Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 12. 15Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli, a rendelet 1. melléklete szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.171.092.539 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2. melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 82.024.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 3. melléklete szerint.
(3) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.171.092.539 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:
a) normatív jutalom (K1102) 722.000
b) céljuttatás . (K1103) - 410.000
c) helyettesítés, túlmunka (K1104) - 300.000
d) megbízási díj (K122) - 12.000
e) üzemeltetési anyagok (K312) - 100.000
f) közüzemi díjak (K331) 470.000
g) karbantartás (K334) - 100.000
h) egyéb szolgáltatások (K337) - 96.900
i) kiküldetés (K341) - 100.000
j) működési áfa (K351) 326.900
k) egyéb dologi kiadások (K355) 400.000
(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 58.510.000 Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:
a) szakmai anyagok beszerzése (K311) - 55.000
b) karbantartás (K334) 303.000
c) informatikai eszközbeszerzés (K63) - 195.000
d) beruházás áfa (K67) - 53.000
(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 115.326.000 Ft.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi |
eFt |
||||
Eredeti ei. |
Módosítás 2021.06.30-ig |
Módosított ei. |
Módosítás 2021.09.30-ig |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
168405,000 |
214,000 |
168619,00 |
343750 |
168962,750 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27974,000 |
- 214,000 |
27760,00 |
- |
27760,00 |
K3. Dologi kiadások |
182731,000 |
74499,144 |
257230,144 |
8681,106 |
265911,250 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4955,000 |
285,000 |
5240,00 |
- |
5240,000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
151445,118 |
-47346,733 |
104098,385 |
8558,652 |
112657,037 |
ebből Tartalék |
82391,994 |
-47642,61 |
34 749,384 |
5558,652 |
40308,036 |
K6. Beruházási kiadások |
68932,500 |
43773,79 |
112706,29 |
- 2409,802 |
110296,488 |
K7. Felújítások |
474939,400 |
-72306 |
402633,4 |
66851,264 |
469484,664 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1079382,018 |
-1094,799 |
1078287,219 |
82024,970 |
1160312,189 |
K9. Finanszírozási kiadások |
10780,350 |
- |
10780,35 |
- |
10780,350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1090162,368 |
-1094,799 |
1089067,569 |
82024,970 |
1171092,539 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269976,748 |
- 2 891,199 |
267085,549 |
- |
267085,549 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
145350,000 |
- |
145350 |
78761,970 |
224111,970 |
B3. Közhatalmi bevételek |
100205,000 |
- |
100205 |
- |
100205,000 |
B4. Működési bevételek |
53915,000 |
- |
53915 |
- |
53915,000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0,000 |
- |
- |
263,000 |
263,000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1000,000 |
285,000 |
1285 |
3000,000 |
4285,000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0,000 |
41681,4 |
41681,4 |
- |
41681,400 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
570446,748 |
39075,201 |
609521,949 |
82024,970 |
691546,919 |
B8. Finanszírozási bevételek |
519715,620 |
-40170 |
479545,62 |
- |
479545,620 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1090162,368 |
-1094,799 |
1089067,569 |
82024,970 |
1171092,539 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami(államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat 09.30. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
81 367,355 |
81 367,355 |
81890,875 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
91 557,150 |
91 557,150 |
96592,95 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 975,000 |
11 975,000 |
12614,787 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
24 745,893 |
24 745,893 |
26410,246 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 063,350 |
7 063,350 |
7180,53 |
||
Működési célú központosított előirányzatok (IPA kieg.tám.) |
B115 |
- |
- |
29128,161 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
216 708,748 |
216 708,748 |
253 817,549 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
53 268,000 |
53 268,000 |
13 268,000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
269 976,748 |
269 976,748 |
267 085,549 |
||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
29 000,000 |
29 000,000 |
29000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000,000 |
70 000,000 |
70000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500,000 |
500,000 |
500 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 500,000 |
70 500,000 |
70 500,000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
705,000 |
705,000 |
705 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
100 205,000 |
100 205,000 |
100 205,000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7395,000 |
400 |
7795,000 |
7795 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 530,000 |
10 530,000 |
10530 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 500,000 |
10 500,000 |
10500 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
14 000,000 |
14 000,000 |
14000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 382,000 |
108 |
10 490,000 |
10490 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
600 |
600 |
6000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
53 407,000 |
508 |
53 915,000 |
53 915,000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
1 000,000 |
1 000,000 |
1285 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000,000 |
1 000,000 |
1 285,000 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
424 588,748 |
508 |
425 096,748 |
425 490,549 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 999,999 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B25 |
145 350,000 |
145 350,000 |
204 111,971 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
145 350,000 |
145 350,000 |
145 350,000 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
263 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B52 |
263 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
41 681,4 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
41 681,400 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
145 350,000 |
145 350,000 |
266 056,37 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
570 446,748 |
570 446,748 |
691 546,919 |
||
költségvetési egyenleg |
- |
|||||
költségvetési egyenleg |
- |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
184 038,52 |
184 038,52 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
335 677,100 |
335 677,100 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
519 715,62 |
519 715,62 |
479 545,62 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
519 715,62 |
519 715,62 |
479 545,62 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
518 373,878 |
519 715,62 |
479 545,62 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1090162,360 |
1 090 162,360 |
1 171 092,539 |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami(államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat 09.30. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
139488 |
139488 |
139488 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2788 |
2788 |
4211,5 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
410 |
410 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3150 |
3150 |
2850 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
868 |
868 |
868 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4588 |
4588 |
4588 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
700 |
700 |
700 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
80 |
80 |
80 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
152072 |
152072 |
152785,5 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10733 |
10733 |
10733 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5600 |
5600 |
5444,25 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
16333 |
16333 |
16177,25 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
168405 |
168405 |
168962,75 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27974 |
27974 |
27760 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390 |
390 |
335 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5645 |
5645 |
5545 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
6035 |
6035 |
5880 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
720 |
720 |
1320 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1345 |
1345 |
1845 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2065 |
2065 |
3165 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
21300 |
21300 |
24545 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38650 |
38650 |
38650 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2350 |
1000 |
3350 |
3350 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4890 |
4890 |
5952 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10180 |
10180 |
10680 |
||
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
13305 |
1787 |
15092 |
12242 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
41277 |
41277 |
44448,3 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
134739 |
134739 |
139867,3 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 |
380 |
280 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
380 |
380 |
280 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33392 |
270 |
33662 |
35703,338 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
77265,612 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
300 |
300 |
300 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5550 |
5550 |
3450 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
39512 |
39512 |
116718,95 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
182731 |
182731 |
265911,25 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
275 |
4680 |
4955 |
5240 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4955 |
4955 |
5240 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
10834,124 |
10834,124 |
11130,001 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 |
200 |
600 |
600 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
K508 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
47000 |
10619 |
57619 |
57619 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
82391,994 |
40308,036 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
151445,118 |
151445,118 |
112657,037 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
477950,12 |
535510,118 |
580531,037 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
6300 |
6300 |
6300 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
36000 |
36000 |
68820 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
795 |
795 |
876,484 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18800,069 |
18800,069 |
18087,608 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7037,431 |
7037,431 |
16212,396 |
||
Beruházások |
K6 |
68932,5 |
68932,5 |
110296,488 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
374671,417 |
374671,417 |
429449,272 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
100268 |
100267,983 |
40035,392 |
||
Felújítások |
K7 |
474939,4 |
474939,4 |
469484,664 |
||
Felhalmozási költségvetés |
543871,9 |
543871,9 |
579781,152 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1079382,02 |
1079382,018 |
1160312,189 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2112 |
2112 |
2112 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2112 |
2112 |
2112 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8668,35 |
8668,35 |
8668,35 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
195825 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
10780 |
10780,35 |
10780,35 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10780,4 |
10780,35 |
10780,35 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1090162,368 |
1171092,539 |