Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) bevételi főösszegét 5 194 956 128 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 3 077 699 533 Ft- ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 2 349 298 826 Ft-ban ezen belül:
ca) a működési célú költségvetési bevételek 1 624 600 232 Ft-ban
cb) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 724 698 594 Ft-ban
cc) a költségvetési bevételek főösszegén belül: az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 911 694 989 Ft-ban, az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 693 307 092 Ft-ban, közhatalmi bevételek összegét 345 095 463 Ft-ban, működési bevételek összegét 395 326 961 Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 2 243 921 Ft-ban, működési célra átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban, felhalmozási célra átvett pénzösszegek összegét 1 630 400 Ft-ban.
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül finanszírozási bevételek főösszegét 2 845 657 302 Ft-ban ezen belül:
da) a belföldi finanszírozás bevételeit 2 845 657 302 Ft-ban
db) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
dc) adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft-ban
dd) a finanszírozási bevételek főösszegén belül: ÁH-on belüli megelőlegezések 30 623 596 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban, maradvány igénybevétel 2 018 942 758 Ft-ban, irányítószervi támogatás 796 090 948 Ft-ban.
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegén 2 252 428 099 Ft-ban ezen belül:
ea) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 821 315 151 Ft-ban ebből: személyi juttatások összegét 746 501 243 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 121 260 568 Ft-ban, dologi kiadások összegét 489 432 950 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 4 767 435 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások összegét 459 352 955 Ft-ban.
eb) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 431 112 948 Ft-ban ebből: beruházások összegét 276 383 917 Ft-ban, felújítások összegét 146 141 069 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 8 587 962 Ft-ban.
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 825 271 434 Ft-ban ezen belül:
fa) a belföldi finanszírozás kiadásait 825 271 434 Ft-ban ebből: irányítószervi támogatást 796 090 948 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
fb) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
fc) adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek kiadásait 0 Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2021. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
a) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
b) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
c) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
d) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 8.218.382.933,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, a vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Kisbér Város Önkormányzat 2021. évi maradvány- kimutatását, a 6. melléklet szerint elfogadja.
a) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az Őszi Napfény Idősek Otthona szabad maradványából 10.000.000,- Ft-ot biztosít (fűtés rendszer, villamos hálózat, villamos hálózat CSÁO, konyha időszakos festés, CSÁO festés) javítási munkálatok céljára.
c) Az Őszi Napfény Idősek Otthona fennmaradó szabad maradványát elvonja.
d) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Városigazgatóság és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár teljes szabad maradványát elvonja.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat által 2021. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi eredmény-kimutatását, illetve az önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § Kisbér Város Önkormányzatát 2021. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat 2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Kisbér Város Önkormányzata 2021. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.