Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 12. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli, a rendelet 1. melléklete szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.171.092.539 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 3. melléklete szerint.

(3) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.171.092.539 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

a) normatív jutalom (K1102) 722.000

b) céljuttatás . (K1103) - 410.000

c) helyettesítés, túlmunka (K1104) - 300.000

d) megbízási díj (K122) - 12.000

e) üzemeltetési anyagok (K312) - 100.000

f) közüzemi díjak (K331) 470.000

g) karbantartás (K334) - 100.000

h) egyéb szolgáltatások (K337) - 96.900

i) kiküldetés (K341) - 100.000

j) működési áfa (K351) 326.900

k) egyéb dologi kiadások (K355) 400.000

(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 58.510.000 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

a) szakmai anyagok beszerzése (K311) - 55.000

b) karbantartás (K334) 303.000

c) informatikai eszközbeszerzés (K63) - 195.000

d) beruházás áfa (K67) - 53.000

(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 115.326.000 Ft.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

a 2021. évi költségvetés 2. módosítása kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek

eFt

Eredeti ei.
2021.01.01.

Módosítás 2021.06.30-ig

Módosított ei.
2021.06.30.

Módosítás 2021.09.30-ig

Módosított ei.
2021.09.30.

K1. Személyi juttatások

168405,000

214,000

168619,00

343750

168962,750

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27974,000

- 214,000

27760,00

-

27760,00

K3. Dologi kiadások

182731,000

74499,144

257230,144

8681,106

265911,250

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4955,000

285,000

5240,00

-

5240,000

K5. Egyéb működési célú kiadások

151445,118

-47346,733

104098,385

8558,652

112657,037

ebből Tartalék

82391,994

-47642,61

34 749,384

5558,652

40308,036

K6. Beruházási kiadások

68932,500

43773,79

112706,29

- 2409,802

110296,488

K7. Felújítások

474939,400

-72306

402633,4

66851,264

469484,664

K1-8. Költségvetési kiadások

1079382,018

-1094,799

1078287,219

82024,970

1160312,189

K9. Finanszírozási kiadások

10780,350

-

10780,35

-

10780,350

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1090162,368

-1094,799

1089067,569

82024,970

1171092,539

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

269976,748

- 2 891,199

267085,549

-

267085,549

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

145350,000

-

145350

78761,970

224111,970

B3. Közhatalmi bevételek

100205,000

-

100205

-

100205,000

B4. Működési bevételek

53915,000

-

53915

-

53915,000

B5. Felhalmozási bevételek

0,000

-

-

263,000

263,000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1000,000

285,000

1285

3000,000

4285,000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,000

41681,4

41681,4

-

41681,400

B1-7. Költségvetési bevételek

570446,748

39075,201

609521,949

82024,970

691546,919

B8. Finanszírozási bevételek

519715,620

-40170

479545,62

-

479545,620

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1090162,368

-1094,799

1089067,569

82024,970

1171092,539

2. melléklet

a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezete bevételi oldalának módosítása

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 09.30.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81 367,355

81 367,355

81890,875

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

91 557,150

91 557,150

96592,95

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 975,000

11 975,000

12614,787

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

24 745,893

24 745,893

26410,246

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

7 063,350

7 063,350

7180,53

Működési célú központosított előirányzatok (IPA kieg.tám.)

B115

-

-

29128,161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

216 708,748

216 708,748

253 817,549

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53 268,000

53 268,000

13 268,000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

269 976,748

269 976,748

267 085,549

Vagyoni típusú adók

B34

29 000,000

29 000,000

29000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000,000

70 000,000

70000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

500,000

500,000

500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

70 500,000

70 500,000

70 500,000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

705,000

705,000

705

Közhatalmi bevételek

B3

100 205,000

100 205,000

100 205,000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7395,000

400

7795,000

7795

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 530,000

10 530,000

10530

Tulajdonosi bevételek

B404

10 500,000

10 500,000

10500

Ellátási díjak

B405

14 000,000

14 000,000

14000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 382,000

108

10 490,000

10490

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

600

600

6000

Kamatbevételek

B408

-

-

0

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

0

Működési bevételek

B4

53 407,000

508

53 915,000

53 915,000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 000,000

1 000,000

1285

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000,000

1 000,000

1 285,000

Működési költségvetés előirányzat csoport

424 588,748

508

425 096,748

425 490,549

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19 999,999

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

145 350,000

145 350,000

204 111,971

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

145 350,000

145 350,000

145 350,000

Ingatlanok értékesítése

B52

-

263

Felhalmozási bevételek

B52

263

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

41 681,4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

41 681,400

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

145 350,000

145 350,000

266 056,37

Költségvetési bevételek

B1-B7

570 446,748

570 446,748

691 546,919

költségvetési egyenleg
MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg
FELHALMOZÁSI

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

184 038,52

184 038,52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

335 677,100

335 677,100

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

519 715,62

519 715,62

479 545,62

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

519 715,62

519 715,62

479 545,62

Finanszírozási bevételek

B8

518 373,878

519 715,62

479 545,62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1090162,360

1 090 162,360

1 171 092,539

3. melléklet

a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezete kiadási oldalának módosítása

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 09.30.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

139488

139488

139488

Normatív jutalmak

K1102

2788

2788

4211,5

Céljuttatás, projektprémium

K1103

410

410

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

3150

3150

2850

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

868

868

868

Béren kívüli juttatások

K1107

4588

4588

4588

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

700

700

700

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

80

80

80

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

152072

152072

152785,5

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10733

10733

10733

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5600

5600

5444,25

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

16333

16333

16177,25

Személyi juttatások

K1

168405

168405

168962,75

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

27974

27974

27760

Szakmai anyagok beszerzése

K311

390

390

335

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5645

5645

5545

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

6035

6035

5880

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

720

720

1320

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1345

1345

1845

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2065

2065

3165

Közüzemi díjak

K331

21300

21300

24545

Vásárolt élelmezés

K332

38650

38650

38650

Bérleti és lízing díjak

K333

2350

1000

3350

3350

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4890

4890

5952

Közvetített szolgáltatások

K335

10180

10180

10680

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

K336

13305

1787

15092

12242

Egyéb szolgáltatások

K337

41277

41277

44448,3

Szolgáltatási kiadások

K33

134739

134739

139867,3

Kiküldetések kiadásai

K341

380

380

280

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások

K34

380

380

280

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

33392

270

33662

35703,338

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

77265,612

Kamatkiadások

K353

300

300

300

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5550

5550

3450

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

39512

39512

116718,95

Dologi kiadások

K3

182731

182731

265911,25

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

275

4680

4955

5240

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4955

4955

5240

Elvonások és befizetések

K502

10834,124

10834,124

11130,001

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

400

200

600

600

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

K508

3000

3000

3000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

47000

10619

57619

57619

Tartalékok-általános

K513

0

0

82391,994

40308,036

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

151445,118

151445,118

112657,037

Működési költségvetés előirányzat csoport

477950,12

535510,118

580531,037

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

6300

6300

6300

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

36000

36000

68820

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

795

795

876,484

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

18800,069

18800,069

18087,608

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7037,431

7037,431

16212,396

Beruházások

K6

68932,5

68932,5

110296,488

Ingatlanok felújítása

K71

374671,417

374671,417

429449,272

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100268

100267,983

40035,392

Felújítások

K7

474939,4

474939,4

469484,664

Felhalmozási költségvetés
előirányzat csoport

543871,9

543871,9

579781,152

Költségvetési kiadások

K1-K8

1079382,02

1079382,018

1160312,189

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2112

2112

2112

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2112

2112

2112

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8668,35

8668,35

8668,35

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

195825

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

10780

10780,35

10780,35

Finanszírozási kiadások

K9

10780,4

10780,35

10780,35

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1090162,368

1171092,539