Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 29Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Mátészalka Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és Intézményei (továbbiakban Intézmények) 2021. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint
a) 7 409 729 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel
b) 4 940 321 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással
c) 2 469 408 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 21 818 230 eFt eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő, un. „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az 1. §-ban megállapított bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az 1. §-ban megállapított kiadások közül a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az 1. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az 1. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradványát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képes Géza Városi Könyvtár, a Szatmári Múzeum és a Polgármesteri Hivatal előző évi kiutalatlan, együttesen 4 978 eFt összegű fenntartói támogatását elvonja, a Négy Évszak Óvoda 185 eFt többlettámogatását jóváhagyja.
6. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 17. melléklet alapján 3 927 795 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.
7. § Az Önkormányzat által 2021 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 18. melléklet alapján fogadja el.
8. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi kötelezettségeinek állományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
ESZKÖZÖK (adatok ezer Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
A/I. Immateriális javak |
1 739 |
839 |
13 159 |
11 861 |
14 898 |
12 700 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
57 770 |
15 272 569 |
15 811 489 |
15 272 569 |
15 869 259 |
|
ebből: |
||||||
Törzsvagyon |
57 770 |
13 077 057 |
13 366 802 |
13 077 057 |
13 424 572 |
|
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
8 309 559 |
8 625 923 |
8 309 559 |
8 625 923 |
||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
742 088 |
742 088 |
742 088 |
742 088 |
||
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
57 770 |
4 025 410 |
3 998 791 |
4 025 410 |
4 056 561 |
|
Üzleti vagyon |
2 195 512 |
2 444 687 |
2 195 512 |
2 444 687 |
||
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 327 |
13 343 |
417 500 |
354 472 |
430 827 |
367 815 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
A/II/4. Beruházások, felújítások |
1 418 883 |
1 173 015 |
1 418 883 |
1 173 015 |
||
A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5) |
13 327 |
71 113 |
17 108 952 |
17 338 976 |
17 122 279 |
17 410 089 |
A/III/1. Tartós részesedések |
145 000 |
145 300 |
145 000 |
145 300 |
||
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
145 002 |
145 302 |
145 002 |
145 302 |
||
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
814 031 |
810 137 |
814 031 |
810 137 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) |
15 066 |
71 952 |
18 081 144 |
18 306 276 |
18 096 210 |
18 378 228 |
B/I. Készletek |
||||||
B/II. Értékpapírok |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
||||||
C/I. Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
829 |
522 |
671 |
626 |
1 500 |
1 148 |
C/III. Forintszámlák |
2 039 |
5 069 |
2 434 236 |
2 622 434 |
2 436 275 |
2 627 503 |
C/IV. Deviza számlák |
9 121 |
9 218 |
9 121 |
9 218 |
||
C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV) |
2 868 |
5 591 |
2 444 028 |
2 632 278 |
2 446 896 |
2 637 869 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
161 |
1 110 |
163 004 |
145 743 |
163 165 |
146 853 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
622 633 |
632 447 |
622 633 |
632 447 |
||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 699 |
1 473 |
3 962 |
3 838 |
5 661 |
5 311 |
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) |
1 860 |
2 583 |
789 599 |
782 028 |
791 459 |
784 611 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
9 944 |
4 063 |
3 963 |
10 388 |
13 907 |
14 451 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 822 |
1 901 |
7 046 |
1 170 |
8 868 |
3 071 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
31 560 |
86 090 |
21 325 780 |
21 732 140 |
21 357 340 |
21 818 230 |
FORRÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 703 |
197 703 |
19 177 353 |
19 177 353 |
19 375 056 |
19 375 056 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 755 |
-51 755 |
-1 965 778 |
-1 965 778 |
-2 017 533 |
-2 017 533 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 499 |
3 499 |
31 058 |
31 058 |
34 557 |
34 557 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-185 161 |
-178 823 |
-1 874 231 |
-2 057 856 |
-2 059 392 |
-2 236 679 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 338 |
2 405 |
-183 625 |
506 324 |
-177 287 |
508 729 |
G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI) |
-29 376 |
-26 971 |
15 184 777 |
15 691 101 |
15 155 401 |
15 664 130 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
238 |
2 |
18 001 |
7 846 |
18 239 |
7 848 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
260 |
86 |
227 258 |
155 746 |
227 518 |
155 832 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
135 075 |
172 769 |
135 075 |
172 769 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) |
498 |
88 |
380 334 |
336 361 |
380 832 |
336 449 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
60 438 |
112 973 |
5 760 669 |
5 704 678 |
5 821 107 |
5 817 651 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
31 560 |
86 090 |
21 325 780 |
21 732 140 |
21 357 340 |
21 818 230 |
2. melléklet
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés (adatok eFt-ban) |
Mátészalka Város Önkormányzata |
Intézmények összesen |
||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
111912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 981 400 Ft |
1 981 400 Ft |
0 Ft |
111912 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 550 000 Ft |
4 550 000 Ft |
0 Ft |
|||
112912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
85 717 661 Ft |
85 717 661 Ft |
0 Ft |
6 555 354 Ft |
6 555 354 Ft |
0 Ft |
112913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 505 400 Ft |
2 505 400 Ft |
0 Ft |
5 984 049 Ft |
5 984 049 Ft |
0 Ft |
"0" leírt immateriális javak |
92 773 061 Ft |
92 773 061 Ft |
0 Ft |
14 520 803 Ft |
14 520 803 Ft |
0 Ft |
|
12192313 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
236 500 Ft |
236 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121924811 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
158 104 Ft |
158 104 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12192482 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 110 550 Ft |
1 110 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
"0" leírt ingatlanok |
1 505 154 Ft |
1 505 154 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1319112 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
13 074 650 Ft |
13 074 650 Ft |
0 Ft |
249 850 Ft |
249 850 Ft |
0 Ft |
1319113 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
16 078 300 Ft |
16 078 300 Ft |
0 Ft |
10 515 645 Ft |
10 515 645 Ft |
0 Ft |
1319122 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
41 922 500 Ft |
41 922 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319123 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
115 040 535 Ft |
115 040 535 Ft |
0 Ft |
49 712 341 Ft |
49 712 341 Ft |
0 Ft |
1319163 |
Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
101 903 748 Ft |
101 903 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319613 |
Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke |
923 800 Ft |
923 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319623 |
Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 284 533 Ft |
4 284 533 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1832913 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke |
11 503 100 Ft |
11 503 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1832923 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
37 801 020 Ft |
37 801 020 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1832943 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke |
1 891 000 Ft |
1 891 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
"0" leírt gépek, berendezések, járművek |
344 423 186 Ft |
344 423 186 Ft |
0 Ft |
60 477 836 Ft |
60 477 836 Ft |
0 Ft |
|
1119141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1119142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
461 869 Ft |
461 869 Ft |
0 Ft |
761 727 Ft |
761 727 Ft |
0 Ft |
1129141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
65 800 Ft |
65 800 Ft |
0 Ft |
1 904 570 Ft |
1 904 570 Ft |
0 Ft |
1129141 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
847 669 Ft |
847 669 Ft |
0 Ft |
2 666 297 Ft |
2 666 297 Ft |
0 Ft |
|
13191143 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
5 466 021 Ft |
5 466 021 Ft |
0 Ft |
22 636 357 Ft |
22 636 357 Ft |
0 Ft |
13191243 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
90 315 684 Ft |
90 315 684 Ft |
0 Ft |
48 048 947 Ft |
48 048 947 Ft |
0 Ft |
2013. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök |
4 147 825 Ft |
4 147 825 Ft |
0 Ft |
6 272 988 Ft |
6 272 988 Ft |
0 Ft |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
99 929 530 Ft |
99 929 530 Ft |
0 Ft |
76 958 292 Ft |
76 958 292 Ft |
0 Ft |
|
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
38 175 340 Ft |
0 Ft |
38 175 340 Ft |
4 024 000 Ft |
0 Ft |
4 024 000 Ft |
1311342 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 267 866 Ft |
0 Ft |
1 267 866 Ft |
1311343 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
18 000 Ft |
183232 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke |
2 293 338 Ft |
0 Ft |
2 293 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
kultúrális javak és régészeti leletek |
40 468 678 Ft |
0 Ft |
40 468 678 Ft |
5 309 866 Ft |
0 Ft |
5 309 866 Ft |
|
01111292 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
1 563 115 Ft |
1 563 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01111293 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
2 386 500 Ft |
2 386 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01121112 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
11 951 397 Ft |
0 Ft |
11 951 397 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
39 916 112 Ft |
0 Ft |
39 916 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011211312 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 625 787 Ft |
1 704 927 Ft |
920 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
2 830 010 218 Ft |
735 752 509 Ft |
2 094 257 709 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011211482 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
39 514 834 Ft |
8 686 930 Ft |
30 827 904 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011219332 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
341 875 Ft |
341 875 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011219482 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
950 700 Ft |
950 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131113 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 415 000 Ft |
1 036 452 Ft |
378 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131122 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
4 725 670 Ft |
2 734 424 Ft |
1 991 246 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
15 184 094 Ft |
8 070 237 Ft |
7 113 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131132 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 090 000 Ft |
0 Ft |
1 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131143 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke |
200 000 Ft |
176 983 Ft |
23 017 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131162 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke |
278 350 Ft |
109 372 Ft |
168 978 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
36 552 908 Ft |
36 552 908 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
22 490 927 Ft |
22 490 927 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
295 860 407 Ft |
295 860 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
011319243 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
38 470 652 Ft |
38 470 652 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 138 297 Ft |
6 138 297 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
41 980 176 Ft |
41 980 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01131963 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
3 393 647 019 Ft |
1 205 007 391 Ft |
2 188 639 628 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. melléklet
Tulajdoni arány % |
Társaság megnevezése, székhelye |
Tulajdoni arány |
||
% |
Ft-ban |
|||
100 %-os |
Szalka Távhő Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
100 000 000 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
40 000 000 |
|
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
25 %-on aluli |
Nyírségvíz Zrt. |
Nyíregyháza |
0,11 |
2 000 000 |
Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány |
Mátészalka |
300 000 |
||
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN: |
145 300 000 |
|||
4. melléklet
Sorszám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
2021. december 31. |
2022. december 31. |
2023. december 31. |
2024. - 2031. évek |
1. |
Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya |
111 815 500 |
46 190 500 |
0 |
0 |
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósságállomány összesen: |
111 815 500 |
46 190 500 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
2 446 896 |
2 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 500 |
3 |
- Bankszámlák egyenlege |
2 445 396 |
4 |
Teljesített költségvetési bevételek (+) |
4 741 507 |
5 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) |
351 643 |
6 |
Teljesített költségvetési kiadások (-) |
4 517 165 |
7 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) |
423 156 |
8 |
Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+) |
38 144 |
9 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
2 637 869 |
10 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 148 |
11 |
- Bankszámlák egyenlege |
2 636 721 |
6. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok támogatásai |
1 440 441 |
1 453 980 |
1 453 980 |
100,00% |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
352 453 |
523 281 |
467 926 |
89,42% |
Közhatalmi bevételek |
999 500 |
1 060 695 |
1 383 429 |
130,43% |
Működési bevételek |
304 750 |
309 114 |
309 108 |
100,00% |
Átvett pénzeszközök |
19 150 |
19 730 |
103,03% |
|
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 097 144 |
3 366 220 |
3 634 173 |
107,96% |
Önkormányzatok támogatásai |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
579 901 |
581 035 |
100,20% |
Felhalmozási bevételek |
396 400 |
497 734 |
497 735 |
100,00% |
Átvett pénzeszközök |
3 100 |
2 563 |
2 564 |
100,04% |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
979 401 |
1 106 198 |
1 107 334 |
100,10% |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 076 545 |
4 472 418 |
4 741 507 |
106,02% |
Maradvány igénybevétele |
2 317 272 |
2 316 579 |
2 316 579 |
100,00% |
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
50 873 |
732,72% |
|
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 000 |
300 770 |
300 770 |
100,00% |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
0,00% |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 617 272 |
2 924 292 |
2 668 222 |
91,24% |
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
6 693 817 |
7 396 710 |
7 409 729 |
100,18% |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Személyi juttatások |
1 065 647 |
1 155 366 |
1 022 223 |
88,48% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 827 |
152 735 |
141 561 |
92,68% |
Dologi kiadások |
1 514 333 |
1 539 476 |
1 106 186 |
71,85% |
Ellátottak juttatásai |
23 000 |
15 606 |
15 605 |
99,99% |
Elvonások és befizetések |
134 922 |
134 922 |
133 946 |
99,28% |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
387 357 |
480 733 |
475 414 |
98,89% |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
350 579 |
381 579 |
375 051 |
98,29% |
Tartalékok |
40 000 |
40 000 |
0,00% |
|
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 663 665 |
3 900 417 |
3 269 986 |
83,84% |
Beruházások |
2 460 307 |
2 881 945 |
1 058 687 |
36,74% |
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
599 |
2 720 |
2 720 |
100,00% |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
153 803 |
188 472 |
185 772 |
98,57% |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 614 709 |
3 073 137 |
1 247 179 |
40,58% |
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) |
6 278 374 |
6 973 554 |
4 517 165 |
64,78% |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
49 818 |
56 761 |
56 761 |
100,00% |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
300 770 |
300 770 |
100,00% |
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
415 443 |
423 156 |
423 156 |
100,00% |
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) |
6 693 817 |
7 396 710 |
4 940 321 |
66,79% |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.) |
-2 201 829 |
-2 501 136 |
224 342 |
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.) |
2 201 829 |
2 501 136 |
2 245 066 |
|
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.) |
2 469 408 |
|||
7. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Négy Évszak Óvoda |
2 842 |
2 842 |
100,00% |
26 065 |
27 727 |
27 725 |
99,99% |
|||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
448 |
2 923 |
922 |
31,54% |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
100,00% |
800 |
450 |
447 |
99,33% |
||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
3 830 |
3 189 |
83,26% |
500 |
712 |
710 |
99,72% |
|||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
448 |
9 595 |
6 953 |
72,46% |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
100,00% |
27 365 |
28 889 |
28 882 |
99,98% |
|||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
9 389 |
16 287 |
16 288 |
100,01% |
2 420 |
2 317 |
2 317 |
100,00% |
1 930 |
1 930 |
100,00% |
|||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
9 837 |
25 882 |
23 241 |
89,80% |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
0,00% |
29 785 |
31 206 |
31 199 |
99,98% |
1 930 |
1 930 |
100,00% |
||||||||||
Irányítószervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
1 440 441 |
1 453 980 |
1 453 980 |
100,00% |
342 616 |
497 399 |
444 685 |
89,40% |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
536 249 |
536 249 |
537 383 |
100,21% |
999 500 |
1 060 695 |
1 383 429 |
130,43% |
274 965 |
277 908 |
277 909 |
100,00% |
396 400 |
495 804 |
495 805 |
100,00% |
|
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 440 441 |
1 453 980 |
1 453 980 |
100,00% |
352 453 |
523 281 |
467 926 |
89,42% |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
579 901 |
579 901 |
581 035 |
100,20% |
999 500 |
1 060 695 |
1 383 429 |
130,43% |
304 750 |
309 114 |
309 108 |
100,00% |
396 400 |
497 734 |
497 735 |
100,00% |
|
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
193 |
193 |
193 |
100,00% |
528 531 |
435 165 |
435 350 |
100,04% |
554 789 |
465 927 |
466 110 |
100,04% |
||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
299 |
299 |
299 |
100,00% |
65 570 |
64 642 |
64 641 |
100,00% |
110 769 |
111 966 |
109 961 |
98,21% |
||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
342 |
342 |
342 |
100,00% |
40 579 |
44 862 |
44 859 |
99,99% |
41 421 |
49 746 |
49 100 |
98,70% |
||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 |
834 |
834 |
100,00% |
0 |
0 |
634 680 |
544 669 |
544 850 |
100,03% |
706 979 |
627 639 |
625 171 |
99,61% |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
3 728 |
3 728 |
3 728 |
100,00% |
493 122 |
438 122 |
433 148 |
98,86% |
508 659 |
462 384 |
457 411 |
98,92% |
||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 562 |
4 562 |
4 562 |
100,00% |
0 |
0 |
1 127 802 |
982 791 |
977 998 |
99,51% |
1 215 638 |
1 090 023 |
1 082 582 |
99,32% |
||||||||||
Irányítószervi támogatás |
-1 127 802 |
-982 791 |
-977 998 |
99,51% |
-1 127 802 |
- 982 791 |
- 977 998 |
99,51% |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
19 150 |
19 730 |
103,03% |
3 100 |
2 563 |
2 564 |
100,04% |
2 312 710 |
2 312 017 |
2 312 017 |
100,00% |
300 000 |
607 713 |
351 643 |
57,86% |
6 605 981 |
7 289 478 |
7 305 145 |
100,21% |
|||||||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
0 |
19 150 |
19 730 |
103,03% |
3 100 |
2 563 |
2 564 |
100,04% |
2 317 272 |
2 316 579 |
2 316 579 |
100,00% |
300 000 |
607 713 |
351 643 |
57,86% |
6 693 817 |
7 396 710 |
7 409 729 |
100,18% |
||||||||
8. melléklet
M e g n e v e z é s (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
Önkormányzati támogatások összesen |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
4521 |
4521 |
5655 |
125,08% |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
531 728 |
531 728 |
531 728 |
100,00% |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében) |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
100,00% |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
579 901 |
579 901 |
581 035 |
100,20% |
Ingatlanok értékesítése |
396 400 |
495 804 |
495 805 |
100,00% |
Intézményi bevételek |
1 930 |
1 930 |
100,00% |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
396 400 |
497 734 |
497 735 |
100,00% |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
3 100 |
2 563 |
2 564 |
100,04% |
Átvett pénzeszközök összesen |
3 100 |
2 563 |
2 564 |
100,04% |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
979 401 |
1 106 198 |
1 107 334 |
100,10% |
Maradvány igénybevétele |
1 456 330 |
1 456 330 |
1 456 330 |
100,00% |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
0,00% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 456 330 |
1 756 330 |
1 456 330 |
82,92% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 435 731 |
2 862 528 |
2 563 664 |
89,56% |
9. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
331 675 |
288 513 |
287 186 |
287 186 |
99,54% |
51 874 |
47 172 |
47 024 |
47 024 |
99,69% |
168 340 |
127 992 |
126 792 |
126 792 |
99,06% |
||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
27 025 |
28 445 |
26 692 |
26 692 |
93,84% |
4 227 |
4 446 |
4 164 |
4 164 |
93,66% |
12 156 |
11 456 |
11 268 |
11 266 |
98,34% |
||||||||||
Szatmári Múzeum |
19 977 |
21 902 |
21 900 |
21 900 |
99,99% |
2 874 |
1 755 |
1 605 |
1 605 |
91,45% |
6 914 |
9 886 |
9 086 |
9 086 |
91,91% |
||||||||||
Intézmények összesen: |
378 677 |
338 860 |
335 778 |
335 778 |
99,09% |
58 975 |
53 373 |
52 793 |
52 793 |
98,91% |
187 410 |
149 334 |
147 146 |
147 144 |
98,53% |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
353 797 |
332 944 |
332 095 |
332 095 |
99,75% |
58 909 |
56 552 |
55 914 |
55 914 |
98,87% |
77 107 |
64 112 |
59 899 |
59 899 |
93,43% |
||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
732 474 |
671 804 |
667 873 |
667 873 |
99,41% |
117 884 |
109 925 |
108 707 |
108 707 |
98,89% |
264 517 |
213 446 |
207 045 |
207 043 |
97,00% |
||||||||||
Önkormányzat |
333 173 |
483 562 |
354 350 |
354 350 |
73,28% |
29 943 |
42 810 |
32 854 |
32 854 |
76,74% |
1 249 816 |
1 326 030 |
906 989 |
899 143 |
67,81% |
23 000 |
15 606 |
15 605 |
15 605 |
99,99% |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 065 647 |
1 155 366 |
1 022 223 |
1 022 223 |
88,48% |
147 827 |
152 735 |
141 561 |
141 561 |
92,68% |
1 514 333 |
1 539 476 |
1 114 034 |
1 106 186 |
71,85% |
23 000 |
15 606 |
15 605 |
15 605 |
99,99% |
|||||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Négy Évszak Óvoda |
2 900 |
2 250 |
2 203 |
2 203 |
97,91% |
||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
67 361 |
67 619 |
67 384 |
67 384 |
99,65% |
||||||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
2 577 |
2 576 |
2 576 |
99,96% |
11 656 |
13 626 |
13 622 |
13 622 |
99,97% |
||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
2 577 |
2 576 |
2 576 |
99,96% |
81 917 |
83 495 |
83 209 |
83 209 |
99,66% |
||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
18 846 |
8 776 |
6 116 |
6 116 |
69,69% |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
2 577 |
2 576 |
2 576 |
99,96% |
100 763 |
92 271 |
89 325 |
89 325 |
96,81% |
||||||||||||||||
Önkormányzat |
134 922 |
134 922 |
133 946 |
133 946 |
99,28% |
387 357 |
478 156 |
472 838 |
472 838 |
98,89% |
350 579 |
381 579 |
375 051 |
375 051 |
98,29% |
40 000 |
40 000 |
2 359 544 |
2 789 674 |
969 362 |
969 362 |
34,75% |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
134 922 |
134 922 |
133 946 |
133 946 |
99,28% |
387 357 |
480 733 |
475 414 |
475 414 |
98,89% |
350 579 |
381 579 |
375 051 |
375 051 |
98,29% |
40 000 |
40 000 |
2 460 307 |
2 881 945 |
1 058 687 |
1 058 687 |
36,74% |
|||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Négy Évszak Óvoda |
554 789 |
465 927 |
463 205 |
463 205 |
99,42% |
||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
110 769 |
111 966 |
109 508 |
109 506 |
97,80% |
||||||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
41 421 |
49 746 |
48 789 |
48 789 |
98,08% |
||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
706 979 |
627 639 |
621 502 |
621 500 |
99,02% |
||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
508 659 |
462 384 |
454 024 |
454 024 |
98,19% |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
1 215 638 |
1 090 023 |
1 075 526 |
1 075 524 |
98,67% |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
599 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
100,00% |
153 803 |
188 472 |
185 772 |
185 772 |
98,57% |
415 443 |
423 156 |
423 156 |
423 156 |
100,00% |
5 478 179 |
6 306 687 |
3 872 643 |
3 864 797 |
61,28% |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
599 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
100,00% |
153 803 |
188 472 |
185 772 |
185 772 |
98,57% |
415 443 |
423 156 |
423 156 |
423 156 |
100,00% |
6 693 817 |
7 396 710 |
4 948 169 |
4 940 321 |
66,79% |
|||||
10. melléklet
M e g n e v e z é s (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
218 701 |
218 701 |
0 |
0,00% |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 |
52 969 |
52 969 |
100,00% |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
409 828 |
409 828 |
41 782 |
10,20% |
Temető bővítés |
30 000 |
30 000 |
25 400 |
84,67% |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
8 972 |
0 |
0,00% |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
4 564 |
47 464 |
47 459 |
99,99% |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt |
300 000 |
285 205 |
75 649 |
26,52% |
Belterületi utak, járdák felújítása |
50 000 |
45 541 |
13 970 |
30,68% |
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem |
160 177 |
160 177 |
160 177 |
100,00% |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt |
298 651 |
298 651 |
298 651 |
100,00% |
Belvárosi piac megújítása projekt |
537 730 |
544 730 |
11 430 |
2,10% |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt |
35 234 |
35 234 |
35 234 |
100,00% |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
0 |
0,00% |
|
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
Képes Kávéház megvalósítása |
31 750 |
31 750 |
31 749 |
100,00% |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
100,00% |
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
7 040 |
7 450 |
7 450 |
100,00% |
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
650 |
650 |
689 |
106,00% |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
600 |
600 |
0 |
0,00% |
Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása |
6 346 |
7 346 |
7 346 |
100,00% |
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől |
3 638 |
3 638 |
3 638 |
100,00% |
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
58 427 |
45 005 |
45 005 |
100,00% |
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
100,00% |
Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése |
4 001 |
0 |
0 |
|
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása |
2 540 |
0 |
0 |
|
Közvilágítási hálózat bővítése |
1 905 |
1 905 |
0 |
0,00% |
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában |
8 890 |
9 894 |
0 |
0,00% |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
15 318 |
16 019 |
16 019 |
100,00% |
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása |
39 500 |
39 500 |
100,00% |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkorm-i önerő |
15 750 |
9 449 |
59,99% |
|
Melegködképző gép vásárlása |
3 423 |
3 423 |
100,00% |
|
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése |
1 602 |
1 602 |
100,00% |
|
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
0 |
0,00% |
|
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
15 240 |
0 |
0,00% |
|
Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása |
30 000 |
0 |
0,00% |
|
Kossuth út 25.sz.alatti ing.életveszélyes helyz.elhárítása, államegóv. |
8 000 |
0 |
0,00% |
|
Vadkamerák kihelyezése |
554 |
554 |
100,00% |
|
Sörsátrak beszerzése |
356 |
356 |
100,00% |
|
Ózongenerátorok beszerzése |
254 |
254 |
100,00% |
|
Telefon alközpont beszerzése |
213 |
213 |
100,00% |
|
Beruházási tartalék |
99 388 |
67 659 |
0,00% |
|
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézm. költségvetésében) |
61 361 |
61 361 |
61 365 |
100,01% |
Intézmények egyéb kiadásai |
39 402 |
30 910 |
27 960 |
90,46% |
Beruházások összesen: |
2 460 307 |
2 881 945 |
1 058 687 |
36,74% |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám. visszafiz. |
599 |
2 720 |
2 720 |
100,00% |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: |
599 |
2 720 |
2 720 |
100,00% |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
1 000 |
300 |
|
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás |
150 803 |
185 472 |
185 472 |
100,00% |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
153 803 |
188 472 |
185 772 |
98,57% |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 614 709 |
3 073 137 |
1 247 179 |
40,58% |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 680 334 |
3 138 762 |
1 312 804 |
41,83% |
11. melléklet
Sorszám |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2021-ban teljesített tényleges kiadások |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
1 |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában |
2017 -2021 |
85 995 |
109 566 |
620 876 |
816 437 |
10 459 |
10 459 |
||
(TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013) |
||||||||||
2 |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban |
2018 - 2021 |
125 550 |
51 150 |
413 850 |
590 550 |
4 510 |
36 493 |
41 003 |
|
(TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003) |
||||||||||
3 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
2019 - 2021 |
40 000 |
360 000 |
400 000 |
25 338 |
228 043 |
253 381 |
||
(TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036) |
||||||||||
4 |
Komplex telep program a Cinevégen |
2018-2021 |
11 014 |
62 410 |
73 424 |
999 |
3 994 |
22 633 |
27 626 |
|
(TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00009) |
||||||||||
5 |
"Mátészalka a Fény városa" |
2019-2021 |
27 548 |
90 701 |
286 299 |
404 548 |
973 |
973 |
||
(TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00029) |
||||||||||
6 |
"Közös értékek, közösségi élmények" |
2019-2022 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
4 601 |
26 069 |
30 670 |
||
(TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00002) |
||||||||||
7 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019-2021 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
62 194 |
352 434 |
414 628 |
||
(TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00022) |
||||||||||
8 |
Szatmári Inkubátorház |
2018-2021 |
68 850 |
28 050 |
226 950 |
323 850 |
325 |
325 |
||
(TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00003) |
||||||||||
9 |
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása (TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00247) |
2019 - 2021 |
78 431 |
12 750 |
72 250 |
163 431 |
8 680 |
8 680 |
||
10 |
Helyi közösségszervezés projekt |
2017 - 2021 |
1 875 |
35 625 |
37 500 |
387 |
7 348 |
7 735 |
||
(TOP-7.1.1-16-2017-00084) |
||||||||||
11 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt (TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00027) |
2020 - 2022 |
60 500 |
489 500 |
550 000 |
5 362 |
43 385 |
48 747 |
||
12 |
Belvárosi piac megújítása projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00038) |
2020 - 2022 |
159 433 |
62 102 |
502 465 |
724 000 |
2 819 |
1 264 |
10 231 |
14 314 |
13 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt (TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00004) |
2020 - 2021 |
33 852 |
273 898 |
307 750 |
296 |
296 |
|||
14 |
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00326) |
2020 - 2021 |
19 559 |
6 615 |
37 485 |
63 659 |
17 709 |
6 615 |
37 485 |
61 809 |
Összesen: |
565 366 |
594 314 |
3 869 731 |
5 029 411 |
42 260 |
114 265 |
764 121 |
920 646 |
||
12. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Zöldterület kezelés |
4 000 |
4 000 |
3 736 |
93,40% |
66 000 |
79 300 |
79 300 |
100,00% |
70 000 |
83 300 |
83 036 |
99,68% |
||||||||
Közutak fenntartása |
4 080 |
4 080 |
3 355 |
82,23% |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
54 080 |
54 080 |
53 355 |
98,66% |
||||||||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
28 310 |
78,57% |
36 030 |
36 030 |
28 310 |
78,57% |
||||||||||||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
12 289 |
70,22% |
17 500 |
17 500 |
12 289 |
70,22% |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
285 809 |
419 015 |
292 984 |
69,92% |
22 467 |
32 791 |
23 658 |
72,15% |
109 230 |
69 064 |
37 689 |
54,57% |
135 |
135 |
417 506 |
521 005 |
354 466 |
68,04% |
||
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
733 |
73,30% |
1 000 |
1 000 |
733 |
73,30% |
||||||||||||
Csapadékvíz elvezetés |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
100,00% |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
100,00% |
||||||||||||
Településtisztaság |
5 000 |
5 000 |
3 417 |
68,34% |
16 500 |
29 200 |
29 200 |
100,00% |
21 500 |
34 200 |
32 617 |
95,37% |
||||||||
Állategészségügy |
5 500 |
5 500 |
1 712 |
31,13% |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
100,00% |
10 250 |
10 250 |
6 462 |
63,04% |
||||||||
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt) |
4 000 |
17 568 |
18 486 |
105,23% |
1 030 |
3 133 |
2 925 |
93,36% |
303 349 |
339 433 |
304 430 |
89,69% |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
100,00% |
335 879 |
387 634 |
353 341 |
91,15% |
Gyermekétkeztetési feladatok |
134 485 |
134 485 |
106 881 |
79,47% |
134 485 |
134 485 |
106 881 |
79,47% |
||||||||||||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 000 |
2 000 |
2 120 |
106,00% |
48 384 |
48 384 |
48 384 |
100,00% |
50 384 |
50 384 |
50 504 |
100,24% |
||||||||
Városi rendezvények és kommunikáció |
69 806 |
88 956 |
48 667 |
54,71% |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
74 806 |
93 956 |
53 667 |
57,12% |
||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
33 000 |
33 000 |
33 366 |
101,11% |
5 000 |
5 000 |
4 957 |
99,14% |
200 |
200 |
95 |
47,50% |
38 200 |
38 200 |
38 418 |
100,57% |
||||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
119 747 |
119 747 |
6 965 |
5,82% |
119 747 |
119 747 |
6 965 |
5,82% |
||||||||||||
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 085 |
34 085 |
2 884 |
8,46% |
34 085 |
34 085 |
2 884 |
8,46% |
||||||||||||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt |
70 742 |
70 742 |
296 |
0,42% |
70 742 |
70 742 |
296 |
0,42% |
||||||||||||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
93 628 |
93 628 |
93 204 |
99,55% |
93 628 |
93 628 |
93 204 |
99,55% |
||||||||||||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban projekt II. üteme |
5 162 |
5 162 |
5 769 |
111,76% |
5 162 |
5 162 |
5 769 |
111,76% |
||||||||||||
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
13 422 |
13 422 |
100,00% |
13 422 |
13 422 |
100,00% |
||||||||||||||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
8 185 |
8 185 |
8 680 |
106,05% |
8 185 |
8 185 |
8 680 |
106,05% |
||||||||||||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
8 278 |
8 278 |
8 565 |
103,47% |
8 278 |
8 278 |
8 565 |
103,47% |
||||||||||||
"Mátészalka a Fény városa" projekt |
305 |
305 |
973 |
319,02% |
305 |
305 |
973 |
319,02% |
||||||||||||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
9 650 |
9 650 |
5 232 |
54,22% |
1 346 |
1 346 |
778 |
57,80% |
32 952 |
32 542 |
17 210 |
52,89% |
43 948 |
43 538 |
23 220 |
53,33% |
||||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
129 790 |
129 790 |
115 977 |
89,36% |
129 790 |
129 790 |
115 977 |
89,36% |
||||||||||||
Szatmári Inkubátorház projekt |
325 |
325 |
325 |
100,00% |
325 |
325 |
325 |
100,00% |
||||||||||||
Komplex telep program a Cinevégen projekt |
714 |
714 |
668 |
93,56% |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
23 568 |
23 568 |
26 858 |
113,96% |
24 382 |
24 382 |
27 626 |
113,30% |
||||
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
3 615 |
3 614 |
99,97% |
440 |
436 |
99,09% |
10 740 |
10 738 |
99,98% |
14 795 |
14 788 |
99,95% |
||||||||
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek |
486 |
486 |
486 |
486 |
||||||||||||||||
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
583 |
583 |
583 |
583 |
||||||||||||||||
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
||||||||||||
Időskorúak támogatása |
15 000 |
22 394 |
22 773 |
101,69% |
15 000 |
22 394 |
22 773 |
101,69% |
||||||||||||
Fejlesztési célú hitel kamata |
3 800 |
3 800 |
3 330 |
87,63% |
3 800 |
3 800 |
3 330 |
87,63% |
||||||||||||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
3 740 |
53,43% |
7 000 |
7 000 |
3 740 |
53,43% |
||||||||||||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||
Önkormányzati kiadások összesen |
333 173 |
483 562 |
354 350 |
73,28% |
29 943 |
42 810 |
32 854 |
76,74% |
1 249 816 |
1 326 030 |
899 143 |
67,81% |
236 634 |
262 769 |
262 769 |
100,00% |
1 849 566 |
2 115 171 |
1 549 116 |
73,24% |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Települési támogatás |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
10 000 |
7 616 |
7 616 |
100,00% |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
2 000 |
1 283 |
1 283 |
100,00% |
|
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
223 |
223 |
100,00% |
|
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
Rendkívüli települési támogatás |
6 200 |
4 015 |
4 015 |
100,00% |
|
Lakbértámogatás |
800 |
740 |
740 |
100,00% |
|
Köztemetés |
3 000 |
1 229 |
1 228 |
99,92% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
23 000 |
15 606 |
15 605 |
99,99% |
|
14. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete |
500 |
500 |
||||||||||
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
68 500 |
68 500 |
69 120 |
100,91% |
68 500 |
68 500 |
69 120 |
100,91% |
||||
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
236 634 |
262 634 |
262 634 |
100,00% |
236 634 |
262 634 |
262 634 |
100,00% |
||||
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása |
373 260 |
464 424 |
464 424 |
100,00% |
373 260 |
464 424 |
464 424 |
100,00% |
||||
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
373 760 |
464 424 |
464 424 |
100,00% |
305 134 |
331 134 |
331 754 |
100,19% |
678 894 |
795 558 |
796 178 |
100,08% |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
||||
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
450 |
10,71% |
4 200 |
4 200 |
450 |
10,71% |
||||
Civil szervezetek támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||||
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||||
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||||
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 808 |
1 808 |
1 490 |
82,41% |
1 808 |
1 808 |
1 490 |
82,41% |
||||
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||||
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||||
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 000 |
1 000 |
0,00% |
1 000 |
1 000 |
0,00% |
||||||
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
46 |
102,22% |
45 |
45 |
46 |
102,22% |
||||
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
100,00% |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
100,00% |
||||
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társ. támogatása |
713 |
713 |
713 |
100,00% |
713 |
713 |
713 |
100,00% |
||||
Sporttámogatás |
35 000 |
40 000 |
37 601 |
94,00% |
35 000 |
40 000 |
37 601 |
94,00% |
||||
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
600 |
100,00% |
600 |
600 |
600 |
100,00% |
||||
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása |
3 804 |
3 804 |
3 804 |
100,00% |
3 804 |
3 804 |
3 804 |
100,00% |
||||
Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése |
135 |
135 |
100,00% |
135 |
135 |
100,00% |
||||||
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
13 597 |
13 732 |
8 414 |
61,27% |
45 445 |
50 445 |
43 297 |
85,83% |
59 042 |
64 177 |
51 711 |
80,58% |
ÖSSZESEN: |
387 357 |
478 156 |
472 838 |
98,89% |
350 579 |
381 579 |
375 051 |
98,29% |
737 936 |
859 735 |
847 889 |
98,62% |
15. melléklet
Támogatott személy, szervezet megnevezése |
Támogatott cél megnevezése |
Összeg (adatok Ft-ban) |
"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja |
Idősek Világnapja és klubkarácsony rendezvények támogatása |
50 000 |
Itthon. Szülőföldön. Fiatalon Egyesület |
2022. évi télzáró - tavasznyitó mátészalkai ifjusági rendezvény támogatása |
200 000 |
Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja |
Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszer csomagok beszerzésének támogatása |
200 000 |
Összesen: |
450 000 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési egyenleg |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási egyenleg |
Költségvetési maradvány |
Fenntartói támogatás különbözete |
Elvonás vagy többlet támogatás |
2022. évben tervezett előirányzat |
1. |
2. |
I.= 1. - 2. |
3. |
4. |
II.= 3. - 4. |
I. + II. |
(+ -) |
(- +) |
||
Négy Évszak Óvoda |
30 567 |
463 205 |
- 432 638 |
435 543 |
435 543 |
2 905 |
-185 |
185 |
2 905 |
|
Képes Géza Városi Könyvtár |
45 021 |
109 506 |
- 64 485 |
64 940 |
64 940 |
455 |
1 |
-1 |
455 |
|
Szatmári Múzeum |
3 899 |
48 789 |
- 44 890 |
45 201 |
45 201 |
311 |
3 |
-3 |
311 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
79 487 |
621 500 |
-542 013 |
545 684 |
545 684 |
3 671 |
-181 |
181 |
3 671 |
|
Polgármesteri Hivatal |
20 535 |
454 024 |
- 433 489 |
436 876 |
436 876 |
3 387 |
4 974 |
-4 974 |
3 387 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
100 022 |
1 075 524 |
-975 502 |
982 560 |
982 560 |
7 058 |
4 793 |
-4 793 |
7 058 |
|
Önkormányzat |
4 641 485 |
3 441 641 |
1 199 844 |
2 663 660 |
1 401 154 |
1 262 506 |
2 462 350 |
-4 793 |
4 793 |
2 462 350 |
Mátészalka Város Önkormányzat összesen: |
4 741 507 |
4 517 165 |
224 342 |
3 646 220 |
1 401 154 |
2 245 066 |
2 469 408 |
0 |
0 |
2 469 408 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Tényleges felhasználás |
Eltérés |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
342 161 695 |
342 161 695 |
0 |
Óvoda működtetési támogatás |
48 894 800 |
49 479 200 |
584 400 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
313 446 000 |
315 876 750 |
2 430 750 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához |
10 238 400 |
10 238 400 |
0 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
34 475 220 |
34 475 220 |
0 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
55 514 048 |
55 514 048 |
0 |
Szociális étkeztetés támogatása |
3 513 640 |
3 919 060 |
405 420 |
Személyi gondozás támogatása |
27 526 800 |
28 509 900 |
983 100 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
13 303 480 |
13 303 480 |
0 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
8 655 920 |
8 655 920 |
0 |
Támogató szolgáltatás |
11 996 120 |
11 996 120 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
10 684 640 |
10 684 640 |
0 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 728 775 |
38 728 775 |
0 |
Bölcsőde támogatása |
90 901 000 |
90 901 000 |
0 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
143 344 577 |
142 907 177 |
-437 400 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
795 435 |
756 960 |
-38 475 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 893 144 |
36 893 144 |
0 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 209 073 694 |
1 213 001 489 |
3 927 795 |
18. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
Támogatás összege (adatok Ft-ban) |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 388 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján |
750 000 |
|
10/2019. (IV.24) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján |
1 638 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
185 472 441 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
185 472 441 |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
27 192 334 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján |
3 793 937 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján |
625 326 |
|||
Időskorúak támogatása |
22 773 071 |
|||
Összesen: |
215 052 775 |
|||
19. melléklet
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Tárgyévben teljesített kiadások |
Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai |
||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában |
10 459 |
|||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban |
41 003 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem |
253 381 |
868 |
||
Komplex telep program a Cinevégen |
27 626 |
|||
"Mátészalka a Fény városa" |
973 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" |
30 670 |
20 402 |
||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
414 628 |
15 475 |
||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
8 680 |
|||
Képes Kávéház építése |
31 749 |
|||
Helyi közösségszervezés projekt |
7 735 |
|||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
48 747 |
652 284 |
||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
296 |
289 443 |
||
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt |
61 809 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
14 314 |
565 303 |
||
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
90 437 |
212 935 |
||
Belterületi utak, járdák felújítása |
13 970 |
100 000 |
100 000 |
|
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
52 969 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Homlokzatfelújítási támogatás |
300 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
262 634 |
236 634 |
240 000 |
240 000 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
69 120 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
71 880 |
71 880 |
70 000 |
70 000 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
20. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
Négy Évszak Óvoda |
||
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 |
35 |
Szatmári Múzeum |
51 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
2 |
86 |
Polgármesteri Hivatal |
||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
2 |
86 |
Önkormányzat |
7 846 |
155 746 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
7 848 |
155 832 |