Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 29

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.11.29.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b)¹ önálló működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3)² A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §³ Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 611.796.620,- Ft-ban határozza meg.

4. § (1)⁴ Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(2)⁵ A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,17, 28. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1)⁶ Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 348.441.974,- Ft

b) ebből: személyi juttatás 138.946.281,- Ft

c) munkaadókat terhelő jár. 22.333.180,- Ft

d) dologi kiadás 139.390.566,- Ft

e) pénzeszköz átadás 13.350.987,- Ft

f) önkormányzat által folyósított ellátás 14 575 000,- Ft

g) Állami megelőlegezések visszafizetése 7.140.983,- Ft

h) kötött tartalék 0,- Ft

i) általános tartalék 0,- Ft

j) elvonások és befizetések 12.704.977,- Ft

k) felhalmozási kiadások főösszege 263.354.646,- Ft

l) ebből: felújítási kiadás 44.728.607,- Ft

m) beruházási kiadás 218.626.039,- Ft

(2) A 2021. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet

tartalmazza.

6. §⁷ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2, 11, 17, 25, 28 melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.

(2)⁸ A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 17, 28. melléklet tartalmazza.

(3)⁹ A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 16, 21, 22 melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1)¹⁰ Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 18 sz. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 15 főben, köztisztviselői létszámát 10 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A 2021. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3)Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

(3)A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

Sármellék, 2021. március 8.

1. melléklet

CÍMREND
I.	Sármellék Község Önkormányzata

2. melléklet¹¹

Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Sármellék összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Sármellék összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat (Ft)				2021 évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		141 535 186	141 535 186	0		138 946 281	138 946 281	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		22 579 990	22 579 990	0		22 333 180	22 333 180	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		125 702 528	125 702 528	0		139 390 566	139 390 566	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 412 387	19 412 387	14 752 079		27 925 987	5 060 308	22 865 679
a.			0	0	0		0	0	0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		4 837 387	4 837 387	2 837 079		13 350 987	2 400 308	10 950 679
			0	0	0		0	0	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		14 575 000	14 575 000	11 915 000		14 575 000	2 660 000	11 915 000
d.					0				0
	Általános és céltartalék		0	0	0		0	0	0
	Kötött, - céltartalék		0	0	0		0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		309 230 091	309 230 091	14 752 079		328 596 014	305 730 335	22 865 679
6.	Beruházás		158 614 196	158 614 196	0		218 626 039	218 626 039	0
7.	Felújítás		14 548 317	14 548 317	0		44 728 607	44 728 607	0
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		0		0		0		0
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		173 162 513	173 162 513	0		263 354 646	263 354 646	0
III.
IV.
V.	Elvonások és befizetések						12 704 977	12 704 977
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		482 392 604	482 392 604	14 752 079	0	604 655 637	581 789 958	22 865 679	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		15 364 434	15 364 434	0		18 867 248	18 867 248	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 305 000	31 305 000	0		39 723 985	39 723 985	0
	2.1.	Helyi adók	29 600 000	29 600 000	0		38 095 473	38 095 473	0
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 705 000	1 705 000	0		1 628 512	1 628 512	0
3.	Működési támogatások		173 390 779	173 390 779	0		189 001 213	189 001 213	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	173 390 779	173 390 779	0		189 001 213	189 001 213	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0		0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		43 834 472	43 834 472	0		51 788 493	51 788 493	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	42 384 472	42 384 472	0		49 648 842	49 648 842	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 450 000	1 450 000	0		2 139 651	2 139 651	0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		263 894 685	263 894 685	0	0	299 380 939	299 380 939	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 216 298	6 216 298	0		9 666 298	9 666 298	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 867 000	1 867 000	0		5 317 000	5 317 000	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 349 298	0		4 349 298	4 349 298	0
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		85 944 566	0	85 944 566
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		85 944 566	0	85 944 566
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		6 216 298	6 216 298	0	0	95 610 864	9 666 298	85 944 566	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000			2 100 000	2 100 000
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		272 110 983	272 110 983	0	0	397 091 803	311 147 237	85 944 566	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		210 281 621	210 281 621	14 752 079	0	207 563 834	270 642 721	-63 078 887	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0				0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		217 217 252	217 217 252	0		214 499 465	214 499 465	0
	1.	Működési célra	50 606 994	50 606 994	0		47 889 207	47 889 207	0
	2.	Felhalmozási célra	166 610 258	166 610 258			166 610 258	166 610 258
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		217 217 252	217 217 252	0		214 499 465	214 499 465	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
	1.	ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0		0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések						205 352	205 352
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		217 217 252	217 217 252	0		214 704 817	214 704 817	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)			0				0
	2.	Működési célú hitel nyújtása (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 935 631	6 935 631			7 140 983	7 140 983
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)		6 935 631	6 935 631	0		7 140 983	7 140 983	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		489 328 235	474 576 156	14 752 079	0	611 796 620	588 930 941	22 865 679	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		489 328 235	489 328 235	0	0	611 796 620	525 852 054	85 944 566	0

3. melléklet¹²

	2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
	Sármellék Község Önkormányzata
	működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

							Forintban
	Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen			Megnevezés	Önkormányzat összesen
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
1.	Működési bevételek		15 364 434	18 867 248	1.	Személyi juttatások	141 535 186	138 946 281
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 305 000	39 723 985	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 579 990	22 333 180
3.	Működési támogatások		173 390 779	189 001 213	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 702 528	139 390 566
4.	Egyéb működési bevételek		43 834 472	51 788 493	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	19 412 387	27 925 987
					a.	Támogatásértékű működési kiadások
					b.	Működési célú pénzeszközátadás	4 837 387	13 350 987
					c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások, támogatás	14 575 000	14 575 000
					d.
					5.
						Általános és céltartalék	0	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)		263 894 685	299 380 939	A.	Működési kiadások (1+….+5)	309 230 091	328 596 014
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:		-45 335 406	-29 215 075
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 216 298	95 610 864	6.	Beruházási kiadások	158 614 196	218 626 039
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	7.	Felújítás	14 548 317	44 728 607
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		6 216 298	95 610 864	B.	Felhalmozási kiadások (6+….+8)	173 162 513	263 354 646
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:		-166 946 215	-167 743 782		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 935 631	7 140 983
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 100 000
9.	Pénzmaradvány igénybevétele		217 217 252	214 499 465
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele
11.	Hitelek
	Államháztartáson belüli meglelőlegezés			205 352		Elvonások és befizetések		12 704 977
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)		219 217 252	216 599 465	D.	Finanszírozási kiadások	6 935 631	7 140 983
	Felügyeleti szervi támogatás
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)		489 328 235	611 796 620	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	489 328 235	611 796 620
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

4. melléklet¹³

2021. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
Felújítási kiadások célonként	14 548 317		0	14 548 317	44 728 607
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze	2 000 000			2 000 000	2 000 000
TOP-3.2.1.-16-ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat	9 903 359			9 903 359	11 171 029
Pincevillany korszerűsítése, felújítása	450 000			450 000	460 000
Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz.	2 194 958			2 194 958	2 194 958
Hegyi pincébe cserépkályha építés					347 420
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása					28 555 200
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde)	399 250	0	0	399 250	132 220
udvari árnyékolás (K64)	127 000			127 000	0
Felnőtt ruhafogas (K64)	38 100			38 100	0
Cipótároló (K64)	50 800			50 800	0
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)	31 750			31 750	31 750
Homokozóra takaróponyva (K64)	63 500			63 500	0
2 db címer (K64)					40 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	311 150			311 150	71 750
SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67)	30 000			30 000	14 399
Wifi erősítő beszerzése (K63+K67)	20 000			20 000	7 971
Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67)	50 000			50 000	22 370
Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67))	361 150		0	361 150	94 120
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)	31 750			31 750	31 750
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64)	6 350			6 350	6 350
Bölcsőde összesen:	38 100		0	38 100	38 100
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon	31 490			31 490	31 490
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér	5 690			5 690	5 690
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m	1 390			1 390	1 390
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db	17 841			17 841	17 841
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db	9 780			9 780	9 780
20 m hangfal kábel	5 800			5 800	5 800
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db	5 180			5 180	5 180
Vasalódeszka	20 000			20 000	0
Zárható kulcsszekrény	4 990			4 990	4 990
Laminálógép	7 000			7 000	7 000
Kültéri fali LED lámpa 3 db					21 995
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen	109 161	0	0	109 161	111 156
Külső merevlemez közművelődés részére ( K63+K67)					27 990
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67)	0				27 990
Közösségi színtér kiadásai Összesen:	109 161	0	0	109 161	139 146
SSD kártya 1 db számítógéphez memóriabővítés	12 000			12 000	11 000
informatikai eszközök beszerzése	200 000			200 000
2 db pénzkazetta beszerzése	11 800			11 800	11 800
Panasonic KX-TS500 HGW telefon vásárlás (igazgatás részére)					5 975
150x150 Vetítővászon beszerzése	17 900			17 900	17 900
szerver ( 5 éves )					213 000
Microsoft Office 2019 szoftver 1 db					72 000
nyomtató beszerzése (pénztár)					94 000
Legrand szünetmentes tápegység					27 000
Közös Hivatal beszerzése Összesen:	241 700	0	0	241 700	452 675
VP Külterületi útépítés önrésze (K62)	6 816 719			6 816 719	6 816 719
VP Külterületi útépítés pályázat (K62)	19 000 176			19 000 176	19 000 176
Ipari park fejlesztése pályázat (K62)	125 045 422			125 045 422	125 045 422
TOP-1.2.1-15 Kerékpárút pályázat forgalomba helyezés megvalósítási terv (K62)					150 000
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása					47 062 540
VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat: Orbán szobor javítása					882 650
Zártkert 2172. hrsz. Orbán szobor villamos fogyasztásmérő kialakítása					275 590
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)	150 862 317	0	0	150 862 317	199 233 097
FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése	5 586 730			5 586 730	5 586 730
Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép	1 268 138			1 268 138	1 268 138
Védőnő részére : Babydoppler magzati szívhang hallgató készülék , szűrőaudiometer, Auditest	146 900			146 900	357 800
Blackmount 200x200 vetítővászon (hivatal)					26 900
Agrimotor Betonkeverő B1510-FK 150 literes					81 000
Kerekes kuka beszerzése orvosi rendelőhöz					13 400
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére					92 753
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére					61 297
Panasonic asztali telefonkészülék					5 300
2 db mennyezeti LED lámpa, 2 db falikarral					27 995
Eszközbeszerzések VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat					2 516 268
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítás eszközbeszerzései					944 797
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió pályázat: eszközbeszerzések					381 000
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: eszközbeszerzések					7 125 911
Önkormányzat épülete elé kerékpárállvány					38 280
Szünetmentes tápegység					9 700
Bortartály rozsdamentes 150 literes					64 161
Bortartály rozsdamentes 120 literes					61 371
Beruházási kiadások összesen	7 001 768	0	0	7 001 768	18 662 801
Logitech K120 HUN USB fekete billentyűzet (K63+K67)					6 100
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67)				0	6 100
Beruházási kiadások ÖSSZESEN:	173 162 513	0	0	173 162 513	263 354 646

5. melléklet¹⁴

2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

	Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


				Forintban

			2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás		1	2 600 000	K48	2 600 000
Gyógyszer támogatás		2	60 000	K48	60 000
Települési támogatás		4	2 660 000	K48	2 660 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás		5	5 774 000	K48	5 774 000
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő		6	2 889 000	K48	2 889 000
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő		7	2 652 000	K48	2 652 000
Babakötvény		8	600 000	K48	600 000
Rendkívüli települési támogatás		9	11 915 000	K48	11 915 000
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen		10	14 575 000	K48	14 575 000

6. melléklet¹⁵

2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

		2021.évi eredeti előirányzat			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Rovatkód	Módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	400 000		K506-08	800 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás	671 741		K506-08	671 741
Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás	150 000		K506-08	150 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj	391 650		K506-08	391 650
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)	386 917		K506-08	386 917
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	2 000 308			2 400 308

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül
Sármelléki Polgárőrség	500 000			0
Sármelléki Sportegyesület	750 000		K512-03	0
Egyéb alapítványok támogatása	100 000		K512-02	0
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány	30 000		K512-02	30 000
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )	670 000			670 000
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó	114 000		K512-08	114 000
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	673 079		K512	673 079
Vonyarcvashegyi Football Club támogatása			K512	100 000
2021. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére			K512	9 363 600
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	2 837 079		K512	10 950 679
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen	4 837 387			13 350 987
			K89-02
			K89-01
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen	0			0

7. melléklet¹⁶

2021. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
	Forintban
EU-s projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források	2 020	2 021	2 022	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás		11 130 915		11 130 915
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	-	11 130 915	-	11 130 915

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	Összesen
Személyi jellegű	559 020	2 030 490		2 589 510
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybevétele		8 541 405		8 541 405
Tartalék				-
Összesen	559 020	10 571 895	-	11 130 915




2021. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	Forintban
EU-s projekt azonosítója:	TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat

Források	2 019	2 020	2 021	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	13 010 700			13 010 700
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	13 010 700	-	-	13 010 700

Kiadások, költségek	2 019	2 020	2 021	Összesen
Személyi jellegű		129 460	181 244	310 704
Beruházások, beszerzések			9 903 359	9 903 359
Szolgáltatások igénybevétele	558 800	95 250	2 142 587	2 796 637
Tartalék				-
Összesen	558 800	224 710	12 227 190	13 010 700





2021. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
		Forintban
	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat
EU-s projekt azonosítója:	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat

Források	2 020	2 021	2 022	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	148 118 706			148 118 706
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	148 118 706	-	-	148 118 706

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	Összesen
Személyi jellegű	321 320	158 164		479 484
Beruházások, beszerzések		125 045 422		125 045 422
Szolgáltatások igénybevétele	2 977 553	19 616 247		22 593 800
Tartalék				-
Összesen	3 298 873	144 819 833	-	148 118 706

8. melléklet¹⁷

	2021. évi módosított költségvetés

	Sármellék Község Önkormányzata
	Adott, közvetett támogatások


		eredeti előirányzat		módosított előirányzat
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 510 000	887 600	8 780 000	927 600
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.	Összesen:	8 510 000	887 600	8 780 000	927 600

9. melléklet¹⁸

	2021 évi módosított Költségvetés
	Sármellék Község Önkormányzata
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

								Ezer forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	2019.	2 020	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként			559	4 083	18 512	260 611	283 765

8.	TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése			559	225	12 227		13 011
9.	TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése				559	2 991	7 581	11 131
10.	TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése				3 299	168	144 652	148 119
11.	VP6 Külterületi utak pályázat					438	25 379	25 817
12.	MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása					935	28 564	29 499
13.	TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása					1 753	52 435	54 188
14.	BM pályázat: Hivatali épület felújításának önnrésze						2 000	2 000
15.	............................
16.	Egyéb
17.
Összesen (1+4+7+9+11)				559	4 083	18 512	260 611	283 765

10. melléklet¹⁹

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
						Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ
Sármellék Község Önkormányzata			Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Éves létszám-előirányzat			Éves létszám-előirányzat			Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
096015	Iskiolai Intézményi étkeztetés	2	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő)	7	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0,5	011131	Önkományzati jogalkotás	1	104030	Bölcsőde	3
066020	Községgazdálkodás	7,00	011220	Helyi adók	1	091140	Óvoda működtetés	2
011130	Önkormányzati jogalkotás	1
074031	család és nővédelem	1
082092	közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig)
082092	közösségi színtér - közösségfejlesztő	1
107051	Szociális étkeztetés	1
Önkormányzat összesen		13,50	Önkormányzat összesen		9,00	Önkormányzat összesen		9,00


Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Közfoglalkoztatás	9,00
Önkormányzat összesen		40,50

11. melléklet²⁰

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat (eFt)				2021. évi módosított előirányzat (eFt)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		35 738	35 738			35 310	35 310
2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 586	5 586			5 535	5 535
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		9 843	9 843			7 250	7 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0			0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		51 167	51 167	0		48 095	48 095	0
6.	Beruházás		399	399			132	132
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		399	399	0		132	132	0
III.
IV.					0				0
V.					0				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		51 566	51 566	0	0	48 227	48 227	0	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		0	0		-	2 132	2 132		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	2 132	2 132	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0				0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	0	2 132	2 132	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		51 566	51 566	0	0	46 095	46 095	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		51 303	51 303			45 773	45 773
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		263	263			322	322
	1.	Működési célra	263	263			322	322
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		263	263	0		322	322	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		51 566	51 566	0		46 095	46 095	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		51 566	51 566	0	0	48 227	48 227	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		51 566	51 566	0	0	48 227	48 227	0	0

12. melléklet²¹

BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 723 790	0	11 723 790	11 689 807	0	11 689 807
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
Helyettesítési díj (K1104)				133 983	0	133 983
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	88 200	0	88 200	88 200	0	88 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	12 659 990	0	12 659 990	12 459 990	0	12 459 990
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	1 991 827	0	1 991 827	1 940 060	0	1 940 060
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	14 651 817	0	14 651 817	14 400 050	0	14 400 050
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	20 000	1 000	21 000	20 000	1 000	21 000
Szakmai anyagok beszerzése	236 221	63 779	300 000	150 000	40 500	190 500
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	256 221	64 779	321 000	170 000	41 500	211 500
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	130 000	35 100	165 100	130 000	5 000	135 000
tintaparton, toner	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
tisztítószer	200 000	54 000	254 000	180 000	48 600	228 600
munkaruha 3 fő részére	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Gyógyszerszekrény feltöltése	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő)	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde	40 000	10 800	50 800	30 000	1 500	31 500
homok játszótérhez bölcsőde	20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	570 000	137 700	707 700	540 000	92 900	632 900
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	826 221	202 479	1 028 700	710 000	134 400	844 400
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	6 000	1 620	7 620	14 885	4 019	18 904
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000	1 620	7 620	14 885	4 019	18 904
Telefondíj, mobil telefon díjak	96 000	25 920	121 920	25 000	6 750	31 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 000	25 920	121 920	25 000	6 750	31 750
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	102 000	27 540	129 540	39 885	10 769	50 654
Vizdíj, gázdíj, áramdíj	300 000	81 000	381 000	400 000	108 000	508 000
Közüzemi díjak (K331)	300 000	81 000	381 000	400 000	108 000	508 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	16 200	76 200	20 000	5 400	25 400
üzemorvosi díj (K336)	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
szakmai tréning (K336)	35 000	9 450	44 450	35 000	0	35 000
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)	0	0	0	6 800	0	6 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000	9 450	86 450	83 800	0	83 800
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)	16 000	4 320	20 320	16 000		16 000
tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)	12 300	3 321	15 621	12 300		12 300
rágcsálóírtás (K337)	5 000	1 350	6 350	5 000	0	5 000
postaköltségek (K337)	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)	480 000	0	480 000	0	0	0
Kéményseprésií díj (K337)				660	178	838
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)				64 000	17 280	81 280
Egyéb szolgáltatások összesen (K337)	523 300	11 691	534 991	107 960	20 158	128 118
Szolgáltatási kiadások (K33)	960 300	118 341	1 078 641	611 760	133 558	745 318
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	348 360	348 360	0	278 727	278 727
Egyéb dologi kiadás (K355)	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 000	348 360	353 360	5 000	278 727	283 727
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	1 943 521	348 360	2 291 881	1 396 645	278 727	1 675 372
bölcsődei beruházások:
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		8 100	8 100		8 100	8 100
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 625 338	356 460	16 981 798	15 826 695	286 828	16 113 523

13. melléklet²²

	ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés		összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		21 437 988	0	21 437 988	21 556 748	0	21 556 748
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		660 000	0	660 000	60 000	0	60 000
Helyettesítési díj (K1104)					181 240		181 240
Béren kívüli juttatások (K1107)		576 000	0	576 000	576 000	0	576 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		203 820	0	203 820	275 820	0	275 820
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)		23 077 808	0	23 077 808	22 849 808	0	22 849 808
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)		3 594 668	0	3 594 668	3 594 668	0	3 594 668
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		26 672 476	0	26 672 476	26 444 476	0	26 444 476
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése		150 000	7 500	157 500	150 000	7 500	157 500
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz		236 220	63 779	299 999	236 220	63 779	299 999
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)		386 220	71 279	457 499	386 220	71 279	457 499
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány		50 000	13 500	63 500	50 000	5 000	55 000
tintaparton, toner		30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
tisztasági festés, festési anyagok		250 000	67 500	317 500	250 000	25 000	275 000
tisztítószer		250 000	0	250 000	250 000	25 000	275 000
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb		236 220	63 779	299 999	200 000	18 000	218 000
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb		30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
homok , virágföld		100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
játékok, mesekönyvek beszerzése		150 000	40 500	190 500	100 000	27 000	127 000
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)		125 000	33 750	158 750	125 000	33 750	158 750
munkaruha 6 fő részére		120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)		1 341 220	262 229	1 603 449	1 255 000	176 950	1 431 950
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)		1 727 440	333 509	2 060 949	1 641 220	248 229	1 889 449
Adatátviteli célú távközlési díj:internet		70 000	18 900	88 900	52 780	14 251	67 031
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA			0	0	30 000	8 100	38 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		70 000	18 900	88 900	82 780	22 351	105 131
Telefondíj, mobil telefon díjak		100 000	27 000	127 000	75 000	20 250	95 250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		100 000	27 000	127 000	75 000	20 250	95 250
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)		170 000	45 900	215 900	157 780	42 601	200 381
Közüzemi díjak (K331)		1 300 000	351 000	1 651 000	1 300 000	307 809	1 607 809
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		60 000	16 200	76 200	40 000	10 800	50 800
Közvetített szolgáltatások (K335)		2 160 000	583 200	2 743 200	901 573	243 425	1 144 998
szakmai tréning (K336)		85 000	22 950	107 950	85 000	0	85 000
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)		3 400	0	3 400	11 900	0	11 900
üzemorvosi díj (K336)		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		148 400	22 950	171 350	156 900	0	156 900
rágcsálóírtás (K337)		40 000	10 800	50 800	40 000	0	40 000
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)		30 000	8 100	38 100	30 000		30 000
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)		60 000	16 200	76 200	60 000		60 000
érintésvédelmi vizsgálat (K337)		100 000	27 000	127 000	45 000	0	45 000
bankköltségek, postaköltségek, kerekítés (K337)		230 000	20 000	250 000	264 202	12 532	276 734
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft) (K337)					0		0
Kéményseprésií díj (K337)					2 340	632	2 972
Egyéb szolgáltatások (K337)		460 000	82 100	542 100	441 542	13 164	454 706
Szolgáltatási kiadások (K33)		4 128 400	1 055 450	5 183 850	2 840 015	575 198	3 415 213
Kiküldetések kiadásai (K341)		70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		0	1 434 859	1 434 859	0	866 028	866 028
Egyéb dologi kiadás (K355)		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		20 000	1 434 859	1 454 859	20 000	866 028	886 028
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)		6 115 840	1 434 859	7 550 699	4 709 015	866 028	5 575 043
SSd kártya beszerzése (K63)		23 622	6 378	30 000	11 338	3 061	14 399
Wifi erősítő beszerzése (K63)		15 748	4 252	20 000	6 276	1 695	7 971
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)		39 370	10 630	50 000	17 614	4 756	22 370
homokozóra takaróponyva (64)		50 000	13 500	63 500		0	0
felnőtt ruhafogas (64)		30 000	8 100	38 100		0	0
Cipőtároló (K64)		40 000	10 800	50 800		0	0
Udvari árnyékolás (K64)		100 000	27 000	127 000		0	0
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)		25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
2 db címer beszerzése (K64)					31 496	8 504	40 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)		245 000	66 150	311 150	56 496	15 254	71 750
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			76 780	76 780		20 010	20 010
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)		284 370	76 780	361 150	74 110	20 010	94 120
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 072 686	1 511 639	34 584 325	31 227 601	886 037	32 113 638

14. melléklet²³

	Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele


		2021 évi eredeti			2021 évi módosított
		Állami támogatás	Kiadás	különbség	Állami támogatás	Kiadás	különbség
Óvoda

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		21 390 600			21 876 750
Óvodaműködtetési támogatás		4 577 800			4 645 980
Ped. II. sorolt pedagógusok segítők kiegészítő támogatása		864 000			432 000
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma		5 838 000			6 636 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása					1 476 750

Óvodai állami támogatás összesen		32 670 400	34 584 325	-1 913 925	35 067 480	32 113 638	2 953 842

Bölcsőde
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		12 780 000			12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 418 000			1 353 000

Bölcsődei állami támogatás összesen		14 198 000	16 981 798	-2 783 798	14 133 000	16 113 523	-1 980 523
Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen		46 868 400	51 566 123	-4 697 723	49 200 480	48 227 161	973 319






2020. december 31-i pénzkészlet összesen:		262 861			322 531
pénztár 2020. december 31-i egyenlege		50 080
költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege		212 781
helyesbített pénzmaradvány					322 531
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári Campus: Pataki-Szirer Szabina szakmai gyakorlata					5 000
TÖMB 2002 Szolg. Kft.: Nyitok bérleti díja					1 300 000
Kamatbevételek					60
Villamos energia visszatérítés					822 527
Kerekítések miatti bevétel					4 472
Bevételek mindösszesen		47 131 261			51 655 070
kiadások mindösszesen		51 566 123			48 227 161
Különbség		-4 434 862			3 427 909
Központi, irányítószervi elvonás					-3 427 909

15. melléklet²⁴

	Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés		összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		33 161 778	0	33 161 778	33 246 555	0	33 246 555
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 060 000	0	1 060 000	160 000	0	160 000
Helyettesítés díja (K1104)					315 223		315 223
Béren kívüli juttatások (K1107)		864 000	0	864 000	864 000	0	864 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		292 020	0	292 020	364 020	0	364 020
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)		35 737 798	0	35 737 798	35 309 798	0	35 309 798
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)		5 586 495	0	5 586 495	5 534 728	0	5 534 728
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		41 324 293	0	41 324 293	40 844 526	0	40 844 526
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése		170 000	8 500	178 500	170 000	8 500	178 500
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz		472 441	127 558	599 999	386 220	104 279	490 499
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)		642 441	136 058	778 499	556 220	112 779	668 999
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány		180 000	48 600	228 600	180 000	10 000	190 000
tintaparton, toner		60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztasági festés, festési anyagok, zár		280 000	75 600	355 600	280 000	33 100	313 100
tisztítószer		450 000	54 000	504 000	430 000	73 600	503 600
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb		236 220	63 779	299 999	200 000	18 000	218 000
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb		30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
homok , virágföld, játszótérhez homok		120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400
játékok, mesekönyvek beszerzése		190 000	51 300	241 300	130 000	28 500	158 500
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)		155 000	41 850	196 850	155 000	41 850	196 850
munkaruha 6 fő részére		180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
Gyógyszerszekrény feltöltése		30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)		1 911 220	399 929	2 311 149	1 795 000	269 850	2 064 850
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)		2 553 661	535 988	3 089 649	2 351 220	382 629	2 733 849
Adatátviteli célú távközlési díj:internet		76 000	20 520	96 520	67 665	18 270	85 935
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA			0	0	30 000	8 100	38 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		76 000	20 520	96 520	97 665	26 370	124 035
Telefondíj, mobil telefon díjak		196 000	52 920	248 920	100 000	27 000	127 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		196 000	52 920	248 920	100 000	27 000	127 000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)		272 000	73 440	345 440	197 665	53 370	251 035
Közüzemi díjak (K331)		1 600 000	432 000	2 032 000	1 700 000	415 809	2 115 809
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		120 000	32 400	152 400	60 000	16 200	76 200
Közvetített szolgáltatások (K335)		2 160 000	583 200	2 743 200	901 573	243 425	1 144 998
szakmai tréning (K336)		120 000	32 400	152 400	120 000		120 000
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)		3 400	0	3 400	18 700	0	18 700
üzemorvosi díj (K336)		102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		225 400	32 400	257 800	240 700	0	240 700
rágcsálóírtás (K337)		45 000	12 150	57 150	45 000	0	45 000
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)		46 000	12 420	58 420	46 000		46 000
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)		72 300	19 521	91 821	72 300		72 300
érintésvédelmi vizsgálat (K337)		100 000	27 000	127 000	45 000		45 000
bankköltségek, postaköltségek (K337)		240 000	22 700	262 700	274 202	15 232	289 434
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)		480 000	0	480 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft (K337)					0		0
Kéményseprésií díj (K337)					3 000	810	3 810
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)					64 000	17 280	81 280
Egyéb szolgáltatások (K337)		983 300	93 791	1 077 091	549 502	33 322	582 824
Szolgáltatási kiadások (K33)		5 088 700	1 173 791	6 262 491	3 451 775	708 756	4 160 531
Kiküldetések kiadásai (K341)		120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		0	1 783 219	1 783 219	0	1 144 755	1 144 755
Egyéb dologi kiadás (K355)		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		25 000	1 783 219	1 808 219	25 000	1 144 755	1 169 755
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)		8 059 361	1 783 219	9 842 580	6 105 660	1 144 755	7 250 415
SSd kártya beszerzése (K63)		23 622	6 378	30 000	11 338	3 061	14 399
Wifi erősítő beszerzése (K63)		15 748	4 252	20 000	6 276	1 695	7 971
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)		39 370	10 630	50 000	17 614	4 756	22 370
homokozóra takaróponyva (64)		50 000	13 500	63 500		0	0
felnőtt ruhafogas (64)		30 000	8 100	38 100	0	0	0
Cipőtároló (K64)		40 000	10 800	50 800	0	0	0
Udvari árnyékolás (K64)		100 000	27 000	127 000		0	0
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)		50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)		5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
2 db címer (K64)					31 496	8 504	40 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)		275 000	74 250	349 250	86 496	23 354	109 850
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			84 880	84 880		28 110	28 110
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)		314 370	84 880	399 250	104 110	28 110	132 220
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49 698 024	1 868 099	51 566 122	47 054 296	1 172 864	48 227 161

16. melléklet²⁵

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	2 978	2 978	2 979	2 979	2 978	2 938	2 905	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	35 310
Munkaadót terhelő járulékok	465	465	466	466	466	435	462	462	462	462	462	462	5 535
Dologi és egyéb folyó kiadások	820	820	823	820	820	820	388	388	388	388	388	387	7 250
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások			22								110		132
Tartalék
Kiadások összesen	4 263	4 263	4 290	4 265	4 264	4 193	3 755	3 765	3 765	3 765	3 875	3 764	48 227

Intézményi müködési bevételek	823			2	500	5	600	2	200				2 132
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 275	4 275	4 275	4 275	4 225	4 139	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 384	45 773
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	322												322
Bevételek összesen	5 420	4 275	4 275	4 277	4 725	4 144	3 985	3 387	3 585	3 385	3 385	3 384	48 227

17. melléklet²⁶

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője


Sor-szám	Megnevezés		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat (eFt)				2021. évi módosított előirányzat (eFt)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		42 835	42 835			41 801	41 801
2	Munkaadókat terhelő járulékok		6 916	6 916			6 891	6 891
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		4 471	4 471			4 797	4 797
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0			0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		54 222	54 222			53 489	53 489
6.	Beruházás		242	242			453	453
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		242	242			453	453
III.
IV.					0				0
V.					0				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		54 464	54 464	0	0	53 942	53 942	0	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek					-	3	3		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0			0	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	3	3	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0				0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	0	3	3	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		54 464	54 464	0	0	53 939	53 939	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		51 416	51 416			50 891	50 891
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		3 048	3 048			3 048	3 048
	1.	Működési célra	3 048	3 048			3 048	3 048
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		3 048	3 048	0		3 048	3 048	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0		0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		3 048	3 048	0		3 048	3 048	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		54 464	54 464	0	0	53 942	53 942	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		54 464	54 464	0	0	53 942	53 942	0	0

18. melléklet²⁷

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai mindösszesen

	2021 évi eredeti előirányzat			2021 évi módosított előirányzat
Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 056 300	0	37 056 300	37 056 300	0	37 056 300
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	875 000	0	875 000	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 359 800	0	2 359 800	2 359 800	0	2 359 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	294 720	0	294 720	294 720	0	294 720
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	704 138	0	704 138	594 853	0	594 853
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 414 958	0	42 414 958	41 430 673	0	41 430 673
Megbízási díj (K122)	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	42 834 958	0	42 834 958	41 800 673	0	41 800 673
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	6 915 869	0	6 915 869	6 891 179	0	6 891 179
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	49 750 827	0	49 750 827	48 691 852	0	48 691 852
Költségvetési levelek előfizetése	64 171	3 209	67 380	64 171	3 209	67 380
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	64 171	3 209	67 380	64 171	3 209	67 380
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	500 000	20 000	520 000	478 740	13 558	492 298
tintaparton, toner	350 000	81 000	431 000	350 000	81 000	431 000
egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények)	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	860 000	103 700	963 700	838 740	97 258	935 998
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	924 171	106 909	1 031 080	902 911	100 467	1 003 378
wINsZOC program díja: ABAUS	94 800	25 596	120 396	94 800	25 596	120 396
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika	378 761	98 825	477 586	378 761	98 825	477 586
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika	74 787	20 193	94 980	74 787	20 193	94 980
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	191 700	51 759	243 459	191 700	51 759	243 459
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)	96 144	25 959	122 103	233 193	62 962	296 155
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	128 461	6 423	134 884	128 461	6 423	134 884
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 444 653	202 797	1 551 306	1 581 702	202 797	1 551 306
Telefondíj, mobil telefon díjak	212 574	57 395	269 969	212 574	57 395	269 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 574	57 395	269 969	212 574	57 395	269 969
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	1 657 227	260 192	1 821 275	1 794 276	260 192	1 821 275
Internet modem bérleti díja	33 660	9 088	42 748	33 660	9 088	42 748
Fiók bérleti díja:posta 9195/név	36 780	9 931	46 711	36 780	9 931	46 711
Bérleti és lízing díjak (K333)	70 440	19 019	89 459	70 440	19 019	89 459
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	2 700	12 700	50 000	10 939	60 939
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336)	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336)	60 000	3 000	63 000	60 000	3 000	63 000
Szakmai tev.segítő szolg.: üzletviteli tanácsadás (szabályzatok aktualizálása) (K336)				76 500	20 655	97 155
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	3 000	143 000	216 500	23 655	240 155
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	470 000		470 000	494 434		494 434
Bankköltségek (K337)	250 000	0	250 000	252 120	0	252 120
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem	225 712	0	225 712	225 712	0	225 712
munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
e-hiteles térképmásolat költségei (K337)	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
Kiszállás díja (tc INFORMATIKA (K337)	8 000	2 160	10 160	60 000	16 200	76 200
Közigazgatási alapvizsgadíj:Csűri-Szabó Luca (K337)				38 650	0	38 650
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 145 712	2 160	1 147 872	1 262 916	16 200	1 240 466
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 366 152	26 879	1 393 031	1 599 856	69 813	1 631 019
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	393 979	393 979	0	430 471	430 471
Egyéb dologi kiadás (K355)	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 000	393 979	423 979	30 000	430 471	460 471
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	4 077 550	393 979	4 471 529	4 367 043	430 471	4 797 514
Memóriabővítés számítógéphez 1 db	9 449	2 551	12 000	8 661	2 338	10 999
Szerver (5 éves)				167 717	45 283	213 000
Mikrosoft Office 2019 szoftver 1 db				56 693	15 307	72 000
Legrand szünetmentes tápegység 1 db				21 260	5 740	27 000
nyomtató (K64)	157 480	42 520	200 000	74 016	19 984	94 000
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	9 449	2 551	12 000	328 347	88 653	417 000
2 db pénzkazetta beszerzése (K64)	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
Panasonic telefonkészülék beszerzése (K64)				4 705	1 270	5 975
Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64)	14 094	3 806	17 900	14 094	3 806	17 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	25 894	3 806	29 700	30 599	5 076	35 675
Beruházások mindösszesen (K6)	35 343	6 357	41 700	358 946	93 729	452 675
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 863 720	400 337	54 264 057	53 417 840	524 201	53 942 041

19. melléklet²⁸

	2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal


		2021. évi eredeti bevételek				2021. évi módosított bevételek
Bevétel				összeg	Bevétel			összeg
Önk.hiv. működési támogatás				49 891 201	Önk.hiv. működési támogatás			49 891 201
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin.				1 000 000	Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin.			1 000 000
2020. december 31.-i pénzmaradvány				3 048 197	Helyesbített pénzmaradvány			3 048 197
pénztár:				34 495	pénztár:
bankszámla				3 013 702	bankszámla
Kamatbevételek					Kamatbevételek			85
Kerekítés miatti bevétel					Kerekítés miatti bevétel			2 558
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				53 939 398	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			53 942 041


			kiadások 8 órás	54 464 056			kiadások	53 942 041


			Különbözet	-524 658			Különbözet	0

20. melléklet²⁹

	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi dologi kiadásai

					eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Összesen	011130	011120	Összesen	011130	011120
Szakmai anyagok beszerzése		01	311		64 171	64 171		64 171	64 171
Üzemeltetési anyagok beszerzése		02	312	5102	860 000	860 000		838 740	838 740
Árubeszerzés		03	313	5113	0	0		0	0
Készletbeszerzés (01+…+3)		04		5103	924 171	924 171	0	902 911	902 911	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		05	321		1 444 653	1 444 653		1 581 702	1 581 702

Egyéb kommunikációs szolgáltatások		06	322		212 574	212 574		212 574	212 574
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)		07			1 657 227	1 657 227	0	1 794 276	1 794 276	0
Közüzemi díjak		08	331		0	0		0	0


Vásárolt élelmezés		09	332	5108	0	0		0	0

Bérleti és lízing díjak		10	333		70 440	70 440		70 440	70 440
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció		11		5110	0	0		0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		12	334		10 000	10 000		50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások		13	335	5112	0	0		0	0
ebből ÁHT-n belül		14		5113	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		15	336		140 000	140 000		216 500	216 500
Egyéb szolgáltatások		16	337	5201	1 145 712	1 145 712		1 262 916	1 262 916
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)		17			1 366 152	1 366 152	0	1 599 856	1 599 856	0
Kiküldetés kiadásai		18	341		100 000	100 000		40 000	40 000
Reklám- és propaganda kiadások		19	342		0	0		0	0
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)		20		5204	100 000	100 000	0	40 000	40 000	0
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA		21	351	5205	393 979	393 979		430 471	430 471
Fizetendő ÁFA		22	352		0	0		0	0
Kamatkiadások (24+25)		23	353		0	0	0	0	0	0
ebből ÁÁHT-n belül		24	353	5207	0	0		0	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai		25	353	5208	0	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)		26	354		0	0	0	0	0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.		27	354	5210	0	0		0	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet		28	354	5211	0	0		0	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.		29	354	5212	0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások		30	355		30 000	30 000		30 000	30 000
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)		31			423 979	423 979	0	460 471	460 471	0
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)		32			4 471 529	4 471 529	0	4 797 514	4 797 514	0


Informatikai beruházások (K63)		33		564	9 449	9 449	0	328 347	328 347	0
Informatikai beruházások áfaja (K67)		34		567	2 551	2 551	0	88 653	88 653	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (K64)		33		564	183 374	183 374	0	30 599	30 599	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések ÁFA-ja (K67)		34		567	46 326	46 326	0	5 076	5 076	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (K6)		35			241 700	241 700	0	452 675	452 675	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:					49 750 827	45 488 512	4 262 315	48 691 852	44 545 037	4 146 815


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36			54 464 056	50 201 741	4 262 315	53 942 041	49 795 226	4 146 815

21. melléklet³⁰

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	3 568	3 568	3 568	3 571	3 570	3 556	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	41 801
Munkaadót terhelő járulékok	576	576	576	577	577	577	572	572	572	572	572	572	6 891
Dologi és egyéb folyó kiadások	372	372	372	470	373	412	373	373	373	562	373	372	4 797
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások		18	100							335			453
Tartalék
Kiadások összesen	4 516	4 534	4 616	4 618	4 520	4 545	4 345	4 345	4 345	4 869	4 345	4 344	53 942

Intézményi müködési bevételek	0								3				3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	4 284	4 284	4 284	4 284	4 285	4 285	4 198	4 198	4 198	4 198	4 197	4 196	50 891
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	3 048												3 048
Bevételek összesen	7 332	4 284	4 284	4 284	4 285	4 285	4 198	4 198	4 201	4 198	4 197	4 196	53 942

22. melléklet³¹

2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV
Sármellék Község Önkormányzata

												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 246	5 246	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	4 872	4 872	4 871	61 836
Munkaadót terhelő járulékok	839	839	840	840	840	840	840	840	840	783	783	783	9 907
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 101	9 282	9 700	9 700	9 703	9 702	9 700	9 700	13 689	13 689	13 689	13 688	127 343
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás			1 673	600	100	57	30	25	10 816	25		25	13 351
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	222	1 000	275	275	275	275	275	275	275	275	4 909	6 244	14 575
Előző évi állami visszafiz.													0
Felhalmozási kiadások		2 284	6 184	1 268	20 348	20 348	20 348	20 348	20 350	50 430	50 431	50 431	262 770
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)													0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 140												7 140
Intézmény finanszírozás	8 559	8 559	8 561	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	7 047	7 046	7 046	7 046	96 664
Hitelek													0
Elvonások és befizetések				12 705									12 705
Kiadások összesen	27 107	27 210	32 480	26 490	45 073	45 029	45 000	44 995	58 264	77 120	81 730	83 088	606 291

Intézményi müködési bevételek	1 280	1 280	1 284	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 736	1 737	1 736	16 733
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			15 653						24 071				39 724
Működési támogatások	14 449	14 449	14 450	14 450	14 450	14 450	14 450	14 450	22 252	22 253	14 449	14 449	189 001
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	502	11 633	902	1 172	902	10 652	1 172	902	4 226	1 172	9 652	8 901	51 788
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				1 450					4 766			3 450	9 666
Egyéb felhalmozási bevételek	54 189	381		894			29 500			981			85 945
Pénzmaradvány igénybevétele	35 651	35 651	35 651	35 651	35 651	32 874							211 129
Hitelek													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése						1 000	1 100						2 100
államháztartáson belüli megelőlegezések		205											205
Bevételek összesen	106 071	63 394	67 940	54 897	52 283	59 256	46 402	16 632	56 595	26 142	25 838	28 536	606 291

23. melléklet³²

	Sármellék Község Önkormányzata
	Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés		Sor-szám	Rovatszám		eredeti előirányzat
			Rovatszám	Tartozik	Sármellék öszesen
Szakmai anyagok beszerzése		01	311		1 302 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		02	312	5102	8 173 332
Árubeszerzés		03	313	5113	0
Készletbeszerzés (01+…+3)		04		5103	9 475 332
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		05	321		675 732
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		06	322		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)		07			1 675 732
Közüzemi díjak		08	331		5 295 299
Vásárolt élelmezés		09	332	5108	26 526 959
Bérleti és lízing díjak		10	333		2 377 500
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció		11		5110	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		12	334		482 187
Közvetített szolgáltatások		13	335	5112	1 818 200
ebből ÁHT-n belül		14		5113	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		15	336		31 392 743
Egyéb szolgáltatások		16	337	5201	24 999 437
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)		17			92 892 325
Kiküldetés kiadásai		18	341		222 010
Reklám- és propaganda kiadások		19	342		1 250 957
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)		20		5204	1 472 967
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA		21	351	5205	17 669 904
Fizetendő ÁFA		22	352		0
Kamatkiadások (24+25)		23	353		0
ebből ÁÁHT-n belül		24	353	5207	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai		25	353	5208	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)		26	354		0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.		27	354	5210	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet		28	354	5211	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.		29	354	5212	0
Egyéb dologi kiadások		30	355		4 156 377
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)		31			21 826 281
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)		32			127 342 637

24. melléklet³³

Sármellék Község Önkormányzata
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása eredeti előirányzat
2021. évi módosított költségvetés

			2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	44 464 052		18 382 000	3 920 864	2 074 876	8 581 512	4 042 000	2 819 250	2 885 550	1 758 000
Céljuttatás, projektprémium	02	1103	1 150 000		600 000	100 000	-		200 000	100 000	100 000	50 000
Béren kívüli juttatások	03	1107	1 200 000		648 000	96 000	-		192 000	96 000	96 000	72 000
Közlekedési költségtérítés	04	1109	-		-							-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	05	1113	850 057		300 000	30 000	-	160 000	80 000	50 000	50 000	100 530	79 527
választott tisztségviselők juttatásai	06	121	10 688 344	10 688 344
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	07	122	3 354 977							400 000		185 420	2 769 557
egyéb külső személyi juttatás	08	123	1 255 000	500 000		-	-			755 000
Személyi juttatások összesen	09		62 962 430	11 188 344	19 930 000	4 146 864	2 074 876	8 741 512	4 514 000	4 220 250	3 131 550	2 165 950	2 849 084
Szociális hozzájárulási adó	10	K2	9 759 176	1 734 193	3 089 150	642 764	321 606	1 354 934	699 670	654 139	485 390	335 722	441 608
Munkáltatói SZJA	11	K2	318 450	106 050	114 696	16 992	-		33 984	16 992	16 992	12 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen	12		10 077 626	1 840 243	3 203 846	659 756	321 606	1 354 934	733 654	671 131	502 382	348 466	441 608
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen	13		73 040 056	13 028 587	23 133 846	4 806 620	2 396 482	10 096 446	5 247 654	4 891 381	3 633 932	2 514 416	3 290 692


			2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	44 169 302		18 121 600	3 920 864	2 074 876	8 581 512	4 042 000	2 819 250	2 851 200	1 758 000
Céljuttatás, projektprémium	02	1103	-			-	-		-
Béren kívüli juttatások	03	1107	1 200 000		648 000	96 000	-		192 000	96 000	96 000	72 000
Közlekedési költségtérítés	04	1109	-		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	05	1113	850 057		300 000	30 000	-	160 000	80 000	50 000	50 000	100 530	79 527
választott tisztségviselők juttatásai	06	121	10 688 344	10 688 344
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	07	122	3 673 107		210 000					437 600		255 950	2 769 557
egyéb külső személyi juttatás	08	123	1 255 000	500 000		-	-			755 000
Személyi juttatások összesen	09		61 835 810	11 188 344	19 279 600	4 046 864	2 074 876	8 741 512	4 314 000	4 157 850	2 997 200	2 186 480	2 849 084
Szociális hozzájárulási adó	10	K2	9 767 603	1 734 193	3 089 150	642 764	321 606	1 354 934	699 670	659 384	485 390	338 904	441 608
Munkáltatói SZJA	11	K2	139 670	87 550	14 696		-			16 992	7 688	12 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen	12		9 907 273	1 821 743	3 103 846	642 764	321 606	1 354 934	699 670	676 376	493 078	351 648	441 608
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen	13		71 743 083	13 010 087	22 383 446	4 689 628	2 396 482	10 096 446	5 013 670	4 834 226	3 490 278	2 538 128	3 290 692

25. melléklet³⁴

	Közösségi színtér 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
		COFOG: 082092
			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés			összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			2 819 250	0	2 819 250	2 819 250	0	2 819 250
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			100 000	0	100 000	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)			96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)			50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)			300 000		300 000	300 000		300 000
Megbízási díj rendezvények lebonyolítása (Dávid Ákos) (K122)			100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
Csóri Sándor pályázat: Megbízási díj (K122)			209 039	0	209 039	209 039	0	209 039
reprezentáció (K123)			755 000	0	755 000	400 000	0	400 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)			755 000	0	755 000	400 000	0	400 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)			4 429 289	0	4 429 289	3 974 289	0	3 974 289
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)			700 115	700 115	700 115	684 615	0	684 615
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN			5 129 404	700 115	5 129 404	4 658 904	0	4 658 904
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság			500 000	25 000	525 000	500 000	0	500 000
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)			0	0	0	0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)			500 000	25 000	525 000	500 000	0	500 000
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)			0	0	0	0	0	0
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek			100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei			60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztítószer ÁMK+SHIP iroda, mopprés, facsaró, porzsák			150 000	40 500	190 500	200 000	54 000	254 000
Dekorációs anyagok			50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése			40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése			60 000	16 200	76 200	40 000	10 800	50 800
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések			300 000	81 000	381 000	450 437	121 618	572 055
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)			760 000	205 200	965 200	940 437	253 918	1 194 355
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)			1 260 000	230 200	1 490 200	1 440 437	253 918	1 694 355
Adatátviteli célú távközlési díj:internet				0	0		0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0	0	0	0	0
Telefondíj, mobil telefon díjak			150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K322)			200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			350 000	94 500	444 500	350 000	94 500	444 500
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)			350 000	94 500	444 500	350 000	94 500	444 500
Vizdíj, gázdíj, áramdíj			500 000	135 000	635 000	800 000	216 000	1 016 000
Közüzemi díjak (K331)			500 000	135 000	635 000	800 000	216 000	1 016 000
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333)			150 000	40 500	190 500	270 000	72 900	342 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			50 000	13 500	63 500	32 681	8 824	41 505
üzemorvosi díj (K336)			19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/37 iskolai hét 6 óra (K337)			999 000	0	999 000	999 000	0	999 000
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337)			300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) (átkerül a Sármelléki Önkormányzat közművelődési tevékenységéhez)			633 600	0	633 600	633 600	0	633 600
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja			400 000	270 000	670 000	255 940	69 104	325 044
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja			517 200	0	517 200	517 200	65 167	582 367
Csóri Sándor pályázat elszámolása: Élő népzenei szolgáltatás tevékenység			241 360	0	241 360	241 360	11 542	252 902
Csóri Sándor pályázat 2022. évi néptánc						1 000 000	0	1 000 000
Tüskevár Egyesület Ajkán tartandó rendezvény személyszállítás díja (K337)			0	0	0	0	0	0
Szállítási költségek (K337)			40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Egyéb szolgáltatások (K337)			3 151 160	280 800	3 431 960	4 007 100	156 613	4 163 713
Szolgáltatási kiadások (K33)			3 870 360	469 800	4 340 160	5 128 981	454 337	5 583 318
Kiküldetések kiadásai (K341)			50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)			0	794 500	794 500	0	802 755	802 755
Egyéb dologi kiadás (K355)			30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			30 000	794 500	824 500	30 000	802 755	832 755
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)			5 560 360	794 500	6 354 860	6 999 418	802 755	7 802 173
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon			24 795	6 695	31 490	24 795	6 695	31 490
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér			4 480	1 210	5 690	4 480	1 210	5 690
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m			1 094	296	1 390	1 094	296	1 390
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db			14 048	3 793	17 841	14 048	3 793	17 841
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db			7 701	2 079	9 780	7 701	2 079	9 780
20 m hangfal kábel			4 567	1 233	5 800	4 567	1 233	5 800
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db			4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180
Vasalódeszka			15 748	4 252	20 000		0	0
Zárható kulcsszekrény			3 929	1 061	4 990	3 929	1 061	4 990
Laminálógép			5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
Kültéri fali LED lámpa 3 db						17 319	4 676	21 995
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)			85 953	23 208	109 161	87 524	23 632	111 156
Külső merevlemez (K63)						27 990	0	27 990
Informatikai eszközök összesen (K63)						27 990	0	27 990
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)				23 208	23 208		23 632	23 632
Beruházási kiadások mindösszesen						115 514	23 632	139 146
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			10 775 717	817 708	11 593 425	11 745 846	826 387	12 572 233

26. melléklet³⁵

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	75 256 744	75 256 744	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	32 670 400	32 670 400	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 479 960	34 479 960	B1131
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 936 625	26 936 625	B1132
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	4 047 050	4 047 050	B114



Kiegészítő támogatás
Önk.kieg.tám.3.sz.mell.2.1.6.3e pont alapján		3 865 584	B115
2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás		9 363 600	B115
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		2 381 250	B115
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	173 390 779	189 001 213

Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	B16
Közfoglalkoztatottak támogatása	6 507 657	6 507 657	B16
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó, védőnő 392450 Ft/hó)	4 823 400	4 823 400	B16
Ifjúság garancia program GINOP-5.2.1-14-2015-00001 támogatása 2021.03.31-ig hónapig	300 000	300 000	B16
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	1 000 000	1 000 000	B16
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	42 500	42 500	B16
Iparűzési adó visszatérítése	17 500 000	17 500 000
Csóri Sándor pályázat: Tüskevár Táncegyüttes 2022. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától		1 000 000	B16
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen	31 253 557	32 253 557

EU-tól kapott támogatások	11 130 915	70 588 676
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás működési része	11 130 915	10 749 915	B16
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás felhalmozási része		381 000	B25
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat működési része		5 269 310	B16
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat felhalmozási része		54 188 451	B25

EU Támogatások összesen:	11 130 915	70 588 676

VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader működési része		1 376 060	B16
VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader felhalmozási része		1 875 118	B25
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása		28 555 200	B25
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás eszközbeszerzések		944 797	B25
Támogatások mindösszesen	215 775 251	324 594 621

27. melléklet³⁶


Sármellék Község Önkormányzat 2021. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

			eredeti előirányzat		módosított előirányzat

Intézményi működési	Nettó	ÁFA B406	Bruttó
Temető fenntartási ktg.	30 000		30 000		50 000
Garázsbérlet	24 000		24 000	B402	24 000
Lakbér	358 680		358 680	B402	358 680
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	661 416	178 584	840 000	B402	840 000
Földbérleti díjak	104 700		104 700	B402
Közműfejlesztési hozzáj.	200 000		200 000	B402	484 500
Sírhely megváltás	200 000		200 000	B402	150 000
Helység bérleti díjak	500 000		500 000		110 000
Kaszálás díja					763 655
Házasságkötési díj					25 000
Le a cipővel tábor részvételi díja					125 984
Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 078 796	178 584	2 257 380	-	2 931 819

ZSA osztalék	1 500 000		1 500 000	B404-05	1 500 000
Hévíz	1 900 000		1 900 000	B404-02	1 900 000
Koncessziós díj		-	-	B404-02	-
Westel torony	949 298		949 298	B404-02	949 298
Tulajdonosi bevételek összesen:	4 349 298	-	4 349 298	-	4 349 298

28. melléklet³⁷

2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Sármellék összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Sármellék összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat (Ft)				2021 évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		62 962 430	62 962 430	0		61 835 810	61 835 810	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 077 626	10 077 626	0		9 907 273	9 907 273	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		111 388 419	111 388 419	0		127 342 637	127 342 637	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 412 387	4 660 308	14 752 079		27 925 987	5 060 308	22 865 679
a.			0	0	0		0	0	0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		4 837 387	2 000 308	2 837 079		13 350 987	2 400 308	10 950 679
			0	0	0		0	0	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		14 575 000	2 660 000	11 915 000		14 575 000	2 660 000	11 915 000
d.					0				0
	Általános és céltartalék		0	0	0		0	0	0
	Kötött, - céltartalék		0	0	0		0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		203 840 862	189 088 783	14 752 079		227 011 707	204 146 028	22 865 679
6.	Beruházás		157 973 246	157 973 246	0		218 041 144	218 041 144	0
7.	Felújítás		14 548 317	14 548 317	0		44 728 607	44 728 607	0
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		0		0		0		0
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		172 521 563	172 521 563	0		262 769 751	262 769 751	0
III.
IV.
V.	Elvonások és befizetések						12 704 977	12 704 977
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		376 362 425	361 610 346	14 752 079	0	502 486 435	479 620 756	22 865 679	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		15 364 434	15 364 434	0		16 732 546	16 732 546	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 305 000	31 305 000	0		39 723 985	39 723 985	0
	2.1.	Helyi adók	29 600 000	29 600 000	0		38 095 473	38 095 473	0
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 705 000	1 705 000	0		1 628 512	1 628 512	0
3.	Működési támogatások		173 390 779	173 390 779	0		189 001 213	189 001 213	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	173 390 779	173 390 779	0		189 001 213	189 001 213	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0		0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		43 834 472	43 834 472	0		51 788 493	51 788 493	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	42 384 472	42 384 472	0		49 648 842	49 648 842	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 450 000	1 450 000	0		2 139 651	2 139 651	0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		263 894 685	263 894 685	0	0	297 246 237	297 246 237	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 216 298	6 216 298	0		9 666 298	9 666 298	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 867 000	1 867 000	0		5 317 000	5 317 000	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 349 298	0		4 349 298	4 349 298	0
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		85 944 566	0	85 944 566
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		85 944 566	0	85 944 566
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		6 216 298	6 216 298	0	0	95 610 864	9 666 298	85 944 566	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000			2 100 000	2 100 000
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		272 110 983	272 110 983	0	0	394 957 101	309 012 535	85 944 566	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		104 251 442	89 499 363	14 752 079	0	107 529 334	170 608 221	-63 078 887	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0				0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		213 906 194	213 906 194	0		211 128 737	211 128 737	0
	1.	Működési célra	47 295 936	47 295 936	0		44 518 479	44 518 479	0
	2.	Felhalmozási célra	166 610 258	166 610 258			166 610 258	166 610 258
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		213 906 194	213 906 194	0		211 128 737	211 128 737	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
	1.	ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0		0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések						205 352	205 352
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		213 906 194	213 906 194	0		211 334 089	211 334 089	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		102 719 121	102 719 121			96 663 772	96 663 772
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)			0				0
	2.	Működési célú hitel nyújtása (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 935 631	6 935 631			7 140 983	7 140 983
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)		109 654 752	109 654 752	0		103 804 755	103 804 755	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		486 017 177	471 265 098	14 752 079	0	606 291 190	583 425 511	22 865 679	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		486 017 177	486 017 177	0	0	606 291 190	520 346 624	85 944 566	0

29. melléklet³⁸

2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám	Megnevezés		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)			eredeti előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		141 535 186	144 365 890	145 781 242	138 946 281	141 725 207	143 114 669
2	Munkaadókat terhelő járulékok		22 579 990	23 031 590	23 257 390	22 333 180	22 779 844	23 003 175
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		125 702 528	128 216 579	129 473 604	139 390 566	142 178 377	143 572 283
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 412 387	19 800 635	19 994 759	27 925 987	28 484 507	28 763 767
a.	Támogatásértékű működési kiadások		0			0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		4 837 387	4 934 135	4 982 509	13 350 987	13 618 007	13 751 517
			0			0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		14 575 000	14 866 500	15 012 250	14 575 000	14 866 500	15 012 250
d.				0	0		0	0
	Általánostartalék		0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék		0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		309 230 091	315 414 693	318 506 994	328 596 014	335 167 934	338 453 894
6.	Beruházás		158 614 196	161 786 480	163 372 622	218 626 039	222 998 560	225 184 820
7.	Felújítás		14 548 317	14 839 283	14 984 767	44 728 607	45 623 179	46 070 465
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		0			0
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		173 162 513	176 625 763	178 357 388	263 354 646	268 621 739	271 255 285
III.
IV.
V.	Elvonások és befizetések					12 704 977	12 959 077	13 086 126
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		482 392 604	492 040 456	496 864 382	604 655 637	616 748 750	622 795 306

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		15 364 434	15 671 723	15 825 367	18 867 248	19 244 593	19 433 265
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 305 000	31 931 100	32 244 150	39 723 985	40 518 465	40 915 705
	2.1.	Helyi adók	29 600 000	30 192 000	30 488 000	38 095 473	38 857 382	39 238 337
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 705 000	1 739 100	1 756 150	1 628 512	1 661 082	1 677 367
3.	Működési támogatások		173 390 779	176 858 595	178 592 502	189 001 213	192 781 237	194 671 249
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	173 390 779	176 858 595	178 592 502	189 001 213	192 781 237	194 671 249
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		43 834 472	44 711 161	45 149 506	51 788 493	52 824 263	53 342 148
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	42 384 472	43 232 161	43 656 006	49 648 842	50 641 819	51 138 307
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 450 000	1 479 000	1 493 500	2 139 651	2 182 444	2 203 841
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		263 894 685	269 172 579	271 811 526	299 380 939	305 368 558	308 362 367
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 216 298	6 340 624	6 402 787	9 666 298	9 859 624	9 956 287
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 867 000	1 904 340	1 923 010	5 317 000	5 423 340	5 476 510
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 436 284	4 479 777	4 349 298	4 436 284	4 479 777
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	85 944 566	87 663 457	88 522 903
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	85 944 566	87 663 457	88 522 903
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		6 216 298	6 340 624	6 402 787	95 610 864	97 523 081	98 479 190
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 040 000	2 060 000	2 100 000	2 142 000	2 163 000
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		272 110 983	277 553 203	280 274 312	397 091 803	405 033 639	409 004 557
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		210 281 621	214 487 253	216 590 070	207 563 834	211 715 111	213 790 749
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		217 217 252	221 561 597	223 733 770	214 499 465	218 789 454	220 934 449
	1.	Működési célra	50 606 994	51 619 134	52 125 204	47 889 207	48 846 991	49 325 883
	2.	Felhalmozási célra	166 610 258	169 942 463	171 608 566	166 610 258	169 942 463	171 608 566
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		217 217 252	221 561 597	223 733 770	214 499 465	218 789 454	220 934 449
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					205 352	209 459	211 513
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		217 217 252	221 561 597	223 733 770	214 499 465	218 789 454	220 934 449
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0	0		0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 935 631	7 074 344	7 143 700	7 140 983	7 283 803	7 355 212
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		6 935 631	7 074 344	7 143 700	7 140 983	7 283 803	7 355 212
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		489 328 235	499 114 800	504 008 082	611 796 620	624 032 552	630 150 519
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		489 328 235	499 114 800	504 008 082	611 796 620	624 032 552	630 150 519

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 6. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 7. § (3) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 10. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 22. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 23. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 24. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 25. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 26. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 27. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 28. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 29. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.