56 414 858 |
56 414 858 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
123 165 100 |
123 165 100 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 430 777 |
26 430 777 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
338 568 641 |
358 760 080 |
358 760 080 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
338 568 641 |
358 760 080 |
358 760 080 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
35 472 338 |
35 472 338 |
35 472 338 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 195 697 |
327 005 633 |
135 000 000 |
462 005 633 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 809 936 |
311 809 936 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 195 697 |
15 195 697 |
135 000 000 |
150 195 697 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 000 000 |
135 000 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 971 000 000 |
3 002 750 000 |
31 000 000 |
3 033 750 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
52 750 000 |
31 000 000 |
83 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
850 439 564 |
845 472 095 |
-39 370 000 |
806 102 095 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
335 005 900 |
293 205 900 |
-31 000 000 |
262 205 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
28 699 055 |
28 699 055 |
28 699 055 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 000 000 |
20 418 531 |
20 418 531 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
173 037 440 |
170 596 494 |
170 596 494 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
148 080 097 |
173 935 043 |
-8 370 000 |
165 565 043 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
146 414 272 |
146 414 272 |
146 414 272 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 902 800 |
10 902 800 |
10 902 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 027 400 |
9 611 011 |
9 611 011 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 400 |
9 611 011 |
9 611 011 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 364 011 237 |
6 850 033 781 |
147 056 402 |
6 997 090 183 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 436 782 078 |
10 922 804 622 |
147 056 402 |
11 069 861 024 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
8 211 807 277 |
8 709 194 779 |
-102 069 022 |
8 607 125 757 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 104 067 913 |
2 125 008 838 |
2 842 078 |
2 127 850 916 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
378 076 511 |
379 869 221 |
430 922 |
380 300 143 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 547 934 847 |
3 646 496 949 |
-5 825 194 |
3 640 671 755 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 365 924 |
34 365 924 |
34 365 924 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
697 560 795 |
847 272 053 |
847 272 053 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
530 |
3 933 444 |
3 933 444 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
377 944 720 |
377 944 720 |
377 944 720 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
175 104 295 |
177 034 745 |
177 034 745 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
144 511 250 |
288 359 144 |
288 359 144 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 449 801 287 |
1 676 181 794 |
-99 516 828 |
1 576 664 966 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
300 000 000 |
252 806 854 |
-99 516 828 |
153 290 026 |
1.20. |
- Céltartalék |
1 149 801 287 |
1 423 374 940 |
1 423 374 940 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 155 343 604 |
2 143 978 646 |
249 125 424 |
2 393 104 070 |
2.1. |
Beruházások |
1 284 909 144 |
1 303 532 816 |
247 538 369 |
1 551 071 185 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
505 000 000 |
422 561 000 |
253 643 990 |
676 204 990 |
2.3. |
Felújítások |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
628 432 460 |
628 432 460 |
628 432 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
536 994 500 |
536 994 500 |
536 994 500 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
91 437 960 |
91 437 960 |
91 437 960 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 367 150 881 |
10 853 173 425 |
147 056 402 |
11 000 229 827 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 436 782 078 |
10 922 804 622 |
147 056 402 |
11 069 861 024 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 003 139 644 |
-4 003 139 644 |
-4 003 139 644 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4 003 139 644 |
4 003 139 644 |
4 003 139 644 |
|
1.2. melléklet8
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 740 779 935 |
1 933 434 962 |
20 426 402 |
1 953 861 364 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
648 335 186 |
650 899 997 |
650 899 997 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
483 002 070 |
506 751 470 |
3 846 250 |
510 597 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
555 099 369 |
569 772 760 |
16 580 152 |
586 352 912 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
54 343 310 |
56 414 858 |
56 414 858 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
123 165 100 |
123 165 100 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 430 777 |
26 430 777 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
338 568 641 |
358 630 080 |
358 630 080 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
338 568 641 |
358 630 080 |
358 630 080 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
35 472 338 |
35 472 338 |
35 472 338 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 195 697 |
327 005 633 |
135 000 000 |
462 005 633 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 809 936 |
311 809 936 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 195 697 |
15 195 697 |
135 000 000 |
150 195 697 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 000 000 |
135 000 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 971 000 000 |
3 002 750 000 |
31 000 000 |
3 033 750 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
52 750 000 |
31 000 000 |
83 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
742 384 564 |
737 417 095 |
-39 370 000 |
698 047 095 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
330 505 900 |
288 705 900 |
-31 000 000 |
257 705 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
28 699 055 |
28 699 055 |
28 699 055 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 000 000 |
20 418 531 |
20 418 531 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
71 197 440 |
68 756 494 |
68 756 494 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
146 865 097 |
172 720 043 |
-8 370 000 |
164 350 043 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
146 414 272 |
146 414 272 |
146 414 272 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 402 800 |
10 402 800 |
10 402 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 027 400 |
9 062 550 |
9 062 550 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 400 |
9 062 550 |
9 062 550 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 255 956 237 |
6 741 300 320 |
147 056 402 |
6 888 356 722 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
4 064 769 827 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 320 726 064 |
10 806 070 147 |
147 056 402 |
10 953 126 549 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
7 389 950 643 |
7 888 642 421 |
-101 485 022 |
7 787 157 399 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 873 226 203 |
1 892 170 628 |
2 842 078 |
1 895 012 706 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
329 864 511 |
331 365 201 |
430 922 |
331 796 123 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 137 447 847 |
3 238 180 916 |
-5 241 194 |
3 232 939 722 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594 360 795 |
745 493 882 |
745 493 882 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
530 |
3 933 444 |
3 933 444 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
377 944 720 |
377 944 720 |
377 944 720 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
172 604 295 |
174 534 745 |
174 534 745 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
43 811 250 |
189 080 973 |
189 080 973 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 449 801 287 |
1 676 181 794 |
-99 516 828 |
1 576 664 966 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
300 000 000 |
252 806 854 |
-99 516 828 |
153 290 026 |
1.20. |
- Céltartalék |
1 149 801 287 |
1 423 374 940 |
1 423 374 940 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 100 843 604 |
2 089 478 646 |
249 041 424 |
2 338 520 070 |
2.1. |
Beruházások |
1 284 909 144 |
1 303 532 816 |
247 454 369 |
1 550 987 185 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
505 000 000 |
422 561 000 |
253 643 990 |
676 204 990 |
2.3. |
Felújítások |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
573 932 460 |
573 932 460 |
573 932 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
536 994 500 |
536 994 500 |
536 994 500 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 937 960 |
36 937 960 |
36 937 960 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
9 490 794 247 |
9 978 121 067 |
147 556 402 |
10 125 677 469 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 560 425 444 |
10 047 752 264 |
147 556 402 |
10 195 308 666 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 234 838 010 |
-3 236 820 747 |
-500 000 |
-3 237 320 747 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
3 995 138 630 |
3 995 138 630 |
3 995 138 630 |
|
1.3. melléklet9
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
130 000 |
130 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
130 000 |
130 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Építményadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
108 055 000 |
108 055 000 |
108 055 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
101 840 000 |
101 840 000 |
101 840 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 215 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
548 461 |
548 461 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
548 461 |
548 461 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 055 000 |
108 733 461 |
108 733 461 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
116 056 014 |
116 734 475 |
116 734 475 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
821 856 634 |
820 552 358 |
-584 000 |
819 968 358 |
1.1. |
Személyi juttatások |
230 841 710 |
232 838 210 |
232 838 210 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 212 000 |
48 504 020 |
48 504 020 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
410 487 000 |
408 316 033 |
-584 000 |
407 732 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 115 924 |
29 115 924 |
29 115 924 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 200 000 |
101 778 171 |
101 778 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 700 000 |
99 278 171 |
99 278 171 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 500 000 |
54 500 000 |
84 000 |
54 584 000 |
2.1. |
Beruházások |
84 000 |
84 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 000 |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
54 500 000 |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
876 356 634 |
875 052 358 |
-500 000 |
874 552 358 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
876 356 634 |
875 052 358 |
-500 000 |
874 552 358 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-768 301 634 |
-766 318 897 |
500 000 |
-765 818 897 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
1.4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|---|---|---|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
2.1. melléklet10
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
G |
H |
I |
J |
K=I±J |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 740 779 935 |
1 933 434 962 |
20 426 402 |
1 953 861 364 |
Személyi juttatások |
2 104 067 913 |
2 125 008 838 |
2 842 078 |
2 127 850 916 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 568 641 |
358 760 080 |
358 760 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
378 076 511 |
379 869 221 |
430 922 |
380 300 143 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
35 472 338 |
35 472 338 |
35 472 338 |
Dologi kiadások |
3 547 934 847 |
3 646 496 949 |
-5 825 194 |
3 640 671 755 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 971 000 000 |
3 002 750 000 |
31 000 000 |
3 033 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 365 924 |
34 365 924 |
34 365 924 |
|
5. |
Működési bevételek |
850 439 564 |
845 472 095 |
-39 370 000 |
806 102 095 |
Egyéb működési célú kiadások |
697 560 795 |
847 272 053 |
847 272 053 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 027 400 |
9 611 011 |
9 611 011 |
Tartalékok |
1 449 801 287 |
1 676 181 794 |
-99 516 828 |
1 576 664 966 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
5 975 815 540 |
6 150 028 148 |
12 056 402 |
6 162 084 550 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
8 211 807 277 |
8 709 194 779 |
-102 069 022 |
8 607 125 757 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
4 072 770 841 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
10 048 586 381 |
10 222 798 989 |
12 056 402 |
10 234 855 391 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
8 281 438 474 |
8 778 825 976 |
-102 069 022 |
8 676 756 954 |
26. |
Költségvetési hiány: |
2 235 991 737 |
2 559 166 631 |
- |
2 445 041 207 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
114 125 424 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 767 147 907 |
1 443 973 013 |
114 125 424 |
1 558 098 437 |
2.2. melléklet11
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
G |
H |
I |
J |
K=I±J |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 195 697 |
327 005 633 |
135 000 000 |
462 005 633 |
Beruházások |
1 284 909 144 |
1 303 532 816 |
247 538 369 |
1 551 071 185 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
135 000 000 |
135 000 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
505 000 000 |
422 561 000 |
253 643 990 |
676 204 990 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
Felújítások |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
628 432 460 |
628 432 460 |
628 432 460 |
|||||
6. |
||||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
388 195 697 |
700 005 633 |
135 000 000 |
835 005 633 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 155 343 604 |
2 143 978 646 |
249 125 424 |
2 393 104 070 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
388 195 697 |
700 005 633 |
135 000 000 |
835 005 633 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 155 343 604 |
2 143 978 646 |
249 125 424 |
2 393 104 070 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 767 147 907 |
1 443 973 013 |
114 125 424 |
1 558 098 437 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
1 767 147 907 |
1 443 973 013 |
114 125 424 |
1 558 098 437 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
3. melléklet
Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet12
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
Módosítás 2021. szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 950 000 000 |
2 950 000 000 |
2 950 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
307 656 294 |
279 274 825 |
-31 000 000 |
248 274 825 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
21 000 000 |
52 750 000 |
31 000 000 |
83 750 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 651 056 294 |
3 654 424 825 |
0 |
3 654 424 825 |
|
5. melléklet
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet13
Forintban! |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Mikrocsöves rendszer kiépítése |
5 000 000 |
3 285 500 |
3 285 500 |
|
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Sorház u teljes körű felújításának tervezése |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
|
Rózsakert megújítása I. ütem |
93 840 428 |
93 840 428 |
93 840 428 |
|
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
Millennium park öntöző rendszer tervezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Dísz tér megvásárlása |
66 141 732 |
66 141 732 |
66 141 732 |
|
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése |
1 879 600 |
1 879 600 |
1 879 600 |
|
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése |
2 790 604 |
2 790 604 |
2 790 604 |
|
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció |
4 152 900 |
4 152 900 |
4 152 900 |
|
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés) |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
|
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt |
505 000 000 |
422 561 000 |
422 561 000 |
|
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai |
27 178 000 |
27 178 000 |
27 178 000 |
|
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 |
1 350 000 |
249 718 817 |
251 068 817 |
|
Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése |
79 219 873 |
79 219 873 |
||
Közösen a jövőnkért- humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
2 575 173 |
2 575 173 |
||
Informatika |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg |
20 357 143 |
20 357 143 |
20 357 143 |
|
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg |
14 759 500 |
14 759 500 |
14 759 500 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Kamerarendszer fejlesztés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
Varga Imre szobor készítés kiadásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 548 000 |
9 548 000 |
Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása |
52 157 480 |
52 157 480 |
52 157 480 |
|
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28) |
199 390 |
199 390 |
199 390 |
|
Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás |
31 115 000 |
31 115 000 |
31 115 000 |
|
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés) |
20 320 000 |
0 |
||
Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
|
Parkoló automaták felújítása és beszerzése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Honlap készítés |
3 500 000 |
6 286 500 |
6 286 500 |
|
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Kistehergépkocsi vásárlás |
4 838 700 |
4 838 700 |
||
Polgármesteri Alap kiadásai (Senior Kuckó eszközök) |
500 000 |
500 000 |
||
Fonyódi erdőberuházás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása |
587 627 |
587 627 |
587 627 |
|
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Műszaki ellenőrzések |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől ) |
9 000 000 |
7 857 000 |
-6 900 587 |
956 413 |
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem |
48 000 000 |
53 746 070 |
53 746 070 |
|
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában |
929 005 |
929 005 |
||
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje |
9 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal |
9 000 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Malomárok kétoldali mederburkolása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett ) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Szent László utcában közvilágítás kiépítése |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Urnafalak létesítése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u. |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz |
1 244 600 |
1 244 600 |
||
Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Óvoda beruházási munkái |
63 000 000 |
25 890 063 |
206 958 |
26 097 021 |
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Gondozási Központ beruházási munkái |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Bölcsőde beruházási munkái |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK) |
2 500 000 |
2 500 000 |
-46 905 |
2 453 095 |
KIMK beruházási munkái |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés |
16 000 000 |
16 000 000 |
-194 596 |
15 805 404 |
KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése |
716 000 |
716 000 |
716 000 |
|
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai |
4 315 361 |
4 315 361 |
||
Siófok Város Önkormányzata |
1 275 779 144 |
1 293 232 816 |
247 406 860 |
1 540 639 676 |
Könyvek |
7 805 000 |
7 805 000 |
7 805 000 |
|
Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése) |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása |
1 170 000 |
1 170 000 |
||
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház |
9 130 000 |
10 300 000 |
0 |
10 300 000 |
Tágyi eszköz vásárlások |
131 509 |
131 509 |
||
Siófok Város Gondozási Központja |
0 |
0 |
131 509 |
131 509 |
ÖSSZESEN: |
1 284 909 144 |
1 303 532 816 |
247 538 369 |
1 551 071 185 |
7. melléklet14
Forintban! |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
Gondozási Központ felújítási munkái |
20 000 000 |
11 765 510 |
11 765 510 |
|
KIMK felújítási munkái |
25 000 000 |
24 344 986 |
-3 743 112 |
20 601 874 |
Óvoda felújítási munkái |
40 000 000 |
34 798 778 |
-2 394 833 |
32 403 945 |
BRTKK felújítási munkái |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bölcsőde felújítási munkái |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai |
83 000 000 |
66 406 144 |
66 406 144 |
|
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás) |
16 002 000 |
16 002 000 |
16 002 000 |
|
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon) |
4 000 000 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
|
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 225 000 |
17 225 000 |
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása |
695 952 |
695 952 |
||
Széchenyi tábla környezetének felújítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
8. melléklet15
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében |
|||
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
Forintban! |
|||
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
61 500 000 |
61 500 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
61 500 000 |
0 |
0 |
61 500 000 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
16 991 000 |
16 991 000 |
||
Beruházások, beszerzések |
2 575 173 |
2 575 173 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
41 933 827 |
41 933 827 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
61 500 000 |
0 |
0 |
61 500 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése |
|||
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 |
Forintban! |
|||
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
311 480 000 |
218 064 149 |
529 544 149 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
193 520 000 |
193 520 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
505 000 000 |
218 064 149 |
0 |
723 064 149 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
422 561 000 |
213 611 499 |
636 172 499 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
82 439 000 |
4 452 650 |
86 891 650 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
505 000 000 |
218 064 149 |
0 |
723 064 149 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Közösségi hub kialakítása a városközpontban |
|||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 |
Forintban! |
|||
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
120 118 817 |
120 118 817 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
135 000 000 |
135 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
255 118 817 |
0 |
0 |
255 118 817 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
3 375 000 |
3 375 000 |
||
Beruházások, beszerzések |
251 068 817 |
251 068 817 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
675 000 |
675 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
255 118 817 |
0 |
0 |
255 118 817 |
9.1. melléklet16
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 740 779 935 |
1 933 434 962 |
20 426 402 |
1 953 861 364 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
648 335 186 |
650 899 997 |
650 899 997 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
483 002 070 |
506 751 470 |
3 846 250 |
510 597 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
555 099 369 |
569 772 760 |
16 580 152 |
586 352 912 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
54 343 310 |
56 414 858 |
56 414 858 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
123 165 100 |
123 165 100 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 430 777 |
26 430 777 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
167 255 241 |
187 046 680 |
187 046 680 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
167 255 241 |
187 046 680 |
187 046 680 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
35 472 338 |
35 472 338 |
35 472 338 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 195 697 |
327 005 633 |
135 000 000 |
462 005 633 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 809 936 |
311 809 936 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 195 697 |
15 195 697 |
135 000 000 |
150 195 697 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 000 000 |
135 000 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 971 000 000 |
3 002 750 000 |
31 000 000 |
3 033 750 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
52 750 000 |
31 000 000 |
83 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
638 713 148 |
633 745 679 |
-39 370 000 |
594 375 679 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 656 294 |
258 856 294 |
-31 000 000 |
227 856 294 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 259 843 |
21 259 843 |
21 259 843 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 000 000 |
20 418 531 |
20 418 531 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
51 972 440 |
49 531 494 |
49 531 494 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
132 431 915 |
158 286 861 |
-8 370 000 |
149 916 861 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
115 177 456 |
115 177 456 |
115 177 456 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 115 200 |
9 115 200 |
9 115 200 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 027 400 |
9 575 861 |
9 575 861 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 400 |
9 575 861 |
9 575 861 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 980 971 421 |
6 466 558 815 |
147 056 402 |
6 613 615 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 996 741 401 |
10 482 328 795 |
147 056 402 |
10 629 385 197 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
4 811 883 461 |
5 307 695 201 |
-101 937 513 |
5 205 757 688 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 434 895 |
136 346 495 |
2 842 078 |
139 188 573 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 692 035 |
26 480 200 |
430 922 |
26 911 122 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 589 122 857 |
2 687 361 659 |
-5 693 685 |
2 681 667 974 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 365 924 |
34 365 924 |
34 365 924 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
598 466 463 |
746 959 129 |
746 959 129 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
530 |
3 933 444 |
3 933 444 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
377 944 720 |
377 944 720 |
377 944 720 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
76 709 963 |
77 421 821 |
77 421 821 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
143 811 250 |
287 659 144 |
287 659 144 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 449 801 287 |
1 676 181 794 |
-99 516 828 |
1 576 664 966 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
300 000 000 |
252 806 854 |
-99 516 828 |
153 290 026 |
1.20. |
- Céltartalék |
1 149 801 287 |
1 423 374 940 |
1 423 374 940 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 146 213 604 |
2 133 678 646 |
248 993 915 |
2 382 672 561 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 779 144 |
1 293 232 816 |
247 406 860 |
1 540 639 676 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
505 000 000 |
422 561 000 |
253 643 990 |
676 204 990 |
2.3. |
Felújítások |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
628 432 460 |
628 432 460 |
628 432 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
536 994 500 |
536 994 500 |
536 994 500 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
91 437 960 |
91 437 960 |
91 437 960 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
6 958 097 065 |
7 441 373 847 |
147 056 402 |
7 588 430 249 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 038 644 336 |
3 040 954 948 |
3 040 954 948 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
2 969 013 139 |
2 971 323 751 |
2 971 323 751 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 038 644 336 |
3 040 954 948 |
3 040 954 948 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 996 741 401 |
10 482 328 795 |
147 056 402 |
10 629 385 197 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
27 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
32 |
32 |
||
9.1.1. melléklet17
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 740 779 935 |
1 933 434 962 |
20 426 402 |
1 953 861 364 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
648 335 186 |
650 899 997 |
650 899 997 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
483 002 070 |
506 751 470 |
3 846 250 |
510 597 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
555 099 369 |
569 772 760 |
16 580 152 |
586 352 912 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
54 343 310 |
56 414 858 |
56 414 858 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
123 165 100 |
123 165 100 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 430 777 |
26 430 777 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
167 255 241 |
186 916 680 |
186 916 680 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
167 255 241 |
186 916 680 |
186 916 680 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
35 472 338 |
35 472 338 |
35 472 338 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 195 697 |
327 005 633 |
135 000 000 |
462 005 633 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 809 936 |
311 809 936 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 195 697 |
15 195 697 |
135 000 000 |
150 195 697 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 000 000 |
135 000 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 971 000 000 |
3 002 750 000 |
31 000 000 |
3 033 750 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
52 750 000 |
31 000 000 |
83 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
632 998 148 |
628 030 679 |
-39 370 000 |
588 660 679 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
296 156 294 |
254 356 294 |
-31 000 000 |
223 356 294 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 259 843 |
21 259 843 |
21 259 843 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 000 000 |
20 418 531 |
20 418 531 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
51 972 440 |
49 531 494 |
49 531 494 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
131 216 915 |
157 071 861 |
-8 370 000 |
148 701 861 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
115 177 456 |
115 177 456 |
115 177 456 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 115 200 |
9 115 200 |
9 115 200 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
372 400 000 |
372 400 000 |
372 400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 027 400 |
9 027 400 |
9 027 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 400 |
9 027 400 |
9 027 400 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 975 256 421 |
6 460 165 354 |
147 056 402 |
6 607 221 756 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
4 015 769 980 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 991 026 401 |
10 475 935 334 |
147 056 402 |
10 622 991 736 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
4 356 345 537 |
4 855 750 073 |
-101 437 513 |
4 754 312 560 |
1.1. |
Személyi juttatások |
85 717 895 |
106 629 495 |
2 842 078 |
109 471 573 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 035 |
15 904 200 |
430 922 |
16 335 122 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 306 193 857 |
2 406 603 626 |
-5 193 685 |
2 401 409 941 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
495 266 463 |
645 180 958 |
645 180 958 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
530 |
3 933 444 |
3 933 444 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
377 944 720 |
377 944 720 |
377 944 720 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
74 209 963 |
74 921 821 |
74 921 821 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
43 111 250 |
188 380 973 |
188 380 973 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 449 801 287 |
1 676 181 794 |
-99 516 828 |
1 576 664 966 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
300 000 000 |
252 806 854 |
-99 516 828 |
153 290 026 |
1.20. |
- Céltartalék |
1 149 801 287 |
1 423 374 940 |
1 423 374 940 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 091 713 604 |
2 079 178 646 |
248 993 915 |
2 328 172 561 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 779 144 |
1 293 232 816 |
247 406 860 |
1 540 639 676 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
505 000 000 |
422 561 000 |
253 643 990 |
676 204 990 |
2.3. |
Felújítások |
242 002 000 |
212 013 370 |
1 587 055 |
213 600 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
573 932 460 |
573 932 460 |
573 932 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
536 994 500 |
536 994 500 |
536 994 500 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 937 960 |
36 937 960 |
36 937 960 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
6 448 059 141 |
6 934 928 719 |
147 556 402 |
7 082 485 121 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 038 644 336 |
3 040 954 948 |
3 040 954 948 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 631 197 |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
2 969 013 139 |
2 971 323 751 |
2 971 323 751 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 038 644 336 |
3 040 954 948 |
3 040 954 948 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 486 703 477 |
9 975 883 667 |
147 556 402 |
10 123 440 069 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
27 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
32 |
32 |
||
9.1.2. melléklet18
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
130 000 |
130 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
130 000 |
130 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Építményadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 215 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
548 461 |
548 461 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
548 461 |
548 461 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 715 000 |
6 393 461 |
6 393 461 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 715 000 |
6 393 461 |
6 393 461 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
455 537 924 |
451 945 128 |
-500 000 |
451 445 128 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 717 000 |
29 717 000 |
29 717 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 576 000 |
10 576 000 |
10 576 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
282 929 000 |
280 758 033 |
-500 000 |
280 258 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 115 924 |
29 115 924 |
29 115 924 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 200 000 |
101 778 171 |
101 778 171 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 700 000 |
99 278 171 |
99 278 171 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 500 000 |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 000 |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
54 500 000 |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
510 037 924 |
506 445 128 |
-500 000 |
505 945 128 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
510 037 924 |
506 445 128 |
-500 000 |
505 945 128 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.1.3. melléklet
Megnevezés |
Siófok Város Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet19
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 822 816 |
20 822 816 |
20 822 816 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 149 606 |
8 149 606 |
8 149 606 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 299 212 |
6 299 212 |
6 299 212 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 901 182 |
3 901 182 |
3 901 182 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 472 816 |
2 472 816 |
2 472 816 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 822 816 |
20 822 816 |
20 822 816 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 142 375 012 |
1 142 408 882 |
1 142 408 882 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 729 455 |
28 729 455 |
28 729 455 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 113 645 557 |
1 113 679 427 |
1 113 679 427 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
809 624 030 |
809 653 355 |
809 653 355 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
145 925 476 |
145 930 021 |
145 930 021 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
183 880 990 |
183 880 990 |
183 880 990 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 767 332 |
23 767 332 |
23 767 332 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
146 |
146 |
146 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.2.1. melléklet20
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 822 816 |
20 822 816 |
20 822 816 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 149 606 |
8 149 606 |
8 149 606 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 299 212 |
6 299 212 |
6 299 212 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 901 182 |
3 901 182 |
3 901 182 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 472 816 |
2 472 816 |
2 472 816 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 822 816 |
20 822 816 |
20 822 816 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 142 375 012 |
1 142 408 882 |
1 142 408 882 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 729 455 |
28 729 455 |
28 729 455 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 113 645 557 |
1 113 679 427 |
1 113 679 427 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
809 624 030 |
809 653 355 |
809 653 355 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
145 925 476 |
145 930 021 |
145 930 021 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
183 880 990 |
183 880 990 |
183 880 990 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 767 332 |
23 767 332 |
23 767 332 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 163 197 828 |
1 163 231 698 |
1 163 231 698 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
146 |
146 |
146 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.2.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
0 |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet21
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 901 000 |
17 901 000 |
17 901 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 632 000 |
7 632 000 |
7 632 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 059 000 |
2 059 000 |
2 059 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 462 000 |
6 462 000 |
6 462 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
35 150 |
35 150 |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 901 000 |
17 936 150 |
17 936 150 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
845 961 000 |
845 961 000 |
845 961 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 763 956 |
7 763 956 |
7 763 956 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
838 197 044 |
838 197 044 |
838 197 044 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
505 491 000 |
505 491 000 |
505 491 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 432 000 |
87 432 000 |
87 432 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
270 939 000 |
270 974 150 |
270 974 150 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
121 |
121 |
0.5 |
121,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.3.1. melléklet22
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 901 000 |
17 901 000 |
17 901 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 632 000 |
7 632 000 |
7 632 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 059 000 |
2 059 000 |
2 059 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 462 000 |
6 462 000 |
6 462 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
35 150 |
35 150 |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 901 000 |
17 936 150 |
17 936 150 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
845 961 000 |
845 961 000 |
845 961 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 763 956 |
7 763 956 |
7 763 956 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
838 197 044 |
838 197 044 |
838 197 044 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
505 491 000 |
505 491 000 |
505 491 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 432 000 |
87 432 000 |
87 432 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
270 939 000 |
270 974 150 |
270 974 150 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
863 862 000 |
863 897 150 |
863 897 150 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
121 |
121 |
0.5 |
121,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.3.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófok Város Óvodája |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófok Város Óvodája |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet23
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
48 437 600 |
48 437 600 |
48 437 600 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 507 000 |
6 507 000 |
6 507 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
17 551 000 |
17 551 000 |
17 551 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
279 600 |
279 600 |
279 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
787 400 |
1 187 400 |
1 187 400 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
787 400 |
1 187 400 |
1 187 400 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
49 225 000 |
49 625 000 |
49 625 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
171 646 000 |
171 246 000 |
171 246 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 383 777 |
4 383 777 |
4 383 777 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 262 223 |
166 862 223 |
166 862 223 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 057 000 |
51 057 000 |
51 057 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 461 000 |
8 461 000 |
8 461 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 353 000 |
161 353 000 |
161 353 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.4.1. melléklet24
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
48 437 600 |
48 437 600 |
48 437 600 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 507 000 |
6 507 000 |
6 507 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
17 551 000 |
17 551 000 |
17 551 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
279 600 |
279 600 |
279 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
787 400 |
1 187 400 |
1 187 400 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
787 400 |
1 187 400 |
1 187 400 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
49 225 000 |
49 625 000 |
49 625 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
171 646 000 |
171 246 000 |
171 246 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 383 777 |
4 383 777 |
4 383 777 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 262 223 |
166 862 223 |
166 862 223 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 057 000 |
51 057 000 |
51 057 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 461 000 |
8 461 000 |
8 461 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 353 000 |
161 353 000 |
161 353 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
220 871 000 |
220 871 000 |
220 871 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.4.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kálmán Imre Kulturális Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kálmán Imre Kulturális Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5. melléklet25
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
114 108 000 |
114 108 000 |
114 108 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
109 090 000 |
109 090 000 |
109 090 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 355 000 |
1 355 000 |
1 355 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 163 000 |
3 163 000 |
3 163 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
169 426 000 |
169 426 000 |
169 426 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
169 426 000 |
169 426 000 |
169 426 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
283 534 000 |
283 534 000 |
283 534 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
553 137 710 |
554 644 452 |
554 644 452 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
545 136 696 |
546 643 438 |
546 643 438 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
836 671 710 |
838 178 452 |
838 178 452 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
836 671 710 |
838 178 452 |
-131 509 |
838 046 943 |
1.1. |
Személyi juttatások |
417 291 610 |
417 291 610 |
417 291 610 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 387 100 |
76 387 100 |
76 387 100 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
267 666 000 |
267 954 150 |
-131 509 |
267 822 641 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
75 327 000 |
76 545 592 |
76 545 592 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
131 509 |
131 509 |
||
2.1. |
Beruházások |
131 509 |
131 509 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
836 671 710 |
838 178 452 |
838 178 452 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
99 |
99 |
99 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.5.1. melléklet26
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 768 000 |
11 768 000 |
11 768 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 250 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 355 000 |
1 355 000 |
1 355 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 163 000 |
3 163 000 |
3 163 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
169 426 000 |
169 426 000 |
169 426 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
169 426 000 |
169 426 000 |
169 426 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
181 194 000 |
181 194 000 |
181 194 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
289 159 000 |
288 377 222 |
288 377 222 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
289 159 000 |
288 377 222 |
288 377 222 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
470 353 000 |
469 571 222 |
469 571 222 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
470 353 000 |
469 571 222 |
-47 509 |
469 523 713 |
1.1. |
Személyi juttatások |
216 166 900 |
214 170 400 |
214 170 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 751 100 |
38 459 080 |
38 459 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
140 108 000 |
140 396 150 |
-47 509 |
140 348 641 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
75 327 000 |
76 545 592 |
76 545 592 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
47 509 |
47 509 |
||
2.1. |
Beruházások |
47 509 |
47 509 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
470 353 000 |
469 571 222 |
469 571 222 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
47 |
47 |
47 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.5.2. melléklet27
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
102 340 000 |
102 340 000 |
102 340 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
101 840 000 |
101 840 000 |
101 840 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
102 340 000 |
102 340 000 |
102 340 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
263 978 710 |
266 267 230 |
266 267 230 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 001 014 |
8 001 014 |
8 001 014 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
255 977 696 |
258 266 216 |
258 266 216 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
366 318 710 |
368 607 230 |
368 607 230 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
366 318 710 |
368 607 230 |
-84 000 |
368 523 230 |
1.1. |
Személyi juttatások |
201 124 710 |
203 121 210 |
203 121 210 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 636 000 |
37 928 020 |
37 928 020 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
127 558 000 |
127 558 000 |
-84 000 |
127 474 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
84 000 |
84 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
84 000 |
84 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
366 318 710 |
368 607 230 |
368 607 230 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
52 |
52 |
52 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.5.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófok Város Gondozási Központja |
05 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6. melléklet28
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 680 000 |
3 680 000 |
3 680 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
4 780 000 |
4 780 000 |
4 780 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 743 278 |
112 913 278 |
112 913 278 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 456 960 |
2 456 960 |
2 456 960 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 286 318 |
110 456 318 |
110 456 318 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 523 278 |
117 693 278 |
117 693 278 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
107 393 278 |
107 393 278 |
107 393 278 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
57 083 378 |
57 083 378 |
57 083 378 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 173 900 |
9 173 900 |
9 173 900 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 136 000 |
41 136 000 |
41 136 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 130 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 130 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 523 278 |
117 693 278 |
117 693 278 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.6.1. melléklet29
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 680 000 |
3 680 000 |
3 680 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
4 780 000 |
4 780 000 |
4 780 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 743 278 |
112 913 278 |
112 913 278 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 456 960 |
2 456 960 |
2 456 960 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 286 318 |
110 456 318 |
110 456 318 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 523 278 |
117 693 278 |
117 693 278 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
107 393 278 |
107 393 278 |
107 393 278 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
57 083 378 |
57 083 378 |
57 083 378 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 173 900 |
9 173 900 |
9 173 900 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 136 000 |
41 136 000 |
41 136 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 130 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 130 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 523 278 |
117 693 278 |
117 693 278 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.6.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház |
06 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
107 393 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 083 378 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 173 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 136 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 130 000 |
2.1. |
Beruházások |
9 130 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 523 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház |
06 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7. melléklet30
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 777 000 |
6 777 000 |
6 777 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 343 000 |
4 343 000 |
4 343 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 258 000 |
1 258 000 |
1 258 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
6 777 000 |
6 777 000 |
6 777 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
201 151 000 |
201 151 000 |
201 151 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 665 699 |
5 665 699 |
5 665 699 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
195 485 301 |
195 485 301 |
195 485 301 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
148 086 000 |
148 086 000 |
148 086 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 005 000 |
26 005 000 |
26 005 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 837 000 |
33 837 000 |
33 837 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
36 |
36 |
36 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.7.1. melléklet31
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás szeptember 30-ig |
2021. évi októberi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=D±E |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 777 000 |
6 777 000 |
6 777 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 343 000 |
4 343 000 |
4 343 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 258 000 |
1 258 000 |
1 258 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
6 777 000 |
6 777 000 |
6 777 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
201 151 000 |
201 151 000 |
201 151 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 665 699 |
5 665 699 |
5 665 699 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
195 485 301 |
195 485 301 |
195 485 301 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
148 086 000 |
148 086 000 |
148 086 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 005 000 |
26 005 000 |
26 005 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 837 000 |
33 837 000 |
33 837 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
207 928 000 |
207 928 000 |
207 928 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
36 |
36 |
36 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
9.7.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje |
07 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje |
07 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások |
||
|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
költségvetési szerv vezetője
A 2. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.4.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.5. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.5.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.5.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.5.2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.6.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.6.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.7.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.7.1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.