Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 29Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b)1 önálló működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3)2 A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. §3 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 611.796.620,- Ft-ban határozza meg.
4. § (1)4 Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(2)5 A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,17, 28. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1)6 Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 348.441.974,- Ft
b) ebből: személyi juttatás 138.946.281,- Ft
c) munkaadókat terhelő jár. 22.333.180,- Ft
d) dologi kiadás 139.390.566,- Ft
e) pénzeszköz átadás 13.350.987,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátás 14 575 000,- Ft
g) Állami megelőlegezések visszafizetése 7.140.983,- Ft
h) kötött tartalék 0,- Ft
i) általános tartalék 0,- Ft
j) elvonások és befizetések 12.704.977,- Ft
k) felhalmozási kiadások főösszege 263.354.646,- Ft
l) ebből: felújítási kiadás 44.728.607,- Ft
m) beruházási kiadás 218.626.039,- Ft
(2) A 2021. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet
6. §7 Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2, 11, 17, 25, 28 melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.
(2)8 A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 17, 28. melléklet tartalmazza.
(3)9 A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 16, 21, 22 melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1)10 Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 18 sz. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 15 főben, köztisztviselői létszámát 10 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A 2021. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.
15. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.
1. melléklet
CÍMREND |
|
I. |
Sármellék Község Önkormányzata |
2. melléklet11
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2021 évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
141 535 186 |
0 |
138 946 281 |
138 946 281 |
0 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 579 990 |
0 |
22 333 180 |
22 333 180 |
0 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
125 702 528 |
0 |
139 390 566 |
139 390 566 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 412 387 |
14 752 079 |
27 925 987 |
5 060 308 |
22 865 679 |
|||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 837 387 |
2 837 079 |
13 350 987 |
2 400 308 |
10 950 679 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 575 000 |
11 915 000 |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
|||
d. |
0 |
0 |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
309 230 091 |
14 752 079 |
328 596 014 |
305 730 335 |
22 865 679 |
|||
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
158 614 196 |
0 |
218 626 039 |
218 626 039 |
0 |
|||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
44 728 607 |
44 728 607 |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
173 162 513 |
0 |
263 354 646 |
263 354 646 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 704 977 |
|||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
482 392 604 |
14 752 079 |
0 |
604 655 637 |
581 789 958 |
22 865 679 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
18 867 248 |
18 867 248 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
39 723 985 |
39 723 985 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
38 095 473 |
38 095 473 |
0 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
1 628 512 |
1 628 512 |
0 |
|||
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
43 834 472 |
0 |
51 788 493 |
51 788 493 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
42 384 472 |
0 |
49 648 842 |
49 648 842 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
2 139 651 |
2 139 651 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
299 380 939 |
299 380 939 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
9 666 298 |
9 666 298 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
5 317 000 |
5 317 000 |
0 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
95 610 864 |
9 666 298 |
85 944 566 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
397 091 803 |
311 147 237 |
85 944 566 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
210 281 621 |
14 752 079 |
0 |
207 563 834 |
270 642 721 |
-63 078 887 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 499 465 |
214 499 465 |
0 |
|||
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
50 606 994 |
0 |
47 889 207 |
47 889 207 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 499 465 |
214 499 465 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
205 352 |
||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 704 817 |
214 704 817 |
0 |
|||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
7 140 983 |
7 140 983 |
|||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
6 935 631 |
6 935 631 |
0 |
7 140 983 |
7 140 983 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
474 576 156 |
14 752 079 |
0 |
611 796 620 |
588 930 941 |
22 865 679 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
489 328 235 |
0 |
0 |
611 796 620 |
525 852 054 |
85 944 566 |
0 |
3. melléklet12
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Működési bevételek |
15 364 434 |
18 867 248 |
1. |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
138 946 281 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
39 723 985 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 333 180 |
|
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
189 001 213 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
139 390 566 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
51 788 493 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
27 925 987 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 837 387 |
13 350 987 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások, támogatás |
14 575 000 |
14 575 000 |
|||||
d. |
||||||||
5. |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
263 894 685 |
299 380 939 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
328 596 014 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
-45 335 406 |
-29 215 075 |
|||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
95 610 864 |
6. |
Beruházási kiadások |
158 614 196 |
218 626 039 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
44 728 607 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
95 610 864 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
173 162 513 |
263 354 646 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-166 946 215 |
-167 743 782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 935 631 |
7 140 983 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 100 000 |
|||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
214 499 465 |
|||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
11. |
Hitelek |
|||||||
Államháztartáson belüli meglelőlegezés |
205 352 |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
219 217 252 |
216 599 465 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
6 935 631 |
7 140 983 |
|
Felügyeleti szervi támogatás |
||||||||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
489 328 235 |
611 796 620 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
489 328 235 |
611 796 620 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
4. melléklet13
2021. Évi költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Felújítási kiadások célonként |
14 548 317 |
0 |
14 548 317 |
44 728 607 |
|
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
TOP-3.2.1.-16-ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat |
9 903 359 |
9 903 359 |
11 171 029 |
||
Pincevillany korszerűsítése, felújítása |
450 000 |
450 000 |
460 000 |
||
Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz. |
2 194 958 |
2 194 958 |
2 194 958 |
||
Hegyi pincébe cserépkályha építés |
347 420 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
28 555 200 |
||||
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde) |
399 250 |
0 |
0 |
399 250 |
132 220 |
udvari árnyékolás (K64) |
127 000 |
127 000 |
0 |
||
Felnőtt ruhafogas (K64) |
38 100 |
38 100 |
0 |
||
Cipótároló (K64) |
50 800 |
50 800 |
0 |
||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||
Homokozóra takaróponyva (K64) |
63 500 |
63 500 |
0 |
||
2 db címer (K64) |
40 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
311 150 |
311 150 |
71 750 |
||
SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67) |
30 000 |
30 000 |
14 399 |
||
Wifi erősítő beszerzése (K63+K67) |
20 000 |
20 000 |
7 971 |
||
Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67) |
50 000 |
50 000 |
22 370 |
||
Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67)) |
361 150 |
0 |
361 150 |
94 120 |
|
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64) |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
||
Bölcsőde összesen: |
38 100 |
0 |
38 100 |
38 100 |
|
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
31 490 |
31 490 |
31 490 |
||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
17 841 |
17 841 |
17 841 |
||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
||
20 m hangfal kábel |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
||
Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
Zárható kulcsszekrény |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
||
Laminálógép |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||
Kültéri fali LED lámpa 3 db |
21 995 |
||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
109 161 |
0 |
0 |
109 161 |
111 156 |
Külső merevlemez közművelődés részére ( K63+K67) |
27 990 |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
27 990 |
|||
Közösségi színtér kiadásai Összesen: |
109 161 |
0 |
0 |
109 161 |
139 146 |
SSD kártya 1 db számítógéphez memóriabővítés |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
||
informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|||
2 db pénzkazetta beszerzése |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
||
Panasonic KX-TS500 HGW telefon vásárlás (igazgatás részére) |
5 975 |
||||
150x150 Vetítővászon beszerzése |
17 900 |
17 900 |
17 900 |
||
szerver ( 5 éves ) |
213 000 |
||||
Microsoft Office 2019 szoftver 1 db |
72 000 |
||||
nyomtató beszerzése (pénztár) |
94 000 |
||||
Legrand szünetmentes tápegység |
27 000 |
||||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
241 700 |
0 |
0 |
241 700 |
452 675 |
VP Külterületi útépítés önrésze (K62) |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62) |
19 000 176 |
19 000 176 |
19 000 176 |
||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62) |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
TOP-1.2.1-15 Kerékpárút pályázat forgalomba helyezés megvalósítási terv (K62) |
150 000 |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
47 062 540 |
||||
VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat: Orbán szobor javítása |
882 650 |
||||
Zártkert 2172. hrsz. Orbán szobor villamos fogyasztásmérő kialakítása |
275 590 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 862 317 |
0 |
0 |
150 862 317 |
199 233 097 |
FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése |
5 586 730 |
5 586 730 |
5 586 730 |
||
Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép |
1 268 138 |
1 268 138 |
1 268 138 |
||
Védőnő részére : Babydoppler magzati szívhang hallgató készülék , szűrőaudiometer, Auditest |
146 900 |
146 900 |
357 800 |
||
Blackmount 200x200 vetítővászon (hivatal) |
26 900 |
||||
Agrimotor Betonkeverő B1510-FK 150 literes |
81 000 |
||||
Kerekes kuka beszerzése orvosi rendelőhöz |
13 400 |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
92 753 |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
61 297 |
||||
Panasonic asztali telefonkészülék |
5 300 |
||||
2 db mennyezeti LED lámpa, 2 db falikarral |
27 995 |
||||
Eszközbeszerzések VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat |
2 516 268 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítás eszközbeszerzései |
944 797 |
||||
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió pályázat: eszközbeszerzések |
381 000 |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: eszközbeszerzések |
7 125 911 |
||||
Önkormányzat épülete elé kerékpárállvány |
38 280 |
||||
Szünetmentes tápegység |
9 700 |
||||
Bortartály rozsdamentes 150 literes |
64 161 |
||||
Bortartály rozsdamentes 120 literes |
61 371 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
7 001 768 |
0 |
0 |
7 001 768 |
18 662 801 |
Logitech K120 HUN USB fekete billentyűzet (K63+K67) |
6 100 |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
6 100 |
|||
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
173 162 513 |
0 |
0 |
173 162 513 |
263 354 646 |
5. melléklet14
2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
2 600 000 |
K48 |
2 600 000 |
||||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
60 000 |
K48 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
2 660 000 |
K48 |
2 660 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
5 774 000 |
K48 |
5 774 000 |
||||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
2 889 000 |
K48 |
2 889 000 |
||||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
2 652 000 |
K48 |
2 652 000 |
||||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
600 000 |
K48 |
600 000 |
||||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
11 915 000 |
K48 |
11 915 000 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
14 575 000 |
K48 |
14 575 000 |
6. melléklet15
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi eredeti előirányzat |
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
400 000 |
K506-08 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
671 741 |
K506-08 |
671 741 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj |
391 650 |
K506-08 |
391 650 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
386 917 |
K506-08 |
386 917 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
2 000 308 |
2 400 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
750 000 |
K512-03 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
100 000 |
K512-02 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
114 000 |
K512-08 |
114 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
673 079 |
K512 |
673 079 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vonyarcvashegyi Football Club támogatása |
K512 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére |
K512 |
9 363 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 837 079 |
K512 |
10 950 679 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
4 837 387 |
13 350 987 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K89-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K89-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
7. melléklet16
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
|||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
11 130 915 |
11 130 915 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
- |
11 130 915 |
- |
11 130 915 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
559 020 |
2 030 490 |
2 589 510 |
|
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
8 541 405 |
8 541 405 |
||
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
559 020 |
10 571 895 |
- |
11 130 915 |
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat |
|||
Források |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
13 010 700 |
13 010 700 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
13 010 700 |
- |
- |
13 010 700 |
Kiadások, költségek |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
129 460 |
181 244 |
310 704 |
|
Beruházások, beszerzések |
9 903 359 |
9 903 359 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
558 800 |
95 250 |
2 142 587 |
2 796 637 |
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
558 800 |
224 710 |
12 227 190 |
13 010 700 |
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
148 118 706 |
148 118 706 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
148 118 706 |
- |
- |
148 118 706 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
321 320 |
158 164 |
479 484 |
|
Beruházások, beszerzések |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
2 977 553 |
19 616 247 |
22 593 800 |
|
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
3 298 873 |
144 819 833 |
- |
148 118 706 |
8. melléklet17
2021. évi módosított költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Adott, közvetett támogatások |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||
6. |
-ebből: Építményadó |
||||
7. |
Telekadó |
||||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
18. |
|||||
19. |
Összesen: |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600 |
9. melléklet18
2021 évi módosított Költségvetés |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2 020 |
2021. |
2021. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765 |
||
8. |
TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése |
559 |
225 |
12 227 |
13 011 |
|||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
559 |
2 991 |
7 581 |
11 131 |
|||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
3 299 |
168 |
144 652 |
148 119 |
|||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
438 |
25 379 |
25 817 |
||||
12. |
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
935 |
28 564 |
29 499 |
||||
13. |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
1 753 |
52 435 |
54 188 |
||||
14. |
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önnrésze |
2 000 |
2 000 |
|||||
15. |
............................ |
|||||||
16. |
Egyéb |
|||||||
17. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765 |
10. melléklet19
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő) |
7 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
011131 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
104030 |
Bölcsőde |
3 |
|||||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
7,00 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|||||||||||||||||
074031 |
család és nővédelem |
1 |
|||||||||||||||||
082092 |
közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig) |
||||||||||||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
|||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
13,50 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
||||||||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
9,00 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
40,50 |
11. melléklet20
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
35 738 |
35 738 |
35 310 |
35 310 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 |
5 586 |
5 535 |
5 535 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 843 |
9 843 |
7 250 |
7 250 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
51 167 |
51 167 |
0 |
48 095 |
48 095 |
0 |
|||
6. |
Beruházás |
399 |
399 |
132 |
132 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
399 |
399 |
0 |
132 |
132 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
2 132 |
2 132 |
- |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 132 |
2 132 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 132 |
2 132 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
46 095 |
46 095 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 303 |
51 303 |
45 773 |
45 773 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
263 |
263 |
322 |
322 |
|||||
1. |
Működési célra |
263 |
263 |
322 |
322 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
263 |
263 |
0 |
322 |
322 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
51 566 |
51 566 |
0 |
46 095 |
46 095 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0 |
12. melléklet21
BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 723 790 |
0 |
11 723 790 |
11 689 807 |
0 |
11 689 807 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
400 000 |
0 |
400 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
133 983 |
0 |
133 983 |
|||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 |
0 |
288 000 |
288 000 |
0 |
288 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
88 200 |
0 |
88 200 |
88 200 |
0 |
88 200 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
12 659 990 |
0 |
12 659 990 |
12 459 990 |
0 |
12 459 990 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 991 827 |
0 |
1 991 827 |
1 940 060 |
0 |
1 940 060 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
14 651 817 |
0 |
14 651 817 |
14 400 050 |
0 |
14 400 050 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
20 000 |
1 000 |
21 000 |
20 000 |
1 000 |
21 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
236 221 |
63 779 |
300 000 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
256 221 |
64 779 |
321 000 |
170 000 |
41 500 |
211 500 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
130 000 |
35 100 |
165 100 |
130 000 |
5 000 |
135 000 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztítószer |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
||||
munkaruha 3 fő részére |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
30 000 |
1 500 |
31 500 |
||||
homok játszótérhez bölcsőde |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
570 000 |
137 700 |
707 700 |
540 000 |
92 900 |
632 900 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
826 221 |
202 479 |
1 028 700 |
710 000 |
134 400 |
844 400 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
14 885 |
4 019 |
18 904 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
14 885 |
4 019 |
18 904 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
102 000 |
27 540 |
129 540 |
39 885 |
10 769 |
50 654 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
42 000 |
0 |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
||||
szakmai tréning (K336) |
35 000 |
9 450 |
44 450 |
35 000 |
0 |
35 000 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
0 |
0 |
0 |
6 800 |
0 |
6 800 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
77 000 |
9 450 |
86 450 |
83 800 |
0 |
83 800 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
16 000 |
4 320 |
20 320 |
16 000 |
16 000 |
|||||
tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
12 300 |
3 321 |
15 621 |
12 300 |
12 300 |
|||||
rágcsálóírtás (K337) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
postaköltségek (K337) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kéményseprésií díj (K337) |
660 |
178 |
838 |
|||||||
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337) |
64 000 |
17 280 |
81 280 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások összesen (K337) |
523 300 |
11 691 |
534 991 |
107 960 |
20 158 |
128 118 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
960 300 |
118 341 |
1 078 641 |
611 760 |
133 558 |
745 318 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
348 360 |
348 360 |
0 |
278 727 |
278 727 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 000 |
348 360 |
353 360 |
5 000 |
278 727 |
283 727 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
1 943 521 |
348 360 |
2 291 881 |
1 396 645 |
278 727 |
1 675 372 |
||||
bölcsődei beruházások: |
||||||||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
16 625 338 |
356 460 |
16 981 798 |
15 826 695 |
286 828 |
16 113 523 |
13. melléklet22
ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 437 988 |
0 |
21 437 988 |
21 556 748 |
0 |
21 556 748 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
660 000 |
0 |
660 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
181 240 |
181 240 |
||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
576 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
203 820 |
0 |
203 820 |
275 820 |
0 |
275 820 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
23 077 808 |
0 |
23 077 808 |
22 849 808 |
0 |
22 849 808 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
3 594 668 |
0 |
3 594 668 |
3 594 668 |
0 |
3 594 668 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
26 672 476 |
0 |
26 672 476 |
26 444 476 |
0 |
26 444 476 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
150 000 |
7 500 |
157 500 |
150 000 |
7 500 |
157 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
386 220 |
71 279 |
457 499 |
386 220 |
71 279 |
457 499 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
5 000 |
55 000 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
25 000 |
275 000 |
||||
tisztítószer |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
25 000 |
275 000 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
200 000 |
18 000 |
218 000 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 341 220 |
262 229 |
1 603 449 |
1 255 000 |
176 950 |
1 431 950 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 727 440 |
333 509 |
2 060 949 |
1 641 220 |
248 229 |
1 889 449 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
52 780 |
14 251 |
67 031 |
||||
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA |
0 |
0 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
82 780 |
22 351 |
105 131 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
75 000 |
20 250 |
95 250 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
75 000 |
20 250 |
95 250 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
157 780 |
42 601 |
200 381 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
1 300 000 |
307 809 |
1 607 809 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
901 573 |
243 425 |
1 144 998 |
||||
szakmai tréning (K336) |
85 000 |
22 950 |
107 950 |
85 000 |
0 |
85 000 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
11 900 |
0 |
11 900 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 400 |
22 950 |
171 350 |
156 900 |
0 |
156 900 |
||||
rágcsálóírtás (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
30 000 |
|||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
60 000 |
|||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
45 000 |
0 |
45 000 |
||||
bankköltségek, postaköltségek, kerekítés (K337) |
230 000 |
20 000 |
250 000 |
264 202 |
12 532 |
276 734 |
||||
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft) (K337) |
0 |
0 |
||||||||
Kéményseprésií díj (K337) |
2 340 |
632 |
2 972 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
460 000 |
82 100 |
542 100 |
441 542 |
13 164 |
454 706 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 128 400 |
1 055 450 |
5 183 850 |
2 840 015 |
575 198 |
3 415 213 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
0 |
70 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
0 |
70 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 434 859 |
1 434 859 |
0 |
866 028 |
866 028 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 000 |
1 434 859 |
1 454 859 |
20 000 |
866 028 |
886 028 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 115 840 |
1 434 859 |
7 550 699 |
4 709 015 |
866 028 |
5 575 043 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
11 338 |
3 061 |
14 399 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
6 276 |
1 695 |
7 971 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
17 614 |
4 756 |
22 370 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
0 |
0 |
|||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
0 |
0 |
|||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
0 |
0 |
|||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
2 db címer beszerzése (K64) |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
245 000 |
66 150 |
311 150 |
56 496 |
15 254 |
71 750 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
76 780 |
76 780 |
20 010 |
20 010 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
284 370 |
76 780 |
361 150 |
74 110 |
20 010 |
94 120 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33 072 686 |
1 511 639 |
34 584 325 |
31 227 601 |
886 037 |
32 113 638 |
14. melléklet23
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele |
||||||||||||
2021 évi eredeti |
2021 évi módosított |
|||||||||||
Állami támogatás |
Kiadás |
különbség |
Állami támogatás |
Kiadás |
különbség |
|||||||
Óvoda |
||||||||||||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 390 600 |
21 876 750 |
||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
4 577 800 |
4 645 980 |
||||||||||
Ped. II. sorolt pedagógusok segítők kiegészítő támogatása |
864 000 |
432 000 |
||||||||||
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma |
5 838 000 |
6 636 000 |
||||||||||
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
1 476 750 |
|||||||||||
Óvodai állami támogatás összesen |
32 670 400 |
34 584 325 |
-1 913 925 |
35 067 480 |
32 113 638 |
2 953 842 |
||||||
Bölcsőde |
||||||||||||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
12 780 000 |
12 780 000 |
||||||||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 418 000 |
1 353 000 |
||||||||||
Bölcsődei állami támogatás összesen |
14 198 000 |
16 981 798 |
-2 783 798 |
14 133 000 |
16 113 523 |
-1 980 523 |
||||||
Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen |
46 868 400 |
51 566 123 |
-4 697 723 |
49 200 480 |
48 227 161 |
973 319 |
||||||
2020. december 31-i pénzkészlet összesen: |
262 861 |
322 531 |
||||||||||
pénztár 2020. december 31-i egyenlege |
50 080 |
|||||||||||
költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege |
212 781 |
|||||||||||
helyesbített pénzmaradvány |
322 531 |
|||||||||||
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári Campus: Pataki-Szirer Szabina szakmai gyakorlata |
5 000 |
|||||||||||
TÖMB 2002 Szolg. Kft.: Nyitok bérleti díja |
1 300 000 |
|||||||||||
Kamatbevételek |
60 |
|||||||||||
Villamos energia visszatérítés |
822 527 |
|||||||||||
Kerekítések miatti bevétel |
4 472 |
|||||||||||
Bevételek mindösszesen |
47 131 261 |
51 655 070 |
||||||||||
kiadások mindösszesen |
51 566 123 |
48 227 161 |
||||||||||
Különbség |
-4 434 862 |
3 427 909 |
||||||||||
Központi, irányítószervi elvonás |
-3 427 909 |
15. melléklet24
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 161 778 |
0 |
33 161 778 |
33 246 555 |
0 |
33 246 555 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||
Helyettesítés díja (K1104) |
315 223 |
315 223 |
||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
0 |
864 000 |
864 000 |
0 |
864 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
292 020 |
0 |
292 020 |
364 020 |
0 |
364 020 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
35 309 798 |
0 |
35 309 798 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
5 586 495 |
0 |
5 586 495 |
5 534 728 |
0 |
5 534 728 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
41 324 293 |
0 |
41 324 293 |
40 844 526 |
0 |
40 844 526 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
170 000 |
8 500 |
178 500 |
170 000 |
8 500 |
178 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
472 441 |
127 558 |
599 999 |
386 220 |
104 279 |
490 499 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
642 441 |
136 058 |
778 499 |
556 220 |
112 779 |
668 999 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
180 000 |
10 000 |
190 000 |
||||
tintaparton, toner |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok, zár |
280 000 |
75 600 |
355 600 |
280 000 |
33 100 |
313 100 |
||||
tisztítószer |
450 000 |
54 000 |
504 000 |
430 000 |
73 600 |
503 600 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
200 000 |
18 000 |
218 000 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld, játszótérhez homok |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
130 000 |
28 500 |
158 500 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
155 000 |
41 850 |
196 850 |
155 000 |
41 850 |
196 850 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 911 220 |
399 929 |
2 311 149 |
1 795 000 |
269 850 |
2 064 850 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
2 553 661 |
535 988 |
3 089 649 |
2 351 220 |
382 629 |
2 733 849 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
67 665 |
18 270 |
85 935 |
||||
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA |
0 |
0 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
97 665 |
26 370 |
124 035 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
272 000 |
73 440 |
345 440 |
197 665 |
53 370 |
251 035 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
1 700 000 |
415 809 |
2 115 809 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
901 573 |
243 425 |
1 144 998 |
||||
szakmai tréning (K336) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
120 000 |
|||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
18 700 |
0 |
18 700 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
102 000 |
0 |
102 000 |
102 000 |
0 |
102 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
225 400 |
32 400 |
257 800 |
240 700 |
0 |
240 700 |
||||
rágcsálóírtás (K337) |
45 000 |
12 150 |
57 150 |
45 000 |
0 |
45 000 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
46 000 |
12 420 |
58 420 |
46 000 |
46 000 |
|||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
72 300 |
19 521 |
91 821 |
72 300 |
72 300 |
|||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
45 000 |
45 000 |
|||||
bankköltségek, postaköltségek (K337) |
240 000 |
22 700 |
262 700 |
274 202 |
15 232 |
289 434 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft (K337) |
0 |
0 |
||||||||
Kéményseprésií díj (K337) |
3 000 |
810 |
3 810 |
|||||||
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337) |
64 000 |
17 280 |
81 280 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
983 300 |
93 791 |
1 077 091 |
549 502 |
33 322 |
582 824 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 088 700 |
1 173 791 |
6 262 491 |
3 451 775 |
708 756 |
4 160 531 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
0 |
120 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
120 000 |
0 |
120 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 783 219 |
1 783 219 |
0 |
1 144 755 |
1 144 755 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 000 |
1 783 219 |
1 808 219 |
25 000 |
1 144 755 |
1 169 755 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
8 059 361 |
1 783 219 |
9 842 580 |
6 105 660 |
1 144 755 |
7 250 415 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
11 338 |
3 061 |
14 399 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
6 276 |
1 695 |
7 971 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
17 614 |
4 756 |
22 370 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
0 |
0 |
|||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
2 db címer (K64) |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
86 496 |
23 354 |
109 850 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
84 880 |
84 880 |
28 110 |
28 110 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
314 370 |
84 880 |
399 250 |
104 110 |
28 110 |
132 220 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 698 024 |
1 868 099 |
51 566 122 |
47 054 296 |
1 172 864 |
48 227 161 |
16. melléklet25
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
2 978 |
2 978 |
2 979 |
2 979 |
2 978 |
2 938 |
2 905 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
35 310 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
465 |
466 |
466 |
466 |
435 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
5 535 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
820 |
820 |
823 |
820 |
820 |
820 |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
387 |
7 250 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
22 |
110 |
132 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 263 |
4 263 |
4 290 |
4 265 |
4 264 |
4 193 |
3 755 |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
3 875 |
3 764 |
48 227 |
Intézményi müködési bevételek |
823 |
2 |
500 |
5 |
600 |
2 |
200 |
2 132 |
|||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 225 |
4 139 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 384 |
45 773 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
322 |
322 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
5 420 |
4 275 |
4 275 |
4 277 |
4 725 |
4 144 |
3 985 |
3 387 |
3 585 |
3 385 |
3 385 |
3 384 |
48 227 |
17. melléklet26
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
42 835 |
42 835 |
41 801 |
41 801 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 916 |
6 916 |
6 891 |
6 891 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 471 |
4 471 |
4 797 |
4 797 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
54 222 |
54 222 |
53 489 |
53 489 |
|||||
6. |
Beruházás |
242 |
242 |
453 |
453 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
242 |
242 |
453 |
453 |
|||||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
- |
3 |
3 |
- |
|||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 939 |
53 939 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 416 |
51 416 |
50 891 |
50 891 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||||
1. |
Működési célra |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0 |
18. melléklet27
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai mindösszesen |
||||||||||
2021 évi eredeti előirányzat |
2021 évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 056 300 |
0 |
37 056 300 |
37 056 300 |
0 |
37 056 300 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
294 720 |
0 |
294 720 |
294 720 |
0 |
294 720 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
704 138 |
0 |
704 138 |
594 853 |
0 |
594 853 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 414 958 |
0 |
42 414 958 |
41 430 673 |
0 |
41 430 673 |
||||
Megbízási díj (K122) |
400 000 |
0 |
400 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
42 834 958 |
0 |
42 834 958 |
41 800 673 |
0 |
41 800 673 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
6 915 869 |
0 |
6 915 869 |
6 891 179 |
0 |
6 891 179 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
49 750 827 |
0 |
49 750 827 |
48 691 852 |
0 |
48 691 852 |
||||
Költségvetési levelek előfizetése |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
500 000 |
20 000 |
520 000 |
478 740 |
13 558 |
492 298 |
||||
tintaparton, toner |
350 000 |
81 000 |
431 000 |
350 000 |
81 000 |
431 000 |
||||
egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
860 000 |
103 700 |
963 700 |
838 740 |
97 258 |
935 998 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
924 171 |
106 909 |
1 031 080 |
902 911 |
100 467 |
1 003 378 |
||||
wINsZOC program díja: ABAUS |
94 800 |
25 596 |
120 396 |
94 800 |
25 596 |
120 396 |
||||
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika |
378 761 |
98 825 |
477 586 |
378 761 |
98 825 |
477 586 |
||||
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika |
74 787 |
20 193 |
94 980 |
74 787 |
20 193 |
94 980 |
||||
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend |
191 700 |
51 759 |
243 459 |
191 700 |
51 759 |
243 459 |
||||
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft |
336 000 |
0 |
336 000 |
336 000 |
0 |
336 000 |
||||
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft. |
144 000 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
144 000 |
||||
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás) |
96 144 |
25 959 |
122 103 |
233 193 |
62 962 |
296 155 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
128 461 |
6 423 |
134 884 |
128 461 |
6 423 |
134 884 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 444 653 |
202 797 |
1 551 306 |
1 581 702 |
202 797 |
1 551 306 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
1 657 227 |
260 192 |
1 821 275 |
1 794 276 |
260 192 |
1 821 275 |
||||
Internet modem bérleti díja |
33 660 |
9 088 |
42 748 |
33 660 |
9 088 |
42 748 |
||||
Fiók bérleti díja:posta 9195/név |
36 780 |
9 931 |
46 711 |
36 780 |
9 931 |
46 711 |
||||
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 440 |
19 019 |
89 459 |
70 440 |
19 019 |
89 459 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
50 000 |
10 939 |
60 939 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336) |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336) |
60 000 |
3 000 |
63 000 |
60 000 |
3 000 |
63 000 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: üzletviteli tanácsadás (szabályzatok aktualizálása) (K336) |
76 500 |
20 655 |
97 155 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
140 000 |
3 000 |
143 000 |
216 500 |
23 655 |
240 155 |
||||
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337) |
470 000 |
470 000 |
494 434 |
494 434 |
||||||
Bankköltségek (K337) |
250 000 |
0 |
250 000 |
252 120 |
0 |
252 120 |
||||
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
225 712 |
0 |
225 712 |
225 712 |
0 |
225 712 |
||||
munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor |
72 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
||||
e-hiteles térképmásolat költségei (K337) |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Kiszállás díja (tc INFORMATIKA (K337) |
8 000 |
2 160 |
10 160 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Közigazgatási alapvizsgadíj:Csűri-Szabó Luca (K337) |
38 650 |
0 |
38 650 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 145 712 |
2 160 |
1 147 872 |
1 262 916 |
16 200 |
1 240 466 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 366 152 |
26 879 |
1 393 031 |
1 599 856 |
69 813 |
1 631 019 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
100 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
0 |
100 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
393 979 |
393 979 |
0 |
430 471 |
430 471 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
393 979 |
423 979 |
30 000 |
430 471 |
460 471 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
4 077 550 |
393 979 |
4 471 529 |
4 367 043 |
430 471 |
4 797 514 |
||||
Memóriabővítés számítógéphez 1 db |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
8 661 |
2 338 |
10 999 |
||||
Szerver (5 éves) |
167 717 |
45 283 |
213 000 |
|||||||
Mikrosoft Office 2019 szoftver 1 db |
56 693 |
15 307 |
72 000 |
|||||||
Legrand szünetmentes tápegység 1 db |
21 260 |
5 740 |
27 000 |
|||||||
nyomtató (K64) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
74 016 |
19 984 |
94 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
328 347 |
88 653 |
417 000 |
||||
2 db pénzkazetta beszerzése (K64) |
11 800 |
0 |
11 800 |
11 800 |
0 |
11 800 |
||||
Panasonic telefonkészülék beszerzése (K64) |
4 705 |
1 270 |
5 975 |
|||||||
Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64) |
14 094 |
3 806 |
17 900 |
14 094 |
3 806 |
17 900 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
25 894 |
3 806 |
29 700 |
30 599 |
5 076 |
35 675 |
||||
Beruházások mindösszesen (K6) |
35 343 |
6 357 |
41 700 |
358 946 |
93 729 |
452 675 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 863 720 |
400 337 |
54 264 057 |
53 417 840 |
524 201 |
53 942 041 |
19. melléklet28
2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
2021. évi eredeti bevételek |
2021. évi módosított bevételek |
|||||||||
Bevétel |
összeg |
Bevétel |
összeg |
|||||||
Önk.hiv. működési támogatás |
49 891 201 |
Önk.hiv. működési támogatás |
49 891 201 |
|||||||
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin. |
1 000 000 |
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin. |
1 000 000 |
|||||||
2020. december 31.-i pénzmaradvány |
3 048 197 |
Helyesbített pénzmaradvány |
3 048 197 |
|||||||
pénztár: |
34 495 |
pénztár: |
||||||||
bankszámla |
3 013 702 |
bankszámla |
||||||||
Kamatbevételek |
Kamatbevételek |
85 |
||||||||
Kerekítés miatti bevétel |
Kerekítés miatti bevétel |
2 558 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 939 398 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 942 041 |
|||||||
kiadások 8 órás |
54 464 056 |
kiadások |
53 942 041 |
|||||||
Különbözet |
-524 658 |
Különbözet |
0 |
20. melléklet29
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi dologi kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||
Összesen |
011130 |
011120 |
Összesen |
011130 |
011120 |
||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
64 171 |
64 171 |
64 171 |
64 171 |
|||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
860 000 |
860 000 |
838 740 |
838 740 |
||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
924 171 |
924 171 |
0 |
902 911 |
902 911 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
1 444 653 |
1 444 653 |
1 581 702 |
1 581 702 |
|||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
|||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
1 657 227 |
1 657 227 |
0 |
1 794 276 |
1 794 276 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
140 000 |
140 000 |
216 500 |
216 500 |
|||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
1 145 712 |
1 145 712 |
1 262 916 |
1 262 916 |
||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
1 366 152 |
1 366 152 |
0 |
1 599 856 |
1 599 856 |
0 |
||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
100 000 |
100 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|||||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
393 979 |
393 979 |
430 471 |
430 471 |
||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
423 979 |
423 979 |
0 |
460 471 |
460 471 |
0 |
||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
4 471 529 |
4 471 529 |
0 |
4 797 514 |
4 797 514 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai beruházások (K63) |
33 |
564 |
9 449 |
9 449 |
0 |
328 347 |
328 347 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai beruházások áfaja (K67) |
34 |
567 |
2 551 |
2 551 |
0 |
88 653 |
88 653 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (K64) |
33 |
564 |
183 374 |
183 374 |
0 |
30 599 |
30 599 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések ÁFA-ja (K67) |
34 |
567 |
46 326 |
46 326 |
0 |
5 076 |
5 076 |
0 |
|||||||||||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (K6) |
35 |
241 700 |
241 700 |
0 |
452 675 |
452 675 |
0 |
||||||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: |
49 750 827 |
45 488 512 |
4 262 315 |
48 691 852 |
44 545 037 |
4 146 815 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36 |
54 464 056 |
50 201 741 |
4 262 315 |
53 942 041 |
49 795 226 |
4 146 815 |
21. melléklet30
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
3 571 |
3 570 |
3 556 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
41 801 |
Munkaadót terhelő járulékok |
576 |
576 |
576 |
577 |
577 |
577 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
6 891 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
372 |
372 |
372 |
470 |
373 |
412 |
373 |
373 |
373 |
562 |
373 |
372 |
4 797 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
18 |
100 |
335 |
453 |
|||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 516 |
4 534 |
4 616 |
4 618 |
4 520 |
4 545 |
4 345 |
4 345 |
4 345 |
4 869 |
4 345 |
4 344 |
53 942 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
3 |
3 |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 198 |
4 198 |
4 198 |
4 198 |
4 197 |
4 196 |
50 891 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 332 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 198 |
4 198 |
4 201 |
4 198 |
4 197 |
4 196 |
53 942 |
22. melléklet31
2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV |
|||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 246 |
5 246 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
4 872 |
4 872 |
4 871 |
61 836 |
Munkaadót terhelő járulékok |
839 |
839 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
783 |
783 |
783 |
9 907 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 101 |
9 282 |
9 700 |
9 700 |
9 703 |
9 702 |
9 700 |
9 700 |
13 689 |
13 689 |
13 689 |
13 688 |
127 343 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 673 |
600 |
100 |
57 |
30 |
25 |
10 816 |
25 |
25 |
13 351 |
|||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
222 |
1 000 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
4 909 |
6 244 |
14 575 |
Előző évi állami visszafiz. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
2 284 |
6 184 |
1 268 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 350 |
50 430 |
50 431 |
50 431 |
262 770 |
|
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 140 |
7 140 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
8 559 |
8 559 |
8 561 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
7 047 |
7 046 |
7 046 |
7 046 |
96 664 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
12 705 |
12 705 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
27 107 |
27 210 |
32 480 |
26 490 |
45 073 |
45 029 |
45 000 |
44 995 |
58 264 |
77 120 |
81 730 |
83 088 |
606 291 |
Intézményi müködési bevételek |
1 280 |
1 280 |
1 284 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 736 |
1 737 |
1 736 |
16 733 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 653 |
24 071 |
39 724 |
||||||||||
Működési támogatások |
14 449 |
14 449 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
22 252 |
22 253 |
14 449 |
14 449 |
189 001 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
502 |
11 633 |
902 |
1 172 |
902 |
10 652 |
1 172 |
902 |
4 226 |
1 172 |
9 652 |
8 901 |
51 788 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 450 |
4 766 |
3 450 |
9 666 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
54 189 |
381 |
894 |
29 500 |
981 |
85 945 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
32 874 |
211 129 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 |
1 100 |
2 100 |
||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 |
205 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
106 071 |
63 394 |
67 940 |
54 897 |
52 283 |
59 256 |
46 402 |
16 632 |
56 595 |
26 142 |
25 838 |
28 536 |
606 291 |
23. melléklet32
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
Rovatszám |
Tartozik |
Sármellék öszesen |
|||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
1 302 000 |
||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
8 173 332 |
|||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
|||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
9 475 332 |
||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
675 732 |
||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
1 675 732 |
|||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
5 295 299 |
||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
26 526 959 |
|||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
2 377 500 |
||||||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
||||||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
482 187 |
||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
1 818 200 |
|||||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
31 392 743 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
24 999 437 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
92 892 325 |
|||||||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
222 010 |
||||||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
1 250 957 |
||||||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
1 472 967 |
||||||||||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
17 669 904 |
|||||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
4 156 377 |
||||||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
21 826 281 |
|||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
127 342 637 |
24. melléklet33
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi módosított költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
44 464 052 |
18 382 000 |
3 920 864 |
2 074 876 |
8 581 512 |
4 042 000 |
2 819 250 |
2 885 550 |
1 758 000 |
||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
1 150 000 |
600 000 |
100 000 |
- |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
1 200 000 |
648 000 |
96 000 |
- |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
850 057 |
300 000 |
30 000 |
- |
160 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
100 530 |
79 527 |
|||||||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 688 344 |
10 688 344 |
|||||||||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
3 354 977 |
400 000 |
185 420 |
2 769 557 |
|||||||||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 255 000 |
500 000 |
- |
- |
755 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
62 962 430 |
11 188 344 |
19 930 000 |
4 146 864 |
2 074 876 |
8 741 512 |
4 514 000 |
4 220 250 |
3 131 550 |
2 165 950 |
2 849 084 |
|||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
9 759 176 |
1 734 193 |
3 089 150 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
654 139 |
485 390 |
335 722 |
441 608 |
||||||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
318 450 |
106 050 |
114 696 |
16 992 |
- |
33 984 |
16 992 |
16 992 |
12 744 |
||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
10 077 626 |
1 840 243 |
3 203 846 |
659 756 |
321 606 |
1 354 934 |
733 654 |
671 131 |
502 382 |
348 466 |
441 608 |
|||||||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
73 040 056 |
13 028 587 |
23 133 846 |
4 806 620 |
2 396 482 |
10 096 446 |
5 247 654 |
4 891 381 |
3 633 932 |
2 514 416 |
3 290 692 |
|||||||||||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
44 169 302 |
18 121 600 |
3 920 864 |
2 074 876 |
8 581 512 |
4 042 000 |
2 819 250 |
2 851 200 |
1 758 000 |
||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
1 200 000 |
648 000 |
96 000 |
- |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
850 057 |
300 000 |
30 000 |
- |
160 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
100 530 |
79 527 |
|||||||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 688 344 |
10 688 344 |
|||||||||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
3 673 107 |
210 000 |
437 600 |
255 950 |
2 769 557 |
||||||||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 255 000 |
500 000 |
- |
- |
755 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
61 835 810 |
11 188 344 |
19 279 600 |
4 046 864 |
2 074 876 |
8 741 512 |
4 314 000 |
4 157 850 |
2 997 200 |
2 186 480 |
2 849 084 |
|||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
9 767 603 |
1 734 193 |
3 089 150 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
659 384 |
485 390 |
338 904 |
441 608 |
||||||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
139 670 |
87 550 |
14 696 |
- |
16 992 |
7 688 |
12 744 |
||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
9 907 273 |
1 821 743 |
3 103 846 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
676 376 |
493 078 |
351 648 |
441 608 |
|||||||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
71 743 083 |
13 010 087 |
22 383 446 |
4 689 628 |
2 396 482 |
10 096 446 |
5 013 670 |
4 834 226 |
3 490 278 |
2 538 128 |
3 290 692 |
25. melléklet34
Közösségi színtér 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
COFOG: 082092 |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 819 250 |
0 |
2 819 250 |
2 819 250 |
0 |
2 819 250 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Megbízási díj rendezvények lebonyolítása (Dávid Ákos) (K122) |
100 000 |
0 |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat: Megbízási díj (K122) |
209 039 |
0 |
209 039 |
209 039 |
0 |
209 039 |
||||
reprezentáció (K123) |
755 000 |
0 |
755 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
755 000 |
0 |
755 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
4 429 289 |
0 |
4 429 289 |
3 974 289 |
0 |
3 974 289 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
700 115 |
700 115 |
700 115 |
684 615 |
0 |
684 615 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
5 129 404 |
700 115 |
5 129 404 |
4 658 904 |
0 |
4 658 904 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztítószer ÁMK+SHIP iroda, mopprés, facsaró, porzsák |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Dekorációs anyagok |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
450 437 |
121 618 |
572 055 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
940 437 |
253 918 |
1 194 355 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 260 000 |
230 200 |
1 490 200 |
1 440 437 |
253 918 |
1 694 355 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
||||
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
270 000 |
72 900 |
342 900 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
32 681 |
8 824 |
41 505 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/37 iskolai hét 6 óra (K337) |
999 000 |
0 |
999 000 |
999 000 |
0 |
999 000 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) (átkerül a Sármelléki Önkormányzat közművelődési tevékenységéhez) |
633 600 |
0 |
633 600 |
633 600 |
0 |
633 600 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
255 940 |
69 104 |
325 044 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja |
517 200 |
0 |
517 200 |
517 200 |
65 167 |
582 367 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása: Élő népzenei szolgáltatás tevékenység |
241 360 |
0 |
241 360 |
241 360 |
11 542 |
252 902 |
||||
Csóri Sándor pályázat 2022. évi néptánc |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
Tüskevár Egyesület Ajkán tartandó rendezvény személyszállítás díja (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 151 160 |
280 800 |
3 431 960 |
4 007 100 |
156 613 |
4 163 713 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 870 360 |
469 800 |
4 340 160 |
5 128 981 |
454 337 |
5 583 318 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
794 500 |
794 500 |
0 |
802 755 |
802 755 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
794 500 |
824 500 |
30 000 |
802 755 |
832 755 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
5 560 360 |
794 500 |
6 354 860 |
6 999 418 |
802 755 |
7 802 173 |
||||
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
24 795 |
6 695 |
31 490 |
24 795 |
6 695 |
31 490 |
||||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
4 480 |
1 210 |
5 690 |
4 480 |
1 210 |
5 690 |
||||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 094 |
296 |
1 390 |
1 094 |
296 |
1 390 |
||||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
14 048 |
3 793 |
17 841 |
14 048 |
3 793 |
17 841 |
||||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
7 701 |
2 079 |
9 780 |
7 701 |
2 079 |
9 780 |
||||
20 m hangfal kábel |
4 567 |
1 233 |
5 800 |
4 567 |
1 233 |
5 800 |
||||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
4 079 |
1 101 |
5 180 |
4 079 |
1 101 |
5 180 |
||||
Vasalódeszka |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
Zárható kulcsszekrény |
3 929 |
1 061 |
4 990 |
3 929 |
1 061 |
4 990 |
||||
Laminálógép |
5 512 |
1 488 |
7 000 |
5 512 |
1 488 |
7 000 |
||||
Kültéri fali LED lámpa 3 db |
17 319 |
4 676 |
21 995 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
85 953 |
23 208 |
109 161 |
87 524 |
23 632 |
111 156 |
||||
Külső merevlemez (K63) |
27 990 |
0 |
27 990 |
|||||||
Informatikai eszközök összesen (K63) |
27 990 |
0 |
27 990 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
23 208 |
23 208 |
23 632 |
23 632 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen |
115 514 |
23 632 |
139 146 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
10 775 717 |
817 708 |
11 593 425 |
11 745 846 |
826 387 |
12 572 233 |
26. melléklet35
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
75 256 744 |
75 256 744 |
B111 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
32 670 400 |
32 670 400 |
B112 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 479 960 |
34 479 960 |
B1131 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 936 625 |
26 936 625 |
B1132 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
4 047 050 |
4 047 050 |
B114 |
|
Kiegészítő támogatás |
||||
Önk.kieg.tám.3.sz.mell.2.1.6.3e pont alapján |
3 865 584 |
B115 |
||
2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás |
9 363 600 |
B115 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
2 381 250 |
B115 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
173 390 779 |
189 001 213 |
||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
B16 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
6 507 657 |
6 507 657 |
B16 |
|
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó, védőnő 392450 Ft/hó) |
4 823 400 |
4 823 400 |
B16 |
|
Ifjúság garancia program GINOP-5.2.1-14-2015-00001 támogatása 2021.03.31-ig hónapig |
300 000 |
300 000 |
B16 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
1 000 000 |
1 000 000 |
B16 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
42 500 |
42 500 |
B16 |
|
Iparűzési adó visszatérítése |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Csóri Sándor pályázat: Tüskevár Táncegyüttes 2022. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától |
1 000 000 |
B16 |
||
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen |
31 253 557 |
32 253 557 |
||
EU-tól kapott támogatások |
11 130 915 |
70 588 676 |
||
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás működési része |
11 130 915 |
10 749 915 |
B16 |
|
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás felhalmozási része |
381 000 |
B25 |
||
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat működési része |
5 269 310 |
B16 |
||
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat felhalmozási része |
54 188 451 |
B25 |
||
EU Támogatások összesen: |
11 130 915 |
70 588 676 |
||
VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader működési része |
1 376 060 |
B16 |
||
VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader felhalmozási része |
1 875 118 |
B25 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
28 555 200 |
B25 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás eszközbeszerzések |
944 797 |
B25 |
||
Támogatások mindösszesen |
215 775 251 |
324 594 621 |
27. melléklet36
Sármellék Község Önkormányzat 2021. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Intézményi működési |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
||
Temető fenntartási ktg. |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
||
Garázsbérlet |
24 000 |
24 000 |
B402 |
24 000 |
|
Lakbér |
358 680 |
358 680 |
B402 |
358 680 |
|
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
661 416 |
178 584 |
840 000 |
B402 |
840 000 |
Földbérleti díjak |
104 700 |
104 700 |
B402 |
||
Közműfejlesztési hozzáj. |
200 000 |
200 000 |
B402 |
484 500 |
|
Sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
B402 |
150 000 |
|
Helység bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
110 000 |
||
Kaszálás díja |
763 655 |
||||
Házasságkötési díj |
25 000 |
||||
Le a cipővel tábor részvételi díja |
125 984 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
2 078 796 |
178 584 |
2 257 380 |
- |
2 931 819 |
ZSA osztalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
B404-05 |
1 500 000 |
|
Hévíz |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
1 900 000 |
|
Koncessziós díj |
- |
- |
B404-02 |
- |
|
Westel torony |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
949 298 |
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
28. melléklet37
2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2021 évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 962 430 |
62 962 430 |
0 |
61 835 810 |
61 835 810 |
0 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 077 626 |
10 077 626 |
0 |
9 907 273 |
9 907 273 |
0 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 388 419 |
111 388 419 |
0 |
127 342 637 |
127 342 637 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
4 660 308 |
14 752 079 |
27 925 987 |
5 060 308 |
22 865 679 |
|||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
2 000 308 |
2 837 079 |
13 350 987 |
2 400 308 |
10 950 679 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
|||
d. |
0 |
0 |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
203 840 862 |
189 088 783 |
14 752 079 |
227 011 707 |
204 146 028 |
22 865 679 |
|||
6. |
Beruházás |
157 973 246 |
157 973 246 |
0 |
218 041 144 |
218 041 144 |
0 |
|||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
44 728 607 |
44 728 607 |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
172 521 563 |
172 521 563 |
0 |
262 769 751 |
262 769 751 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 704 977 |
|||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
376 362 425 |
361 610 346 |
14 752 079 |
0 |
502 486 435 |
479 620 756 |
22 865 679 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
16 732 546 |
16 732 546 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
39 723 985 |
39 723 985 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
38 095 473 |
38 095 473 |
0 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
1 628 512 |
1 628 512 |
0 |
|||
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
43 834 472 |
0 |
51 788 493 |
51 788 493 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
42 384 472 |
0 |
49 648 842 |
49 648 842 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
2 139 651 |
2 139 651 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
297 246 237 |
297 246 237 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
9 666 298 |
9 666 298 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
5 317 000 |
5 317 000 |
0 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
95 610 864 |
9 666 298 |
85 944 566 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
394 957 101 |
309 012 535 |
85 944 566 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
104 251 442 |
89 499 363 |
14 752 079 |
0 |
107 529 334 |
170 608 221 |
-63 078 887 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
|||
1. |
Működési célra |
47 295 936 |
47 295 936 |
0 |
44 518 479 |
44 518 479 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
205 352 |
||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 334 089 |
211 334 089 |
0 |
|||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
102 719 121 |
102 719 121 |
96 663 772 |
96 663 772 |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
7 140 983 |
7 140 983 |
|||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
109 654 752 |
109 654 752 |
0 |
103 804 755 |
103 804 755 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
486 017 177 |
471 265 098 |
14 752 079 |
0 |
606 291 190 |
583 425 511 |
22 865 679 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
486 017 177 |
486 017 177 |
0 |
0 |
606 291 190 |
520 346 624 |
85 944 566 |
0 |
29. melléklet38
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
144 365 890 |
145 781 242 |
138 946 281 |
141 725 207 |
143 114 669 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
23 031 590 |
23 257 390 |
22 333 180 |
22 779 844 |
23 003 175 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
128 216 579 |
129 473 604 |
139 390 566 |
142 178 377 |
143 572 283 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 800 635 |
19 994 759 |
27 925 987 |
28 484 507 |
28 763 767 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 934 135 |
4 982 509 |
13 350 987 |
13 618 007 |
13 751 517 |
|
0 |
0 |
|||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 866 500 |
15 012 250 |
14 575 000 |
14 866 500 |
15 012 250 |
|
d. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
315 414 693 |
318 506 994 |
328 596 014 |
335 167 934 |
338 453 894 |
|
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
161 786 480 |
163 372 622 |
218 626 039 |
222 998 560 |
225 184 820 |
|
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 839 283 |
14 984 767 |
44 728 607 |
45 623 179 |
46 070 465 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
176 625 763 |
178 357 388 |
263 354 646 |
268 621 739 |
271 255 285 |
|
III. |
||||||||
IV. |
||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 959 077 |
13 086 126 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
492 040 456 |
496 864 382 |
604 655 637 |
616 748 750 |
622 795 306 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 671 723 |
15 825 367 |
18 867 248 |
19 244 593 |
19 433 265 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 931 100 |
32 244 150 |
39 723 985 |
40 518 465 |
40 915 705 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
30 192 000 |
30 488 000 |
38 095 473 |
38 857 382 |
39 238 337 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 739 100 |
1 756 150 |
1 628 512 |
1 661 082 |
1 677 367 |
|
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
176 858 595 |
178 592 502 |
189 001 213 |
192 781 237 |
194 671 249 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
176 858 595 |
178 592 502 |
189 001 213 |
192 781 237 |
194 671 249 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
44 711 161 |
45 149 506 |
51 788 493 |
52 824 263 |
53 342 148 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
43 232 161 |
43 656 006 |
49 648 842 |
50 641 819 |
51 138 307 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 479 000 |
1 493 500 |
2 139 651 |
2 182 444 |
2 203 841 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
269 172 579 |
271 811 526 |
299 380 939 |
305 368 558 |
308 362 367 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
9 666 298 |
9 859 624 |
9 956 287 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 904 340 |
1 923 010 |
5 317 000 |
5 423 340 |
5 476 510 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 436 284 |
4 479 777 |
4 349 298 |
4 436 284 |
4 479 777 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
87 663 457 |
88 522 903 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
87 663 457 |
88 522 903 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
95 610 864 |
97 523 081 |
98 479 190 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 060 000 |
2 100 000 |
2 142 000 |
2 163 000 |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
277 553 203 |
280 274 312 |
397 091 803 |
405 033 639 |
409 004 557 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
214 487 253 |
216 590 070 |
207 563 834 |
211 715 111 |
213 790 749 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
51 619 134 |
52 125 204 |
47 889 207 |
48 846 991 |
49 325 883 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
169 942 463 |
171 608 566 |
166 610 258 |
169 942 463 |
171 608 566 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
209 459 |
211 513 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
7 140 983 |
7 283 803 |
7 355 212 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
7 140 983 |
7 283 803 |
7 355 212 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |
611 796 620 |
624 032 552 |
630 150 519 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |
611 796 620 |
624 032 552 |
630 150 519 |
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.